内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事孙国龙、陈宁宁、燕洪全，独立董事胡玉林、李刚因工作原因未能出席本次董事会，董事孙国龙授权委托崔臣董事代为表决，董事陈宁宁授权委托张峰董事代为表决，董事燕洪全授权委托刘石政董事代为表决，独立董事胡玉林授权委托独立董事李含善代为表决，独立董事李刚授权委托独立董事班均代为表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长崔臣先生、总经理刘石政先生,主管会计工作负责人财务总监杨颖女士,会计机构负责人财务部部长王永中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 稀土高科 股票代码 600111 董事会秘书 姓名 张日辉 联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科公司 电话 (0472)2207525 2207799 2207788 传真 (0472)2207788 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,064,657,768.27 2,008,673,431.20 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,108,406,373.03 1,103,343,148.38 每股净资产(元) 2.746 2.733 调整后的每股净资产(元) 2.523 2.524 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,099,688.54 49,099,688.54 每股收益(元) 0.013 0.013 净资产收益率(%) 0.457 0.457 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.458 0.458 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 2.79 股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.46 每股净资产(元) 0.48 调整后的每股净资产(元) -0.04 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) 825.93 每股收益(元) 30.00 净资产收益率(%) 19.63 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 90.04 非经常性损益项目 金额 营业外支出 14,982.11 营业外收入 1,104.57 所得税影响 2,081.63 合计 11,795.91 2.2.2 利润表 利润表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 未经审计 合并数 本报告期数 上年同期数 一、主营业务收入 175,668,013.49 85,594,120.73 减：主营业务成本 144,376,700.97 71,367,875.48 主营业务税金及附加 485,259.77 173,588.91 二、主营业务利润 30,806,052.75 14,052,656.34 加：其他业务利润 30,655.65 1,446,423.06 减：营业费用 4,259,552.46 2,186,274.08 管理费用 12,492,952.36 10,658,565.28 财务费用 6,675,579.29 1,342,066.43 三、营业利润 7,408,624.29 1,312,173.61 加：投资收益 -518,948.44 -69,081.38 补贴收入 1,121,789.88 4,098,539.00 营业外收入 1,104.57 59,628.00 减：营业外支出 14,982.11 2,453.00 四、利润总额 7,997,588.19 5,398,806.23 减：所得税 1,654,905.68 1,315,770.64 少数股东收益 1,279,457.86 五、净利润 5,063,224.65 4,083,035.59 母公司数 本报告期数 上年同期数 一、主营业务收入 105,399,575.08 85,910,787.40 减：主营业务成本 89,807,887.49 71,682,382.87 主营业务税金及附加 186,056.98 173,588.91 二、主营业务利润 15,405,630.61 14,054,815.62 加：其他业务利润 51,147.08 1,446,423.06 减：营业费用 1,033,071.10 2,186,274.08 管理费用 5,201,550.37 10,658,565.28 财务费用 2,869,972.37 1,342,066.43 三、营业利润 6,352,183.85 1,314,332.89 加：投资收益 2,548,736.25 3,301,757.38 补贴收入 764,180.00 4,098,539.00 营业外收入 59,628.00 减：营业外支出 290.20 2,453.00 四、利润总额 9,664,809.90 8,771,804.27 减：所得税 1,449,721.49 1,315,770.64 少数股东收益 五、净利润 8,215,088.41 7,456,033.63 2.3 报告期末股东总人数为99,350 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在稀土产品市场仍然低价位运行、化工材料价格持续上涨的情况下，加强利润预算管理，严格控制各工序生产单耗，认真考核产品收率指标，降低各项费用支出，使综合毛利率基本保持去年同期水平，进而使营业利润有较大幅度增长。由于报告期实际缴纳增值税较少，补贴收入相应较上年同期有较大幅度减少。2004 年一季度与上年同期相比总体经营成果略好。