中天财经

              湖北长源电力发展股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 董事会会议以通讯方式召开，全体董事参与了表决。

    1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

    1.5 公司负责人刘彭龄、主管会计工作负责人杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                     长源电力

股票代码                       000966

          董事会秘书                            证券事务代表

姓名      赵虎                                  胡谦

联系地址  武汉市武昌区徐东大街351号             武汉市武昌区徐东大街351号

电话      027-86778352                          027-86778357

传真      027-86786970                          027-86786970

电子信箱  [email protected]                     [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位：元

项目                                         本报告期末        上年度期末

总资产                                 2,852,364,619.71  2,680,320,986.42

股东权益(不含少数股东权益)               907,136,136.64    877,841,214.28

每股净资产                                       2.4508            2.3716

调整后的每股净资产                               2.4366            2.3545

项目                                             报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额               -50,373,329.77    -50,373,329.77

每股收益                                         0.0791            0.0791

扣除非经常性损益后的每股收益                     0.0793            0.0793

净资产收益率(%)                                  3.2294            3.2294

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                                  3.2351            3.2351

非经常性损益项目

营业外收支净额

以前年度已经计提各项资产减值准备的转回

所得税影响数

少数股东损益

合计

项目                                                       本报告期末比上

                                                          年度期末增减(%)

总资产                                                               6.42

股东权益(不含少数股东权益)                                           3.34

每股净资产                                                           3.34

调整后的每股净资产                                                   3.49

项目                                                       本报告期比上年

                                                              同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额                                        -191.26

每股收益                                                            43.04

扣除非经常性损益后的每股收益                                        42.63

净资产收益率(%)                                                     35.12

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                                                     34.65

非经常性损益项目                                                     金额

营业外收支净额                                                -158,486.00

以前年度已经计提各项资产减值准备的转回                          87,769.03

所得税影响数                                                   -16,365.03

少数股东损益                                                    -2,622.25

合计                                                           -51,729.69

    2.2.2 利润表

    单位：元

                                                  2004年1-3月

项目                                      合并                     母公司

一、主营业务收入                291,387,175.80             169,938,607.21

减：主营业务成本                247,047,666.09             157,619,348.12

主营业务税金及附加                3,916,398.18               2,000,338.24

二、主营业务利润                 40,423,111.53              10,318,920.85

加：其他业务利润                        501.29                  -6,808.82

减：营业费用                          9,226.98

管理费用                          3,066,853.38               2,705,270.89

财务费用                         17,285,221.18               2,323,981.58

三、营业利润                     20,062,311.28               5,282,859.56

加：投资收益                     17,397,981.86              26,043,985.00

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                      158,486.00                 148,486.00

四、利润总额                     37,301,807.14              31,178,358.56

减：所得税                        4,526,406.73               1,883,436.20

少数股东损益                      3,480,478.05

五、净利润                       29,294,922.36              29,294,922.36

                                                 2003年1-3月

项目                                      合并                     母公司

一、主营业务收入                305,399,021.13             188,138,138.24

减：主营业务成本                250,025,268.49             169,396,032.70

主营业务税金及附加                4,198,796.83               2,247,678.62

二、主营业务利润                 51,174,955.81              16,494,426.92

加：其他业务利润                     29,177.07                 -18,999.47

减：营业费用                         86,018.92

管理费用                          2,140,577.48               1,786,698.18

财务费用                         16,004,842.39               1,595,123.82

三、营业利润                     32,972,694.09              13,093,605.45

加：投资收益                      2,816,127.41              11,630,268.39

补贴收入

营业外收入                            2,270.00

减：营业外支出                      154,799.71                 101,566.81

四、利润总额                     35,636,291.79              24,622,307.03

减：所得税                        7,245,238.27               4,154,631.83

少数股东损益                      7,923,378.32

五、净利润                       20,467,675.20              20,467,675.20

    注：报告期内由于发电量较上年同期有所下降，引起公司主营业务收入同比减少。同时，公司于2003 年对湖北长源第一发电有限责任公司增资扩股，并收购了湖北企业家实业公司所持的3.458%股权后，持股比例上升至69.15%；另外，公司于2003 年底收购湖北汉新发电有限公司20%股权后，持股比例上升至30%，由于对上述两公司的持股比例较上年同期有所上升，致使投资收益同比大幅增加，因而利润总额及净利润同比均出现增长。

