昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.26 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2004 年第一季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事会以通讯方式对公司2004 年第一季度报告进行表决。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴梦冰 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3621266-8049 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 709,321,154.15 659,713,782.94 股东权益(不含少数股 东权益) -89,723,873.65 -100,051,750.62 每股净资产 -0.67 -0.74 调整后的每股净资产 -0.77 -0.84 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 57,165,281.85 57,165,281.85 每股收益 0.08 0.08 每股净资产 -0.67 -0.67 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 7.52 股东权益(不含少数股 东权益) 10.32 每股净资产 9.46 调整后的每股净资产 8.33 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 每股收益 每股净资产 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 单位：人民币元 注：本公司2004 年3 月末净资产为负数，故不计算净资产收益率。 2.2.2 利润表 非经常性损益项目 金额 营业外收入 22,563.54 营业外支出 331,509.07 补贴收入 6,000,000 合计 5,691,054.47 利润及利润分配表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2004年1一3月金额单位：人民币元 项目 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 237,198,875.71 170,816,321.73 减：主营业务成本 199,186,081.97 145,724,556.26 主营业务税金及附加 1,331,219.73 932,767.64 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 36,681,574.01 24,158,997.83 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 3,640,350.40 782,536.43 减：营业费用 6,968,760.59 3,069,824.28 管理费用 22,478,854.22 12,781,059.24 财务费用 4,658,508.56 6,272,440.10 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 6,215,801.04 2,818,210.64 加：投资收益(损失以"--"号填列) 494,007.07 1,924,097.81 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 22,563.54 119,971.42 减：营业外支出 331,509.07 698,239.38 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 12,400,862.58 10,164,040.49 减：所得税 1,281,444.58 0.00 少数股东损益 791,541.03 -23,606.12 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 10,327,876.97 10,187,646.61 加：年初未分配利润 -433,361,476.95 -470,937,472.65 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 7,140,254.05 5,535,627.93 减：主营业务成本 1,210,893.61 990,073.01 主营业务税金及附加 398,592.43 315,101.88 二、主营业务利润(亏损以"--"号填列) 5,530,768.01 4,230,453.04 加：其他业务利润(亏损以"--"号填列) 2,222,704.15 8,785,355.73 减：营业费用 1,313,363.57 337,841.16 管理费用 2,732,645.89 7,139,546.42 财务费用 3,380,456.26 4,606,911.43 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 327,006.44 931,509.76 加：投资收益(损失以"--"号填列) 1,051,075.87 3,745,006.38 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 3,120,527.77 18,354.76 减：营业外支出 214,930.04 507,224.29 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 10,283,680.04 10,187,646.61 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 10,283,680.04 10,187,646.61 加：年初未分配利润 -432,050,974.36 -469,652,360.74 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 单位负责人: 何道峰主管会计工作负责人: 袁永忠会计机构负责人: 唐毅蓉 2.3 报告期末股东总人数为22,925 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司进一步巩固、发展商业零售和房地产业务，加强了对各大板块的销售管理，业务范围拓展到医药领域。公司所属濮阳泓天威药业公司本期纳入合并范围，其利润为增长数。 此外，昆明作为全国旅游城市，随着旅游经济的增长，公司所属商业、旅游等行业的业务收入比上年同期有所增长。 截止本报告期末公司实现主营业务收入23,719.89 万元， 实现净利润1,032.79 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业销售 209,657,903.77 185,275,609.58 11.63 房地产 7,046,765.89 6,888,263.65 2.25 旅游服务 8,750,043.28 1,360,384.95 84.45 医药 11,744,162.77 5,661,823.79 51.79 其中：关联交易(万元) 合计 237,198,875.71 199,186,081.97 16.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 为帮助本公司增强盈利能力，本公司实际控制人华夏西部投资有限公司将其持有的云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）47.9%的股权转让给本公司，股权转让价格以评估基准日2003 年12 月31 日，经中和正信会计师事务所有限公司评估的云百大地产的净资产价值9,891.88 万元为依据，扣除拟分配的现金股利896.46 万元，按47.9％的股权比例确定转让价为4,308.81 万元。