一汽轿车股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一汽轿车股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事徐建一因工作原因，未能出席董事会，已授权竺延风董事代为表决. 1.4 公司董事长竺延风先生、总经理张磊先生、财务副总经理杜秀萍女士、计财部部长兰红霞女士声明： 保证本季度报告的财务报告真实、完整。 1.5 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 一汽轿车 股票代码 000800 董事会秘书 姓名 王文权 联系地址 长春市绿园区东风大街二号门院内 邮政编码：130011 电话 0431-5976447 传真 0431-5908726 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 无 股票代码 证券事务代表 姓名 邢文霞 联系地址 长春市绿园区东风大街二号门院内 邮政编码：130011 电话 0431-5976447 传真 0431-5908726 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,616,638,524.77 9,115,349,200.74 股东权益(不含少数股东权益) 5,127,351,870.54 4,954,471,862.74 每股净资产 3.15 3.04 调整后的每股净资产 3.03 2.92 报告期 年初至报告期期末 (1-3月) 经营活动产生的现金流量净额 -432,220,452.01 -432,220,452.01 每股收益 0.1062 0.1062 净资产收益率 3.37% 3.37% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 3.37% 3.37% 非经常性损益项目 所得税前影响数 所得税影响数 营业外收入 26,137.79 7,725.47 委托贷款利息 0.00 0.00 减：固定资产报废损失 124,244.51 124,244.51 在建工程减值转回 0.00 0.00 上年固定资产报废损失报 批所得税转回数 0.00 0.00 违约金 0.00 0.00 其他营业外支出 831.90 0.00 合计 -98,938.62 7,725.47 本报告期末比上 年度期末增减 总资产 -5.47% 股东权益(不含少数股东权益) 3.49% 每股净资产 3.62% 调整后的每股净资产 3.77% 本报告期比上年 (1-3月) 同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -194.49% 每股收益 1585.71% 净资产收益率 1504.76% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1585.00% 非经常性损益项目 所得税后影响数 营业外收入 18,412.32 委托贷款利息 0.00 减：固定资产报废损失 在建工程减值转回 0.00 上年固定资产报废损失报 批所得税转回数 0.00 违约金 0.00 其他营业外支出 831.90 合计 -106,664.09 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2004 年1 月1 日-3 月31 日单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月份 (合并) 一、主营业务收入 1 3,299,929,746.36 减：主营业务成本 2 2,453,879,439.07 主营业务税金及附加 3 307,931,708.94 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 538,118,598.35 加：其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 6,004,643.18 减：营业费用 6 189,472,505.81 管理费用 7 163,917,141.80 财务费用 8 -11,395,292.18 三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 202,128,886.10 加：投资收益(损失以“-”号填列) 10 9,045,557.37 补贴收入 11 - 营业外收入 12 26,137.79 减：营业外支出 13 125,076.41 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 211,075,504.85 减：所得税 15 37,972,780.67 少数股东损益 16 223,958.38 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 172,878,765.80 加：年初未分配利润(亏损“-”号填列) 19 566,563,622.06 加：其他转入 20 六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 21 739,442,387.86 减：提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 25 739,442,387.86 减：应付优先股股利 26 提取任意盈余公积 27 转作股本的普通股股利 28 八、未分配利润(亏损“-”号填列) 29 739,442,387.86 补充资料 30 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 31 2.自然灾害发生的损失 32 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 33 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 34 -47,952,397.43 5.债务重组损失 35 6.其他 36 项目 2004年1-3月份 (母公司) 一、主营业务收入 3,633,339,503.03 减：主营业务成本 2,919,616,131.93 主营业务税金及附加 307,282,103.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 406,441,267.25 加：其他业务利润(亏损“-”号填列) 6,004,643.18 减：营业费用 5,874,225.50 管理费用 160,264,335.55 财务费用 -9,270,866.04 三、营业利润(亏损“-”号填列) 255,578,215.42 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11,117,685.83 补贴收入 - 营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 - 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 266,700,901.25 减：所得税 37,822,135.45 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 228,878,765.80 加：年初未分配利润(亏损“-”号填列) 591,075,400.96 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 819,954,166.