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 按行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 矿产品加工 49,284,685.53 37,993,390.30 22.91 新材料应用 41,050,951.82 38,032,280.84 7.35 其中：关联交易 28,525,526.79 25,033,127.10 12.24 按产品 碳酸稀土 34,024,053.65 29,882,911.40 12.17 贮氢合金锭 19,968,999.05 16,438,051.17 17.68 其中：关联交易 20,370,139.50 16,719,018.04 17.92 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 项目 报告期 前一报告期 金额 占利润总 金额 占利润总 额比例% 额比例% 利润总额 7,997,588.19 100.00 42,961,055.77 100.00 主营业务利润 30,806,052.75 385.19 106,449,300.59 247.78 其他业务利润 30,655.65 0.38 1,446,010.47 3.37 期间费用 23,428,084.11 292.94 70,824,009.04 164.87 投资收益 -518,948.44 -6.49 -504,093.38 -1.17 补贴收入 1,121,789.88 14.03 6,465,420.97 15.05 营业外收支净额 -13,877.54 -0.17 -71,573.84 -0.17 项目 增减比例% 利润总额 - 主营业务利润 55.46 其他业务利润 -88.72 期间费用 77.68 投资收益 -454.70 补贴收入 -6.78 营业外收支净额 - 1、主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅增长，主要是公司进行一系列资本运作，收购增加了三家子公司，致使合并报表范围扩大，使得主营业务利润和期间费用同比大幅度增加，而合并报表后期间费用的增幅大于主营业务利润的增幅，利润总额较上年季度平均水平下降，导致主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例比前期大幅增加。 2、其他业务利润在利润总额所占比例与前一报告期相比大幅减少，主要是前一报告期有土地处置收益，而本期没有发生。 3、投资收益在利润总额所占比例与前一报告期相比大幅减少，主要是不同比所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2004 年，公司将继续加大资本运作力度,加快收购和重组部分稀土企业步伐，年内公司财务报表的合并范围还将进一步扩大。 2、2004 年，公司在进行充分、科学决策的基础上，实行利润预算管理，从资金的取得、投放、支出、分配等方面做出合理安排，将对公司的经营业绩产生积极的影响。 3、继公司控股的内蒙古稀奥科贮氢合金公司在2003 年投入生产后，内蒙古稀奥科镍氢电池极板公司和内蒙古稀奥科动力电池公司也将在本年度内投入生产。这两个公司投产后，由于各种费用的摊销，将对稀土高科2004 年度合并报表产生较大影响。 4、公司二届十九次董事会就公司与日本国日产稀元素株式会社（NIKKI 公司）和日本国东海贸易株式会社三家公司共同投资设立包头科日稀土材料有限公司的有关事宜达成初步合作意向。但对《合资合同》中的部分条款未达成一致意见，这些条款涉及的主要内容为：该公司的原料采购、产品销售和价格，以及技术转让等。 经合作三方进一步沟通、协商，对《合资合同》中的有关条款已经达成一致意见，并办理了该公司工商、税务等相关的注册、登记手续。 稀土高科对该公司出资63.125 万美元（按出资当日美元与兑换率折人民币522.47万元），占注册资本的50.5%，为第一大股东。 该公司投产后，将消化本公司部分铈类产品，从而对促进稀土高科铈类产品销售、延伸氧化铈及其盐类产品、提高铈类深加工和应用型产品的质量和科技含量等方面都将产生积极作用。 5、截止报告期末发生的关联交易事项 2004 年，本公司控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司将继续向包钢（集团）公司间接控股的广东中山天骄稀土材料有限公司销售贮氢合金锭，产品定价是根据市场合金粉即时挂牌价格减去合金粉加工费用，为贮氢合金锭的销售价格。并根据业务需要，即时签订销售合同。2004 年一季度，内蒙古稀奥科贮氢合金公司向中山天骄稀土材料公司销售贮氢合金锭金额共计1996.90 万元。 2004 年，本公司继续向包钢（集团）公司的间接控股的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司销售镨钕氧化物，产品价格按市场即时挂牌价格确定，即时签订销售合同。2004年一季度，本公司向包头瑞鑫稀土金属材料股份公司销售镨钕氧化物金额共计1249.12万元。 报告期内发生的关联交易是公司二届20 次董事会已经审议通过的《关联交易的预案》所涉及的部分内容，二届20 次董事会关联董事对本项关联交易进行了回避表决。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 本报告期公司财务报表合并范围同比发生了变化。由于包头科日稀土材料有限公司已经成立，根据《合并会计报表暂行规定》，该公司财务报表纳入稀土高科会计报表的合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会 董事长：崔臣 2004年4月22日 资产负债表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 合并数 流动资产: 期末数 期初数 货币资金 111,526,039.22 77,852,371.21 短期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 75,148,648.74 77,018,295.72 应收股利 应收利息 应收账款 122,601,974.73 101,281,964.53 其他应收款 15,957,451.79 18,746,512.29 预付账款 42,588,352.47 59,326,323.26 应收补贴款 124,851.44 124,851.44 存货 309,337,034.12 295,125,934.35 待摊费用 4,105,686.97 983,622.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 691,390,039.48 640,459,875.09 长期投资: 长期股权投资 37,540,234.07 38,024,019.02 长期债权投资 长期投资合计 37,540,234.07 38,024,019.02 固定资产： 固定资产原价 1,037,598,518.57 1,034,656,424.49 减：累计折旧 244,296,373.66 231,896,117.84 固定资产净值 793,302,144.91 802,760,306.65 减：固定资产减值准备 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 776,791,645.76 786,249,807.50 工程物资 在建工程 352,111,212.99 335,816,195.80 固定资产清理 -45,000.00 固定资产合计 1,128,857,858.75 1,122,066,003.30 无形资产及其他资产： 无形资产 127,822,744.40 129,172,260.35 长期待摊费用 79,046,891.57 78,951,273.