湖南计算机股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.24 15:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南计算机股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计 1.3 公司负责人董事长高雷先生、总裁许志榕先生、财务总监林平先生及会计机构负责人张葵女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 湘计算机 变更前简称 无 股票代码 000748 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 湖南省长沙市雨花路161号 湖南省长沙市雨花路161号 电话 0731-5554610-588 0731-5559794 传真 0731-5514776 0731-5514776 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,532,089,161.85 1,569,172,586.34 股东权益(不含 少数股东权益) 1,107,562,249.12 1,106,989,578.56 每股净资产 4.0075 4.0054 调整后的每股 净资产 3.9518 3.9501 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 -98,947,795.65 -98,947,795.6 每股收益 0.0021 0.0021 净资产收益率 0.052% 0.052% 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 0.0199% 0.0199% 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -2.36 股东权益(不含 少数股东权益) 0.052 每股净资产 0.052 调整后的每股 净资产 0.043 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 -37.71 每股收益 -86.45 净资产收益率 -86.53 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 -94.89 单位：元 非经常性损益项目 金额 深圳市泰富投资有限公司净利润 384,374.01 短期投资收益 4,378.73 营业外收入 100.00 扣除日常根据企业会计制度规定 计提的资产减值准备后的其他营 业外支出 -32,795.06 所得税影响数 4,247.45 少数股东损益影响数 -7,687.48 合计 352,617.65 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：湖南计算机股份有限公司2004 年1—3 月单位：元 本季度发生数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 122,690,048.23 36,945,985.21 减：主营业务成本 88,409,429.15 29,369,039.56 主营业务税金及附加 860,479.92 263,085.20 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 33,420,139.16 7,313,860.45 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) -360,169.93 -405,380.30 营业费用 15,356,307.07 5,660,571.66 管理费用 16,263,691.67 8,104,928.27 财务费用 1,641,012.40 1,394,351.63 三、营业利润(亏损以“--”号填列) -201,041.91 -8,251,371.41 加：投资收益(损失以“--”号填列) 2,162,256.79 5,593,884.44 补贴收入 1,189,401.71 营业外收入 100.00 100.00 减：营业外支出 32,795.06 14,056.80 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 3,117,921.53 -2,671,443.77 减：所得税 1,169,546.55 33,046.17 少数股东损益 1,375,704.42 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 572,670.56 -2,704,489.94 加：年初未分配利润 -2,697,107.62 11,259,974.67 其他转入 六、可供分配的利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 补充资料 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(减少)利润总额 4.会计估计变更增加(减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 102,602,170.22 32,350,332.99 减：主营业务成本 69,065,597.73 27,237,387.57 主营业务税金及附加 1,314,356.99 996,660.23 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 32,222,215.50 4,116,285.19 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 555,740.25 188,286.04 营业费用 16,132,093.57 5,593,790.96 管理费用 15,896,616.22 4,181,415.92 财务费用 370,825.93 311,574.27 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 378,420.03 -5,782,209.92 加：投资收益(损失以“--”号填列) 3,397,858.28 9,777,660.56 补贴收入 963,905.03 营业外收入 1,918.87 减：营业外支出 46,430.17 34,612.00 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 4,695,672.04 3,960,838.64 减：所得税 645,608.02 少数股东损益 -230,774.62 五、净利润(净亏损以“--”号填列) 4,280,838.64 3,960,838.64 加：年初未分配利润 -214,825.52 10,178,122.91 其他转入 六、可供分配的利润 4,066,013.12 14,138,961.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 4,066,013.12 14,138,961.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 4,066,013.12 14,138,961.55 补充资料 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(减少)利润总额 4.会计估计变更增加(减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：高雷主管会计工作的公司负责人：许志榕财务总监: 林平会计机构负责人：张葵 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，本公司股东总人数为69730 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。 报告期内，公司全面部署2004 年的经营工作，制定了“大项目带动战略”的发展思路，完成了2004 年度全面预算工作；狠抓公司本年度主抓九大项目的开局工作；基本确定了三大结构（组织结构、产品结构、业务结构）的调整框架；继续加强对子公司的管理，培育优质子公司，为全年经营工作的健康发展打下了良好的基础。