南京医药股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京医药股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长李家淼先生、总经理周耀平先生、总会计师魏荔女士、财审部经理俞勤先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况] 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 南京医药 变更前简称(如有) 股票代码 600713 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永利女士 梁毅宁先生 联系地址 南京市中山东路486号 南京市中山东路486号 电话 (025)84453856 (025)84522391 传真 (025)84453856 (025)84522391 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 2,608,435,935.73 股东权益(不含少数股东权 470,226,391.17 益) 每股净资产 2.42 调整后的每股净资产 2.39 报告期 减(％) 经营活动产生的现金流量 45,914,623.46 净额 每股收益 0.03 每股收益 0.03 净资产收益率 1.06 扣除非经常性损益后的净 1.03 资产收益率 非经常性损益项目 股票投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 投资损益(会计政策变更) 减所得税 少数股东损益 合计 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(％) 总资产 2,629,994,002.75 -0.82 股东权益(不含少数股东权 465,229,990.31 1.07 益) 每股净资产 2.39 1.26 调整后的每股净资产 2.36 1.27 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 经营活动产生的现金流量 45,914,623.46 -164.33 净额 每股收益 0.03 -23.08 每股收益 0.03 -23.08 净资产收益率 1.06 -38.01 扣除非经常性损益后的净 1.03 0.21 资产收益率 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 631,263.45 补贴收入 0.00 营业外收入 83,167.65 营业外支出 -1,267,682.01 投资损益(会计政策变更) 0.00 减所得税 -380,684.71 少数股东损益 -343,265.55 合计 170,699.35 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位:元币种:人民币未经审计 2004年一季度 项目 合并 一、主营业务收入 1,140,861,681.86 减：主营业务成本 1,045,416,450.08 主营业务税金及附 1,985,667.49 加 二、主营业务利润 93,459,564.29 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 1,312,066.55 (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 30,777,737.67 管理费用 47,811,388.85 财务费用 5,992,961.94 三、营业利润(亏损 10,189,542.38 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 1,847,209.03 以"-"号填列) 补贴收入 - 营业外收入 83,167.65 减：营业外支出 1,267,682.01 四、利润总额(亏损 10,852,237.05 总额以"-"号填列) 减：所得税 3,019,872.30 减：少数股东损益 2,835,963.89 五、净利润(亏损以 4,996,400.86 "-"号填列) 加：年初未分配利润 20,224,847.55 其他转入 - 六、可供分配的利润 25,221,248.41 减：提取法定盈余公 - 积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福 - 利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配 25,221,248.41 的利润 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本(或股本) - 的普通股股利 八、未分配利润 25,221,248.41 2004年一季度 项目 母公司 一、主营业务收入 319,329,153.53 减：主营业务成本 301,914,750.28 主营业务税金及附 291,562.70 加 二、主营业务利润 17,122,840.55 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 - (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 4,691,163.86 管理费用 8,771,486.64 财务费用 2,246,050.69 三、营业利润(亏损 1,414,139.36 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 3,867,978.99 以"-"号填列) 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 56,694.63 四、利润总额(亏损 5,225,423.72 总额以"-"号填列) 减：所得税 203,616.71 减：少数股东损益 - 五、净利润(亏损以 5,021,807.01 "-"号填列) 加：年初未分配利润 35,296,073.45 其他转入 - 六、可供分配的利润 40,317,880.46 减：提取法定盈余公 - 积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福 - 利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配 40,317,880.46 的利润 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本(或股本) - 的普通股股利 八、未分配利润 40,317,880.46 2003年一季度 项目 合并 一、主营业务收入 762,186,303.83 减：主营业务成本 684,597,531.94 主营业务税金及附 1,647,903.73 加 二、主营业务利润 75,940,868.16 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 906,838.08 (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 26,297,655.48 管理费用 37,621,626.94 财务费用 5,520,928.25 三、营业利润(亏损 7,407,495.57 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 5,612,909.97 以"-"号填列) 补贴收入 200,000.00 营业外收入 47,360.78 减：营业外支出 608,588.57 四、利润总额(亏损 12,659,177.75 总额以"-"号填列) 减：所得税 3,004,907.17 减：少数股东损益 2,036,434.02 五、净利润(亏损以 7,617,836.56 "-"号填列) 加：年初未分配利润 6,250,353.34 其他转入 - 六、可供分配的利润 