上海中西药业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海中西药业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事陈根发先生、独立董事陈振婷女士因事未出席本次董事会会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。 1.3 本公司董事长周德孚先生、总经理王惠珍女士、财务总监周建设先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 ST中西 变更前简称(如有) *ST中西 股票代码 600842 董事会秘书 姓名 郭景新 联系地址 上海市交通路1515号 电话 021-56082188总机转 传真 021-56083743 电子信箱 http：//[email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 冯骏 联系地址 上海市交通路1515号 电话 021-56082188总机转 传真 021-56083743 电子信箱 http： //[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 610,578,486.37 636,138,670.97 股东权益(不含少数 股东权益) -432,902,209.41 -424,102,330.40 每股净资产 -2.0079 -1.9671 调整后的每股净资产 -2.3076 -2.2667 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 6,916,285.99 6,916,285.99 每股收益 -0.0328 -0.0328 每股收益(注1) -0.0328 -0.0328 净资产收益率 净资产已为负数 净资产已为负数 扣除非经常性损益后 净资产已为负数 净资产已为负数 的净资产收益率 本报告期末比上年度期 末增减(％) 总资产 -4.02 股东权益(不含少数 股东权益) -- 每股净资产 -- 调整后的每股净资产 -- 本报告期比上年同期增 减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 254.71 每股收益 -- 每股收益(注1) -- 净资产收益率 -- 扣除非经常性损益后 -- 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 资产处理净收益 2,600.00 资产处理净损失 -84,076.11 合计 -81,476.11 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 56,137,321.02 17,200,732.94 减：主营业务成本 37,153,382.97 16,535,337.81 主营业务税金及附 347,062.76 81,234.66 加 二、主营业务利润 18,636,875.29 584,160.47 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 543,557.74 525,863.72 (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 9,274,873.14 1,277,640.20 管理费用 12,118,200.26 1,423,261.35 财务费用 6,430,692.22 5,249,993.90 三、营业利润(亏损 -8,643,332.59 -6,840,871.26 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 0.00 -221,082.79 以"-"号填列) 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 2,600.00 0.00 减：营业外支出 84,076.11 594.96 四、利润总额(亏损 -8,724,808.70 -7,062,549.01 总额以"-"号填列) 减：所得税 526,321.67 0.00 减：少数股东损益 -529,913.51 0.00 加：未确认投资损失 1,658,667.85 0.00 五、净利润(亏损以 -7,062,549.01 -7,062,549.01 "-"号填列) 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 49,809,918.51 15,121,064.09 减：主营业务成本 38,021,921.47 15,583,409.61 主营业务税金及附 107,657.53 59,105.92 加 二、主营业务利润 11,680,339.51 -521,451.44 (亏损以"-"号填 列) 加：其他业务利润 -291,781.41 -411,881.79 (亏损以"-"号填 列) 减：营业费用 6,829,497.80 1,980,949.06 管理费用 12,324,539.35 5,231,235.55 财务费用 9,803,768.73 7,949,000.41 三、营业利润(亏损 -17,569,247.78 -16,094,518.25 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 0.00 0.00 以"-"号填列) 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 165,632.67 2,500.00 减：营业外支出 90,741.30 5,338.39 四、利润总额(亏损 -17,494,356.41 -16,097,356.64 总额以"-"号填列) 减：所得税 999,503.33 0.00 减：少数股东损益 0.00 0.00 加：未确认投资损失 0.00 0.00 五、净利润(亏损以 -18,493,859.74 -16,097,356.64 "-"号填列) 2.3 报告期末股东总人数为31709 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 由于有关资产重组方案正在报批中，2004 年第一季度公司的主营业务仍主要依靠传统的农药和医药制剂产业来维持。农药业务在第一季度属相对淡季，而医药制剂业务则继续保持较大增长。公司全季度完成主营收入5613.73 万元，同比增长 12.70%；实现净利润为-706.25 万元，同比减少亏损1143.13 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农药业务 1,747.2 1,746.22 0.06 医药制剂业务 3,866.5 1,969.08 49.07 丹香冠心针剂 1,413.8 1,054.66 25.40 中西杀灭菊酯 1,080.4 999.64 7.47 其他产品 3,119.5 1,661.00 46.75 其中：关联交易 -- -- -- -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 本公司农药产品在第一季度属相对淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司会同上海医药（集团）有限公司于2003 年10 月20 日分别与上海申华控股股份有限公司、上海圆通汽车销售服务有限公司、深圳正国投资发展有限公司、中国正通控股有限公司签署了《债权债务处理协议书》。协议约定，在上药集团承接债权方对公司的全部银行贷款担保责任的前提下，申华控股放弃对公司的债权12600 万元，圆通汽车放弃对公司的债权2400 万元，正国投资放弃对公司的债权6700 万元，正通控股放弃对公司的债权6100 万元。截至2004 年4月15 日止，上述事项已实施完成，申华控股的银行贷款担保责任已全部获得释放，根据《债权债务处理协议书》，公司对申华控股的债务12600 万元，对圆通汽车的债务2400 万元，对正国投资的债务6700 万元和对正通控股的债务6100万元也已相应全部得到豁免。由于上述债务的豁免，公司在下一报告期的股东权益预计将大幅度增加。 2、由于本公司2003 年度已实现盈利，上海证券交易所据此撤销了对公司股票的"退市风险警示处理"，本公司股票简称自2004 年4 月20 日起变更为"ST 中西"。 