凤凰光学股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
凤凰光学股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事长王熙晏先生、总经理唐文明先生、总会计师孙志云先生、财务部部长汪继元先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凤凰光学 股票代码 600071 董事会秘书 姓名 邹建伟 联系地址 凤凰光学股份有限公司董事会办公室 电话 0793-8259547 传真 0793-8259547 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 总资产 919,375,161.04 股东权益(不含少数股东权益) 478,539,392.82 每股净资产 2.02 调整后的每股净资产 1.99 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -10,601,368.23 每股收益 0.0337 净资产收益率(%) 1.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.59 上年度期末 总资产 848,800,874.32 股东权益(不含少数股东权益) 470,543,149.27 每股净资产 1.98 调整后的每股净资产 1.96 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -10,601,368.23 每股收益 0.0337 净资产收益率(%) 1.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.59 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 8.32 股东权益(不含少数股东权益) 1.70 每股净资产 2.02 调整后的每股净资产 1.53 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 ---- 每股收益 140.72 净资产收益率(%) 122.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率 114.87 注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 金额(元) 补贴收入 750,000.00 营业外收支净额 -125,418.13 所得税影响数 103,104.87 对少数股东本期损益影响金额 125,057.11 合计 396,419.89 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：凤凰光学股份有限公司2004 年1—3 月单位：人民币元 项目 行号 合并数 本期数 一、主营业务收入 1 152,359,602.63 减：折扣与折让 2 0.00 主营业务收入净额 3 152,359,602.63 减：主营业务成本 4 127,220,271.22 主营业务税金及附加 5 260,958.41 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 10 24,878,373.00 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 11 346,646.96 减：存货跌价损失 12 营业费用 13 4,450,533.36 管理费用 14 9,957,276.67 财务费用 15 2,603,462.45 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 8,213,747.48 加：投资收益(损失以"-"号表示) 19 1,744,655.27 期货损益(亏损以"-"号表示) 20 0.00 补贴收入 22 750,000.00 营业外收入 23 62,686.40 减：营业外支出 25 188,104.53 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 27 10,582,984.62 减：所得税 28 328,687.51 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 29 2,258,053.56 五、净利润(亏损以"-"号表示) 30 7,996,243.55 项目 合并数 上年同期数 一、主营业务收入 76,724,182.26 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 76,724,182.26 减：主营业务成本 60,197,081.80 主营业务税金及附加 103,688.14 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 16,423,412.32 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 188,195.03 减：存货跌价损失 营业费用 4,629,643.21 管理费用 8,643,650.57 财务费用 1,201,406.83 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 2,136,906.74 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,540,715.73 期货损益(亏损以"-"号表示) 补贴收入 0.00 营业外收入 45,070.03 减：营业外支出 6,103.05 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 3,716,589.45 减：所得税 683,737.66 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -293,993.33 五、净利润(亏损以"-"号表示) 3,326,845.12 项目 母公司 本期数 一、主营业务收入 35,059,807.45 减：折扣与折让 主营业务收入净额 35,059,807.45 减：主营业务成本 28,159,010.01 主营业务税金及附加 101,946.03 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 6,798,851.41 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 6,896.55 减：存货跌价损失 营业费用 535,047.64 管理费用 3,489,411.65 财务费用 2,116,817.46 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 664,471.21 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,744,655.27 期货损益(亏损以"-"号表示) 补贴收入 营业外收入 62,686.40 减：营业外支出 197.41 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 2,471,615.47 减：所得税 251,828.02 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 五、净利润(亏损以"-"号表示) 2,219,787.45 项目 母公司 上年同期数 一、主营业务收入 31,911,776.02 减：折扣与折让 主营业务收入净额 31,911,776.02 减：主营业务成本 24,771,871.94 主营业务税金及附加 604.