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 819,954,166.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(亏损“-”号填列) 819,954,166.76 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -47,952,397.43 5.债务重组损失 6.其他 项目 2003年1-3月份 (合并) 一、主营业务收入 1,257,380,896.72 减：主营业务成本 917,696,645.75 主营业务税金及附加 83,446,577.33 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 256,237,673.64 加：其他业务利润(亏损“-”号填列) 237,223.60 减：营业费用 46,823,888.65 管理费用 145,093,482.02 财务费用 -3,335,237.85 三、营业利润(亏损“-”号填列) 67,892,764.42 加：投资收益(损失以“-”号填列) -2,182,949.93 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 7,630.39 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 65,702,184.10 减：所得税 7,925,536.49 少数股东损益 4,745,582.02 加：未确认子公司投资损失 -42,710,238.21 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,320,827.38 加：年初未分配利润(亏损“-”号填列) 542,141,029.79 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 552,461,857.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 552,461,857.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(亏损“-”号填列) 552,461,857.17 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2003年1-3月份 (母公司) 一、主营业务收入 1,716,350,654.39 减：主营业务成本 1,373,720,031.02 主营业务税金及附加 83,446,577.33 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 259,184,046.04 加：其他业务利润(亏损“-”号填列) 237,223.60 减：营业费用 7,466,714.67 管理费用 141,666,886.61 财务费用 -2,442,145.44 三、营业利润(亏损“-”号填列) 112,729,813.80 加：投资收益(损失以“-”号填列) -2,182,949.93 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 500.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 110,546,363.87 减：所得税 7,925,536.49 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 102,620,827.38 加：年初未分配利润(亏损“-”号填列) 561,641,029.79 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 664,261,857.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 664,261,857.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(亏损“-”号填列) 664,261,857.17 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2.3 报告期末股东总人数 截止到本报告期末股东人数为102,258 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 备品 17,791.63 15,982.63 10.17% 其中：关联交易 3,105.13 3,080.71 0.79% 整车 312,201.34 229,405.31 26.52% 其中：关联交易 4,064.01 2,953.35 27.33% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。 截止本报告期末， 公司实现主营业务收入329,992.97 万元， 比上年同期增长162.44%； 利润总额21,107.55 万元， 比去年同期增长221.26%。 公司在报告期内继续坚持红旗和Mazda 6 双品牌经营战略。在继续保持红旗品牌的市场地位的同时， 扩大马自达品牌的影响力。通过对Mazda 6 涂装生产线进行平准化生产管理，柔性生产能力得到提高,满足了用户的个性化需求，使Mazda 6 继续保持高增长的态势； 红旗轿车投放明仕04 版， 提高了产品的性价比，适应了市场的需求。同时大力开拓市场领域，在出租、租赁业务等方面创造新的销售增长点。 报告期内，由于公司预收账款的减少，以及存货有所增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额减少。 2004 年，随着市场形势的不断变化，公司积极调整生产和营销策略。不断深化“ 用户第一”理念，以精益思想为理论基础，以获得持续的用户满意为核心，吸收先进的管理理念，加速创新，完善品牌经营模式，加速提升基础管理水平和整体经营质量，加速打造务实进取的营销团队，通过营销体系能力的整体提升， 拉动公司全年目标的实现， 持续做强品牌， 做大市场。 √适用□不适用 2004年1-3月份 2003年1-12月份 项目 金额 占利润总额比例 金额 主营业务利润 53,811.86 254.94% 156,952.72 其他业务利润 600.46 2.84% 1,440.73 营业费用 18,947.25 89.77% 50,117.14 管理费用 16,391.71 77.66% 43,659.58 财务费用 -1,139.53 -5.40% 2,208.80 投资收益 904.56 4.29% 808.63 营业外收支净额 -9.89 -0.05％ -4,187.58 所得税 3,797.28 17.99% 9,022.98 利润总额 21,107.55 100.00% 59,028.98 2003年1-12月份 项目 占利润总额比例 增减 主营业务利润 265.89% -4.12％ 其他业务利润 2.44% +16.39％ 营业费用 84.90% +5.74％ 管理费用 73.96% +5.00％ 财务费用 3.74% -244.39％ 投资收益 1.37% +213.14％ 营业外收支净额 -7.09％ +99.29％ 所得税 15.29% +17.66% 利润总额 100.00% - 1、主营业务利润占利润总额的比例减少，主要是由于本报告期内的投资收益增加、财务费用、营业外支出减少使利润总额增加。 