3、本公司董事会于2004 年4 月22 日召开四届七次会议，审议通过了关于向上海心族华明磁性材料有限公司出让名下松江开发区I-40 地块土地使用权及相关建筑物和设施的议案，出让底价为1600 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于有关重大资产重组的报批程序仍在进行中，若上述审批工作无法在下一报告期内完成，则预计公司2004 年上半年度仍将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 期末数 资产 附注号 （合并） 流动资产: 货币资金 9,333,558.59 短期投资 0.00 应收票据 3,314,118.40 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 89,017,813.64 其他应收款 58,661,797.62 预付货款 4,665,133.55 应收补贴款 0.00 存货 51,818,100.17 待摊费用 202,352.30 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 217,012,874.27 长期投资: 长期股权投资 106,254,556.75 长期债权投资 17,600.00 长期投资合计 106,272,156.75 其中:合并价差(合并报表填列) 4,141,480.40 其中:股权投资差额 0.00 固定资产: 固定资产原价 419,792,667.67 减:累计折旧 143,631,586.00 固定资产净值 276,161,081.67 减：固定资产减值准备 46,845,866.38 固定资产净额 229,315,215.29 工程物资 0.00 在建工程 19,094,857.44 固定资产清理 187,501.65 固定资产合计 248,597,574.38 无形资产及其它资产: 无形资产 38,471,878.47 长期待摊费用 224,002.50 其他长期资产 0.00 无形资产及其它资产合计 38,695,880.97 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产合计 610,578,486.37 期末数 期初数 资产 （母公司） （合并） 流动资产: 货币资金 2,046,816.65 18,140,014.34 短期投资 0.00 0.00 应收票据 9,500.00 2,659,500.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 39,805,579.49 82,720,379.62 其他应收款 121,303,075.44 87,702,062.15 预付货款 573,723.60 4,389,203.10 应收补贴款 0.00 0.00 存货 6,121,058.47 49,296,322.94 待摊费用 1,572.25 104,970.18 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 169,861,325.90 245,012,452.33 长期投资: 长期股权投资 198,698,841.15 101,032,157.67 长期债权投资 17,600.00 17,600.00 长期投资合计 198,716,441.15 101,049,757.67 其中:合并价差(合并报表填列) 0.00 4,141,480.40 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 211,320,644.19 418,331,677.46 减:累计折旧 57,198,764.06 138,744,593.77 固定资产净值 154,121,880.13 279,587,083.69 减：固定资产减值准备 45,848,843.66 47,468,583.18 固定资产净额 108,273,036.47 232,118,500.51 工程物资 0.00 0.00 在建工程 530,847.27 18,947,942.59 固定资产清理 108,409.48 70,920.00 固定资产合计 108,912,293.22 251,137,363.10 无形资产及其它资产: 无形资产 29,617,764.72 38,714,715.76 长期待摊费用 207,562.73 224,382.11 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其它资产合计 29,825,327.45 38,939,097.87 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产合计 507,315,387.72 636,138,670.97 期初数 资产 （母公司） 流动资产: 货币资金 10,700,780.31 短期投资 0.00 应收票据 113,500.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 41,235,960.39 其他应收款 112,761,785.29 预付货款 6,595,518.95 应收补贴款 0.00 存货 10,717,490.93 待摊费用 13,759.80 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 182,138,795.67 长期投资: 长期股权投资 193,697,524.86 长期债权投资 17,600.00 长期投资合计 193,715,124.86 其中:合并价差(合并报表填列) 0.00 其中:股权投资差额 0.00 固定资产: 固定资产原价 211,347,026.19 减:累计折旧 55,545,697.74 固定资产净值 155,801,328.45 减：固定资产减值准备 45,848,843.66 固定资产净额 109,952,484.79 工程物资 0.00 在建工程 495,073.27 固定资产清理 0.00 固定资产合计 110,447,558.06 无形资产及其它资产: 无形资产 29,804,915.76 长期待摊费用 224,382.11 其他长期资产 0.00 无形资产及其它资产合计 30,029,297.87 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产合计 516,330,776.46 负债及股东权益 期末数 附注号 （合并） 流动负债: 短期借款 441,367,060.28 应付票据 0.00 应付账款 62,596,740.04 预收货款 8,736,278.43 应付工资 (153,831.82) 应付福利费 2,349,687.51 应付股利 0.00 应交税金 3,831,424.68 其他未交款 497,698.80 其他应付款 484,876,810.88 预提费用 4,871,106.21 预计负债 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,015,772,975.01 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 5,222,399.08 长期负债合计 5,222,399.08 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,020,995,374.09 少数股东权益(合并报表填列) 22,485,321.69 股东权益: 股本 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 215,594,628.00 资本公积 156,150,726.23 盈余公积 30,019,863.43 其中:法定公益金 5,569,836.84 减：未确认投资损失（合并报表填列） 24,021,603.25 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) (810,645,823.82) 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 (432,902,209.41) 负债及股东权益总计 610,578,486.37 负债及股东权益 期末数 期初数 （母公司） （合并） 流动负债: 短期借款 366,037,060.28 449,985,560.28 应付票据 0.00 0.00 应付账款 31,053,726.35 