广东韶钢松山股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长曾德新先生、总经理黄旭明先生、财务负责人刘树生先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 韶钢松山 变更前简称(如有)
股票代码 000717
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 余子权 李华萍
联系地址 广东省韶关市曲江县马坝 广东省韶关市曲江县马坝
电 话 0751-8787265 0751-8787265
传 真 0751-8787676 0751-8787676
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 8,952,758,641.12 8,048,516,787.37
股东权益(不含少数股
东权益) 4,596,584,239.51 4,318,917,631.89
每股净资产 5.4839 5.1526
调整后的每股净资产 5.4644 5.1375
项目 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 11.23
股东权益(不含少数股
东权益) 6.43
每股净资产 6.43
调整后的每股净资产 6.36
项目 报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -510,506,070.66 -510,506,070.66
每股收益 0.3313 0.3313
每股收益注1
净资产收益率 6.04% 6.04%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 6.04% 6.04%
项目 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -293.42
每股收益 -16.62
每股收益注1
净资产收益率 1.35
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.35
非经常性损益项目 金额
其他营业外支出(净支出、税后) 61,434.86
合计 61,434.86
2.2.2 利润表 单位:元
项 目 2004年1-3月 2003年1-3月
一、主营业务收入 2,484,957,130.33 1,198,016,274.86
减:主营业务成本 2,025,482,580.37 945,739,376.65
主营业务税金及附加 10,378,673.17 7,708,812.88
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 449,095,876.79 244,568,085.33
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,576,969.12 3,991,028.36
营业费用 4,822,404.59 7,246,095.29
管理费用 25,519,655.18 28,570,736.09
财务费用 7,811,319.75 5,808,318.08
三、营业利润 414,519,466.39 206,933,964.23
加:投资收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 20,000.00
减:营业外支出 91,693.82
四、利润总额 414,427,772.57 206,953,964.23
减:所得税 136,761,164.95 68,294,808.20
加:国产设备投资抵免所得税 83,354,194.42
五、净利润 277,666,607.62 222,013,350.45
2.3 报告期末股东总人数为58850户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,钢材市场继续维持景气态势,钢材价格仍在高位运行,但由于废钢、焦炭、铁矿石等原、燃材料价格持续上涨,公司的盈利空间受到一定影响。一季度,公司紧抓市场机遇,努力克服原燃材料价格上涨的不利影响,保持了生产、销售的平稳有序进行,共实现主营业务收入24.85亿元,比上年同期增长107.42%;主营业务利润4.49亿元,比上年同期增长83.63%;净利润比上年同期增长25.07%,若上年同期扣除国产设备投资抵免所得税因素影响,净利润比上年同期增长100.25%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用 单 位:元
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢铁产品 2,422,754,681.60 1,968,545,760.36 18.75
焦化产品及其他 62,202,448.73 56,936,820.01 8.47
其中:关联交易 33,653,313.86 28,187,806.56 16.24
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□√适用 □不适用
数额(千元)
本报告期 前一报告期
利润总额 414,427.77 1,339,011.81
主营业务利润 449,095.88 1,524,986.45
其他业务利润 3,576.97 17,478.07
期间费用 38,153.38 178,079.53
营业外收支净额 -91.69 -25,373.17
占利润总额的比例 增减幅度
本报告期 前一报告期
利润总额
主营业务利润 108.37% 113.89﹪ -4.85%
其他业务利润 0.86% 1.31﹪ -33.88%
期间费用 9.21% 13.30﹪ -30.78%
营业外收支净额 -0.02% -1.89﹪ -98.83%
其他业务利润、期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少的主要原因是:本报告期利润总额同比大幅增长所致。
营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告减少的主要原因是:前一报告期固定资产清理净损失转入及提取固定资产减值准备所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
广东韶钢松山股份有限公司
董事长:曾德新
2004年4月23日
附录: 资产负债表
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2004年3月31日 单位:元
资 产 行次 2004.03.31 2003.12.31
流动资产:
货币资金 1 409,701,457.60 735,204,979.84
短期投资 2 - -
应收票据 3 618,483,112.01 624,375,847.86
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 1,762,288.63 4,000.00
其他应收款 7 9,876,274.10 1,416,848.35
预付帐款 8 181,109,926.73 86,448,381.65
应收补贴款 9 - -
存货 10 1,978,486,806.65 1,254,543,580.86
待摊费用 11 16,361,030.76 12,646,443.79
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 3,215,780,896.48 2,714,640,082.35
长期投资:
长期股权投资 32 - -
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 - -
固定资产:
固定资产原价 39 6,139,301,249.34 6,120,700,922.58
减:累计折旧 40 1,995,583,611.45 1,874,773,420.31
固定资产净值 41 4,143,717,637.89 4,245,927,502.27
减:固定资产减值准备 42 21,859,077.15 21,859,077.15
固定资产净额 43 4,121,858,560.74 4,224,068,425.12
工程物资 44 672,204,091.37 392,909,004.54
在建工程 45 942,915,092.53 716,899,275.36
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 5,736,977,744.64 5,333,876,705.02
无形资产及其他资产:
无形资产 51 - -
长期待摊费用 52 - -
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 60 - -
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 8,952,758,641.12 8,048,516,787.37
资产负债表(续表)
负债和股东权益 行次 2004.03.31 2003.12.31
流动负债:
短期借款 68 500,000,000.00 274,000,000.00
应付票据 69 144,395,295.60 90,582,683.91
