浙江东方集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江东方集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人何新华保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 浙江东方 变更前简称（如有） 无 股票代码 600120 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 尹巍 联系地址 浙江省杭州市庆春路199号 浙江省杭州市庆春路199号 电话 0571-87215678-86133 0571-87215678-86165 传真 0571-87214481 0571-87215011 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 本报告期末 总资产(元) 2,559,172,788.93 股东权益(元)(不含少数股东权益) 954,267,434.63 每股净资产(元) 1.89 调整后的每股净资产(元) 1.87 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 63,147,617.35 每股收益(元) 0.03 净资产收益率(%) 1.71 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.54 项目 上年度期末 总资产(元) 2,589,662,394.75 股东权益(元)(不含少数股东权益) 937,910,141.36 每股净资产(元) 1.86 调整后的每股净资产(元) 1.84 年初至报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 63,147,617.35 每股收益(元) 0.03 净资产收益率(%) 1.71 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.54 项目 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) -1.18 股东权益(元)(不含少数股东权益) 1.74 每股净资产(元) 1.74 调整后的每股净资产(元) 1.82 期末本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -135.65 每股收益(元) -64.04 净资产收益率(%) -46.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%） -53.85 非经常性损益项目 金额 补贴收入(元) 1,938,918.65 营业外收支净额(元) -180,164.73 所得税影响额(元) 59,454.36 合计 1,818,208.28 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 本期数 母公司 合并 一、主营业务收入 34,588,176.20 945,387,899.43 减：主营业务成本 19,375,612.00 849,195,928.58 主营业务税金及附加 703,925.80 二、主营业务利润 15,212,564.20 95,488,045.05 加：其他业务利润 47,000.00 283,676.49 减：营业费用 5,226,625.82 35,593,484.54 管理费用 10,869,251.88 18,908,521.70 财务费用 -1,035,734.81 5,358,780.80 三、营业利润 199,421.31 35,910,934.50 加：投资收益 14,870,861.19 -1,135,889.92 补贴收入 1,938,918.65 营业外收入 197,533.39 减：营业外支出 377,698.12 四、利润总额 15,070,282.50 36,533,798.50 减：所得税 11,660,350.36 减：少数股东损益 8,516,154.88 五、净利润 15,070,282.50 16,357,293.27 加：年初未分配利润 162,324,206.04 217,526,499.72 盈余公积转入 六、可供分配的利润 177,394,488.54 233,883,792.99 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 177,394,488.54 233,883,792.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 177,394,488.54 233,883,792.99 项目 上年同期数 母公司 合并 一、主营业务收入 38,026,450.77 1,028,184,935.36 减：主营业务成本 18,695,971.66 930,355,304.34 主营业务税金及附加 886,136.41 二、主营业务利润 19,330,479.11 96,943,494.61 加：其他业务利润 792,500.00 865,881.92 减：营业费用 3,169,453.53 33,510,188.18 管理费用 6,982,712.76 17,220,918.16 财务费用 -2,423,873.82 4,879,488.62 三、营业利润 12,394,686.64 42,198,781.57 加：投资收益 11,974,771.40 3,345,959.92 补贴收入 690,278.96 营业外收入 78,366.04 减：营业外支出 350,000.00 646,814.10 四、利润总额 24,019,458.03 45,666,572.39 减：所得税 6,368,106.42 13,847,718.01 减：少数股东损益 4,353,290.07 五、净利润 17,651,351.61 27,465,564.31 加：年初未分配利润 133,599,230.64 172,993,782.40 盈余公积转入 六、可供分配的利润 151,250,582.25 200,459,346.71 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 151,250,582.25 200,459,346.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 151,250,582.25 200,459,346.71 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为46066 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司所处行业没有发生重大变化，各项业务保持正常发展状态。外贸进出口是公司的主营业务，尽管遇到出口退税率下调及配额减少的困难，公司一方面通过提高产品质量，提供优质服务稳固传统客户，另一方面积极优化产品结构，千方百计扩大交易会成果，扩大市场份额，在一季度取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司北京“波特兰花园”和杭州“西溪—紫金庭园”房地产项目进展顺利，随着销售工作的展开，利润回报将逐步体现。