宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2004年第一季度报告 二○○四年四月二十三日 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股份有限公司2004年1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本报告未经审计。 1.3 公司董事长苑尔卓、总经理高小平、财务总监张文彬及财计部部长苏玉石声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 宁夏恒力 变更前简称（如有） 股票代码 600165 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文彬 卓青峰 联系地址 宁夏石嘴山市河滨街 宁夏石嘴山市河滨街 电话 0952-3671240 0952-3671394 传真 0952-3671799 0952-3671799 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,365,378,248.23 1,329,178,237.51 股东权益(不含少数股东权益) 678,315,582.11 672,820,731.36 每股净资产 2.70 2.68 调整后的每股净资产 2.67 2.64 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 26,533,682.10 26,533,682.10 每股收益 0.022 0.022 净资产收益率 0.81 0.81 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.86 0.86 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 2.72 股东权益(不含少数股东权益) 0.82 每股净资产 0.82 调整后的每股净资产 1.14 本报告期比上年同期增 减(％) 经营活动产生的现金流量净额 518.12 每股收益 222.22 净资产收益率 1.45 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.46 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -347,987.93 合计 -347,987.93 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 132,836,635.02 97,404,956.69 减：主营业务成本 113,664,272.47 83,195,813.72 主营业务税金及附加 314,620.41 192,834.86 二、主营业务利润 18,857,742.14 14,016,308.11 加：其他业务利润 -279,849.75 -306,169.10 减：营业费用 4,778,563.87 3,105,392.40 管理费用 4,095,564.64 1,405,068.50 财务费用 5,641,951.66 5,195,012.21 三、营业利润 4,061,812.22 4,004,665.90 加：投资收益 32,297.17 1,490,184.85 补贴收入 1,505,326.13 - 营业外收入 64,633.09 - 减：营业外支出 412,621.02 - 四、利润总额 5,251,447.59 5,494,850.75 减：所得税 13,882.90 - 减：少数股东损益 -257,286.06 - 五、净利润 5,494,850.75 5,494,850.75 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 69,353,597.49 40,618,061.30 减：主营业务成本 58,567,911.47 35,122,397.37 主营业务税金及附加 121,314.34 67,136.33 二、主营业务利润 10,664,371.68 5,428,527.60 加：其他业务利润 -177,286.51 -284,831.66 减：营业费用 3,304,374.14 2,140,429.65 管理费用 7,583,109.47 4,803,356.83 财务费用 4,785,333.98 4,556,774.37 三、营业利润 -5,185,732.42 -6,356,864.91 加：投资收益 -89,150.28 2,012,993.05 补贴收入 1,007,813.37 - 营业外收入 6,785.65 - 减：营业外支出 296,916.48 120,252.82 四、利润总额 -4,557,200.16 -4,464,124.68 减：所得税 0.00 - 减：少数股东损益 -93,075.48 - 五、净利润 -4,464,124.68 -4,464,124.68 2.3 报告期末股东总人数为36676 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、公司经营状况 项目 本报告期末（万元） 上年同期（万元） 主营业务收入 13283.66 6935.36 主营业务成本 11366.43 5856.79 主营业务利润 1885.77 1066.44 净利润 549.49 -446.41 2003 年公司由于原料价格大幅上涨，而产品价格不能同步上升，出现了上市六年以来的首次亏损局面。进入2004 年，原料价格仍在加速上扬，面对严峻形势，公司及时调整营销策略，一方面加大市场开发力度，增加产品销量；另一方面坦诚与用户沟通，适度调整产品价格，在对外增加产品销量、提高售价，消化原料涨价因素的同时，对内强化内部管理，清理、平衡、填平补齐生产能力，向产量要效益；挖潜增效，节能降耗，向成本要效益；加强质量管理，提高产品实物质量，提高销售售后服务质量，向质量要效益，经过不懈的努力，终于扭亏为盈，实现2004 年的首季开门红。 2004 年1--3 月份，公司主营业务收入为13283.66 万元，比上年同期增长91.54%，主营业务成本11366.43 万元，比上年同期增长94.07%，主营业务利润、净利润分别比上年同期增长76.83%、223.09%，扭转了亏损局面。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 金属制品行业 9,740.50 8,319.58 14.59 机械加工行业 266.81 189.60 28.93 煤炭采选业 2,497.17 2,235.20 10.49 服装加工业 300.07 247.76 17.43 分产品 钢丝 749.22 610.65 18.49 钢丝绳 6,463.53 5,676.86 12.20 钢绞线 2,189.07 1,796.09 17.95 其他钢丝 338.68 237.97 29.37 机械加工 266.81 189.60 28.93 服装加工 300.07 247.76 17.43 煤炭产品 2,497.17 2,235.20 10.49 其中：关联交易 4810.26 4040.84 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 金属制品市场变化，一般而言，由于节假日减少了工作日及冬季寒冷，第一季度金属制品产品市场属于淡季，另有子公司宁夏冶金建设有限公司，属于建筑行业，地处西北，在第一季度属于停产时期。