四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司董事文林肖水龙王卫民夏传文未出席董事会其中夏传文董事授权张强董事代为行使表决权文林肖水龙王卫民董事授权任德祚董事代为行使表决权 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 本公司董事长任德祚先生总经理王政先生总会计师范明先生声明保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 川投长钢 股票代码 000569 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈青峰 -- 联系地址 四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会办公室 -- 联系电话 0816-3650392 -- 传真 0816-3651872 -- 电子信箱 [email protected] -- 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,529,738,556.34 2,346,700,426.15 股东权益(不含少数股东权益) 848,763,891.43 839,761,549.53 每股净资产 1.221 1.208 调整后的每股净资产 1.042 1.027 报告期 上年同期 报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额 -124,813,742.03 17,173,000.06 每股收益 0.013 -0.013 净资产收益率 1.061 -1.11 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 2.088 -0.98 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 7.80 股东权益(不含少数股东权益) 1.07 每股净资产 1.07 调整后的每股净资产 报告期 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -- 净资产收益率 -- 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 - 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -8,718,513.09 合计 -8,718,513.09 2.2.2 利润表 编制单位四川川投长城特殊钢股份有限公司 单位；元 项目 行次 报告期 上年同期 一.主营业务收入 1 586,409,448.66 362,766,278.44 减折扣与折让 2 - - 主营业务收入净额 3 586,409,448.66 362,766,278.44 减主营业成本 4 543,641,199.03 345,633,168.22 主营业务税金及附加 5 843,743.39 1,743,047.80 二.主营业务利润亏损以“-”表示 10 41,924,506.24 15,390,062.42 加其他业务利润亏损以-”表示 11 3,852,137.73 2,035,500.42 减营业费用 12 4,170,974.91 7,256,731.51 管理费用 13 9,184,572.80 16,809,048.21 财务费用 14 4,700,241.27 1,380,978.21 三.营业利润亏损以“-”表示 18 17,720,854.99 -8,021,195.09 加投资收益 19 - - 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 424,879.09 244,035.38 减营业外支出 25 9,143,392.18 1,292,740.90 四.利润总额亏损以“-”表示 26 9,002,341.90 -9,069,900.61 减所得税 27 - - 少数股东本期收益 28 - - 五.净利润亏损以“-”表示 29 9,002,341.90 -9,069,900.61 2.3 报告期末公司股东总数为64015户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度公司面临原材料大幅涨价铁路运输十分紧张能源供应严重不足等困难采取了一系列措施开拓融资渠道理顺各方面关系科学合理地安排检修搞好对外发运协调强化能源的合理调配精心组织生产抓好均衡入库确保重点品种的发展降低采购成本生产经营和利润指标都取得了较好的成绩 报告期实现主营业务收入586,409,448.66元生产钢115989吨钢材127109吨分别比上年同期增长61.65% 18.28% 31.66% 完成全年计划的19.33% 21.18% 21.92% 公司一季度实现主营业务收入和净利润均比上年同期有大幅增长主要原因是一季度钢材平均售价为4797元/吨比上年同期增加了1189元/吨增幅达32.95% 钢材综合平均销售成本4447元/吨比上年同期增加了1009元/吨增幅为29.35% 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业产品情况 适用不适用 (金额单位元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 冶金行业 586,409,448.66 543,641,199.03 7.87 热轧中小型材 220,555,724.41 210,501,015.87 4.78 热轧大型材 97,691,964.20 87,433,976.74 11.73 热轧带钢 76,403,210.25 70,902,108.79 7.76 锻压型材 71,518,468.99 65,139,980.73 9.79 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 一般情况下一季度是特钢产品市场的淡季 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 适用不适用 2004年1-3月 项目 金额元 占利润总 额比例 % 利润总额 9,002,341.90 8,581,573.27 主营业务利润 41,924,506.24 465.71 其他业务利润 3,852,137.73 42.79 期间费用 18,055,788.98 200.57 投资收益 -- -5,805,293.81 营业外收支净额 -8,718,513.09 -- 2003年度 项目 金额(元) 占利润总 增减比例 额比例 % % 利润总额 主营业务利润 107,963,614.19 1258.09 -62.98 其他业务利润 12,950,523.84 150.91 -71.65 期间费用 106,121,116.05 1236.62 -83.78 投资收益 -- -- 营业外收支净额 -406,154.90 -- -- 报告期主营业务利润其他业务利润期间费用占利润总额的比例与上年度相比有较大变化主要是由于报告期实现的利润总额大幅增加所致 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 信息披露内容信息披露报纸披露日期 1.