浙江金鹰股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江金鹰股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事长傅国定、主管会计工作负责人刘新民、会计机构负责人李惠芳保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 金鹰股份 变更前简称(如有) 股票代码 600232 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦康涛 联系地址 浙江舟山定海小沙 电话 0580-8021228 传真 0580-8020228 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (％) 总资产 1,088,460,872.00 1,080,796,507.78 0.71 股东权益(不含少 641,179,973.85 618,317,253.93 3.70 数股东权益) 每股净资产 2.930 2.825 3.72 调整后的每股净资 2.901 2.796 3.76 产 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 10,222,779.72 10,222,779.72 -47.31 金流量净额 每股收益 0.104 0.104 48.57 每股收益 0.104 0.104 48.57 净资产收益率 3.566 3.566 13.06 扣除非经常性损益 3.532 3.532 12.59 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 处理固定资产收益 59,934.14 各项非经常性营业外收入 245,562.59 各项非经常性营业外支出 -26,393.95 长期股权投资差额 3,060.63 非经常性损益影响所得税 -63,012.86 合计 219,150.55 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收 259,269,193.12 227,182,197.79 入 减：主营业务成 207,064,701.42 182,709,489.22 本 主营业务税金 1,236,607.40 731,667.29 及附加 二、主营业务利 50,967,884.30 43,741,041.28 润(亏损以"-" 号填列) 加：其他业务利 495,298.79 -16,843.25 润(亏损以"-" 号填列) 减：营业费用 6,899,638.88 4,276,680.92 管理费用 7,145,962.41 4,277,028.98 财务费用 1,985,368.53 1,271,540.81 三、营业利润 35,432,213.27 33,898,947.32 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 3,060.63 3,060.63 (损失以"-"号 填列) 补贴收入 0 0 营业外收入 305,496.73 179,462.32 减：营业外支出 316,448.27 248,804.13 四、利润总额 35,424,322.36 33,832,666.14 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 11,703,097.10 10,199,811.95 减：少数股东损 858,505.34 - 益 五、净利润(亏 22,862,719.92 23,632,854.19 损以"-"号填 列） 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收 190,927,029.92 167,304,981.65 入 减：主营业务成 158,795,095.20 139,109,130.07 本 主营业务税金 593,773.17 476,012.89 及附加 二、主营业务利 31,538,161.55 27,719,838.69 润(亏损以 号填列) 加：其他业务利 1,038,788.53 297,958.16 润(亏损以"-" 号填列) 减：营业费用 4,029,778.11 2,654,867.43 管理费用 6,151,067.10 4,011,849.30 财务费用 2,207,809.12 1,999,294.37 三、营业利润 20,188,295.75 19,351,785.75 (亏损以"-"号 填列) 加：投资收益 3,060.63 3,060.63 (损失以"-"号 填列) 补贴收入 80,807.04 80,807.04 营业外收入 41,765.07 7,757.07 减：营业外支出 247,924.69 183,539.90 四、利润总额 20,066,003.80 19,259,870.59 (亏损总额以 "-"号填列) 减：所得税 4,798,936.13 3,777,075.21 减：少数股东损 -18,619.43 - 益 五、净利润(亏 15,285,687.10 15,482,795.38 损以"-"号填 列） 2.3 报告期末股东总人数为9092 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司的生产经营继续保持了良好的发展态势。本季度公司完成主营业务收入25927 万元，实现利润2286 万元，分别比去年同期增长35.79%、49.57%，为全面完成公司全年生产经营计划打下了扎实的基础。 纺织机械：报告期内，受国际国内麻纺市场的拉动，麻纺企业固定资产投资活跃，公司麻纺机械的订单充足，生产任务饱满，自动缫丝机、绢纺机械和毛纺机械的生产销售基本与去年持平。 塑料机械：报告期内，公司生产经营的塑机产品市场销售活跃，销售数量较去年同期有一定的增长，但由于钢材和其他原材料的涨价因素，塑机产品的毛利率受到一定的影响。 绢纺产品：报告期内，公司所处的绢纺行业生产经营状况依然形势低迷，但金鹰绢纺品牌优势、规模优势明显，公司绢纺产业持续保持生产稳定、销售稳中有升，并具有较好的赢利能力，充分显示了公司在绢纺行业中的强者地位。 麻纺产品：报告期内，公司亚麻产业继续保持较快的发展，亚麻纺织产品的生产销售情况良好，通过实施西部开发，公司亚麻原料产业基地建设和亚麻纺织品生产同步发展，产业链优势明显、作用显著，公司的亚麻产业步入良性循环的发展轨道。 服装产品：报告期内，公司绢丝针织服装产品的外销订单逐步增加，主营收入、主营利润和出口创汇也较去年同期有稳步的增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纺织机械 64,006,798.60 44,242,771.21 30.88 亚麻纺织品 119,857,986.70 98,908,051.02 17.48 绢纺产品 117,016,247.07 109,952,234.38 6.04 其中：关联交易 691,731.86 490,289.24 29.12 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 项目 本报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 50,967,884.30 143.88 其它业务利润 495,298.79 1.40 期间费用 16,030,969.82 45.25 投资收益 3,060.63 0.01 补贴收入 0.00 1,273,000.00 营业外收支净 10,951.54 0.03 额 利润总额 35,424,322.36 项目 前一报告期 增减比 金额 占利润总额% 例(%) 主营业务利润 