中天财经

               上海兰生股份有限公司2003年年度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事赵效定、蒋耀因故未出席董事会，委托董事金燕萍、张铸代为出席并行使表决权。董事常中缺席。

    上海上会会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

    公司董事长赵效定、常务副总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理陈岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    上海兰生股份有限公司董事会

    目录

    1.公司基本情况简介

    2.会计数据和业务数据摘要

    3.股本变动及股东情况

    4.董事、监事、高级管理人员和员工情况

    5.公司治理结构

    6.股东大会情况简介

    7.董事会报告

    8.监事会报告

    9.重要事项

    10.财务报告

    11.备查文件目录

    一、公司基本情况简介

    1.公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司

    公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION

    英文名称缩写：LANSHENG

    2.公司法定代表人：赵效定

    3.公司董事会秘书及证券事务代表：

    董事会秘书：张铸

    证券事务代表：杨敏

    联系地址：上海市中山北一路1230号

    电话：（021）65445880×2041

    传真：（021）65446061

    电子信箱：ls @lansheng.com

    4.公司注册地址：上海市浦东新金桥路1566号邮政编码：201206

    办公地址：上海市中山北一路1230号邮政编码：200437

    公司国际互联网网址：http://www.lanshengcorp.com

    电子信箱：ls @lansheng.com

    5.公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn

    年度报告备置地点：公司董事会办公室

    6.公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：兰生股份

    股票代码：600826

    7.其他有关资料：

    (1)公司首次注册登记日期：1993年12月22日

    注册地点：上海市中山北一路1230号

    公司变更注册登记日期：2003年7月29日

    注册地点：上海浦东新区新金桥路1566号

    (2)企业法人营业执照注册号：3100001050029

    (3)税务登记号码：国税沪字310044132230086

    (4)公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

    办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼

    二、会计数据和业务数据摘要

    （一）本年度主要利润指标情况（合并报表）                   单位：元

1.利润总额                                                -324,888,268.82

2.净利润                                                  -312,542,062.88

3.扣除非经常性损益后的净利润                               -29,792,356.41

4.主营业务利润                                             120,162,188.96

5.其他业务利润                                               7,325,111.21

6.营业利润                                                 -42,217,242.43

7.投资收益                                                  -2,343,861.67

8.补贴收入                                                   1,692,568.00

9.营业外收支净额                                          -282,019,732.72

10.经营活动产生的现金流量净额                             -506,250,882.44

11.现金及现金等价物净增加额                                  6,703,111.87

    注：非经常性损益项目及金额：

项目                                                              金额

处置固定资产损益                                             ?C143,571.58

其他营业外收支                                                -893,133.07

各类补贴                                                     1,890,363.40

处置长期股权投资                                            16,293,699.99

计提的长期资产减值准备                                    -282,749,706.47

诉讼费                                                     -20,501,052.00

期货损益                                                       136,260.00

其他                                                         1,255,312.76

扣除所得税因素                                                  10,008.00

合计：                                                     -29,792,356.41

    （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)：单位：元

项目                                    2003年                  2002年

1.主营业务收入                    1,962,703,871.04       1,784,303,874.80

2.净利润                           -312,542,062.88          35,144,461.62

3.总资产                          1,765,332,922.34       1,444,485,739.84

4.股东权益(不含

少数股东权益)                       499,328,877.18         823,503,304.70

5.每股收益(摊薄)                             -1.11                   0.13

6.扣除非经常损益后

的每股收益                                   -0.11                   0.12

7.每股净资产                                  1.78                   2.94

8.调整后每股净资产                            1.67                   2.62

9.每股经营活动产生

的现金净流量                                 -1.81                   0.19

10.净资产收益率

(%)(摊薄)                                   -62.59                   4.27

11.扣除非经常性损益

后的净资产收益率

(%)(加权平均)                                -4.46                   4.13

项目                                                      2001年

                                       调整后                      调整前

1.主营业务收入                  1,718,912,650.47         1,718,912,650.47

2.净利润                           39,688,566.44            39,607,271.44

3.总资产                        1,344,997,075.28        1,344,816,,041.82

4.股东权益(不含

少数股东权益)                     789,106,613.64           789,025,318.64

5.每股收益(摊薄)                            0.14                     0.14

6.扣除非经常损益后

的每股收益                                  0.07                     0.07

7.每股净资产                                2.81                     2.81

8.调整后每股净资产                          2.58                     2.58

9.每股经营活动产生

的现金净流量                                0.32                     0.32

10.净资产收益率

(%)(摊薄)                                   5.03                     5.02

11.扣除非经常性损益

后的净资产收益率

(%)(加权平均)                               2.43                     2.43

    （三）报告期内股东权益变动情况：                            单位：元

项目                     期初数               本期增加         本期减少

股本                280,428,192

资本公积            255,523,147.25             689,880.14

盈余公积            171,192,400.21           3,556,766.11

其中：公益金         52,099,062.11           1,694,583.52

未确认的投资损失      3,193,978.06          12,322,244.78

未分配利润          119,553,543.30                         301,415,041.49

股东权益合计        823,503,304.70                         309,490,640.02

项目                                                      期末数

股本                                                      280,428,192

资本公积                                                  256,123,027.39

盈余公积                                                  174,749,166.32

其中：公益金                                               53,793,645.63

未确认的投资损失                                           15,516,222.84

未分配利润                                               -181,861,498.19

股东权益合计                                              514,012,664.18

    变动说明：

    1、资本公积金增加689,880.14元，系本年度对子公司股权的收购价与所享有净资产的差额。

    2、盈余公积金、公益金增加3,556,766.11 元，均系本年度子公司计提所致。

    3、未分配利润减少系本年度净利润转入。

    4、未确认的投资损失增加，系本年度下属企业超额亏损数增加。

    三、股本变动及股东情况

    （一）股本变动情况

    1、报告期内公司股份总数及股本结构均未发生变化，情况如下：

    公司股份变动情况表                                     (数量单位：股)

                         本次变动前           本次变动增减（＋，－）

                                         配    送    公积金   增  其   小

                                         股    股      转股   发  他   计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份            185,288,192

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4 优先股或其他

未上市流通股份合计      185,288,192

二、已上市流通股份

1、人民币普通股          95,140,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计       95,140,000

三、股份总数            280,428,192

                                                              本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份                                                 185,288,192

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4 优先股或其他

未上市流通股份合计                                           185,288,192

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                                               95,140,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                            95,140,000

三、股份总数                                                 280,428,192

    (二)股票发行与上市情况

    1、报告期末为止的前三年公司未发行股票及衍生证券。

    2、报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等，股份总数及股本结构未发生变化。

    （三）股东情况介绍

    1.报告期末股东数量：截止2003年末，公司股东总数为66,140户。

    2.报告期末公司主要股东持股情况(前10名)：

股东名称（全称）          年度内         年末持股       比例    股份类别

                          增减           数量           (％)    (已流通或

                                                                未流通)

上海兰生(集团)有限

公司                          0       185,288,192       66.073     未流通

邬君                          0           219,800        0.231     已流通

潘福妹                        0           186,100        0.196     已流通

吕达夫                 +179,931           179,931        0.189     已流通

徐勇                    +35,700           150,700        0.158     已流通

朱建荣                  +70,000           132,683        0.139     已流通

史悦成                   -2,612           128,100        0.135     已流通

兴和证券投资基金        -22,000           125,307        0.132     已流通

杜芸                   +120,701           120,701        0.127     已流通

冯笑吾                  +16,400           120,055        0.126     已流通

股东名称（全称）                            质押或冻               股东

                                            结的股份               性质

                                                数量

上海兰生(集团)有限                                                 国有

公司                                              无               股东

邬君                                            未知

潘福妹                                          未知

吕达夫                                          未知

徐勇                                            未知

朱建荣                                          未知

史悦成                                          未知

兴和证券投资基金                                未知

杜芸                                            未知

冯笑吾                                          未知

    公司第一位股东及吕达夫与其他表列股东无关联关系或一致行动人关系，公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

    持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为一家，即上海兰生(集团)有限公司，代表国家持有股份，年末持有本公司股份185,288,192股，报告期内未发生增减变动，未发生质押、冻结等情况。

    3、公司控股股东情况

    公司控股股东上海兰生(集团)有限公司成立于1994年12月，系上海市国有资产管理委员会授权经营国有资产的大型国有独资企业，注册资本人民币55,916万元，法定代表人是张黎明。主要经营业务是：国有资产经营管理，开展各类贸易业务，兴办工业、科技、商业、房产业及其他第三产业，开展海内外投资业务，经外经贸部批准的进出口业务。

    4、公司前十名流通股股东情况

股东名称（全称）      年末持有流通股的数量      种类（A、B、H 股或其它）

邬君                           219,800                             A股

潘福妹                         186,100                             A股

吕达夫                         179,931                             A股

徐勇                           150,700                             A股

朱建荣                         132,683                             A股

史悦成                         128,100                             A股

兴和证券投资基金               125,307                             A股

杜芸                           120,701                             A股

冯笑吾                         120,055                             A股

姚伟                           119,600                             A股

    吕达夫与其他9位股东无关联关系或一致行动人关系，公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名                   职务        性别      年龄          任期起止日期

赵效定               董事长          男        57           2003.5-2006.5

蒋耀               副董事长          男        40           2003.5-2006.5

常中               副董事长

                     总经理          男        44           2003.5-2006.5

金燕萍                 董事          女        49           2003.5-2006.5

张铸           董事、董秘、

                   副总经理          男        47           2003.5-2006.5

陈岚                   董事          女        32           2003.5-2006.5

陆治明             独立董事          男        61           2003.5-2006.5

尹东年             独立董事          男        67           2003.5-2006.5

朱福涛             独立董事          男        44           2003.6-2006.5

马家骏           监事会主席          男        54           2003.5-2006.5

蔡期立                 监事          男        54           2003.5-2006.5

蒋政康                 监事          男        56           2003.5-2006.5

王志慧                 监事          女        48           2003.6-2006.5

陈??                   监事          女        46           2003.5-2006.5

陈辉峰         常务副总经理          男        38          2003.12-2006.5

刘培华             副总经理

                   财务总监          男        40          2003.12-2006.5

朱?f宪             副总经理          男        50           2003.5-2006.5

姓名                           年初                   年末          变动

                             持股数                   持股数        原因

赵效定                            0                        0

蒋耀                              0                        0

常中                              0                        0

金燕萍                            0                        0

张铸                          4,849                    4,849

陈岚                            175                      175

陆治明                            0                        0

尹东年                            0                        0

朱福涛                            0                        0

马家骏                            0                        0

蔡期立                            0                        0

蒋政康                            0                        0

王志慧                       26,798                   26,798

陈??                              0                        0

陈辉峰                            0                        0

刘培华                            0                        0

朱?f宪                            0                        0

    在股东单位任职的董事、监事情况

姓名             任职的股东名称             在股东单位担任的     任职期间

                                             职务

赵效定         上海兰生(集团)有限公司        董事长             1998-2003

蒋耀           上海兰生(集团)有限公司        总裁               2001-2003

金燕萍         上海兰生(集团)有限公司        总裁助理           1998-目前

蔡期立         上海兰生(集团)有限公司        研究室主任         2001-目前

王志慧         上海兰生(集团)有限公司        法律监审部副经理   1994-目前

姓名                                                       是否在股东单

                                                           位领取报酬、

                                                                   津贴

赵效定                                                               是

蒋耀                                                                 是

金燕萍                                                               是

蔡期立                                                               是

王志慧                                                               是

    （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    1、报酬确定依据

    董事、监事和高级管理人员（以下统称：高管人员）的报酬由两部分组成：一部分是基本工资，按月发放；另一部分是奖金，按季度考核发放。

    对高管人员的考核根据公司制定的绩效评估与考核办法，对高管人员的工作业绩与其分管的业务部门的经营实绩或管理部门的工作成绩挂钩，由公司人力资源部进行初评，报公司党政联席会议审定，根据业绩核发奖金。

    2、报酬领取情况

    董事、监事、高级管理人员共17人，其中7人在本公司领取报酬，报酬总额为67.86万元。

    金额最高的前三名董事的报酬总额为：31.10万元。

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：32.52万元。

    董事、监事、高级管理人员年度报酬在3万元--4万元区间的有1人，9万元—10万元区间的有1人，10万元—11万元区间的有5人。

    董事、监事、高级管理人员中有10位不在本公司领取报酬，他们是：董事长赵效定、副董事长蒋耀、董事金燕萍、监事蔡期立、王志慧，他们均在股东单位上海兰生（集团）有限公司领取报酬；常务副总经理陈辉峰、副总经理兼财务总监刘培华因于2003年12月22日到任，本年度不在公司领取报酬，分别在原单位领取；独立董事不领取报酬，公司给予独立董事津贴每年每人3万元。

    （三）报告期内离任董事、监事姓名及离任原因，高级管理人员聘任情况

    1、董事、监事离任情况：

    2003年5月21日召开的2002年度股东大会对董事会进行了换届选举，华佩云不再担任公司董事。

    本次股东大会对监事会进行了换届选举，章仁波、陈仲德、程康不再担任公司监事。

    2、高级管理人员聘任情况：

    2003年5月21日，董事会第四届第一次会议作出决议，聘任常中为公司总经理，聘任张铸、朱?f宪为公司副总经理。

    2003年12月22日，董事会第四届第五次会议作出决议，聘任陈辉峰为公司常务副总经理，聘任刘培华为公司副总经理兼财务总监。

    （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

    公司员工共有434人，其中：受中专教育人数为58人，占员工总数13.36%，大专学历人数127人，占29.26%，大学本科67人，占15.44%。公司现有各类技术职称者计176人，占员工总数40.55%，其中中级技术职称以上人员共计68人，占员工总数15.67%。

    公司现有外销人员58人，单证员22人，报关员6人，财务人员43人。

    公司离退休职工为323人，公司对离休干部每人每月补贴895元，退休职工每人每月补贴约116元不等，除此之外不承担其他费用。

    五、公司治理结构

    1、公司治理情况

    报告期内根据股东大会的决议，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作实施细则》等进行了修订；2003年5月召开的股东大会对董事会进行了换届选举，公司的独立董事为3人，占董事会人数的三分之一，符合中国证监会的有关规定。2003年5月公司还成立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

    公司虽然有公司治理的一系列规范运作的制度，但在实际操作中尚缺有效的制约手段，常中作为公司总经理无视董事会议事规则和公司有关规章制度，超越董事会授予的权限，擅自动用巨额资金，参与海南橡胶交易，以至于本年度发生“琼胶事件”（“琼胶事件”详见本年度报告第九节“重要事项”,下同），给公司经营造成严重影响。董事会对此高度重视，已着手制定加强公司治理的监督制衡的措施，尤其是加强资金管理和风险控制的力度与监管技术手段，以杜绝类似事件的发生。