2、其他业务利润占利润总额的比例增加，主要是本报告期零备件销售业务量增加。 3、营业费用占利润总额的比例增加，主要是本报告期销售业务量的增加，广告费用、三包费用支出增加。 4、管理费用占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是因为本期随着业务量的增加使各项相关费用略有增长。 5、财务费用占利润总额的比例减少，主要为本期汇兑收益增加。 6、投资收益占利润总额的比例增加，主要是公司投资的联营企业——大众汽车变速器（上海）有限公司本期盈利增加所致。 7、营业外收支净额占利润总额的比例减少，主要为本报告期的营业外支出中包含的固定资产报废损失及计提的固定资产减值准备较上一报告期减少。 8、所得税费用占利润总额的比例比上一报告期增加，主要是由于上一报告期经税务机关批准扣除了以前年度所得税前未扣除的费用。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计的变更及其影响： 1．会计政策、会计估计变更的内容及理由： 由于公司生产经营规模不断扩大，产品不断换型,加快了生产设备的更新及损耗，经公司第三届董事会第五次会议通过，自2004 年1 月1 日起，变更固定资产使用年限并将部分生产用设备的折旧方法由原来的直线法改为采用双倍余额递减法。该项变更既涉及会计估计变更又涉及会计政策变更，无法予以区分，根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，公司对该项变更采用未来适用法。 2．会计政策、会计估计变更的影响数： 资产类别 变更后估计使用年限 变更前估计使用年限 房屋及建筑物 8-40年 8-45年 生产汽车专用设备 8-12年 12年 通用设备 7-22年 13-28年 电子设备 4-11年 10-12年 运输设备 6-10年 12年 其他设备 5年 8年 资产类别 变更后本期折旧费 变更前本期折旧费 房屋及建筑物 7,901,902.79 5,794,651.21 生产汽车专用设备 40,378,378.91 17,885,497.16 通用设备 26,196,276.83 7,732,199.54 电子设备 5,710,830.53 1,992,119.45 运输设备 1,772,572.34 856,481.59 其他设备 718,918.46 465,533.48 合计 82,678,879.86 34,726,482.43 该项变更减少2004 年1 季度利润总额47,952,397.43 元。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长：竺延风 一汽轿车股份有限公司董事会 2004 年4 月23 日 根据市场预测，预计本公司本年初至下一报告期期末实现的盈利与上年同期相比增幅将在50%以上。 季度报告附录：(未经审计) 资产负债表（一） 编制:一汽轿车股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 资 产 期末数(合并) 期末数(母公司) 流动资产： 货币资金 3,219,450,303.15 3,182,073,771.50 短期投资 应收票据 1,052,391,844.20 1,042,596,444.20 应收股利 9,922,247.32 9,922,247.32 应收帐款 202,998,760.72 1,019,722,466.72 其他应收款 47,106,389.71 22,809,031.66 预付帐款 26,732,830.99 5,755,826.74 应收补贴款 存 货 1,581,413,913.47 584,533,045.76 待摊费用 5,274,600.00 5,274,600.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6,145,290,889.56 5,872,687,433.90 长期投资： 长期股权投资 197,077,945.11 227,652,465.04 长期债权投资 长期投资合计 197,077,945.11 227,652,465.04 其中：合并价差 -2,034,110.34 股权投资差额 -1,539,433.63 -3,573,543.97 固定资产： 固定资产原价 2,673,962,101.05 2,613,906,421.18 减：累计折旧 1,173,428,545.59 1,157,485,932.46 固定资产净值 1,500,533,555.46 1,456,420,488.72 减：固定资产减值准备 33,277,728.83 33,277,728.83 固定资产净额 1,467,255,826.63 1,423,142,759.89 在建工程 680,329,271.00 679,859,271.00 固定资产清理 3,373,634.33 3,373,634.33 固定资产合计 2,150,958,731.96 2,106,375,665.22 无形资产及其他资产： 无形资产 8,721,314.33 8,721,314.33 长期待摊费用 114,589,643.81 114,589,643.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 123,310,958.14 123,310,958.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,616,638,524.77 8,330,026,522.30 资 产 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动资产： 货币资金 4,592,385,368.75 4,560,974,550.66 短期投资 应收票据 1,176,406,835.52 1,176,406,835.52 应收股利 9,922,247.32 9,922,247.32 应收帐款 191,413,989.56 144,071,376.37 其他应收款 56,326,451.18 44,672,771.99 预付帐款 27,263,976.68 4,931,990.14 应收补贴款 存 货 956,436,248.34 502,146,979.53 待摊费用 81,900.00 81,900.