该事项经本公司2004 年3 月4 日召开的董事会审议同意。并经2004 年4 月16 日召开的2004 年第一次临时股东大会审议通过。以上事项分别于2004 年3 月6 日和2004 年4 月17 日在深圳《证券时报》上刊登了公告。 3.2.2 中国证监会昆明特派办于2003 年11 月24 日至26 日，对本公司进行了巡检，并下达了限期整改通知书。本公司认为监管部门的检查有利于公司防范风险，规范公司行为。针对整改通知书中提出的问题，公司拟定了《整改报告》，并经2004 年1 月14 日召开的董事会审议通过。该事项于2004 年1 月29 日在《证券时报》上刊登了公告。 3.2.3 经公司2004 年3 月27 日召开的董事会审议，同意高树平先生辞去公司副总裁职务；同意聘任樊江先生为公司副总裁；同意聘任唐毅蓉女士为公司财务总监。该事项于2004 年3 月30 日在《证券时报》上公告。 3.2.4 经云南亚太会计师事务所有限公司审计确认，本公司2003 年度实现净利润3757.60 万元。经公司申请及深圳证券交易所审核批准，本公司股票于2004 年4月6 日起撤销退市风险警示。公司股票简称由“*ST 百大”更改为“ST 昆百大”。证券代码仍为“000560”。公司股票交易日涨跌幅限制为5%。该事项于2004 年4月5 日在《证券时报》上公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董事会 2004 年4 月26 日 资产负债表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民币元 资产 合并 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 133,948,279.47 65,832,035.20 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 460,363.00 947,298.00 应收股利 应收利息 应收账款 19,409,956.80 20,566,367.57 其他应收款 94,134,980.19 92,701,165.96 预付账款 16,700,540.80 27,179,963.31 应收补贴款 存货 57,181,696.66 60,723,221.64 待摊费用 963,810.91 102,512.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 323,099,627.83 268,352,563.78 长期投资： 长期股权投资 83,623,834.12 83,100,069.34 其中：合并价差 6,110,439.83 6,268,468.46 长期债权投资 长期投资合计 83,623,834.12 83,100,069.34 固定资产： 固定资产原价 384,589,836.28 389,846,670.91 减：累计折旧 109,207,502.78 107,017,123.29 固定资产净值 275,382,333.50 282,829,547.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 275,382,333.50 282,829,547.62 工程物资 1,342,980.00 在建工程 1,059,519.16 813,001.73 固定资产清理 固定资产合计 277,784,832.66 283,642,549.35 无形资产及其他资产： 无形资产 14,733,775.46 15,026,988.38 长期待摊费用 10,079,084.08 9,591,612.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,812,859.54 24,618,600.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 709,321,154.15 659,713,782.94 资产 母公司 流动资产： 期末数 年初数 货币资金 短期投资 45,346,629.59 14,310,386.14 应收票据 300,000.00 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 1,090,066.01 1,501,449.59 预付账款 64,655,994.41 58,457,942.73 应收补贴款 384,759.60 19,000.00 存货 待摊费用 778,327.44 889,502.85 一年内到期的长期债权投资 21,748.12 32,687.34 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 112,577,525.17 75,510,968.65 长期股权投资 其中：合并价差 156,322,429.42 155,271,353.55 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 156,322,429.42 155,271,353.55 固定资产原价 减：累计折旧 296,312,737.68 302,530,800.91 固定资产净值 69,356,837.21 68,678,190.78 减：固定资产减值准备 226,955,900.47 233,852,610.13 固定资产净额 工程物资 226,955,900.47 233,852,610.13 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 226,955,900.47 233,852,610.13 无形资产 长期待摊费用 7,307,459.90 7,374,034.28 其他长期资产 7,339,847.26 7,786,109.54 无形资产及其他资产合计 递延税项： 14,647,307.16 15,160,143.82 递延税款借项 资产总计 510,503,162.22 479,795,076.15 单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人:袁永忠 会计机构负责人:唐毅蓉 资产负债表（续） 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 合并 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 266,380,000.00 270,830,000.00 应付票据 81,880,953.75 67,400,000.00 应付账款 102,793,705.15 96,577,055.72 预收账款 34,043,501.36 27,935,700.64 应付工资 3,521,434.27 5,900,847.77 应付福利费 4,688,774.50 5,044,781.86 应付股利 2,468,165.00 2,468,165.00 应交税金 35,887,999.28 48,794,188.70 其他应交款 398,951.74 639,298.52 其他应付款 152,125,148.90 126,732,903.52 预提费用 3,018,981.83 1,317,211.06 预计负债 13,809,033.52 13,749,694.56 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 701,016,649.30 667,389,847.35 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,935,768.67 3,113,529.51 专项应付款 476,000.00 476,000.00 其他长期负债 递延收益 73,465,006.09 69,418,654.56 长期负债合计 77,876,774.76 