13,868,189.90 减：提取法定盈余公 - 积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福 - 利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配 13,868,189.90 的利润 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本(或股本) - 的普通股股利 八、未分配利润 13,868,189.90 2003年一季度 项目 母公司 一、主营业务收入 257,187,172.12 减：主营业务成本 239,652,239.21 主营业务税金及附 255,758.51 加 二、主营业务利润 17,279,174.40 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 - (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 5,048,448.22 管理费用 8,622,682.92 财务费用 2,536,107.52 三、营业利润(亏损 1,071,935.74 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 6,921,858.14 以"-"号填列) 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 9,675.14 四、利润总额(亏损 7,984,118.74 总额以"-"号填列) 减：所得税 915,339.09 减：少数股东损益 - 五、净利润(亏损以 7,068,779.65 "-"号填列) 加：年初未分配利润 21,184,271.04 其他转入 - 六、可供分配的利润 28,253,050.69 减：提取法定盈余公 - 积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福 - 利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配 28,253,050.69 的利润 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本(或股本) - 的普通股股利 八、未分配利润 28,253,050.69 2.3 报告期末股东总人数为39015 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期公司所属的行业和经营范围未发生变化。一季度公司根据新年度的经济工作计划，进一步整合市场网络资源，加大管理创新和营销创新力度，总体上经营态势保持平稳增长。主营业务收入11.41 亿元，与上年同期相比增长49.74%，主要是较去年同期合并报表范围增加了福建同春药业股份有限公司的主营业务收入2.74 亿元，主营业务收入同口径比较，较上年同期增长13.80%，是公司市场网络建设和市场份额拓展的体现。实现净利润499.64万元，与上年同期761.78 万元相比下降34.41%，主要原因是较去年同期减少战略配售股票投资收益504.00 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 流通业 1,111,684,589.64 制造业 28,723,220.42 其他 453,871.80 分行业或分产品 主营业务成本 流通业 1,028,297,071.12 制造业 16,590,651.02 其他 528,727.94 分行业或分产品 毛利率(%) 流通业 7.50 制造业 42.24 其他 -16.49 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 93,459,564.29 861.20 其它业务利润 1,312,066.55 12.09 期间费用 84,582,088.46 779.40 投资收益 1,847,209.03 17.02 补贴收入 营业外收支净 -1,184,514.36 -10.91 额 利润总额 10,852,237.05 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 411,366,357.75 807.09 其它业务利润 9,664,961.25 18.96 期间费用 382,105,594.65 749.68 投资收益 9,643,058.78 18.92 补贴收入 5,877,257.49 11.53 营业外收支净 -3,477,095.85 -6.82 额 利润总额 50,968,944.77 100 项目 增减比 例(%) 主营业务利润 6.70 其它业务利润 -36.23 期间费用 3.96 投资收益 -10.04 补贴收入 营业外收支净 59.97 额 利润总额 报告期利润构成与前一报告期相比，主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加，主要原因是由于销售增长及毛利额增加所致；投资收益占利润总额的比例比前一报告期减少，主要原因是由于报告期公司无战略配售股票投资收益；其它业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少，主要原因是由于公司控股子公司南京药业股份有限公司本期房租及物业管理费减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用南京医药股份有限公司董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 资产 期末数 合并 母公司 流动资产 货币资金 210,578,062.07 51,124,268.18 短期投资 31,596,559.72 682,938.90 应收票据 11,871,834.53 7,890,798.85 应收股利 - 7,282,825.62 应收利息 - - 应收账款 #REF! 264,083,772.61 其他应收款 #REF! 122,676,268.01 预付账款 42,634,511.15 17,004,231.33 应收补贴款 - 存货 504,687,193.72 100,712,195.10 待摊费用 1,955,220.56 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 5,000,084.57 3,800,000.00 流动资产合计 #REF! 575,257,298.60 长期投资： 长期股权投资 131,859,587.77 305,150,804.35 长期债权投资 53,500.00 长期投资合计 131,913,087.77 305,150,804.35 固定资产： 固定资产原价 595,526,142.06 163,802,465.37 减：累计折旧 135,397,661.84 45,098,991.75 固定资产净值 460,128,480.22 118,703,473.62 减：固定资产减值准备 40,782.30 固定资产净额 460,087,697.92 118,703,473.62 工程物资 - 在建工程 80,726,385.85 固定资产清理 - 固定资产合计 540,814,083.77 118,703,473.62 无形资产及其他资产: 无形资产 92,823,178.96 14,261,928.24 长期待摊费用 3,496,821.53 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 96,320,000.49 14,261,928.