天地源股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
1.3 公司董事长章东凡先生、总经理姜波先生、副总经理兼财务总监李炳茂先生、财务部副经理宋文轩先生声明:保证本报告中财务会计报告真实、完整。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股
股票简称 天地源
变更前简称 沪昌特钢
股票代码 600665
董事会秘书
姓名 杨斌
联系地址 上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层
电话 021-58771776
传真 021-58367882
电子信箱 [email protected]
股票简称
变更前简称
股票代码
证券事务代表
姓名 王锐
联系地址
上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层
电话 021-58771776
传真 021-58367882
电子信箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 2,048,684,000.25 1,775,887,901.15
股东权益(不含少数
股东权益)
1,313,408,749.14 1,307,052,355.61
每股净资产 1.824 1.815
调整后的每股净资产 1.819 1.811
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额
-2,273,851.84 -2,273,851.84
每股收益 0.0088 0.0088
净资产收益率(%) 0.48 0.48
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)
0.48 0.48
非经常性损益项目 金额
营业外收入 8,278.52
影响所得税 -1,241.78
合计 7,036.74
本报告期末比上年度期末增减
(%)
总资产 15.36
股东权益(不含少数
股东权益)
0.49
每股净资产 0.49
调整后的每股净资产 0.44
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
-0.61
每股收益 76
净资产收益率(%) 64.94
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)
72.66
非经常性损益项目
营业外收入
影响所得税
合计
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
单位:元币种:人民币未经审计
2004年1季度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 107,391,881.00 107,391,881.00
减:主营业务成本 84,663,268.88 84,663,268.88
主营业务税金及附加 5,930,794.81 5,930,794.81
二、主营业务利润(亏损
以"-"号填列)
16,797,817.31 16,797,817.31
加:其他业务利润(亏损
以"-"号填列)
- -
减:营业费用 4,222,955.01 4,222,955.01
管理费用 4,409,137.57 4,283,503.18
财务费用 410,149.63 519,416.74
三、营业利润(亏损以"-"
号填列)
7,755,575.10 7,771,942.38
加:投资收益 - -3,681.89
补贴收入 - -
营业外收入 8,278.52 8,278.52
减:营业外支出 - -
四、利润总额 7,763,853.62 7,776,539.01
减:所得税 1,420,145.48 1,420,145.48
减:少数股东损益 -12,685.39 -
五、净利润 6,356,393.53 6,356,393.53
加:年初未分配利润 68,258,610.66 68,258,610.66
其他转入 - -
六、可供分配的利润 74,615,004.19 74,615,004.19
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利
润
- -
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本的普通股股利 - -
八、未分配利润 74,615,004.19 74,615,004.19
出售、处置部门或被投资
单位所得收益
- -
自然灾害发生的损失 - -
会计政策变更增加(或减
少)利润总额
- -
会计估计变更增加(或减
少)利润总额
- -
债务重组损失 - -
其它 - -
2003年1季度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 199,150,219.57 196,910,527.44
减:主营业务成本 193,092,227.01 192,397,301.77
主营业务税金及附加 187,868.66 144,824.25
二、主营业务利润(亏损
以"-"号填列)
5,870,123.90 4,368,401.42
加:其他业务利润(亏损
以"-"号填列)
2,902,628.33 2,902,628.33
减:营业费用 19,180.10 4,149.26
管理费用 5,369,676.14 4,567,822.44
财务费用 -107,088.98 -96,385.41
三、营业利润(亏损以
号填列)
3,490,984.97 2,795,443.46
加:投资收益 1,151,257.99 806,280.48
补贴收入 - -
营业外收入 295,522.33 295,522.33
减:营业外支出 57,500.00 42,000.00
四、利润总额 4,880,265.29 3,855,246.27
减:所得税 1,298,031.48 1,291,033.84
减:少数股东损益 -63,223.23 -
五、净利润 3,645,457.04 2,564,212.43
加:年初未分配利润 20,208,417.23 23,119,796.54
其他转入 - -
六、可供分配的利润 23,853,874.27 25,684,008.97
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利
润
- -
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本的普通股股利 - -
八、未分配利润 23,853,874.27 25,684,008.97
出售、处置部门或被投资
单位所得收益
- -
自然灾害发生的损失 - -
会计政策变更增加(或减
少)利润总额
- -
会计估计变更增加(或减
少)利润总额
- -
债务重组损失 - -
其它 - -
2.3 报告期末股东总人数63335 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司所属行业及经营范围与上年同期比较已发生变化,本季度公司实现的主营业务收入均为房地产业销售收入,而上年同期主要为钢铁业务收入,所以公司一季度的盈利能力较上年同期有大幅度增长。报告期实现的主营业务收入为10739.19 万元,主营业务支出8466.33 万元,主营业务利润1679.78 万元,实现净利润635.64 万元,比上年同期增长74.36%。报告期销售毛利率达到21.16%,销售净利率达5.91%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产开发 107,391,881.00 84,663,268.88 21.16
