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                深圳赤湾港航股份有限公司2004年第一季度报告

    § 1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、

    完整。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    § 2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称深赤湾A / 深赤湾B

    股票代码000022/200022

    董事会秘书证券事务代表

    姓名裴姜媛步丹何鹏

    联系地址中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11 楼

    电话(86 755) 26694620

    传真(86 755) 26684117

    电子邮箱[email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元

    本报告期末上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（%）

    总资产3,336,547,525 3,214,220,100 3.81

    股东权益（不含少数

    股东权益）

    1,597,922,512 1,501,084,271 6.45

    每股净资产4.188 3.935 6.43

    调整后的每股净资产4.175 3.917 6.59

    报告期年初至报告期期末

    本报告期比上年同期

    增减（%）

    经营活动产生的现金

    流量净额

    219,687,779 219,687,779 132.61

    每股收益0.254 0.254 66.01

    净资产收益率6.06 6.06 29.49

    2

    扣除非经常性损益后

    的净资产收益率

    6.03 6.03 28.85

    非经常性损益项目金额

    营业外收入793,609

    营业外支出-258,380

    非经常性损益影响所得税数-80,284

    合计454,945

    2.2.2 利润表

    2.3.报告期末股东总人数为18,630户。

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年1-3月份利润表

    会企02表

    金额单位：人民币元

    合并母公司合并母公司

    314,917,261 33,346,174 211,525,843 35,767,512

    减：主营业务成本109,497,086 26,586,873 81,221,711 20,296,298

    主营业务税金及附加13,485,011 1,032,794 7,175,499 1,123,323

    191,935,164 5,726,507 123,128,633 14,347,891

    加：其他业务利润2,371,048 795,167 2,006,805 604,946

    减：管理费用30,003,628 8,525,082 22,020,516 5,753,489

    财务费用-净额5,522,682 1,624,947 5,332,365 4,155,325

    158,779,902 -3,628,355 97,782,557 5,044,023

    加：投资收益-216,109 99,686,529 448,755 54,420,476

    营业外收入793,609 780,067 41,140

    减：营业外支出258,380 81,704 1,443

    159,099,022 96,838,241 98,190,748 59,463,056

    减：所得税9,328,267 6,981,387 1,125,117

    少数股东损益52,932,514 32,871,422

    96,838,241 96,838,241 58,337,939 58,337,939

    二、主营业务利润

    三、营业利润

    四、利润总额

    五、净利润

    项目

    本期数上年同期

    一、主营业务收入

    3

    § 3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本公司主营业务是在深圳港从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

    本公司报告期内主营业务与上年同期相比大幅增长，增幅位居深圳各港区前列。主要业务量指标完成

    情况如下：

    主要业务指标

    本期

    （2004 年1-3 月）

    上年同期

    （2003 年1-3 月）

    同比增减

    港口货物吞吐量（万吨） 762.2 504.1 51.2%

    其中：集装箱（万TEU） 69.6 43.1 61.5%

    散杂货（万吨） 201.9 156.4 29.1%

    港区拖车作业时（万小时） 17.5 16.5 6.42%

    港作拖轮收费时（小时） 5184 3750 38.2%

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况

    √适用□不适用单位：人民币万元

    分行业主营业务收入主营业务成本毛利率（%）

    装卸业务28,779.68 10,086.49 64.95

    其中：关联交易657.40

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    深圳港口业务量持续增长，特别是集装箱业务发展迅速，但基于集装箱货物构成及流向

    特点，其业务量在各季节间呈现一定的不均衡性，即每年的第一、四季度相对于其上一季度

    增长缓慢或略有下滑，第二、三季度则增长显著。本公司主营之集装箱业务亦呈此变化特征。

    散杂货码头业务季节性变化不明显。

    3.1.3 报告期利润构成情况

    □适用√不适用

    报告期利润构成项目中不存在项目金额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动

    幅度达20％以上且占报告期净利润10％以上的项目。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    4

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    （1）本公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（“港航香港公司”）与深圳赤湾石

    油基地股份有限公司（“基地公司”）于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让

    协议书》，协议的主要内容为港航香港公司以人民币2076.65万元的价格将其在深圳

    赤湾仓储有限公司持有的全部50％股权及相关债权转让予基地公司。港航香港公司

    已于2003年12月25日和2004年1月29日分两笔收到深基地支付的代扣代缴87.98万元

    预提所得税后的全部价款。至此，该关联交易已依约实施完毕。该关联交易实施公

    告已于2004年1月31日在《证券时报》和《大公报》上披露。

    （2）本公司于2004年3月12日与农业银行签署最高额综合授信合同补充协议，经双方协

    商，一致同意将本公司于2003年3月11日获得农业银行可循环使用授信额度人民币贰

    亿元以内（含人民币贰亿元整）的最高额综合授信额度分配给本公司下属子公司使

    用。该事项已于2004年3月13日在《证券时报》和《大公报》上披露。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

