中国长城计算机深圳股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国长城计算机深圳股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 股票简称 长城电脑 股票代码 000066 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李田 卢海棠 联系地址 深圳南山区科技园长城计算机 深圳南山区科技园长城计算机 大厦董事会办公室 大厦董事会办公室 电话 755-26634759 755-26634759 传真 755-26631106 755-26631106 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,158,945,422.24 1,970,912,378.92 股东权益(不含少数股东 权益) 1,378,149,015.85 1,260,827,910.89 每股净资产 3.01 2.75 调整后的每股净资产 3.00 2.74 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 净额 8,496,923.53 8,496,923.53 每股收益 0.20 0.20 净资产收益率 6.65% 6.65% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 6.66% 6.66% 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 补贴收入 合计 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 9.54% 股东权益(不含少数股东 权益) 9.31% 每股净资产 9.30% 调整后的每股净资产 9.51% 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流 净额 每股收益 185.63% 净资产收益率 137.56% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 134.62% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 236,748.92 营业外支出 -340,676.45 补贴收入 581,041.17 合计 1,158,466.54 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 429,405,652.94 320,401,889.89 减：主营业务成本 4 403,453,910.60 301,624,911.42 主营业务税金及附加 5 259,341.78 2,903.56 二、主营业务利润 6 25,692,400.56 18,774,074.91 加：其他业务利润 7 7,121,301.87 3,670,110.36 减：营业费用 9 16,948,233.65 21,579,330.03 管理费用 10 14,516,020.86 22,800,026.25 财务费用 11 2,440,332.13 3,705,899.33 三、营业利润 12 -1,090,884.21 -25,641,070.34 加：投资收益 13 91,566,836.77 58,367,969.49 补贴收入 14 581,041.17 173,761.54 营业外收入 15 236,748.92 141,850.78 减：营业外支出 16 -340,676.45 626,731.52 四、利润总额 17 91,634,419.10 32,415,779.95 减：所得税 18 95,168.31 - 少数股东本期收益 19 -132,538.34 -810,003.33 五、净利润 20 91,671,789.13 33,225,783.28 加：年初未分配利润 21 257,660,872.67 217,720,168.52 六、可供分配的利润 22 349,332,661.80 250,945,951.80 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供投资者分配的利润 29 349,332,661.80 250,945,951.80 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 91,698,300.00 转作股本的普通股股利 33 八、未分配利润 34 349,332,661.80 159,247,651.80 2.3 报告期末股东总人数为104,230户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年是公司的发展年,经过前两年的调整与改革,今年公司的主营业务有了显著提高,各主要产品的销售均有不同程度的增长,报告期内,公司完成主营业务收入42,941万元,同比增长34.02%,主营业务利润2,569万元,同比增长36.85%,净利润9,167万元,同比增长175.91%,与此同时,公司的期间费用大幅下降29.49%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用√不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 计算机相关设备制造业务 424,676,211.48 400,028,859.44 5.80% 其中：关联交易 225,386.46 212,314.05 5.80% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 □适用√不适用 金额 项目 2004年1-3月 2003年1-12月 利润总额 91,634,419.10 106,587,239.57 主营业务利润 25,692,400.56 65,260,332.01 其他业务利润 7,121,301.87 15,229,702.31 期间费用 33,904,586.64 265,783,667.21 投资收益 91,566,836.77 293,533,112.38 补贴收入 581,041.17 596,120.81 营业外收支净额 577,425.37 -2,248,360.73 占利润总额的比例 项目 2004年 2003年 增减幅度 1-3月 1-12月 利润总额 主营业务利润 28.04% 61.23% -33.19% 其他业务利润 7.77% 14.29% -6.52% 期间费用 37.00% 249.36% -212.36% 投资收益 99.93% 275.39% -175.47% 补贴收入 0.63% 0.56% 0.07% 营业外收支净额 0.63% -2.11% 2.74% 说明:报告期公司的期间费用大幅降低,营业利润大幅减亏,使得公司的主营业务利润,期间费用以及投资收益占利润总额的比例较上一报告期有显著的下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二OO四年四月二十二日 附录 