重庆国际实业投资股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.3 公司董事长富庶先生、总经理罗敏先生、财务总监盛学军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 重庆实业 变更前简称(如有)
股票代码 000736
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐明华 刘美芳
联系地址 重庆市渝北区紫荆路4号佳华世 重庆市渝北区紫荆路4号佳华世
纪新城D区6 纪新城D区6栋
电话 023-67530016 023-67530016
传真 023-67530017 023-67530017
电子邮箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 1,185,042,708.16 1,194,170,753.82
股东权益(不含少数
股东权益) 278,899,231.37 278,627,249.84
每股净资产 4.23 4.22
调整后的每股净资产 4.23 4.22
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额 -65,838,257.27 -56,584,310.96
每股收益 0.004 -0.003
净资产收益率 0.098% -0.083%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -0.12% -0.084%
非经常性损益项目
短期投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
非经常性收益额小计
减:非经常性收益的所得税影响额
减:非经常性收益对少数股东的影响额
非经常性收益对本公司的影响
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 -0.76%
股东权益(不含少数
股东权益) 0.10%
每股净资产 0.24%
调整后的每股净资产 0.24%
本报告期比上年
同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -16.35%
每股收益 233.33%
净资产收益率 218.07%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -42.86%
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 1,041,000.00
补贴收入 360,000.00
营业外收入 32,026.10
减:营业外支出 17,730.55
非经常性收益额小计 1,415,295.55
减:非经常性收益的所得税影响额 471,288.32
减:非经常性收益对少数股东的影响额 350,637.71
非经常性收益对本公司的影响 593,369.52
2.2.2 利润表及利润分配表
见附录
2.3 报告期末股东总人数:10627 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
北京瑞斯康达科技发展有限公司一季度销售形势良好,销售收入和净利润相比去年同期均有较大幅度增长,随着通讯行业的复苏,瑞斯康达今年将继续保持较快的增长势头。
山东齐鲁乙烯化工股份有限公司今年一季度一步加大了内部改革的力度,积极调整产品结构开拓市场,产品产销维持了良好的增长势头。但由于宏观经济和政策的影响,能源紧张,运输困难,导致主要原材料价格仍然居高不下;产品对外运输受到较大影响,并增加了运输成本。
南方水务公司一季度受去年旱情的影响,供水收入比正常情况大幅减少。控股子公司德能水电经营情况良好。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用 单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
通讯设备行业 35,750,818.25 18,851,954.09 47.27
化工行业 55,398,669.78 45,103,358.76 18.58
其中:关联交易 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □ √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明)
□√适用 □不适用 单位:人民币元
2004年1-3月
项目 金额 占利润总额比例(%)
主营业务利润 29,715,265.29 473.80
其他业务利润 -39.88 0
期间费用 25,047,655.71 399.38
投资收益 1,229,763.48 19.61
营业外收支净额 14,295.55 0.23
补贴收入 360,000.00 5.74
利润总额 6,271,628.73 100
2003年1-12月 增减(十一)(%)
项目 金额 占利润总额比例(%)
主营业务利润 157,462,613.29 262.36 211.44
其他业务利润 286,667.30 0.48 -0.48
期间费用 99,785,280.58 166.26 233.12
投资收益 654,463.07 1.09 18.52
营业外收支净额 -20,491.63 -0.03 0.26
补贴收入 1,420,472.10 2.37 3.37
利润总额 60,018,443.55 100
主营业务利润占利润总额的比例比上一报告期增加211.44%,其原因是本报告期市场竞争加剧,毛利率降低。
期间费用占利润总额的比例比上一报告期增加233.12%,其原因是本报告期市场竞争加剧,生产及销售成本增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化情况及其原因说明
□适用 □√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □ 不适用
2004 年1 月20 日与中国银行重庆江北支行签订了《抵押合同》和《人民币借款合同》,将公司位于江北建新北路86 号的房产作抵押,贷款流动资金1800 万元,期限一年。
2004 年2 月3 日与工商银行郴州市北湖区支行签订了《保证合同》,为南方水务有限公司提供2000 万元担保。
2004 年2 月20 日与交通银行重庆分行签订了《借款合同》,贷款金额3000 万元,期限九个月。
2004 年3 月31 日与中国银行淄博市临淄支行签订了《保证合同》,为山东齐鲁乙烯化工股份有限公司提供2000 万元担保。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用□√ 不适用 单位:万元
原拟订的本年度经营计划 注2调整后有经营计划
收入
成本
费用
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2004年4月26日
附录:资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表
编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司 金额单位:人民币元
合并报表
资产 附注 2004-3-31 2003-12-31
流动资产:
货币资金 368,815,516.93 432,838,555.86
短期投资 1,643,931.13 1,643,931.13
应收票据 11,857,000.00 8,350,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 133,556,855.85 143,421,791.41
其他应收款 153,406,966.04 114,445,921.09
预付账款 46,442,104.43 43,482,166.81
应收补贴款 -
存货 123,407,907.30 105,940,713.61
待摊费用 513,877.53 104,332.42
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 839,644,159.21 850,227,412.33
长期投资: -
长期股权投资 102,462,414.78 102,273,651.30
长期债券投资 - -
长期投资合计 102,462,414.78 102,273,651.30
固定资产: -
固定资产原价 223,061,805.24 220,244,471.94
减:累计折旧 24,779,584.91 21,672,199.96
固定资产净值 198,282,220.33 198,572,271.98
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 198,282,220.33 198,572,271.98
工程物资 12,253.96 14,819.19
在建工程 25,862,545.47 24,047,107.13
固定资产清理 - -
固定资产合计 224,157,019.76 222,634,198.30
无形资产及其他资产: -
无形资产 18,779,114.41 19,035,491.89
长期待摊费用 - -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 18,779,114.41 19,035,491.89
