康佳集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.27 16:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
康佳集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 董事局以通讯表决的方式审议通过本季度报告 1.3 公司董事局主席任克雷先生财务总监杨国彬先生会计工作负责人杨榕女士声明保证本季度报告中财务会计报告的真实完整 1.4 本季度财务报告未经审计 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深康佳A 股票代码 000016 董事局秘书 姓名 何建军 联系地址 深圳华侨城康佳集团股份有限公司深 电话 0755-26608866 传真 0755-26600082 电子邮箱 [email protected] 股票简称 深康佳B 股票代码 200016 证券事务代表 姓名 许宏俊 联系地址 深圳华侨城康佳集团股份有限公司 电话 0755-26608866 传真 0755-26600082 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 9,755,064,276.47 9,637,375,732.89 股东权益不含少数股东权益 3,078,705,673.38 3,053,519,428.94 每股净资产 5.114 5.072 调整后的每股净资产 4.941 4.895 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -68,521,536.89 -68,521,536.89 每股收益 0.0413 0.0413 净资产收益率 0.8070% 0.8070% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.7729% 0.7729% 项目 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 股东权益不含少数股东权益 1.22 每股净资产 0.82 调整后的每股净资产 0.82 0.94 项目 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 76.65 每股收益 18.92 净资产收益率 14.96 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -29.79 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,910,832.46 营业外支出 -1,456,912.07 股票投资收益 595,483.68 合计 1,049,404.07 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并数 公司数 一.主营业务收入 3,914,685,729.93 2,646,101,134.62 减主营业务成本 3,327,693,251.64 2,259,426,076.29 主营业务税金及附加 262,191.99 39,299.57 二.主营业务利润 586,730,286.30 386,635,758.76 加：其他业务利润 4,310,417.78 2,045,285.54 减：营业费用 446,555,788.09 306,612,425.35 管理费用 115,184,379.29 78,367,368.35 财务费用 -1,648,016.56 -2,901,074.29 三.营业利润 30,948,553.26 6,602,324.89 加：投资收益 595,483.68 595,483.68 补贴收入 - - 营业外收入 1,910,832.46 382,055.01 减：营业外支出 1,456,912.07 987,874.27 四.利润总额 31,997,957.33 6,591,989.31 减：所得税 3,959,212.64 - 少数股东损益 3,254,058.25 - 未弥补子公司亏损 -60,840.33 - 五.净利润 24,845,526.77 6,591,989.31 项目 2003年1-3月 合并数 公司数 一.主营业务收入 3,081,171,421.77 2,047,985,972.41 减主营业务成本 2,626,865,596.87 1,744,964,473.91 主营业务税金及附加 160,504.89 34,085.55 二.主营业务利润 454,145,320.01 302,987,412.95 加：其他业务利润 4,436,530.78 1,082,877.87 减：营业费用 331,854,058.27 229,472,362.33 管理费用 80,889,511.17 56,907,050.26 财务费用 9,412,322.70 1,978,345.02 三.营业利润 36,425,958.65 15,712,533.21 加：投资收益 补贴收入 1,746.00 - 营业外收入 1,270,118.97 285,560.39 减：营业外支出 13,138,408.72 10,636,926.21 四.利润总额 24,559,414.90 5,361,167.39 减：所得税 1,482,403.92 - 少数股东损益 2,184,389.77 - 未弥补子公司亏损 - - 五.净利润 20,892,621.21 5,361,167.39 2.3报告期末股东总人数 截止报告期末,本公司股东人数150,470户，较上年末减少3.09%，其中A 股139,183户，较上年末减少3.44%。B 股1,586 户，与上年末持平。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 按照年初的部署，第一季度，公司继续加大新品开发和营销管理力度，销售收入保持良好增长势头，其中彩电出口量有明显提高。 