其中:关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 16,797,817.31 216.36
其它业务利润 2,902,628.33 59.48
期间费用 9,042,242.21 116.46
投资收益 1,151,257.99 23.59
补贴收入
营业外收支净额 8,278.52 0.1
利润总额 7,763,853.62 100.00
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 5,870,123.90 120.28 79.88
其它业务利润 -100.00
期间费用 5,281,767.26 108.23 7.60
投资收益 -100.00
补贴收入
营业外收支净额 238,022.33 4.88 -97.95
利润总额 4,880,265.29 100.00
1) 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长的原因是报告期内经营范围发生变化,由前一报告期的钢材收入转变为房地产销售收入,房地产开发毛利率较高。
2) 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是公司在去年9 月份进行了重大资产重组,去年同期公司的租赁业务利润今年不复存在。
3) 投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是公司在去年9 月份进行了重大资产重组,将原投资全部转让,本期增加的投资尚未产生收益。
4) 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是营业外收入减少所至。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务与上年同期相比发生了重大变化,一季度公司主营业务为房地产开发, 上年同期为钢铁产品生产,变化的原因是因为公司在去年9 月份进行了重大资产重组。
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√ 适用 □ 不适用
2004年1季度 2003年1季度
毛利率 21.16% 2.29%
毛利率较去年同期提高824.01%的原因是公司经营范围的改变所致,上年同期公司主营业务为钢铁产品生产,毛利率较低,而今年一季度主营业务为房地产开发, 房地产开发毛利率较高。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计第二季度末累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度变动,主要原因是公司主营业务由钢铁产品生产变为房地产开发, 房地产开发比钢铁产品生产有较高的获利能力.
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
4.0 附资产负债表、利润表和现金流量表
天地源股份有限公司董事会
董事长:章东凡
二OO 四年四月二十三日
资产负债表
编制单位:天地源股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元
附 合并
资产
注 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 516,352,109.27 317,283,313.18
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 39,920,331.46 17,868,417.57
预付帐款 50,933,113.74 11,393,146.74
应收补贴款 -
存货 1,431,202,266.01 1,419,841,045.45
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 2,038,407,820.48 1,766,385,922.94
长期投资:
长期股权投资 1,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,000,000.00 -
固定资产:
固定资产原价 7,897,580.56 7,480,219.11
减:累计折旧 1,077,023.13 672,449.07
固定资产净值 6,820,557.43 6,807,770.04
减:固定资产减值准备
固定资产净额 6,820,557.43 6,807,770.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 6,820,557.43 6,807,770.04
无形及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 2,455,622.34 2,694,208.17
其他长期资产
无形及其他资产合计 2,455,622.34 2,694,208.17
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2,048,684,000.25 1,775,887,901.15
母公司
资产
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 511,624,559.79 267,283,313.18
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 - -
其他应收款 29,786,328.96 17,868,417.57
预付帐款 20,933,113.74 11,393,146.74
应收补贴款 - -
存货 1,425,227,012.25 1,419,841,045.45
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,987,571,014.74 1,716,385,922.94
长期投资:
长期股权投资 47,496,318.11 47,500,000.00
长期债权投资
长期投资合计 47,496,318.11 47,500,000.00
固定资产:
固定资产原价 7,648,685.56 7,480,219.11
减:累计折旧 1,033,551.00 672,449.07
固定资产净值 6,615,134.56 6,807,770.04
减:固定资产减值准备
固定资产净额 6,615,134.56 6,807,770.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 6,615,134.56 6,807,770.04
无形及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 2,455,622.34 2,694,208.17
其他长期资产
无形及其他资产合计 2,455,622.34 2,694,208.17
递延税项:
递延税项借项
资产总计 2,044,138,089.75 1,773,387,901.15
资产负债表(续)
编制单位:天地源股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元
附 合并
负债及所有者权益
注 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 100,000,000.00 -
应付票据 -
应付帐款 82,321,293.46 210,434,995.56
预收帐款 336,119,881.77 217,572,936.57
应付工资 781,912.46 1,808,649.65