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 1,185,042,708.16 1,194,170,753.82
母公司
资产 2004-3-31 2003-12-31
流动资产:
货币资金 312,624,875.73 303,520,406.88
短期投资 1,643,931.13 1,643,931.13
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 - 7,967,649.99
其他应收款 76,049,397.92 87,892,018.50
预付账款 41,834,000.00 40,000,000.00
应收补贴款 -
存货 - -
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 432,152,204.78 441,024,006.50
长期投资: -
长期股权投资 302,084,038.89 300,207,737.91
长期债券投资 - -
长期投资合计 302,084,038.89 300,207,737.91
固定资产: -
固定资产原价 24,515,084.38 24,515,084.38
减:累计折旧 4,370,317.06 4,211,727.37
固定资产净值 20,144,767.32 20,303,357.01
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 20,144,767.32 20,303,357.01
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 20,144,767.32 20,303,357.01
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 - -
-
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 754,381,010.99 761,535,101.42
合并报表
负债及股东权益 附注 2004-3-31 2003-12-31
流动负债:
短期借款 503,000,000.00 503,000,000.00
应付票据 53,305,721.75 74,361,517.90
应付账款 60,850,980.74 44,775,526.64
预收账款 12,547,264.34 6,103,562.44
应付工资 1,153,941.17 88,523.00
应付福利费 5,725,084.10 5,108,949.80
应付股利 3,319,669.09 3,325,306.69
应交税金 -200,274.57 13,382,840.26
其他应交款 134,197.93 488,903.49
其他应付款 76,170,666.41 87,840,644.44
预提费用 2,258,536.48 1,092,394.11
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
流动负债合计 718,265,787.44 739,568,168.77
长期负债: -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
专项应付款 500,000.00 500,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 20,500,000.00 20,500,000.00
递延税款贷项 167,377,689.35
负债合计 - 760,068,168.77
少数股东权益 738,765,787.44 155,475,335.21
-
股东权益: -
股本 66,000,000.00 66,000,000.00
资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63
盈余公积 45,394,076.31 45,394,076.31
其中:法定公益金 14,191,460.04 14,191,460.04
未分配利润 67,179,920.43 66,907,938.90
-
-
股东权益合计 278,899,231.37 278,627,249.84
负债及股东权益合计 1,185,042,708.16 1,194,170,753.82
母公司
负债及股东权益 2004-3-31 2003-12-31
流动负债:
短期借款 346,000,000.00 346,000,000.00
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 - -
预收账款 2,100,800.01 -
应付工资 - -
应付福利费 324,575.78 273,234.84
应付股利 3,014,000.00 3,016,700.00
应交税金 17.63 670.27
其他应交款 73.84 21.70
其他应付款 84,042,312.36 93,042,224.77
预提费用 - 575,000.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
流动负债合计 475,481,779.62 482,907,851.58
长期负债: -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税款贷项 -
负债合计 - 482,907,851.58
少数股东权益 475,481,779.62
-
股东权益: -
股本 66,000,000.00 66,000,000.00
资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63
盈余公积 32,697,946.01 32,697,946.01
其中:法定公益金 10,022,672.24 10,022,672.24
未分配利润 79,876,050.73 79,604,069.20
-
-
股东权益合计 278,899,231.37 278,627,249.84
负债及股东权益合计 754,381,010.99 761,535,101.42
法定代表人:富庶 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:盛学军
利润表
编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司 金额单位:人民币元
合并报表
项目 附注
2004年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 98,016,744.38 29,772,768.54
减:主营业务成本 68,211,654.11 11,389,597.63
主营业务税金及附加 89,824.98 170,280.84
二、主营业务利润 29,715,265.29 18,212,890.07
加:其他业务利润 -39.88 70,116.22
减:营业费用 7,210,176.76 2,953,201.51
管理费用 12,017,145.69 7,089,654.97
财务费用 5,820,333.26 4,114,696.22
三、营业利润 4,667,569.70 4,125,453.59
加:投资收益 1,229,763.48 206,100.91
补贴收入 360,000.00 53,337.81
营业外收入 32,026.10 -
减:营业外支出 17,730.55 -1,859.36
四、利润总额 6,271,628.73 4,386,751.67
减:所得税 80,393.06 2,432,116.76
减:少数股东收益 5,919,254.14 2,169,051.74
五、净利润 271,981.53 -214,416.83
母公司
项目
2004年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 56,091.50 38,647.00
减:主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 3,225.25 2,222.23
二、主营业务利润 52,866.25 36,424.77
加:其他业务利润 - -
减:营业费用 - -
管理费用 -1,600,120.32 1,067,295.12
财务费用 3,257,306.02 2,592,628.56
三、营业利润 -1,604,319.45 -3,623,498.91
加:投资收益 1,876,300.98 3,349,037.28
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减:营业外支出 - -
四、利润总额 271,981.53 -274,461.63
减:所得税 - -
减:少数股东收益 - -
五、净利润 271,981.53 -274,461.63
法定代表人:富庶 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:盛学军
利润分配表
编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司 金额单位:人民币元
合并报表
