联通国脉通信股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 公司董事长尚冰、主管财务工作负责人李鸣英和会计机构负责人程斌在此声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 联通国脉
股票代码 600640
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋文民 李培忠
联系地址 上海市江宁路1207号国脉大厦1301室
电话 62762171、62763321
传真 62763321
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 1,275,285,553 1,638,363,083 -22.16
股东权益(不含少
数股东权益) 1,149,109,980 1,141,205,544 0.69
每股净资产 2.86 2.84 0.70
调整后的每股净
资产 2.84 2.82 0.71
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的
现金流量净额 -262,001,004 -262,001,004 -1023.87
每股收益 0.02 0.02 -50.00
净资产收益率 0.73% 0.73% -48.23
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率 -0.30% -0.30% -160.00
非经常性损益项 金额
目
营业外收支净额 -69,806
短期投资跌价准
备的转回 9,191,614
短期投资处置损
益 4,015,005
所得税影响 -1,301,916
合计 11,834,897
2.2.2 利润表
单位:人民币元
本期数
项目 行次 合并 母公司
一、主营业务收入 1 62,657,932 46,848,593
减:主营业务成本 2 54,157,828 39,263,245
主营业务税金及
附加 3 1,163,080 1,061,111
二、主营业务利润 4 7,337,024 6,524,237
加:其他业务利润 5 1,725,441 1,725,441
减:营业费用 6 4,520,391 4,194,284
管理费用 7 11,283,190 10,451,506
财务费用 8 -1,672,330 -1,626,241
三、营业利润 9 -5,068,785 -4,769,870
加:投资收益 10 13,225,829 13,194,709
补贴收入 11
营业外收入 12 170
减:营业外支出 13 69,976 69,976
四、利润总额 14 8,087,238 8,354,863
减:所得税 15 292,194
减:少数股东损益 16 -109,391
加:未确认的投资损失 17 450,428
五、净利润 18 8,354,863 8,354,863
去年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 202,718,142 196,087,333
减:主营业务成本 186,145,446 180,211,244
主营业务税金及
附加 1,117,957 916,854
二、主营业务利润 15,454,739 14,959,235
加:其他业务利润 1,081,954 1,081,954
减:营业费用 4,221,541 3,728,547
管理费用 12,237,188 11,057,454
财务费用 -674,359 -643,192
三、营业利润 752,323 1,898,380
加:投资收益 17,656,022 16,888,700
补贴收入
营业外收入 6,568
减:营业外支出 212,337 210,000
四、利润总额 18,202,576 18,577,080
减:所得税 2,885,236 2,737,996
减:少数股东损益 72,007
加:未确认的投资损失 931,517
五、净利润 16,176,850 15,839,084
2.3 报告期末股东总人数:35292 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司所处行业及经营范围没有变化,公司继续履行股东大会第十九次会议“关于公司业务重组的基本框架”决定,围绕中国联通主营业务的上游和下游,以提供产品和服务的形式进行业务转型。2004年第一季度,公司实现主营业务收入6,265.8万元,实现主营业务利润733.7万元。
报告期内,公司总资产和经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大减少,原因是报告期内公司支付到期票据3.525亿元。
报告期内公司主营业务收入和主营业务利润较上年同期有较大减少,原因是报告期内CDMA手机销售不够理想,寻呼业务持续下滑。公司正采取有针对性的措施予以解决。
今年一季度共向中国联通下属各省分公司和社会经销商销售CDMA手机20076台,销售收入3660.88万元。CDMA手机销售收入和销售利润分别占公司主营业务收入和主营业务利润的58%和34%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率(%)
寻呼通信服务 3,842,965.20 2,960,295.71 22.97%
CDMA手机销售 36,608,834.27 34,143,047.41 6.74%
其中:CDMA关联交
易 3,880,735.05 3,644,087.00 6.10%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
不适用
3.1.3 报告期利润构成情况:
本报告期
项目 金额 占利润总
额比例(%)
主营业务利润 7,337,024 90.72
其他业务利润 1,725,441 21.34
期间费用 14,131,251 174.74
投资收益 13,225,829 163.54
营业外收支净
额 -69,806 -0.86
利润总额 8,087,238
前一报告期
项目 金额 占利润总 增减比率
额比例(%) (%)
主营业务利润 77,023,756 509.99 -82.21注1
其他业务利润 4,558,483 30.18 -29.29
期间费用 102,498,618 678.66 -74.25注2
投资收益 36,688,518 242.92 -32.68
营业外收支净
额 -669,051 -4.43 80.59
利润总额 15,103,088
注1:与2003年度报告相比,本报告期内公司的主营业务利润占利润总额的比例下降82.21%,主要是2003 年度的利润总额中第三季度的CDMA 终端销售毛利占了相当大的比重;
注2:期间费用占利润总额比例下降了74.25%,主要是2003 年度本公司根据相关会计准则规定计提了存货跌价准备和坏帐准备;
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
报告期寻呼业务毛利率较前一报告期下降比率为43%,主要原因是由于技术替代,市场萎缩等原因,寻呼业务收入持续下滑,而成本主要是固定性成本,不能与收入同比例下降,导致毛利率大幅下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
