大连大杨创世股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连大杨创世股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事共9 名参加了通讯表决。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长石祥麟先生、主管会计工作负责人副董事长兼副总经理胡冬梅女士及会计机构负责人财务部长赵榕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大连创世 变更前简称 大杨创世 股票代码 600233 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡冬梅 潘丽香 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 电话 0411-87610778 0411-87610778 传真 0411-87612800 0411-87612800 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 570,103,912.30 594,880,523.72 -4.16 股东权益(不含少数股 东权益) 461,811,600.18 455,919,433.59 1.29 每股净资产 2.80 2.76 1.45 调整后的每股净资产 2.74 2.73 0.37 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 17,981,283.40 17,981,283.40 406.14 每股收益 0.036 0.036 800.00 净资产收益率 1.28 1.28 753.33 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.86 0.86 514.29 非经常性损益项目金额 补贴收入 87,500.00 股票、债券及基金投资收益 788,312.55 转回的投资跌价准备 1,219,169.89 营业外收入 54,173.87 减：营业外支出 5,514.74 减：所得税影响 212,681.78 合计 1,930,959.78 2.2.2 利润表 利润表 单位:人民币元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 87,394,821.30 6,665,929.44 减：主营业务成本 71,542,298.01 4,186,431.87 主营业务税金及附 加 105,480.55 20,110.19 二、主营业务利润 15,747,042.74 2,459,387.38 加：其他业务利润 410,068.31 254,659.05 减：营业费用 2,468,458.34 433,140.53 管理费用 5,937,972.11 1,630,469.29 财务费用 -113,315.92 -17,082.92 三、营业利润 7,863,996.52 667,519.53 加：投资收益 1,261,388.56 5,611,602.88 补贴收入 100,000.00 - 营业外收入 71,901.20 2,526.00 减：营业外支出 7,016.98 - 四、利润总额 9,290,269.29 6,281,648.41 减：所得税 1,954,907.08 389,481.82 减：少数股东损益 1,443,195.63 - 五、净利润 5,892,166.59 5,892,166.59 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 62,384,603.86 7,089,474.28 减：主营业务成本 51,863,513.37 5,120,052.56 主营业务税金及附 加 41,004.94 41,004.94 二、主营业务利润 10,480,085.55 1,928,416.78 加：其他业务利润 508,857.27 480,770.07 减：营业费用 3,955,391.55 598,494.81 管理费用 3,788,679.37 1,571,786.20 财务费用 275,092.57 14,294.43 三、营业利润 2,969,779.33 224,611.41 加：投资收益 -1,179,710.57 698,634.79 补贴收入 - - 营业外收入 21,441.39 5,175.50 减：营业外支出 500.00 - 四、利润总额 1,811,010.15 928,421.70 减：所得税 568,714.10 270,772.96 减：少数股东损益 584,647.31 - 五、净利润 657,648.74 657,648.74 2.3 报告期末股东总人数为28320户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司进入三年调整的最后一年，生产革新及技术培训效果日益显现。站立式工作，目视管理，提高了生产效率；生产设备的更新改造、人员的培训提升了产品的档次。 报告期内，公司共生产服装127 万件，比上年同期增长19％；实现主营业务收入8,739.48 万元，比上年同期6,238.46 万元增长了40％；主营业务利润1,574.70 万元，比上年同期1,048.01 万元增长了50％；公司经营活动的现金流量为1,798 万元，去年同期该项指标为负值。 报告期内，公司主营业务利润实现了大幅度的增长，主要原因有两个方面：一方面是因为公司欧美客户的开发，有效地缓解了公司淡季订单的不饱和；另一方面是因为公司生产革新初见成效，公司2004 年产品的结构发生变化，高附加值产品比例上升。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业：服装加工及销售 84,706,210.95 68,635,315.24 18.97 包装制品 3,297,981.76 2,906,982.77 11.86 分品种：西服 55,857,211.86 45,784,049.37 18.03 运动装 9,487,328.73 8,373,787.57 11.74 其中：关联交易 7,147,251.15 6,237,502.04 12.73 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司的主要出口市场在日本,受日本会计年度结算日及国际服装市场周期规律影响,公司的一季度通常为服装生产加工淡季。但随着欧美市场开发，公司欧美客户所占比重逐步加大，将逐渐改变公司经营的季节性。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 大连大杨创世股份有限公司董事会 董事长：石祥麟 2004 年4 月24 日 资产负债表 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位:人民币元 2004年3月31日 项目 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 91,299,983.36 7,070,018.05 短期投资 87,144,061.53 282,502.35 应收票据 应收股利 15,164,490.16 应收利息 - 应收账款 47,889,710.80 11,189,846.29 其他应收款 16,123,304.46 114,059,979.75 预付账款 5,961,219.60 526,143.50 应收补贴款 2,217,393.97 2,012,780.71 存货 48,316,270.36 3,920,127.13 待摊费用 805,463.41 306,739.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 299,757,407.49 154,532,627.07 长期投资： 长期股权投资 36,266,892.04 256,728,679.86 长期债权投资 长期投资合计 36,266,892.04 256,728,679.86 固定资产： 固定资产原价 382,507,395.39 71,039,217.56 减：累计折旧 155,352,019.28 22,482,554.60 固定资产净值 227,155,376.11 48,556,662.96 减：固定资产减值准备 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 226,812,381.04 48,430,427.54 工程物质 在建工程 2,599,872.85 固定资产清理 - 固定资产合计 229,412,253.89 48,430,427.54 无形资产及其他资产： 无形资产 1,781,298.01 117,745.66 长期待摊费用 2,886,060.87 24,094.10 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 4,667,358.88 141,839.