上海自动化仪表股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海自动化仪表股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事姜国芳先生因故未能出席本次董事会，委托公司董事长肖宗义先生对本次会议各项议案行使表决权。 1.3 公司负责人董事长肖宗义先生、主管会计工作负责人总经理范幼林先生及会计机构负责人资财部经理吴剑啸先生保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 ST自仪 ST自仪B 变更前简称(如有) 股票代码 600848 900928 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪丹桦 联系地址 上海市虹漕路41号 电话 021-54260980 传真 021-54260980或021-62801680 电子信箱 [email protected]或[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 873,321,015.92 833,627,146 股东权益(不含少数股东权益) 115,769,366.67 114,713,855 每股净资产 0.29 0.29 调整后的每股净资产 0.25 0.25 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 4.76 股东权益(不含少数股东权益) 0.92 每股净资产 调整后的每股净资产 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,494,625.97 3,494,625.97 每股收益 0.0026 0.0026 净资产收益率 0.91% 0.91% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.16% 1.16% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -70.62 每股收益 4 净资产收益率 3.41 扣除非经常性损益后的净资产收益率 14.85 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -283,278.36 合计 -283,278.36 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 151,546,422.49 141,340,998.57 减：主营业务成本 112,708,527.83 106,382,190.08 主营业务税金及附加 678,673.08 639,242.05 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 38,159,221.58 34,319,566.44 加：其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 1,806,337.30 1,556,893.39 减：营业费用 7,622,663.82 7,192,725.92 管理费用 28,679,668.95 26,606,612.86 财务费用 5,487,747.88 4,442,041.18 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,824,521.77 -2,364,920.13 加：投资收益(损失以"-"号填列) 3,399,681.14 3,703,146.96 补贴收入 - - 营业外收入 43,426.72 43,426.72 减：营业外支出 326,705.08 326,141.88 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 1,291,881.01 1,055,511.67 减：所得税 129,249.14 - 减：少数股东损益 107,120.20 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 1,055,511.67 1,055,511.67 加：年初未分配利润 -528,717,413 -526,320,773 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -527,661,901.33 -525,265,261.33 减：提取法定盈余公积 27,362.19 - 提取法定公益金 27,362.19 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -527,716,625.71 -525,265,261.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 27,362.19 - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 -527,743,987.90 -525,265,261.33 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 - - 自然灾害发生的损失 - - 会计政策变更增加(或减少)利润 总额 - - 会计估计变更增加(或减少)利润 总额 - - 债务重组损失 - - 其它 - - 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 149,929,232.49 123,820,696.48 减：主营业务成本 109,121,177.53 94,900,102.06 主营业务税金及附加 902,942.33 866,000.42 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 39,905,112.63 28,054,594 加：其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 2,472,277 2,116,066.01 减：营业费用 9,004,051.38 7,169,517.90 管理费用 29,204,330.07 23,687,027.35 财务费用 4,711,730.10 3,682,965.94 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -542,721.92 -4,368,851.18 加：投资收益(损失以"-"号填列) 3,798,002.16 5,546,454.41 补贴收入 - - 营业外收入 30,855.83 30,555.83 减：营业外支出 191,876.46 191,876.46 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 3,094,259.61 1,016,282.60 减：所得税 569,215.23 - 减：少数股东损益 1,508,761.78 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 1,016,282.60 1,016,282.60 加：年初未分配利润 -530,031,528 -527,250,534 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -529,015,245.40 -52,623,251.40 减：提取法定盈余公积 25,236.93 - 提取法定公益金 25,236.92 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -529,065,719.25 -526,234,251.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 25,236.92 - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八、未分配利润 -529,090,956.17 -526,234,251.40 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 - - 自然灾害发生的损失 - - 会计政策变更增加(或减少)利润 总额 - - 会计估计变更增加(或减少)利润 总额 - - 债务重组损失 - - 其它 - - 2.3 报告期末股东总人数为36202 户，其中A 股19364 户；B 股16838 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年，公司迎来了新的发展时机，我国电力发展在经历了近五年平缓期后，开始进入了一个新的发展高潮期，"十五"计划连续三年安排的重大投资项目陆续发挥作用，为公司的发展提供了良好的机遇。 公司管理层积极落实新一年经营工作方针；控制系统提速发展，重点产品加速增长，拓展领域细分市场，有效资源合理配置，预算单位工效挂钩，夯实基础强化管理。 报告期实现主营业务收入15,155 万元，净利润106 万元。