同时，公司加强了投资项目调研，寻找新的投资领域。 截至报告期末，公司共实现进出口总额10729 万美元，比去年同期增长6.93％。其中，出口8328 万美元，同比增长2.22％；进口2400 万美元，同比增长27.27％（据杭州海关统计）。公司实现利润总额3653.38 万元，净利润1635.73万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品流通业 836,077,873.20 755,296,201.87 10% 服装加工业 97,960,238.39 85,131,187.04 13% 房地产销售 4,192,920.00 3,047,537.80 27% 其他 7,156,867.84 5,721,001.87 20% 其中：关联交易 1,609,092.83 1,480,365.40 8% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期 金额 占利润总额比例 主营业务利润 95,488,045.05 261.37% 其他业务利润 283,676.49 0.78% 期间费用 59,860,787.04 163.85% 投资收益 -1,135,889.92 -3.11% 补贴收入 1,938,918.65 5.31% 营业外收支净额 -180,164.73 -0.49% 利润总额 36,533,798.50 100.00% 前一报告期 金额 占利润总额比例 主营业务利润 424,943,530.64 230.41% 其他业务利润 1,258,727.03 0.68% 期间费用 298,553,993.98 161.88% 投资收益 37,827,567.52 20.51% 补贴收入 19,596,912.44 10.63% 营业外收支净额 -642,977.00 -0.35% 利润总额 184,429,766.65 100.00% 报告期与上年度增减 主营业务利润 30.96% 其他业务利润 0.09% 期间费用 1.97% 投资收益 -23.62% 补贴收入 -5.32% 营业外收支净额 -0.14% 利润总额 0.00% 指标变动原因说明： （1）主营业务利润：本期投资收益、补贴收入等非主营业务收入降低，导致该比例上升。 （2）投资收益：本期权益法核算但不参加合并的公司盈利水平较上一报告期降幅较大，导致本公司投资收益下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 浙江东方集团股份有限公司 董事长：何志亮 二00 四年四月二十三日 资产负债表（单位：元） 资产 期末数 母公司 流动资产： 货币资金 50,580,279.04 短期投资 80,006,000.00 应收票据 1,700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5,655,833.01 其他应收款 379,026,719.23 预付账款 4,000,000.00 应收补贴款 21,377,431.33 存货 2,087,290.59 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 544,433,553.20 长期投资: 长期股权投资 642,966,057.04 长期债权投资 长期投资合计 642,966,057.04 其中：股权投资差额 6,562,798.30 合并价差 固定资产： 固定资产原价 13,453,414.42 减：累计折旧 7,926,997.88 固定资产净值 5,526,416.54 减：固定资产减值准备 920,801.05 固定资产净额 4,605,615.49 工程物资 在建工程 126,528,667.32 固定资产清理 固定资产合计 131,134,282.81 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,318,533,893.05 资产 期末数 合并 流动资产： 货币资金 225,620,990.54 短期投资 80,086,000.00 应收票据 55,653,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 178,822,782.09 其他应收款 59,917,825.19 预付账款 26,116,697.35 应收补贴款 453,282,684.36 存货 893,235,172.97 待摊费用 1,842,249.86 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,974,577,402.36 长期投资: 长期股权投资 338,361,544.37 长期债权投资 长期投资合计 338,361,544.37 其中：股权投资差额 合并价差 6,562,798.30 固定资产： 固定资产原价 128,052,510.13 减：累计折旧 37,301,362.92 固定资产净值 90,751,147.21 减：固定资产减值准备 2,544,886.59 固定资产净额 88,206,260.62 工程物资 在建工程 154,167,185.34 固定资产清理 固定资产合计 242,373,445.96 无形资产及其他资产： 无形资产 3,704,174.12 长期待摊费用 156,222.12 其他长期资产 无形及其他资产合计 3,860,396.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,559,172,788.93 资产 期初数 母公司 流动资产： 货币资金 38,386,220.08 短期投资 应收票据 1,100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 6,284,962.94 其他应收款 375,798,851.71 预付账款 应收补贴款 21,484,596.44 存货 3,574,753.88 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 446,629,385.05 长期投资: 长期股权投资 634,268,637.25 长期债权投资 长期投资合计 634,268,637.25 其中：股权投资差额 6,562,798.30 合并价差 固定资产： 固定资产原价 13,384,214.42 减：累计折旧 7,624,385.00 固定资产净值 5,759,829.42 减：固定资产减值准备 920,801.05 固定资产净额 4,839,028.37 工程物资 在建工程 123,685,825.86 固定资产清理 固定资产合计 128,524,854.23 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,318,533,893.05 资产 期初数 合并 流动资产： 货币资金 305,201,715.39 短期投资 80,000.00 应收票据 53,219,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 226,183,623.85 其他应收款 48,043,587.88 预付账款 24,839,009.15 应收补贴款 536,094,556.95 存货 804,156,645.25 待摊费用 1,105,961.