一季度，公司实现主营业务收入12269.00 万元，比去年同期增加了19.58%，主营业务利润3342.01 万元，比去年同期增加了3.72%，净利润57.27万元，比去年同期下降86.62%。主要原因是投资收益较去年同期减少123.56 万元，其他业务利润较去年同期减少91.59 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 软件及系统集成 56,602,934.57 37,842,974.39 33.14% 硬件及应用产品 66,087,113.66 50,566,454.76 23.49% 其中：关联交易 -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：元 2004年1-3月 2003年度 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 33,420,139.16 1071.87 146,586,815.10 1633.16 其他业务利润 -360,169.93 -11.55 1,745,614.44 19.45 期间费用 33,261,011.14 1066.77 149,603,788.72 1666.78 投资收益 2,162,256.79 69.35 7,056,928.24 78.62 补贴收入 1,189,401.71 38.15 3,605,237.75 40.17 营业外收支净额 -32,695.06 -1.05 -415,171.62 -4.63 利润总额 3,117,921.53 100.00 8,975,635.19 100.00 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南计算机股份有限公司 董事长： 2004 年4 月23 日 附录：会计报表 资产负债表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 2004年03月31日 单位：元 期末数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 164,638,925.92 86,406,257.53 短期投资 145,663,349.79 130,864,461.16 应收票据 10,149,032.02 290,060.72 应收股利 1,000,000.00 27,498,481.85 应收利息 1,508,035.47 1,508,035.47 应收账款 271,853,462.18 173,146,662.66 其他应收款 62,781,371.77 73,967,998.23 预付账款 56,935,030.02 32,160,781.72 应收补贴款 - 存货 281,384,814.04 120,063,238.94 待摊费用 439,214.19 70,767.74 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 996,353,235.40 645,976,746.02 长期投资： 长期股权投资 259,249,806.85 520,249,086.60 其中：股权投资差额 3,871,010.40 3,248,348.30 长期债权投资 - 长期投资合计 259,249,806.85 520,249,086.60 固定资产： 固定资产原价 247,761,910.16 190,780,732.80 减：累计折旧 93,216,639.90 80,311,089.02 固定资产净值 154,545,270.26 110,469,643.78 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 153,590,258.68 109,514,632.20 工程物资 在建工程 28,235,858.36 26,655,963.45 固定资产清理 固定资产合计 181,826,117.04 136,170,595.65 无形资产及其他资产： 无形资产 89,936,818.93 82,894,535.07 长期待摊费用 4,723,183.63 537,193.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 94,660,002.56 83,431,728.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,532,089,161.85 1,385,828,157.17 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 268,969,887.35 146,316,969.61 短期投资 130,935,815.86 130,834,641.16 应收票据 9,220,095.16 158,485.16 应收股利 1,000,000.00 27,498,481.85 应收利息 1,508,035.47 1,508,035.47 应收账款 250,437,417.93 117,917,171.40 其他应收款 56,990,367.55 70,336,890.33 预付账款 50,982,432.35 30,884,433.83 应收补贴款 存货 261,327,250.93 125,330,230.08 待摊费用 609,212.77 80,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,031,980,515.37 650,865,338.89 长期投资： 长期股权投资 258,076,188.67 514,659,580.89 其中：股权投资差额 4,052,328.32 3,429,666.22 长期债权投资 长期投资合计 258,076,188.67 514,659,580.89 固定资产： 固定资产原价 246,419,588.49 190,108,387.59 减：累计折旧 89,611,894.17 77,698,116.86 固定资产净值 156,807,694.32 112,410,270.73 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 155,852,682.74 111,455,259.15 工程物资 在建工程 27,957,315.45 26,607,799.45 固定资产清理 固定资产合计 183,809,998.19 138,063,058.60 无形资产及其他资产： 无形资产 90,862,685.03 83,482,237.09 长期待摊费用 4,443,199.08 613,978.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,305,884.11 84,096,215.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,569,172,586.34 1,387,684,194.12 公司法定代表人：高雷 主管会计工作的公司负责人：许志榕 财务总监:林平 会计机构负责人：张葵 资产负债表续表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 2004年03月31日 单位：元 期末数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 190,501,564.28 190,501,564.28 应付票据 22,321,416.25 37,600,881.25 应付账款 91,257,669.23 36,621,384.08 预收账款 10,110,957.37 5,779,515.51 应付工资 384,167.99 应付福利费 4,735,484.57 164,103.85 应付股利 1,710,235.51 应交税金 4,998,027.51 277,170.72 其他应交款 300,842.17 5,055.07 其他应付款 21,692,594.05 14,449,589.50 预提费用 465,600.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 2,560,095.03 其他流动负债 流动负债合计 351,038,653.96 285,399,264.26 长期负债： 长期借款 7,829,356.