均比上年同期有所增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 行业 仪表行业 15,155 11,271 25.63 产品 (1)数字控制系统工程 2,702 2,089 22.69 (2)其他控制系统工程 1,887 1,524 19.24 (3)仪表及装置 10,566 7,658 27.52 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本报告期 前一报告期 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 38,159,221.58 2,953.77 159,019,923 2,274.87 其它业务利润 1,806,337.30 139.82 6,630,085 94.85 期间费用 41,790,080.65 3,234.82 178,116,293 2,548.05 投资收益 3,399,681.14 263.16 15,250,619 218.17 补贴收入 215,000 3.07 营业外收支净额 -283,278.36 -21.93 3,990,967 57.09 利润总额 1,291,881.01 6,990,301 项目 增减比例(%) 主营业务利润 29.84 其它业务利润 47.41 期间费用 26.95 投资收益 20.62 补贴收入 营业外收支净额 -138.41 利润总额 1.报告期主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所增加的主要原因是主营收入增加所致。 2.其他业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所增加的主要原因是报告期实现利润低于前一报告期。 3.营业外收支净额与利润总额之比例较前一报告期减少的主要原因是前一报告期有动迁补偿收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、因公司发展需要，从2004 年3 月1 日起，公司办公地址由上海市长宁区延安西路1599 号7F 搬迁到现址上海市徐汇区虹漕路41 号6F，并正式对外办公。此次搬迁至上海市高科技最集中的开发区之一-----漕河泾开发区后，将更好地体现公司研发、营销的管理一体化的优势，推动公司向更高层次发展。（详见本公司2004 年2 月23 日在《上海证券报》、香港《商报》上刊登的"迁址公告"） 二、报告期内，公司董事会分别三次以"通讯表决"的方式，审议通过了本公司在中国工商银行上海分行静安支行以及华夏银行虹桥支行原八笔贷款进行了展期和转期，其总计金额为18,100 万元。（详情请见本公司2004 年2 月2 日、2 月20 日、3 月16 日在《上海证券报》、香港《商报》上刊登的公告）这将为公司的稳定和发展起到积极作用。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 上海自动化仪表股份有限公司 2004年3月31日资产负债表 金额单位：人民币元 合并 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 77,780,175.09 91,797,881.00 短期投资 1,734,603.72 574,740.00 应收票据 3,328,267.27 8,787,120.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 217,761,196.26 193,446,506.00 其他应收款 80,970,647.42 84,322,051.00 预付帐款 50,318,191.57 26,450,570.00 应收补贴款 存货 173,453,652.18 162,204,792.00 待摊费用 1,500,781.06 267,732.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 606,847,514.57 567,851,392.00 长期资产： - 长期股权投资 86,101,188.98 83,569,812.00 长期债权投资 90,920.00 90,920.00 长期投资合计 86,192,108.98 83,660,732.00 固定资产： - 固定资产原价 378,160,334.31 378,517,573.00 减：累计折旧 -188,500,202.78 -186,108,079.00 固定资产净值 189,660,131.53 192,409,494.00 减：固定资产减值准备 -35,530,620.75 -35,600,675.00 固定资产净额 154,129,510.78 156,808,819.00 经营租入固定资产改良 7,150,278.84 8,332,440.00 工程物资 60,413.00 59,725.00 在建工程 16,818,311.26 14,456,792.00 固定资产清理 -176,820.00 固定资产合计 177,981,693.88 179,657,776.00 无形资产及其他资产 - 无形资产 2,299,698.49 2,457,246.00 长期待摊费用 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,299,698.49 2,457,246.00 资产总计 873,321,015.92 833,627,146.00 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 69,271,995.18 79,573,671.00 短期投资 1,734,603.72 574,740.00 应收票据 2,800,467.27 8,579,320.00 应收股利 269,328.00 494,328.00 应收利息 - 应收账款 212,106,154.77 189,661,810.00 其他应收款 77,037,052.56 84,019,174.00 预付帐款 50,175,607.17 26,231,558.00 应收补贴款 存货 169,099,958.84 158,059,753.00 待摊费用 1,484,603.29 255,071.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 583,979,770.80 547,449,425.00 长期资产： - 长期股权投资 99,723,577.80 96,960,735.00 长期债权投资 90,920.00 90,920.00 长期投资合计 99,814,497.80 97,051,655.00 固定资产： - 固定资产原价 363,839,321.31 364,328,092.00 减：累计折旧 -178,973,642.20 -176,760,500.00 固定资产净值 184,865,679.11 187,567,592.00 减：固定资产减值准备 -35,252,155.75 -35,322,210.00 固定资产净额 149,613,523.36 152,245,382.00 经营租入固定资产改良 7,150,278.84 8,332,440.00 工程物资 60,413.00 59,725.00 在建工程 16,789,474.69 14,430,264.00 固定资产清理 -176,820.00 固定资产合计 173,436,869.89 175,067,811.00 无形资产及其他资产 - 无形资产 2,198,731.49 2,356,279.00 长期待摊费用 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,198,731.49 2,356,279.00 资产总计 859,429,869.98 821,925,170.00 企业负责人：肖宗义 主管会计工作的负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸 上海自动化仪表股份有限公司 2004年3月31日资产负债表（续） 金额单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 384,101,948.04 393,651,542.00 应付票据 - - 应付帐款 185,402,469.43 140,755,006.00 预收帐款 40,231,483.45 38,387,858.00 应付工资 - 应付福利费 2,883,451.46 2,601,490.00 应付股利 4,482,460.00 4,557,460.00 应交税金 4,229,852.67 8,866,906.00 其他应交款 399,058.23 552,262.00 其他应付款 60,669,428.03 55,880,421.00 预提费用 1,099,333.14 849,264.00 一年内到期长期负债 27,090,585.60 26,824,623.00 其他流动负债 - 预计负债 - 流动负债合计 710,590,070.05 672,926,832.00 长期负债： - 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 