    说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    § 4 附录

    4.1 资产负债表（附后）

    4.2 利润表（附后）

    4.3 现金流量表（附后）

    深圳赤湾港航股份有限公司

    董事会

    二〇〇四年四月二十六日

    5

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年3月31日资产负债表

    合并母公司合并母公司

    流动资产

    货币资金72,748,793 28,512,030 42,718,254 13,146,888

    应收票据114,890

    应收账款218,371,183 29,322,701 178,197,639 18,303,954

    其他应收款6,052,227 79,970,257 18,502,451 97,147,464

    预付账款3,907,986 2,048,986 425,510 289,510

    存货20,454,898 1,175,181 19,954,765 1,056,353

    待摊费用2,170,256 512,457 3,649,889 1,150,000

    流动资产合计323,705,343 141,541,612 263,563,398 131,094,169

    长期投资

    长期股权投资24,575,556 1,057,814,391 26,347,634 959,683,831

    长期债权投资280,003,900 333,980,659 280,003,900 353,980,659

    长期投资合计304,579,456 1,391,795,050 306,351,534 1,313,664,490

    其中：合并价差12,830,564 13,482,854

    固定资产

    固定资产原价2,648,807,150 433,902,979 2,187,757,041 429,076,833

    减：累计折旧607,934,612 188,420,985 581,150,142 182,855,184

    固定资产净值2,040,872,538 245,481,994 1,606,606,899 246,221,649

    减：固定资产减值准备19,062,247 347,284 19,062,247 347,284

    固定资产净额2,021,810,291 245,134,710 1,587,544,652 245,874,365

    经营租入固定资产改良3,801,238 500,500 2,984,265 572,000

    在建工程32,772,803 6,433,871 397,748,863 3,236,802

    固定资产合计2,058,384,332 252,069,081 1,988,277,780 249,683,167

    无形资产及其他资产

    无形资产647,600,926 140,012,207 653,622,087 141,328,914

    长期待摊费用2,277,468 1,050,658 2,405,301 1,129,005

    无形资产及其他资产合计649,878,394 141,062,865 656,027,388 142,457,919

    资产总计3,336,547,525 1,926,468,608 3,214,220,100 1,836,899,745

    企业负责人：王芬主管会计工作的负责人：范肇平

    资产

    期末数年初数

    会计机构负责人：张建国

    6

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年3月31日资产负债表(续)