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 7,139,299.48 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 1,612.67 减：存货跌价损失 营业费用 632,367.15 管理费用 3,818,538.03 财务费用 693,181.19 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 1,996,825.78 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,500,072.10 期货损益(亏损以"-"号表示) 补贴收入 营业外收入 45,510.03 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 3,542,407.91 减：所得税 673,970.82 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 五、净利润(亏损以"-"号表示) 2,868,437.09 法定代表人：王熙晏总会计师：孙志云会计机构负责人：汪继元 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，公司股东总人数为26907 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司“大光学”产业持续、稳定发展。2004 年1—3 月，实现主营业务收入15235.96 万元，较上年同期增长98.58%，实现主营业务利润2487.84万元，较上年同期增长51.49%，实现净利润799.62 万元，较上年同期增长140.35%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 照相器材 57,186,651.44 49,297,811.40 13.79 光学加工 54,224,478.50 38,515,647.08 28.97 其它产品 40,948,472.69 39,406,812.74 3.76 其中：关联交易 483,506.98 396,475.72 18.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 对于光学行业来说，每年第一季度市场相对处于淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额(元) 项目 2004年1--3月 2003年度 主营业务利润 24,878,373.00 104,032,791.52 其他业务利润 346,646.96 1,842,135.70 期间费用 17,011,272.48 77,436,728.85 投资收益 1,744,655.27 7,142,612.93 补贴收入 750,000.00 965,416.24 营业外收支净额 -125,418.13 -811,478.35 占利润总额的比例(%) 增减变化幅度(%) 项目 2004年1--3月 2003年度 主营业务利润 235.08 291.13 -56.05 其他业务利润 3.28 5.16 -1.88 期间费用 160.75 216.70 -55.95 投资收益 16.49 19.99 -3.50 补贴收入 7.09 2.71 4.38 营业外收支净额 ---- ---- ---- 注：(1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降56.05%，主要原因是报告期内公司营业利润率较前一报告期增长所致。 (2)本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降55.95%,主要原因是报告期内公司主营业务增长幅度较大，期间费用率下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 随着公司“大光学”发展战略的积极推进，光学加工产业将保持持续、稳定的发展态势，预计本公司2004年半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 凤凰光学股份有限公司 董事长（签名）：王熙晏 2004 年4 月26 日 资产负债表 编制单位：凤凰光学股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 行 合并数 资产 号 期末数 流动资产： 货币资金 1 135,596,888.20 短期投资 2 500,000.00 减：短期投资跌价准备 3 0.00 短期投资净额 4 500,000.00 应收票据 5 15,729.84 应收股利 6 0.00 应收利息 7 0.00 应收帐款 8 82,444,634.40 减：坏帐准备 9 5,790,117.61 应收帐款净额 10 76,654,516.79 预付帐款 21 22,409,826.13 应收补贴款 24 0.00 其他应收款 25 26,944,513.19 减：坏帐准备（其他） 2,152,695.62 其他应收款净额 24,791,817.57 期货保证金 26 0.00 应收席位费 27 0.00 存货 30 198,112,965.05 减：存货跌价准备 31 6,471,314.27 存货净额 32 191,641,650.78 待摊费用 33 1,384,397.17 待处理流动资产净损失 34 0.00 一年内到期的长期债权投资 35 0.00 其他流动资产 36 0.00 流动资产合计 39 452,994,826.48 长期投资 0.00 长期股权投资 40 174,123,449.03 长期债权投资 41 0.00 合并价差(贷差以"-"号表示) 41-1 0.00 其中：股权投资差额 41-2 0.00 长期投资合计 42 174,123,449.03 减：长期投资减值准备 43 2,788,989.95 长期投资净额 44 171,334,459.08 固定资产： 0.00 固定资产原价 45 338,754,271.78 减：累计折旧 46 102,199,696.36 固定资产净值 47 236,554,575.42 减：固定资产减值准备 302,726.70 固定资产净额 236,251,848.72 工程物资 48 0.00 在建工程 49 47,944,073.04 固定资产清理 50 0.00 待处理固定资产净损失 51 0.00 固定资产合计 53 284,195,921.76 无形资产及其他资产 0.00 无形资产 54 5,522,745.26 开办费 55 0.00 长期待摊费用 56 5,327,208.46 其他长期资产 57 0.00 无形资产及其他资产合计 58 10,849,953.72 递延税项： 0.00 递延税款借项 59 0.00 资产总计 60 919,375,161.04 合并数 资产 期初数 流动资产： 货币资金 133,435,814.39 短期投资 300,000.00 减：短期投资跌价准备 0.00 短期投资净额 300,000.00 应收票据 62,959.50 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 78,772,775.20 减：坏帐准备 5,802,760.92 应收帐款净额 72,970,014.28 预付帐款 16,864,788.47 应收补贴款 535,917.94 其他应收款 16,955,697.38 减：坏帐准备（其他） 2,152,695.62 其他应收款净额 14,803,001.76 期货保证金 0.00 应收席位费 0.00 存货 210,059,576.67 减：存货跌价准备 6,471,314.27 存货净额 203,588,262.40 待摊费用 674,524.88 待处理流动资产净损失 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 443,235,283.62 长期投资 0.00 长期股权投资 143,314,948.76 长期债权投资 0.00 合并价差(贷差以"-"号表示) 0.00 其中：股权投资差额 0.00 长期投资合计 143,314,948.76 减：长期投资减值准备 2,788,989.95 长期投资净额 140,525,958.81 固定资产： 0.00 固定资产原价 337,284,809.29 减：累计折旧 97,353,970.12 固定资产净值 239,930,839.17 减：固定资产减值准备 302,726.70 固定资产净额 239,628,112.47 工程物资 0.00 在建工程 14,623,946.27 固定资产清理 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 固定资产合计 254,252,058.74 无形资产及其他资产 0.00 无形资产 6,523,470.20 开办费 0.00 长期待摊费用 4,264,102.95 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 10,787,573.15 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 848,800,874.32 母公司 资产 期末数 流动资产： 货币资金 94,182,737.13 