截止3 月31 日，共实现销售收入39.1 亿元，比去年同期增长27.1%，内销彩电217.8万台，外销彩电43.3 万台，手机销售102.6 万台，净利润2,484.6 万元，同比增长18.9%，每股收益0.0413 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 日用电器制造业 2,760,498,630.51 2,331,987,386.80 15.52 通信及相关设备制造业 1,037,286,155.17 906,689,093.76 12.59 其他行业 116,900,944.25 89,016,771.08 23.85 其中：关联交易 - - - 内销彩电 2,525,032,379.88 2,118,789,330.79 16.09 外销彩电 235,466,250.63 213,198,056.01 9.46 通讯手机 1,037,286,155.17 906,689,093.76 12.59 其他 116,900,944.25 89,016,771.08 23.85 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征适用不适用 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 项目 2004年1-3月 金额(人民币元) 占利润总额比例(%) 主营业务利润 586,730,286.30 1830.17 其他业务利润 43,10,417.78 13.45 期间费用 560,092,150.82 1747.08 投资收益 595,483.68 1.86 营业外收支净额 453,920.39 1.42 利润总额 32,058,797.66 100 项目 2003年度 金额(人 占利润总 占利润总额比 民币元) 额比例(%) 例增减(+/-)(%) 主营业务利润 1,881,895,908.49 1477 23.91% 其他业务利润 13,563,412.08 10.65 26.29% 期间费用 1,764,816,563.25 1385 26.14% 投资收益 -6,193,636.29 -0.05 -3820.00% 营业外收支净额 17,83,654.57 1.40 1.43% 利润总额 127,379,887.60 100 0 说明:1、本期取得了短期股票投资收益595,483.68元，而2003年度由于计提了金额相对较大的长期股权投资减值准备，导致投资收益占利润总额的比例变动较大。 2、本期费用率相对增长，导致利润总额相对减少，从而使得主营业务利润、其他业务利润、期间费用相对于利润总额的比例增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事局和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 康佳集团股份有限公司 董事局 二四年四月二十七日 附录 康佳集团股份有限公司截止二四年三月三十一日期间的财务报告 目录 1、合并资产负债表 2、合并损益表 3、合并现金流量表 法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 资产负债表 康佳集团股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 期末数 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 1,243,163,162.06 805,558,971.84 短期投资 - - 应收票据 3,622,488,037.75 2,941,215,041.49 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 325,476,391.25 1,198,448,772.03 其他应收款 66,971,665.59 57,127,889.77 预付账款 36,023,383.36 91,710.00 存货 2,958,415,586.60 2,060,254,190.78 待摊费用 28,807,875.00 12,834,240.74 一年内到期的长 期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 8,281,346,101.61 7,075,530,816.65 长期投资: 长期股权投资 69,547,846.58 804,054,521.66 长期债权投资 - - 长期投资合计 69,547,846.58 804,054,521.66 其中:合并价差 1,311,150.05 - 股权投资差额 1,311,150.05 - 固定资产: 固定资产原值 2,147,800,295.70 485,106,025.40 减:累计折旧 904,914,835.41 232,601,584.82 固定资产净值 1,242,885,460.29 252,504,440.58 减:固定资产减值 8,546,594.86 7,515,053.55 准备 固定资产净额 1,234,338,865.43 244,989,387.03 工程物资 - - 在建工程 110,718,587.32 85,893,389.19 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,345,057,452.75 330,882,776.22 无形资产及其他资 产 无形资产 35,373,637.86 868,137.01 长期待摊费用 23,739,237.67 10,553,925.44 其他长期资产 - - 无形资产及其他资 59,112,875.53 11,422,062.45 产合计 递延税项 递延税项借项 - - 资产总计 9,755,064,276.47 8,221,890,176.98 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 27,590,183.39 - 应付票据 3,994,161,183.17 3,826,606,142.94 应付账款 1,482,676,978.07 770,732,648.99 预收账款 232,846,121.72 125,607,782.14 应付工资 72,996,776.71 50,336,558.83 应付福利费 14,955,618.56 5,049,819.53 应付股利 6,411,226.43 - 应交税金 23,800,290.38 9,239,348.82 其他应交款 995,712.62 295,282.75 其他应付款 323,019,064.62 156,668,451.84 预提费用 252,118,990.98 162,601,836.97 预计负债 - - 一年内到期的 4,500,000.00 - 长期负债 其他流动负债 1,239,457.52 - 流动负债合计 6,437,311,604.17 5,107,137,872.81 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,250,000.00 1,250,000.00 专项应付款 4,814,978.62 4,083,149.19 其他长期负债 - - 长期负债合计 6,064,978.62 5,333,149.19 递延税项 递延税款贷项 563,067.21 - 负债合计 6,443,939,650.00 5,112,471,022.00 少数股东权益 232,418,953.09 - 股东权益: 股本 601,986,352.00 601,986,352.00 资本公积 1,851,739,540.29 1,857,825,056.97 盈余公积 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 