    2、独立董事履行职责情况

    报告期内，独立董事对公司的定期报告进行了认真的审议，提出修改意见和建议；对聘请公司高级管理人员、公司是否有对外担保情况及财务审计报告中的说明段等，事先都认真审阅有关材料，发表了独立董事意见，认真履行了独立董事职责。

    3、公司与控股股东“五分开”情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

    （1）公司拥有独立完整的采购、生产、销售经营系统，与控股股东不存在同业竞争。

    （2）公司的人员独立，在劳动、人事及工资管理等方面自成体系。总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，在控股股东单位不担任职务。

    （3）公司的资产独立完整，权属清晰，独立拥有商标等无形资产。

    （4）公司拥有独立的经营机构及办公场所，董事会、监事会和内部机构独立运作。

    （5）公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系，按照有关法律法规的要求建立了财务会计管理制度和岗位责任制，独立核算、纳税，独立在银行开户。

    4、对高级管理人员的考评及激励机制

    公司对高级管理人员的考核与激励，实行个人工作业绩与其分管的业务部门经营实绩或管理部门的工作成绩挂钩，由公司人力资源部按季度初评，公司党政联席会议审定，根据业绩核发季度奖金；年终通过对公司、高管人员个人及其所属部门业绩的考核，核发年终奖。

    六、股东大会情况简介

    报告期内召开的年度股东大会情况

    1、2003年4月12日，公司在《上海证券报》上刊登召开2002年度股东大会的公告，并于2003年5月21日在上海柏树大厦一楼会议厅召开股东大会。出席会议的股东及其代表共62人，代表股份18,549.12万股，占公司总股本66.14%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

    2、经到会股东及其代表的审议，以投票方式表决通过如下决议：

    通过《公司2002年度董事会工作报告暨2003年工作计划》、《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事会下设各专门委员会的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘上海上会会计师事务所及确定审计费用的议案》。

    通过《公司2002年度利润分配方案》：2002年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    3、董事选举情况：

    本次股东大会对董事会进行了换届选举，大会选举赵效定、蒋耀、常中、金燕萍、张铸、陈岚、陆治明、尹东年、朱福涛为公司第四届董事会董事，其中陆治明、尹东年、朱福涛为第四届董事会独立董事。

    2003年5月21日，董事会召开第四届第一次会议，选举赵效定为第四届董事会董事长，选举蒋耀、常中为副董事长，聘任张铸为董事会秘书。

    4、监事选举情况：

    本次股东大会对监事会进行了换届选举，大会选举马家骏、蔡期立、王志慧为公司第四届监事会监事。根据《公司法》及本公司章程的规定，蒋政康、陈??由公司职工代表大会推选为公司监事，进入第四届监事会。

    2003年5月21日，监事会召开第四届第一次会议，选举马家骏为第四届监事会主席。

    本次股东大会决议公告刊登于2003年5月22日《上海证券报》。

    七、董事会报告

    （一）公司主营业务的范围及其经营状况

    公司主营业务范围为进出口贸易、代理进出口业务，转口贸易，对销贸易，中外合资合作，“三来一补”，仓储业务等，属外贸行业，以出口轻工业产品和文教体育用品为主。主要出口商品有鞋类、纺织品、机电设备及零附件、箱包、玩具、塑料制品、文教体育用品、手套及帽子、旅游用品等。2003年累计完成海关出口额21,319万美元，较2002年21,517万美元（注:去年披露数为19,739万美元，2003年统计口径发生变化，增加了捷美公司、虹远鞋业公司）减少198万美元，同比下降0.92%。

    1.报告期内主营业务收入和主营业务利润情况：

    2003年度公司各主要行业收入、成本及主营业务利润情况如下（单位：人民币万元）：

行业名称                    主营业务收入                主营业务成本

                        本年数       上年数        本年数          上年数

外贸                   163,418      162,664       153,567         152,205

工业                    53,186       37,265        51,070          34,381

(公司内行业间

相互抵减)               20,334       21,499        20,430          21,504

合计                   196,270      178,430       184,207         165,082

行业名称                                          主营业务毛利

                                       本年数                    上年数

外贸                                    9,851                    10,459

工业                                    2,115                     2,884

(公司内行业间

相互抵减)                                 -98                        -4

合计                                   12,063                    13,347

    2.公司主要出口商品及市场情况：

    (1)主要出口商品情况(前5名)                     （单位：人民币万元）：

出口商品名称          销售金额           占销售比例         销售金额比

                                         （%）              上年增减(％)

鞋类                 67,317.80            34.30                -7.17

纺织原料及制品       27,224.84            13.87               -26.03

机电设备及零附件     17,672.99             9.00               +62.83

箱包                  7,848.23             3.99                +4.25

玩具                  7,079.12             3.61               +54.23

    (2)出口地区销售情况                             （单位：人民币万元）：

地区                销售金额         占销售比例(%)         销售金额比

                                                           上年增减(％)

北美洲              87,165.80            44.41                   -4.77

亚洲                47,610.39            24.26                   +5.60

欧洲                27,464.67            13.99                   +2.19

中南美洲             4,879.30             2.44                  -22.30

非洲                 7,161.82             3.65                  +33.02

大洋洲               2,026.15             1.03                  -28.59

    （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元)

                               业务性质          主要产品        注册资本

1主要控股公司

上海兰生鞋业进出口有限公司         商贸              鞋类           5,000

上海兰生文体进出口有限公司         商贸          文体用品           3,000

上海兰生泓乐进出口有限公司         商贸              乐器           1,000

上海兰华制球有限公司               制造              球类           2,551

上海兰生虹桥胶鞋厂                 制造              胶鞋           1,820

上海文大鞋业有限公司               制造              鞋类           2,950

2主要参股公司

上海生达鞋业有限公司               制造              鞋类           USD70

上海速波体育用品公司               制造          运动手套           USD60

                                             资产规模              净利润

1主要控股公司

上海兰生鞋业进出口有限公司                  25,392.01            1,431.72

上海兰生文体进出口有限公司                  26,423.39              -72.79

上海兰生泓乐进出口有限公司                   3,791.01               93.21

上海兰华制球有限公司                         5,457.11              -87.31

上海兰生虹桥胶鞋厂                           6,311.64              323.34

上海文大鞋业有限公司                        10,298.43              169.81

2主要参股公司

上海生达鞋业有限公司                         1,421.89              -51.49

上海速波体育用品公司                           596.29              -12.24

    （三）主要供应商、客户情况

    本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的13.24%。

    本期公司向前五名客户合计的销售额占公司销售总额的22.40%。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    2003年对公司而言是很不寻常的一年，公司遭遇了非典的考验、伊拉克战争的影响、外贸准入门槛的降低等诸多方面的消极影响，特别是发生了“琼胶事件”，给正常的经营秩序和企业信用带来了巨大的冲击和威胁，尤其是第四季度，公司的资金异常紧缺，使一些子公司的业务受到了不利影响。在有关领导的关心和公司董事会的正确决策下，公司依靠各级组织和广大员工，及时制定了工作预案,采取了一系列措施，积极化解危机，广大干部员工勤奋工作，群策群力，公司业务总体上保持稳定。

    本年度公司在异常困难的情况下，出口规模和主营业务收入与上年基本持平，与各进出口子公司积极开拓国际市场，加强企业内部管理密切相关。上海兰生鞋业进出口公司走专业化、规模化、精细化经营之路，做大鞋类出口，欧洲市场有新的发展，同时管理工作上了新台阶，通过了ISO9001认证；上海兰生文体进出口公司整合内部资源，发挥综合优势，从精简机构入手，采取集约化管理，相关业务集中办理，单一报价，降低了业务费用，减少了人力成本，增强了竞争力；上海兰生体育用品公司以排球、足球、篮球为主打产品，以三家体育用品生产企业为依托，走工贸一体化发展道路，为扩大出口打好基础；上海兰生泓乐进出口公司发挥小、巧、灵的特点，依托兰生品牌优势，紧紧抓住为客户提供优质服务的关键，开拓了新市场、新业务。

    在公司员工的努力下，部分商品的出口比上年有较大的增长，增幅超过30%的商品有：纺织原料及制品、机电设备及零附件、玩具、塑料及其制品、贱金属制品、钢铁及其制品、果酱、医用纱布及绷带、木制品等。但也有部分商品出口下降，如笔类、帽子等。

    （五）公司亏损的主要原因

    虽然2003年度公司的出口规模和主营业务收入与上年相比基本持平，但由于出口竞争激烈，贸易毛利率下降，导致主营业务利润下降；投资收益大幅减少，短期借款增加导致财务费用上升；同时，公司本年度发生“琼胶事件”，公司本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，根据《企业会计制度》谨慎性原则的要求，对“琼胶事件” 帐列的其他长期资产，截止到2003年12月31日作了280,797,593.70元的减值准备。这几项因素，导致公司2003年度亏损。

    （六）公司投资情况

    本年度长期投资净额年末数为50,656万元，比年初38,265万元增加32.38 %，主要原因是本年度资产置换转入上海兰生房产实业有限公司29%股权。

    1、报告期内无使用募集资金投资情况。

    2、其他投资情况：

    （1）2003年1月公司投资人民币1,000万元成立全资子公司上海兰生体育用品有限公司，主营进出口贸易，体育用品的研发、生产，百货销售；同时，投资人民币1,000万元成立全资子公司上海兰生泓乐进出口有限公司，主营进出口贸易，针纺织品、五金交电等的销售。

    （2）公司于2003年4月投资组建上海兰生置业有限公司，注册资本人民币500万元，其中本公司投资350万元，占注册资本70%。公司经营范围为房地产开发、物业管理、房屋租赁等。9月，收回投资200万元，投资比例降为30%。

    （3）公司于2003年6月投资组建上海兰生环球进出口有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中本公司投资900万元，占注册资本90%。该公司主营纺织品、钢材、废七类、润滑油、粮油食品、机电产品、橡胶等产品的进出口业务。

    （4）2003年9月，公司与上海德立天通信技术有限公司共同投资组建上海大唐兰生通信导航技术有限公司，注册资本人民币700万元，其中本公司出资500万元，占注册资本71.4%。经营范围为车载GPS定位调度（监控）系统、车载GPS自主导航系统等设备开发和工程服务。12月该公司的“汽车自主导航仪国产主机板研制”项目获得上海市科委立项。

    （七）公司财务状况

    公司年末总资产176,533.29万元，比上年同期144,448.57万元增加22.21 %,主要是长期股权投资及其他长期资产增加。

    年末长期负债为零。本报告期未发生长期负债。

    年末股东权益为49,932.89万元，比上年同期82,350.33万元减少39.36%，主要是本年度利润减少所致。

    本年度主营业务利润12,016.22万元，比上年同期13,267.15万元减少9.43 %，主要是主营业务毛利率降低。

    本年度净利润?C31,254.21 万元，比上年同期3,514.45万元减少989.31%，主要原因是销售毛利润减少及“琼胶事件”计提资产减值准备。

    现金及现金等价物净增加额670.31万元，比上年同期4,351.22万元减少845.95%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额为-50,625.09万元；投资活动产生的现金流量净额为-2,788.47万元；筹资活动产生的现金流量净额为54,121.29万元。

    （八）董事会对会计师事务所出具的有解释性说明无保留意见审计报告涉及事项的说明

    本年度上海上会会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，解释性说明的涉及事项为“琼胶事件”。公司董事会对该事项说明如下：

    公司下属子公司浦东公司于2003年7月起代理本公司到海南橡胶中心批发市场有限公司（以下简称“批发市场”）采购橡胶，9月中旬产生交易争议，因协调不成，本公司以批发市场为第一被告，浦东公司为第二被告，向上海市高级人民法院提起诉讼，要求批发市场返还本公司投入批发市场交易专用帐户的6.1889亿元资金（其中有其他合作方资金4,000万元），并赔偿相应的经济损失。上海市高级人民法院于10月13日受理本案，并发出《民事裁定书》，裁定：查封、扣押、冻结批发市场、浦东公司价值人民币621,806,262.44元的银行存款或其他等值财产。对此，批发市场不服，向上海市高级人民法院就司法管辖权提出异议。10月24日上海市高级人民法院发出《民事裁定书》，驳回了批发市场上述异议。批发市场不服裁定，又向最高人民法院提出司法管辖权异议，2004年4月6日本公司收悉，最高人民法院发出《民事裁定书》，驳回了批发市场的管辖地异议。截止到报告日止，诉讼尚在审理中。

    公司已就该事项专门组织力量，力争妥善处理。尽管本公司认为提起诉讼理由充分，但本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，公司对“琼胶事件” 帐列的其他长期资产，根据《企业会计制度》谨慎性原则的要求，截止到2003年12月31日作了280,797,593.70元的减值准备。到本报告公告日，对此笔预计损失系依照在现实情况下，对可能导致的损失额作了充分的计提。此项计提资产减值准备将提请公司股东大会审议。

    （九）新年度业务发展计划

    2004年公司的工作目标是出口创汇比上年略有增长，止住经济效益下滑态势并力争有所盈利。为达到上述经营目标，公司在2004年将着力做好以下几项工作：

    1、加强公司治理，为企业健康发展打好坚实基础。

    要切实加强和完善董事会在企业重大决策中的作用和监事会的监督作用，完善法人治理结构，健全董事会的议事规则和决策程序，要认真吸取“琼胶事件”的教训，凡遇重大决策和大宗的资金调度、借贷、担保均应集体讨论决定，严格按规定的程序操作。经营班子要置于董事会的领导和监事会的监督之下，还要形成一套控制风险的程序和监督制衡技术手段。

    （1）执行财务主管委派制；（2）大额资金借贷、调度，使用双签制；（3）重大事项报告制；（4）严格各级管理人员授权制，将董事会相关决议、公司章程相关内容告知相关管理、执行人员，违反决议、章程事项，有权拒绝执行。

    2、明确定位，稳定主业，做大做强进出口业务，特别是出口业务。

    公司的管理、资源都要围绕基本定位加以配置和完善，要围绕提高核心竞争力，努力形成核心产业、核心客户、核心服务，保证企业的可持续发展。

    （1）坚定不移走工贸结合的道路并赋之于新的内涵，从简单加工和销售走向研发、设计、制造、销售、配送整个价值链管理，以赢得更多的增值空间。要借外环线周边几家工厂的搬迁的契机，缜密规划，注入研发、设计等新元素，如建立鞋业的打样设计中心。