项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月
一、净利润 271,981.53 -214,416.83
加:年初未分配利润 66,907,938.90 46,840,451.94
其他转入
二、可供分配的利润 67,179,920.43 46,626,035.11
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 60,044.80
提取储备基金
提取企业发展基金
加:转让子公司转回盈余公积
三、可供股东分配的利润 67,179,920.43 46,565,990.31
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 67,179,920.43 46,565,990.31
项目 母公司
2004年1-3月 2003年1-3月
一、净利润 271,981.53 -274,461.63
加:年初未分配利润 79,604,069.20 62,866,745.81
其他转入
二、可供分配的利润 79,876,050.73 62,592,284.18
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
加:转让子公司转回盈余公积
三、可供股东分配的利润 79,876,050.73 62,592,284.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 79,876,050.73 62,592,284.18
法定代表人:富庶 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:盛学军
现金流量表
2004年度1-3月
金额单位:人民币元
编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司
项目 附注 合并报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 137,351,800.18
收到的税费返还 360,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 137,711,800.18
购买商品、接受劳务支付的现金 117,501,325.13
支付给职工以及为职工支付的现金 10,792,620.15
支付的各项税费 17,838,636.25
支付的其他与经营活动有关的现金 57,417,475.92
现金流出小计 203,550,057.45
经营活动产生的现金流量净额 -65,838,257.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金 16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,041,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 17,041,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 4,446,437.25
投资所支付的现金 4,000,000.00
购买子公司所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
现金流出小计 8,546,437.25
投资活动产生的现金流量净额 8,494,562.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 9,983,100.00
借款所收到的现金 148,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 157,983,100.00
偿还债务所支付的现金 158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,813,271.08
子公司支付少数股东股利
支付的其它与筹资活动有关的现金 -150,826.67
现金流出小计 164,662,444.41
筹资活动产生的现金流量净额 -6,679,344.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,023,038.93
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 10,543,891.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 10,543,891.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,834,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 324,168.00
支付的各项税费 8,192.75
支付的其他与经营活动有关的现金 10,488,958.35
现金流出小计 12,655,319.10
经营活动产生的现金流量净额 -2,111,427.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金 16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 16,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 118,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 118,000,000.00
偿还债务所支付的现金 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,784,103.55
子公司支付少数股东股利
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 122,784,103.55
筹资活动产生的现金流量净额 -4,784,103.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,104,468.85
法定代表人: 富庶 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:盛学军
现金流量表补充资料
项目 合并报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 271,981.53
加:计提的资产减值准备 -706,487.93
固定资产折旧 3,107,384.95
无形资产摊销 256,377.48
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减增加) -409,545.11
预提费用增加(减减少) 1,746,685.45
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 6,824,828.33
投资损失(减收益) -1,229,763.48
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -17,474,993.69
经营性应收项目的减少(减增加) -46,165,799.25
经营性应付项目的增加(减减少) -17,948,628.26
其他 -29,551.43
少数股东损益 5,919,254.14
经营活动产生的现金流量净额 -65,838,257.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 368,815,516.93
减:现金的期初余额 432,838,555.86
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -64,023,038.93
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 271,981.53
加:计提的资产减值准备 -706,487.93
固定资产折旧 158,589.69
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减增加)
预提费用增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,206,403.55
投资损失(减收益) -1,876,300.98
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) 6,617,558.51
经营性应付项目的增加(减减少) -10,783,171.97
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 -2,111,427.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 312,624,875.73
减:现金的期初余额 303,520,406.88
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 9,104,468.85
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