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,998,924,500.38 长期投资: 长期股权投资 338,721,152.32 长期债权投资 长期投资合计 338,721,152.32 其中：股权投资差额 合并价差 6,562,798.30 固定资产： 固定资产原价 125,903,736.19 减：累计折旧 36,562,063.54 固定资产净值 89,341,672.65 减：固定资产减值准备 2,646,925.50 固定资产净额 86,694,747.15 工程物资 在建工程 160,711,227.53 固定资产清理 固定资产合计 247,405,974.68 无形资产及其他资产： 无形资产 3,726,466.58 长期待摊费用 884,300.79 其他长期资产 无形及其他资产合计 4,610,767.37 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,559,172,788.93 负债及股东权益 期末数 母公司 流动负债： 短期借款 174,310,000.00 应付票据 4,000,000.00 应付账款 810,609.07 预收账款 23,470,814.74 应付工资 38,278,647.83 应付福利费 19,934,305.99 应付股利 应交税金 7,632,365.48 其他应交款 25,133.62 其他应付款 129,784,523.04 预提费用 326,595.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 398,572,995.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 758,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 758,805.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 399,331,800.05 少数股东权益 股东权益: 股本 505,473,454.00 资本公积 80,129,976.06 盈余公积 156,204,174.39 其中:公益金 53,040,776.48 未分配利润 177,394,488.55 外币报表折算差额 股东权益合计 919,202,093.00 负债及股东权益总计 1,318,533,893.05 负债及股东权益 期末数 合并 流动负债： 短期借款 290,267,450.59 应付票据 4,000,000.00 应付账款 142,997,932.58 预收账款 613,488,457.04 应付工资 43,881,055.41 应付福利费 30,076,466.48 应付股利 1,938,000.00 应交税金 -18,464,237.08 其他应交款 -224,291.80 其他应付款 82,749,458.62 预提费用 8,398,862.92 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 1,199,109,154.76 长期负债： 长期借款 215,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,558,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 222,558,805.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,421,667,959.76 少数股东权益 183,237,394.55 股东权益: 股本 505,473,454.00 资本公积 58,706,013.25 盈余公积 156,204,174.39 其中:公益金 53,040,776.48 未分配利润 233,883,792.99 外币报表折算差额 股东权益合计 954,267,434.63 负债及股东权益总计 2,559,172,788.93 负债及股东权益 期初数 母公司 流动负债： 短期借款 108,250,000.00 应付票据 6,000,000.00 应付账款 3,622,502.74 预收账款 22,019,920.21 应付工资 49,757,063.00 应付福利费 19,854,810.56 应付股利 应交税金 5,407,251.69 其他应交款 473,946.53 其他应付款 88,691,427.86 预提费用 455,338.45 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 304,532,261.04 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 758,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 758,805.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 305,291,066.04 少数股东权益 股东权益: 股本 505,473,454.00 资本公积 80,129,976.06 盈余公积 156,204,174.39 其中:公益金 62,881,782.16 未分配利润 162,324,206.04 外币报表折算差额 股东权益合计 904,131,810.49 负债及股东权益总计 1,209,422,876.53 负债及股东权益 期初数 合并 流动负债： 短期借款 312,848,433.78 应付票据 6,000,000.00 应付账款 317,877,275.18 预收账款 435,136,609.02 应付工资 57,357,680.30 应付福利费 29,481,548.58 应付股利 应交税金 -321,147.54 其他应交款 357,505.31 其他应付款 71,456,480.37 预提费用 3,034,416.94 预计负债 一年内到期的长期负债 55,092,262.50 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 1,288,321,064.44 长期负债： 长期借款 180,301,950.00 应付债券 长期应付款 758,805.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 181,060,755.