哈尔滨天鹅实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
哈尔滨天鹅实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长丁鸿利先生、主管会计工作负责人总经理赵俊杰先生及财务总 监刘欣女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 天鹅股份 股票代码 600829 董事会秘书 姓名 乔克荣 联系地址 哈尔滨市道里区共乐街182号 电话 0451--84624214 传真 0451--84624142 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 (未经审计) 总资产 1,063,657,923.33 1,076,848,530.55 股东权益(不含数股 东权益) 553,746,405.05 560,391,806.69 每股净资产 2.15 2.17 调整后的每股 净资产 2.04 2.09 报告期 年初至报告期期末 (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现 金流量净额 49,549,453.31 -49,549,453.31 每股收益-0.027 -0.027 每股收益-0.027 -0.027 净资产收益率(%) -0.013 -0.013 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -0.024 -0.024 非经常性损益项目 金额 营业外收支出净额 -459,581.80 补贴收入 6,912,902.96 合计 6,453,321.16 本报告期末比上度 期末增减(%) 总资产 -1.22 股东权益(不含数股 东权益) -1.19 每股净资产 0.92 调整后的每股 净资产 2.39 本报告期比年 (未经审计) 同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -127.52(注1) 每股收益-0.027 32.5(注2) 每股收益-0.027 32.5(注2) 净资产收益率 1.997 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.934 非经常性损益项目 营业外收支出净额 补贴收入 合计 注1: 经营活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是销售收入减少和应收账款增加所致； 注2： 每股收益为每股亏损比上年同期减少32.5% ，主要原因是补贴收入比上年同期增加所致.。 2.2.2 利润表 单位：元 项目 2004年1-3月 (母公司) (合并) 一、主营业务收入 71,356,561.05 71,356,561.05 减：折扣与折让 主营业务收入净额 71,356,561.05 71,356,561.05 减：主营业务成本 58,948,277.88 58,948,277.88 主营业务税金及附加 662,121.54 662,121.54 二、主营业务利润(亏损以‘’-‘’号) 11,746,161.63 11,746,161.63 加：其他业务利润(亏损以‘’-‘’号) 1,441,344.84 1,461,109.84 减：存货跌价损失 营业费用 6,407,643.61 6,407,643.61 管理费用 17,680,357.06 17,749,909.36 财务费用 2,417,180.62 2,417,193.93 三、营业利润(亏损以‘’-‘’号) -13,317,674.82 -13,367,475.43 加：投资收益(损失以‘’-‘’号) 补贴收入 6,912,902.96 6,912,902.96 营业外收入 23,170.00 23,170.00 减：营业外支出 482,751.80 482751.8 四、利润总额(亏损总额以‘’-‘’号) -6,864,353.66 -6,914,154.27 减：所得税 五、净利润(净亏损以‘’-‘’号) -6,864,353.66 -6,914,154.27 项目 2003年1-3月 (母公司) (母公司) (合并) 一、主营业务收入 82,794,595.86 82,794,595.86 减：折扣与折让 主营业务收入净额 82,794,595.86 82,794,595.86 减：主营业务成本 65,321,242.68 65,321,242.68 主营业务税金及附加 855,271.56 855,271.56 二、主营业务利润(亏损以‘’-‘’号) 16,618,081.62 16,618,081.62 加：其他业务利润(亏损以‘’-‘’号) 125,962.12 125,962.12 减：存货跌价损失 营业费用 8,133,926.57 8,133,926.57 管理费用 16,963,509.09 17,013,526.56 财务费用 1,796,709.65 1,796,697.55 三、营业利润(亏损以‘’-‘’号) -10,150,101.57 -10,200,106.94 加：投资收益(损失以‘’-‘’号) -50,005.37 补贴收入 营业外收入 110,831.19 110,831.19 减：营业外支出 377,248.88 377,248.88 四、利润总额(亏损总额以‘’-‘’号) -10,466,524.63 -10,466,524.63 减：所得税 五、净利润(净亏损以‘’-‘’号) -10,466,524.63 -10,466,524.63 2.3 报告期末股东总人数为5,346 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处的行业及主营业务没有发生变化。受北方水泥企业季节性生产影响，公司报告期内出现季节性亏损。截止2004 年3 月31 日，公司累计生产水泥24.61万吨，销售水泥24.93 万吨，实现主营业务收入7,136 万元，实现净利润-691.4 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥行业 7,128 5,853 17.89 运输行业 8 42 -425.00 合计 7,136 5,895 17.39 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ∨适用 □不适用 由于公司地处北方地区，公司水泥产品的生产经营具有一定季节性特征，在正常情况下，每年第一季度是公司水泥产品生产、销售淡季，此外，受冬季水泥产品生产能耗高、水泥生产成本上升影响，出现季节性亏损。