应付福利费 259,408.16 203,408.53
应付股利 1,004,662.93 -
应交税金 10,511,904.46 25,411,574.18
其他应交款 433,890.28 696,394.96
其他应付款 11,355,115.02 10,207,586.09
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 542,788,068.54 466,335,545.54
长期负债:
长期借款 189,181,170.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 189,181,170.00 -
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 731,969,238.54 466,335,545.54
少数股东权益 3,306,012.57 2,500,000.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 720,102,101.00 720,102,101.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 720,102,101.00 720,102,101.00
资本公积 370,702,727.08 370,702,727.08
盈余公积 147,988,916.87 149,819,051.57
其中:法定公益金 38,589,397.54 38,943,329.67
未分配利润 74,615,004.19 66,428,475.96
其中:拟分配现金股利 28,804,084.04 28,804,084.04
所有者权益合计 1,313,408,749.14 1,307,052,355.61
负债和所有者权益总计 2,048,684,000.25 1,775,887,901.15
母公司
负债及所有者权益
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 100,000,000.00 -
应付票据 - -
应付帐款 82,321,293.46 210,434,995.56
预收帐款 336,119,881.77 217,572,936.57
应付工资 781,912.46 1,808,649.65
应付福利费 251,013.16 203,408.53
应付股利 - -
应交税金 10,512,479.46 25,411,574.18
其他应交款 433,890.28 696,394.96
其他应付款 11,127,700.02 10,207,586.09
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 541,548,170.61 466,335,545.54
长期负债:
长期借款 189,181,170.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 189,181,170.00 -
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 730,729,340.61 466,335,545.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 720,102,101.00 720,102,101.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额 720,102,101.00 720,102,101.00
资本公积 370,702,727.08 370,702,727.08
盈余公积 147,988,916.87 147,988,916.87
其中:法定公益金 38,589,397.54 38,589,397.54
未分配利润 74,615,004.19 68,258,610.66
其中:拟分配现金股利 28,804,084.04 28,804,084.04
所有者权益合计 1,313,408,749.14 1,307,052,355.61
负债和所有者权益总计 2,044,138,089.75 1,773,387,901.15
利润表
编制单位:天地源股份有限公司 2004年1季度 单位:人民币元
附 合并
项目
注 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 107,391,881.00 199,150,219.57
减:主营业务成本 84,663,268.88 193,092,227.01
主营业务税金及附加 5,930,794.81 187,868.66
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 16,797,817.31 5,870,123.90
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) - 2,902,628.33
减:营业费用 4,222,955.01 19,180.10
管理费用 4,409,137.57 5,369,676.14
财务费用 410,149.63 -107,088.98
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 7,755,575.10 3,490,984.97
加:投资收益(损失以“—”号填列) - 1,151,257.99
补贴收入 -
营业外收入 8,278.52 295,522.33
减:营业外支出 - 57,500.00
四、利润总额(亏损以“—”号填列) 7,763,853.62 4,880,265.29
减:所得税 1,420,145.48 1,298,031.48
少数股东本期损益 -12,685.39 -63,223.23
五、净利润(净亏损以“—”号填列) 6,356,393.53 3,645,457.04
加:年初未分配利润 68,258,610.66 20,208,417.23
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润 74,615,004.19 23,853,874.27
母公司
项目
期末数 上年同期数
一、主营业务收入 107,391,881.00 196,910,527.44
减:主营业务成本 84,663,268.88 192,397,301.77
主营业务税金及附加 5,930,794.81 144,824.25
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 16,797,817.31 4,368,401.42
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) - 2,902,628.33
减:营业费用 4,222,955.01 4,149.26
管理费用 4,283,503.18 4,567,822.44
财务费用 519,416.74 -96,385.41
三、营业利润(亏损以“—”号填列) 7,771,942.38 2,795,443.46
加:投资收益(损失以“—”号填列) -3,681.89 806,280.48
补贴收入 -
营业外收入 8,278.52 295,522.33
减:营业外支出 - 42,000.00
四、利润总额(亏损以“—”号填列) 7,776,539.01 3,855,246.27
减:所得税 1,420,145.48 1,291,033.84
少数股东本期损益 -
五、净利润(净亏损以“—”号填列) 6,356,393.53 2,564,212.43