短期投资 500,000.00 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 500,000.00 应收票据 0.00 应收股利 5,988,035.13 应收利息 0.00 应收帐款 48,260,016.64 减：坏帐准备 3,032,272.61 应收帐款净额 45,227,744.03 预付帐款 448,858.36 应收补贴款 0.00 其他应收款 91,315,098.75 减：坏帐准备（其他） 5,350,972.32 其他应收款净额 85,964,126.43 期货保证金 应收席位费 存货 93,513,609.82 减：存货跌价准备 5,830,828.69 存货净额 87,682,781.13 待摊费用 1,243,309.23 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 321,237,591.44 长期投资 长期股权投资 275,790,180.91 长期债权投资 合并价差(贷差以"-"号表示) 其中：股权投资差额 长期投资合计 275,790,180.91 减：长期投资减值准备 2,788,989.95 长期投资净额 273,001,190.96 固定资产： 固定资产原价 255,091,212.70 减：累计折旧 90,432,994.57 固定资产净值 164,658,218.13 减：固定资产减值准备 302,726.70 固定资产净额 164,355,491.43 工程物资 在建工程 11,378,450.16 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 175,733,941.59 无形资产及其他资产 无形资产 71,180.01 开办费 长期待摊费用 2,437,822.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,509,002.34 递延税项： 递延税款借项 资产总计 772,481,726.33 母公司 资产 期初数 流动资产： 货币资金 83,663,632.08 短期投资 300,000.00 减：短期投资跌价准备 0.00 短期投资净额 300,000.00 应收票据 0.00 应收股利 5,988,035.13 应收利息 0.00 应收帐款 41,276,451.24 减：坏帐准备 3,032,272.61 应收帐款净额 38,244,178.63 预付帐款 2,472,279.60 应收补贴款 529,609.59 其他应收款 52,162,250.10 减：坏帐准备（其他） 5,350,972.32 其他应收款净额 46,811,277.78 期货保证金 0.00 应收席位费 0.00 存货 94,705,377.04 减：存货跌价准备 5,830,828.69 存货净额 88,874,548.35 待摊费用 500,000.00 待处理流动资产净损失 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 267,383,561.16 长期投资 0.00 长期股权投资 244,981,680.64 长期债权投资 0.00 合并价差(贷差以"-"号表示) 0.00 其中：股权投资差额 0.00 长期投资合计 244,981,680.64 减：长期投资减值准备 2,788,989.95 长期投资净额 242,192,690.69 固定资产： 0.00 固定资产原价 255,363,587.78 减：累计折旧 86,777,423.91 固定资产净值 168,586,163.87 减：固定资产减值准备 302,726.70 固定资产净额 168,283,437.17 工程物资 0.00 在建工程 2,708,316.57 固定资产清理 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 固定资产合计 170,991,753.74 无形资产及其他资产 0.00 无形资产 95,816.01 开办费 0.00 长期待摊费用 2,561,038.29 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 2,656,854.30 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 683,224,859.89 法定代表人：王熙晏 总会计师：孙志云 会计机构负责人：汪继元 资产负债表（续） 编制单位：凤凰光学股份有限公司 2004年3月31 单位：人民币元 负债及股东权益 行 合并数 号 期末数 流动负债： 短期借款 61 156,500,000.00 应付票据 62 24,144,016.00 应付帐款 63 80,846,409.27 预收帐款 64 5,662,904.31 代销商品款 65 0.00 应付工资 66 355,522.07 应付福利费 67 4,270,433.96 应付股利 68 231,160.11 应交税金 69 -4,190,713.89 其他应交款 70 92,643.79 其他应付款 71 12,228,117.55 预提费用 72 1,107,760.36 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 74 流动负债合计 80 281,248,253.53 长期负债： 长期借款 81 115,200,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 住房周转金 84 其他长期负债 85 长期负债合计 90 115,200,000.00 递延税款： 递延税款贷项 91 负债合计 92 396,448,253.53 少数股东权益(合并报表填列) 92-1 44,387,514.69 股东权益： 0.00 股本 93 237,472,456.00 资本公积 94 110,175,700.82 盈余公积 95 52,169,197.15 其中：公益金 96 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 97 78,722,038.85 外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1 0.00 股东权益合计 98 478,539,392.82 负债及股东权益总计 99 919,375,161.04 负债及股东权益 合并数 期初数 流动负债： 短期借款 124,500,000.00 应付票据 41,646,860.00 应付帐款 87,228,472.00 预收帐款 6,689,844.53 代销商品款 0.00 应付工资 697,326.14 应付福利费 3,835,728.18 应付股利 231,160.11 应交税金 -4,237,530.21 其他应交款 47,906.02 其他应付款 9,855,420.38 预提费用 584,027.59 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 271,079,214.74 长期负债： 0.00 长期借款 71,200,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 住房周转金 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 71,200,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 342,279,214.74 少数股东权益(合并报表填列) 35,978,510.31 股东权益： 0.00 股本 237,472,456.00 资本公积 110,175,700.82 盈余公积 52,169,197.15 其中：公益金 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 70,725,795.30 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 股东权益合计 470,543,149.27 负债及股东权益总计 848,800,874.32 负债及股东权益 母公司 期末数 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 应付票据 1,620,632.00 应付帐款 12,990,255.97 预收帐款 498,350.00 代销商品款 0.00 应付工资 0.00 应付福利费 1,593,844.12 应付股利 0.00 应交税金 1,683,623.33 