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,010,237,017.35 6,443,208,651.53 长期投资： 长期股权投资 187,974,642.68 216,533,537.21 长期债权投资 长期投资合计 187,974,642.68 216,533,537.21 其中：合并价差 -2,090,613.40 股权投资差额 -1,657,851.63 -3,748,465.03 固定资产： 固定资产原价 2,680,163,591.05 2,619,563,837.18 减：累计折旧 1,091,621,937.85 1,076,654,763.74 固定资产净值 1,588,541,653.20 1,542,909,073.44 减：固定资产减值准备 33,277,728.83 33,277,728.83 固定资产净额 1,555,263,924.37 1,509,631,344.61 在建工程 222,594,253.67 222,124,253.67 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,777,858,178.04 1,731,755,598.28 无形资产及其他资产： 无形资产 9,409,383.89 9,409,383.89 长期待摊费用 129,869,978.78 129,869,978.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,279,362.67 139,279,362.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 资产负债表（二） 编制:一汽轿车股份有限公司 2004年03月31日 单位:人民币元 负债和所有者权益: 期末数(合并) 期末数(母公司) 流动负债： 短期借款 313,532,000.00 313,532,000.00 应付票据 应付帐款 2,084,312,242.58 2,001,159,419.41 预收帐款 247,254,708.28 6,352,671.62 应付工资 19,936,889.11 19,936,889.11 应付福利费 6,753,775.44 5,827,510.80 应付股利 4,951,376.08 4,951,376.08 应交税金 533,624,169.62 602,935,159.10 其他应交款 14,212,962.99 14,212,962.99 其他应付款 47,219,887.01 28,975,188.41 预提费用 179,046,094.66 89,546,094.66 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,450,914,105.77 3,087,499,272.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,485,889,485.35 3,122,474,651.76 少数股东权益 3,397,168.88 - 股东权益： 股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资本公积 2,419,546,790.45 2,419,546,790.45 盈余公积 340,862,692.23 340,550,913.33 其中：公益金 147,619,252.67 147,463,363.22 未分配利润 739,442,387.86 819,954,166.76 其中：现金股利 162,750,000.00 162,750,000.00 未确认子公司投资损失 报表折算差额 股东权益合计 5,127,351,870.54 5,207,551,870.54 负债和股东权益总计 8,616,638,524.77 8,330,026,522.30 负债和所有者权益: 期初数(合并) 期初数(母公司) 流动负债： 短期借款 780,356,300.00 780,356,300.00 应付票据 应付帐款 2,119,277,012.31 2,043,067,182.22 预收帐款 649,883,297.43 186,391,173.73 应付工资 21,136,889.11 21,136,889.11 应付福利费 7,219,310.20 6,924,833.05 应付股利 5,181,376.08 5,181,376.08 应交税金 437,740,305.38 411,278,442.46 其他应交款 1,515,679.42 1,437,940.76 其他应付款 100,348,577.99 61,285,769.96 预提费用 - - 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,122,728,747.92 3,517,129,907.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,157,704,127.50 3,552,105,286.95 少数股东权益 3,173,210.50 - 股东权益： 股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资本公积 2,419,545,548.45 2,419,545,548.45 盈余公积 340,862,692.23 340,550,913.33 其中：公益金 147,619,252.67 147,463,363.22 未分配利润 566,563,622.06 591,075,400.96 其中：现金股利 162,750,000.00 162,750,000.00 未确认子公司投资损失 报表折算差额 股东权益合计 4,954,471,862.74 4,978,671,862.74 负债和股东权益总计 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 利润及利润分配表 2004年1月1日-3月31日 单位：人民币元 2004年1-3月份 项目 行 (合并) 次 一、主营业务收入 1 3,299,929,746.36 减：主营业务成本 2 2,453,879,439.07 主营业务税金及附加 3 307,931,708.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 538,118,598.35 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 5 6,004,643.18 减：营业费用 6 189,472,505.81 管理费用 7 163,917,141.80 财务费用 8 -11,395,292.18 三、营业利润（亏损“-”号填列） 9 202,128,886.10 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 9,045,557.37 补贴收入 11 - 营业外收入 12 26,137.79 减：营业外支出 13 125,076.41 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 211,075,504.85 减：所得税 15 37,972,780.67 少数股东损益 16 223,958.38 加：未确认子公司投资损失 17 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 172,878,765.80 加：年初未分配利润（亏损“-”号填列） 19 566,563,622.06 加：其他转入 20 六、可供分配的利润（亏损“-”号填列） 21 739,442,387.86 减：提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 七、可供股东分配的利润（亏损以“-” 25 739,442,387.86 号填列） 减：应付优先股股利 26 提取任意盈余公积 27 转作股本的普通股股利 28 八、未分配利润（亏损“-”号填列） 29 739,442,387.86 补充资料 30 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 31 2.