深圳市纺织(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市纺织(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 公司董事长管同科、总经理刘钧厚及财务部经理刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深纺织Ａ、深纺织Ｂ 股票代码 000045、 200045 董事会秘书 姓名 晁晋 联系地址 深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 电话 0755-83776043 传真 0755-83776139 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年 度期末增减(%) 总资产 675,804,779.81 706,775,686.92 -4.83 股东权益(不含少 数股东权益) 342,012,597.32 338,937,266.74 0.90 每股净资产 2.093 2.074 0.92 调整后每股净资产 2.076 2.071 0.24 报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减% 经营活动产生的 现金流量净额 9,530,538.72 -31,395,393.06 133.54 每股收益 0.019 0.02 -5.00 净资产收益率(%) 0.90 1.18 -92.37 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.03 1.24 -16.77 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -800,491.56 补贴收入 346,002.00 合计 -454,489.56 根据国际会计准则调整后的公司报告期净利润为380.4 万元，比A 股多72.9万元，其差额主要系按国际会计准则冲回多提的折旧58.7 万元及负商誉摊销14.2万元所致。根据国际会计准则调整后的公司报告期净资产为35,566.9 万元，比A股多380.4 万元，其差异产生原因同上。 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司单位：(人民币)元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 113893582.82 50755864.76 减：主营业务成本 92285158.11 39642774.71 主营业务税金及附加 574082.81 304723.97 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 21034341.90 10808366.08 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 167109.90 0.00 减：营业费用 5207958.09 1119797.64 管理费用 11433222.79 7714983.56 财务费用 1159278.14 821460.58 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3400992.78 1152124.30 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1088419.92 2349411.11 补贴收入 346002.00 346002.00 营业外收入 5491230.25 5490700.25 减：营业外支出 6291721.81 6262907.08 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4034923.14 3075330.58 减：所得税 204727.66 0.00 减：少数股东损益 754864.90 0.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3075330.58 3075330.58 加：年初未分配利润 29976325.12 29976325.12 其他转入 六、可供分配的利润 33051655.70 33051655.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33051655.70 33051655.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 33051655.70 33051655.70 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 89471258.35 41072636.28 减：主营业务成本 70072101.90 28577335.77 主营业务税金及附加 792877.17 518325.78 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 18606279.28 11976974.73 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 139650.25 20930.31 减：营业费用 5110513.31 945031.11 管理费用 10425836.01 6789470.71 财务费用 2265037.81 1930645.32 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 944542.40 2332757.90 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2538458.64 1542921.18 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 114539.00 68400.00 减：营业外支出 305050.07 300682.17 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3292489.97 3643396.91 减：所得税 74273.04 0.00 减：少数股东损益 -425179.98 0.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3643396.91 3643396.91 加：年初未分配利润 1002943.20 1002943.20 其他转入 六、可供分配的利润 4646340.11 4646340.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4646340.11 4646340.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 4646340.11 4646340.11 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，公司共有股东16,791 名，其中国家股东1 名，A股股东9,102 名，B 股股东7,688 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续加强对新建企业的扶持和原有企业的整合，提高企业整体竞争能力。报告期内，公司的生产经营继续保持稳定的发展态势，完成主营业务收入11,389.4 万元，实现净利润307.5 万元。 3 .1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 53206798.46 47544021.35 10.64 贸易 50749319.12 44741136.76 11.84 物业租赁 9937465.24 0.00 100.00 合计 113893582.82 92285158.11 18.97 3.1.2 公司经营的季节性及周期性特征 □适用 ∨不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动及原因说明） □适用 ∨不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及其重大会计差错的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会 二〇〇四年四月二十六日 附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 资产负债表 2004年3月31日 单位：人民币元 资产类 2004年3月31日 合并 公司 流动资产： 货币资金 111,801,034.32 42,741,760.35 短期投资 3,522,949.44 3,522,949.44 应收票据 100,000.00 应收股利 2,855,441.75 2,855,441.75 应收利息 应收帐款 32,191,734.89 其他应收款 47,764,726.20 46,102,069.22 预付帐款 14,170,714.19 6,989,900.37 应收补贴款 存货 34,350,200.65 1,611,336.40 待摊费用 260,202.91 年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 247,017,004.38 103,823,457.53 长期投资： 长期股权投资 112,248,599.44 233,810,856.36 长期债权投资 长期投资合计 112,248,599.44 233,810,856.36 固定资产： 固定资产原价 421,781,396.51 241,667,005.33 减：累计折旧 122,496,228.11 63,960,707.37 固定资产净值 299,285,168.40 177,706,297.96 减：固定资产减值准备 6,584,640.70 6,351,111.70 固定资产净额 292,700,527.70 171,355,186.26 工程物资 在建工程 12,035,807.61 5,067,159.89 固定资产清理 固定资产合计 304,736,335.31 176,422,346.15 无形资产及其他资产： 无形资产 9,612,643.07 1,137,343.07 长期待摊费用 2,190,197.61 387,619.