其他应交款 30,700.84 其他应付款 41,414,253.39 预提费用 600,198.42 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 190,431,858.07 长期负债： 长期借款 115,200,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 115,200,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 305,631,858.07 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 0.00 股本 237,472,456.00 资本公积 110,175,700.82 盈余公积 37,222,182.78 其中：公益金 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 81,979,528.66 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 466,849,868.26 负债及股东权益总计 772,481,726.33 负债及股东权益 母公司 期初数 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 应付票据 1,582,500.00 应付帐款 14,474,855.87 预收帐款 506,324.00 代销商品款 0.00 应付工资 347,146.61 应付福利费 1,183,724.41 应付股利 0.00 应交税金 2,223,393.01 其他应交款 117.03 其他应付款 31,930,479.74 预提费用 146,238.41 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 147,394,779.08 长期负债： 0.00 长期借款 71,200,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 住房周转金 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 71,200,000.00 递延税款： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 218,594,779.08 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 股东权益： 0.00 股本 237,472,456.00 资本公积 110,175,700.82 盈余公积 37,222,182.78 其中：公益金 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 79,759,741.21 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 股东权益合计 464,630,080.81 负债及股东权益总计 683,224,859.89 法定代表人：王熙晏 总会计师：孙志云 会计机构负责人：汪继元 利润及利润分配表 编制单位：凤凰光学股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 行 合并数 号 本期数 一、主营业务收入 1 152,359,602.63 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 152,359,602.63 减：主营业务成本 4 127,220,271.22 主营业务税金及附加 5 260,958.41 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 10 24,878,373.00 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 11 346,646.96 减：存货跌价损失 12 营业费用 13 4,450,533.36 管理费用 14 9,957,276.67 财务费用 15 2,603,462.45 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 18 8,213,747.48 加：投资收益(损失以"-"号表示) 19 1,744,655.27 期货损益(亏损以"-"号表示) 20 补贴收入 22 750,000.00 营业外收入 23 62,686.40 减：营业外支出 25 188,104.53 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 27 10,582,984.62 减：所得税 28 328,687.51 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 29 2,258,053.56 五、净利润(亏损以"-"号表示) 30 7,996,243.55 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 32 70,725,795.30 减：减少注册资本减少的未分配利润 33 加：盈余公积转入数 34 六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 38 78,722,038.85 减：提取法定盈余公积金 39 提取法定公益金 40 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为 40－1 外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 41 78,722,038.85 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积金 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 50 78,722,038.85 项目 合并数 上年同期数 一、主营业务收入 76,724,182.26 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 76,724,182.26 减：主营业务成本 60,197,081.80 主营业务税金及附加 103,688.14 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 16,423,412.32 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 188,195.03 减：存货跌价损失 营业费用 4,629,643.21 管理费用 8,643,650.57 财务费用 1,201,406.83 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 2,136,906.74 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,540,715.73 期货损益(亏损以"-"号表示) 补贴收入 营业外收入 45,070.03 减：营业外支出 6,103.05 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 3,716,589.45 减：所得税 683,737.66 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) -293,993.33 五、净利润(亏损以"-"号表示) 3,326,845.12 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 50,371,080.22 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入数 六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 53,697,925.34 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为 外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 53,697,925.