其中:公益金 240,860,222.78 240,860,222.78 未分配利润 -486,938,159.38 -465,527,227.69 外币报表折算 差额 273,704.33 - 累计未弥补子 公司亏损 -3,490,737.56 - 股东权益合计 3,078,705,673.38 3,109,419,154.98 负债及股东权益 9,755,064,276.47 8,221,890,176.98 总计 资 产 期初数 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 1,331,893,472.64 949,767,931.24 短期投资 1,243,200.00 1,243,200.00 应收票据 3,166,448,094.85 2,686,042,523.59 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 334,547,127.95 1,218,898,137.46 其他应收款 77,463,137.62 68,120,805.16 预付账款 26,541,793.28 91,651.88 存货 3,170,081,109.50 2,225,146,610.20 待摊费用 32,407,449.17 19,692,781.42 一年内到期的长 期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 8,140,625,385.01 7,169,003,640.95 长期投资: 长期股权投资 69,547,846.58 806,529,521.66 长期债权投资 - - 长期投资合计 69,547,846.58 806,529,521.66 其中:合并价差 1,311,150.05 - 股权投资差额 1,311,150.05 - 固定资产: 固定资产原值 2,142,385,373.86 483,774,209.66 减:累计折旧 879,631,030.63 232,168,885.26 固定资产净值 1,262,754,343.23 251,605,324.40 减:固定资产减值 8,546,594.86 7,515,053.55 准备 固定资产净额 1,254,207,748.37 244,090,270.85 工程物资 - - 在建工程 113,882,690.64 86,299,526.79 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,368,090,439.01 330,389,797.64 无形资产及其他资 产 无形资产 36,149,180.18 895,500.58 长期待摊费用 22,962,882.11 11,008,814.47 其他长期资产 - - 无形资产及其他资 59,112,062.29 11,904,315.05 产合计 递延税项 递延税项借项 - - 资产总计 9,637,375,732.89 8,317,827,275.30 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 23,545,590.00 - 应付票据 3,783,821,866.61 3,706,770,579.54 应付账款 1,247,098,680.24 619,899,634.09 预收账款 609,571,081.22 509,599,309.62 应付工资 80,938,422.65 55,305,928.92 应付福利费 17,405,499.11 5,044,699.10 应付股利 6,769,666.43 - 应交税金 40,428,340.40 18,606,756.38 其他应交款 853,640.48 212,040.12 其他应付款 352,797,113.65 161,082,534.45 预提费用 175,041,049.54 132,520,478.22 预计负债 - - 一年内到期的 4,500,000.00 - 长期负债 其他流动负债 - - 流动负债合计 6,342,770,950.33 5,209,041,960.44 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,875,000.00 1,875,000.00 专项应付款 4,584,149.19 4,083,149.19 其他长期负债 - - 长期负债合计 6,459,149.19 5,958,149.19 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 6,349,230,099.52 5,215,000,109.63 少数股东权益 234,626,204.43 - 股东权益: 股本 601,986,352.00 601,986,352.00 资本公积 1,851,739,540.29 1,857,825,056.97 盈余公积 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 其中:公益金 240,860,222.78 240,860,222.78 未分配利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 外币报表折算 差额 -127,853.67 - 累计未弥补子 公司亏损 -3,429,897.23 - 股东权益合计 3,053,519,428.94 3,102,827,165.67 负债及股东权益 9,637,375,732.89 8,317,827,275.30 总计 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 利润及利润分配表 康佳集团股份有限公司 2004年第一季 单位:人民币元 项 目 2004年1-3月 合并数 公司数 一.主营业务收入 3,914,685,729.93 2,646,101,134.62 减：主营业务成本 3,327,693,251.64 2,259,426,076.29 主营业务税金及附加 262,191.99 39,299.57 二.主营业务利润 586,730,286.30 386,635,758.76 加：其他业务利润 4,310,417.78 2,045,285.54 减：营业费用 446,555,788.09 306,612,425.35 管理费用 115,184,379.29 78,367,368.35 财务费用 -1,648,016.56 -2,901,074.29 三.营业利润 30,948,553.26 6,602,324.89 加：投资收益 595,483.68 595,483.68 补贴收入 - - 营业外收入 1,910,832.46 382,055.01 减：营业外支出 1,456,912.07 987,874.27 四.利润总额 31,997,957.33 6,591,989.31 减：所得税 3,959,212.64 - 少数股东损益 3,254,058.25 - 未弥补子公司亏损 -60,840.33 - 五.