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          大化集团大连化工股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 独立董事李源山先生因出差未能出席董事会

    1.3 公司负责人董事长刘平芹先生，主管会计工作负责人总经理戚树智先生，会计机构负责人财务总监姜生国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                                                          大化B股

股票代码                                                           900951

                                                               董事会秘书

姓名                                                                 周魏

联系地址                                       大化集团大连化工股份有限公

                                                                 司证券部

                                             大化集团大连化工股份有限公司

                                                                   证券部

电话                                           0411-86893436、13804087758

传真                                                        0411-86671948

电子邮箱                                           [email protected]

股票简称                                                 变更前简称(如有)

股票代码

                                                             证券事务代表

姓名                                                               单晓东

联系地址

电话                                                        0411-86893436

传真                                                        0411-86671948

电子邮箱                                           [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                   本报告期末                  上年度期末

总资产                         756,455,234.44              762,224,876.63

股东权益(不含少数

股东权益)                      485,581,616.16              483,500,793.27

每股净资产                               1.77                        1.76

调整后的每股净资

产                                       1.76                    1.741.15

                                       报告期            年初至报告期期末

经营活动产生的现

金流量净额                      25,699,802.20               25,699,802.20

每股收益                               0.0076                      0.0076

扣除非经常性损益

后的每股收益                           0.0076                      0.0076

净资产收益率%                          0.43                        0.43

扣除非经常性损益

后的净资产收益率%                      0.43                        0.43

非经常性损益项目                                                     金额

营业外支出                                                      14,721.22

所得税                                                          -4,858.00

合计                                                             9,863.22

总资产                                     本报告期末比上年度期末增减(％)

股东权益(不含少数                                                   -0.76

股东权益)

每股净资产                                                           0.43

调整后的每股净资                                                     0.57

产

经营活动产生的现                               本报告期比上年同期增减(％)

金流量净额

每股收益                                                           254.55

扣除非经常性损益                                                   533.33

后的每股收益                                                       442.86

净资产收益率%                                                      616.67

扣除非经常性损益

后的净资产收益率%                                                  616.67

非经常性损益项目                                                     金额

营业外支出                                                      14,721.22

所得税                                                          -4,858.00

合计                                                             9,863.22

    2.2.2 利润表

    编报单位：大化集团大连化工股份有限公司2004年3月

    31日

项目                        2004年1月~3月                   2003年1月~3月

一、主营业务收入            241,245,176.20                 237,611,162.92

减：主营营业成本            219,112,440.79                 221,597,317.20

主营业务税金

及附加

二、主营业务利润             22,132,735.37                  16,013,845.72

加：其他业务利润               -295,182.05                     -23,247.60

减：营业费用                  5,635,574.53                   5,383,503.15

管理费用                     12,963,961.67                  10,052,503.70

财务费用                        117,590.10                     -12,792.81

三、营业利润                  3,120,427.02                     567,384.08

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                   14,721.22                      54,491.45

四、利润总额                  3,105,705.80                     512,892.63

减：所得税                    1,024,882.91                     169,254.57

少数股东损益

五、净利润                    2,080,822.89                     343,638.06

    2.3 报告期末股东总人数19974 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析一季度中，公司主要原料原盐价格上涨较大，增加了生产成本，影响了公司业绩，但公司抓住主导产品纯碱及氯化铵价格回升势头，强化了生产及销售，促进了公司的经营成果。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    ∨适用     □不适用

产品                        主营业务收入       主营业务成本     毛利率(%)

氨碱(纯碱)                 42,892,946.57      42,023,437.78          2.03

联碱(纯碱和氯化铵)        193,809,020.81     174,007,090.66         10.22

其中：关联交易             15,175,653.40      15,134,998.83          0.27

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用     ∨不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    ∨适用     □不适用

项目                                  本报告期                 前一报告期

                                   金额    占利润总额%               金额

主营业务利润              22,132,735.37         712.65      65,641,006.15

其他业务利润                -295,182.05          -9.50        -838,840.46

期间费用                  18,717,126.30         602.67     121,997,614.62

营业外

收支净额                     -14,721.22          -0.47      -7,558,874.25

利润总额                   3,105,705.80            100     -65,616,601.12

项目                                      前一报告期

                                         占利润总额%          增减比例(%)

主营业务利润                                 -100.04                    -

其他业务利润                                    1.28                    -

期间费用                                     -185.92                    -

营业外

收支净额                                       11.52                    -

利润总额                                         100                    -

    由于公司上一报告期亏损，而一季度盈利，故上述比率较上一报告期变化较大。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用    ∨不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用    ∨不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    ∨适用    □不适用

    2003 年度报告中，大连华连会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司,因为未能取得对公司应收大化集团欠款的可收回性及收回时间作出合理估计和判断的审计证据，无法对该项欠款的回收情况发表审计意见，故为公司出具了保留意见的审计报告。

    根据大连市政府《关于大化集团搬迁改造、调整化工产业结构实施方案的会议纪要》的精神，大化集团、本公司及周边若干企业被列入搬迁计划之中。大化集团计划以搬迁改造为契机，通过引进战略投资者、以搬迁改造后新建的纯碱装置，采用资产置换重组的方式偿还本公司债务。

    另外，截止到2004 年3 月31 日，控股股东大化集团有限责任公司欠款增加到357,179,976.78 元。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用    ∨不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用    ∨不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用    ∨不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用    ∨不适用