    （2）积极探索业务员团队化。通过业务流程再造，逐步建立接单中心、采购中心、设计中心、包装中心。由采购中心集中采购，控制产品质量和采购价格；适时组建包装中心，通过组合包装和更新，进一步提高附加值，最终建立自己的品牌系列，利用这些资源开拓国内外市场。

    （3）锻造兰生核心品牌。每个子公司均应有品牌规划，在大类商品、系列商品中推出主打商标。公司要将品牌建设列入考核体系中，公司的管理机构要积极参与，起到服务、咨询、配套、管理的综合功能。

    （4）积极推行市场多元化战略。公司的出口除了继续将工作重心放在欧美、日本等发达地区，还要分析市场、品牌、产品，努力扩大对中东、非洲、南美等发展中国家的贸易，进一步调整市场结构。

    3、加强管理、夯实基础，切实提高企业管理水平。

    根据公司的实际需要，调整内部管理机构，形成与战略定位、主营业务和企业规模相适应的管理框架和体制，突出强化对进出口业务的管理职能。

    要积极启动ISO9000认证和大力推进ERP的实施，通过实施这两个工程，做到：一次输入数据，信息共享，打通流程，提高效率；加强过程控制，规范业务运作，减少随意性；用技术手段保证规章的落实，实时反映企业的运作状态。

    4、培育后劲，控制风险，在调整中探索企业多元化发展的道路

    （1）认真梳理公司投资现状，分门别类加以清理和整顿，充分发挥现有资产效益，力争盘活存量，变存量为流量，为公司下一步发展提供一定的资金支持。

    （2）抓住机遇，储备项目，高起点规划建设兰生工业园区。在建设新的生产基地过程中与公司的战略定位和培育企业核心竞争力相结合，使新建企业成为机制活、动力足、成本低、产品新、市场意识强，并符合公司战略定位的新型企业，为公司新一轮的发展奠定实业基础。

    （3）开展对自营进口和国内贸易的研究摸索，分析国内巨大的消费市场，在控制风险的前提下，与公司现有产品、渠道、资源结合，大力拓展进口，适度开展国内贸易。

    （十）董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

    （1）2003年1月7日，董事会召开三届二十四次会议，会议审议通过《关于建立子公司上海兰生体育用品有限公司和上海兰生泓乐进出口有限公司的决议》。

    （2）2003年3月31日，董事会召开2003年第一次临时会议，会议审议通过《关于向上海兰生体育用品有限公司转让上海速波体育用品公司股权的决议》、《关于投资组建上海兰生置业有限公司的决议》、《关于向上海兰生泓乐进出口有限公司转让上海兰生嚎呐乐器公司股权的决议》等。

    （3）2003年4月9日，董事会召开三届二十五次会议，会议审议通过如下决议：同意《2002年度董事会工作报告暨2003年工作计划》、《公司2002年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会下设各专门委员会的议案》、《关于继续聘任上海上会会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于审议通过2002年度财务决算报告及2002年度利润分配方案的决议》、《关于董事会换届选举的决议》。

    （4）2003年4月29日，董事会召开三届二十六次会议，会议审议通过《关于通过公司2003年第一季度报告决议》。

    （5）2003年5月21日，董事会召开四届一次会议，会议选举赵效定为董事长，选举蒋耀、常中为副董事长，聘任常中为总经理，张铸、朱?f宪为副总经理，陈岚为财务部经理，聘任张铸为董事会秘书，杨敏为证券事务代表。会议审议通过《关于投资组建上海兰生环球进出口有限公司的决议》、《关于同意上海兰生置业有限公司投资方变更等事项的决议》等。

    （6）2003年6月5日，董事会召开2003年第二次临时会议，讨论在香港设立子公司事宜。

    （7）2003年8月12日，董事会召开四届二次会议，审议通过《关于通过公司2003年半年度报告及成立董事会专门委员会等事项的决议》、《关于投资组建上海大唐兰生通讯导航技术有限公司的决议》、《关于原则同意转让浦发银行及交通银行股权的决议》、《关于原则同意收购香港国建贸易公司的决议》、《关于修改公司总经理工作实施细则的决议》等。

    （8）2003年9月16日，董事会召开2003年第三次临时会议，听取总经理关于“琼胶事件”的报告，决定向政府有关部门报告，并采取相应紧急措施。

    （9）2003年9月21日，董事会召开2003年第四次临时会议，就“琼胶事件”分析了海南橡胶中心批发市场有限公司存在的问题，并提出有关对策。

    （10）2003年10月8日，董事会召开四届三次会议，对“琼胶事件”作全面分析与讨论，对有关工作作了部署。

    （11）2003年10月12日，董事会召开2003年第五次临时会议，会议审议通过《关于就琼胶事件向上海市高级人民法院提起民事诉讼的决议》。

    （12）2003年10月28日，董事会召开四届四次会议，会议作出《关于通过公司2003年第三季度报告的决议》。

    （13）2003年11月5日，董事会召开2003年第六次临时会议,会议作出《关于原则同意公司以投资企业股权为银行贷款作担保的决议》。

    （14）2003年12月22日，董事会召开四届五次会议，会议作出《关于聘任上海兰生股份有限公司副总经理、财务总监的决议》，聘任陈辉峰为公司常务副总经理，聘任刘培华为公司副总经理兼财务总监。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况：

    本年度根据公司2002年临时股东大会通过的《上海兰生股份有限公司关于资产置换暨关联交易的议案》，将部分应收款项、存货、长期投资、固定资产等转让给上海兰生（集团）有限公司，兰生集团则以其拥有的上海兰生房产实业有限公司29%的股权置换本公司换出的资产。[资产置换情况详见重要事项（二）]

    （十一）本次利润分配预案

    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2003 年度本公司净利润为-312,542,062.88 元，按《公司法》和公司章程的规定，公司本部不提取法定盈余公积金、法定公益金，子公司按其公司章程提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金共计3,556,766.11 元，加期初未分配利润119,553,543.30 元，本年度未分配利润为-196,545,285.69 元，没有可供股东分配的利润。鉴于此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （十二）其他报告事项

    1、公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》、《中国证券报》。

    2、公司执行中国证监会（2003）56号文的情况：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，公司进行了自查，并向上海证监局递交了自查报告。截止2003年12月31日，公司不存在关联方违规占用资金和对外担保情况。

    3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

    上海上会会计事务所根据“证监发（2003）56号文”的要求，出具了上会师报字(2004)第609号《关于上海兰生股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况及向控股股东及其他关联方提供担保情况的专项说明》，注册会计师认为：

    ( 1 ) 贵控股股东及其他关联方占用贵公司及控股子公司资金情况：

公司代码    公司简称        资金占用方                     资金占用方与

                                                           上市公司的关

                                                           系

600826      兰生股份        上海兰生（集团）有限公司       母公司

                            上海兰生股份有限公司昆

                            山制鞋厂                       全资子公司

                            上海申源塑料制品有限公

                            司                             联营投资

                            上海兰生纸业有限公司           同一母公司

                            上海速波体育用品有限公

                            司                             联营投资

                            上海兰生高尔夫运动器材

                            有限公司                       联营投资

                            上海生达鞋业有限公司           联营投资

                            上海长城运动鞋二厂             联营投资

                            上海兰生国际货运有限公

                            司                             同一母公司

                            上海兰生工业有限公司           联营投资

                            上海兰生大宇有限公司           同一母公司

                            上海兰生置业有限公司           联营投资

合计

公司代码公司简称  资金占用方                            资金占用期末余

                                                         额截止时点

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司              2003年12月31日

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                              同上

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                    同上

                   上海兰生纸业有限公司                  同上

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                    同上

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                              同上

                   上海生达鞋业有限公司                  同上

                   上海长城运动鞋二厂                    同上

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                    同上

                   上海兰生工业有限公司                  同上

                   上海兰生大宇有限公司                  同上

                   上海兰生置业有限公司                  同上

合计

公司代码公司简称  资金占用方                             资金占用期初余

                                                          额截止时点

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                2002年12月31日

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                                同上

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                      同上

                   上海兰生纸业有限公司                    同上

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                      同上

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                                同上

                   上海生达鞋业有限公司                    同上

                   上海长城运动鞋二厂                      同上

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                      同上

                   上海兰生工业有限公司                    同上

                   上海兰生大宇有限公司                    同上

                   上海兰生置业有限公司                    同上

合计

公司代码公司简称  资金占用方                    相对应的会计报表科目

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                       应收款

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                      其他应收款

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                            其他应收款

                   上海兰生纸业有限公司          其他应收款

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                             应收款

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                      其他应收款

                   上海生达鞋业有限公司          其他应收款

                   上海长城运动鞋二厂                             应收款

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                            其他应收款

                   上海兰生工业有限公司          其他应收款

                   上海兰生大宇有限公司                           应收款

                   上海兰生置业有限公司          其他应收款

合计

公司代码公司简称  资金占用方                   资金占用期末时点

                                                 金额（万元）

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                      43.86

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                        804.33

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                0.91

                   上海兰生纸业有限公司              0.00

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                             0.00

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                          0.00

                   上海生达鞋业有限公司              0.03

                   上海长城运动鞋二厂                             0.00

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                0.00

                   上海兰生工业有限公司              0.00

                   上海兰生大宇有限公司                         111.26

                   上海兰生置业有限公司            251.89

合计                                              1057.16       155.12

公司代码公司简称  资金占用方                      资金占用期初时

                                                   点金额（万元）

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                        92.30

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                           1074.33

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                    0.00

                   上海兰生纸业有限公司                813.19

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                             247.07

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                            630.00

                   上海生达鞋业有限公司                  0.30

                   上海长城运动鞋二厂                            1224.52

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                    0.00

                   上海兰生工业有限公司                882.00

                   上海兰生大宇有限公司                            47.09

                   上海兰生置业有限公司                  0.00

合计                                                  3399.82    1610.98

公司代码公司简称  资金占用方                       资金占用借方累

                                                    计发生金额（万

                                                    元）

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                    240.66

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                          0.00

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                0.91

                   上海兰生纸业有限公司              0.00

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                          207.83

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                          0.00

                   上海生达鞋业有限公司              0.12

                   上海长城运动鞋二厂                          837.38

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                3.17

                   上海兰生工业有限公司              0.00

                   上海兰生大宇有限公司                        508.04

                   上海兰生置业有限公司            251.89

合计                                               256.09     1793.91

公司代码公司简称  资金占用方                     资金占用贷方累

                                                  计发生金额（万

                                                  元）

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司                    289.10

                   上海兰生股份有限公司昆       270.00

                   山制鞋厂                          *

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                             0.00

                   上海兰生纸业有限公司         813.19

                                                     *

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                          454.90

                   上海兰生高尔夫运动器材       630.00

                   有限公司                          *

                   上海生达鞋业有限公司           0.39

                   上海长城运动鞋二厂                         2061.90

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                             3.17

                   上海兰生工业有限公司         882.00

                   上海兰生大宇有限公司                        443.87

                   上海兰生置业有限公司           0.00

合计                                           2598.75        3249.77

公司代码公司简称  资金占用方                       占用方式     占用原因

600826   兰生股份  上海兰生（集团）有限公司             采购       未结算

                   上海兰生股份有限公司昆

                   山制鞋厂                           代垫款       未结算

                   上海申源塑料制品有限公

                   司                                 代垫款       未结算

                   上海兰生纸业有限公司               代垫款       未结算

                   上海速波体育用品有限公

                   司                                   采购       未结算

                   上海兰生高尔夫运动器材

                   有限公司                           代垫款       未结算

                   上海生达鞋业有限公司               代垫款       未结算

                   上海长城运动鞋二厂                   采购       未结算

                   上海兰生国际货运有限公

                   司                                 代垫款       未结算

                   上海兰生工业有限公司           股权转让款       未结算

                   上海兰生大宇有限公司                 采购       未结算

                   上海兰生置业有限公司               代垫款       未结算

合计

    特殊担保情况表

    截止2003年12月31日                                   附表（二）

公司代码       公司简称  担保人（上市      被担保对象      被担保对象与上

                         公司/上市公司     名称            市公司的关系

                         子公司）

600826         兰生股份  上海文泰运动      上海泰日针

                         鞋厂              织服装厂        其他企业

公司代码       公司简称      担保金额        担保开始          担保结束

                             （万元）        日                日

600826         兰生股份       180            2003.6.24         2004.6.15

公司代码       公司简称         至报告日             担保方式       备注

                                是否仍存

                                在担保责

                                任

600826         兰生股份                              连带责任

                                是                   保证担保        ②

    注① 上市公司为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保

    ② 上市公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保

    ③ 上市公司对外担保没有反担保

    ④ 上市公司对外担保总额超过公司2003年报净资产50%

    (2)贵公司及其控股子公司无为贵公司控股股东及其他关联方提供担保的情况:

    4、独立董事关于公司执行中国证监会（2003）56号文的专项说明及独立意见：

    公司独立董事对公司2003年度执行中国证监会（2003）56号文情况作出如下专项说明和独立意见：

    （1）专项说明

    ①公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供对外担保。

    ②公司按照证监发（2003）56号文的要求进行了自查，并于2003年10月13日向中国证监会上海证监局递交了自查报告。

    ③2003年6月24日，公司控股子公司上海文泰运动鞋厂因业务需要，对有业务往来的上海泰日针织服装厂提供180万元银行贷款的一年担保。

    ④公司董事会第四届第六次会议提出了修改公司章程的议案，在章程中按照56号文的要求完善了对外担保的审批程序，并将提请公司股东大会批准。

    （2）独立意见

    ① 公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来为正常生产经营性资金往来或是经股东大会批准的资产置换中少量的资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情况。

    ② 未发现公司以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东使用的情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。

    ③ 今后对外担保应严格按公司规定程序办理。

    八、监事会报告

    （一）报告期内工作情况

    2003年度公司第四届监事会认真按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使监督职能，列席了报告期内公司召开的历次董事会会议及股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、议事表决及董事会对股东大会决议的执行情况等是否合规进行了监督，对董事、公司管理层履行职责进行了监督。