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 570,103,912.30 459,833,574.23 2003年12月31日 项目 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 128,136,671.06 44,346,935.83 短期投资 67,815,730.53 4,245,960.00 应收票据 应收股利 15,164,490.16 应收利息 827,670.00 应收账款 62,942,860.97 20,933,756.64 其他应收款 21,623,031.94 70,983,627.74 预付账款 7,625,405.83 640.00 应收补贴款 - - 存货 44,549,837.06 3,514,800.21 待摊费用 976,046.78 234,057.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 334,497,254.17 159,424,268.00 长期投资： 长期股权投资 37,485,315.63 251,507,784.87 长期债权投资 长期投资合计 37,485,315.63 251,507,784.87 固定资产： 固定资产原价 368,876,355.07 71,049,711.02 减：累计折旧 150,168,176.79 21,612,737.14 固定资产净值 218,708,178.28 49,436,973.88 减：固定资产减值准备 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 218,365,183.21 49,310,738.46 工程物质 在建工程 590,510.87 固定资产清理 - 固定资产合计 218,955,694.08 49,310,738.46 无形资产及其他资产： 无形资产 1,805,446.24 116,095.00 长期待摊费用 2,136,813.60 8,569.51 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 3,942,259.84 124,664.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 594,880,523.72 460,367,455.84 资产负债表（续） 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 项目 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 6,520,746.88 1,131,149.30 预收账款 5,281,036.69 1,444,818.57 应付工资 586,012.18 -2,272,417.00 应付福利费 8,076,106.94 -67,168.80 应付股利 1,017,210.43 - 应交税金 -5,339,172.76 -3,141,757.42 其他应交款 282,488.20 7,715.74 其他应付款 5,361,544.24 253,533.60 预提费用 4,712,747.19 130,420.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动负债合计 26,498,719.99 -2,513,706.01 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 负债合计 27,034,400.05 -1,978,025.95 少数股东权益 81,257,912.07 股东权益： 实收资本（或股本) 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本)净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 186,144,474.95 186,144,474.95 盈余公积 66,286,338.66 49,355,480.60 其中：公益金 16,451,826.86 16,451,826.86 未分配利润 44,380,786.57 61,311,644.63 所有者权益（或股东权益）合计 461,811,600.18 461,811,600.18 负债和股东权益（或股东权益）总计 570,103,912.30 459,833,574.23 2003年12月31日 项目 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 25,702,365.07 2,866,655.88 预收账款 1,522,490.39 2,824,646.03 应付工资 - - 应付福利费 7,209,744.32 - 应付股利 1,017,210.43 - 应交税金 -2,609,826.34 -3,762,773.49 其他应交款 36,513.05 781.12 其他应付款 25,732,196.71 1,983,032.65 预提费用 - - 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动负债合计 58,610,693.63 3,912,342.19 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 负债合计 59,146,373.69 4,448,022.25 少数股东权益 79,814,716.44 股东权益： 实收资本（或股本) 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本)净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 186,144,474.95 186,144,474.95 盈余公积 66,286,338.66 49,355,480.60 其中：公益金 16,451,826.86 16,451,826.86 未分配利润 38,488,619.98 55,419,478.04 所有者权益（或股东权益）合计 455,919,433.59 455,919,433.59 负债和股东权益（或股东权益）总计 594,880,523.72 460,367,455.84 公司负责人：石祥麟 主管会计工作负责人：胡冬梅 会计机构负责人：赵榕 利 润 表 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 87,394,821.30 6,665,929.44 减：主营业务成本 71,542,298.01 4,186,431.87 主营业税金及附加 105,480.55 20,110.19 二、主营业务利润 15,747,042.74 2,459,387.38 加：其他业务利润 410,068.31 254,659.05 销售费用 2,468,458.34 433,140.53 管理费用 5,937,972.11 1,630,469.29 财务费用 -113,315.92 -17,082.92 三、营业利润 7,863,996.52 667,519.53 加：投资收益 1,261,388.56 5,611,602.88 补贴收入 100,000.00 - 营业外收入 71,901.20 2,526.00 减：营业外支出 7,016.98 - 四、利润总额 9,290,269.29 6,281,648.41 减：所得税 1,954,907.08 389,481.82 减：少数股东损益 1,443,195.63 五、净利润 5,892,166.59 5,892,166.59 项目 2003年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 62,384,603.86 7,089,474.28 减：主营业务成本 51,863,513.37 5,120,052.56 主营业税金及附加 41,004.94 41,004.94 二、主营业务利润 10,480,085.55 1,928,416.78 加：其他业务利润 508,857.27 