    2.3 报告期末股东总人数为55520 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内公司所属各电厂完成发电量126,955 万千瓦时，售电量116,987 万千瓦时，比上年同期减少4.30%和4.81%。完成供热量50287 百万千焦，售热量39,728 百万千焦，比上年同期减少59.40%和59.88%。报告期内公司实现主营业务收入29,138.72 万元，比上年同期减少4.59%；实现利润总额3,730.18 万元，比上年同期增加4.67%；实现净利润2,929.49万元，比上年同期增加43.13%。

    公司一季度发电量同比减少的主要原因有：一是由于煤炭市场十分紧张，火电厂电煤供应不能满足正常的生产需要，导致发电利用小时偏低。二是水电厂水库来水形势不理想，湖北长源富水水力发电厂平均水位比去年同期明显降低，导致电量减幅较大；十堰陡岭子水电有限责任公司由于来水情况一般，电量增长幅度有限。

    2004 年湖北省电力市场将继续保持旺盛需求，一季度全社会用电量增长率为11.03%，由于缺煤严重，电能供不应求，全省拉闸限电2.01 亿千瓦时。目前公司生产经营的压力来自进煤渠道的不足和燃煤质量的下降，但公司将努力克服煤炭紧张造成的不利影响，多方组织原煤，保证机组安全可靠运行，另外加大市场营销工作力度，积极开拓市场，争取更多的发电空间，并结合湖北省分时电价等相关政策，做好电量计划管理工作，保证机组优化经济运行。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用 □不适用

    单位：元

分行业或分产品           主营业务收入         主营业务成本      毛利率(%)

能源                   291,387,175.80       246,990,229.18          15.24

其中：关联交易金额     290,455,496.87       245,715,163.37          15.40

电力                   290,455,496.87       245,715,163.37          15.40

热力                       931,678.93         1,275,065.81         -36.86

其中：关联交易金额     290,455,496.87       245,715,163.37          15.40

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用 □不适用

    截止报告期末，湖北省6000 千瓦以上发电装机容量中水电比例占56.98%，且随着三峡电站机组的陆续投产，水电比例将逐渐加大。我省水电厂主要为径流式电站，分布在长江、汉江及清江流域，夏季水电大发，火电调峰，春冬枯水季节火电大发，因此我省火电厂电力生产呈现明显的季节性特征。我公司90%以上装机容量为火电机组，受上述原因影响，生产也呈现出相应的季节性特征。同时，湖北长源富水水力发电厂和十堰陡岭子水电有限责任公司都是坝库式水电站，发电生产受到地区降雨影响，表现为丰水年多发、枯水年少发的周期性特征。

    3.1.3 报告期利润构成情况

    √适用 □不适用

                          2004年1-3月

项目                            金额(万元)                       占利润总

                                                                额比例(%)

利润总额                          3,730.18                         100.00

主营业务利润                      4,042.31                         108.37

其他业务利润                          0.05                           0.00

期间费用                          2,036.13                          54.59

投资收益                          1,739.80                          46.64

补贴收入                              0.00                           0.00

营业外收支净额                      -15.85                          -0.42

                                           2003年1-3月

项目                 金额(万元)        占利润总                  增减幅度

                                      额比例(%)

利润总额               3,563.63          100.00                      0.00

主营业务利润           5,117.50          143.60                    -35.23

其他业务利润               2.92            0.08                     -0.08

期间费用               1,823.14           51.16                      3.43

投资收益                 281.61            7.90                     38.74

补贴收入                   0.00            0.00                      0.00

营业外收支净额           -15.25           -0.43                      0.01

    注：（1）主营业务利润占利润总额比例下降的主要原因是：本报告期售电量较上年同期减少4.81%，销售毛利率降低2.97 个百分点，引起主营业务利润减少；同时投资收益大幅增加，两项因素引起上述比例相对下降。

    （2）投资收益占利润总额比例上升的主要原因是公司对湖北长源第一发电有限责任公司及湖北汉新发电有限公司持股比例上升，致使本报告期按权益法计算的投资收益相应增加。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用 √不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    √适用 □不适用