    合并母公司合并母公司

    流动负债

    短期借款491,262,560 237,780,000 398,140,000 242,780,000

    应付票据32,414,320 1,683,150 137,588,280

    应付账款43,402,503 9,272,307 152,432,810 12,696,070

    预收账款1,398,341 15,940 1,283,459 342,295

    应付福利费2,838,301 814,559 661,980 524,064

    应交税金20,549,702 401,830 14,349,568 91,082

    其他应交款4,491,871 4,489,418 3,500,320 3,498,877

    其他应付款48,187,787 67,228,271 31,066,079 68,623,265

    预提费用4,454,095 531,104 4,509,971 930,304

    一年内到期的长期借款21,200,000 21,200,000

    流动负债合计670,199,480 322,216,579 764,732,467 329,485,957

    长期负债

    长期借款464,234,704 454,694,704

    其他长期负债57,474,640

    长期负债合计521,709,344 454,694,704

    负债合计1,191,908,824 322,216,579 1,219,427,171 329,485,957

    少数股东权益546,716,189 493,708,658

    股东权益

    股本381,517,000 381,517,000 381,517,000 381,517,000

    资本公积406,449,295 406,449,295 406,449,295 406,449,295

    盈余公积517,588,871 517,588,871 517,588,871 517,588,871

    其中：法定公益金71,074,106 71,074,106 71,074,106 71,074,106

    未分配利润298,696,863 298,696,863 201,858,622 201,858,622

    外币报表折算差额-6,329,517 -6,329,517 0

    股东权益合计1,597,922,512 1,604,252,029 1,501,084,271 1,507,413,788

    负债和股东权益总计3,336,547,525 1,926,468,608 3,214,220,100 1,836,899,745

    企业负责人：王芬主管会计工作的负责人：范肇平会计机构负责人：张建国

    负债和股东权益

    期末数年初数

    7

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年1-3月份利润表

    会企02表

    金额单位：人民币元

    合并母公司合并母公司

    314,917,261 33,346,174 211,525,843 35,767,512

    减：主营业务成本109,497,086 26,586,873 81,221,711 20,296,298

    主营业务税金及附加13,485,011 1,032,794 7,175,499 1,123,323

    191,935,164 5,726,507 123,128,633 14,347,891

    加：其他业务利润2,371,048 795,167 2,006,805 604,946

    减：管理费用30,003,628 8,525,082 22,020,516 5,753,489

    财务费用-净额5,522,682 1,624,947 5,332,365 4,155,325

    158,779,902 -3,628,355 97,782,557 5,044,023

    加：投资收益-216,109 99,686,529 448,755 54,420,476

    营业外收入793,609 780,067 41,140

    减：营业外支出258,380 81,704 1,443

    159,099,022 96,838,241 98,190,748 59,463,056

    减：所得税9,328,267 6,981,387 1,125,117

    少数股东损益52,932,514 32,871,422

    96,838,241 96,838,241 58,337,939 58,337,939

    补充资料：

    合并母公司合并母公司

    - - - -

    - - - -

    - - - -

    - - - -

    - - - -

    - - - -

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

    6. 其他

    企业负责人：王芬主管会计工作的负责人: 范肇平会计机构负责人：张建国

    2. 自然灾害发生的损失

    3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5. 债务重组损失

    项目

    本年度累计数上年度累计数

    1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益

    二、主营业务利润

    三、营业利润

    四、利润总额

    五、净利润

    项目

    本期数上年同期

    一、主营业务收入

    8

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年1-3月现金流量表

    会企03表

    金额单位：人民币元

    合并母公司

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金284,365,885 24,694,288

    收到的其他与经营活动有关的现金85,869,659 67,374,778

    现金流入小计370,235,544 92,069,066

    购买商品、接受劳务支付的现金54,458,370 14,429,532

    支付给职工以及为职工支付的现金44,064,608 16,643,739

    支付的各项税费20,034,769 1,713,405

    支付的其他与经营活动有关的现金31,990,018 49,175,168

    现金流出小计150,547,765 81,961,844

    经营活动产生的现金流量净额219,687,779 10,107,222

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金10,086,705 20,000,000

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200,450

    收到的其他与投资活动有关的现金138,529

    现金流入小计10,425,684 20,000,000

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金297,053,137 8,661,221

    投资所支付的现金

    现金流出小计297,053,137 8,661,221

    投资活动产生的现金流量净额-286,627,453 11,338,779

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金233,262,560 39,000,000

    现金流入小计233,262,560 39,000,000

    偿还债务所支付的现金130,600,000 44,000,000

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,692,347 1,080,859

    其中：子公司支付少数股东股利

    现金流出小计136,292,347 45,080,859

    筹资活动产生的现金流量净额96,970,213 -6,080,859

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加/（减少）额30,030,539 15,365,142

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

    项目

    本期数

    企业负责人：王芬主管会计工作的负责人: 范肇平会计机构负责人: 张建国

    9

    深圳赤湾港航股份有限公司

    2004年1-3月现金流量表(续)

    会企03表(续)

    金额单位：人民币元

    合并母公司

    1.将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润96,838,241 96,838,241

    加：少数股东损益52,932,514

    计提的资产减值准备

    固定资产折旧26,784,470 4,375,001

    无形资产摊销6,021,161 1,316,706

    长期待摊费用摊销127,833 149,847

    待摊费用的减少（减：增加） 1,336,645 637,543

    预提费用的增加（减：减少） -55,876 -399,200

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：）收益227,640

    固定资产报废损失30,264

    财务费用5,846,334 1,097,983

    投资损失（减：收益） 216,109 -99,686,529

    递延税款贷项（减：增加）

    存货的减少（减：增加） 485,067 -118,828

    经营性应收项目的减少（减：增加） -40,097,382 4,398,984

    经营性应付项目的增加（减：减少） 68,994,759 1,497,474

    经营活动产生的现金流量净额219,687,779 10,107,222

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

    债务转为资本0 0

    一年内到期的可转换公司债券0 0

    融资租入固定资产0 0

    3.现金净增加/(减少)情况：

    现金的年末余额72,748,793 28,512,030

    减：现金的年初余额42,718,254 13,146,888

    现金净增加/(减少)额30,030,539 15,365,142

    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

    补充资料

    本期数

    企业负责人：王芬主管会计工作的负责人: 范肇平会计机构负责人：张建国