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                深圳新都酒店股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 本公司2004 年第一季度财务会计报告未经审计。

    1.3 本公司李聚全董事长、闻心达总经理、财务部经理荆暄雯、会计主管祝丽秋保证2004

    年第一季度报告中财务报告的真实完整。



    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

    股票简称新都酒店变更前简称（如有）

    股票代码000033

    董事会秘书证券事务代表

    姓名董晓栗

    联系地址深圳市春风路一号新都酒店24 楼

    电话0755-82320888-382

    传真0755-82344699

    电子邮箱[email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    本报告期末上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减

    （％）

    总资产613,225,442.81 614,538,956.18 -0.21%

    股东权益（不含少数股东权

    益） 437,421,232.97 438,039,107.12 -0.14%

    每股净资产1.520 1.522 -0.13%

    调整后的每股净资产1.500 1.501 -0.07%

    报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）

    经营活动产生的现金流量净额5,040,926.46 5,040,926.46 7.30%

    每股收益-0.002 -0.002 -166.67%

    每股收益注1 — — —

    净资产收益率-0.141% -0.141% -170.50%

    扣除非经常性损益后的净

    资产收益率-0.142% -0.142% -174.74%

    非经常性损益项目金额

    营业外收入1,230.00

    合计1,230.00



    2.2.2 利润及利润分配表

    单位：人民币元

    项目2004 年1-3 月2003年1-3 月

    一、主营业务收入16,719,343.43 18,586,315.63

    减：主营业务成本4,125,709.38 3,900,729.45

    主营业务税金及附加805,292.15 880,137.82

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,788,341.90 13,805,448.36

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 96,192.33 4,500.00

    减：营业费用4,348,493.67 5,027,598.84

    管理费用7,028,209.31 6,643,139.14

    财务费用1,126,935.40 1,295,787.24

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -619,104.15 843,423.14

    加：投资收益（损失以“-”号填列）

    补贴收入

    营业外收入1,230.00 11,986.20

    减：营业外支出

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -617,874.15 855,409.34

    减：所得税

    减：少数股东损益

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -617,874.15 855,409.34

    加：年初未分配利润-84,179,545.77 -85,651,161.17

    其他转入

    六、可供分配的利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    补充资料:

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    2.3 报告期末股东总人数33075 人。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本报告期公司经营范围与上年一致。因本年1 月份广东再次出现“非典”病例及禽流感疫情的

    爆发，导致本报告期的营业收入比去年同期有所下降。报告期实现主营业务收入人民币1672 万元，

    主营业务利润人民币1179 万元，经营亏损人民币62 万元。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √ 适用□不适用

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

    旅馆业16,719,343.43 4,125,709.38 75.32%

    ..

    其中：关联交易

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√ 不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外

    收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用√ 不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√ 不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√ 不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    5

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√ 不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√ 不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用√ 不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√ 不适用