净利润 24,845,526.77 6,591,989.31 加：年初未分配利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 其他转入 六.可供分配的利润 -486,938,159.38 -465,527,227.69 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 -486,938,159.38 -465,527,227.69 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股 - - 股利 八.未分配利润 -486,938,159.38 -465,527,227.69 补充资料: 项 目 2004年1-3月 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 项 目 2003年1-3月 合并数 公司数 一.主营业务收入 3,081,171,421.77 2,047,985,972.41 减：主营业务成本 2,626,865,596.87 1,744,964,473.91 主营业务税金及附加 160,504.89 34,085.55 二.主营业务利润 454,145,320.01 302,987,412.95 加：其他业务利润 4,436,530.78 1,082,877.87 减：营业费用 331,854,058.27 229,472,362.33 管理费用 80,889,511.17 56,907,050.26 财务费用 9,412,322.70 1,978,345.02 三.营业利润 36,425,958.65 15,712,533.21 加：投资收益 补贴收入 1,746.00 - 营业外收入 1,270,118.97 285,560.39 减：营业外支出 13,138,408.72 10,636,926.21 四.利润总额 24,559,414.90 5,361,167.39 减：所得税 1,482,403.92 - 少数股东损益 2,184,389.77 - 未弥补子公司亏损 - - 五.净利润 20,892,621.21 5,361,167.39 加：年初未分配利润 -614,664,247.79 -569,701,289.31 其他转入 - - 六.可供分配的利润 -593,771,626.58 -564,340,121.92 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 -593,771,626.58 -564,340,121.92 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股 - - 股利 八.未分配利润 -593,771,626.58 -564,340,121.92 补充资料: 项 目 2003年1-3月 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 现金流量表 康佳集团股份有限公司 2004年1-3月份 单位:人民币元 项目 2004年1-3月份 合并数 公司数 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,737,678,978.08 2,765,808,021.13 收到的税费返还 1,492,227.19 - 收到的其他与经营活动有关的现金 21,171,162.02 6,007,009.28 现金流入小计 3,760,342,367.29 2,771,815,030.41 购买商品、接受劳务支付的现金 3,148,974,814.30 2,358,722,749.40 支付给职工以及为职工支付的现金 196,498,533.06 86,986,941.08 支付的各项税费 247,273,171.98 127,655,599.35 支付的其他与经营活动有关的现金 236,117,384.84 116,198,616.19 现金流出小计 3,828,863,904.18 2,689,563,906.02 经营活动产生的现金流量净额 -68,521,536.89 82,251,124.39 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,217,240.87 6,217,240.87 取得投资收益所收到的现金 595,483.68 595,483.68 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金 261,100.00 238,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,073,824.55 7,051,424.55 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金净额 25,003,596.12 16,008,306.59 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 217,500,000.00 现金流出小计 25,003,596.12 233,508,306.59 投资活动产生的现金流量净额 -17,929,771.57 -226,456,882.04 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 11,027,339.89 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 25,398.77 - 现金流入小计 11,052,738.66 - 偿还债务所支付的现金 6,982,746.50 - 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 6,090,594.57 - 其中:子公司支付少数股东的股 利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 13,073,341.07 - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,020,602.41 - 四.汇率变动对现金的影响 -258,399.71 -3,201.75 五.现金及现金等价物净增加额 -88,730,310.58 -144,208,959.40 一.不涉及现金收支的投资和筹 资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二.