华北高速公路股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华北高速公路股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本次会议以通讯表决方式召开。武热河董事因病委托康秋生董事代为表决；赵智明董事因工作调动未表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华北高速 股票代码 000916 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周会平 徐莹 联系地址 北京市经济技术开发区东环北路9号 北京市经济技术开发区东环北路9号 电话 010-58021999 010-58021227 传真 010-58021122 010-58021229 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元) 3,051,615,671.19 股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,958,724,265.80 每股净资产(元) 2.71 调整后的每股净资产(元) 2.67 报告期(1-3月) 经营活动产生的现金流量净额(元) 72,798,220.98 每股收益(元) 0.04 净资产收益率(%) 1.46 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.46 上年度期末 总资产(元) 3,052,939,261.12 股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,916,875,517.20 每股净资产(元) 2.68 调整后的每股净资产(元) 2.64 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 72,798,220.98 每股收益(元) 0.04 净资产收益率(%) 1.46 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.46 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) -0.04 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1.43 每股净资产(元) 1.12 调整后的每股净资产(元) 1.14 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) 5.21 每股收益(元) -0.50 净资产收益率(%) -2.01 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.70 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 11,878.77 减：营业外支出 24,076.00 小计 -12,197.23 减：所得税影响数 -4,025.09 合计 -8,172.14 2.2.2利润表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2004年1-3月份 项目 合并 一、主营业务收入 128,151,819.95 减：主营业务成本 43,979,016.42 主营业务税金及附加 7,011,626.52 二、主营业务利润 77,161,177.01 加：其他业务利润 757,512.02 减：管理费用 14,046,725.90 营业费用 589,911.78 财务费用 -1,453,563.02 三、营业利润 64,735,614.37 加：投资收益 -2,263,009.45 补贴收入 7,500,323.49 营业外收入 11,878.77 减：营业外支出 24,076.00 四、利润总额 64,723,417.14 减：所得税 22,449,882.79 少数股东损益 -970,786.37 五、净利润 43,244,320.72 加：年初未分配利润 251,758,017.48 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 295,002,338.20 七、未分配利润 295,002,338.20 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 母公司 一、主营业务收入 123,447,206.25 减：主营业务成本 38,200,626.84 主营业务税金及附加 6,818,966.03 二、主营业务利润 78,427,613.38 加：其他业务利润 542,808.00 减：管理费用 12,405,586.18 营业费用 312,432.03 财务费用 -1,356,553.12 三、营业利润 67,921,388.32 加：投资收益 -1,667,579.74 补贴收入 7,500,323.49 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 65,658,378.87 减：所得税 22,414,058.15 少数股东损益 -616,370.02 五、净利润 43,244,320.72 加：年初未分配利润 260,892,145.54 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 304,136,466.26 七、未分配利润 304,136,466.26 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月份 项目 合并 一、主营业务收入 106,175,092.96 减：主营业务成本 42,596,782.59 主营业务税金及附加 3,650,425.34 二、主营业务利润 59,927,885.03 加：其他业务利润 1,797,893.90 减：管理费用 10,119,377.17 营业费用 财务费用 -777,912.88 三、营业利润 52,071,882.61 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 59,572,206.10 减：所得税 16,407,691.44 少数股东损益 五、净利润 43,780,884.68 加：年初未分配利润 265,695,413.96 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 309,476,298.64 七、未分配利润 309,476,298.64 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 母公司 一、主营业务收入 103,692,934.25 减：主营业务成本 39,054,270.35 主营业务税金及附加 3,569,192.77 二、主营业务利润 61,069,471.13 加：其他业务利润 1,797,023.34 减：管理费用 9,030,675.48 营业费用 财务费用 -520,013.38 三、营业利润 54,355,832.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 - 四、利润总额 60,188,576.12 减：所得税 16,407,691.44 少数股东损益 五、净利润 43,780,884.68 加：年初未分配利润 277,044,618.56 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 320,825,503.24 七、未分配利润 320,825,503.24 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数:128，585户，较上年末增加908户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司仍以京津塘高速公路收费为主营业务。接续去年二季度以来的发展势头，公司实现主营业务收入123,447,206.25元，同比增长19.05%，达到一个新的水平；实现净利润43,244,320.72元，同比下降1.23%。