    单位：元

项目主营业务收入       主营业务成本  毛利率(%)     前一报告期   增减幅度

                                                                毛利率(%)

电力  290,455,496.87  245,715,163.37      15.40          18.37      -2.97

热力      931,678.93    1,275,065.81     -36.86         -21.79     -15.07

    注：（1）电力项目毛利率下降的主要原因是：本报告期因发电量减少引起主营业务收入减少，同时燃料成本因电煤价格上升、质量下降而增加，导致边际利润下降，从而使毛利率较上年同期略有下降。

    （2）热力项目毛利率下降的主要原因是：燃料成本因电煤价格上升而增加，引起热力单位亏损额增加。

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、公司完成对湖北汉新发电有限公司20％股权收购事项的公告刊登于2004 年1 月3日的《证券时报》第六版和《中国证券报》。报告期内，该公司实现净利润5335.57 万元，本公司实现投资收益1600.67 万元。

    2、国家发改委关于调整电价的通知及其实施对公司影响的公告刊登于2004 年1 月6日的《证券时报》第六版和《中国证券报》。

    3、国家发改委关于湖北青山热电厂“油改煤”二期工程可行性研究报告批复的公告刊登于2004 年2 月10 日的《证券时报》第四版和《中国证券报》。公司将11105.04 万元募集资金通过增资扩股本公司绝对控股的湖北长源第一发电有限责任公司来投资该工程的建设。预计该工程于2004 年第三季度投产发电。

    4、湖北省物价局转发国家发改委关于湖北省分时电价方案的批复及其分时电价实施对公司影响的公告刊登于2004 年3 月6 日的《证券时报》第三十一版和《中国证券报》。

    5、公司股权变动进展情况刊登于2004 年3 月26 日的《证券时报》第四十二版和《中国证券报》。

    6、报告期末，公司应收账款为13,315.71 万元，较上年末减少2,401.09 万元，减幅15.28%。应收账款中应收湖北省电力公司购电费12,274.22 万元，均为跨月结算的电费，此电费将在次月结算。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明。

    □适用 √不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。

    □适用 √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

    □适用 √不适用

    3.6 公司已对披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

    □适用 √不适用

    湖北长源电力发展股份有限公司

    法定代表人：刘彭龄

    二○○四年四月二十三日

    资产负债表

    编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司                                                               单位：人民币元