247,197,468.33 144.89 -0.7 其它业务利润 1,997,156.93 1.17 19.66 期间费用 72,338,142.57 42.40 6.72 投资收益 12,242.52 0.01 补贴收入 0.75 营业外收支净 7,496,141.91 4.39 -99.32 额 利润总额 170,615,583.30 注：本报告期公司主营业务利润较前报告期增长的原因系公司主营业务规模扩大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 浙江金鹰股份有限公司 2004 年4 月21 日 资产负债表 2004年1-3月 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释行 年初数 号 次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 134,011,331.57 95,506,890.21 短期投资 2 应收票据 2 3 17,178,261.69 14,630,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 3 6 128,593,757.59 106,533,868.54 其他应收款 4 7 5,232,167.72 4,172,087.75 预付账款 5 8 11,187,193.30 9,961,027.06 应收补贴款 6 9 2,685,251.67 2,685,251.67 存货 7 10 376,277,272.35 228,568,455.99 待摊费用 8 11 194,500.03 144,594.53 一年内到期的长期债权投资 9 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 675,359,735.92 462,202,175.75 长期投资： 长期股权投资 10 32 9,661,741.22 157,961,540.80 长期债权投资 34 长期投资合计 38 9,661,741.22 157,961,540.80 其中：合并价差 -446,058.78 其中：股权投资差额 10 -446,058.78 固定资产： 固定资产原价 11 39 459,441,745.95 318,771,393.04 减：累计折旧 12 40 158,005,440.64 99,148,277.00 固定资产净值 13 41 301,436,305.31 219,623,116.04 减：固定资产减值准备 14 42 10,410,078.97 10,057,611.55 固定资产净额 43 291,026,226.34 209,565,504.49 工程物资 15 44 45,211.99 在建工程 16 45 85,016,208.81 84,955,407.78 固定资产清理 46 固定资产合计 50 376,087,647.14 294,520,912.27 无形资产及其他资产： 无形资产 17 51 15,786,883.50 171,367.38 长期待摊费用 18 52 3,900,500.00 3,900,500.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 19,687,383.50 4,071,867.38 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,080,796,507.78 918,756,496.20 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 154,333,846.63 120,553,956.41 短期投资 应收票据 18,344,203.79 15,730,375.00 应收股利 应收利息 应收账款 113,334,133.72 102,001,708.91 其他应收款 6,236,839.47 4,836,811.31 预付账款 1,243,769.00 744,680.00 应收补贴款 1,343,456.38 1,343,456.38 存货 375,709,267.03 237,661,022.42 待摊费用 139,112.12 98,678.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 670,684,628.14 482,970,688.68 长期投资： 长期股权投资 9,664,801.85 157,964,601.43 长期债权投资 长期投资合计 9,664,801.85 157,964,601.43 其中：合并价差 -442,998.15 其中：股权投资差额 -442,998.15 固定资产： 固定资产原价 463,454,377.52 319,491,696.33 减：累计折旧 165,250,571.08 104,316,232.01 固定资产净值 298,203,806.44 215,175,464.32 减：固定资产减值准备 10,410,078.97 10,057,611.55 固定资产净额 287,793,727.57 205,117,852.77 工程物资 42,404.59 在建工程 100,797,854.80 100,643,149.46 固定资产清理 固定资产合计 388,633,986.96 305,761,002.23 无形资产及其他资产： 无形资产 15,606,461.46 161,863.62 长期待摊费用 3,870,948.59 3,870,948.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,477,410.05 4,032,812.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,088,460,827.00 950,729,104.55 负债和股东权益 注释 行 年初数 流动负债： 号 次 合并 母公司 短期借款 19 68 88,500,000.00 30,000,000.00 应付票据 20 69 4,914,926.00 应付账款 21 70 114,490,084.08 75,706,316.92 预收账款 22 71 55,439,193.58 48,400,443.65 应付工资 72 18,494,346.49 12,072,319.80 应付福利费 73 18,323,769.26 14,894,279.60 应付股利 23 74 979,209.12 应交税金 24 75 22,237,854.89 20,268,576.63 其他应交款 25 80 428,527.13 328,645.52 其他应付款 26 81 28,062,900.13 20,444,993.95 预提费用 27 82 123,733.51 40,645.16 预计负债 83 一年内到期的长期负债 28 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 351,994,544.19 222,156,221.23 长期负债： 长期借款 29 101 75,110,685.48 75,110,685.48 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 240,000.00 240,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 75,350,685.48 75,350,685.48 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 427,345,229.67 