44,427,831.71 预收货款 32,500.00 12,144,570.56 应付工资 0.00 1,112,740.93 应付福利费 826,960.77 2,538,057.58 应付股利 0.00 0.00 应交税金 901,358.53 6,747,778.95 其他未交款 (12,114.51) 456,855.58 其他应付款 525,965,400.63 506,959,431.50 预提费用 4,033,569.99 6,014,195.03 预计负债 6,800,000.00 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 935,638,462.04 1,037,187,022.12 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 10,444,798.16 0.00 长期负债合计 10,444,798.16 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 38,744.05 负债合计 946,083,260.20 1,037,225,766.17 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 23,015,235.20 股东权益: 股本 215,594,628.00 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 215,594,628.00 215,594,628.00 资本公积 156,229,388.38 156,229,388.38 盈余公积 28,624,462.92 30,019,863.43 其中:法定公益金 4,942,955.40 5,766,468.47 减：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 22,362,935.40 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) (839,216,351.78) (803,583,274.81) 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 (438,767,872.48) (424,102,330.40) 负债及股东权益总计 507,315,387.72 636,138,670.97 负债及股东权益 期初数 （母公司） 流动负债: 短期借款 366,037,060.28 应付票据 0.00 应付账款 35,241,058.49 预收货款 7,283,423.38 应付工资 0.00 应付福利费 912,956.68 应付股利 0.00 应交税金 (421,437.13) 其他未交款 22,454.26 其他应付款 521,201,272.81 预提费用 5,736,912.08 预计负债 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 942,813,700.85 长期负债: 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 5,222,399.08 长期负债合计 5,222,399.08 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 948,036,099.93 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 股东权益: 股本 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 215,594,628.00 资本公积 156,229,388.38 盈余公积 28,624,462.92 其中:法定公益金 4,942,955.40 减：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) (832,153,802.77) 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 (431,705,323.47) 负债及股东权益总计 516,330,776.46 法定代表人：周德孚 公司负责人：王惠珍 公司会计机构负责人：周建设 利润表 2004年1－3月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 项目 附注号 本期累计数 （合并） 一.主营业务收入 56,137,321.02 减:营业成本 37,153,382.97 主营业务税金及附加 347,062.76 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 18,636,875.29 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 543,557.74 营业费用 9,274,873.14 管理费用 12,118,200.26 财务费用 6,430,692.22 三.营业利润（亏损以“-”填列） (8,643,332.59) 加:投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 2,600.00 减:营业外支出 84,076.11 四.利润总额（亏损以“-”填列） (8,724,808.70) 减:所得税 526,321.67 减:少数股东损益（合并报表填列） (529,913.51) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,658,667.85 五.净利润（亏损以“-”填列） (7,062,549.01) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 本期累计数 （母公司） 一.主营业务收入 17,200,732.94 减:营业成本 16,535,337.81 主营业务税金及附加 81,234.66 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 584,160.47 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 525,863.72 营业费用 1,277,640.20 管理费用 1,423,261.35 财务费用 5,249,993.90 三.营业利润（亏损以“-”填列） (6,840,871.26) 加:投资收益 (221,082.79) 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 减:营业外支出 594.96 四.利润总额（亏损以“-”填列） (7,062,549.01) 减:所得税 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） (7,062,549.01) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 上年同期累计数 （合并） 一.主营业务收入 49,809,918.51 减:营业成本 38,021,921.47 主营业务税金及附加 107,657.53 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 11,680,339.51 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (291,781.41) 营业费用 6,829,497.80 管理费用 12,324,539.35 财务费用 9,803,768.73 三.营业利润（亏损以“-”填列） (17,569,247.78) 加:投资收益 0.00 补贴收入 营业外收入 165,632.67 减:营业外支出 90,741.30 四.利润总额（亏损以“-”填列） (17,494,356.41) 减:所得税 999,503.33 减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） (18,493,859.74) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 上年同期累计数 （母公司） 一.