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 206,869,635.97 208,123,533.79 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,064,657,768.27 2,008,673,431.20 资 产 母公司数 流动资产: 期末数 期初数 货币资金 90,175,191.88 61,505,798.94 短期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据 63,714,648.74 68,289,295.72 应收股利 应收利息 25,083,103.84 21,712,265.08 应收账款 65,326,858.53 67,946,211.12 其他应收款 28,177,840.27 29,192,979.78 预付账款 9,260,596.96 13,748,176.41 应收补贴款 存货 182,339,020.22 179,411,396.84 待摊费用 3,736,174.16 401,502.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 477,813,434.60 452,207,626.60 长期投资: 长期股权投资 346,954,370.36 342,583,479.50 长期债权投资 224,722,584.38 224,722,584.38 长期投资合计 571,676,954.74 567,306,063.88 固定资产： 固定资产原价 654,377,423.82 653,891,539.21 减：累计折旧 203,167,450.57 196,405,572.75 固定资产净值 451,209,973.25 457,485,966.46 减：固定资产减值准备 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 434,699,474.10 440,975,467.31 工程物资 在建工程 22,218,709.71 10,701,698.42 固定资产清理 固定资产合计 456,918,183.81 451,677,165.73 无形资产及其他资产： 无形资产 81,428.61 85,714.32 长期待摊费用 51,530,987.50 52,132,953.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,612,416.11 52,218,667.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,558,020,989.26 1,523,409,524.11 法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生 资产负债表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币 负债及所有者权益 合并数 流动负债: 期末数 期初数 短期借款 289,210,000.00 345,210,000.00 应付票据 156,000,000.00 78,500,000.00 应付账款 216,562,039.95 197,846,770.45 预收账款 27,260,364.06 29,847,430.33 应付工资 2,868,022.50 546,603.19 应付福利费 5,817,975.77 5,385,503.67 应付股利 9,902,934.14 10,771,347.14 应交税金 -12,822,154.21 -16,718,967.00 其他应交款 59,551.84 -61,858.10 其他应付款 52,291,361.36 56,008,806.56 预提费用 7,394,646.38 917,947.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 754,544,741.79 708,253,583.42 长期负债: 长期借款 26,016,222.38 30,027,064.88 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,100,000.00 15,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 41,116,222.38 45,027,064.88 递延税项: 递延税款贷项 97,324.92 97,324.92 负债合计 795,758,289.09 753,377,973.22 少数股东权益 160,493,106.15 151,952,309.60 股东权益 股本 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 465,458,854.15 465,458,854.15 盈余公积 87,743,785.06 87,743,785.06 其中:法定公益金 43,871,892.53 43,871,892.53 未分配利润 151,529,733.82 146,466,509.17 其中:分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 1,108,406,373.03 1,103,343,148.38 负债及股东权益合计 2,064,657,768.27 2,008,673,431.20 负债及所有者权益 母公司数 流动负债: 期末数 期初数 短期借款 120,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 156,000,000.00 72,500,000.00 应付账款 132,108,156.42 129,323,573.74 预收账款 5,398,633.79 22,600,425.15 应付工资 691,108.87 77,051.36 应付福利费 3,283,755.92 3,202,173.44 应付股利 9,585,287.00 