297,506,906.71 少数股东权益 35,134,024.18 股东权益： 股本 30 115 218,851,880.00 218,851,880.00 减：已归还投资 116 股本净额 30 117 218,851,880.00 218,851,880.00 资本公积 31 118 153,201,958.36 153,201,958.36 盈余公积 32 119 64,076,686.82 64,076,686.82 其中：法定公益金 32 120 21,358,895.61 21,358,895.61 未分配利润 33 121 182,186,728.75 185,119,064.31 股东权益合计 122 618,317,253.93 621,249,589.49 负债和股东权益总计 135 1,080,796,507.78 918,756,496.20 负债和股东权益 年末数 流动负债： 合并 母公司 短期借款 98,060,000.00 44,060,000.00 应付票据 1,460,000.00 应付账款 104,046,390.46 81,545,156.96 预收账款 15,854,182.50 15,587,420.00 应付工资 22,757,118.77 15,282,162.22 应付福利费 20,157,112.01 16,262,588.23 应付股利 979,209.12 应交税金 14,639,835.96 9,880,440.41 其他应交款 516,480.07 272,594.66 其他应付款 32,746,984.52 23,399,179.28 预提费用 3,553,699.74 3,039,808.63 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 314,771,013.15 209,329,350.39 长期负债： 长期借款 96,277,310.48 96,277,310.48 应付债券 长期应付款 专项应付款 240,000.00 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 96,517,310.48 96,517,310.48 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 411,288,323.63 305,846,660.87 少数股东权益 35,992,529.52 股东权益： 股本 218,851,880.00 218,851,880.00 减：已归还投资 股本净额 218,851,880.00 218,851,880.00 资本公积 153,201,958.36 153,201,958.36 盈余公积 64,076,686.82 64,076,686.82 其中：法定公益金 21,358,895.61 21,358,895.61 未分配利润 205,049,448.67 208,751,918.50 股东权益合计 641,179,973.85 644,882,443.68 负债和股东权益总计 1,088,460,827.00 950,729,104.55 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位:人民币元 项目 行 本期数 次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 259,269,193.12 227,182,197.79 减：主营业务成本 4 207,064,701.42 182,709,489.22 主营业务税金及附加 5 1,236,607.40 731,667.29 二、主营业务利润 10 50,967,884.30 43,741,041.28 加：其他业务利润 11 495,298.70 -16,843.25 减：营业费用 14 6,899,638.88 4,276,680.92 管理费用 15 7,145,962.41 4,277,028.98 财务费用 16 1,985,368.53 1,271,540.81 三、营业利润 18 35,432,213.27 33,898,947.32 加：投资收益 19 3,060.63 3,060.63 补贴收入 22 营业外收入 23 305,496.73 179,462.32 减：营业外支出 25 316,448.27 248,804.13 四、利润总额 27 35,424,322.36 33,832,666.14 减：所得税 28 11,703,097.10 10,199,811.95 少数股东权益 858,505.34 五、净利润 30 22,862,719.92 23,632,854.19 加：年初未分配利润 31 182,186,728.75 185,119,064.31 其他转入 32 六、可供分配利润 33 205,049,448.67 208,751,918.50 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 205,049,448.67 208,751,918.50 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 205,049,448.67 208,751,918.50 利润表补充资料： 项 目 本期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 190,927,029.92 167,304,981.65 减：主营业务成本 158,795,095.20 139,109,130.07 主营业务税金及附加 593,773.17 476,012.89 二、主营业务利润 31,538,161.55 27,719,838.69 加：其他业务利润 1,038,788.53 297,958.16 减：营业费用 4,029,778.11 2,654,867.43 管理费用 6,151,067.10 4,011,849.30 财务费用 2,207,809.12 1,999,294.37 三、营业利润 20,188,295.75 19,351,785.75 加：投资收益 3,060.63 3,060.63 补贴收入 80,807.04 80,807.04 营业外收入 41,765.07 7,757.07 减：营业外支出 247,924.69 183,539.90 四、利润总额 20,066,003.80 19,259,870.59 减：所得税 4,798,936.13 3,777,075.21 少数股东权益 -18,619.43 五、净利润 15,285,687.10 15,482,795.38 加：年初未分配利润 71,601,131.09 70,679,186.19 其他转入 六、可供分配利润 86,886,818.19 86,161,981.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 86,886,818.19 86,161,981.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 86,886,818.19 86,161,981.57 利润表补充资料： 项 目 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位:人民币元 项目 行 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 285,820,908.94 收到的税费返还 1,341,795.29 收到的其他与经营活动有关的现金 8,972,610.87 现金流入小计 296,135,315.10 购买商品、接受劳务支付的现金 202,845,485.08 支付给职工以及为职工支付的现金 34,934,003.60 支付的各项税费 38,979,003.57 支付的其他与经营活动有关的现金 9,154,043.13 现金流出小计 285,912,535.38 经营活动产生的现金流量净额 10,222,779.