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,469,381,819.44 少数股东权益 182,370,433.95 股东权益: 股本 505,473,454.00 资本公积 58,706,013.25 盈余公积 156,204,174.39 其中:公益金 62,881,782.16 未分配利润 217,526,499.72 外币报表折算差额 股东权益合计 937,910,141.36 负债及股东权益总计 2,589,662,394.75 法定代表人：何志亮 主管会计工作的负责人：林平 会计机构负责人：何新华 利润及利润分配表 （单位：元） 项目 本期数 母公司 一、主营业务收入 34,588,176.20 减:主营业务成本 19,375,612.00 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 15,212,564.20 加:其他业务利润 47,000.00 减: 营业费用 5,226,625.82 管理费用 10,869,251.88 财务费用 -1,035,734.81 三、营业利润 199,421.31 加:投资收益 14,870,861.19 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 15,070,282.50 减:所得税 减:少数股东损益 五、净利润 15,070,282.50 加:年初未分配利润 162,324,206.04 盈余公积转入 六、可供分配的利润 177,394,488.54 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 177,394,488.54 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 177,394,488.54 项目 本期数 合并 一、主营业务收入 945,387,899.43 减:主营业务成本 849,195,928.58 主营业务税金及附加 703,925.80 二、主营业务利润 95,488,045.05 加:其他业务利润 283,676.49 减: 营业费用 35,593,484.54 管理费用 18,908,521.70 财务费用 5,358,780.80 三、营业利润 35,910,934.50 加:投资收益 -1,135,889.92 补贴收入 1,938,918.65 营业外收入 197,533.39 减:营业外支出 377,698.12 四、利润总额 36,533,798.50 减:所得税 11,660,350.36 减:少数股东损益 8,516,154.88 五、净利润 16,357,293.27 加:年初未分配利润 217,526,499.72 盈余公积转入 六、可供分配的利润 233,883,792.99 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 233,883,792.99 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 233,883,792.99 项目 上年同期数 母公司 一、主营业务收入 38,026,450.77 减:主营业务成本 18,695,971.66 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 19,330,479.11 加:其他业务利润 792,500.00 减: 营业费用 3,169,453.53 管理费用 6,982,712.76 财务费用 -2,423,873.82 三、营业利润 12,394,686.64 加:投资收益 11,974,771.40 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 350,000.00 四、利润总额 24,019,458.03 减:所得税 6,368,106.42 减:少数股东损益 五、净利润 17,651,351.61 加:年初未分配利润 133,599,230.64 盈余公积转入 六、可供分配的利润 151,250,582.25 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 151,250,582.25 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 151,250,582.25 项目 上年同期数 合并 一、主营业务收入 1,028,184,935.36 减:主营业务成本 930,355,304.34 主营业务税金及附加 886,136.41 二、主营业务利润 96,943,494.61 加:其他业务利润 865,881.92 减: 营业费用 33,510,188.18 管理费用 17,220,918.16 财务费用 4,879,488.62 三、营业利润 42,198,781.57 加:投资收益 3,345,959.92 补贴收入 690,278.96 营业外收入 78,366.04 减:营业外支出 646,814.10 四、利润总额 45,666,572.39 减:所得税 13,847,718.01 减:少数股东损益 4,353,290.07 五、净利润 27,465,564.31 加:年初未分配利润 172,993,782.40 盈余公积转入 六、可供分配的利润 200,459,346.71 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 200,459,346.71 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 200,459,346.71 法定代表人：何志亮 主管会计工作的负责人：林平 会计机构负责人：何新华 现金流量表 （单位：元） 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 21 现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 23 三、筹资活动产生的现金流量： 24 吸收投资所收到的现金 25 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹款活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利或利润所支付的股金 31 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 32 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 33 支付的其他与筹款活动有关的现金 34 现金流出小计 35 筹资活动产生的现金流量净额 36 四、汇率变动对现金的影响 37 五、现金及现金等价物净增加额 38 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,860,662.32 收到的税费返回 58,952,575.77 收到的其他与经营活动有关的现金 3,833,430.06 现金流入小计 114,646,668.15 购买商品、接受劳务支付的现金 18,086,929.50 支付给职工以及为职工支付的现金 15,280,296.33 支付的各项税费 8,437,819.24 支付的其他与经营活动有关的现金 47,798,364.06 现金流出小计 89,603,409.13 经营活动产生的现金流量净额 25,043,259.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,973,441.40 取得投资收益所收到的现金 4,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,173,441.