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,802,840.68 1,524,962.12 递延税项： 递延税项借项 资产总计 675,804,779.81 515,581,622.16 资产类 2003年12月31日 合并 公司 流动资产： 货币资金 128166040.33 69,733,688.72 短期投资 3022949.44 3,022,949.44 应收票据 应收股利 2453455.25 2,453,455.25 应收利息 应收帐款 26025691.67 其他应收款 56492387.77 85,489,649.62 预付帐款 21977987.10 14,734,218.98 应收补贴款 存货 38753520.37 1,611,336.40 待摊费用 155412.56 年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277047444.49 177,045,298.41 长期投资： 长期股权投资 111814281.14 232,255,084.17 长期债权投资 长期投资合计 111844281.14 232,255,084.17 固定资产： 固定资产原价 416687949.56 236,936,952.83 减：累计折旧 118085618.70 62,275,826.92 固定资产净值 298602230.86 174,661,125.91 减：固定资产减值准备 468762.62 235,233.62 固定资产净额 298133568.24 174,425,892.29 工程物资 在建工程 7906829.39 1,204,717.89 固定资产清理 固定资产合计 306040397.63 175,630,610.18 无形资产及其他资产： 无形资产 9863577.56 1,191,177.56 长期待摊费用 2009986.10 960,573.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11873563.66 2,151,750.86 递延税项： 递延税项借项 资产总计 706775686.92 587,082,743.62 资产负债表（续） 2004年3月31日 单位：人民币元 负债和权益 2004年3月31日 合并 公司 流动负债： 短期借款 92,900,000.00 86,900,000.00 应付票据 应付帐款 12,041,693.42 354,808.57 预收帐款 20,582,996.03 19,019,423.46 代销商品款 应付工资 941,950.69 145,438.61 应付福利费 2,655,184.09 403,144.29 应付股利 18,874,312.89 18,482,726.56 应交税金 1,297,525.52 718,370.24 其他应交款 116,586.87 8257.58 其他应付款 82,941,276.59 40,458,915.84 预提费用 6,417,248.32 3,077,939.69 预计负债 一年内到期的长期负债 700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 239,468,774.42 169,569,024.84 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 专项应付款 6,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,500,000.00 4,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 249,968,774.42 173,569,024.84 少数股东权益 83,823,408.07 股东权益 股本 163,416,000.00 163,416,000.00 资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45 盈余公积 18,550,682.17 18,550,682.17 其中:法定公益金 15,024,055.69 15,024,055.69 未分配利润 33,051,655.70 33,051,655.70 外币会计报表折算差额 股东权益合计 342,012,597.32 342,012,597.32 负债和股东权益总计 675,804,779.81 515,581,622.16 负债和权益 2003年12月31日 合并 公司 流动负债： 短期借款 118,400,000.00 111,900,000.00 应付票据 应付帐款 17,549,031.94 3,170,620.75 预收帐款 40,161,651.77 38,086,130.75 代销商品款 应付工资 2,291,585.94 1,157,831.16 应付福利费 2,792,160.30 400,680.00 应付股利 18,874,312.89 18,482,726.56 应交税金 4,189,165.73 4,140,329.81 其他应交款 112,883.69 9,107.51 其他应付款 69,356,080.93 63,544,806.50 预提费用 5,865,864.23 3,253,243.84 预计负债 一年内到期的长期负债 700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 280,292,737.42 244,145,476.88 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 专项应付款 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,200,000.00 4,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 284,492,737.42 248,145,476.88 少数股东权益 83,345,682.76 股东权益 股本 163,416,000.00 163,416,000.00 资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45 盈余公积 18,550,682.17 18,550,682.17 其中:法定公益金 15,024,055.69 150,240,55.69 未分配利润 29,976,325.12 29,976,325.12 外币会计报表折算差额 股东权益合计 338,937,266.74 338,937,266.74 负债和股东权益总计 706,775,686.92 587,082,743.62 利润及利润分配表 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 113893582.82 50755864.76 减：主营业务成本 92285158.11 39642774.71 主营业务税金及附加 574082.81 304723.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21034341.90 10808366.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 167109.90 0.00 减：营业费用 5207958.09 1119797.64 管理费用 11433222.79 7714983.56 财务费用 1159278.14 821460.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3400992.78 1152124.30 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1088419.92 2349411.11 补贴收入 346002.00 346002.00 营业外收入 5491230.25 5490700.25 减：营业外支出 6291721.81 6262907.08 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4034923.14 3075330.58 减：所得税 204727.66 0.00 减：少数股东损益 754864.90 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3075330.58 3075330.58 加：年初未分配利润 29976325.12 29976325.12 其他转入 六、可供分配的利润 33051655.70 33051655.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33051655.70 33051655.