13,943,069.00 13,033,069.00 其他长期负债 23,569.00 23,569.00 长期负债合计 43,966,638.00 43,056,638.00 - 负债合计 754,556,708.05 715,983,470.00 少数股东权益 2,994,941.20 2,929,821.00 - 股东权益： - 股本 399,286,890.00 399,286,890.00 资本公积 221,969,094.00 221,969,094.00 盈余公积 26,815,686.57 26,733,600.00 其中:法定公益金 950,842.29 896,122.00 未确认的投资损失 -4,558,316.00 -4,558,316.00 未分配利润 -527,743,987.90 -528,717,413.00 股东权益合计 115,769,366.67 114,713,855.00 负债及股东权益总计 873,321,015.92 833,627,146.00 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 368,289,498.04 376,601,540.00 应付票据 - - 应付帐款 179,516,710.53 135,346,115.00 预收帐款 38,418,928.63 37,138,374.00 应付工资 - 应付福利费 264,531.63 7,884.00 应付股利 4,482,460.00 4,482,460.00 应交税金 3,798,276.61 8,648,265.00 其他应交款 394,110.24 548,727.00 其他应付款 56,420,783.03 53,658,708.00 预提费用 957,868.00 837,868.00 一年内到期长期负债 27,090,585.60 26,824,623.00 其他流动负债 - 预计负债 17,094,800.00 17,094,800.00 流动负债合计 696,728,552.31 661,189,364.00 长期负债： - 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 13,943,069.00 13,033,069.00 其他长期负债 - 长期负债合计 43,943,069.00 43,033,069.00 - 负债合计 740,671,621.31 704,222,433.00 少数股东权益 - - 股东权益： - 股本 399,286,890.00 399,286,890.00 资本公积 221,969,094.00 221,969,094.00 盈余公积 22,767,526.00 22,767,526.00 其中:法定公益金 454,626.00 454,626.00 未确认的投资损失 - 未分配利润 -525,265,261.33 -526,320,773.00 股东权益合计 118,758,248.67 117,702,737.00 负债及股东权益总计 859,429,869.98 821,925,170.00 企业负责人：肖宗义 主管会计工作的负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸 上海自动化仪表股份有限公司 2004年3月31日利润表 金额单位：人民币元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 151,546,422.49 141,340,998.57 减：主营业务成本 112,708,527.83 106,382,190.08 主营业务税金及附加 678,673.08 639,242.05 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 38,159,221.58 34,319,566.44 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 1,806,337.30 1,556,893.39 减:营业费用 7,622,663.82 7,192,725.92 管理费用 28,679,668.95 26,606,612.86 财务费用 5,487,747.88 4,442,041.18 三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,824,521.77 -2,364,920.13 加：投资收益（损失以"-"号填列） 3,399,681.14 3,703,146.96 补贴收入 - - 营业外收入 43,426.72 43,426.72 减：营业外支出 326,705.08 326,141.88 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,291,881.01 1,055,511.67 减：所得税 129,249.14 - 减：少数股东损益 107,120.20 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 1,055,511.67 1,055,511.67 加：年初未分配利润 -528,717,413 -526,320,773 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -527,661,901.33 -525,265,261.33 减：提取法定盈余公积 27,362.19 - 提取法定公益金 27,362.19 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -527,716,625.71 -525,265,261.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 27,362.19 - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 -527,743,987.90 -525,265,261.33 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 自然灾害发生的损失 - - 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 债务重组损失 - - 其它 - - 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 149,929,232.49 123,820,696.48 减：主营业务成本 109,121,177.53 94,900,102.06 主营业务税金及附加 902,942.33 866,000.42 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 39,905,112.63 28,054,594 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,472,277 2,116,066.01 减:营业费用 9,004,051.38 7,169,517.90 管理费用 29,204,330.07 23,687,027.35 财务费用 4,711,730.10 3,682,965.94 三、营业利润（亏损以"-"号填列） -542,721.92 -4,368,851.18 加：投资收益（损失以"-"号填列） 3,798,002.16 5,546,454.41 补贴收入 - - 营业外收入 30,855.83 30,555.83 减：营业外支出 191,876.46 191,876.46 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,094,259.61 1,016,282.60 减：所得税 569,215.23 - 减：少数股东损益 1,508,761.78 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 1,016,282.60 1,016,282.60 加：年初未分配利润 -530,031,528 -527,250,534 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -529,015,245.40 -52,623,251.40 减：提取法定盈余公积 25,236.93 - 提取法定公益金 25,236.92 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -529,065,719.25 -526,234,251.40 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 25,236.92 - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 -529,090,956.17 -526,234,251.40 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 自然灾害发生的损失 - - 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 债务重组损失 - - 其它 - - 企业负责人：肖宗义 主管会计工作的负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸 上海自动化仪表股份有限公司 2004年01月01日--2004年03月31日现金流量表 单位：人民币元 项 目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 214,712,479.38 收到的税费返还 13,213,386.19 收到的其他与经营活动有关的现金 3,803,187.46 经营活动现金流入小计 231,729,053.03 购买商品、接受劳务支付的现金 172,361,685.99 支付给职工以及为职工支付的现金 26,150,152.36 支付的各项税费 16,774,247.72 支付的其他与经营活动有关的现金 12,948,340.99 经营活动现金流出小计 228,234,427.06 经营活动现金流量净额 3,494,625.