其主要原因是： 1、上年同期公司收到2002年补贴收入750万元，自2003年起不再享受补贴收入。2、公司于去年底投入使用的监控中心大楼开始计提折旧。 本季度京津塘高速通行量、通行费具体情况如下： 1、京津塘高速公路2004年第一季度通行量、通行费同比增长情况表 本季通行量(辆) 同比增减% 本季通行费(千元) 同比增减% 4,421,042 6.27% 123,447 19.05 2、京津塘高速公路2004年第一季度通行量明细表 车型 本季通行量(辆) 占总通行量百分比% A 3,064,178 69.31% B 488,127 11.04% C 588,177 13.30% D 148,025 3.35% E 132,535 3.00% 合计 4,421,042 100% 以上数据根据站口通行量统计得出。 3、京津塘高速公路2004年第一季度通行费明细表 车型 占总通行费百分比% A 55.76% B 12.03% C 19.50% D 6.34% E 6.37% 合计 100.00% 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 京津塘高速收费 123,447,206.25 38,200,626.84 69.06 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 华北高速公路股份有限公司 董事长：刘长宽 2004年4月27日 资产负债表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2004年3月31日 项 目 合 并 流动资产 货币资金 841,008,019.89 短期投资 11,454,305.05 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,152,649.35 其他应收款 9,849,364.88 预付帐款 1,015,947.24 应收补贴款 存货 366,683.42 待摊费用 预付工程款 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 864,846,969.83 长期投资 长期股权投资 291,583,345.10 长期债权投资 - 长期投资合计 291,583,345.10 固定资产 固定资产原价 2,852,589,672.67 减:累计折旧 1,002,411,969.90 固定资产净值 1,850,177,702.77 减:固定资产减值准备 324,909.37 固定资产净额 1,849,852,793.40 工程物资 - 在建工程 7,805,412.74 固定资产清理 - 固定资产合计 1,857,658,206.14 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 37,527,150.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,527,150.12 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 3,051,615,671.19 项 目 母公司 流动资产 货币资金 808,782,544.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 861,937.46 预付帐款 357,854.04 应收补贴款 存货 待摊费用 预付工程款 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 810,002,335.58 长期投资 长期股权投资 355,128,713.76 长期债权投资 - 长期投资合计 355,128,713.76 固定资产 固定资产原价 2,804,845,685.18 减:累计折旧 984,798,896.67 固定资产净值 1,820,046,788.51 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 1,820,046,788.51 工程物资 - 在建工程 7,805,412.74 固定资产清理 - 固定资产合计 1,827,852,201.25 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 37,467,150.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,467,150.12 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 3,030,450,400.71 2003年12月31日 项 目 合 并 流动资产 货币资金 811,242,605.36 短期投资 11,454,305.05 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4,968,055.90 其他应收款 11,756,347.97 预付帐款 30,928.00 应收补贴款 存货 949,737.27 待摊费用 55,838.86 预付工程款 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 840,457,818.41 长期投资 长期股权投资 297,099,476.93 长期债权投资 长期投资合计 297,099,476.93 固定资产 固定资产原价 2,852,844,499.20 减:累计折旧 980,867,724.24 固定资产净值 1,871,976,774.96 减:固定资产减值准备 324,909.37 固定资产净额 1,871,651,865.59 工程物资 在建工程 10,950,015.08 固定资产清理 固定资产合计 1,882,601,880.67 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 32,780,085.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,780,085.11 递延税项 递延税款借项 资产总计 3,052,939,261.12 项 目 母公司 流动资产 货币资金 777,140,550.06 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 4,491,905.46 预付帐款 125,000.00 应收补贴款 存货 535,898.78 待摊费用 预付工程款 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 782,293,354.30 长期投资 长期股权投资 357,391,723.21 长期债权投资 - 长期投资合计 357,391,723.21 固定资产 固定资产原价 2,804,672,203.18 减:累计折旧 963,980,757.42 固定资产净值 1,840,691,445.76 减:固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 1,840,691,445.76 工程物资 - 在建工程 10,950,015.08 固定资产清理 - 固定资产合计 1,851,641,460.84 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 40,502,015.