73,008,184.07 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 778,893,424.06 740,398,031.42 少数股东权益 20,151,603.74 19,367,502.14 股东权益： 股本 134,400,000.00 134,400,000.00 减：已归还投资 股本净额 134,400,000.00 134,400,000.00 资本公积 176,380,644.43 176,380,644.43 盈余公积 22,529,081.90 22,529,081.90 其中：法定公益金 10,481,236.58 10,481,236.58 未分配利润 -423,033,599.98 -433,361,476.95 股东权益合计 -89,723,873.65 -100,051,750.62 负债和股东权益总计 709,321,154.15 659,713,782.94 负债和股东权益 母公司 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 183,270,000.00 171,670,000.00 应付票据 应付账款 3,636,569.76 3,506,302.26 预收账款 9,717,314.75 1,431,891.07 应付工资 2,009,137.89 1,964,297.32 应付福利费 1,575,509.83 1,506,493.09 应付股利 2,468,165.00 2,468,165.00 应交税金 35,121,410.71 40,253,856.79 其他应交款 323,287.79 485,790.88 其他应付款 269,891,813.16 268,987,225.19 预提费用 710,000.00 130,471.75 预计负债 13,809,033.52 13,749,694.56 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 522,532,242.41 506,154,187.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 递延收益 73,465,006.09 69,418,654.56 长期负债合计 76,465,006.09 72,418,654.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 598,997,248.50 578,572,842.47 少数股东权益 股东权益： 股本 134,400,000.00 134,400,000.00 减：已归还投资 股本净额 134,400,000.00 134,400,000.00 资本公积 176,344,126.14 176,344,126.14 盈余公积 22,529,081.90 22,529,081.90 其中：法定公益金 10,481,236.58 10,481,236.58 未分配利润 -421,767,294.32 -432,050,974.36 股东权益合计 -88,494,086.28 -98,777,766.32 负债和股东权益总计 510,503,162.22 479,795,076.15 单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人:袁永忠 会计机构负责人:唐毅蓉 利润及利润分配表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年1一3月 金额单位? 项 目 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 237,198,875.71 170,816,321.73 减：主营业务成本 199,186,081.97 145,724,556.26 主营业务税金及附加 1,331,219.73 932,767.64 二、主营业务利润(亏损以"—"号填列) 36,681,574.01 24,158,997.83 加：其他业务利润(亏损以"—"号填列) 3,640,350.40 782,536.43 减：营业费用 6,968,760.59 3,069,824.28 管理费用 22,478,854.22 12,781,059.24 财务费用 4,658,508.56 6,272,440.10 三、营业利润(亏损以"—"号填列) 6,215,801.04 2,818,210.64 加：投资收益(损失以"—"号填列) 494,007.07 1,924,097.81 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 22,563.54 119,971.42 减：营业外支出 331,509.07 698,239.38 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 12,400,862.58 10,164,040.49 减：所得税 1,281,444.58 少数股东损益 791,541.03 -23,606.12 五、净利润(净亏损以"—"号填列) 10,327,876.97 10,187,646.61 加：年初未分配利润 -433,361,476.95 -470,937,472.65 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 项 目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 7,140,254.05 5,535,627.93 减：主营业务成本 1,210,893.61 990,073.01 主营业务税金及附加 398,592.43 315,101.88 二、主营业务利润(亏损以"—"号填列) 5,530,768.01 4,230,453.04 加：其他业务利润(亏损以"—"号填列) 2,222,704.15 8,785,355.73 减：营业费用 1,313,363.57 337,841.16 管理费用 2,732,645.89 7,139,546.42 财务费用 3,380,456.26 4,606,911.43 三、营业利润(亏损以"—"号填列) 327,006.44 931,509.76 加：投资收益(损失以"—"号填列) 1,051,075.87 3,745,006.38 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 3,120,527.77 18,354.76 减：营业外支出 214,930.04 507,224.29 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 10,283,680.04 10,187,646.61 减：所得税 0.00 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"—"号填列) 10,283,680.04 10,187,646.61 加：年初未分配利润 -432,050,974.36 -469,652,360.74 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -421,767,294.32 -459,464,714.13 单位负责人:何道峰 主管会计工作负责人:袁永忠 会计机构负责? 现金流量表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2004年1一3月金额单位：人民币元 单位负责人: 何道峰主管会计工作负责人: 袁永忠会计机构负责人: 唐毅蓉 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 269,035,979.