                                                    2004年3月31日

项目

                          行次                   合并              母公司

流动资产：

货币资金                    1          139,112,196.65      104,638,951.54

短期投资                    2           10,161,001.67        8,858,132.39

应收票据                    3          133,355,110.62      125,825,110.62

应收股利                    4

应收利息                    5            2,854,146.64        8,746,909.41

应收账款                    6          133,157,053.12       79,346,731.92

其他应收款                  7           66,812,992.41       64,960,941.00

预付账款                    8            7,048,721.00        1,187,428.00

应收补贴款                  9

存货                        10           6,172,951.65          426,659.58

待摊费用                    11             699,630.00          516,880.00

一年内到期的长期债权投资    12

其他流动资产                13

流动资产合计                14         499,373,803.76      394,507,744.46

长期投资：

长期股权投资                15         352,592,630.01      784,926,137.50

长期债权投资                16         192,394,000.00      225,820,126.39

长期投资合计                17         544,986,630.01    1,010,746,263.89

固定资产：

固定资产原价                18       2,384,612,903.96      412,251,746.03

减：累计折旧                19         819,246,657.95      199,098,350.34

固定资产净值                20       1,565,366,246.01      213,153,395.69

减：固定资产减值准备        21

固定资产净额                22       1,565,366,246.01      213,153,395.69

工程物资                    23          80,238,605.30

在建工程                    24         157,886,324.29        5,043,368.58

固定资产清理                25

固定资产合计                26       1,803,491,175.60      218,196,764.27

无形资产及其他资产：

无形资产                    27             265,519.50          265,519.50

长期待摊费用                28           4,247,490.84        4,247,490.84

其他长期资产                29

无形资产及其他资产合        30           4,513,010.34        4,513,010.34

递延税项：

递延税款借项                31

资产总计                    32       2,852,364,619.71    1,627,963,782.96

项目                                                  2003年12月31日

                                                 合并              母公司

流动资产：

货币资金                               127,917,506.86       85,248,156.94

短期投资                                 6,367,246.58        6,226,413.30

应收票据                                16,096,000.00       16,096,000.00

应收股利

应收利息                                 2,854,146.64        5,260,225.01

应收账款                               157,167,921.79       27,343,515.22

其他应收款                              77,824,779.57       66,057,963.01

预付账款                                 3,051,853.04        3,051,853.04

应收补贴款

存货                                     9,752,846.02        4,685,497.82

待摊费用                                   409,070.00          100,320.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                           401,441,370.50      214,069,944.34

长期投资：

长期股权投资                           338,023,814.41      761,920,303.10

长期债权投资                           192,394,000.00      225,820,126.39

长期投资合计                           530,417,814.41      987,740,429.49

固定资产：

固定资产原价                         2,384,311,842.96      412,045,685.03

减：累计折旧                           793,693,873.36      194,497,837.33

固定资产净值                         1,590,617,969.60      217,547,847.70

减：固定资产减值准备

固定资产净额                         1,590,617,969.60      217,547,847.70

工程物资                                48,206,384.60

在建工程                               103,727,657.91        3,076,124.77

固定资产清理

固定资产合计                         1,742,552,012.11      220,623,972.47

无形资产及其他资产：

无形资产                                   267,072.24          267,072.24

长期待摊费用                             5,642,717.16        5,642,717.16

其他长期资产

无形资产及其他资产合                     5,909,789.40        5,909,789.40

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             2,680,320,986.42    1,428,344,135.70

    法定代表人：刘彭龄                    总会计师：杨元顶                      会计机构负责人：李延力

    资产负债表（续）

    编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司                                                               单位：人民币元

项目                                               2004年3月31日

                         行次          合并                        母公司

流动负债：

短期借款                 33      526,000,000.00            190,000,000.00

应付票据                 34        5,000,000.00              5,000,000.00

应付账款                 35       15,998,942.43             15,996,942.43

预收账款                 36

应付工资                 37          537,546.63                537,546.63

应付福利费               38        2,252,218.88              1,939,803.55

应付股利                 39       12,340,310.96             10,022,913.53

应交税金                 40       29,731,003.37             21,485,644.32

其他应交款               41        8,361,305.48              4,698,240.67

其他应付款               42      156,777,546.20            452,144,930.83

预提费用                 43       18,781,617.97              6,001,624.36

预计负债                 44

一年内到期的长期负债     45

其他流动负债             46

流动负债合计             47      775,780,491.92            707,827,646.32

长期负债：

长期借款                 48      960,291,730.29             10,000,000.00

应付债券                 49

长期应付款               50

专项应付款               51

其他长期负债             52

长期负债合计             53      960,291,730.29             10,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项             54

负债合计                 55    1,736,072,222.21            717,827,646.32

少数股东权益             56      209,156,260.86

股东权益：

股本                     57      370,142,040.00            370,142,040.00

减：已归还投资           58

股本净额                 59      370,142,040.00            370,142,040.00

资本公积                 60      396,829,478.29            396,829,478.29

盈余公积                 61       68,241,359.19             50,847,991.15

其中：法定公益金         62       17,500,054.20             13,449,891.11

未分配利润               63       71,923,259.16             89,316,627.20

股东权益合计             64      907,136,136.64            907,136,136.64

负债和股东权益总计       65    2,852,364,619.71          1,624,963,782.96

项目                                              2003年12月31日

                                          合并                     母公司

流动负债：

短期借款                        423,000,000.00             140,000,000.00

应付票据                         15,000,000.00              15,000,000.00

应付账款                         58,860,747.87               7,897,452.38

预收账款

应付工资                          4,164,947.49               4,164,947.49

应付福利费                        1,800,812.29               1,518,377.45

应付股利                         12,294,605.04              10,022,913.53

应交税金                         30,120,508.16              17,744,792.89

其他应交款                        7,503,757.19               4,409,248.19

其他应付款                      173,272,294.74             339,743,565.13

预提费用                         10,492,970.38                   1,624.36

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                    736,510,643.16             540,502,921.42