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,700,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,529,356.50 2,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 361,568,010.46 287,399,264.26 少数股东权益 62,958,902.27 股东权益： 股本 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 股本净额 276,374,780.00 276,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 盈余公积 79,298,027.73 59,484,749.73 其中：公益金 31,778,120.47 23,634,762.55 未分配利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 股东权益合计 1,107,562,249.12 1,098,428,892.91 负债和股东权益总计 1,532,089,161.85 1,385,828,157.17 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 170,253,884.00 170,253,884.00 应付票据 65,643,687.19 47,081,157.99 应付账款 87,240,929.87 36,295,363.57 预收账款 19,094,212.87 6,804,253.61 应付工资 1,416,677.80 应付福利费 5,102,319.21 794,024.10 应付股利 7,012,863.51 4,372,478.00 应交税金 11,329,275.41 1,871,578.87 其他应交款 435,821.64 9,027.98 其他应付款 17,584,972.53 15,069,043.15 预提费用 638,451.32 预计负债 一年内到期的长期 2,000,000.00 负债 4,538,095.03 其他流动负债 流动负债合计 390,291,190.38 284,550,811.27 长期负债： 长期借款 8,308,619.55 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,308,619.55 2,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 400,599,809.93 286,550,811.27 少数股东权益 61,583,197.85 股东权益： 股本 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 股本净额 276,374,780.00 276,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 盈余公积 79,298,027.73 59,484,749.73 其中：公益金 31,778,120.47 23,634,762.55 未分配利润 -2,697,107.62 11,259,974.67 股东权益合计 1,106,989,578.56 1,101,133,382.85 负债和股东权益总计 1,569,172,586.34 1,387,684,194.12 公司法定代表人：高雷 主管会计工作的公司负责人：许志榕 财务总监:林平 会计机构负责人：张葵 利润表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 2004年1—3月 单位：元 本季度发生数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 122,690,048.23 36,945,985.21 减：主营业务成本 88,409,429.15 29,369,039.56 主营业务税金及附加 860,479.92 263,085.20 二、主营业务利润（亏损以“－”号填 列） 33,420,139.16 7,313,860.45 加：其他业务利润（亏损以“－” 号填列） -360,169.93 -405,380.30 营业费用 15,356,307.07 5,660,571.66 管理费用 16,263,691.67 8,104,928.27 财务费用 1,641,012.40 1,394,351.63 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -201,041.91 -8,251,371.41 加：投资收益（损失以“－”号填 列） 2,162,256.79 5,593,884.44 补贴收入 1,189,401.71 营业外收入 100.00 100.00 减：营业外支出 32,795.06 14,056.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,117,921.53 -2,671,443.77 减：所得税 1,169,546.55 33,046.17 少数股东损益 1,375,704.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 572,670.56 -2,704,489.94 加：年初未分配利润 -2,697,107.62 11,259,974.67 其他转入 六、可供分配的利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -2,124,437.06 8,555,484.73 补充资料 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（减少）利润总额 4.会计估计变更增加（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 102,602,170.22 32,350,332.99 减：主营业务成本 69,065,597.73 27,237,387.57 主营业务税金及附加 1,314,356.99 996,660.23 二、主营业务利润（亏损以“－”号填 列） 32,222,215.50 4,116,285.19 加：其他业务利润（亏损以“－” 号填列） 555,740.25 188,286.04 营业费用 16,132,093.57 5,593,790.96 管理费用 15,896,616.22 4,181,415.92 财务费用 370,825.93 311,574.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,420.03 -5,782,209.92 加：投资收益（损失以“－”号填 列） 3,397,858.28 9,777,660.56 补贴收入 963,905.03 营业外收入 1,918.87 减：营业外支出 46,430.17 34,612.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,695,672.04 3,960,838.64 减：所得税 645,608.02 少数股东损益 -230,774.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,280,838.64 3,960,838.64 加：年初未分配利润 -214,825.52 10,178,122.91 其他转入 六、可供分配的利润 4,066,013.12 14,138,961.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 4,066,013.12 14,138,961.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 4,066,013.12 14,138,961.55 补充资料 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（减少）利润总额 4.