合并资产负债表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：元 行 资产 次 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 1 221,250,821.12 短期投资 2 - 应收票据 3 162,238,252.48 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收帐款 6 235,690,661.18 其他应收款 7 48,204,673.76 预付帐款 8 6,185,305.11 应收补贴款 9 存货 10 108,532,898.67 待摊费用 11 125,219.01 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - 流动资产合计 14 782,227,831.33 长期投资： 长期股权投资 15 514,593,209.55 长期债权投资 16 长期投资合计 17 514,593,209.55 固定资产： 固定资产原价 18 760,285,961.36 减：累计折旧 19 104,242,867.50 固定资产净值 20 656,043,093.86 减：固定资产减值准备 21 4,714,356.72 固定资产净额 22 651,328,737.14 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 651,328,737.14 无形资产及其他资产： 无形资产 27 22,406,424.19 长期待摊费用 28 356,176.71 其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 22,762,600.90 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 1,970,912,378.92 资产 2004年3月31日 流动资产: 货币资金 221,571,446.41 短期投资 - 应收票据 128,062,845.35 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 302,934,548.26 其他应收款 51,476,329.22 预付帐款 2,718,213.49 应收补贴款 存货 144,190,535.36 待摊费用 155,986.58 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 851,109,904.67 长期投资： 长期股权投资 631,843,963.16 长期债权投资 长期投资合计 631,843,963.16 固定资产： 固定资产原价 759,657,020.35 减：累计折旧 109,928,848.07 固定资产净值 649,728,172.28 减：固定资产减值准备 3,982,333.12 固定资产净额 645,745,839.16 工程物资 在建工程 5,397,687.16 固定资产清理 固定资产合计 651,143,526.32 无形资产及其他资产： 无形资产 22,648,235.05 长期待摊费用 2,199,793.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,848,028.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,158,945,422.24 负债及股东权益 行次 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 33 230,000,000.00 应付票据 34 179,499,044.22 应付帐款 35 176,913,451.74 预收帐款 36 4,634,171.56 应付工资 37 1,818,149.85 应付福利费 38 11,129,497.52 应付股利 39 - 应交税金 40 3,663,668.34 其他应交款 41 176,678.56 其他应付款 42 35,024,825.49 预提费用 43 33,227,465.27 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 其他流动负债 46 流动负债合计 47 676,086,952.55 长期负债： 长期借款 48 - 应付债券 49 - 长期应付款 50 - 专项应付款 51 23,600,000.00 其他长期负债 52 - 长期负债合计 53 23,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 54 负债合计 55 699,686,952.55 少数股东权益 10,397,515.48 股东权益： 股本 56 458,491,500.00 减：已归还投资 57 股本净额 58 458,491,500.00 资本公积 59 319,071,018.27 盈余公积 60 179,755,369.95 其中：法定公益金 61 89,120,545.60 资产负债表日后决议分 45,849,150.00 配的现金股利 62 未分配利润 63 257,660,872.67 股东权益合计 64 1,260,827,910.89 负债和股东权益总计 65 1,970,912,378.92 负债及股东权益 2004年3月31日 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 应付票据 224,716,316.17 应付帐款 210,714,166.04 预收帐款 4,265,682.25 应付工资 212,812.49 应付福利费 8,907,665.84 应付股利 - 应交税金 -2,286,062.31 其他应交款 2,806.84 其他应付款 34,199,629.02 预提费用 36,613,770.90 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 747,346,787.24 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 23,184,641.99 其他长期负债 - 长期负债合计 23,184,641.