长期负债：

长期借款                        860,291,730.29              10,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                    860,291,730.29              10,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                      1,596,802,373.45             550,502,921.42

少数股东权益                    205,677,398.69

股东权益：

股本                            370,142,040.00             370,142,040.00

减：已归还投资

股本净额                        370,142,040.00             370,142,040.00

资本公积                        396,829,478.29             396,829,478.29

盈余公积                         68,241,359.19              50,847,991.15

其中：法定公益金                 17,500,054.20              13,449,891.11

未分配利润                       42,628,336.80              60,021,704.84

股东权益合计                    877,841,214.28             877,841,214.28

负债和股东权益总计            2,680,320,986.42           1,428,344,135.70

    法定代表人：刘彭龄                        总会计师：杨元顶                      会计机构负责人：李延力

    利润及利润分配表

    编制单位：湖北长源电力发展股份                                                                     单位：人民币元

    有限公司

项目                                                 2004年1-3月

                       行次                      合并              母公司

一、主营业务收入         1             291,387,175.80      169,938,607.21

减：主营业务成本         2             247,047,666.09      157,619,348.12

主营业务税金及附加       3               3,916,398.18        2,000,338.24

二、主营业务利润         4              40,423,111.53       10,318,920.85

加：其他业务利润         5                     501.29           -6,808.82

减：营业费用             6                   9,226.98

管理费用                 7               3,066,853.38        2,705,270.89

财务费用                 8              17,285,221.18        2,323,981.58

三、营业利润             9              20,062,311.28        5,282,859.56

加：投资收益             10             17,397,981.86       26,043,985.00

补贴收入                 11

营业外收入               12

减：营业外支出           13                158,486.00          148,486.00

四、利润总额             14             37,301,807.14       31,178,358.56

减：所得税               15              4,526,406.73        1,883,436.20

少数股东损益             16              3,480,478.05

五、净利润               17             29,294,922.36       29,294,922.36

加：年初未分配利润       18             42,628,336.80       60,021,704.84

其他转入                 19

六、可供分配的利润       20             71,923,259.16       89,316,627.20

减：提取法定盈余公积     21

提取法定公益金           22

利润归还投资             23

七、可供股东分配的利润   24             71,923,259.16       89,316,627.20

减：应付优先股股利       25

提取任意盈余公积         26

应付普通股股利           27

转作股本的普通股股利     28

八、未分配利润           29             71,923,259.16       89,316,627.20

项目                                                 2003年1-3月

                                                 合并              母公司

一、主营业务收入                       305,399,021.13      188,138,138.24

减：主营业务成本                       250,025,268.49      169,396,032.70

主营业务税金及附加                       4,198,796.83        2,247,678.62

二、主营业务利润                        51,174,955.81       16,494,426.92

加：其他业务利润                            29,177.07          -18,999.47

减：营业费用                                86,018.92

管理费用                                 2,140,577.48        1,786,698.18

财务费用                                16,004,842.39        1,595,123.82

三、营业利润                            32,972,694.09       13,093,605.45

加：投资收益                             2,816,127.41       11,630,268.39

补贴收入

营业外收入                                   2,270.00

减：营业外支出                             154,799.71          101,566.81

四、利润总额                            35,636,291.79       24,622,307.03

减：所得税                               7,245,238.27        4,154,631.83

少数股东损益                             7,923,378.32

五、净利润                              20,467,675.20       20,467,675.20

加：年初未分配利润                      26,217,202.95       37,598,156.08

其他转入

六、可供分配的利润                      46,684,878.15       58,065,831.28

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润                  46,684,878.15       58,065,831.28

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                          46,684,878.15       58,065,831.28

    法定代表人：刘彭龄                        总会计师：杨元顶                         会计机构负责人：李延力

    现金流量表

    编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司2004 年1-3 月单位：人民币元

项目                                                行次             合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                           1   247,637,486.58

收到的税费返还                                         2

收到的其他与经营活动有关的现金                         3       168,811.89

现金流入小计                                           4   247,806,298.47

购买商品、接受劳务支付的现金                           5   172,926,958.74

支付给职工以及为职工支付的现金                         6    21,559,933.30

支付的各项税费                                         7    59,214,664.25

支付的其他与经营活动有关的现金                         8    44,478,071.95

现金流出小计                                           9   298,179,628.24

经营活动产生的现金流量净额                            10   -50,373,329.77

二、投资活动产生的现金流量                            11

收回投资所收到的现金                                  12     5,418,220.26

取得投资收益所收到的现金                              13        48,839.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  14

