贵州盘江精煤股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 16:41 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州盘江精煤股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事郭可沐先生、陈富庆先生因工作原因未出席会，分别委托林泽民先生和王立军先生代为出席会议，并行使表决权。独立董事李晓冬先生因故未出席会议，委托独立董事刘宗义代为出席会议，并行使表决权。 1.3 公司董事长郑华先生、总会计师王志和先生、会计机构负责人黄启梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 盘江股份 变更前简称（如有） 股票代码 600395 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍正斌 杨玉礼 联系 地址贵州省六盘水市红果经 贵州省贵阳市北京路 济开发区干沟桥 202号煤炭大厦 电话 0858-3703046 0851-6810186 传真 0858-3700328 0851-6810503 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,581,557,392.43 1,523,470,093.47 股东权益(不含少数股 东权益) 1,273,052,166.87 1,253,160,309.08 每股净资产 3.429 3.375 调整后的每股净资产 3.408 3.344 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 107,719,831.90 107,719,831.90 每股收益 0.054 0.054 净资产收益率 1.563 1.563 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.564 1.564 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 3.81 股东权益(不含少数股 东权益) 1.59 每股净资产 1.60 调整后的每股净资产 1.91 本报告期比上年同期增减 (％) 经营活动产生的现金 流量净额 3,909.52 每股收益 68.75 净资产收益率 61.13 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 59.59 非经常性损益项目 金额 营业外支出 29,600.20 营业外收入 13,683.50 所得税影响 2,387.51 合计 13,529.19 2.2.2 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 359,092,795.20 - 减：主营业务成本 293,916,691.50 - 主营业务税金及附加 1,819,875.28 - 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 63,356,228.42 - 加：其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 299,430.39 - 减：营业费用 24,347,167.82 - 管理费用 17,849,125.62 - 财务费用 -1,958,736.96 - 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 23,418,102.33 - 加：投资收益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 13,683.50 - 减：营业外支出 29,600.20 - 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 23,402,185.63 - 减：所得税 3,510,327.84 - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 19,891,857.79 - 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 193,807,836.94 - 减：主营业务成本 150,355,018.81 - 主营业务税金及附加 1,767,804.76 - 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 41,685,013.37 - 加：其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 135,307.11 - 减：营业费用 18,157,854.43 - 管理费用 11,686,346.66 - 财务费用 -2,130,198.64 - 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 14,106,318.03 - 加：投资收益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 26,526.30 - 减：营业外支出 92,968 - 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 14,039,876.33 - 减：所得税 2,105,981.45 - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 11,933,894.88 - 2.3 报告期末股东总人数 报告期末公司股东总人数为69280 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处的行业及经营范围没有发生变化，生产经营总体良好。主导产品的生产及销售收入较上年同期提高。报告期内，共生产原煤32 万吨，与上年同期相同；生产精煤63.98 万吨,比上年同期增加11.20 万吨,提高21.22%；生产混煤44.67万吨,比上年同期增加10.04 万吨,提高28.99%；销售商品煤113.96 万吨，比上年同期增加29.46 万吨，提高34.86%；主营业务收入35,909.28 万元,比上年同期增加16,528.5万元,提高85.28%；实现净利润1,989 万元,比上年同期增加796 万元,增加66.72%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 精煤 293,768,163.30 240,623,853.65 18.09 混煤 65,324,631.90 53,292,837.85 17.42 合计 359,092,795.20 293,916,691.50 其中：关联交易混煤 1,649,273.58 1,345,477.39 17.42 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 根据财税【2003】222 号《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》的有关精神，从2004 年1 月1 日起，我公司出口煤的退税率由13%调整为5%，即出口煤的实际税赋为8%。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 董事长：郑华 2004 年4 月21 日 资产负债表（资产方） 2004年3月31日 编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 402,042,872.22 519,007,233.01 短期投资 应收票据 100,917,820.26 88,754,305.40 应收股利 应收利息 应收帐款 37,434,036.89 40,910,468.57 其他应收款 20,884,165.48 6,876,813.15 预付帐款 4,770,449.35 2,731,883.35 应收补贴款 存货 45,007,030.97 55,698,867.01 待摊费用 3,461,691.08 9,131,243.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 614,518,066.25 723,110,814.04 长期投资： 长期股权投资 9,281,256.97 9,281,256.97 长期债权投资 长期投资合计 9,281,256.97 9,281,256.97 固定资产： 固定资产原价 1,296,859,799.66 1,117,132,564.46 减：累计折旧 575,621,433.03 524,228,903.39 固定资产净值 721,238,366.63 592,903,661.07 减：固定资产减值准备 5,202,194.11 5,202,194.11 固定资产净额 716,036,172.52 587,701,466.96 工程物资 10,225,619.60 7,729,063.80 在建工程 152,458,415.99 130,986,795.12 固定资产清理 固定资产合计 878,720,208.11 726,417,325.88 无形资产及其他资产： 无形资产 78,947,659.36 64,540,427.58 长期待摊费用 90,201.74 120,269.