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 72,355.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,355.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 17,510,950.88 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,510,950.88 投资活动产生的现金流量净额 -17,438,595.88 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 64,060,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 64,060,000.00 偿还债务所支付的现金 30,199,125.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,322,543.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 36,521,668.78 筹资活动产生的现金流量净额 27,538,331.22 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 20,322,515.06 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 209,769,998.25 收到的税费返还 1,341,795.29 收到的其他与经营活动有关的现金 8,022,042.75 现金流入小计 219,133,836.29 购买商品、接受劳务支付的现金 149,776,992.57 支付给职工以及为职工支付的现金 23,637,556.72 支付的各项税费 32,335,081.10 支付的其他与经营活动有关的现金 5,109,154.16 现金流出小计 210,858,784.55 经营活动产生的现金流量净额 8,275,051.74 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 15,984,383.58 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,984,383.58 投资活动产生的现金流量净额 -15,984,383.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 64,060,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 64,060,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,303,601.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 31,303,601.96 筹资活动产生的现金流量净额 32,756,398.04 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 25,047,066.20 补充资料： 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加:计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用减少(减：增加) 65 预提费用的增加(减：减少) 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 67 固定资产报废损失 68 财务费用 69 投资损失(减：收益) 70 递延税款贷项(减：借项) 71 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 其 他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 80 减：货币资金的期初余额 81 现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 补充资料： 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 22862719.92 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 7624493.56 无形资产摊销 180422.04 长期待摊费用摊销 32164.69 待摊费用减少(减：增加) 256427.00 预提费用的增加(减：减少) 3470116.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 59934.14 固定资产报废损失 财务费用 1828151.67 投资损失(减：收益) -3060.63 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 723723551.90 经营性应收项目的减少(减：增加) 29115028.33 经营性应付项目的增加(减：减少) -58927169.22 其 他 经营活动产生的现金流量净额 10222779.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 154333846.63 减：货币资金的期初余额 134011331.57 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20322515.06 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23632854.19 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 5232582.37 无形资产摊销 9503.76 长期待摊费用摊销 29551.41 待摊费用减少(减：增加) 45916.28 预提费用的增加(减：减少) 2995928.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1282671.68 投资损失(减：收益) -3060.63 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9596079.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 27852378.11 经营性应付项目的增加(减：减少) -43207194.29 其 他 经营活动产生的现金流量净额 8275051.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 120553956.41 减：货币资金的期初余额 95506890.21 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25047066.20 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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