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 66,853,946.33 现金流入小计 335,889,925.55 购买商品、接受劳务支付的现金 198,930,043.56 支付给职工以及为职工支付的现金 10,231,360.02 支付的各项税费 19,013,851.05 支付的其他与经营活动有关的现金 50,549,389.07 现金流出小计 278,724,643.70 经营活动产生的现金流量净额 57,165,281.85 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 66,350.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 66,350.00 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 2,626,603.66 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,626,603.66 投资活动产生的现金流量净额 -2,560,253.66 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 19,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,305,886.10 现金流入小计 40,905,886.10 偿还债务所支付的现金 24,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,344,670.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 27,394,670.02 筹资活动产生的现金流量净额 13,511,216.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 68,116,244.27 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 7,247,402.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 39,017,027.04 现金流入小计 46,264,429.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,772,972.16 支付给职工以及为职工支付的现金 2,403,702.13 支付的各项税费 7,349,966.01 支付的其他与经营活动有关的现金 33,750,429.05 现金流出小计 45,277,069.35 经营活动产生的现金流量净额 987,360.58 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 40,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 40,000.00 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 602,399.00 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 602,399.00 投资活动产生的现金流量净额 -562,399.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 19,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,305,886.10 现金流入小计 40,905,886.10 偿还债务所支付的现金 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,294,604.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,294,604.23 筹资活动产生的现金流量净额 30,611,281.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 31,036,243.45 现金流量表（续） 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2004年1一3月金额单位：人民币元 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,327,876.97 加：少数股东本期收益 791,541.03 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,891,979.34 无形资产的摊销 222,368.74 长期待摊费用的摊销 861,832.24 待摊费用的减少(减：增加) -861,298.81 预提费用的增加(减：减少) 1,564,960.17 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(减：收益) 122,646.66 固定资产报废损失 10,793.18 财务费用 3,040,306.75 投资损失(减：收益) -494,007.07 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 2,598,296.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,271,012.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,816,974.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 57,165,281.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 133,948,279.47 减：货币资金的期初余额 65,832,035.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 68,116,244.27 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,283,680.04 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,357,430.11 无形资产的摊销 66,574.38 长期待摊费用的摊销 446,262.28 待摊费用的减少(减：增加) 10,939.22 预提费用的增加(减：减少) 579,528.25 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(减：收益) 144,797.90 固定资产报废损失 10,793.18 财务费用 2,164,130.48 投资损失(减：收益) -1,051,075.87 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 111,175.41 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,818,926.80 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,317,948.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 987,360.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 45,346,629.59 减：货币资金的期初余额 14,310,386.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,036,243.45 单位负责人: 何道峰主管会计工作负责人: 袁永忠会计机构负责人: 唐毅蓉 |
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