自然灾害发生的损失 32 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 33 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 34 -47,952,397.43 5.债务重组损失 35 6.其他 36 2004年1-3月份 2003年1-3月份 项目 (母公司) (合并) 一、主营业务收入 3,633,339,503.03 1,257,380,896.72 减：主营业务成本 2,919,616,131.93 917,696,645.75 主营业务税金及附加 307,282,103.85 83,446,577.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 406,441,267.25 256,237,673.64 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 6,004,643.18 237,223.60 减：营业费用 5,874,225.50 46,823,888.65 管理费用 160,264,335.55 145,093,482.02 财务费用 -9,270,866.04 -3,335,237.85 三、营业利润（亏损“-”号填列） 255,578,215.42 67,892,764.42 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,117,685.83 -2,182,949.93 补贴收入 - - 营业外收入 5,000.00 - 减：营业外支出 - 7,630.39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 266,700,901.25 65,702,184.10 减：所得税 37,822,135.45 7,925,536.49 少数股东损益 - 4,745,582.02 加：未确认子公司投资损失 - -42,710,238.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 228,878,765.80 10,320,827.38 加：年初未分配利润（亏损“-”号填列） 591,075,400.96 542,141,029.79 加：其他转入 六、可供分配的利润（亏损“-”号填列） 819,954,166.76 552,461,857.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-” 819,954,166.76 552,461,857.17 号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（亏损“-”号填列） 819,954,166.76 552,461,857.17 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -47,952,397.43 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-3月份 项目 (母公司) 一、主营业务收入 1,716,350,654.39 减：主营业务成本 1,373,720,031.02 主营业务税金及附加 83,446,577.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 259,184,046.04 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 237,223.60 减：营业费用 7,466,714.67 管理费用 141,666,886.61 财务费用 -2,442,145.44 三、营业利润（亏损“-”号填列） 112,729,813.80 加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,182,949.93 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 500.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 110,546,363.87 减：所得税 7,925,536.49 少数股东损益 - 加：未确认子公司投资损失 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 102,620,827.38 加：年初未分配利润（亏损“-”号填列） 561,641,029.79 加：其他转入 六、可供分配的利润（亏损“-”号填列） 664,261,857.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-” 664,261,857.17 号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（亏损“-”号填列） 664,261,857.17 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表附表 净资产收益率 报告期利润 2004年1季度 2003年1季度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.50% 10.68% 5.29% 5.35% 营业利润 3.94% 4.01% 1.40% 1.42% 净利润 3.37% 3.43% 0.21% 0.22% 扣除非经常性损益后的净利润 3.37% 3.43% 0.20% 0.20% 每股收益 报告期利润 2004年1季度 2003年1季度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3306 0.3306 0.1574 0.1574 营业利润 0.1242 0.1242 0.0417 0.0417 净利润 0.1062 0.1062 0.0063 0.0063 扣除非经常性损益后的净利润 0.1063 0.1063 0.0058 0.0058 现金流量表（一） 编制: 一汽轿车股份有限公司2004 年1 月1 日-3 月31 日单位: 人民币元 项目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,925,913,778.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,501,273.28 现金流入小计 3,952,415,052.15 购买商品、接受劳务支付的现金 3,870,814,925.46 支付给职工以及为职工支付的现金 82,242,727.09 支付的各项税费 396,953,032.41 支付的其他与经营活动有关的现金 34,624,819.19 现金流出小计 4,384,635,504.16 经营活动产生的现金流量净额 -432,220,452.