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    董事长：刘平芹

    2004年4月22日

    资产负债表

    编报单位：大化集团大连化工股份有限公司

资产                            2004年3月31日          2003年12月31日

流动资产：

货币资金                        53,714,050.46              38,504,973.26

短期投资

应收票据                         2,417,146.10              48,097,206.95

应收股利

应收利息

应收帐款                        20,806,620.98              28,996,824.83

其他应收款                     340,267,108.02             304,839,968.20

预付帐款                                                              -

应收补帖款                                                  4,354,470.62

存货                            67,145,005.17              52,240,109.19

待摊费用                          -231,638.55               1,843,579.77

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                   484,118,292.18             478,877,132.82

长期投资：

长期股权投资                     2,137,722.06               2,137,722.06

长期债权投资                                                          -

长期投资合计                     2,137,722.06               2,137,722.06

固定资产：

固定资产原价                   796,852,581.45             794,165,910.20

减：累计折旧                   514,049,436.89             505,007,616.19

固定资产净值                   282,803,144.56             289,158,294.01

减：固定资产减值准备             9,195,780.11               9,220,501.00

固定资产净额                   273,607,364.45             279,937,793.01

工程物资

在建工程                        -3,408,144.25               1,272,228.74

固定资产清理

固定资产合计                   270,199,220.20             281,210,021.75

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及递延资产合计：                                              -

递延税项：

递延税款借项

资   产  总  计                756,455,234.44             762,224,876.63

负债及股东权益

流动负债：

短期借款                       72,900,000.00                82,900,000.00

应付票据                                                                -

应付帐款                      102,211,739.22                75,054,407.58

预收帐款                         69,785,328.76              91,128,287.85

应付工资

应付福利费                      1,061,426.32                 1,458,089.54

应付股利

应交税金                       -5,739,237.02                -9,330,618.44

其他应交款

其他应付款                     19,139,784.26                27,513,916.83

预提费用                        1,514,576.74

一年内到期的长期负债           10,000,000.00                10,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                  270,873,618.28               278,724,083.36

长期负债：

长期借款                                                                -

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                               -                            -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                      270,873,618.28               278,724,083.36

少数股东权益：

股东权益：

股本                          275,000,000.00               275,000,000.00

减：已归还投资

股本净额                      275,000,000.00               275,000,000.00

资本公积                      228,687,247.84               228,687,247.84

盈余公积                       14,197,542.40                14,197,542.40

其中：法定公益金

未分配利润                     32,303,174.08               -34,383,996.97

股东权益合计                  485,581,616.16               483,500,793.27

负债及股东权益总计            756,455,234.44               762,224,876.63

企业法定代表人∶                                      主管会计工作负责人：

    利润及利润分配表

    编报单位：大化集团大连化工股份有限公司         2004年3月31日

项      目                                2004年1月~3月   2003年1月~3月

一、主营业务收入                         241,245,176.20   237,611,162.92

减：主营营业成本                         219,112,440.79   221,597,317.20

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                          22,132,735.37    16,013,845.72

加：其他业务利润                            -295,182.05       -23,247.60

营业费用                                   5,635,574.53     5,383,503.15

管理费用                                  12,963,961.67    10,052,503.70

财务费用                                     117,590.10       -12,792.81

三、营业利润                               3,120,427.02       567,384.08

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                                14,721.22        54,491.45

四、利润总额                               3,105,705.80       512,892.63

减：所得税                                 1,024,882.91       169,254.57

少数股东损益

五、净利润                                 2,080,822.89       343,638.06

加：年初未分配利润                       -34,383,996.97    31,232,604.15

其他转入

六、可供分配的利润                       -32,303,174.08    31,576,242.21

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

补充流动资本

七、可供股东分配的利润                   -32,303,174.08    31,576,242.21

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                           -32,303,174.08    31,576,242.21

    企业法定代表人∶刘平芹主管会计负责人：戚树智    会计机构负责人：姜生国

    现金流量表

    编制单位：大化集团大连化工股份有限公司            2004年3月31日

项        目                                                       金  额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               373,011,450.12

收到的税费返还                                               7,200,199.53

收到的其他与经营活动有关的现金                                 414,052.27

现金流入小计                                               380,625,701.92

购买商品、接受劳务支付的现金                               336,224,276.48

支付给职工以及为职工支付的现金                              14,412,623.44

支付的各项税费                                                 368,294.51

支付的其他与经营活动有关的现金                               3,920,705.29

现金流出小计                                               354,925,899.72

经营活动产生的现金流量净额                                  25,699,802.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               445,000.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                   445,000.00

投资活动产生的现金流量净额                                    -445,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                30,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                        40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金                                  45,725.00

现金流出小计                                                40,045,725.00

筹资活动产生的现金流量净额                                 -10,045,725.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                15,209,077.20

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                       2,080,822.89

加：计提的资产减值准备                                       1,844,508.75

固定资产折旧                                                 8,997,111.20

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）                                       746,614.59

预提费用增加（减：减少）                                     1,514,576.74

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失                                                 4,399.22

财务费用                                                       134,225.70

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -14,933,038.97

经营性应收项目的减少（减：增加）                              -389,872.38

经营性应付项目的增加（减：减少）                            25,700,454.46

其他

经营活动产生的现金流量净额                                  25,699,802.20

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                              53,714,050.46

减：现金的期初余额                                          38,504,973.26

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    15,209,077.20

    企业法定代表人：                                主管会计工作负责人：