会计估计变更增加（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：高雷 主管会计工作的公司负责人：许志榕 财务总监:林平 会计机构负责人：张葵 现金流量表 编制单位：湖南计算机股份有限公司2004 年1—3 月单位：元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 116,830,802.10 收到的税费返还 1,189,401.71 收到的其他与经营活动有关的现金 1,291,427.71 现金流入小计 119,311,631.52 购买商品、接受劳务支付的现金 172,193,113.36 支付给职工以及为职工支付的现金 15,508,553.22 支付的各项税费 11,824,750.10 支付的其他与经营活动有关的现金 18,733,010.49 现金流出小计 218,259,427.17 经营活动产生的现金流量净额 -98,947,795.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,922,573.43 取得投资收益所收到的现金 895,382.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,876,355.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,959,119.58 投资所支付的现金 22,556,851.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,515,970.64 投资活动产生的现金流量净额 -15,639,614.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 55,383,244.28 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 55,383,244.28 偿还债务所支付的现金 37,513,564.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,613,231.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,126,795.16 筹资活动产生的现金流量净额 10,256,449.12 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -104,330,961.43 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,143,013.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 477,500.82 现金流入小计 24,620,514.37 购买商品、接受劳务支付的现金 38,944,256.98 支付给职工以及为职工支付的现金 4,452,088.09 支付的各项税费 3,017,143.28 支付的其他与经营活动有关的现金 49,816,126.82 现金流出小计 96,229,615.17 经营活动产生的现金流量净额 -71,609,100.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,680.00 取得投资收益所收到的现金 4,378.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,058.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 287,909.21 投资所支付的现金 35,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 323,409.21 投资活动产生的现金流量净额 -313,350.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 55,383,244.28 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 55,383,244.28 偿还债务所支付的现金 37,135,564.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,235,941.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 43,371,505.08 筹资活动产生的现金流量净额 12,011,739.20 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -59,910,712.08 公司法定代表人：高雷主管会计工作的公司负责人：许志榕财务总监: 林平会计机构负责人：张葵 现金流量表附表 编制单位：湖南计算机股份有限公司单位：元 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 572,670.56 加：少数股东本期损益 1,375,704.42 计提的资产减值准备 1,568,609.13 固定资产折旧 3,695,505.67 无形资产摊销 925,866.10 长期待摊费用摊销 346,015.45 待摊费用减少(减：增加) 169,998.58 预提费用增加(减：减少) -172,851.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 12.938.26 固定资产报废损失 11,056.80 财务费用 2,231,340.11 投资损失(减：收益) -2,162,256.79 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -20,057,563.11 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,137,849.96 经营性应付项目的增加(减：减少) -48,326,979.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -98,947,795.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转化为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,638,925.92 减：现金的期初余额 268,969,887.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -104,330,961.43 金额 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -2,704,489.94 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 3,062,294.69 固定资产折旧 2,619,315.36 无形资产摊销 587,702.02 长期待摊费用摊销 76,784.82 待摊费用减少(减：增加) 9,232.26 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 11,056.80 财务费用 1,863,463.08 投资损失(减：收益) -5,593,884.44 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 5,266,991.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -63,529,207.51 经营性应付项目的增加(减：减少) -13,278,359.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 -71,609,100.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转化为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,406,257.53 减：现金的期初余额 146,316,969.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -59,910,712.08 公司法定代表人：高雷主管会计工作的公司负责人：许志榕财务总监: 林平会计机构负责人：张葵 |
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