10,453,700.00 应交税金 -9,444,885.75 -11,600,574.27 其他应交款 20,326.05 -77,906.29 其他应付款 8,390,155.08 8,200,678.18 预提费用 5,522,960.67 480,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 431,555,498.05 405,159,121.31 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 431,555,498.05 405,159,121.31 少数股东权益 股东权益 股本 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 465,458,854.15 465,458,854.15 盈余公积 87,743,785.06 87,743,785.06 其中:法定公益金 43,871,892.53 43,871,892.53 未分配利润 169,588,852.00 161,373,763.59 其中:分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 1,126,465,491.21 1,118,250,402.80 负债及股东权益合计 1,558,020,989.26 1,523,409,524.11 法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生 利润及利润分配表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 合并数 本报告期数 上年同期数 一、主营业务收入 175,668,013.49 85,594,120.73 减：主营业务成本 144,376,700.97 71,367,875.48 主营业务税金及附加 485,259.77 173,588.91 二、主营业务利润 30,806,052.75 14,052,656.34 加：其他业务利润 30,655.65 1,446,423.06 减：营业费用 4,259,552.46 2,186,274.08 管理费用 12,492,952.36 10,658,565.28 财务费用 6,675,579.29 1,342,066.43 三、营业利润 7,408,624.29 1,312,173.61 加：投资收益 -518,948.44 -69,081.38 补贴收入 1,121,789.88 4,098,539.00 营业外收入 1,104.57 59,628.00 减：营业外支出 14,982.11 2,453.00 四、利润总额 7,997,588.19 5,398,806.23 减：所得税 1,654,905.68 1,315,770.64 少数股东收益 1,279,457.86 五、净利润 5,063,224.65 4,083,035.59 加：年初未分配利润 146,466,509.17 117,347,274.64 其他转入 六、可供分配的利润 151,529,733.82 121,430,310.23 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 151,529,733.82 121,430,310.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 151,529,733.82 121,430,310.23 母公司数 本报告期数 上年同期数 一、主营业务收入 105,399,575.08 85,910,787.40 减：主营业务成本 89,807,887.49 71,682,382.87 主营业务税金及附加 186,056.98 173,588.91 二、主营业务利润 15,405,630.61 14,054,815.62 加：其他业务利润 51,147.08 1,446,423.06 减：营业费用 1,033,071.10 2,186,274.08 管理费用 5,201,550.37 10,658,565.28 财务费用 2,869,972.37 1,342,066.43 三、营业利润 6,352,183.85 1,314,332.89 加：投资收益 2,548,736.25 3,301,757.38 补贴收入 764,180.00 4,098,539.00 营业外收入 59,628.00 减：营业外支出 290.20 2,453.00 四、利润总额 9,664,809.90 8,771,804.27 减：所得税 1,449,721.49 1,315,770.64 少数股东收益 五、净利润 8,215,088.41 7,456,033.63 加：年初未分配利润 161,373,763.59 126,336,178.03 其他转入 六、可供分配的利润 169,588,852.00 133,792,211.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 169,588,852.00 133,792,211.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 169,588,852.00 133,792,211.66 法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生 现金流量表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 151,976,733.53 收到的税费返还 1,121,789.88 收到的其他与经营活动有关的现金 2,138,662.13 现金流入小计 155,237,185.54 购买商品、接受劳务支付的现金 77,361,789.94 支付给职工以及为职工支付的现金 13,735,383.68 支付的各项税费 7,929,039.47 支付的其他与经营活动有关的现金 7,111,283.91 现金流出小计 106,137,497.00 经营活动产生的现金流量净额： 49,099,688.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 45,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 45,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,673,879.19 投资所支付的现金 其中：购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,673,879.19 投资活动产生的现金流量净额 -12,628,879.