收到的其他与投资活动有关的现金                        15

现金流入小计                                          16     5,467,059.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      17    86,491,948.08

投资所支付的现金                                      18    44,869,206.32

支付的其他与投资活动有关的现金                        19

现金流出小计                                          20   131,361,154.40

投资活动产生的现金流量净额                            21  -125,894,094.96

三、筹资流动产生的现金流量                            22

吸收投资所收到的现金                                  23

借款所收到的现金                                      24   213,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                        25

现金流入小计                                          26   213,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                  27    10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  28    15,411,385.48

支付的其他与筹资有关的现金                            29       126,500.00

现金流出小计                                          30    25,537,885.48

筹资活动产生的现金流量净额                            31   187,462,114.52

四、汇率变动对现金的影响                              32

五、现金及现金等价物的净增加额                        33    11,194,689.79

项目                                                               母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                               239,913,686.58

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                                 108,681.38

现金流入小计                                               240,022,367.96

购买商品、接受劳务支付的现金                               118,183,854.51

支付给职工以及为职工支付的现金                              15,031,760.08

支付的各项税费                                              51,476,992.73

支付的其他与经营活动有关的现金                              41,686,425.71

现金流出小计                                               226,379,033.03

经营活动产生的现金流量净额                                  13,643,334.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                         5,163,220.26

取得投资收益所收到的现金                                        13,877.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 5,177,097.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,173,304.81

投资所支付的现金                                            44,707,170.32

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                46,880,475.13

投资活动产生的现金流量净额                                 -41,703,377.37

三、筹资流动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                50,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,432,662.96

支付的其他与筹资有关的现金                                     116,500.00

现金流出小计                                                 2,549,162.96

筹资活动产生的现金流量净额                                  47,450,837.04

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物的净增加额                              19,390,794.60

    法定代表人：刘彭龄           总会计师：杨元顶            会计机构负责人：李延力

    补充资料

项目                                                  行次           合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                1     29,294,922.36

加：少数股东损益                                      2      3,480,478.05

计提的资产减值准备                                    3

固定资产折旧                                          4     25,552,784.59

无形资产摊销                                          5          1,552.74

长期待摊费用摊销                                      6      1,395,226.32

待摊费用减少(减：增加)                                7       -290,560.00

预提费用增加(减：减少)                                8      8,288,647.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)  9

固定资产报废损失                                     10

财务费用                                             11     15,411,385.48

投资损失(减：收益)                                   12    -17,397,981.86

递延税款贷项(减：借项)                               13

存货的减少(减：增加)                                 14      3,579,894.37

经营性应收项目的减少(减：增加)                       15    -86,233,322.75

经营性应付项目的增加(减：减少)                       16    -33,456,356.66

其他                                                 17

经营活动产生的现金流量净额                           18    -50,373,329.77

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                  19

债务转为资本                                         20

一年内到期的可转换公司债券                           21

融资租入固定资产                                     22

3、现金及现金等价物增加情况：                        23

现金的期末余额                                       24    139,112,196.65

减：现金的期初余额                                   25    127,917,506.86

加：现金等价物的期末余额                             26

减：现金等价物的期初余额                             27

现金及现金等价物净增加额                             28     11,194,689.79

项目                                                               母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                      29,294,922.36

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧                                                 4,600,513.01

无形资产摊销                                                     1,552.74

长期待摊费用摊销                                             1,395,226.32

待摊费用减少(减：增加)                                        -416,560.00

预提费用增加(减：减少)                                       6,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用                                                     2,432,662.96

投资损失(减：收益)                                         -26,043,985.00

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                         4,258,838.24

经营性应收项目的减少(减：增加)                            -158,770,880.27

经营性应付项目的增加(减：减少)                             150,891,044.57

其他

经营活动产生的现金流量净额                                  13,643,334.93

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物增加情况：

现金的期末余额                                             104,638,951.54

减：现金的期初余额                                          85,248,156.94

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    19,390,794.60