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,009,762.52 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,009,762.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 481,364,762.69 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 481,364,762.69 投资活动产生的现金流量净额 -478,355,000.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 543,555,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 543,555,300.00 偿还债务所支付的现金 1,030,497,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,164,525.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,032,662,125.06 筹资活动产生的现金流量净额 -489,106,825.06 四、汇率变动对现金的影响 26,747,211.64 五、现金及现金等价物净增加额 -1,372,935,065.60 项目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,687,170,640.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,480,135.49 现金流入小计 3,713,650,776.37 购买商品、接受劳务支付的现金 3,684,694,568.10 支付给职工以及为职工支付的现金 75,577,269.29 支付的各项税费 363,844,474.99 支付的其他与经营活动有关的现金 27,555,952.88 现金流出小计 4,151,672,265.27 经营活动产生的现金流量净额 -438,021,488.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,769,995.85 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,769,995.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 481,289,672.69 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 481,289,672.69 投资活动产生的现金流量净额 -478,519,676.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 543,555,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 543,555,300.00 偿还债务所支付的现金 1,030,497,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,164,525.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,032,662,125.06 筹资活动产生的现金流量净额 -489,106,825.06 四、汇率变动对现金的影响 26,747,211.64 五、现金及现金等价物净增加额 -1,378,900,779.16 补充资料： 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 172,878,765.80 加：少数股东损益 223,958.38 未确认投资损失 计提的资产减值准备 -1,055,600.00 固定资产折旧 82,898,952.38 无形资产摊销 688,069.56 长期待摊费用摊销 15,280,334.97 待摊费用减少(减：增加) -5,192,700.00 预提费用增加(减：减少) 179,046,094.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 124,244.51 财务费用 -4,694,686.58 投资损失(减：收益) -9,045,557.37 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -623,922,065.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 122,196,451.25 经营性应付项目的增加(减：减少) -361,646,714.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 -432,220,452.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,219,450,303.15 减：现金的期初余额 4,592,385,368.75 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,372,935,065.60 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 228,878,765.80 加：少数股东损益 0.00 未确认投资损失 计提的资产减值准备 -1,055,600.00 固定资产折旧 81,668,360.54 无形资产摊销 688,069.56 长期待摊费用摊销 15,280,334.97 待摊费用减少(减：增加) -5,192,700.00 预提费用增加(减：减少) 89,546,094.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -4,694,686.58 投资损失(减：收益) -11,117,685.83 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -81,330,466.23 经营性应收项目的减少(减：增加) -720,785,771.37 经营性应付项目的增加(减：减少) -29,906,204.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 -438,021,488.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,182,073,771.50 减：现金的期初余额 4,560,974,550.66 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,378,900,779.16 |
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