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ∨适用 □不适用 单位:元币种:人民币 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 11,746,161.63 -169.89136,265,951.80 其它业务利润 1,461,109.84 -21.13 期间费用 26,574,746.90 -384.36120,239,558.88 投资收益 -- -- 补贴收入 6,912,902.96 -99.98 营业外收支净额 -459,581.80 6.65 利润总额 -6,914,154.27 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 556.52 -726.41 其它业务利润 481,281.53 1.95 -23.08 期间费用 491.07 -875.43 投资收益 -36,549.73 0.15 -0.015 补贴收入 10,044,106.77 41.02 -141.00 营业外收支净额 -2,031,863.50 8.30 -1.65 利润总额 24,485,367.99 -- 由于公司每年第一季度都要出现季节性亏损，因此，报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比无可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ∨不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 董事长： 丁鸿利 二00 四年四月二十三日 资产负债表 填报单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 位:元 2004年03月31日 合并 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 38,231,906.51 111,021,247.82 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 100,675,686.24 78,743,830.81 其它应收款 65,078,420.04 66,594,925.55 预付帐款 45,435,659.26 8,761,039.67 应收补贴款 存货 118,239,309.84 81,153,896.68 待摊费用 299,100.00 210,005.75 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 1,000.00 53,000.00 其它流动资产(内部应收款) 流动资产合计 367,961,081.89 346,537,946.28 长期投资： 长期股权投资 283,450.27 263,450.27 长期债权投资 72,000.00 40,000.00 长期投资合计 355,450.27 303,450.27 固定资产： 固定资产原价 820,173,042.77 819,712,931.07 减：累计折价 413,095,406.01 401,434,732.63 固定资产净值 407,077,636.76 418,278,198.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 407,077,636.76 418,278,198.44 工程物资 5,098,131.73 59,288,751.23 在建工程 203,237,214.60 172,092,605.24 固定资产清理 固定资产合计 615,412,983.09 649,659,554.91 无形资产及其它资产： 无形资产 79,928,408.08 80,347,579.09 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 79,928,408.08 80,347,579.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,063,657,923.33 1,076,848,530.55 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 38,157,983.28 110,934,746.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 100,674,673.74 78,739,068.31 其它应收款 63,741,368.11 65,221,500.62 预付帐款 45,435,659.26 8,761,039.67 应收补贴款 存货 116,462,579.94 79,377,166.78 待摊费用 299,100.00 206,651.25 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 1,000.00 53,000.00 其它流动资产(内部应收款) 流动资产合计 364,772,364.33 343,293,173.49 长期投资： 长期股权投资 8,694,917.61 8,674,917.61 长期债权投资 72,000.00 40,000.00 长期投资合计 8,766,917.61 8,714,917.61 固定资产： 固定资产原价 820,173,042.77 819,712,931.07 减：累计折价 413,095,406.01 401,434,732.63 固定资产净值 407,077,636.76 418,278,198.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 407,077,636.76 418,278,198.44 工程物资 5,098,131.73 59,288,751.23 在建工程 203,237,214.60 172,092,605.24 固定资产清理 固定资产合计 615,412,983.09 649,659,554.91 无形资产及其它资产： 无形资产 79,928,408.08 80,347,579.09 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 79,928,408.08 80,347,579.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,068,880,673.11 1,082,015,225.10 单位负责人： 主管会计机构负责人： 财务负责人： 资产负债表 2004年03月31日 填报单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位:元 合并 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 102,490,000.00 102,490,000.00 应付票据 应付帐款 58,644,900.22 53,454,247.81 预收帐款 46,718,981.27 47,148,578.14 应付工资 6,930,467.72 7,245,122.45 应付福利费 4,572,205.13 2,839,611.21 应付股利 1,951,196.00 1,951,196.00 应交税金 23,797,954.90 35,852,783.13 其它应交款 4,498,157.57 4,337,191.24 其它应付款 27,980,457.20 33,656,505.55 预提费用 7,503,683.27 2,657,973.33 预计负债 一年内到期的长期负债 62,582,515.00 62,582,515.00 其它流动负债 流动负债合计 347,670,518.28 354,215,723.86 长期负债： 长期借款 159,006,000.00 159,006,000.00 应付债券 长期应付款 275,000.00 275,000.00 专项应付款 2,960,000.00 2,960,000.00 其它长期负债 长期负债合计 162,241,000.00 162,241,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 509,911,518.28 516,456,723.