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,037,861.10 64,660,696.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,581,557,392.43 1,523,470,093.47 法定代表人：郑华 总会计师：王志和 会计机构负责人：黄启梅 资产负债表（负债及股东权益方） 2004年3月31日 编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司 金额单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 79,971,053.58 86,715,494.95 预收帐款 34,751,050.11 12,719,674.24 应付工资 6,466,571.02 10,939,416.26 应付福利费 3,766,213.84 1,403,717.67 应付股利 应交税金 14,560,942.59 964,960.14 其他应交款 160,040.98 9,394.12 其他应付款 73,956,182.37 63,829,027.01 预提费用 1,880,071.07 300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 215,512,125.56 176,881,684.39 长期负债： 长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 44,993,100.00 45,428,100.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 92,993,100.00 93,428,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 308,505,225.56 270,309,784.39 股东权益： 股本 371,300,000.00 371,300,000.00 减：已归还投资 股本净额 371,300,000.00 371,300,000.00 资本公积 727,818,038.00 727,818,038.00 盈余公积 38,012,337.33 38,012,337.33 其中：法定公益金 12,670,773.78 12,670,773.78 未分配利润 135,921,791.54 116,029,933.75 股东权益合计 1,273,052,166.87 1,253,160,309.08 负债和股东权益总计 1,581,557,392.43 1,523,470,093.47 法定代表人：郑华 总会计师：王志和 会计机构负责人：黄启梅 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司 金额单位：人民币 项目 本期数 去年同期数 一、主营业务收入 359,092,795.20 193,807,836.94 减：主营业务成本 293,916,691.50 150,355,018.81 主营业务税金及附加 1,819,875.28 1,767,804.76 二、主营业务利润 63,356,228.42 41,685,013.37 加：其他业务利润 299,430.39 135,307.11 减：营业费用 24,347,167.82 18,157,854.43 管理费用 17,849,125.62 11,686,346.66 财务费用 -1,958,736.96 -2,130,198.64 三、营业利润 23,418,102.33 14,106,318.03 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 13,683.50 26,526.30 减：营业外支出 29,600.20 92,968.00 四、利润总额 23,402,185.63 14,039,876.33 减：所得税 3,510,327.84 2,105,981.45 五、净利润 19,891,857.79 11,933,894.88 加：年初未分配利润 116,029,933.75 90,145,248.66 其他转入 六、可供分配的利润 135,921,791.54 102,079,143.54 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 135,921,791.54 102,079,143.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 135,921,791.54 102,079,143.54 法定代表人：郑华 总会计师：王志和 会计机构负责人：黄启梅 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司 金额单位：人民币 项 目 期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,033,227.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 363,959.69 现金流入小计 409,397,187.06 购买商品、接受劳务支付的现金 230,733,185.10 支付给职工以及为职工支付的现金 28,801,391.91 支付的各项税费 12,441,510.05 支付的其他与经营活动有关的现金 29,701,268.10 现金流出小计 301,677,355.16 经营活动产生的现金流量净额 107,719,831.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 226,642,929.65 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 226,642,929.65 投资活动产生的现金流量净额 -226,642,929.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,636,359.21 现金流入小计 2,636,359.21 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 666,120.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,502.25 现金流出小计 677,622.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,958,736.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -116,964,360.79 法定代表人：郑华 总会计师：王志和 会计机构负责人：黄启梅 现金流量表（补充资料） 2004年1-3月 编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,402,185.63 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,463,238.07 无形资产摊销 606,390.72 长期待摊费用摊销 30,067.26 待摊费用减少（减：增加） 5,669,552.47 预提费用增加（减：减少） 1,580,071.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收 益） 固定资产报废损失 财务费用 -1,958,736.96 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 10,691,836.04 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,486,627.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 36,615,370.10 其他 58,106,485.31 经营活动产生的现金流量净额 107,719,831.90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 402,042,872.22 减:现金的期初余额 519,007,233.01 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -116,964,360.79 法定代表人：郑华 总会计师：王志和 会计机构负责人：黄启梅 |
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