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,812,041.46 投资所支付的现金 80,003,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,200.00 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 现金流出小计 84,818,041.46 投资活动产生的现金流量净额 -78,644,600.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所 收到的现金(合并报表填列) 借款所收到的现金 205,000,000.00 收到的其他与筹款活动有关的现金 现金流入小计 205,000,000.00 偿还债务所支付的现金 138,940,000.00 分配股利或利润所支付的股金 264,600.00 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹款活动有关的现金 现金流出小计 139,204,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 65,795,400.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,194,058.96 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 243,594,013.82 收到的税费返回 169,482,290.15 收到的其他与经营活动有关的现金 25,719,206.07 现金流入小计 438,795,510.04 购买商品、接受劳务支付的现金 206,097,383.66 支付给职工以及为职工支付的现金 29,085,152.90 支付的各项税费 35,094,051.89 支付的其他与经营活动有关的现金 105,371,304.24 现金流出小计 375,647,892.69 经营活动产生的现金流量净额 63,147,617.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,973,441.40 取得投资收益所收到的现金 2,262,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 96,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 145,000.00 现金流入小计 4,476,441.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,881,326.54 投资所支付的现金 80,003,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,200.00 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 现金流出小计 93,887,326.54 投资活动产生的现金流量净额 -89,410,885.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收 到的现金(合并报表填列) 借款所收到的现金 263,071,262.91 收到的其他与筹款活动有关的现金 18,694.20 现金流入小计 263,089,957.11 偿还债务所支付的现金 311,927,036.23 分配股利或利润所支付的股金 4,343,223.41 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 22,792,247.13 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹款活动有关的现金 137,154.53 现金流出小计 316,407,414.17 筹资活动产生的现金流量净额 -53,317,457.06 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -79,580,724.85 法定代表人：何志亮 主管会计工作的负责人：林平 会计机构负责人：何新华 现金流量表附注： 金额 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,070,282.50 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 8,106,885.87 固定资产折旧 297,457.85 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) 预提费用增加(减减少) -87,359.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 427,121.96 投资损失(减收益) -14,870,861.19 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 888,601.37 经营性应收项目的减少(减增加) -9,610,386.07 经营性应付项目的增加(减减少) 24,821,516.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,043,259.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 50,580,279.04 减：货币资金的期初余额 38,386,220.08 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,194,058.96 现金流量表附注： 金额 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,357,293.27 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 8,516,154.88 计提的资产减值准备 3,756,521.15 固定资产折旧 2,453,036.69 无形资产摊销 22,122.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) 997,374.37 预提费用增加(减减少) 18,332,145.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 191,499.83 固定资产报废损失 财务费用 2,401,963.05 投资损失(减收益) 1,132,431.69 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -115,090,389.72 经营性应收项目的减少(减增加) 100,554,837.30 经营性应付项目的增加(减减少) 23,522,627.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 63,147,617.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 225,620,990.54 减：货币资金的期初余额 305,201,715.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -79,580,724.85 |
【关闭窗口】