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,502,015.96 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 3,031,828,554.31 资产负债表(续) 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2004年3月31日 项 目 合 并 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 - 应付帐款 470,617.41 预收帐款 4,801,591.05 应付工资 67,735.00 应付福利费 2,553,325.58 应付股利 15,499,069.69 应交税金 18,624,762.34 其他应交款 114,978.19 其他应付款 28,575,098.85 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 70,707,178.11 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 负债合计 70,707,178.11 少数股东权益 22,184,227.28 股东权益 股本 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 盈余公积 233,545,074.49 其中:公益金 48,156,861.01 未分配利润 295,002,338.20 其中：拟分配现金股利 109,000,000.00 所有者权益合计 2,958,724,265.80 负债及所有者权益总计 3,051,615,671.19 项 目 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - 应付票据 - 应付帐款 108,400.37 预收帐款 4,171,384.25 应付工资 应付福利费 1,923,176.85 应付股利 11,917,500.00 应交税金 17,104,024.53 其他应交款 86,979.37 其他应付款 27,280,541.48 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 62,592,006.85 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 负债合计 62,592,006.85 少数股东权益 股东权益 股本 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 盈余公积 233,545,074.49 其中:公益金 48,156,861.01 未分配利润 304,136,466.26 其中：拟分配现金股利 109,000,000.00 所有者权益合计 2,967,858,393.86 负债及所有者权益总计 3,030,450,400.71 2003年12月31日 项 目 合 并 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 8,810,199.78 预收帐款 3,627,871.25 应付工资 300,000.00 应付福利费 3,328,030.54 应付股利 54,667,500.00 应交税金 11,290,705.95 其他应交款 102,650.64 其他应付款 28,906,418.00 预提费用 213,567.86 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 111,246,944.02 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 负债合计 111,246,944.02 少数股东权益 24,816,799.90 股东权益 股本 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 盈余公积 234,940,646.61 其中:公益金 48,505,754.04 未分配利润 251,758,017.48 其中：拟分配现金股利 109,000,000.00 所有者权益合计 2,916,875,517.20 负债及所有者权益总计 3,052,939,261.12 项 目 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 8,445,858.09 预收帐款 3,421,204.25 应付工资 300,000.00 应付福利费 2,770,755.42 应付股利 54,667,500.00 应交税金 9,652,412.03 其他应交款 77,796.33 其他应付款 27,878,955.05 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 107,214,481.17 长期负债 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 负债合计 107,214,481.17 少数股东权益 - 股东权益 股本 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 盈余公积 233,545,074.49 其中:公益金 48,156,861.01 未分配利润 260,892,145.54 其中：拟分配现金股利 109,000,000.00 所有者权益合计 2,924,614,073.14 负债及所有者权益总计 3,031,828,554.31 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 利润表及利润分配表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 2004年1-3月份 项目 合 并 一、主营业务收入 128,151,819.95 减：主营业务成本 43,979,016.42 主营业务税金及附加 7,011,626.52 二、主营业务利润 77,161,177.01 加：其他业务利润 757,512.02 减：管理费用 14,046,725.90 营业费用 589,911.78 财务费用 -1,453,563.02 三、营业利润 64,735,614.37 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 11,878.77 减：营业外支出 24,076.00 四、利润总额 64,723,417.14 减：所得税 22,449,882.79 少数股东损益 -970,786.37 五、净利润 43,244,320.72 加：年初未分配利润 251,758,017.48 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 295,002,338.20 七、未分配利润 295,002,338.20 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 母公司 一、主营业务收入 123,447,206.25 减：主营业务成本 38,200,626.84 主营业务税金及附加 6,818,966.03 二、主营业务利润 78,427,613.38 加：其他业务利润 542,808.00 减：管理费用 12,405,586.18 营业费用 财务费用 -1,356,553.12 三、营业利润 67,921,388.32 加：投资收益 -2,263,009.45 补贴收入 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 65,658,378.87 减：所得税 22,414,058.15 少数股东损益 五、净利润 43,244,320.72 加：年初未分配利润 260,892,145.54 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 304,136,466.26 七、未分配利润 304,136,466.26 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月份 项目 合 并 一、主营业务收入 106,175,092.96 减：主营业务成本 42,596,782.59 主营业务税金及附加 3,650,425.34 二、主营业务利润 59,927,885.03 加：其他业务利润 1,797,893.90 减：管理费用 10,119,377.17 营业费用 312,432.03 财务费用 -777,912.88 三、营业利润 52,071,882.61 加：投资收益 补贴收入 7,500,323.49 营业外收入 减：营业外支出 - 四、利润总额 59,572,206.10 减：所得税 16,407,691.44 少数股东损益 -616,370.02 五、净利润 43,780,884.68 加：年初未分配利润 265,695,413.96 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 309,476,298.64 七、未分配利润 309,476,298.64 