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 1,885.77 359.10 5,714.15 其它业务利润 -27.98 -5.33 53.46 期间费用 1,451.62 276.43 9,343.09 投资收益 3.23 0.62 813.16 补贴收入 150.53 28.66 508.20 营业外收支净额 -34.80 -6.62 -484.67 利润总额 525.14 100 -2,738.80 100 增减比 项目 例（%） 主营业务利润 其它业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 利润总额 主营业务利润增加主要原因是：销量增加与适时调整产品价格，调整高附加值产品结构，增加主营业务收入所致。净利润增加主要原因是主营业务收入增加，导致主营业务利润增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 2004年1--3月份（万元） 2003年1--3月份（万元） 主营业务收入 13283.66 6935.36 主营业务成本 11366.43 5856.76 前一报告期（万元） 主营业务收入 46713.39 主营业务成本 40723.16 主要是扩大产、销量，适时调高产品价格、调整高附加值产品结构，由此提高主营业务收入，增加盈利水平，致使主营业务盈利能力较前一报告期有所提升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 年初至下一报告期期末，公司将会扭亏为盈。 主要原因： 1、原料涨价推动产品调价，产品涨价幅度已基本跟踪到位（相对原料涨价而言）。 2、加大市场开发力度，公司生产、销售均有较大幅度提高。 3、推行计件工资制，深化企业内部管理，改革分配和用人机制，调动了广大员工工作积极性和创造性，劳动生产率有所提高。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 宁夏恒力钢丝绳股份公司 董事长：苑尔卓 2004 年4 月23 日 资产负债表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 行 合并 资 产 次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 82,493,503.83 94,366,683.13 短期投资 2 116,132,147.55 36,103,153.83 应收票据 3 4,398,251.20 4,753,323.25 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 181,111,121.37 155,689,748.31 其他应收款 7 19,065,264.33 90,221,000.49 预付账款 8 66,372,151.93 83,197,229.16 应收补贴款 9 348,574.67 339,660.39 存货 10 209,197,172.57 193,582,075.08 待摊费用 11 175,860.98 22,144.07 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 679,294,048.43 658,275,017.71 长期投资： 长期股权投资 32 228,981,778.79 209,189,107.35 长期债权投资 34 215,026.95 210,394.95 其中：合并价差 35 262.28 1,590.83 长期投资合计 38 229,196,805.74 209,399,502.30 固定资产： 固定资产原价 39 622,050,071.82 621,598,443.10 减：累计折旧 40 181,398,885.79 173,488,692.36 固定资产净值 41 440,651,186.03 448,109,750.74 减：固定资产减值准备 42 314,615.68 314,615.68 固定资产净额 43 440,336,570.35 447,795,135.06 工程物资 44 952,970.04 864,900.04 在建工程 45 8,795,511.04 6,987,806.08 固定资产清理 46 固定资产合计 50 450,085,051.43 455,647,841.18 无形资产及其他资产： 无形资产 51 6,788,831.02 5,841,759.70 长期待摊费用 52 13,511.61 14,116.62 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 6,802,342.63 5,855,876.32 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,365,378,248.23 1,329,178,237.51 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 65,744,502.08 74,153,801.88 短期投资 115,000,000.00 35,000,000.00 应收票据 4,118,251.20 4,695,323.25 应收股利 应收利息 应收账款 147,888,318.68 127,058,226.50 其他应收款 7,404,879.23 77,028,393.94 预付账款 53,838,582.38 75,060,051.12 应收补贴款 存货 123,614,055.98 111,725,221.35 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 517,608,589.55 504,721,018.04 长期投资： 长期股权投资 347,881,542.63 326,601,989.78 长期债权投资 215,026.95 210,394.95 其中：合并价差 长期投资合计 348,096,569.58 326,812,384.73 固定资产： 固定资产原价 504,270,085.82 504,270,085.82 减：累计折旧 145,076,143.58 138,825,139.54 固定资产净值 359,193,942.24 365,444,946.28 减：固定资产减值准备 297,766.66 297,766.66 固定资产净额 358,896,175.58 365,147,179.62 工程物资 952,970.04 864,900.04 在建工程 7,909,942.54 6,188,574.38 固定资产清理 固定资产合计 367,759,088.16 372,200,654.04 无形资产及其他资产： 无形资产 315,182.14 316,773.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 315,182.14 316,773.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,233,779,429.43 1,204,050,830.78 法定代表人：苑尔卓 财务负责人：张文彬 会计主管：杨忠雷 资产负债表（续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 负债和股东权益 行次 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 68 218,450,000.00 217,000,000.00 应付票据 69 129,000,000.00 96,000,000.00 应付账款 70 45,773,767.51 44,942,144.36 预收账款 71 21,620,151.98 23,342,941.92 应付工资 72 4,107,336.98 6,492,047.71 应付福利费 73 4,754,146.71 4,605,954.04 应付股利 74 107,803.28 107,803.28 应交税金 75 15,115,040.38 15,681,084.91 其他应交款 80 195,051.41 192,127.98 其他应付款 81 23,889,864.93 21,721,815.69 预提费用 82 1,452,400.30 3,417,597.55 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 125,053,800.00 145,053,400.