将净利润调节为经营活动的 - - 现金流量: 净利润 24,845,526.77 6,591,989.31 加:少数股东损益 3,254,058.25 - 计提的资产减值准备 - - 计提的固定资产折旧 34,718,297.15 6,140,923.02 无形资产摊销 794,478.20 46,299.45 长期待摊费用摊销 4,630,019.57 1,813,590.57 待摊费用减少 3,599,574.22 6,858,540.68 预提费用增加 77,077,941.44 30,081,358.75 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 -363,336.11 69,300.34 固定资产报废损失 365,561.59 182,574.66 财务费用 1,008,919.79 48,273.11 投资损失 -595,483.68 -595,483.68 递延税款贷项 - - 存货的减少 210,457,619.93 164,892,419.42 经营性应收项目的减少 -434,563,450.72 -9,241,149.50 经营性应付项目的增加 37,659,208.17 -125,981,030.17 补贴收入减少（含地产地销 - - 利润，减增加） 其他 559,943.83 1,343,518.43 经营活动产生的现金流量 -68,521,536.89 82,251,124.39 净额 3.现金及现金等价物净增加情 况: 现金的期末余额 1,243,163,162.06 805,558,971.84 减:现金的期初余额 1,331,893,472.64 949,767,931.24 加:现金等价物的年末数 - - 减:现金等价物的年初数 - - 现金及现金等价物净增加额 -88,730,310.58 - 144,208,959.40 项目 2003年1-3月份 合并数 公司数 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,166,753,569.28 1,768,235,640.06 收到的税费返还 2,578,194.51 - 收到的其他与经营活动有关的现金 989,318.67 5,129,533.91 现金流入小计 3,170,321,082.46 1,773,365,173.97 购买商品、接受劳务支付的现金 2,950,762,342.75 1,754,996,070.69 支付给职工以及为职工支付的现金 128,932,989.76 73,419,449.58 支付的各项税费 207,198,002.02 88,813,984.40 支付的其他与经营活动有关的现金 176,916,449.21 212,693,826.32 现金流出小计 3,463,809,783.74 2,129,923,330.99 经营活动产生的现金流量净额 -293,488,701.28 -356,558,157.02 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金 779,900.00 765,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 779,900.00 765,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金净额 42,915,734.52 23,062,630.63 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 42,915,734.52 23,062,630.63 投资活动产生的现金流量净额 -42,135,834.52 -22,296,730.63 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 7,500,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 33,284.15 - 现金流入小计 7,533,284.15 - 偿还债务所支付的现金 30,826,064.33 - 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 6,251,783.55 877,500.00 其中:子公司支付少数股东的股 利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 62,353.10 - 现金流出小计 37,140,200.98 877,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -29,606,916.83 -877,500.00 四.汇率变动对现金的影响 -380,561.51 -1,435.23 五.现金及现金等价物净增加额 -365,612,014.14 -379,733,822.88 一.不涉及现金收支的投资和筹 资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二.将净利润调节为经营活动的 - - 现金流量: 净利润 20,892,621.21 5,361,167.39 加:少数股东损益 2,184,389.77 - 计提的资产减值准备 - - 计提的固定资产折旧 32,917,182.37 6,948,952.39 无形资产摊销 768,257.04 50,839.50 长期待摊费用摊销 4,229,847.56 3,690,828.01 待摊费用减少 -1,746,668.16 2,011,480.54 预提费用增加 126,911,119.39 112,249,230.83 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 245,863.14 304,188.60 固定资产报废损失 313,816.49 - 财务费用 6,593,836.36 973,375.29 投资损失 - - 递延税款贷项 46,725.79 - 存货的减少 -294,053,969.19 99,698,769.35 经营性应收项目的减少 -352,023,950.43 -486,820,591.23 经营性应付项目的增加 157,202,354.09 -104,482,746.80 补贴收入减少（含地产地销 - - 利润，减增加） 其他 2,029,873.28 3,456,349.10 经营活动产生的现金流量 -293,488,701.28 -356,558,157.02 净额 3.现金及现金等价物净增加情 况: 现金的期末余额 679,287,153.46 447,491,407.75 减:现金的期初余额 1,044,899,167.60 827,225,230.63 加:现金等价物的年末数 - - 减:现金等价物的年初数 - - 现金及现金等价物净增加额 -365,612,014.14 -379,733,822.88 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 |
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