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 #REF! 1,013,373,504.81 资产 年初数 合并 母公司 流动资产 货币资金 287,011,282.45 133,821,037.44 短期投资 34,021,072.51 682,938.90 应收票据 12,323,829.46 7,350,000.00 应收股利 - 10,104,721.82 应收利息 - - 应收账款 877,259,566.04 250,704,855.17 其他应收款 54,380,409.55 112,907,736.22 预付账款 58,446,352.12 15,776,121.87 应收补贴款 - 存货 546,421,412.35 94,200,834.22 待摊费用 2,160,304.01 107,599.42 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 5,141,090.62 3,800,000.00 流动资产合计 1,877,165,319.11 629,455,845.06 长期投资： 长期股权投资 130,639,844.83 301,282,825.36 长期债权投资 53,500.00 - 长期投资合计 130,693,344.83 301,282,825.36 固定资产： 固定资产原价 583,089,530.30 163,349,519.85 减：累计折旧 127,776,767.42 43,671,471.50 固定资产净值 455,312,762.88 119,678,048.35 减：固定资产减值准备 40,782.30 - 固定资产净额 455,271,980.58 119,678,048.35 工程物资 - - 在建工程 72,090,237.70 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 527,362,218.28 119,678,048.35 无形资产及其他资产: 无形资产 91,307,214.72 14,257,928.24 长期待摊费用 3,465,905.81 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 94,773,120.53 14,257,928.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,629,994,002.75 1,064,674,647.01 公司法定代表人:李家淼 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 资产负债表（续） 2004年3月31日 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 718,900,000.00 248,000,000.00 应付票据 66,553,290.84 13,432,344.00 应付账款 925,595,430.99 242,305,114.72 预收账款 3,732,869.19 395,043.78 应付工资 16,458,230.19 828,499.79 应付福利费 15,921,942.39 4,746,566.61 应付股利 10,960,369.66 10,885,569.66 应交税金 13,257,467.85 1,029,701.10 其他应交款 1,324,546.23 27,216.46 其他应付款 188,508,169.27 14,925,922.25 预提费用 2,461,561.29 200,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 11,000,000.00 3,800,000.00 流动负债合计 1,974,673,877.90 540,575,978.37 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 8,748,937.08 其他长期负债 - 长期负债合计 8,748,937.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,983,422,814.98 540,575,978.37 少数股东权益 154,786,729.58 股东权益 股本 194,260,716.00 194,260,716.00 减：已归还投资 股本净额 194,260,716.00 194,260,716.00 资本公积 194,404,310.29 194,404,310.29 盈余公积 56,340,116.47 43,814,619.69 其中：法定公益金 40,916,745.85 33,862,766.72 未分配利润 25,221,248.41 40,317,880.46 其中:拟分配现金股利 9,713,035.80 9,713,035.80 股东权益合计 470,226,391.17 472,797,526.44 负债和股东权益总计 2,608,435,935.73 1,013,373,504.81 负债和股东权益 年初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 818,250,000.00 334,000,000.00 应付票据 77,744,688.16 21,090,764.39 应付账款 848,172,271.33 204,049,393.12 预收账款 13,583,887.23 395,043.78 应付工资 13,818,543.46 828,499.79 应付福利费 17,244,604.05 4,848,328.94 应付股利 16,894,501.66 16,819,701.66 应交税金 13,703,681.81 1,218,122.03 其他应交款 1,319,399.63 43,241.65 其他应付款 179,793,784.79 9,805,832.22 预提费用 1,234,301.21 - 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 11,000,000.00 3,800,000.00 流动负债合计 2,012,759,663.33 596,898,927.58 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 专项应付款 5,399,443.90 - 其他长期负债 - 长期负债合计 5,399,443.90 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,018,159,107.23 596,898,927.58 少数股东权益 146,604,905.21 股东权益 股本 194,260,716.00 194,260,716.00 减：已归还投资 股本净额 194,260,716.00 194,260,716.00 资本公积 194,404,310.29 194,404,310.29 盈余公积 56,340,116.47 43,814,619.69 其中：法定公益金 37,249,604.61 33,862,766.72 未分配利润 20,224,847.55 35,296,073.45 其中:拟分配现金股利 9,713,035.80 9,713,035.80 股东权益合计 465,229,990.31 467,775,719.43 负债和股东权益总计 2,629,994,002.75 1,064,674,647.01 公司法定代表人:李家淼 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 利润及利润分配表 2004年1~3月 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期累计数 合并 母公司 一、主营业务收入 1,140,861,681.86 319,329,153.53 减：主营业务成本 1,045,416,450.08 301,914,750.28 主营业务税金及附加 1,985,667.49 291,562.70 二、主营业务利润 93,459,564.29 17,122,840.55 加：其他业务利润 1,312,066.55 - 减：营业费用 30,777,737.67 4,691,163.86 管理费用 47,811,388.85 8,771,486.64 财务费用 5,992,961.94 2,246,050.69 三、营业利润 10,189,542.38 1,414,139.36 加：投资收益 1,847,209.03 3,867,978.99 补贴收入 - - 营业外收入 83,167.65 - 减：营业外支出 1,267,682.01 56,694.63 四、利润总额 10,852,237.05 5,225,423.72 减：所得税 3,019,872.30 203,616.71 减：少数股东损益 2,835,963.89 - 五、净利润 4,996,400.86 5,021,807.01 加：年初未分配利润 20,224,847.55 35,296,073.45 其他转入 六、可供分配的利润 25,221,248.41 40,317,880.