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 53,697,925.34 项目 母公司 本期数 一、主营业务收入 35,059,807.45 减：折扣与折让 主营业务收入净额 35,059,807.45 减：主营业务成本 28,159,010.01 主营业务税金及附加 101,946.03 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 6,798,851.41 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 6,896.55 减：存货跌价损失 营业费用 535,047.64 管理费用 3,489,411.65 财务费用 2,116,817.46 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 664,471.21 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,744,655.27 期货损益(亏损以"-"号表示) 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 62,686.40 减：营业外支出 197.41 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 2,471,615.47 减：所得税 251,828.02 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 五、净利润(亏损以"-"号表示) 2,219,787.45 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 79,759,741.21 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入数 六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 81,979,528.66 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为 外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 81,979,528.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 81,979,528.66 项目 母公司 上年同期数 一、主营业务收入 31,911,776.02 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 31,911,776.02 减：主营业务成本 24,771,871.94 主营业务税金及附加 604.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 7,139,299.48 加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 1,612.67 减：存货跌价损失 营业费用 632,367.15 管理费用 3,818,538.03 财务费用 693,181.19 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 1,996,825.78 加：投资收益(损失以"-"号表示) 1,500,072.10 期货损益(亏损以"-"号表示) 补贴收入 营业外收入 45,510.03 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 3,542,407.91 减：所得税 673,970.82 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 五、净利润(亏损以"-"号表示) 2,868,437.09 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 61,672,769.28 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入数 六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 64,541,206.37 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列,子公司为 外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 64,541,206.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 64,541,206.37 法定代表人：王熙晏 总会计师：孙志云 会计机构负责人：汪继元 现金流量表 编制单位：凤凰光学股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付各项税费 15 支付的其他与经营活动有关的现金 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 26 现金流入小计 31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32 权益性投资所支付的现金 33 债权性投资所支付的现金 34 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 投资活动产生的现金流量净额 42 三、筹资活动产生的现金流量 吸引权益性投资所收到的现金 43 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列) 43-1 发行债券所收到的现金 44 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 50 现金流入小计 51 偿还债务所支付的现金 52 发生筹资费用所支付的现金 53 分配股利或利润所支付的现金 54 子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 54-1 偿付利息所支付的现金 55 融资租赁所支付的现金 56 减少注册资本所支付的现金 57 子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列) 58 支付的其他与筹资活动有关的现金 62 现金流出小计 63 筹资活动产生的现金流量净额 64 四、汇率变动对现金的影响 65 五、现金及现金等价物净增加额 66 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,160,218.68 收到的租金 收到的税费返还 1,598,236.15 收到的其他与经营活动有关的现金 44,145,460.31 现金流入小计 203,903,915.14 购买商品、接受劳务支付的现金 115,819,105.18 支付给职工以及为职工支付的现金 15,777,609.77 支付各项税费 2,667,357.62 支付的其他与经营活动有关的现金 80,241,210.80 现金流出小计 214,505,283.37 经营活动产生的现金流量净额 -10,601,368.23 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 154,955.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 245,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 现金流入小计 700,505.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,412,954.62 权益性投资所支付的现金 29,126,180.