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 770,531,429.23 少数股东权益 10,264,977.16 股东权益： 股本 458,491,500.00 减：已归还投资 股本净额 458,491,500.00 资本公积 319,075,417.27 盈余公积 158,307,906.41 其中：法定公益金 78,396,813.83 资产负债表日后决议分 配的现金股利 未分配利润 442,274,192.17 股东权益合计 1,378,149,015.85 负债和股东权益总计 2,158,945,422.24 合并利润及利润分配表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月 一、主营业务收入 1 429,405,652.94 减：主营业务成本 4 403,453,910.60 主营业务税金及附加 5 259,341.78 二、主营业务利润 6 25,692,400.56 加：其他业务利润 7 7,121,301.87 减：营业费用 9 16,948,233.65 管理费用 10 14,516,020.86 财务费用 11 2,440,332.13 三、营业利润 12 -1,090,884.21 加：投资收益 13 91,566,836.77 补贴收入 14 581,041.17 营业外收入 15 236,748.92 减：营业外支出 16 -340,676.45 四、利润总额 17 91,634,419.10 减：所得税 18 95,168.31 少数股东本期收益 19 -132,538.34 五、净利润 20 91,671,789.13 加：年初未分配利润 21 257,660,872.67 六、可供分配的利润 22 349,332,661.80 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供投资者分配的利润 29 349,332,661.80 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 转作股本的普通股股利 33 八、未分配利润 34 349,332,661.80 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 320,401,889.89 减：主营业务成本 301,624,911.42 主营业务税金及附加 2,903.56 二、主营业务利润 18,774,074.91 加：其他业务利润 3,670,110.36 减：营业费用 21,579,330.03 管理费用 22,800,026.25 财务费用 3,705,899.33 三、营业利润 -25,641,070.34 加：投资收益 58,367,969.49 补贴收入 173,761.54 营业外收入 141,850.78 减：营业外支出 626,731.52 四、利润总额 32,415,779.95 减：所得税 - 少数股东本期收益 -810,003.33 五、净利润 33,225,783.28 加：年初未分配利润 217,720,168.52 六、可供分配的利润 250,945,951.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 250,945,951.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 91,698,300.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 159,247,651.80 合并现金流量表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 2004年3月 单位：人民币元 项目 行次 金额 一.经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 462,349,340.02 收到的税费返还 2 623,287.17 收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,816,033.51 现金流入小计 4 474,788,660.70 购买商品接受劳务支付的现金 5 405,696,083.79 支付给职工以及为职工支付的现金 6 19,614,776.57 支付的各项税费 7 8,466,145.22 支付的其他与经营活动有关的现金 8 32,514,731.59 现金流出小计 9 466,291,737.17 经营活动产生的现金流量净额 10 8,496,923.53 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 11 - 取得投资收益所收到的现金 12 - 处置固定资产无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 13 39,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 354,348.65 现金流入小计 15 393,898.65 购建固定资产无形资产和其他长 期资产所支付的现金 16 5,979,018.86 投资所支付的现金 17 - 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 5,979,018.86 投资活动产生的现金流量净额 20 -5,585,120.21 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 21 - 借款所收到的现金 22 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 - 偿还债务所支付的现金 25 - 分配股利利润或利息所支付的现金 26 2,673,303.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 - 现金流出小计 28 2,673,303.48 筹资活动产生的现金流量净额 29 -2,673,303.48 四.汇率变动对现金的影响 30 82,125.45 五.现金及现金等价物净增加额 31 320,625.29 补充资料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 91,671,789.13 加：少数股东损益亏损以“-”号填列 -132,538.34 加：计提的资产减值准备 33 -8,650,244.20 固定资产折旧 34 7,714,495.54 无形资产摊销 35 234,839.14 长期待摊费用摊销 36 270,668.32 待摊费用的减少减：增加 37 -110,267.57 预提费用的增加减：减少 38 3,386,305.63 处置固定资产无形资产和其他长 期资产的损失减：收益 39 -39,550.00 固定资产报废损失 40 - 财务费用 41 2,440,759.88 投资损失减：收益 42 -91,566,836.77 递延税款贷项减：借项 43 - 存货的减少减：增加 44 -27,742,889.64 经营性应收项目的减少减：增加 45 -33,985,946.99 经营性应付项目的增加减：减少 46 65,006,339.40 其他 47 - 经营活动产生的现金流量净额 48 8,496,923.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 221,571,446.41 减资金的期初余额 53 221,250,821.12 加现金等价物的期末余额 54 减现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 320,625.29 |
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