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,081,724.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 177,320.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,359,044.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,548,267.55 投资所支付的现金 1,259,863.72 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,808,131.27 投资活动产生的现金流量净额 -3,449,087.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 184,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,075,953.44 筹资活动现金流入小计 185,575,953.44 偿还债务所支付的现金 194,090,786.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 5,519,766.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 199,610,552.86 筹资活动产生的现金流量净额 -14,034,599.42 四、汇率变动对现金的影响 -28,645.35 五、现金及现金等价物净增加额 -14,017,705.91 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,590,113.30 收到的税费返还 13,213,386.19 收到的其他与经营活动有关的现金 905,607.21 经营活动现金流入小计 216,709,106.70 购买商品、接受劳务支付的现金 166,752,556.58 支付给职工以及为职工支付的现金 23,812,866.64 支付的各项税费 15,786,329.55 支付的其他与经营活动有关的现金 4,900,393.70 经营活动现金流出小计 211,252,146.47 经营活动现金流量净额 5,456,960.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,069,724.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 177,320.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,347,044.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,421,958.98 投资所支付的现金 1,259,863.72 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,681,822.70 投资活动产生的现金流量净额 -3,334,778.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 184,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,075,887.27 筹资活动现金流入小计 185,075,887.27 偿还债务所支付的现金 192,350,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 5,121,099.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 197,471,099.43 筹资活动产生的现金流量净额 -12,395,212.16 四、汇率变动对现金的影响 -28,645.35 五、现金及现金等价物净增加额 -10,301,675.82 企业负责人：肖宗义 主管会计工作的负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸 上海自动化仪表股份有限公司 2004年01月01日--2004年03月31日现金流量表（续） 单位：人民币元 补充项目 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1,055,511.67 加：少数股东损益 107,120.20 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,660,799.27 无形资产摊销 240,268.31 长期待摊费用摊销 1,232,887.98 待摊费用减少（减：增加） -1,233,049.06 预提费用增加（减：减少） 250,069.14 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 76,698.20 固定资产报废损失 财务费用 5,423,337.62 投资损失（减：收益） -3,399,681.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,328,860.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,224,124.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,292,740.18 其他 -659,091.31 经营活动产生的现金流量净额 3,494,625.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 77,780,175.09 减：现金的期初余额 91,797,881.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,017,705.91 补充项目 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1,055,511.67 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,083,070.09 固定资产折旧 3,490,815.29 无形资产摊销 240,268.31 长期待摊费用摊销 1,232,887.98 待摊费用减少（减：增加） -1,229,532.29 预提费用增加（减：减少） 120,000.00 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 76,698.20 固定资产报废损失 财务费用 4,378,160.19 投资损失（减：收益） -3,703,146.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,040,205.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,504,216.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,260,061.14 其他 -3,410.63 经营活动产生的现金流量净额 5,456,960.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69,271,995.18 减：现金的期初余额 79,573,671.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,301,675.82 企业负责人：肖宗义 主管会计工作的负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸 |
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