黑龙江黑化股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江黑化股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事许兆林、张忠义因事请假没有出席本次会议，董事林建出差在外没有出席会议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长阎树忠、财务负责人刘亚芳、财务中心主任沈忠秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 黑化股份 变更前简称(如有) 股票代码 600179 董事会秘书 姓名 王宏伟 联系地址 齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 电话 0452-8927411 传真 0452-6884895 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 张连增 联系地址 齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 电话 0452-8927290 传真 0452-6884895 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 总资产 1,863,536,724.69 股东权益(不含少 数股东权益) 834,686,165.36 每股净资产 2.53 调整后的每股净资 产 2.46 报告期 经营活动产生的现 金流量净额 73,358,453.63 每股收益 0.02 净资产收益率 0.80% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.77% 上年度期末 总资产 1,793,277,225.67 股东权益(不含少 数股东权益) 828,047,395.39 每股净资产 2.51 调整后的每股净资 产 2.44 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 73,358,453.63 每股收益 0.02 净资产收益率 0.80% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.77% 本报告期比上年 同期增减(％) 总资产 3.92 股东权益(不含少 数股东权益) 0.80 每股净资产 0.80 调整后的每股净资 产 0.82 经营活动产生的现 金流量净额 203.27 每股收益 233.33 净资产收益率 207.69 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 156.67 非经常性损益项目 金额 1、处理固定资产收益 163,038.05 2、营业外支出 -407.90 合计 162,630.15 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 205,028,267.15 - 减：主营业务成本 181,803,131.5 - 主营业务税金及附加 1,630,664.23 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 21,594,471.42 - 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 2,483,564.09 - 减：营业费用 3,767,064.06 - 管理费用 4,898,433.43 - 财务费用 5,666,556.28 - 三、营业利润(亏损以 "-"号填列) 9,745,981.74 - 加：投资收益(损失以 "-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 163,038.05 - 减：营业外支出 407.90 - 四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列) 9,908,611.89 - 减：所得税 3,269,841.92 - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以"-" 号填列) 6,638,769.97 - 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 84,166,477.02 - 减：主营业务成本 60,363,442.42 - 主营业务税金及附加 68,868.72 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 23,734,165.88 - 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) -84,050.92 - 减：营业费用 2,411,313.76 - 管理费用 12,166,013.53 - 财务费用 5,652,167.23 - 三、营业利润(亏损以 "-"号填列) 3,420,620.44 - 加：投资收益(损失以 "-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 310,073.61 - 四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列) 3,110,546.83 - 减：所得税 1,026,480.45 - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以 号填列) 2,084,066.38 - 2.3 报告期末股东总人数为58126 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司所属行业和经营范围没有发生变化，主营业务为焦炭、尿素及化工产品的生产与销售。 报告期内，公司生产经营继续保持良好发展态势，主导产品焦炭产销两旺，仍然处于较高的赢利水平，1-3 月份生产焦炭21 万吨；尿素生产线在原料路线改造完成后，3 月份开始全面恢复生产。一季度公司实现主营业务收入20503 万元，比去年同期增长143%，实现净利润664 万元，比去年同期增长218%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 焦炭 15,269 9,673 36.65 焦炉气 2,297 2,296 0 其中：关联交易 2,167 2,167 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 21,594,471.42 217.94 其它业务利润 2,483,564.09 25.06 期间费用 14,332,053.77 144.64 投资收益 补贴收入 营业外收支净 额 162,630.15 1.64 利润总额 9,908,611.89 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 160,399,658.80 254.24 其它业务利润 -8,725,465.65 -13.83 期间费用 87,656,368.32 138.94 投资收益 补贴收入 营业外收支净 额 -928,552.53 -1.47 利润总额 63,089,272.30 100 项目 增减比例(%) 主营业务利润 -36.30 其它业务利润 38.89 期间费用 5.70 投资收益 补贴收入 营业外收支净 额 3.11 利润总额 -- 主营业务利润占利润总额比例下降的主要原因是今年以来原料煤价格不断上涨所致；其他业务利润占利润总额比例增长的主营原因是上年销售材料发生亏损；营业外收支净额增加主营原因是去年交纳滞纳金及处理固定资产发生损失，而本报告期没有发生。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 2004 年1 月14 日公司2004 年第一次临时股东大会审议通过黑化集团公司以资产偿还债务方案，黑化集团公司以其拥有的净化生产装置作为抵债资产偿还给本公司，该净化装置评估价值30008 万元。净化生产装置系公司尿素生产线的配套装置，进入本公司后可使尿素生产线趋于独立完整，与黑化集团公司关联关系逐渐减少，同时大幅降低了大股东对公司的资金占用。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 黑龙江黑化股份有限公司 董事长：阎树忠 2004 年4 月23 日 资产负债表 会企01表 编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 行次 期初数 流动资产: 货币资金 1 26,161,911.64 短期投资 2 应收票据 3 14,000,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 408,680,163.82 其他应收款 7 370,336,396.81 预付账款 8 32,936,045.21 应收补贴款 9 存货 10 122,544,232.66 待摊费用 11 21,985.45 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 974,680,735.59 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 1,099,996,874.83 减：累计折旧 40 297,089,633.75 固定资产净值 41 802,907,241.08 减：固定资产减值准备 42 417,861.97 固定资产净额 43 802,489,379.11 工程物资 44 在建工程 45 16,107,110.97 固定资产清理 46 固定资产合计 50 818,596,490.08 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 1,793,277,225.67 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 85,311,678.60 短期投资 应收票据 7,110,500.00 应收股利 应收利息 应收账款 431,380,423.08 其他应收款 66,964,540.82 预付账款 50,898,277.99 应收补贴款 存货 129,615,599.63 待摊费用 107,440.