山东鲁抗医药股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东鲁抗医药股份有限公司2004年第一季度报告 二○○四年四月二十二日 山东鲁抗医药股份有限公司2004 年第一季度季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士、财务处长李利先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 鲁抗医药 变更前简称（如 有） 股票代码 600789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 联系地址 山东省济宁市太白楼西路173号 山东省济宁市太白楼西路173号 公司董事会秘书处 公司董事会秘书处 电话 0537-2983174 0537-2983097 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789＠163.com wdq801＠sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位:人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 2,736,219,803.59 2,696,537,512.88 股东权益(不含少数股东 权益) 1,617,815,165.36 1,614,900,300.75 每股净资产 3.93 3.92 调整后的每股净资产 3.93 3.92 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 -31,116,775.47 -31,116,775.47 每股收益 0.007 0.007 净资产收益率(%) 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 0.18 0.18 本报告期末比年 度期末增减（％） 总资产 1.45 股东权益(不含少数股东 权益) 0.18 每股净资产 0.26 调整后的每股净资产 0.26 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额 -156.87 每股收益 -90 净资产收益率(%) -90.82 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) -90.82 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -184,736.97 扣除所得税影响数 -60,963.20 合计 -123,773.77 2.2.2 利润表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2004年1－3月（未审） 2003年1－3月（未审） 一、主营业务收入 261,456,262.50 300,757,453.18 减：主营业务成本 211,402,796.75 217,560,047.60 主营业务税金及附加 1,373,358.73 2,628,704.83 二、主营业务利润 48,680,107.02 80,568,700.75 加：其他业务利润 1,074,270.95 186,239.12 减：营业费用 15,677,962.43 14,844,022.72 管理费用 22,496,611.33 20,382,712.30 财务费用 7,044,523.04 7,917,759.44 三、营业利润 4,535,281.17 37,610,445.41 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 130,228.60 125,218.65 减：营业外支出 314,965.57 228,253.16 四、利润总额 4,350,544.20 37,507,410.90 减：所得税 1,435,679.59 12,377,445.60 五、净利润 2,914,864.61 25,129,965.30 2.3 报告期末股东总人数为101254 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年第一季度公司生产经营形势比上年末公司分析预测的情况更为严竣，同时也是我公司近年来生产经营最困难的时期，主要体现在以下几个方面： 一、公司外购主要原材料价格上升幅度较大。一季度公司主要外购原材料价格比上年平均价格升高647 万元，升幅达4%以上。主要品种如煤炭、玉米、淀粉、豆油等的价格持续攀升，部分化工产品如三甲基氯硅烷的价格升幅甚至达到了62%，对公司的生产成本影响较大。 二、公司外销产品价格在去年下半年持续走低的情况下，一季度仍在继续下降，公司产品销售价格比上年同期降价损失4177 万元，下降率达到了14%。尽管剔除产品降价因素后，公司一季度实际销量比上年同期有所增加，但由于销量的增幅小于产品降价的幅度，致使公司的主营业务收入和主营业务利润比上年同期下降幅度较大 三、公司生产的产品结构不尽合理，一旦抗生素系列产品出现大幅度降价时，其它产品未能及时顶上来弥补抗生素系列产品降价的损失，从而导致公司整体实现利润的大幅度降低。 截止2004 年3 月31 日，公司完成主营业务收入26145.63 万元，比上年同期降低13.07 %；实现主营业务利润4868.01 万元，比上年同期降低39.58 %；实现利润总额435.06 万元，比上年同期降低88.40%。 为了尽快解决外部市场环境对公司造成的各种不利影响，公司管理层采取了一系列针对性措施： （1）、积极调整产品结构，增加新的效益增长点。如对部分亏损的车间采取“腾笼换鸟”的方式，更换成利润率较高的品种；上马已经批准公司生产的新产品，增加新的盈利产品等。 （2）、全面加强新产品市场开拓能力。对新产品的销售，加大奖惩力度，进一步调动业务人员的积极性。 （3）、加快技术进步，努力降低产品成本。开展“科技进步年”活动，在各个生产车间成立技术攻关小组，提高各产品的技经指标水平，努力降低制造成本，最大限度地消化原料涨价和产品降价给公司带来的利润损失。 但由于措施效力的滞后性，短期内难以弥补外部市场降价对公司效益造成的影响。为此，公司将认真落实董事会制订的各项措施，团结一致，共渡难关。力争尽早摆脱困境，使后三个季度的经济效益比一季度能有较大增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 普药及半合抗原料药 9730.94 9293.78 4.5 普药及半合抗制剂 14041.36 9954.58 29.11 兽用抗生素 2,087.24 1,673.14 19.84 其他 286.09 218.78 23.53 其中：关联交易 2,382.34 1,951.02 18.11 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 产品 本报告期毛利率（%） 前一报告期毛利率（%） 普药及半合抗原料药 4.5 17.89 普药及半合抗制剂 29.11 31.06 兽用抗生素 19.84 21.99 其他 23.53 47.95 产品 增减比例（%） 普药及半合抗原料药 -74.85 普药及半合抗制剂 -6.28 兽用抗生素 -9.78 其他 -50.93 普药及半合抗原料药前一报告期毛利率为17.89,本报告期为4.5,下降幅度为74.85%,其主要原因为产品价格下降所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于抗生素系列产品价格持续下降和原材料采购价格的大幅攀升，公司预测2004 年半年度净利润与上年同期相比将会发生较大变化，变动幅度可能超过50%，在此提醒广大投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事长：章建辉 山东鲁抗医药股份有限公司 资产负债表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2004年3月31日 2003年12月31日 （未审） 流动资产: 货币资金 124,134,414.67 247,510,972.58 短期投资 - - 应收票据 159,330,078.35 83,786,325.36 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 288,477,783.46 270,002,698.89 其他应收款 15,647,079.87 7,472,089.17 预付帐款 15,009,934.12 应收补贴款 - - 存货 285,362,872.34 267,258,298.05 待摊费用 207,793.64 一年内到期的长期债权投 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 887,962,162.81 893,819,128.85 长期投资: 长期股权投资 103,786,807.51 69,024,247.51 长期债权投资 - - 长期投资合计 103,786,807.51 69,024,247.51 固定资产: 固定资产原价 2,094,497,121.36 2,088,997,131.63 减:累计折旧 507,642,203.36 476,064,913.78 固定资产净值 1,586,854,918.00 1,612,932,217.85 减：固定资产减值准备 5,585,846.62 5,585,846.62 固定资产净额 1,581,269,071.38 1,607,346,371.23 工程物资 12,213,509.35 12,006,091.04 在建工程 133,664,637.61 