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 25,221,248.41 40,317,880.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25,221,248.41 40,317,880.46 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 762,186,303.83 257,187,172.12 减：主营业务成本 684,597,531.94 239,652,239.21 主营业务税金及附加 1,647,903.73 255,758.51 二、主营业务利润 75,940,868.16 17,279,174.40 加：其他业务利润 906,838.08 - 减：营业费用 26,297,655.48 5,048,448.22 管理费用 37,621,626.94 8,622,682.92 财务费用 5,520,928.25 2,536,107.52 三、营业利润 7,407,495.57 1,071,935.74 加：投资收益 5,612,909.97 6,921,858.14 补贴收入 200,000.00 - 营业外收入 47,360.78 - 减：营业外支出 608,588.57 9,675.14 四、利润总额 12,659,177.75 7,984,118.74 减：所得税 3,004,907.17 915,339.09 减：少数股东损益 2,036,434.02 - 五、净利润 7,617,836.56 7,068,779.65 加：年初未分配利润 6,250,353.34 21,184,271.04 其他转入 - - 六、可供分配的利润 13,868,189.90 28,253,050.69 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 13,868,189.90 28,253,050.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 13,868,189.90 28,253,050.69 公司法定代表人:李家淼 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 现金流量表 2004年1~3月 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,498,679,075.94 收到的税费返还 892,200.00 收到的其他与经营活动有关的现金 59,573,694.26 现金流入小计 1,559,144,970.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,378,298,428.89 支付给职工以及为职工支付的现金 36,654,417.99 支付的各项税费 28,827,988.42 支付的其他与经营活动有关的现金 69,449,511.44 现金流出小计 1,513,230,346.74 经营活动产生的现金流量净额 45,914,623.46 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 4,568,063.45 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 106,764.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,674,827.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,915,135.74 投资所支付的现金 2,060,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 14,975,135.74 投资活动产生的现金流量净额 -10,300,308.29 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 425,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 425,600,000.00 偿还债务所支付的现金 524,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,631,318.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 66,217.15 现金流出小计 537,647,535.55 筹资活动产生的现金流量净额 -112,047,535.55 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -76,433,220.38 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 346,641,138.99 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 13,950,518.92 现金流入小计 360,591,657.91 购买商品、接受劳务支付的现金 313,495,666.55 支付给职工以及为职工支付的现金 7,812,951.48 支付的各项税费 3,215,348.76 支付的其他与经营活动有关的现金 19,942,288.54 现金流出小计 344,466,255.33 经营活动产生的现金流量净额 16,125,402.58 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,821,896.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,821,896.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,520.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 69,520.00 投资活动产生的现金流量净额 2,752,376.20 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 164,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 164,000,000.00 偿还债务所支付的现金 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,774,548.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,800,000.00 现金流出小计 265,574,548.04 筹资活动产生的现金流量净额 -101,574,548.04 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -82,696,769.26 公司法定代表人：李家淼 主管会计工作的负责人：魏荔 会计机构负责人：俞勤 |
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