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 500,000.00 现金流出小计 66,039,134.62 投资活动产生的现金流量净额 -65,338,629.62 三、筹资活动产生的现金流量 吸引权益性投资所收到的现金 5,000,000.00 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列) 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 82,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 87,000,000.00 偿还债务所支付的现金 6,250,000.00 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 2,649,346.75 子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8,899,346.75 筹资活动产生的现金流量净额 78,100,653.25 四、汇率变动对现金的影响 418.41 五、现金及现金等价物净增加额 2,161,073.81 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,177,216.10 收到的租金 收到的税费返还 529,609.16 收到的其他与经营活动有关的现金 24,167,485.64 现金流入小计 58,874,310.90 购买商品、接受劳务支付的现金 25,417,630.47 支付给职工以及为职工支付的现金 5,562,368.06 支付各项税费 1,043,162.76 支付的其他与经营活动有关的现金 54,583,572.10 现金流出小计 86,606,733.39 经营活动产生的现金流量净额 27,732,422.49 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 154,955.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 66,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 现金流入小计 521,655.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,340,610.71 权益性投资所支付的现金 29,100,000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 500,000.00 现金流出小计 38,940,610.71 投资活动产生的现金流量净额 38,418,955.71 三、筹资活动产生的现金流量 吸引权益性投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列) 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 79,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 79,000,000.00 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 2,329,516.75 子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,329,516.75 筹资活动产生的现金流量净额 76,670,483.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,519,105.05 法定代表人：王熙晏 总会计师：孙志云 会计机构负责人：汪继元 现金流量表（续） 编制单位：凤凰光学股份有限公司 2004年1—3月 单位：人民币元 项目 行次 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 1 以投资偿还债务 2 以固定资产进行长期投资 3 以存货偿还债务 4 融资租赁固定资产 5 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“－”号填列） 6 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 7 减：未确认的投资损失 8 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 9 固定资产折旧 10 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 11 待摊费用的减少（减：增加） 12 预提费用的增加（减：减少） 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 14 固定资产盘亏、报废损失 15 财务费用 16 投资损失（减：收益） 17 递延税款贷项（减：借项） 18 存货的减少（减：增加） 19 经营性应收项目的减少（减：增加） 20 经营性应付项目的增加（减：减少） 21 其他 经营活动产生的现金流量净额 22 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 23 减：货币资金的期初余额 24 现金等价物的期末余额 25 减：现金等价物的期初余额 26 现金及现金等价物净增加额 27 项目 合 并 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“－”号填列） 7,996,243.55 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 2,258,053.56 减：未确认的投资损失 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -12,643.31 固定资产折旧 5,587,620.14 无形资产摊销 166,921.60 长期待摊费用摊销 428,325.13 待摊费用的减少（减：增加） -709,872.29 预提费用的增加（减：减少） 523,732.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 108,539.64 固定资产盘亏、报废损失 财务费用 2,787,597.41 投资损失（减：收益） -1,744,655.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,946,611.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,622,565.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,315,277.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 -10,601,368.23 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 135,596,888.20 减：货币资金的期初余额 133,435,814.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,161,073.81 项目 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“－”号填列） 2,219,787.45 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 4,222,701.22 无形资产摊销 24,636.00 长期待摊费用摊销 334,939.84 待摊费用的减少（减：增加） -743,309.23 预提费用的增加（减：减少） 453,960.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -66,700.00 固定资产盘亏、报废损失 财务费用 2,329,564.75 投资损失（减：收益） -1,744,655.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,191,767.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,538,233.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,583,118.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 -27,732,422.49 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 94,182,737.13 减：货币资金的期初余额 83,663,632.08 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,519,105.05 法定代表人：王熙晏 总会计师：孙志云 会计机构负责人：汪继元 |
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