96,714,076.22 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,727,147,218.34 1,716,066,538.49 无形资产及其他资产: 无形资产 17,323,614.93 17,627,598.03 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 17,323,614.93 17,627,598.03 递延损失 - - 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 2,736,219,803.59 2,696,537,512.88 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人：刘敏 会计机构负责人：李利 资产负债表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2004年3月31日 2003年12月31日 （未审） 流动负债: 短期借款 187,250,599.80 194,250,599.80 应付票据 52,580,000.00 45,585,836.80 应付帐款 286,560,061.29 273,326,119.82 预收帐款 14,173,231.34 10,206,060.57 应付工资 2,273,027.06 688,723.43 应付福利费 9,909,759.74 8,817,414.59 应付股利 - - 应交税金 564,775.64 2,587,054.35 其他应交款 1,225,596.48 1,197,070.83 其他应付款 93,020,282.00 83,402,234.05 预提费用 19,628,532.19 10,357,325.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 133,039,590.90 133,039,590.90 其他流动负债 - - 流动负债合计 800,225,456.44 763,458,030.34 长期负债: 长期借款 318,179,181.79 318,179,181.79 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 318,179,181.79 318,179,181.79 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 1,118,404,638.23 1,081,637,212.13 递延收益 - 股东权益: 股本 411,754,215.00 411,754,215.00 减：已归还投资 - - 股本净额 411,754,215.00 411,754,215.00 资本公积 833,367,344.76 833,367,344.76 盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27 其中:法定公益金 33,452,301.49 33,452,301.49 未分配利润 222,930,758.33 220,015,893.72 现金股利 - - 股东权益合计 1,617,815,165.36 1,614,900,300.75 负债及股东权益总计 2,736,219,803.59 2,696,537,512.88 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人：刘敏 会计机构负责人：李利 利润表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2004年1－3月 2003年1－3月（未审） （未审） 一、主营业务收入 261,456,262.50 300,757,453.18 减:主营业务成本 211,402,796.75 217,560,047.60 主营业务税金及 附加 1,373,358.73 2,628,704.83 二、主营业务利润 48,680,107.02 80,568,700.75 加:其他业务利润 1,074,270.95 186,239.12 减:营业费用 15,677,962.43 14,844,022.72 管理费用 22,496,611.33 20,382,712.30 财务费用 7,044,523.04 7,917,759.44 三、营业利润 4,535,281.17 37,610,445.41 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 130,228.60 125,218.65 减：营业外支出 314,965.57 228,253.16 四、利润总额 4,350,544.20 37,507,410.90 减:所得税 1,435,679.59 12,377,445.60 五、净利润 2,914,864.61 25,129,965.30 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人：刘敏 会计机构负责人：李利 现金流量表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 285,962,765.96 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 802,168.66 现金流入小计 5 286,764,934.62 购买商品、接受劳务支付的现金 6 244,131,221.95 支付给职工以及为职工支付的现金 7 31,091,076.92 支付的各项税费 8 20,042,153.24 支付的其他与经营活动有关的现金 9 22,617,257.98 现金流出小计 10 317,881,710.09 经营活动产生的现金流量净额 11 -31,116,775.47 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金流量 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 73,632.50 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 73,632.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 43,195,893.91 投资所支付的现金 19 34,762,560.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 77,958,453.91 投资活动产生的现金流量净额 22 -77,884,821.41 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 54,730,000.00 收到的其他与筹资产活动有关的现金 26 现金流入小计 27 54,730,000.00 偿还债务所支付的现金 28 61,730,000.00 发生筹资费用所支付的现金 29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 7,374,961.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 现金流出小计 32 69,104,961.03 筹资活动产生的现金流量净额 33 -14,374,961.03 四、汇率变动对现金的影响 34 五、现金及现金等价物净增加额 35 -123,376,557.91 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人：刘敏 会计机构负责人：李利 现金流量表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 2004年1-3月份 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 36 净利润 37 2,914,864.61 加:计提的资产减值准备 38 - 固定资产折旧 39 31,748,525.99 无形资产摊销 40 303,983.10 长期待摊费用摊销 41 - 待摊费用减少(减：增加) 42 207,793.64 预提费用增加(减：减少) 43 9,271,206.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 44 86,161.59 固定资产报废损失 45 206,893.98 财务费用 46 7,374,961.03 投资损失（减收益） 47 - 递延税款贷项（减借项） 48 - 存货的减少（减增加） 49 -18,104,574.29 经营性应收项目的减少（减增加） 50 -99,622,811.22 经营性应付项目的增加（减减少） 51 34,496,219.11 少数股东损益 52 经营活动产生的现金流量净额 53 -31,116,775.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为股本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 124,134,414.67 减：现金的期初余额 60 247,510,972.58 现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 -123,376,557.91 公司法定代表人：章建辉 主管会计工作的负责人：刘敏 会计机构负责人：李利 |
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