根据公司业务转型战略和2003 年公司经营的实际情况,公司在2004 年度将继续与间接控股大股东中国联合通信有限公司及其各分、子公司进行关联交易。关联交易的各项业务累计预测将不超过30 亿元。其中CDMA 移动电话销售额将不超过25 亿元;增值业务、网优业务、卡号代理业务和直放站设备销售将不超过5亿元。CDMA 移动电话销售将遵循“自主采购、自愿订货”的市场运作方式进行;其他产品和服务的提供将遵循“市场原则、同等优先”的方式进行。在关联交易中的定价按照相当于公司向其他第三方提供相同产品的价格、招投标价格和关联方与其他代理商相同的代理分成办法确定。关联交易为公司顺利完成业务转型和保持经营业绩的稳定增长起到了关键的作用。上述有关关联交易的议案于2004 年1 月5 日获得公司第二十七次股东大会(2004 年度第一次临时股东大会)审议通过。
截止报告期末,公司为上海市电信有限公司(前“上海市邮电管理局”)11,847,766.19 美元的借款提供了担保( 前一报告期末该借款余额为13,409,532.73 美元)。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。截至报告期末,上述借款均未到期。上海市电信有限公司一直按借款合同规定如期归还,公司亦于1999 年4 月同上海市电信有限公司签订了反担保合同。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
根据2004 年3 月18 日公司董事会四届十四次会议决议,为了保持公司存货计价基础的一致性,更加公允的反映财务状况和经营成果,公司从2004 年1 月1日起对库存原材料、产成品、委托代销品发出时成本的计价方法进行调整,由原来的加权平均法调整为先进先出法。公司存货计价方法调整后,实际影响差异额甚小,且较难合理确定,公司将按照《会计准则》相关规定采用未来适用法进行会计处理。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
不适用
联通国脉通信股份有限公司
董事长:尚冰
二00四年四月二十二日
资产负债表(未经审计)
二○○四年三月三十一日
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
二○○三年十二月三十一日
资产 行次 本公司 本集团
流动资产:
货币资金 1 682,435,016 712,260,371
短期投资 2 161,559,896 161,572,696
应收票据 3 77,052,150 77,052,150
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 79,207,097 79,754,466
其他应收款 7 45,361,552 4,010,601
预付账款 8 31,683,050 36,836,036
应收补贴款 9
存货 10 19,433,695 48,896,136
待摊费用 11 1,757,833 1,766,002
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 1,098,490,289 1,122,148,458
长期投资: 15
长期股权投资 16 173,309,664 116,339,534
长期债权投资 17
固定资产: 18
固定资产原价 19 757,603,163 797,080,020
减:累计折旧 20 361,373,316 376,297,460
固定资产净值 21 396,229,847 420,782,560
减:减值准备 22 50,521,116 44,920,516
固定资产净额 23 345,708,731 375,862,044
工程物资 24
在建工程 25 9,868,644 9,868,644
固定资产清理 26
固定资产合计 27 355,577,375 385,730,688
无形资产及其他资产: 28
无形资产 29 5,048,575 6,067,825
长期待摊费用 30 8,076,578 8,076,578
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合计 32 13,125,153 14,144,403
递延税项: 33
递延税款借项 34
资产总计 35 1,640,502,481 1,638,363,083
二○○四年三月三十一日
资产 本公司 本集团
流动资产:
货币资金 458,382,399 479,291,105
短期投资 152,119,683 152,132,483
应收票据 46,202,675 46,202,675
应收股利
应收利息
应收账款 23,986,715 28,761,022
其他应收款 45,400,065 4,958,321
预付账款 21,589,330 25,269,908
应收补贴款
存货 15,837,396 36,814,932
待摊费用 1,649,173 1,814,881
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 765,167,436 775,245,327
长期投资:
长期股权投资 173,878,433 116,358,744
长期债权投资 0
固定资产:
固定资产原价 756,950,091 796,433,949
减:累计折旧 373,687,460 389,323,184
固定资产净值 383,262,631 407,110,765
减:减值准备 50,516,689 44,916,089
固定资产净额 332,745,942 362,194,676
工程物资 2,568,387 2,568,387
在建工程 6,281,940 6,281,940
固定资产清理
固定资产合计 341,596,269 371,045,003
无形资产及其他资产:
无形资产 4,678,976 5,641,976
长期待摊费用 6,994,503 6,994,503
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,673,479 12,636,479
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,292,315,617 1,275,285,553
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
资产负债表(续)(未经审计)
二○○四年三月三十一日
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
二○○三年十二月三十一日
负债及股东权益 行次 本公司 本集团
流动负债:
短期借款 36
应付票据 37 352,500,000.00 352,500,000.00
应付账款 38 15,492,717 39,891,398
预收账款 39 21,174,497 21,914,420
应付工资 40
应付福利费 41 38,941
应付股利 42 10,758,908 11,476,128
应交税金 43 22,089,558 19,126,541