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 7,655,108.13 借款所收到的现金 84,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,674,496.06 现金流入小计 152,329,604.19 偿还债务所支付的现金 149,250,010.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,804,943.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 71,791.89 现金流出小计 155,126,745.53 筹资活动产生的现金流量净额 -2,797,141.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,673,668.01 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,093,814.17 收到的税费返还 764,180.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,224,731.92 现金流入小计 86,082,726.09 购买商品、接受劳务支付的现金 40,793,099.91 支付给职工以及为职工支付的现金 11,061,770.17 支付的各项税费 4,643,640.19 支付的其他与经营活动有关的现金 3,032,863.75 现金流出小计 59,531,374.02 经营活动产生的现金流量净额： 26,551,352.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 31,673.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,673.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 967,258.81 投资所支付的现金 5,224,666.87 其中：购买子公司支付的现金 5,224,666.87 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,191,925.68 投资活动产生的现金流量净额 -6,160,252.18 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,673,351.70 现金流入小计 110,673,351.70 偿还债务所支付的现金 100,000,010.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,366,521.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 28,526.40 现金流出小计 102,395,058.65 筹资活动产生的现金流量净额 8,278,293.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,669,392.94 法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生 现金流量表 单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 补充资料 合并数 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 5,063,224.65 少数股东收益 1,279,457.86 加：计提的资产减值准备 1,179,905.86 固定资产折旧 12,283,005.26 无形资产摊销 1,349,515.95 长期待摊费用摊销 1,405,276.47 待摊费用的减少(减:增加) -3,122,064.68 预提费用的增加(减:减少) 6,405,349.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,627,102.38 投资损失(减:收益) 518,948.44 递延税款贷项(减：借项) 存货减少(减:增加) -14,605,626.11 经营性应收项目的减少(减:增加) -16,481,752.88 经营性应付项目的增加(减:减少) 49,730,599.55 其他 -1,533,253.47 经营活动产生的现金流量净额 49,099,688.54 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,526,039.22 减：现金的期初余额 77,852,371.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,673,668.01 补充资料 母公司数 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 8,215,088.41 少数股东收益 0.00 加：计提的资产减值准备 -231,988.84 固定资产折旧 6,762,457.82 无形资产摊销 4,285.71 长期待摊费用摊销 601,966.08 待摊费用的减少(减:增加) -3,334,671.45 预提费用的增加(减:减少) 5,042,960.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,822,134.17 投资损失(减:收益) -2,548,736.25 递延税款贷项(减：借项) 存货减少(减:增加) -2,927,623.38 经营性应收项目的减少(减:增加) 684,864.22 经营性应付项目的增加(减:减少) 12,460,614.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,551,352.07 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 90,175,191.88 减：现金的期初余额 61,505,798.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,669,392.94 法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 制表人：赵玉生 |
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