加:年初未分配利润 68,258,610.66 23,119,796.54
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润 74,615,004.19 25,684,008.97
现金流量表
编制单位:天地源股份有限公司 2004年01月01日——03月31日 单位:人民币元
项目 附注 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 223,881,257.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,376,072.04
现金流入小计 232,257,329.24
购买商品、接受劳务支付的现金 146,490,107.57
支付给职工以及为职工支付的现金 2,591,402.87
支付的各项税费 42,793,845.60
支付的其它与经营活动有关的现金 42,655,825.04
现金流出小计 234,531,181.08
经营活动产生的现金流量净额 -2,273,851.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,716.82
投资所支付的现金 8,368,281.63
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,530,998.45
投资活动产生的现金流量净额 -8,530,998.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 289,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 864,169.01
现金流入小计 289,864,169.01
偿还债务所支付的现金 77,836,887.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 362,340.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,791,294.82
现金流出小计 79,990,522.63
筹资活动产生的现金流量净额 209,873,646.38
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 199,068,796.09
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 223,881,257.20
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 24,265,410.14
现金流入小计 248,146,667.34
购买商品、接受劳务支付的现金 116,490,107.57
支付给职工以及为职工支付的现金 2,529,877.87
支付的各项税费 42,565,595.60
支付的其它与经营活动有关的现金 51,812,504.64
现金流出小计 213,398,085.68
经营活动产生的现金流量净额 34,748,581.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,716.82
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 162,716.82
投资活动产生的现金流量净额 -162,716.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 289,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 745,904.40
现金流入小计 289,745,904.40
偿还债务所支付的现金 77,836,887.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 362,340.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,791,294.82
现金流出小计 79,990,522.63
筹资活动产生的现金流量净额 209,755,381.77
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 244,341,246.61
现金流量表补充资料
项目 附注 合并
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 6,356,393.53
加:*少数股东损益 -
减:*未确认的投资损失 -
加:计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 302,190.26
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 238,585.83
待摊费用减少(减:增加) -
预提费用增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 706,489.51
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -5,385,966.80
经营性应收项目的减少(减:增加) -145,753,118.65
经营性应付项目的增加(减:减少) 141,261,574.48
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -2,273,851.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况: -
现金的期末余额 516,352,109.27
减:现金的期初余额 317,283,313.18
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 199,068,796.09
项目 母公司
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 6,356,393.53
加:*少数股东损益 -
减:*未确认的投资损失 -
加:计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 290,175.32
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 238,585.83
待摊费用减少(减:增加) -
预提费用增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 599,904.62
投资损失(减:收益) 3,681.89
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -5,385,966.80
经营性应收项目的减少(减:增加) -108,838,267.10
经营性应付项目的增加(减:减少) 141,484,074.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,748,581.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 511,624,559.79
减:现金的期初余额 267,283,313.18
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 244,341,246.61
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