其他应交款 44 1,237,047 1,241,529
其他应付款 45 51,267,211 37,154,719
预提费用 46 7,943,750 8,891,909
预计负债 47 143,344
一年内到期的长期负债 48 2,529,315 2,912,870
其他流动负债 49
流动负债合计 50 484,993,003 495,291,799
长期负债: 51
长期借款 52
应付债券 53
长期应付款 54 17,666,599
专项应付款 55
其他长期负债 56 37,500
长期负债合计 57 17,666,599 37,500
递延税项: 58
递延税款贷项 59 2,646,105 2,646,105
负债合计 60 505,305,707 497,975,404
少数股东权益 61 -817,865
股东权益: 62
股本 63 401,371,188 401,371,188
资本公积 64 445,423,787 445,423,787
盈余公积 65 264,044,285 274,620,168
其中:法定公益金 66 7,194,617 10,830,609
未确认的投资损失 67 -15,389,606
拟分配现金股利 68 12,041,136 12,041,136
未分配利润 69 12,316,378 23,138,871
股东权益合计 70 1,135,196,774 1,141,205,544
负债及股东权益总计 71 1,640,502,481 1,638,363,083
二○○四年三月三十一日
负债及股东权益 本公司 本集团
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款 9,709,481 15,253,348
预收账款 22,937,701 24,666,058
应付工资
应付福利费 44,974
应付股利 4,273,537 4,745,757
应交税金 16,496,097 15,368,547
其他应交款 953,144 952,525
其他应付款 63,110,860 51,943,603
预提费用 8,441,140 9,189,412
预计负债
一年内到期的长期负债 2,529,315 2,262,500
其他流动负债
流动负债合计 128,451,276 124,426,724
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 17,666,599
专项应付款
其他长期负债 30,000
长期负债合计 17,666,599 30,000
递延税项:
递延税款贷项 2,646,105 2,646,105
负债合计 148,763,980 127,102,829
少数股东权益 -927,256
股东权益:
股本 401,371,188 401,371,188
资本公积 445,423,787 445,423,787
盈余公积 264,044,285 274,620,168
其中:法定公益金 7,194,617 10,830,609
未确认的投资损失 -15,840,034
拟分配现金股利 12,041,136 12,041,136
未分配利润 20,671,241 31,493,735
股东权益合计 1,143,551,637 1,149,109,980
负债及股东权益总计 1,292,315,617 1,275,285,553
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
利润表(未经审计)
二○○四年1-3月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
二○○三年1季度
项目 行次 本公司 本集团
一、主营业务收入 1 196,087,333 202,718,142
减:主营业务成本 2 180,211,244 186,145,446
主营业务税金及附加 3 916,854 1,117,957
二、主营业务利润 4 14,959,235 15,454,739
加:其他业务利润 5 1,081,954 1,081,954
减:营业费用 6 3,728,547 4,221,541
管理费用 7 11,057,454 12,237,188
财务费用 8 -643,192 -674,359
三、营业利润 9 1,898,380 752,323
加:投资收益 10 16,888,700 17,656,022
补贴收入 11
营业外收入 12 6,568
减:营业外支出 13 210,000 212,337
四、利润总额 14 18,577,080 18,202,576
减:所得税 15 2,737,996 2,885,236
减:少数股东损益 16 72,007
加:未确认的投资损失 17 931,517
五、净利润 18 15,839,084 16,176,850
二○○四年1季度
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 46,848,593 62,657,932
减:主营业务成本 39,263,245 54,157,828
主营业务税金及附加 1,061,111 1,163,080
二、主营业务利润 6,524,237 7,337,024
加:其他业务利润 1,725,441 1,725,441
减:营业费用 4,194,284 4,520,391
管理费用 10,451,506 11,283,190
财务费用 -1,626,241 -1,672,330
三、营业利润 -4,769,870 -5,068,785
加:投资收益 13,194,709 13,225,829
补贴收入
营业外收入 170
减:营业外支出 69,976 69,976
四、利润总额 8,354,863 8,087,238
减:所得税 292,194
减:少数股东损益 -109,391
加:未确认的投资损失 450,428
五、净利润 8,354,863 8,354,863
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
现金流量表(未经审计)
二OO四年1-3月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 145,241,989
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,023,327
现金流入小计 153,265,316
购买商品、接受劳务支付的现金 364,854,682
支付给职工以及为职工支付的现金 16,004,023
支付的各项税费 12,862,991
支付的其他与经营活动有关的现金 10,774,411
现金流出小计 404,496,107
经营活动产生的现金流量净额 -251,230,791
二、投资活动产生的现金流量:
收回对子公司以外投资所收到的现金 32,153,706
出售子公司所收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,015,005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 340
收到的其他与投资活动有关的现金 12,612,424