    报告期内监事会召开了3 次会议，具体情况如下：

    1、2003 年4 月9 日，监事会召开三届十二次会议，会议审议并通过如下决议：

    （1）同意2002年度监事会工作报告；

    （2）同意公司2002年度报告及摘要中涉及监事会的内容；

    （3）同意公司2002 年度财务决算报告；

    （4）通过关于监事会换届选举的议案。

    2、2003 年4月29 日，监事会召开三届十三次会议，会议审议通过公司2003年第一季度报告。

    3、2003 年5 月21日，监事会召开四届一次会议，会议表决通过如下决议：选举马家骏为公司第四届监事会主席。

    （二）监事会对报告期有关事项的独立意见

    经公司监事会审核，现就下列事项发表如下意见：

    1、公司依法运作情况

    2003 年度公司董事会决策程序、各项决议合法有效，能严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规进行规范运作，工作认真负责，建立了公司内部管理和内部控制制度。但总经理无视董事会议事规则和公司有关规章制度，超越董事会授予的权限，擅自动用巨额资金，参与海南橡胶交易，给公司的经营造成严重影响。同时也反映了在实际操作中尚缺有效的制约手段。事件发生后，公司对事件的处置是及时的、得当的，在加强内控制度方面采取的措施也是有效的。

    2、公司财务情况

    监事会对本年度公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2003 年度财务报告客观地反映了公司的经营结果，上海上会会计师事务所为公司出具了解释性说明的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营结果。

    3、资产置换实施情况

    报告期内公司实施了股东大会批准的资产置换暨关联交易方案，监事会认为，交易是在公平、公正和诚信的原则上进行的，交易定价公允合理，协议内容公平合法，符合公司及全体股东利益，未造成公司资产流失。

    4．关于关联交易

    公司因业务需要，向参股、控股企业采购产品，用于出口，或向这些企业销售原材料，加工为成品后再出口，经查，这些关联交易的采购或销售均采用市场价格结算，交易公平、合理，没有损害本公司及非关联股东的利益。

    5、对董事会2003年度审计报告涉及事项说明的意见

    本年度上海上会会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，公司董事会对解释性说明涉及的事项进行了说明，监事会认为董事会的说明真实、准确的反映了该事项的实际情况，监事会同意董事会的说明内容。

    6、对董事会2003年度计提资产减值准备的决议的意见

    董事会对公司2003年度计提资产减值准备报告进行了审议，并作出了同意该报告的决议。监事会认为，公司计提资产减值准备的报告，符合财政部发布的有关会计制度和公司制定的《关于资产减值准备的提取和核销的规定》，计提依据充分，董事会决议内容符合实际，表决符合有关程序。

    九、重要事项

    （一）本年度诉讼事项

    1、公司下属子公司浦东公司于2003年7月起代理本公司到海南橡胶中心批发市场有限公司（以下简称：批发市场）采购橡胶，9月中旬产生交易争议，因协调不成，本公司以批发市场为第一被告，浦东公司为第二被告，向上海市高级人民法院提起诉讼，要求批发市场返还本公司投入批发市场交易专用帐户的6.1889亿元资金，并赔偿按中国人民银行同期流动资金贷款利率计的相应经济损失。

    上海市高级人民法院于10月13日受理本案，并发出（2003）沪高民二（商）初字第6号《民事裁定书》，裁定：查封、扣押、冻结批发市场、浦东公司价值人民币621,806,262.44元（含交易合作方青岛森泰达橡胶有限公司4000万元）的银行存款或其他等值财产。对此，批发市场不服，向上海市高级人民法院就司法管辖权提出异议。10月24日上海市高级人民法院发出（2003）沪高民二（商）初字第6号《民事裁定书》，驳回了批发市场上述异议。批发市场不服裁定，又向最高人民法院提出司法管辖权异议，2004年4月6日本公司收悉，最高人民法院发出（2003）民二终字第191号《民事裁定书》，驳回了批发市场的管辖地异议。截止到报告日止，诉讼尚在审理中。

    本公司于2003年11月6日收到海口市中级人民法院送达的《应诉通知书》。青岛森泰达橡胶有限公司告本公司在橡胶采购合作中违反协议有关控制风险的约定，要求返还投入资金4000万元及“盈利”4165.92万元。本公司认为双方争议应按协议约定运用仲裁条款，对海口中院受理出异议，被该院驳回。2004年3月11日，本公司已就上述事项上诉海南省高级人民法院。截止报告日止，该案尚在审理中。

    2、本公司于2003年11月3日收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》，原告为兴业银行上海闸北支行（以下简称：闸北支行），被告为本公司。诉讼原因：本公司向闸北支行分四期共借款人民币2亿元，还款期限分别自2004年1月13日至2004年3月10日不等，该行以公司涉及琼胶事件及2003年第三季度业绩预警为由，要求公司提前还款。公司积极与该行进行磋商，以妥善解决诉讼。2004年1月16日，本公司收到上海市第二中级人民法院《民事调解书》，明确本案已审理终结，闸北支行同意接受本公司的还款计划，本公司确认将至迟在2004年12月将借款本金及相应利息按双方商定的还款进度归还，案件受理费等由双方分半负担。

    （二）报告期内出售及收购资产情况

    报告期内公司与上海兰生（集团）有限公司（以下简称：兰生集团）按照2002年12月23日本公司股东大会通过的《关于资产置换暨关联交易的方案》实施了资产置换。置入资产情况：

交易对方及被收购                                          自购买日起至报

或置入资产                 购买日            交易价格     告期末为上市公

                                                          司贡献的净利润

交易对方：上海兰生

（集团）有限公司

置入资产：上海兰生房                       15,105.54

产有限公司29%股权         2003.01.20       万元             -899万元

交易对方及被收购                                         是否为关联交易

或置入资产                                             （如是，说明定价

                                                                 原则）

交易对方：上海兰生

（集团）有限公司                                     关联交易。以经评估

置入资产：上海兰生房                                 的净资产值为作价依

产有限公司29%股权                                                  据。

    置出资产情况：下列表格中的项目，均为公司实施资产置换时，向交易对象兰生集团置出的资产。

交易对方及被出                       交易价格      本年初起至出      出售

售或置出资产        出售日           (万元)        售日该出售资      产生

                                                   产为上市公司      的损

                                                   贡献的净利润      益

存货              2003.02.27         4,698.18          --             --

应收款项          2003.03.31         8,150.66          --             --

长期投资          2003.01.20           721.39          --             --

固定资产          2003.08.19         1,968.62          --             --

应付账款          2003.03.31           922.46          --             --

交易对方及被出                                        是否为关联交易（如

售或置出资产                                          是，说明定价原则）

存货                                              关联交易。以经评估的净

                                                      资产值为作价依据。

应收款项                                                            同上

长期投资                                                            同上

固定资产                                                            同上

应付账款                                                            同上

    2003年度在全部相关置换资产办妥移交及产权交割手续之前，公司原拟置换给上海兰生（集团）有限公司的（1）长期投资中上海申源塑料制品有限公司33%股权投资由于农方股东的反对而无法办妥产权交易手续；（2）应收款项中应收东风橡胶厂1,828,926.98元由于对方以位于上海市崇明县东风农场6街坊4/12丘的土地的使用权作为对价，偿还了该笔应收款。由于上述事项，经置换双方确认，公司不再将这两项资产置换给兰生集团。该变更导致本次资产置换事项中公司合计换出资产的评估值减少为146,163,896.42元，公司应支付给兰生集团的补价增加为4,891,525.54元。

    截至2003年12月31日，除上述两项资产外，其他原拟置换资产的相关移交及产权交割手续均已办妥并已进行相关账务处理，公司亦以现金的方式支付了绝大部分补价。

    说明：上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

    （三）重大关联交易事项

    关联方担保事项：

    期末向中国银行上海市分行宝山支行借款余额110,000,000.00元，向中国民生银行上海市分行黄浦支行借款余额60,000,000.00元，向中信实业银行上海市分行借款余额150,000,000.00元，向招商银行上海市分行徐家汇支行借款余额39,000,000.00元，向交通银行上海市分行借款余额40,000,000.00元，均由上海兰生(集团)有限公司给予担保。

    （四）重大合同及其履行情况

    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、公司无重大担保事项。

    3 、公司无委托理财事项。

    （五）本公司及持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项。

    （六）报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司进行审计，2002年度审计费23.80万元，验资费1.20万元，2003年度支付审计费共30万元，差旅费由公司承担。到目前为止，上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务已连续11年。

    （七）上海证券交易所于2003年12月12日对公司作出了公开谴责的决定，交易所认为公司自2003年7月28日起在未经决策程序审议通过的情况下，陆续动用57,889万元通过子公司浦东公司在海南橡胶中心批发市场进行天然橡胶的交易，直至2003年9月23日公司才就交易纠纷进行临时公告，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因此上海证券交易所决定对本公司予以公开谴责。

    （八）报告期内公司享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

    十、财务会计报告

    审计报告

    上会师报字(2004)第608号

    上海兰生股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的上海兰生股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

    此外,我们提醒会计报表使用者关注如会计报表附注“八/1/(1)”所述，贵公司在未经公司决策程序审议通过的情况下，于2003年9月与海南橡胶中心批发市场有限公司(以下简称“批发市场”)发生采购橡胶交易纠纷，贵公司向上海市高级人民法院提起诉讼，要求批发市场返还贵公司投入批发市场交易专用账户的6.1889亿元资金（其中有其他合作方资金4,000万元），并赔偿相应经济损失。上海市高级人民法院于2003年10月13日受理此案。截止到本报告日，该诉讼尚在审理中，贵公司对此已计提了相应的减值准备。本段内容并不影响已发表的审计意见。

    上海上会会计师事务所有限公司            中国注册会计师：沈骅  沈佳云

    中国  上海                              二○○四年四月二十一日

    一、公司简介

    本公司系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业，主营进出口贸易、代理进出口业务、转口贸易、对外贸易、中外合资合作、“三来一补”、经贸咨询、原辅料及外转内产品、国内商业(除专项规定)，仓储业务。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、执行的会计准则和会计制度

    执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关的补充规定。

    2、会计年度

    自公历1月1日起至12月31日止。

    3、记账本位币

    人民币。

    4、记账原则和计价基础

    以权责发生制为记账原则, 以实际成本为计价基础。

    5、外币业务核算方法

    对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价折算成人民币，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

    6、现金等价物的确定标准

    期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

    7、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账核算方法

    (1)坏账的确认标准

    A.因债务人破产或死亡，以其破产之财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收账款;

    B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收账款。

    以上确实不能收回的应收账款，报经董事会批准后作为坏账。

    (2)坏账准备的计提方法

    坏账核算采用备抵法。

    公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，具体情况如下：

    账龄1年以内的应收款项，按其余额的2%计提，鉴于外贸企业的行业特殊性，对于账龄在一年以内未逾期的应收款项，如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标保证金、信用证项下的应收国外账款等，不计提坏账准备；

    账龄1-2年的应收款项，按其余额的5%计提；

    账龄2-3年的应收款项，按其余额的10%计提；

    账龄3年以上的应收款项，按其余额的20%计提。

    当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，则按其余额的100%计提。

    8、存货核算方法

    (1)存货包括

    原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按个别认定法或加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领用时一次转销法核算。

    (2)存货盘存制度

    永续盘存制。

    (3)存货跌价准备的确认标准和计提方法

    期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

    9、长期投资核算方法

    (1)长期股权投资的计价和收益确认方法

    ① 计价

    长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款，扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利。

    ② 收益确认方法

    公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

    (2)长期债权投资计价和收益确认方法

    按其初始投资成本，即取得时支付的全部价款（包括现金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入。

    (3)长期债券投资溢价和折价的摊销方法

    在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时,按直线法摊销。

    (4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

    采用逐项计提的方法。

    长期债券投资及股票投资按成本与市价孰低计提减值准备。长期股权投资根据被投资单位经营状况，可能会出现恶化并导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，则根据估计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

    (5)股权投资差额的摊销方法

    长期股权投资在采用权益法核算时，本公司将投资成本高于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额按10年(若被投资单位剩余经营期限短于10年，则按剩余经营期限)平均摊销，计入投资损益；将投资成本小于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积——股权投资准备科目。

    10、固定资产核算方法

    (1)固定资产标准为

    A.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

    B.单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

    (2)计价方法

    按购建时的实际成本计价。

    (3)折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下：

类别                           使用年限                          残值率

房屋及建筑物                    20-45年                         4%、10%

机器设备                        10-14年                         4%、10%

电子及运输设备                   4-15年                         4%、10%

其他设备                        10-20年                         4%、10%

    (4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法

    期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提减值准备。

    11、在建工程核算方法

    在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。

    在建工程期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

    12、借款费用资本化的核算方法

    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

    按照《企业会计准则-借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

    (2)借款费用资本化金额的计算方法

    按照《企业会计准则—借款费用》相关方法计算。

    13、无形资产核算方法

    (1)无形资产计价和摊销方法

    按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

    (2)无形资产减值准备的确认标准、计提方法

    期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。

    14、长期待摊费用摊销方法

    在受益期平均摊销。

    15、收入确认原则

    销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

    提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

    (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

    16、所得税的会计处理方法

    采用应付税款法。

    17、合并会计报表的编制方法及合并范围的变更

    (1)编制方法

    按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

    (2)合并范围的变更

    上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂拟出售，未纳入合并范围；上海兰生股份有限公司爱生箱包厂本年度转让全部股权，未纳入合并范围。

    上海大唐兰生通信导航技术有限公司、上海兰生环球进出口有限公司、上海兰生泓乐进出口有限公司、上海兰生体育用品有限公司本年度开始经营，纳入合并范围。

    三、主要税项

    1、流转税：

    A.增值税

    (1)内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。

    (2)出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为13%-17%。

    B.营业税：

    营业税按应纳税额的5%交纳。

    2、所得税：经上海市财政局第四分局沪财四财[2003]2号文批准，从2002年1月起至2006年10月31日止，享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

    四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)

子公司名称                                                   注册资本

上海文大鞋业有限公司                                       29,500,000.00

上海大博文鞋业有限公司                                      美元730万元

上海兰华制球有限公司                                       25,514,300.00

上海兰生虹桥鞋业有限公司                                   18,200,000.00

上海前进进出口有限公司                                      8,000,000.00

上海文泰运动鞋厂                                           10,500,000.00

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂                              4,800,000.00

上海兰生嚎呐乐器有限公司                                    6,693,464.54

上海兰生股份有限公司浦东公司                                3,000,000.00

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                                4,340,304.00

扬州沪光体育器材厂                                          3,413,000.00

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂                            694,993.00

上海欣生鞋业有限公司                                        3,600,000.00

上海兰生鞋业进出口有限公司                                 50,000,000.00

上海兰生文体进出口有限公司                                 30,000,000.00

上海大唐兰生通信导航技术有限公司                            7,000,000.00

上海兰生环球进出口有限公司                                 10,000,000.00

上海兰生泓乐进出口有限公司                                 10,000,000.00

上海兰生体育用品有限公司                                   10,000,000.00

子公司名称                                                       经营范围

上海文大鞋业有限公司                                                 胶鞋

上海大博文鞋业有限公司                                   生产销售鞋类制品

上海兰华制球有限公司                                     球类及橡胶类体育

                                                         用品和半成品产销

上海兰生虹桥鞋业有限公司                                             胶鞋

上海前进进出口有限公司                                     进出口贸易、贸

                                                         易代理转口贸易等

上海文泰运动鞋厂                                             运动鞋、皮鞋

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂                                 胶鞋、皮鞋