应付帐款 70 326,328,201.37 199,904,445.71
预收帐款 71 259,439,256.81 584,723,563.43
应付工资 72 15,978,393.07 32,887,152.35
应付福利费 73 34,831,164.49 31,231,962.56
应付股利 74 - -
应交税金 75 371,054,044.99 446,965,036.63
其他应交款 80 -150,917.61 1,771,703.37
其他应付款 81 204,895,598.44 54,525,028.23
预提费用 82 38,090,064.45 1,694,279.29
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 626,000,000.00 403,986,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 2,520,861,101.61 2,122,271,855.48
长期负债:
长期借款 101 1,835,313,300.00 1,607,327,300.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 - -
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 1,835,313,300.00 1,607,327,300.00
递延税项:
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 4,345,454,401.61 3,729,599,155.48
股东权益:
上级拨入资金 - -
股本 115 838,200,000.00 838,200,000.00
减:已归还投资 116 -
股本净额 117 838,200,000.00 838,200,000.00
资本公积 118 1,906,669,123.71 1,906,669,123.71
盈余公积 119 351,651,631.88 351,651,631.88
其中:法定公益金 120 117,217,210.62 117,217,210.62
拟分配利润 121 251,460,000.00 251,460,000.00
未分配利润 122 1,248,603,483.92 970,936,876.30
股东权益合计 4,596,584,239.51 4,318,917,631.89
负债和股东权益总计 135 8,952,758,641.12 8,048,516,787.37
法人代表:曾德新 主管会计工作负责人:黄旭明 会计机构负责人:刘树生
利润表
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2004年1-3月 单位:元
项 目 行次 2004年1-3月
一、主营业务收入 1 2,484,957,130.33
减:主营业务成本 2 2,025,482,580.37
主营业务税金及附加 3 10,378,673.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 449,095,876.79
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 3,576,969.12
营业费用 6 4,822,404.59
管理费用 7 25,519,655.18
财务费用 8 7,811,319.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9 414,519,466.39
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 -
补贴收入 11 -
营业外收入 12 -
减:营业外支出 13 91,693.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14 414,427,772.57
减:所得税(33%) 15 136,761,164.95
加:国产设备投资抵免所得税 16 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 277,666,607.62
项 目 2003年1-3月
一、主营业务收入 1,198,016,274.86
减:主营业务成本 945,739,376.65
主营业务税金及附加 7,708,812.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 244,568,085.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,991,028.36
营业费用 7,246,095.29
管理费用 28,570,736.09
财务费用 5,808,318.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 206,933,964.23
加:投资收益(损失以“-”号填列) -
补贴收入 -
营业外收入 20,000.00
减:营业外支出 -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 206,953,964.23
减:所得税(33%) 68,294,808.20
加:国产设备投资抵免所得税 83,354,194.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 222,013,350.45
法人代表:曾德新 主管会计工作负责人:黄旭明 会计机构负责人:刘树生
现金流量表
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2004年1-3月 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,637,620,233.46
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 6,797,004.17
现金流入小计 2,644,417,237.63
购买商品、接受劳务支付的现金 2,651,540,706.31
支付给职工以及为职工支付的现金 137,106,668.11
支付的各项税费 345,457,247.61
支付的其他与经营活动有关的现金 20,818,686.26
现金流出小计 3,154,923,308.29
经营活动产生的现金流量净额 -510,506,070.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 476,530,540.12
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 476,530,540.12
投资活动产生的现金流量净额 -476,504,540.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 900,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 900,000,000.00
偿还债务所支付的现金 224,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 14,492,911.46
现金流出小计 238,492,911.46
筹资活动产生的现金流量净额 661,507,088.54
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -325,503,522.24
现金流量表(续表)
项 目 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 277,666,607.62
加:少数股东损益 -
计提资产减值准备
固定资产折旧 120,898,518.06
无形资产摊销 -
长期待摊费用的减少 -
待摊费用减少(减:增加) -3,714,586.97
预提费用增加(减:减少) 34,100,288.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -17,093.08
固定资产报废损失 -
财务费用 14,492,911.46
投资损失(减:收益) -
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -723,943,225.79
经营性应收项目的减少(减:增加) -329,609,285.15
经营性应付项目的增加(减:减少) 99,619,794.56
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -510,506,070.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
现金的期末余额 409,701,457.60
减:现金的期初余额 735,204,979.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -325,503,522.24
法人代表:曾德新 主管会计工作负责人:黄旭明 会计机构负责人:刘树生
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