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 589,519,363.48 578,556,917.44 长期负债： 长期借款 101 80,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 310,000.00 310,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 80,310,000.00 60,310,000.00 递延税款： 递延税款贷项 111 负债合计 113 669,829,363.48 638,866,917.44 少数股东权益 114 17,233,302.64 17,490,588.71 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 118 352,411,944.08 352,411,944.08 盈余公积 119 46,833,542.27 46,833,542.27 其中：法定公益金 120 14,421,695.64 14,421,695.64 未分配利润 121 27,870,095.76 22,375,245.01 股东权益合计 123 678,315,582.11 672,820,731.36 负债及股东权益总计 135 1,365,378,248.23 1,329,178,237.51 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 184,000,000.00 184,000,000.00 应付票据 119,000,000.00 86,000,000.00 应付账款 20,738,921.75 21,518,284.02 预收账款 6,625,082.17 11,950,667.78 应付工资 1,961,302.79 3,118,413.88 应付福利费 51,182.40 65,927.11 应付股利 应交税金 13,839,055.23 13,786,445.77 其他应交款 56,404.10 43,178.20 其他应付款 11,812,154.14 12,555,227.43 预提费用 812,610.49 预计负债 一年内到期的长期负债 125,053,800.00 145,053,400.00 其他流动负债 流动负债合计 483,137,902.58 478,904,154.68 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 240,000.00 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,240,000.00 50,240,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 553,377,902.58 529,144,154.68 少数股东权益 股东权益： 股本 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 352,411,944.08 352,411,944.08 盈余公积 30,033,435.33 30,033,435.33 其中：法定公益金 10,011,145.12 10,011,145.12 未分配利润 46,756,147.44 41,261,296.69 股东权益合计 680,401,526.85 674,906,676.10 负债及股东权益总计 1,233,779,429.43 1,204,050,830.78 法定代表人：苑尔卓 财务负责人：张文彬 会计主管：杨忠雷 利润表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年3月 单位：人民币元 行 合并 项 目 次 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 1 132,836,635.02 69,353,597.49 减：主营业务成本 4 113,664,272.47 58,567,911.47 主营业务税金及附加 5 314,620.41 121,314.34 二、主营业务利润 10 18,857,742.14 10,664,371.68 加：其他业务利润 11 -279,849.75 -177,286.51 减：营业费用 14 4,778,563.87 3,304,374.14 管理费用 15 4,095,564.64 7,583,109.47 财务费用 16 5,641,951.66 4,785,333.98 三、营业利润 18 4,061,812.22 -5,185,732.42 加：投资收益 19 32,297.17 -89,150.28 补贴收入 22 1,505,326.13 1,007,813.37 营业外收入 23 64,633.09 6,785.65 减：营业外支出 25 412,621.02 296,916.48 四、利润总额 27 5,251,447.59 -4,557,200.16 减：所得税 28 13,882.90 少数股东本年利润 29 -257,286.06 -93,075.48 五、净利润 31 5,494,850.75 -4,464,124.68 母公司 项 目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 97,404,956.69 40,618,061.30 减：主营业务成本 83,195,813.72 35,122,397.37 主营业务税金及附加 192,834.86 67,136.33 二、主营业务利润 14,016,308.11 5,428,527.60 加：其他业务利润 -306,169.10 -284,831.66 减：营业费用 3,105,392.40 2,140,429.65 管理费用 1,405,068.50 4,803,356.83 财务费用 5,195,012.21 4,556,774.37 三、营业利润 4,004,665.90 -6,356,864.91 加：投资收益 1,490,184.85 2,012,993.05 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 120,252.82 四、利润总额 5,494,850.75 -4,464,124.68 减：所得税 少数股东本年利润 五、净利润 5,494,850.75 -4,464,124.68 法定代表人：苑尔卓 财务负责人：张文彬 会计主管：杨忠雷 现金流量表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 行 项 目 次 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 113,761,314.98 收到的税费返还 3 1,505,326.13 收到的其他与经营活动有关的现金 8 267,503.01 现金流入小计 9 115,534,144.12 购买商品、接受劳务支付的现金 10 61,844,346.37 支付给职工以及为职工支付的现金 12 19,012,053.85 支付的各项税费 13 6,291,155.70 支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,852,906.10 现金流出小计 20 89,000,462.02 经营活动产生的现金流量净额 21 26,533,682.10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 65,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 6,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 25 111,170.47 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 72,111,170.