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 33051655.70 33051655.70 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 89471258.35 41072636.28 减：主营业务成本 70072101.90 28577335.77 主营业务税金及附加 792877.17 518325.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18606279.28 11976974.73 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 139650.25 20930.31 减：营业费用 5110513.31 945031.11 管理费用 10425836.01 6789470.71 财务费用 2265037.81 1930645.32 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 944542.40 2332757.90 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2538458.64 1542921.18 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 114539.00 68400.00 减：营业外支出 305050.07 300682.17 加：以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3292489.97 3643396.91 减：所得税 74273.04 0.00 减：少数股东损益 -425179.98 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3643396.91 3643396.91 加：年初未分配利润 1002943.20 1002943.20 其他转入 六、可供分配的利润 4646340.11 4646340.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 4646340.11 4646340.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 4646340.11 4646340.11 现金流量表 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 100,556,029.00 收到的税费返还 21,585,714.84 收到的其他与经营活动有关的现金 9,214,953.09 现金流入小计 131,356,696.93 购买商品、接受劳务支付的现金 93,145,508.17 支付给职工以及为职工支付的现金 11,143,116.73 支付的各项税费 6,636,322.88 支付的其他与经营活动有关的现金 10,901,210.43 现金流出小计 121,826,158.21 经营活动产生的现金流量净额 9,530,538.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 391,652.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 401,652.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 4,071,811.00 投资所支付的现金 700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,771,811.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,370,158.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 6,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,300,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 6,300,000.00 偿还债务所支付的现金 25,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,325,386.15 其中：子公司支付少数股东的股利 881,601.96 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 27,825,386.15 筹资活动产生的现金流量净额 -21,525,386.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,365,006.01 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 28,147,722.07 收到的税费返还 20,657,711.76 收到的其他与经营活动有关的现金 7,473,064.86 现金流入小计 56,278,498.69 购买商品、接受劳务支付的现金 35,656,824.69 支付给职工以及为职工支付的现金 4,497,781.06 支付的各项税费 4,080,218.62 支付的其他与经营活动有关的现金 9,360,613.92 现金流出小计 53,595,438.29 经营活动产生的现金流量净额 2,683,060.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 391,652.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 391,652.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 3,122,857.00 投资所支付的现金 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,622,857.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,231,204.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,443,784.19 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 26,443,784.19 筹资活动产生的现金流量净额 -26,443,784.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,991,928.37 现金流量表(续) 2004年1-3月 单位：人民币元 补充资料 2004年1-3月 合并 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 3,075,330.58 加:计提的资产减值准备 6,115,878.08 固定资产折旧 4,520,061.15 无形资产摊销 250,934.49 长期待摊费用摊销 1,009,104.19 待摊费用的减少 35,359.06 预提费用的增加 498,924.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 19,586.20 固定资产报废损失 财务费用 1,320,178.56 投资损失 -1,088,419.92 递延税宽贷项 存货的减少 4,400,282.19 经营性应收项目的减少 26,673,547.56 经营性应付项目的增加 -38,055,093.27 少数股东损益 754,864.90 经营活动产生的现金流量净额 9,530,538.72 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融姿租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 111,801,034.32 减：现金的期初余额 128,166,040.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,365,006.01 补充资料 公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 3,075,330.58 加:计提的资产减值准备 6,115,878.08 固定资产折旧 1,684,880.45 无形资产摊销 53,834.49 长期待摊费用摊销 572,954.25 待摊费用的减少 预提费用的增加 -175,304.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 1,264,975.00 投资损失 -2,349,411.11 递延税宽贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 22,484,127.02 经营性应付项目的增加 -30,044,204.21 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 2,683,060.40 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融姿租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 42,741,760.35 减：现金的期初余额 69,733,688.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,991,928.37 |
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