上海兰生嚎呐乐器有限公司                                     中西乐器及其

                                                             配件和包装袋

上海兰生股份有限公司浦东公司                   进出口贸易代理、进出口业务

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                                   睡袋、账蓬

扬州沪光体育器材厂                                           体育健身器材

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂                                   箱包

上海欣生鞋业有限公司                                 各类鞋、靴、橡胶裤等

上海兰生鞋业进出口有限公司                               自营和代理各类商

                                                       品和技术的进出口等

上海兰生文体进出口有限公司                               自营和代理各类商

                                                       品和技术的进出口等

上海大唐兰生通信导航技术有限公司                       电子产品通信设备专

                                                     业技术领域内四技服务

上海兰生环球进出口有限公司                               自营和代理各类商

                                                       品和技术的进出口等

上海兰生泓乐进出口有限公司                               自营和代理各类商

                                                       品和技术的进出口等

上海兰生体育用品有限公司                                 自营和代理各类商

                                                       品和技术的进出口等

子公司名称                               投资金额            占被投资半位

                                                             注册资本比例

上海文大鞋业有限公司                29,500,000.00            100%

上海大博文鞋业有限公司              美元527.5万元             90%

上海兰华制球有限公司                13,267,436.00             52%

上海兰生虹桥鞋业有限公司            12,740,000.00             70%

上海前进进出口有限公司               7,200,000.00             90%

上海文泰运动鞋厂                     7,150,500.00           68.1%

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂       4,800,000.00            100%

上海兰生嚎呐乐器有限公司             3,553,169.94             53%

上海兰生股份有限公司浦东公司         3,000,000.00            100%

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司         2,638,224.00          60.78%

扬州沪光体育器材厂                   1,979,540.00             58%

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂     694,993.00            100%

上海欣生鞋业有限公司                 3,600,000.00            100%

上海兰生鞋业进出口有限公司          50,000,000.00            100%

上海兰生文体进出口有限公司          30,000,000.00            100%

上海大唐兰生通信导航技术有限公司     5,000,000.00          71.43%

上海兰生环球进出口有限公司           9,000,000.00             90%

上海兰生泓乐进出口有限公司          10,000,000.00            100%

上海兰生体育用品有限公司            10,000,000.00            100%

子公司名称                                                      是否合

                                                                并报表

上海文大鞋业有限公司                                                是

上海大博文鞋业有限公司                                              是

上海兰华制球有限公司                                                是

上海兰生虹桥鞋业有限公司                                            是

上海前进进出口有限公司                                              是

上海文泰运动鞋厂                                                    是

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂                                      否

上海兰生嚎呐乐器有限公司                                            是

上海兰生股份有限公司浦东公司                                        是

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                                        是

扬州沪光体育器材厂                                                  否

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂                                  否

上海欣生鞋业有限公司                                                是

上海兰生鞋业进出口有限公司                                          是

上海兰生文体进出口有限公司                                          是

上海大唐兰生通信导航技术有限公司                                    是

上海兰生环球进出口有限公司                                          是

上海兰生泓乐进出口有限公司                                          是

上海兰生体育用品有限公司                                            是

    子公司未合并的理由及对公司财务状况、经营成果的影响：

    上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂、扬州沪光体育器材厂，因停产不予合并，并已分别计提了相应的长期投资减值准备。

    上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂拟出售，不予合并。

    五、会计报表项目注释(单位：除特别注明外，均为人民币元)

    1、货币资金

项目                                          期末数

                          外币金额            汇率            人民币金额

现金                                                           58,843.52

银行存款(人民币)                                          154,073,991.59

(美元)                 2,561,145.24           8.2767       21,197,830.81

(港币)                   116,693.85           1.0657          124,360.63

(日元)                 6,201,951.00           0.077263        479,181.34

(欧元)                    39,503.45          10.3383          408,398.52

小计                                                      176,283,762.89

其他货币资金（人民币）                                      3,500,925.40

其他货币资金（美元）     174,466.39           8.2767        1,444,005.97

小计                                                        4,944,931.37

合计                                                      181,287,537.78

项目                                         期初数

                          外币金额            汇率            人民币金额

现金                                                           80,730.99

银行存款(人民币)                                          158,116,033.06

(美元)                 1,889,613.88           8.2773       15,640,900.97

(港币)                   364,490.52           1.0611          386,760.89

小计                                                      174,143,694.92

其他货币资金                                                  360,000.00

合计                                                      174,584,425.91

    2、应收票据

种类                            期末数                      期初数

银行承兑汇票                 3,191,600.00                      -

商业承兑汇票                 7,142,950.72                 1,041,082.20

合计                        10,334,550.72                 1,041,082.20

    3、应收账款

账龄                                       期末数

                     金额(原发生数)  占总金额的比例         坏账准备金

1年以内            239,838,627.44          88.87%           3,666,253.29

1--2年               3,086,283.83           1.14%             154,314.19

2--3年               1,344,610.21           0.50%             134,461.02

3年以上             25,610,047.82           9.49%           5,429,761.31

合计               269,879,569.30         100.00%           9,384,789.81

账龄                              期末数

                                 账面价值               坏账准备计提比例

1年以内                        236,172,374.15                      1.53%

1--2年                           2,931,969.64                         5%

2--3年                           1,210,149.19                        10%

3年以上                         20,180,286.51                     21.20%

合计                           260,494,779.49

账龄                                  期初数

         金额(原发生数)        占总金额的比例                 坏账准备金

1年以内     296,010,560.86              85.12%              1,469,295.07

1--2年        1,798,489.54               0.52%                 89,924.48

2--3年        7,368,543.85               2.12%                736,854.38

3年以上      42,577,544.27              12.24%             13,171,437.43

合计        347,755,138.52             100.00%             15,467,511.36

账龄                        期初数

                            账面价值                    坏账准备计提比例

1年以内               294,541,265.79                               0.50%

1--2年                  1,708,565.06                                  5%

2--3年                  6,631,689.47                                 10%

3年以上                29,406,106.84                              30.94%

合计                  332,287,627.16

    应收账款期末余额中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生（集团）有限公司的欠款438,645.87元。

    应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为102,360,118.31元，占应收账款总额的37.93%。

    4、其他应收款

账龄                                       期末数

              金额(原发生数)         占总金额的比例         坏账准备金

1年以内           15,683,215.97            38.35%           6,398,372.47

1--2年            10,303,866.35            25.20%           9,957,338.46

2--3年                98,140.00             0.24%               9,814.00

3年以上           14,808,124.90            36.21%           4,148,391.19

合计              40,893,347.22           100.00%          20,513,916.12

账龄                                          期末数

                                账面价值               坏账准备计提比例

1年以内                       9,284,843.50                       40.80%

1--2年                          346,527.89                       96.64%

2--3年                           88,326.00                       10.00%

3年以上                      10,659,733.71                      28..01%

合计                         20,379,431.10

账龄                                      期初数

                  金额(原发生数)     占总金额的比例           坏账准备金

1年以内           11,479,068.05              19.43%         2,187,581.36

1--2年                63,991.10               0.11%             3,199.57

2--3年             3,764,610.00               6.37%           376,461.00

3年以上           43,773,633.37              74.09%         9,395,489.52

合计              59,081,302.52             100.00%        11,962,731.45

账龄                                               期初数

                                账面价值               坏账准备计提比例

1年以内                     9,291,486.69                         19.06%

1--2年                         60,791.53                             5%

2--3年                      3,388,149.00                            10%

3年以上                    34,378,143.85                         21.46%

合计                       47,118,571.07

    其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为28,912,436.08元，占其他应收款总额比例为70.70%。

    5、预付账款

账龄                    期末数                           期初数

                余额             比例          余额                 比例

1年以内      15,170,452.10      96.91%     3,795,007.07             100%

1-2年           484,401.19       3.09%             -                  -

合计         15,654,853.29     100.00%     3,795,007.07             100%

    期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。

    6、应收补贴款

项目                        期末数                        期初数

应收出口退税           207,194,935.80                165,180,439.94

    7、存货

    (1)账面价值

项目                                       期末数

                          金额             跌价准备           账面价值

原材料              29,662,636.43         1,473,132.26      28,189,504.17

包装物                 250,841.78             4,209.73         246,632.05

低值易耗品           6,590,364.09           464,651.83       6,125,712.26

委托加工物资         8,556,237.56                 -          8,556,237.56

在产品              21,414,311.50         2,826,199.38      18,588,112.12

库存商品            47,889,062.12            74,354.40      47,814,707.72

产成品              29,547,005.27         6,317,443.41      23,229,561.86

合计               143,910,458.75        11,159,991.01     132,750,467.74

项目                                        期初数

                         金额             跌价准备           账面价值

原材料             73,745,232.06         7,195,520.24      66,549,711.82

包装物                592,326.40             4,209.73         588,116.67

低值易耗品          6,655,449.71             4,683.98       6,650,765.73

委托加工物资        7,222,218.05                 -          7,222,218.05

在产品             16,792,757.75         3,012,529.78      13,780,227.97

库存商品                    -                    -                  -

产成品            121,368,448.52        15,923,015.81     105,445,432.71

合计              226,376,432.49        26,139,959.54     200,236,472.95

    (2)跌价准备

项目            期初数        本期计提        本期转回          期末数

原材料       7,195,520.24      916,055.67    6,638,443.65    1,473,132.26

包装物           4,209.73            -               -           4,209.73

低值易耗品       4,683.98      459,967.85            -         464,651.83

在产品       3,012,529.78            -         186,330.40    2,826,199.38

库存商品             -          74,354.40            -          74,354.40

产成品      15,923,015.81    4,602,713.35   14,208,285.75    6,317,443.41

合计        26,139,959.54    6,053,091.27   21,033,059.80   11,159,991.01

    8、待摊费用

类别               期初数               本期增加              本期摊销

帮面鞋楦        1,142,951.44          2,009,830.42          1,883,128.24

保险费            122,366.09            324,832.36            346,207.90

其他              122,596.06             86,814.75            111,032.96

合计            1,387,913.59          2,421,477.53          2,340,369.10

类别                        其他减少                              期末数

帮面鞋楦                          -                         1,269,653.62

保险费                       59,011.50                         41,979.05

其他                         22,837.25                         75,540.60

合计                         81,848.75                      1,387,173.27

    9、长期股权投资

    (1)账面价值

项目                                       期末数

                      期末余额          股权投资差额         减值准备

子公司               3,020,677.86                  -        2,416,542.30

联营企业           105,200,998.15        116,747,064.10     3,134,922.43

其他股权投资       294,374,871.36                  -        7,330,689.72

合并价差                97,500.00                  -                -

合计               402,694,047.37        116,747,064.10    12,882,154.45

项目                                                           期末数

                                                             账面价值

子公司                                                     604,135.56

联营企业                                               218,813,139.82

其他股权投资                                           287,044,181.64

合并价差                                                    97,500.00

合计                                                   506,558,957.02

项目                                      期初数

                 期初余额     股权投资差额    减值准备        账面价值

子公司          3,020,677.86             -   2,416,542.30      604,135.56

联营企业       84,666,887.85             -   3,134,922.43   81,531,965.42

其他股权投资  308,660,267.88             -   8,141,953.10  300,518,314.78

合计          396,347,833.59             -  13,693,417.83  382,654,415.76

    (2)变动情况

被投资公司名称             投资     占被投资公司           初始投资额

                           期限     注册资本的比例

上海兰生股份有限公

司昆山制鞋厂               10年              100            4,800,000.00

上海兰生股份有限公

司沪太强生箱包厂         无限期              100              694,993.00

扬州沪光体育器材厂         10年               58            1,979,540.00

上海捷美进出口

有限公司                   20年               50                    -

上海兰生股份有限

公司平谊服装厂             10年               49            1,372,000.00

上海兰生卫生用品

有限公司                   20年               49            1,050,000.00

上海兰生房产实业

有限公司注(1)              50年               48            3,609,679.07

上海兰生制球有限

公司                       20年               45           11,700,000.00

上海兰生高尔夫运动

器材有限公司               20年               42.58        10,370,400.00

上海长城运动鞋二厂         10年               40            2,240,000.00

泰县海鸥纸品印刷厂         10年               37.5            300,000.00

上海兰生国健药业

有限公司                   55年               34.65        50,264,833.89

上海申源塑料制品

有限公司                   15年               33.34         2,089,589.56

工贸联营沪泰乐器厂         10年               33.3            400,000.00

★上海长空打字机厂         10年               33            1,650,000.00

上海思嘉宝玩具厂           10年               31.25         1,000,000.00

上海速波体育用品

有限公司                   20年               30            1,569,906.00

上海兰生置业有限

公司                       20年               30                    -

上海麟晶食品有限

公司                       35年               25            3,924,765.00

上海生达鞋业有限

公司                       15年               25            1,455,370.00

上海申光毛绒实业有

限公司                     15年               20            9,517,788.77

上海虹远鞋业模具有

限公司                     20年               20            1,200,000.00

上海发斯达运动手套

有限公司                   12年               20            1,141,680.00

★上海海鸥纸品厂           10年               20              500,000.00

★上海兰华运动球

销售公司                   10年               20              100,000.00

天钩旅游用品有限

公司                       20年               19.69           886,000.00

上海世佳爱运动帽有

限公司                     12年               17.3            613,350.00

上海怡大纸业有限

公司                       20年               15              799,500.00

圣彼得堡上海贸易

中心                                          15            1,492,094.55

汇海文教用品有限

公司                       10年               15              210,000.00

上海兰华体育用品

销售公司(注3)              20年               15              210,000.00

上海鹏泰装璜旅游用

品联营厂                   20年               10              673,089.81

上海大钟皮革有限

公司                       15年               10              572,740.00

上海九峰旅游用品厂         10年               10              300,000.00

上海永华旅行用品有

限公司                      5年               10              283,000.00

昆山申港复合面料有

限公司                     10年               10              268,640.00

泰州永恒鞋业有限

公司                                          10              171,012.00

福州申榕制笔厂             10年                8.33           200,000.00

平湖灯具厂                  5年                7.78           155,600.00

上海兰生工业有限

公司注(2)                  30年                7            8,670,000.00

海通证券有限公司                               6.67       277,620,033.00

上海国际(美洲)