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 771,388,460.59 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 1,382,513,545.89 减：累计折旧 306,385,820.13 固定资产净值 1,076,127,725.76 减：固定资产减值准备 417,861.97 固定资产净额 1,075,709,863.79 工程物资 在建工程 16,438,400.31 固定资产清理 固定资产合计 1,092,148,264.10 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,863,536,724.69 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 会企01表 编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债: 短期借款 68 449,950,000.00 应付票据 69 62,600,000.00 应付账款 70 243,873,261.42 预收账款 71 96,064,286.72 应付工资 72 应付福利费 73 9,186,294.99 应付股利 74 应交税金 75 41,984,238.56 其他应交款 80 2,385,245.09 其他应付款 81 24,526,503.50 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 34,660,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 965,229,830.28 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 - 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 965,229,830.28 少数股东权益 股东权益: 股本 115 330,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 330,000,000.00 资本公积 118 387,262,813.93 盈余公积 119 18,102,687.21 其中：法定公益金 120 6,034,229.08 未分配利润 121 92,681,894.25 股东权益合计 122 828,047,395.39 负债和股东权益总计 135 1,793,277,225.67 负债和股东权益 期末数 流动负债: 短期借款 467,910,000.00 应付票据 118,600,000.00 应付账款 217,617,243.26 预收账款 122,952,830.40 应付工资 应付福利费 10,491,968.90 应付股利 应交税金 56,739,744.00 其他应交款 1,954,264.32 其他应付款 16,003,524.79 预提费用 9,080,983.66 预计负债 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,028,850,559.33 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,028,850,559.33 少数股东权益 股东权益: 股本 330,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 330,000,000.00 资本公积 387,262,813.93 盈余公积 18,102,687.21 其中：法定公益金 6,034,229.08 未分配利润 99,320,664.22 股东权益合计 834,686,165.36 负债和股东权益总计 1,863,536,724.69 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004年1-3月 一、主营业务收入 1 205,028,267.15 减：主营业务成本 4 181,803,131.50 主营业务税金及附加 5 1,630,664.23 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 21,594,471.42 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 2,483,564.09 减：营业费用 14 3,767,064.06 管理费用 15 4,898,433.43 财务费用 16 5,666,556.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 9,745,981.74 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 163,038.05 减：营业外支出 25 407.90 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 9,908,611.89 减：所得税 28 3,269,841.92 少数股东本期损益 29 五、净利润（亏损以“－”号填列） 30 6,638,769.97 加：年初未分配利润 31 92,681,894.25 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 99,320,664.22 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润 40 99,320,664.22 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润 45 99,320,664.22 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 84,166,477.02 减：主营业务成本 60,363,442.42 主营业务税金及附加 68,868.72 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 23,734,165.88 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -84,050.92 减：营业费用 2,411,313.76 管理费用 12,166,013.53 财务费用 5,652,167.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,420,620.44 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 310,073.61 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 3,110,546.83 减：所得税 1,026,480.45 少数股东本期损益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 2,084,066.38 加：年初未分配利润 59,487,456.14 其他转入 六、可供分配的利润 61,571,522.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 61,571,522.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 61,571,522.52 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1月-3月 会*03表 编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 129,751,824.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 14,521,482.28 现金流入小计 144,273,307.20 购买商品、接受劳务支付的现金 25,229,793.97 支付给职工以及为职工支付的现金 9,326,242.24 支付的各项税费 10,297,707.76 支付的其他与经营活动有关的现金 26,061,109.60 现金流出小计 70,914,853.57 经营活动产生的现金流量净额 73,358,453.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,919.87 现金流入小计 90,021,919.87 偿还债务所支付的现金 99,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,014,716.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,890.30 现金流出小计 104,230,606.54 筹资活动产生的现金流量净额 -14,208,686.67 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 59,149,766.96 企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 2004年1月-3月 会*03表 编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额： 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,638,769.97 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 17,078,825.89 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -85,455.02 预提费用增加（减：减少） 9,080,983.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -163,038.05 固定资产报废损失 财务费用 5,666,556.28 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,071,366.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,772,992.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 75,986,169.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 73,358,453.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额： 85,311,678.60 减：现金的期初余额 26,161,911.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,149,766.96 企业负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： |
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