    单位：万元

    原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划

    收入

    成本

    费用

    有关变更或更正原因及影响的讨论与分析

    注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

    注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

    深圳新都酒店股份有限公司

    董事会

    二OO 四年四月二十二日

    资产负债表

    2004 年3 月31 日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：人民币元

    资产2003 年12 月31 日2004 年3 月31 日负债及股东权益2003 年12 月31 日2004 年3 月31 日

    流动资产：流动负债：

    货币资金14,524,273.94 15,710,487.18 短期借款6,000,000.00 6,000,000.00

    短期投资应付票据

    应收票据应付帐款3,491,641.14 3,848,198.29

    应收股利预收帐款176,021.07 458,833.14

    应收利息应付工资1,340,780.06 731,190.72

    应收帐款5,001,092.91 4,861,456.51 应付福利费16,169.75 43,665.92

    其他应收款336,623.85 338,161.73 应付股利4,349,566.51 4,349,566.51

    预付帐款应交税金1,564,989.35 1,490,940.40

    应收补贴款其他应交款

    存货835,365.82 800,257.48 其他应付款58,336,127.84 56,966,889.98

    待摊费用412,535.35 182,458.46 预提费用4,412,703.33 5,103,074.87

    一年内到期的长期债权投资预计负债`

    其他流动资产一年内到期的长期负债67,843,400.01 73,986,850.01

    流动资产合计21,109,891.87 21,892,821.36 其他流动负债

    长期投资：

    长期股权投资66,950,967.89 66,950,967.89 流动负债合计147,531,399.06 152,979,209.84

    长期债权投资长期负债：

    长期投资合计66,950,967.89 66,950,967.89 长期借款28,968,450.00 22,825,000.00

    固定资产：应付债券

    固定资产原价711,405,331.48 711,485,631.48 长期应付款

    减:累计折旧192,501,865.81 196,155,062.92 专项应付款

    固定资产净值518,903,465.67 515,330,568.56 其他长期负债

    减：固定资产减值准备长期负债合计28,968,450.00 22,825,000.00

    固定资产净额518,903,465.67 515,330,568.56 递延税项：

    工程物资递延税款贷项

    在建工程1,701,057.40 3,438,767.40 负债合计176,499,849.06 175,804,209.84

    固定资产清理股东权益：

    固定资产合计520,604,523.07 518,769,335.96 股本287,723,488.00 287,723,488.00

    无形资产及其他资产：减：已归还投资

    无形资产股本净额287,723,488.00 287,723,488.00

    长期待摊费用5,873,573.35 5,612,317.60 资本公积192,496,489.60 192,496,489.60

    其他长期资产盈余公积41,998,675.29 41,998,675.29

    无形资产及其他资产合计5,873,573.35 5,612,317.60 其中:法定公益金9,816,549.88 9,816,549.88

    未分配利润-84,179,545.77 -84,797,419.92

    递延税项：

    递延税款借项股东权益合计438,039,107.12 437,421,232.97

    资产总计614,538,956.18 613,225,442.81 负债及股东权益合计614,538,956.18 613,225,442.81

    企业负责人：财务负责人：制表人：

    7

    利润及利润分配表

    2004 年1-3 月

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：人民币元

    项目2004 年1-3 月2003年1-3 月

    一、主营业务收入16,719,343.43 18,586,315.63

    减：主营业务成本4,125,709.38 3,900,729.45

    主营业务税金及附加805,292.15 880,137.82

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,788,341.90 13,805,448.36

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 96,192.33 4,500.00

    减：营业费用4,348,493.67 5,027,598.84

    管理费用7,028,209.31 6,643,139.14

    财务费用1,126,935.40 1,295,787.24

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -619,104.15 843,423.14

    加：投资收益（损失以“-”号填列）

    补贴收入

    营业外收入1,230.00 11,986.20

    减：营业外支出

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -617,874.15 855,409.34

    减：所得税

    减：少数股东损益

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -617,874.15 855,409.34

    加：年初未分配利润-84,179,545.77 -85,651,161.17

    其他转入

    六、可供分配的利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润-84,797,419.92 -84,795,751.83

    补充资料:

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    企业负责人：财务负责人：制表人：

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    现金流量表

    2004 年3 月31 日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：人民币元

    项目金额

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金14,984,125.56

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金1,975,807.82

    现金流入小计16,959,933.38

    购买商品、接受劳务支付的现金1,322,867.38

    支付给职工以及为职工支付的现金3,000,112.51

    支付的各项税费2,374,271.11

    支付的其他与经营活动有关的现金5,221,755.92

    现金流出小计11,919,006.92

    经营活动产生的现金流量净额5,040,926.46

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金

    分得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计0.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额2,992,248.18

    投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计2,992,248.18

    投资活动产生的现金流量净额-2,992,248.18

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计

    偿还债务所支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金862,465.04

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计862,465.04

    筹资活动产生的现金流量净额-862,465.04

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额1,186,213.24

    9

    现金流量表（续）

    2004 年1-3 月单位：人民币元

    补充资料金额

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润-617,874.15

    加：计提的资产减值准备-9,906.54

    固定资产折旧3,643,895.49

    无形资产摊销

    长期待摊费用摊销261,255.75

    待摊费用减少（减：增加） 230,076.89

    预提费用增加（减：减少） 690,554.41

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （减收益）

    固定资产报废损失

    财务费用1,024,627.37

    投资损失（减：收益）

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加） 35,108.34

    经营性应收项目的减少（减增加） 66,213.08

    经营性应付项目的增加（减减少） -283,024.18

    其他

    经营活动产生的现金流量净额5,040,926.46

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额15,610,487.18

    减：现金的期初余额14,424,273.94

    加：现金等价物的年末数

    减：现金等价物的年初数

    现金及现金等价物净增加额1,186,213.24

    企业负责人：财务负责人：制表人：