集团公司                 无期限                3            3,291,840.00

上海兰生股份有限公

司爱生箱包厂注(4)          10年                -            2,500,000.00

上海远东箱包有限           15年                -              480,000.00

被投资公司名称                     累计追加         损益调整额

                                   投资额     本期     分得现金    累计

                                              增减额   红利额      增减额

上海兰生股份有限公

司昆山制鞋厂                      -              -      -   -2,317,307.80

上海兰生股份有限公

司沪太强生箱包厂                  -              -      -     -694,993.00

扬州沪光体育器材厂                -              -      -   -1,441,554.34

上海捷美进出口

有限公司                  1,000,000.00     252,219.40   -      252,219.40

上海兰生股份有限

公司平谊服装厂                    -              -      -     -226,152.96

上海兰生卫生用品

有限公司                          -        935,829.26   -     -114,170.74

上海兰生房产实业

有限公司注(1)            21,298,324.03   3,982,627.57   -    3,982,627.57

上海兰生制球有限

公司                              -       -779,639.44   -     -575,479.02

上海兰生高尔夫运动

器材有限公司                      -              -      -  -10,364,651.18

上海长城运动鞋二厂       -2,240,000.00   2,240,000.00   -            -

泰县海鸥纸品印刷厂                -              -      -     -300,000.00

上海兰生国健药业

有限公司                          -       -169,954.55   -      138,056.85

上海申源塑料制品

有限公司                   -262,557.56    -360,349.91   -       22,512.49

工贸联营沪泰乐器厂                -              -      -     -101,832.73

★上海长空打字机厂                -              -      -            -

上海思嘉宝玩具厂                  -        -23,404.47   -       11,694.17

上海速波体育用品

有限公司                          -        -40,638.98   -      311,279.46

上海兰生置业有限

公司                      1,500,000.00       6,570.19   -        6,570.19

上海麟晶食品有限

公司                              -              -      -   -3,116,728.60

上海生达鞋业有限

公司                       -109,290.39    -159,443.89   -      -82,250.39

上海申光毛绒实业有

限公司                            -              -      -   -9,245,892.93

上海虹远鞋业模具有

限公司                            -         -5,290.77   -      252,785.78

上海发斯达运动手套

有限公司                          -              -      -   -1,141,680.00

★上海海鸥纸品厂                  -              -      -            -

★上海兰华运动球

销售公司                          -              -      -            -

天钩旅游用品有限

公司                              -              -      -            -

上海世佳爱运动帽有

限公司                            -              -      -            -

上海怡大纸业有限

公司                              -              -      -            -

圣彼得堡上海贸易

中心                              -              -      -            -

汇海文教用品有限

公司                              -              -      -            -

上海兰华体育用品

销售公司(注3)               -60,000.00           -      -            -

上海鹏泰装璜旅游用

品联营厂                          -              -      -            -

上海大钟皮革有限

公司                              -              -      -            -

上海九峰旅游用品厂                -              -      -            -

上海永华旅行用品有

限公司                            -              -      -            -

昆山申港复合面料有

限公司                            -              -      -            -

泰州永恒鞋业有限

公司                        -56,812.00           -      -            -

福州申榕制笔厂                    -              -      -            -

平湖灯具厂                        -              -      -            -

上海兰生工业有限

公司注(2)                -4,624,000.00           -      -            -

海通证券有限公司                  -              -      -            -

上海国际(美洲)

集团公司                          -              -      -            -

上海兰生股份有限公

司爱生箱包厂注(4)        -2,500,000.00   2,500,000.00   -            -

上海远东箱包有限           -480,000.00     480,029.82   -            -

被投资公司名称                  投资准备                         期末余额

                               本期             累计

                             增加额           增加额

上海兰生股份有限公

司昆山制鞋厂                      -                -         2,482,692.20

上海兰生股份有限公

司沪太强生箱包厂                  -                -                    -

扬州沪光体育器材厂                -                -           537,985.66

上海捷美进出口

有限公司                          -                -         1,252,219.40

上海兰生股份有限

公司平谊服装厂                    -                -         1,145,847.04

上海兰生卫生用品

有限公司                          -                -           935,829.26

上海兰生房产实业

有限公司注(1)                     -                -        28,890,630.67

上海兰生制球有限

公司                              -                -        11,124,520.98

上海兰生高尔夫运动

器材有限公司                      -        -5,748.82                    -

上海长城运动鞋二厂                -                -                    -

泰县海鸥纸品印刷厂                -                -                    -

上海兰生国健药业

有限公司                          -                -        50,402,890.74

上海申源塑料制品

有限公司                          -       322,443.24         2,171,987.73

工贸联营沪泰乐器厂                -                -           298,167.27

★上海长空打字机厂                -                -         1,650,000.00

上海思嘉宝玩具厂                  -                -         1,011,694.17

上海速波体育用品

有限公司                          -                -         1,881,185.46

上海兰生置业有限

公司                              -                -         1,506,570.19

上海麟晶食品有限

公司                              -       640,792.61         1,448,829.01

上海生达鞋业有限

公司                              -                -         1,263,829.22

上海申光毛绒实业有

限公司                            -                -           271,895.84

上海虹远鞋业模具有

限公司                            -       142,115.39         1,594,901.17

上海发斯达运动手套

有限公司                          -                -                    -

★上海海鸥纸品厂                  -                -           500,000.00

★上海兰华运动球

销售公司                          -                -           100,000.00

天钩旅游用品有限

公司                              -                -           886,000.00

上海世佳爱运动帽有

限公司                            -                -           613,350.00

上海怡大纸业有限

公司                              -                -           799,500.00

圣彼得堡上海贸易

中心                              -                -         1,492,094.55

汇海文教用品有限

公司                              -                -           210,000.00

上海兰华体育用品

销售公司(注3)                     -                -           150,000.00

上海鹏泰装璜旅游用

品联营厂                          -                -           673,089.81

上海大钟皮革有限

公司                              -                -           572,740.00

上海九峰旅游用品厂                -                -           300,000.00

上海永华旅行用品有

限公司                            -                -           283,000.00

昆山申港复合面料有

限公司                            -                -           268,640.00

泰州永恒鞋业有限

公司                              -                -           114,200.00

福州申榕制笔厂                    -                -           200,000.00

平湖灯具厂                        -                -           155,600.00

上海兰生工业有限

公司注(2)                         -                -         4,046,000.00

海通证券有限公司                  -                -       277,620,033.00

上海国际(美洲)

集团公司                          -                -         3,291,840.00

上海兰生股份有限公

司爱生箱包厂注(4)                 -                -                    -

上海远东箱包有限             -29.82                -                    -

被投资公司名称              投资        占被投资公司         初始投资额

                            期限        注册资本的比例

公司

上海协兴运动器具工          10年              -             5,300,000.00

贸联营厂注(2)

浦东发展银行注(4)                             -             5,000,000.00

上海兰生彩印包装

有限公司注(2)               20年              -             3,969,000.00

上海兰生纸业有限

公司注(2)                   20年              -             2,352,000.00

苏州科发制笔有限

公司注(2)                   12年              -             1,423,875.00

上海兰生口琴厂注(2)         10年              -               686,000.00

泰兴市申泰百思乐

乐器厂注(2)                 10年              -               600,000.00

交通银行                                                      448,784.00

上海市贸海联营公司          20年              -               280,000.00

诸暨市天力鞋业有限

公司注(2)                   10年              -                75,000.00

合计                                                      432,462,103.65

被投资公司名称          累计追加                    损益调整额

                        投资额         本期            分得现金    累计

                                      增减额           红利额     增减额

公司

上海协兴运动器具工    -5,300,000.00    1,972,513.42      -          -

贸联营厂注(2)

浦东发展银行注(4)     -5,000,000.00               -      -          -

上海兰生彩印包装

有限公司注(2)         -3,969,000.00    1,006,218.35      -          -

上海兰生纸业有限

公司注(2)             -2,352,000.00               -      -          -

苏州科发制笔有限

公司注(2)             -1,423,875.00      364,929.02      -          -

上海兰生口琴厂注(2)     -686,000.00      195,008.97      -          -

泰兴市申泰百思乐

乐器厂注(2)             -600,000.00      146,308.06      -          -

交通银行                         -                -      -          -

上海市贸海联营公司      -280,000.00       -6,208.70      -          -

诸暨市天力鞋业有限

公司注(2)                -75,000.00               -      -          -

合计                  -6,220,210.92   12,537,323.35      - -24,744,947.78

被投资公司名称                  投资准备                    期末余额

                              本期             累计

                            增加额            增加额

公司

上海协兴运动器具工               -

贸联营厂注(2)            54,253.12                  -                  -

浦东发展银行注(4)                -                  -                  -

上海兰生彩印包装

有限公司注(2)                    -                  -                  -

上海兰生纸业有限

公司注(2)                        -                  -                  -

苏州科发制笔有限

公司注(2)                -7,818.23                  -                  -

上海兰生口琴厂注(2)      -6,297.48                  -                  -

泰兴市申泰百思乐

乐器厂注(2)                      -                  -                  -

交通银行                         -                  -         448,784.00

上海市贸海联营公司               -                  -                  -

诸暨市天力鞋业有限

公司注(2)                        -                  -                  -

合计                     68,398.65       1,099,602.42      402,596,547.37

    ★ ：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。

    注

    (1)本年度公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换，受让上海兰生房产实业有限公司29%的股权，长期股权投资由成本法改为权益法核算，有关内容详见本报表附注“八/2”；

    (2)本年度公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换，有关内容详见本报表附注“八/2”；

    (3)本年度转让上海兰华体育用品销售公司6%的股权，其投资比例由21%将为15%；

    (4)本年度公司将其拥有的上海兰生股份有限公司爱生箱包厂、浦东发展银行的股权均予转让，并取得股权转让款。

    (3)股权投资差额

被投资单位                期初数          本期增加            本期摊销

上海兰生房产实业有限公司     -        129,718,960.11        12,971,896.01

被投资单位                                              期末数

上海兰生房产实业有限公司                              116,747,064.10

    (4)长期股权投资减值准备

被投资单位                           期初数        本期计提   本期转回

上海国际(美洲)集团公司            2,558,303.74            -          -

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂    1,986,153.76            -          -

上海麟晶食品有限公司              1,448,829.01            -          -

上海兰生股份有限公司平谊服装厂    1,145,847.04            -          -

上海怡大纸业有限公司                799,500.00            -          -

上海兰生工业有限公司              1,495,470.92            -    797,584.49

上海世佳爱运动帽有限公司            613,350.00            -          -

上海大钟皮革有限公司                572,740.00            -          -

上海海鸥纸品厂                      500,000.00            -          -

扬州沪光体育器材厂                  430,388.54            -          -

被投资单位                                 期末数               计提原因

上海国际(美洲)集团公司                  2,558,303.74            预计损失

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂          1,986,153.76          停产拟出售

上海麟晶食品有限公司                    1,448,829.01                停产

上海兰生股份有限公司平谊服装厂          1,145,847.04       停产,预计损失

上海怡大纸业有限公司                      799,500.00                停产

上海兰生工业有限公司                      697,886.43            预计损失

上海世佳爱运动帽有限公司                  613,350.00            预计损失

上海大钟皮革有限公司                      572,740.00            预计损失

上海海鸥纸品厂                            500,000.00            预计损失

扬州沪光体育器材厂                        430,388.54   联营到期,准备歇业

被投资单位                        期初数        本期计提      本期转回

上海九峰旅游用品厂               300,000.00            -             -

上海永华旅行用品有限公司         283,000.00            -             -

上海申光毛绒实业有限公司         271,895.84            -             -

昆山申港复合面料有限公司         268,640.00            -             -

工贸联营沪泰乐器厂               268,350.54            -             -

上海鹏泰装潢旅游用品联营厂       262,594.46            -             -

汇海文教用品有限公司             210,000.00            -             -

平湖灯具厂                       155,600.00            -             -

泰州永恒鞋业有限公司              57,770.76            -             -

福州申榕制笔厂                    64,983.22      -13,678.89          -

合计                          13,693,417.83      -13,678.89    797,584.49

被投资单位                               期末数                  计提原因

上海九峰旅游用品厂                      300,000.00               预计损失

上海永华旅行用品有限公司                283,000.00               预计损失

上海申光毛绒实业有限公司                271,895.84           进入破产程序

昆山申港复合面料有限公司                268,640.00               预计损失

工贸联营沪泰乐器厂                      268,350.54                   停产

上海鹏泰装潢旅游用品联营厂              262,594.46               预计损失

汇海文教用品有限公司                    210,000.00               预计损失

平湖灯具厂                              155,600.00               预计损失

泰州永恒鞋业有限公司                     57,770.76               预计损失

福州申榕制笔厂                           51,304.33               预计损失

合计                                 12,882,154.45               预计损失

    (5)合并价差

被投资单位名称         期初数        本期增加     本期摊销        期末数

上海欣生鞋业有限公司    -           100,000.00     2,500.00     97,500.00

    10、固定资产及累计折旧

    (1)账面价值

项目                 期初余额            本期增加            本期减少

原值

房屋及建筑物      120,100,628.53          168,424.15       32,105,673.95

机器设备           61,674,381.81        2,110,745.58        2,249,402.10

运输设备           15,102,782.33        5,319,346.68        3,156,365.10

办公设备              132,420.85            8,050.00                -

电子设备            1,204,058.85          996,207.04           18,788.00

其他               17,626,798.43            7,283.45        1,078,603.55

合计              215,841,070.80        8,610,056.90       38,608,832.70

累计折旧

房屋及建筑物       37,527,670.42        3,387,744.16       16,204,462.75

机器设备           30,779,467.57        4,747,331.02        1,606,762.02

运输设备            9,806,883.83        1,189,259.26        2,485,857.89

办公设备              104,941.62            4,405.17                -

电子设备              937,101.64          442,168.08                -

其他                8,029,123.24          930,157.04          978,850.00

合计               87,185,188.32       10,701,064.73       21,275,932.66

净值              128,655,882.48

项目                                                            期末余额

原值

房屋及建筑物                                               88,163,378.73

机器设备                                                   61,535,725.29

运输设备                                                   17,265,763.91

办公设备                                                      140,470.85

电子设备                                                    2,181,477.89

其他                                                       16,555,478.33

合计                                                      185,842,295.00

累计折旧

房屋及建筑物                                               24,710,951.83

机器设备                                                   33,920,036.57

运输设备                                                    8,510,285.20

办公设备                                                      109,346.79

电子设备                                                    1,379,269.72

其他                                                        7,980,430.28

合计                                                       76,610,320.39

净值                                                      109,231,974.61

    其中，固定资产从在建工程转入346,012.33元。

    本期减少固定资产中原值30,536,769.00元，累计折旧15,800,664.46元系公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换，具体有关公司资产置换的内容详见本报表附注“八/2”。