480,770.07 销售费用 3,955,391.55 598,494.81 管理费用 3,788,679.37 1,571,786.20 财务费用 275,092.57 14,294.43 三、营业利润 2,969,779.33 224,611.41 加：投资收益 -1,179,710.57 698,634.79 补贴收入 - - 营业外收入 21,441.39 5,175.50 减：营业外支出 500.00 - 四、利润总额 1,811,010.15 928,421.70 减：所得税 568,714.10 270,772.96 减：少数股东损益 584,647.31 五、净利润 657,648.74 657,648.74 公司负责人：石祥麟 主管会计工作负责人：胡冬梅 会计机构负责人：赵榕 现金流量表 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各种税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 108,900,714.19 收到税费返还 2,727,566.86 收到的其他与经营活动有关的现金 89,252,394.64 现金流入小计 200,880,675.69 购买商品、接受劳务支付的现金 62,320,568.76 支付给职工以及为职工支付的现金 18,935,303.38 支付的各种税费 7,043,739.57 支付的其他与经营活动有关的现金 94,599,780.58 现金流出小计 182,899,392.29 经营活动产生的现金流量净额 17,981,283.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,846,101.35 取得投资收益所收到的现金 369,037.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 95,577.00 收到的其他与投资活动有关的现金 468,380.04 现金流入小计 19,779,096.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,212,589.71 投资所支付的现金 46,480,787.73 支付的其他与投资活动有关的现金 9,879,091.44 现金流出小计 74,572,468.88 投资活动产生的现金流量净额 -54,793,372.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 -24,598.58 五、现金及现金等价物净增加额 -36,836,687.70 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,600,471.69 收到税费返还 1,632,026.18 收到的其他与经营活动有关的现金 19,289,078.28 现金流入小计 33,521,576.15 购买商品、接受劳务支付的现金 3,209,396.01 支付给职工以及为职工支付的现金 3,279,696.02 支付的各种税费 171,946.49 支付的其他与经营活动有关的现金 67,962,066.86 现金流出小计 74,623,105.38 经营活动产生的现金流量净额 -41,101,529.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,636,708.84 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 2,959.05 现金流入小计 4,639,667.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 519,127.59 投资所支付的现金 285,502.35 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 804,629.94 投资活动产生的现金流量净额 3,835,037.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 -10,426.50 五、现金及现金等价物净增加额 -37,276,917.78 现金流量表（续） 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 行次 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用减少（减：增加） 65 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67 固定资产报废损失 68 财务费用 69 投资损失（减：收益） 70 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 77 债务转为资本 78 一年内到期的可转换公司债券 79 融资租入固定资产 80 3、现金及现金等价物净增加情况： 81 现金的期末余额 82 减：现金的期初余额 83 加：现金等价物的期末余额 84 减：现金等价物的期初余额 85 现金及现金等价物净增加额 86 项目 合并数 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,892,166.59 加：少数股东损益 1,443,195.63 计提的资产减值准备 -1,545,316.96 固定资产折旧 5,773,259.80 无形资产摊销 29,148.23 长期待摊费用摊销 265,292.09 待摊费用减少（减：增加） 170,583.37 预提费用增加（减：减少） 4,712,747.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -54,045.73 固定资产报废损失 - 财务费用 24,664.22 投资损失（减：收益） 417,064.10 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -3,766,433.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,196,744.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,815,702.57 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 17,981,283.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 91,299,983.36 减：现金的期初余额 128,136,671.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -36,836,687.70 项目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,892,166.59 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 -181,244.83 固定资产折旧 869,817.46 无形资产摊销 3,349.34 长期待摊费用摊销 6,435.41 待摊费用减少（减：增加） -72,681.71 预提费用增加（减：减少） 130,420.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 10,426.50 投资损失（减：收益） -5,586,203.64 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -405,326.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,787,198.15 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,981,489.28 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -41,101,529.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,070,018.05 减：现金的期初余额 44,346,935.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,276,917.78 |
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