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 母公司 一、主营业务收入 103,692,934.25 减：主营业务成本 39,054,270.35 主营业务税金及附加 3,569,192.77 二、主营业务利润 61,069,471.13 加：其他业务利润 1,797,023.34 减：管理费用 9,030,675.48 营业费用 财务费用 -520,013.38 三、营业利润 54,355,832.37 加：投资收益 -1,667,579.74 补贴收入 7,500,323.49 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 60,188,576.12 减：所得税 16,407,691.44 少数股东损益 五、净利润 43,780,884.68 加：年初未分配利润 277,044,618.56 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 320,825,503.24 七、未分配利润 320,825,503.24 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表 2004年1-3月份 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,151,819.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,395,044.31 现金流入小计 134,546,864.26 购买商品、接受劳务支付的现金 23,651,587.16 支付给职工以及为职工支付的现金 8,779,395.32 支付的各项税费 22,378,537.36 支付的其他与经营活动有关的现金 6,939,123.44 现金流出小计 61,748,643.28 经营活动产生的现金流量净额 72,798,220.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 199,843.91 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 351,430.81 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 551,274.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 834,081.17 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 834,081.17 投资活动产生的现金流量净额 -282,806.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,750,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 42,750,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -42,750,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,765,414.53 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,447,206.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,792,821.59 现金流入小计 129,240,027.84 购买商品、接受劳务支付的现金 18,408,011.52 支付给职工以及为职工支付的现金 7,521,732.11 支付的各项税费 22,053,243.83 支付的其他与经营活动有关的现金 6,691,564.36 现金流出小计 54,674,551.82 经营活动产生的现金流量净额 74,565,476.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 173,482.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 173,482.00 投资活动产生的现金流量净额 -173,482.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,750,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 42,750,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -42,750,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 31,641,994.02 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表--补充资料 2004年1-3月份 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,244,320.72 加：少数股东本期损益 -970,786.37 计提的资产减值准备 324,909.37 固定资产折旧 21,544,245.66 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 3,016,674.75 待摊费用减少（减：增加） 55,838.86 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 583,053.85 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,715,018.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 284,945.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 72,798,220.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 841,008,019.89 减：现金的期初余额 811,242,605.36 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 29,765,414.53 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,244,320.72 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 20,818,139.25 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 3,034,865.84 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -2,263,009.45 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 535,898.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,397,113.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,798,146.92 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 74,565,476.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 808,782,544.08 减：现金的期初余额 777,140,550.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 31,641,994.02 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 |
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