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 3,879,303.76 投资所支付的现金 31 99,794,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金(购买分公司所支 付的现金） 35 现金流出小计 36 103,673,303.76 投资活动产生的现金流量净额 37 -31,562,133.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40123,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 123,450,000.00 偿还债务所支付的现金 45122,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 5,718,396.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 127,718,396.12 筹资活动产生的现金流量净额 54 -4,268,396.12 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 78,526,400.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 112,752.93 现金流入小计 78,639,153.00 购买商品、接受劳务支付的现金 29,960,949.45 支付给职工以及为职工支付的现金 13,051,023.22 支付的各项税费 3,400,875.77 支付的其他与经营活动有关的现金 2,551,649.30 现金流出小计 48,964,497.74 经营活动产生的现金流量净额 29,674,655.26 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 65,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,509,443.00 投资所支付的现金 99,794,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金(购买分公司所支 付的现金） 现金流出小计 102,303,443.00 投资活动产生的现金流量净额 -30,303,443.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,204,180.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 105,204,180.07 筹资活动产生的现金流量净额 -5,204,180.07 法定代表人：苑尔卓 财务负责人：张文彬 会计主管：杨忠雷 现金流量表(续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 行 项 目 次 合并期末数 四、汇率变动对现金的影响额 55 -327.27 五、现金及现金等价物净增加额 56 -9,297,174.58 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 5,494,850.75 加：购并前子公司实现的利润 58 少数股东本年利润 59 -257,286.06 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 8,314,377.09 无形资产摊销 62 43,920.08 长期待摊费用摊销 63 605.01 待摊费用的减少（减：增加） 64 -153,716.91 预提费用的增加（减：减少） 65 -1,965,197.25 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -48,827.25 固定资产报废损失 67 财务费用 68 4,841,765.71 投资损失（减：收益） 69 -32,297.17 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -15,615,097.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -2,615,807.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 28,526,393.42 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 26,533,682.10 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 62,533,857.64 减：现金的期初余额 80 71,831,032.22 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -9,297,174.58 项 目 母公司期末数 四、汇率变动对现金的影响额 -327.27 五、现金及现金等价物净增加额 -5,833,295.08 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,494,850.75 加：购并前子公司实现的利润 少数股东本年利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,251,004.04 无形资产摊销 1,591.83 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） -812,610.49 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,391,569.58 投资损失（减：收益） -1,490,184.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,888,834.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,366,356.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,093,625.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,674,655.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 49,784,855.89 减：现金的期初余额 55,618,150.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,833,295.08 法定代表人：苑尔卓 财务负责人：张文彬 会计主管：杨忠雷 |
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