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,728,265.00 257,728,265.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 257,728,265.00 257,728,265.00 资本公积 172,835,619.05 172,566,866.42 盈余公积 64,028,338.19 64,028,338.19 其中：法定公益金 9,642,976.53 9,642,976.53 未分配利润 59,154,182.81 66,068,337.08 所有者权益（或股东权益） 553,746,405.05 560,391,806.69 负债和所有者权益（或股东权益） 1,063,657,923.33 1,076,848,530.55 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 102,490,000.00 102,490,000.00 应付票据 应付帐款 58,642,900.22 53,452,247.81 预收帐款 46,718,981.27 47,148,578.14 应付工资 6,930,467.72 7,245,122.45 应付福利费 4,649,358.86 2,916,967.82 应付股利 1,951,196.00 1,951,196.00 应交税金 3,359,797.49 35,408,303.22 其它应交款 4,494,404.64 4,333,303.31 其它应付款 33,520,162.98 39,196,211.33 预提费用 7,503,683.27 2,657,973.33 预计负债 一年内到期的长期负债 62,582,515.00 62,582,515.00 其它流动负债 流动负债合计 352,843,467.45 359,382,418.41 长期负债： 长期借款 159,006,000.00 159,006,000.00 应付债券 长期应付款 275,000.00 275,000.00 专项应付款 2,960,000.00 2,960,000.00 其它长期负债 长期负债合计 162,241,000.00 162,241,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 515,084,467.45 521,623,418.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,728,265.00 257,728,265.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 257,728,265.00 257,728,265.00 资本公积 172,835,619.05 172,566,866.42 盈余公积 64,028,338.19 64,028,338.19 其中：法定公益金 9,642,976.53 9,642,976.53 未分配利润 59,203,983.42 66,068,337.08 所有者权益（或股东权益） 553,796,205.66 560,391,806.69 负债和所有者权益（或股东权益） 1,068,880,673.11 1,082,015,225.10 单位负责人： 主管会计机构负责人： 财务负责人： 合并利润表 2003年09月 编制单位:哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位:元 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 162,985,062.14 162,985,062.14 减：折扣与折让 主营业务收入净额 162,985,062.14 162,985,062.14 减：主营业务成本 107,296,814.54 107,296,814.54 主营业务税金及附加 1,830,372.57 1,830,372.57 二、主营业务利润 53,857,875.03 53,857,875.03 加：其他业务利润 -202,155.81 -202,155.81 减：存货跌价损失 营业费用 7,957,570.94 7,957,570.94 管理费用 18,873,479.55 18,932,150.16 财务费用 -495,520.84 -495,564.92 三、营业利润 27,320,189.57 27,261,563.04 加：投资收益 -58,626.53 补贴收入 营业外收入 43,706.70 43,706.70 减：营业外支出 3,992.01 3,992.01 四、利润总额 27,301,277.73 27,301,277.73 减：所得税 9,074,132.72 9,074,132.72 五、净利润 18,227,145.01 18,227,145.01 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 152,626,852.06 152,626,852.06 减：折扣与折让 主营业务收入净额 152,626,852.06 152,626,852.06 减：主营业务成本 103,294,455.45 103,294,455.45 主营业务税金及附加 1,772,944.91 1,772,944.91 二、主营业务利润 47,559,451.70 47,559,451.70 加：其他业务利润 -347,364.58 -328,517.90 减：存货跌价损失 营业费用 8,038,370.71 8,038,370.71 管理费用 18,343,871.73 18,430,007.30 财务费用 1,835,069.11 1,834,213.62 三、营业利润 18,994,775.57 18,928,342.17 加：投资收益 补贴收入 1,647,141.52 营业外收入 35,410.00 35,410.00 减：营业外支出 229,723.94 229,723.94 四、利润总额 18,800,461.63 20,381,169.75 减：所得税 4,069,796.72 4,069,796.72 五、净利润 14,730,664.91 16,311,373.03 单位负责人： 主管会计机构负责人： 财务负责人： 现金流量表 2004年03月 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 68,823,567.87 收到税费返还 186,799.02 收到其他与经营活动有关现金 15,270,831.06 现金流入小计 84,281,197.95 购买商品、接受劳务支付现金 39,659,530.74 支付给职工及为职工支付现金 22,939,983.45 支付的各项税费 13,634,197.55 支付其他与经营活动现金 57,596,939.52 现金流出小计 133,830,651.26 经营活动产生的现金流量净额 -49,549,453.