    (2)期末抵押的固定资产

被抵押固定资产项目                                被抵押固定资产期末净值

上海文泰运动鞋厂厂房                                       5,203,407.35

上海欣生鞋业有限公司厂房                                   1,219,139.57

合计                                                       6,422,546.92

    11、固定资产减值准备

项目                  期初数           本期计提数             本期转回数

房屋及建筑物       3,322,484.23         28,846.91             155,494.53

机器设备           1,264,480.44        148,264.15             380,851.01

运输设备             997,825.64              -                257,806.31

办公设备               7,500.00              -                      -

电子设备                   -                 -                -62,624.80

其他                 166,516.56              -                 13,971.00

合计               5,758,806.87        177,111.06             745,498.05

项目                              期末数                       计提原因

房屋及建筑物                3,195,836.61                       预计损失

机器设备                    1,031,893.58                       预计损失

运输设备                      740,019.33                       预计损失

办公设备                        7,500.00

电子设备                       62,624.80                       预计损失

其他                          152,545.56

合计                        5,190,419.88

    本期转回数系公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换而转回的已计提的减值准备金额，具体见本报表附注“八/2”。

    12、在建工程

工程名称            期初数            本期增加                   本期转入

                                                               固定资产数

自来水工程         130,500.00           20,783.61              151,283.61

厂房             4,429,740.00        7,535,971.00                    -

办公楼                   -          27,890,823.54                    -

新建宿舍            24,580.37           34,179.35               58,759.72

零星设备                 -             292,826.17              135,969.00

合计             4,584,820.37       35,774,583.67              346,012.33

工程名称                   其他             期末数                  资金

                          减少数                                    来源

自来水工程                  -                   -               自有资金

厂房                        -           11,965,711.00           自有资金

办公楼                      -           27,890,823.54           自有资金

新建宿舍                    -                    -

零星设备                    -              156,857.17           自有资金

合计                        -           40,013,391.71

    注：其中有金额为9,812,811.00元厂房已因短期借款抵押给青浦大盈农村信用合作社。

    13、无形资产

    (1)账面价值

                            期末数                          期初数

摊余价值                9,013,200.03                    8,791,617.98

减值准备                         -                        109,337.83

账面净值                9,013,200.03                    8,682,280.15

    (2)变动情况

项目           取得方式      原始金额           期初数       本期增加

土地使用权         购入    15,254,162.40     8,682,280.15    1,810,051.82

住房使用权         购入       223,424.34       109,337.83            -

软件               购入       111,000.00              -        111,000.00

合计                       15,588,586.74     8,791,617.98    1,921,051.82

项目                   本期摊销          本期转出数           期末数

土地使用权            644,324.34         941,682.60         8,906,325.03

住房使用权                  -            109,337.83                 -

软件                    4,125.00                -             106,875.00

合计                  648,449.34       1,051,020.43         9,013,200.03

    本期转出数系公司与上海兰生房产实业有限公司进行资产置换而转出金额，具体见本报表附注“八/2”。

    (3)无形资产减值准备

项目         期初数         本期计提数       本期转回数         期末数

住房使用权   109,337.83          -           109,337.83             -

    本期转回数系公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换有关而转回的金额，具体见本报表附注“八/2”。

    14、长期待摊费用

项目                  期初数          本期增加       本期摊销      期末数

开办费                   -            48,423.00      48,423.00        -

装修费              16,914.20              -         16,914.20        -

办公楼租赁          18,693.86              -         18,693.86        -

合计                35,608.06         48,423.00      84,031.06        -

    15、其他长期资产

项目            账面余额             减值准备               账面价值

涉诉资产     556,519,683.36       280,797,593.70         275,722,089.66

    其他长期资产包括母公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金541,960,669.90元及本公司控股子公司上海兰生股份有限公司浦东公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金14,559,013.46元。详见本报表附注“八/1/(1)”所列内容。

    16、短期借款

                          期末数                      期初数

借款条件             币种      人民币金额          币种      人民币金额

抵押借款           人民币      11,700,000.00     人民币      7,900,000.00

担保借款           人民币     190,700,000.00     人民币     82,700,000.00

出口退税托管贷款   人民币      87,519,000.00     人民币     54,200,000.00

信用借款           人民币     200,000,000.00          -              -

其他(保证+质押)    人民币     210,000,000.00          -              -

合计                          699,919,000.00               144,800,000.00

    (1) 抵押借款中被抵押的固定资产详见本报表附注“五/10（2）”。

    (2) 公司将其拥有的上海兰生房产实业有限公司48%的股权质押给中信实业银行上海分行，取得短期借款15,000万元。

    (3) 公司将其拥有的上海兰生鞋业进出口有限公司100%的股权、上海兰生泓乐进出口有限公司100%的股权、上海兰生体育进出口有限公司100%的股权、上海兰生环球进出口有限公司90%的股权质押给中国民生银行上海分行，取得短期借款6,000万元。

    (4) 根据上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第285、286、287、288号民事裁定书，兴业银行上海闸北支行诉本公司借款合同纠纷，提出财产保全申请，经裁定，冻结或查封本公司合计价值人民币20,000.00万元的财产或权益。

    17、应付票据

种类                           期末数                  期初数

商业承兑汇票             5,890,429.45               6,150,574.79

    18、应付账款

金额                                           354,835,278.50

    期末账龄超过3年以上的应付账款金额24,831,060.91元。主要系尚未结清的购货款。

    应付账款期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司10,069,096.53元。

    19、预收账款                          55,992,595.70

    期末账龄超过3年以上的预收账款金额3,553,988.17元，主要系尚未结清的销售款。

    预收账款期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

    20、应付股利

投资人         期末数         期初数                      发生及未付原因

社会公众      41,863.30       41,863.30     以前年度无法支付的零星股股利

    21、应交税金

税种           法定税率                  期末数                   期初数

增值税              17%          -18,606,828.05           -12,063,485.79

营业税               5%               69,205.63                88,319.88

城建税               7%               15,572.20                13,803.18

个人所得税     超额累进               46,401.26                 2,377.70

所得税              15%           -2,147,039.80               931,430.44

印花税                -                       -                   312.17

合计                  -          -20,622,688.76           -11,027,242.42

    22、其他应交款

项目                     期末余额       期初余额    性质    计缴标准

教育费附加               9,321.77     153,083.68  应计未付  应交流转税3%

河道管理费               5,009.57       1,189.77  应计未付  应交流转税1%

应交管理费             103,335.40      70,910.14

其他(鞋业下属工厂)       1,480.13           -

合计                   119,146.87     225,183.59

    23、其他应付款                         106,560,756.08

    期末账龄超过3年以上的其他应付款金额3,993,449.61元，主要是暂收款。

    其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司1,322,671.06元。

    24、预提费用

类别                期末数            期初数          期末结存余额的原因

利息             764,187.60         327,352.00                应计未支付

租金             247,856.00         264,997.00                应计未支付

合计           1,012,043.60         592,349.00

    25、股本

                                          期末数                  期初数

一、尚未流通股份

1、发起人股份                     185,288,192.00          185,288,192.00

其中：国家拥有股份                185,288,192.00          185,288,192.00

尚未流通股份合计                  185,288,192.00          185,288,192.00

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股          95,140,000.00           95,140,000.00

已流通股份合计                     95,140,000.00           95,140,000.00

三、股份总数                      280,428,192.00          280,428,192.00

    26、资本公积

项目               期初数      本期增加数     本期减少数       期末数

股本溢价      246,159,840.25            -              -  246,159,840.25

股权投资准备    9,363,307.00      689,880.14           -   10,053,187.14

合计          255,523,147.25      689,880.14           -  256,213,027.39

    27、盈余公积

项目                期初数     本期增加数     本期减少数       期末数

法定盈余公积   119,093,338.10   1,707,592.95           -  120,800,931.05

公益金          52,099,062.11   1,694,583.52           -   53,793,645.63

任意盈余公积             -        154,589.64           -      154,589.64

合计           171,192,400.21   3,556,766.11           -  174,749,166.32

    28、未分配利润

                                                                    本期

净利润                                                   -312,542,062.88

加：年初未分配利润                                        119,553,543.30

可供分配的利润                                           -192,988,519.58

减：提取法定盈余公积                                        1,707,592.95

提取法定公益金                                              1,694,583.52

可供投资者分配的利润                                     -196,390,696.05

提取任意盈余公积                                              154,589.64

年末未分配利润                                           -196,545,285.69

    根据2004年4月21日公司四届六次董事会决议，2003年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预分配方案尚需股东大会批准。

    29、主营业务收入及主营业务成本

    (1)按主营业务行业列示：

项目                                       本期

                        主营业务收入      主营业务成本            毛利

外贸                  1,634,184,389.00  1,535,674,864.81   98,509,524.19

工业                    531,856,044.19    510,704,210.15   21,151,834.04

公司内行业间相互抵减    203,336,562.15    204,311,564.30     -975,002.15

合计                  1,962,703,871.04  1,842,067,510.66  120,636,360.38

项目                                          上期

                        主营业务收入      主营业务成本            毛利

外贸                  1,626,646,963.75  1,522,054,401.35  104,592,562.40

工业                    372,646,486.36    343,810,235.38   28,836,250.98

公司内行业间相互抵减    214,989,575.31    215,035,126.61      -45,551.30

合计                  1,784,303,874.80  1,650,829,510.12  133,474,364.68

    (2)本期公司向前五名客户销售总额为43,974.12万元，占公司全部销售收入的22.40%。

    30、主营业务税金及附加

税种                  本期发生数        上期发生数               计缴标准

营业税                271,115.18        232,743.13           应税收入的5%

城建税                207,697.87        220,444.05        应交流转税的7‰

教育附加费            -23,620.19        349,679.41        应交流转税的3‰

以工补农                2,393.30                 -

河道管理费             16,585.26                 -        应交流转税的1‰

合计                  474,171.42        802,866.59

    31、其他业务利润

类别               收入金额            成本金额           其他业务利润

原材料销售      49,755,738.85        47,408,671.19        2,347,067.66

仓储及代理收入  13,724,970.55        10,408,604.17        3,316,366.38

类别              收入金额             成本金额           其他业务利润

咨询费           1,255,312.76                -            1,255,312.76

租赁及劳务费       422,064.29            15,699.88          406,364.41

合计            65,158,086.45        57,832,975.24        7,325,111.21

    32、财务费用

类别                         本期发生数                     上期发生数

利息支出                  13,744,834.01                   5,553,112.87

减：利息收入               2,225,121.35                   1,459,586.02

汇兑损益                     -57,115.96                  -1,250,327.66

其他                       2,837,304.90                   3,791,753.95

合计                      14,299,901.60                   6,634,953.14

    33、投资收益

项目                                        本期发生数        上期发生数

联营或合营公司分配来的利润                 3,385,619.00     28,833,924.85

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额     3,766,676.46     -1,153,046.81

股权投资转让损益                          16,293,699.99       -561,543.60

其他投资收益                                       -          -963,311.39

长期投资减值准备                              13,678.89        355,786.13

股权投资差额摊销                         -12,971,896.01              -

合并价差摊销                                  -2,500.00              -

期货收益                                 -12,829,140.00              -

合计                                      -2,343,861.67     26,511,809.18

    以上投资收益汇回不存在重大限制。

    34、补贴收入

项目                本期发生数             上期发生数             来源

财政补贴           1,692,568.00            2,429,670.47       外经贸委

合计               1,692,568.00            2,429,670.47

    35、营业外收入

主要项目类别                      本期发生数                  上期发生数

赔偿金                             50,507.23                   65,854.54

罚款收入                           99,981.15                   58,451.65

处理固定资产收益                  106,119.18                  139,049.76

其他                               35,808.72                  161,832.78

合计                              292,416.28                  425,188.73

    36、营业外支出

主要项目类别                            本期发生数             上期发生数

赔偿金                                  886,421.28                345.50

固定资产减值准备                        177,111.06           -134,427.29

无形资产减值准备                                 -           -541,024.39

其他长期资产减值准备*               280,797,593.70                     -

罚款支出                                 65,779.27             31,050.46

捐赠                                    133,000.00            144,285.00

其他                                        229.62            135,053.74

处理固定资产净损失                      252,014.07          3,820,916.34

合计                                282,312,149.00          3,456,199.36

    注：*详见本报表附注“五/15”。

    37、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目                                                   金额

其中：子公司暂收款                                 37,000,000.00

    38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目                                                   金额

其中：子公司支付保证金                               6,425,525.68

子公司代垫款                                         5,225,435.02

期间费用                                            40,649,902.48

合计                                                52,300,863.18

    六、母公司财务报表有关项目附注

    1、应收账款

账龄                                         期末数

                金额(原发生数)          占总金额的比例        坏账准备金

1年以内        85,853,899.97                   82.64%         586,558.75

1--2年          2,181,355.01                    2.10%         109,067.75

3年以上        15,854,763.42                   15.26%       3,170,952.68

合计          103,890,018.40                  100.00%       3,866,579.18

账龄                                            期末数

                             账面价值                  坏账准备计提比例

1年以内                 85,267,341.22                             0.68%

1--2年                   2,072,287.26                                5%

3年以上                 12,683,810.74                               20%

合计                   100,023,439.22

账龄                                     期初数

                  金额(原发生数)     占总金额的比例           坏账准备金

1年以内        310,071,280.93              88.29%           1,750,509.46

1--2年           1,646,752.69               0.47%              82,337.64

2--3年           6,697,203.22               1.91%             669,720.32

3年以上         32,773,036.85               9.33%           9,212,517.04

合计           351,188,273.69             100.00%          11,715,084.46

账龄                                            期初数

                                 账面价值               坏账准备计提比例

1年以内                    308,320,771.47                          0.56%

1--2年                       1,564,415.05                             5%

2--3年                       6,027,482.90                            10%

3年以上                     23,560,519.81                         28.11%

合计                       339,473,189.23

    应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为73,487,418.28元，占应收账款总额的70.74%。