主营业务收入 15,121,064.09 减:营业成本 15,583,409.61 主营业务税金及附加 59,105.92 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） (521,451.44) 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (411,881.79) 营业费用 1,980,949.06 管理费用 5,231,235.55 财务费用 7,949,000.41 三.营业利润（亏损以“-”填列） (16,094,518.25) 加:投资收益 0.00 补贴收入 营业外收入 2,500.00 减:营业外支出 5,338.39 四.利润总额（亏损以“-”填列） (16,097,356.64) 减:所得税 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） (16,097,356.64) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：周德孚 公司负责人：王惠珍 公司会计机构负责人：周建设 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 项目 附注号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,067,561.86 收到的税费返还 0.00 收取的其他与经营活动有关的现金 9,687,425.77 现金流入小计 71,754,987.63 购买商品、接受劳务支付的现金 46,198,238.95 支付给职工以及为职工支付的现金 4,917,012.63 支付的各项税费 8,049,758.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5,673,691.51 现金流出小计 64,838,701.64 经 营活动产生 的 现金流量 净 额 6,916,285.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 11,673.59 现金流入小计 11,673.59 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 151,913.85 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 151,913.85 投 资活动产生 的 现金流量 净 额 (140,240.26) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,582,501.48 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 40,582,501.48 筹 资活动产生 的 现金流量 净 额 (15,582,501.48) 四 、汇率变动对现金的影响 0.00 五 、现金及现金等价物净增加额 (8,806,455.75) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,519,470.95 收到的税费返还 收取的其他与经营活动有关的现金 1,666,869.85 现金流入小计 18,186,340.80 购买商品、接受劳务支付的现金 13,252,991.16 支付给职工以及为职工支付的现金 4,765,572.78 支付的各项税费 829,379.15 支付的其他与经营活动有关的现金 875,071.01 现金流出小计 19,723,014.10 经 营活动产生 的 现金流量 净 额 (1,536,673.30) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 0.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 0.00 投 资活动产生 的 现金流量 净 额 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 11,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 11,500,000.00 偿还债务所支付的现金 11,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,117,290.36 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 18,617,290.36 筹 资活动产生 的 现金流量 净 额 (7,117,290.36) 四 、汇率变动对现金的影响 0.00 五 、现金及现金等价物净增加额 (8,653,963.66) 法定代表人：德孚 公司负责人：王惠珍 公司会计机构负责人：周建设 现金流量表（续） 2004年1-3月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 补充资料 附注号 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (7,062,549.01) 加：少数股东损益 (529,913.51) 未确认投资损失(合并报表填列) (1,658,667.85) 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 4,886,992.23 无形资产摊销 243,613.79 长期待摊费用摊销 16,819.38 待摊费用减少(减：增加) 97,382.12 预提费用增加(减：减少) (1,143,088.82) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 84,076.11 固定资产盘亏,报废损失 0.00 财务费用 6,430,692.22 投资损失(减：收益) 0.00 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) (2,521,777.23) 经营性应收项目的减少(减：增加) 21,812,281.66 经营性应付项目的增加(减：减少) (13,739,575.10) 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 6,916,285.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,333,558.59 减：现金的期初余额 18,140,014.34 加：现金等价物期末余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (8,806,455.75) 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 (7,062,549.01) 加：少数股东损益 0.00 未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 1,653,066.32 无形资产摊销 187,151.04 长期待摊费用摊销 16,819.38 待摊费用减少(减：增加) 12,187.55 预提费用增加(减：减少) (1,703,342.09) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 594.96 固定资产盘亏,报废损失 财务费用 5,249,993.90 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 4,596,432.46 经营性应收项目的减少(减：增加) 985,113.90 经营性应付项目的增加(减：减少) (5,472,141.71) 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 (1,536,673.30) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,046,816.65 减：现金的期初余额 10,700,780.31 加：现金等价物期末余额 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (8,653,963.66) 法定代表人：周德孚 公司负责人：王惠珍 公司会计机构负责人：周建设 |
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