董事会关于抵押贷款的决议公告中国证券报上海证券报2004.02.27 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 根据公司目前的生产经营状况结合市场变化趋势预计二季度本公司仍将赢利上半年利润总额将比上年同期大幅度增长 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二四年四月二十三日 资 产 负 债 表 四川川投长城特殊钢股份有限公司 2004年3月31日 单位 元 项目 行次 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 159,433,793.82 106,541,550.46 应收票据 380,451.80 12,632,471.18 应收帐款 335,697,744.42 321,495,110.87 其他应收款 419,109,347.63 429,874,543.78 减:坏帐准备 37,740,354.59 37,180,344.35 应收帐款净额 717,066,737.46 714,189,310.30 预付帐款 64,208,322.67 107,781,353.37 存货 496,550,642.35 678,341,606.91 减:存货跌价准备 3,130,559.51 2,941,904.50 存货净额 493,420,082.84 675,399,702.41 待摊费用 16,138,484.69 15,042,354.42 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,450,647,873.28 1,631,586,742.14 长期投资: 长期股权投资 50,125,840.54 50,125,840.54 长期债权投资 长期投资合计 50,125,840.54 50,125,840.54 减:长期投资减值准备 5,108,393.00 5,108,393.00 长期投资净额 45,017,447.54 45,017,447.54 固定资产: 固定资产原值 1,504,641,489.85 1,504,281,500.47 减:固定资产折旧 763,458,364.00 770,524,426.02 固定资产减值准备 56,209,055.72 56,209,055.72 固定资产净值 684,974,070.13 677,548,018.73 工程物资 3,348,716.35 3,220,083.07 在建工程 74,200,367.68 84,533,437.45 减:在建工程减值准备 3,784,972.40 3,784,972.40 在建工程净值 70,415,395.28 80,748,465.05 固定资产清理 37,822.35 待处理固定资产净损失 固定资产合计 758,738,181.76 761,554,389.20 无形资产及其他资产: 无形资产 92,296,923.57 91,579,977.46 长期待摊费用 0.00 无形资产及其他资产合计 92,296,923.57 91,579,977.46 资产总计 2,346,700,426.15 2,529,738,556.34 项目 行次 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 149,475,000.00 188,755,000.00 应付票据 335,260,000.00 320,260,000.00 应付帐款 536,986,306.49 596,076,786.52 预收帐款 124,369,301.97 166,216,965.25 代销商品款 应付工资 49,308,792.18 46,254,199.81 应付福利费 15,666,234.69 20,098,706.65 应付股利 应交税金 77,969,896.35 68,785,524.38 其他应交款 3,871,881.66 818,545.26 其他应付款 193,864,844.64 153,656,055.81 预提费用 1,885,534.73 13,450,020.12 一年内到期的长期负债 其他 流动负债合计 1,488,657,792.71 1,574,371,803.80 长期负债: 长期借款 3,220,000.00 83,242,500.00 应付债券 专项应付款 8,299,277.20 其他长期负债 长期负债合计 3,220,000.00 91,541,777.20 递延税款: 递延税款贷项 15,061,083.91 15,061,083.91 负债合计 1,506,938,876.62 1,680,974,664.91 股东权益: 股本 695,142,187.00 695,142,187.00 资本公积金 279,010,202.95 279,010,202.95 盈余公积金 67,356,614.63 67,356,614.63 其中 公益金 20,176,847.90 20,176,847.90 未分配利润 -201,747,455.05 -192,745,113.15 股东权益合计 839,761,549.53 848,763,891.43 负债及股东权益合计 2,346,700,426.15 2,529,738,556.34 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 利 润 表 2004年1-3月 会企02表 编制单位 四川川投长城特殊钢股份有限公司 单位:元 项目 行次 报 告 期 一.