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 取得债券利息收入所收到现金 处置固无其他长期资产收现净额 406,135.60 收其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 406,135.60 购建固无其他长期资产支付现金 21,786,306.27 付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,786,306.27 投资活动产生的现金流量净额 -21,380,170.67 三、筹资活动产生的现金流量： 借款收到现金 收到其他与筹资活动有关现金 现金流入小计 - 偿还债务支付现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 1,850,717.33 支付其他与筹资活动有关的现金 9,000.00 现金流出小计 1,859,717.33 筹资活动产生的现金流量净额 -1,859,717.33 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -72,789,341.31 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 68,802,317.87 收到税费返还 186,799.02 收到其他与经营活动有关现金 15,067,058.37 现金流入小计 84,056,175.26 购买商品、接受劳务支付现金 39,659,530.74 支付给职工及为职工支付现金 22,909,635.23 支付的各项税费 13,626,220.05 支付其他与经营活动现金 57,397,664.82 现金流出小计 133,593,050.84 经营活动产生的现金流量净额 -49,536,875.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 取得债券利息收入所收到现金 处置固无其他长期资产收现净额 406,135.60 收其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 406,135.60 购建固无其他长期资产支付现金 21,786,306.27 付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,786,306.27 投资活动产生的现金流量净额 -21,380,170.67 三、筹资活动产生的现金流量： 借款收到现金 收到其他与筹资活动有关现金 现金流入小计 - 偿还债务支付现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 1,850,717.33 支付其他与筹资活动有关的现金 9,000.00 现金流出小计 1,859,717.33 筹资活动产生的现金流量净额 -1,859,717.33 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -72,776,763.58 单位负责人： 主管会计机构负责人: 财务负责人： 现金流量表 2004年03月 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 合并数 1．将净利润调整为经营活动现金流量 净利润 -6,914,154.27 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,110,445.92 无形资产摊销 419,171.01 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） -89,094.25 予提费用的增加（减：减少） 4,845,709.94 处置固，无，其他长期资产的损失（减：收益） 472,905.90 固定资产报废损失 财务费用 2,432,554.63 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,085,881.46 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,888,122.14 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,852,988.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 -49,549,453.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资产 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 38,231,906.51 减：现金的期初余额 111,021,247.82 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -72,789,341.31 填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 母公司 补充资料 1．将净利润调整为经营活动现金流量 -6,864,353.66 净利润 加：计提的资产减值准备 12,110,445.92 固定资产折旧 419,171.01 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 -92,448.75 待摊费用的减少（减：增加） 4,845,709.94 予提费用的增加（减：减少） 472,905.90 处置固，无，其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,432,554.63 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） -37,085,881.46 存货的减少（减：增加） -17,928,245.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,846,733.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 -49,536,875.58 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资产 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况 38,157,983.28 现金的期末余额 110,934,746.86 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 -72,776,763.58 现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 主管会计机构负责人: 财务负责人： |
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