现金流入小计 48,781,475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,596,051
除对子公司以外投资所支付的现金 13,521,879
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,117,930
投资活动产生的现金流量净额 33,663,545
项目 本集团
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 160,616,622
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,611,862
现金流入小计 168,228,484
购买商品、接受劳务支付的现金 389,455,270
支付给职工以及为职工支付的现金 16,760,763
支付的各项税费 13,290,035
支付的其他与经营活动有关的现金 10,723,420
现金流出小计 430,229,488
经营活动产生的现金流量净额 -262,001,004
二、投资活动产生的现金流量:
收回对子公司以外投资所收到的现金 32,153,707
出售子公司所收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,015,005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 340
收到的其他与投资活动有关的现金 14,717,989
现金流入小计 50,887,041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,603,053
除对子公司以外投资所支付的现金 13,521,879
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,124,932
投资活动产生的现金流量净额 35,762,109
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
现金流量表(续)(未经审计)
二OO四年1-3月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 本公司
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 0
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,485,371
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 6,485,371
筹资活动产生的现金流量净额 -6,485,371
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -224,052,617
项目 本集团
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 0
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,730,371
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 6,730,371
筹资活动产生的现金流量净额 -6,730,371
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,969,266
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
现金流量表(补充资料)(未经审计)
二OO四年1-3月
编制单位:联通国脉通信股份有限公司 金额单位:人民币元
补充资料: 本公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 8,354,863
加:计提的资产减值准备 -11,942,706
少数股东损益
未确认的投资损失
固定资产折旧 14,389,703
无形资产摊销 369,598
长期待摊费用摊销 104,097
待摊费用减少(减:增加) 108,660
预提费用增加(减:减少) 497,390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 64,403
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益) -4,003,095
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 3,777,010
经营性应收项目的减少(减:增加) 98,114,765
经营性应付项目的增加(减:减少) -361,065,479
其他
经营活动产生的现金流量净额 -251,230,791
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租赁固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 458,382,399
减:现金的期初余额 682,435,016
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -224,052,617
补充资料: 本集团
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 8,354,863
加:计提的资产减值准备 -11,942,706
少数股东损益 109,391
未确认的投资损失 -450,428
固定资产折旧 15,100,754
无形资产摊销 425,848
长期待摊费用摊销 104,097
待摊费用减少(减:增加) -48,879
预提费用增加(减:减少) 297,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 64,403
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益) -4,003,095
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 12,261,916
经营性应收项目的减少(减:增加) 95,031,708
经营性应付项目的增加(减:减少) -377,306,380
其他
经营活动产生的现金流量净额 -262,001,004
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租赁固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 479,291,105
减:现金的期初余额 712,260,371
加:现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -232,969,266
法定代表人:尚冰 财务负责人:李鸣英 会计机构负责人:程斌
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