主营业务收入 1 586,409,448.66 减:折扣与折让 2 - 主营业务收入净额 3 586,409,448.66 减:主营业成本 4 543,641,199.03 主营业务税金及附加 5 843,743.39 二.主营业务利润(亏损以“-”表示) 10 41,924,506.24 加:其他业务利润(亏损以“-”表示) 11 3,852,137.73 减:营业费用 12 4,170,974.91 管理费用 13 9,184,572.80 财务费用 14 4,700,241.27 三.营业利润(亏损以“-”表示) 18 17,720,854.99 加:投资收益 19 - 补贴收入 22 - 营业外收入 23 424,879.09 减:营业外支出 25 9,143,392.18 四.利润总额(亏损以“-”表示) 26 9,002,341.90 减:所得税 27 - 少数股东本期收益 28 - 五.净利润(亏损以“-”表示) 29 9,002,341.90 附注 非常项目 报告期 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 上年同期 一.主营业务收入 362,766,278.44 减:折扣与折让 - 主营业务收入净额 362,766,278.44 减:主营业成本 345,633,168.22 主营业务税金及附加 1,743,047.80 二.主营业务利润(亏损以“-”表示) 15,390,062.42 加:其他业务利润(亏损以“-”表示) 2,035,500.42 减:营业费用 7,256,731.51 管理费用 16,809,048.21 财务费用 1,380,978.21 三.营业利润(亏损以“-”表示) -8,021,195.09 加:投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 244,035.38 减:营业外支出 1,292,740.90 四.利润总额(亏损以“-”表示) -9,069,900.61 减:所得税 - 少数股东本期收益 - 五.净利润(亏损以“-”表示) -9,069,900.61 附注 非常项目 上年同期 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 现金流量表 四川川投长城特殊钢股份有限公司 2004年1-3月 单位 元 项目 行 次 一、经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量: 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产,无形资产和其他长期资产收到的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量: 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 745,991,801.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 745,991,801.43 购买商品、接受劳务支付的现金 791,550,587.90 支付给职工以及为职工支付的现金 54,754,600.42 支付的各项税费 22,201,454.58 支付的其他与经营活动有关的现金 2,298,900.56 现金流出小计 870,805,543.46 经营活动产生的现金流量净额 -124,813,742.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产,无形资产和其他长期资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 17,840,100.58 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,840,100.58 投资活动产生的现金流量净额 -17,840,100.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 52,672,000.00 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 7,566,400.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 60,238,400.75 筹资活动产生的现金流量净额 89,761,599.25 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -52,892,243.36 企业法人代表 财务负责人 会计机构负责人 现金流量表补充资料 项目 行次 金额:元 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,002,341.90 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -560,010.24 固定资产折旧 7,388,229.05 无形资产摊销 716,946.11 待摊费用的减少 1,096,130.27 预提费用增加 11,564,485.39 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,017,950.24 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -181,790,964.56 经营性应收项目的减少(减:增加) 51,238,637.39 经营性应付项目的增加(减:减少) 46,434,011.09 其它(长期待摊费用的减少) 经营活动产生的现金流量净额 -52,892,243.36 3.现金及现金等价物的净增加情况: 货币资金的期末余额 106,541,550.46 减:货币资金的期初余额 159,433,793.82 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -52,892,243.36 法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 |
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