    2、其他应收款

账龄                                       期末数

             金额(原发生数)        占总金额的比例             坏账准备金

1年以内      12,738,984.92                 35.94%           6,360,171.86

1--2年       19,213,781.15                 54.21%          10,212,834.20

3年以上       3,488,622.65                  9.84%             697,724.53

合计         35,441,388.72                100.00%          17,270,730.59

账龄                                                期末数

                                    账面价值            坏账准备计提比例

1年以内                         6,378,813.06                      49.93%

1--2年                          9,000,946.95                      53.15%

3年以上                         2,790,898.12                         20%

合计                           18,170,658.13

账龄                                    期初数

             金额(原发生数)         占总金额的比例            坏账准备金

1年以内      23,397,157.38                  39.57%          2,427,943.15

1--2年            1,832.30                   0.00%                 91.62

2--3年        3,762,610.00                   6.36%            376,261.00

3年以上      31,977,759.36                  54.07%          8,618,946.61

合计         59,139,359.04                 100.00%         11,423,242.38

账龄                                                 期初数

                                      账面价值          坏账准备计提比例

1年以内                          20,969,214.23                    10.38%

1--2年                                1,740.68                        5%

2--3年                            3,386,349.00                       10%

3年以上                          23,358,812.75                    26.95%

合计                             47,716,116.66

    其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为23,175,160.69元，占其他应收款总额65.39%。

    3、长期股权投资

    (1)账面价值

项目                                       期末数

                     期末余额             股权投资差额           减值准备

子公司            187,142,961.31                  -          2,416,542.30

联营企业          102,684,949.53        116,747,064.10       3,134,922.43

其他股权投资      294,010,671.36                  -          7,272,918.96

合计              583,838,582.20        116,747,064.10      12,824,383.69

项目                                                              期末数

                                                                账面价值

子公司                                                    184,726,419.01

联营企业                                                  216,297,091.20

其他股权投资                                              286,737,752.40

合计                                                      687,761,262.61

项目                                   期初数

                  期初余额     股权投资差额    减值准备        账面价值

子公司        159,491,510.61             -   2,416,542.30  157,074,968.31

联营企业       84,666,887.85             -   3,134,922.43   81,531,965.42

其他股权投资  308,350,267.88             -   8,141,953.10  300,208,314.78

合计          552,508,666.34             -  13,693,417.83  538,815,248.51

    (2)变动情况

被投资公司名称                  投资    占被投资公司注     初始投资额

                                期限    册资本的比例(%)

上海文大鞋业有限公司            20年               100     26,550,000.00

上海兰生股份有限公司昆山

制鞋厂                          10年               100      4,800,000.00

上海兰生股份有限公司浦东

公司                            10年               100      3,000,000.00

上海兰生股份有限公司沪太强

生箱包厂                      无限期               100        694,993.00

上海兰生鞋业进出口有限公司      20年               100     50,000,000.00

上海兰生文体进出口有限公司      20年               100     30,000,000.00

上海兰生体育用品有限公司        20年               100              -

上海兰生泓乐进出口有限公司      20年               100              -

上海前进进出口有限公司          50年                90      7,200,000.00

上海兰生环球进出口有限公司      20年                90              -

上海大唐兰生通信导航技术有

限公司                          20年                71.43           -

扬州沪光体育器材厂              10年                58      1,979,540.00

上海兰华制球有限公司            20年                52     13,267,436.00

上海兰生股份有限公司平谊

服装厂                          10年                49      1,372,000.00

上海兰生卫生用品有限公司        20年                49      1,050,000.00

上海兰生房产实业有限公司

注(1)                           50年                48      3,609,679.07

上海兰生制球有限公司            20年                45     11,700,000.00

上海兰生高尔夫运动器材

有限公司                        20年                42.58  10,370,400.00

泰县海鸥纸品印刷厂              10年                37.5      300,000.00

上海兰生国健药业有限公司        55年                34.65  50,264,833.89

上海申源塑料制品有限公司        15年                33.34   2,089,589.56

工贸联营沪泰乐器厂              10年                33.3      400,000.00

★上海长空打字机厂              10年                33      1,650,000.00

上海思嘉宝玩具厂                10年                31.25   1,000,000.00

上海速波体育用品有限公司        20年                30      1,569,906.00

上海兰生置业有限公司            20年                30              -

上海麟晶食品有限公司            35年                25      3,924,765.00

上海申光毛绒实业有限公司        15年                20      9,517,788.77

上海虹远鞋业模具有限公司        20年                20      1,200,000.00

上海发斯达运动手套有限公司      12年                20      1,141,680.00

★上海海鸥纸品厂                10年                20        500,000.00

天钩旅游用品有限公司            20年                19.69     886,000.00

上海世佳爱运动帽有限公司        12年                17.3      613,350.00

上海怡大纸业有限公司            20年                15        799,500.00

圣彼得堡上海贸易中心                                15      1,492,094.55

被投资公司名称                  累计追加               损益调整额

                                  投资额            本期         分得现金

                                                   增减额         红利额

上海文大鞋业有限公司           2,950,000.00        1,459,175.40        -

上海兰生股份有限公司昆山

制鞋厂                                 -                   -           -

上海兰生股份有限公司浦东

公司                                   -                   -           -

上海兰生股份有限公司沪太强

生箱包厂                               -                   -           -

上海兰生鞋业进出口有限公司             -          11,972,810.71        -

上海兰生文体进出口有限公司             -            -727,936.35        -

上海兰生体育用品有限公司      10,000,000.00           71,669.20        -

上海兰生泓乐进出口有限公司    10,000,000.00          932,056.07        -

上海前进进出口有限公司                 -          -1,000,466.23        -

上海兰生环球进出口有限公司     9,000,000.00          260,188.84        -

上海大唐兰生通信导航技术有

限公司                         5,000,000.00         -352,481.52        -

扬州沪光体育器材厂                     -                   -           -

上海兰华制球有限公司                   -            -453,994.47        -

上海兰生股份有限公司平谊

服装厂                                 -                   -           -

上海兰生卫生用品有限公司               -             935,829.26        -

上海兰生房产实业有限公司

注(1)                         21,298,324.03        3,982,627.57        -

上海兰生制球有限公司                   -            -779,639.44        -

上海兰生高尔夫运动器材

有限公司                               -                   -           -

泰县海鸥纸品印刷厂                     -                   -           -

上海兰生国健药业有限公司               -            -169,954.55        -

上海申源塑料制品有限公司        -262,557.56         -360,349.91        -

工贸联营沪泰乐器厂                     -                   -           -

★上海长空打字机厂                     -                   -           -

上海思嘉宝玩具厂                       -             -23,404.47        -

上海速波体育用品有限公司               -             -40,638.98        -

上海兰生置业有限公司           1,500,000.00            6,570.19        -

上海麟晶食品有限公司                   -                   -           -

上海申光毛绒实业有限公司               -                   -           -

上海虹远鞋业模具有限公司               -              -5,290.77        -

上海发斯达运动手套有限公司             -                   -           -

★上海海鸥纸品厂                       -                   -           -

天钩旅游用品有限公司                   -                   -           -

上海世佳爱运动帽有限公司               -                   -           -

上海怡大纸业有限公司                   -                   -           -

圣彼得堡上海贸易中心                   -                   -           -

被投资公司名称                   损益调整额                投资准备

                                    累计            本期             累计

                                  增减额          增加额           增加额

上海文大鞋业有限公司           -691,220.63      899,393.53   8,993,935.28

上海兰生股份有限公司昆山

制鞋厂                       -2,317,307.80            -              -

上海兰生股份有限公司浦东

公司                         -3,287,818.23            -        287,818.23

上海兰生股份有限公司沪太强

生箱包厂                       -694,993.00            -              -

上海兰生鞋业进出口有限公司   11,972,810.71    1,757,679.14   1,757,679.14

上海兰生文体进出口有限公司     -727,936.35       54,693.55      54,693.55

上海兰生体育用品有限公司         71,669.20            -              -

上海兰生泓乐进出口有限公司      932,056.07       78,286.07      78,286.07

上海前进进出口有限公司       -8,055,794.40            -      2,590,364.05

上海兰生环球进出口有限公司      260,188.84            -              -

上海大唐兰生通信导航技术有

限公司                         -352,481.52            -              -

扬州沪光体育器材厂           -1,441,554.34            -              -

上海兰华制球有限公司          3,262,382.18            -              -

上海兰生股份有限公司平谊

服装厂                         -226,152.96            -              -

上海兰生卫生用品有限公司       -114,170.74            -              -

上海兰生房产实业有限公司

注(1)                         3,982,627.57            -              -

上海兰生制球有限公司           -575,479.02            -              -

上海兰生高尔夫运动器材

有限公司                    -10,364,651.18            -         -5,748.82

泰县海鸥纸品印刷厂             -300,000.00            -              -

上海兰生国健药业有限公司        138,056.85            -              -

上海申源塑料制品有限公司         22,512.49            -        322,443.24

工贸联营沪泰乐器厂             -101,832.73            -              -

★上海长空打字机厂                    -               -              -

上海思嘉宝玩具厂                 11,694.17            -              -

上海速波体育用品有限公司        311,279.46            -              -

上海兰生置业有限公司              6,570.19            -              -

上海麟晶食品有限公司         -3,116,728.60            -        640,792.61

上海申光毛绒实业有限公司     -9,245,892.93            -              -

上海虹远鞋业模具有限公司        252,785.78            -        142,115.39

上海发斯达运动手套有限公司   -1,141,680.00            -              -

★上海海鸥纸品厂                      -               -              -

天钩旅游用品有限公司                  -               -              -

上海世佳爱运动帽有限公司              -               -              -

上海怡大纸业有限公司                  -               -              -

圣彼得堡上海贸易中心                  -               -              -

被投资公司名称                                                   期末余额

上海文大鞋业有限公司                                        37,802,714.65

上海兰生股份有限公司昆山

制鞋厂                                                       2,482,692.20

上海兰生股份有限公司浦东

公司                                                                    -

上海兰生股份有限公司沪太强

生箱包厂                                                                -

上海兰生鞋业进出口有限公司                                  63,730,489.85

上海兰生文体进出口有限公司                                  29,326,757.20

上海兰生体育用品有限公司                                    10,071,669.20

上海兰生泓乐进出口有限公司                                  11,010,342.14

上海前进进出口有限公司                                       1,734,569.65

上海兰生环球进出口有限公司                                   9,260,188.84

上海大唐兰生通信导航技术有

限公司                                                       4,647,518.48

扬州沪光体育器材厂                                             537,985.66

上海兰华制球有限公司                                        16,529,818.18

上海兰生股份有限公司平谊

服装厂                                                       1,145,847.04

上海兰生卫生用品有限公司                                       935,829.26

上海兰生房产实业有限公司

注(1)                                                       28,890,630.67

上海兰生制球有限公司                                        11,124,520.98

上海兰生高尔夫运动器材

有限公司                                                                -

泰县海鸥纸品印刷厂                                                      -

上海兰生国健药业有限公司                                    50,402,890.74

上海申源塑料制品有限公司                                     2,171,987.73

工贸联营沪泰乐器厂                                             298,167.27

★上海长空打字机厂                                           1,650,000.00

上海思嘉宝玩具厂                                             1,011,694.17

上海速波体育用品有限公司                                     1,881,185.46

上海兰生置业有限公司                                         1,506,570.19

上海麟晶食品有限公司                                         1,448,829.01

上海申光毛绒实业有限公司                                       271,895.84

上海虹远鞋业模具有限公司                                     1,594,901.17

上海发斯达运动手套有限公司                                              -

★上海海鸥纸品厂                                               500,000.00

天钩旅游用品有限公司                                           886,000.00

上海世佳爱运动帽有限公司                                       613,350.00

上海怡大纸业有限公司                                           799,500.00

圣彼得堡上海贸易中心                                         1,492,094.55

被投资公司名称                      投资     占被投资公司注    初始投资额

                                    期限     册资本的比例(%)

汇海文教用品有限公司                10年         15            210,000.00

上海欣生鞋业有限公司注(4)           10年         10            900,000.00

上海鹏泰装璜旅游用品联营厂          20年         10            673,089.81

上海大钟皮革有限公司                15年         10            572,740.00

上海九峰旅游用品厂                  10年         10            300,000.00

上海永华旅行用品有限公司             5年         10            283,000.00

昆山申港复合面料有限公司            10年         10            268,640.00

福州申榕制笔厂                      10年          8.33         200,000.00

平湖灯具厂                           5年          7.78         155,600.00

上海兰生工业有限公司注(2)           30年          7          8,670,000.00

海通证券有限公司                       -          6.67     277,620,033.00

上海国际(美洲)集团公司            无期限          3          3,291,840.00

上海兰生股份有限公司爱生箱

包厂注(3)                           10年          -          2,500,000.00

上海远东箱包有限公司                15年          -            480,000.00

上海文泰运动鞋厂注(4)               10年          -          7,150,500.00

上海兰生虹桥鞋业有限公司

注(4)                               10年          -         12,740,000.00

上海协兴运动器具工贸联营厂

注(2)                               10年          -          5,300,000.00

浦东发展银行注(3)                      -          -          5,000,000.00

上海兰生彩印包装有限公司注

(2)                                 20年          -          3,969,000.00

上海兰生嚎呐乐器有限公司

注(4)                               20年          -          3,553,169.94

上海哈埃斯勃旅游用品有限

公司注(4)                           10年          -          2,638,224.00

上海兰生纸业有限公司注(2)           20年          -          2,352,000.00

上海长城运动鞋二厂注(4)             10年          -          2,240,000.00

上海生达鞋业有限公司注(4)           15年          -          1,455,370.00

苏州科发制笔有限公司注(2)           12年          -          1,423,875.00

上海兰生口琴厂注(2)                 10年          -            686,000.00

泰兴市申泰百思乐乐器厂注(2)         10年          -            600,000.00

交通银行                                                       448,784.00

上海市贸海联营公司                  20年          -            280,000.00

泰州永恒鞋业有限公司注(4)           15年          -            171,012.00

诸暨市天力鞋业有限公司注(2)         10年          -             75,000.00

合计                                                       589,151,433.59

被投资公司名称                         累计追加            损益调整额

                                         投资额        本期      分得现金

                                                       增减额    红利额

汇海文教用品有限公司                           -            -         -

上海欣生鞋业有限公司注(4)            -540,000.00      496,346.75      -

上海鹏泰装璜旅游用品联营厂                     -            -         -

上海大钟皮革有限公司                           -            -         -

上海九峰旅游用品厂                             -            -         -

上海永华旅行用品有限公司                       -            -         -

昆山申港复合面料有限公司                       -            -         -

福州申榕制笔厂                                 -            -         -

平湖灯具厂                                     -            -         -

上海兰生工业有限公司注(2)          -4,624,000.00            -         -

海通证券有限公司                               -            -         -

上海国际(美洲)集团公司                         -            -         -

上海兰生股份有限公司爱生箱

包厂注(3)                          -2,500,000.00    2,500,000.00      -

上海远东箱包有限公司                 -480,000.00      480,029.82      -

上海文泰运动鞋厂注(4)              -7,150,500.00    4,193,677.44      -

上海兰生虹桥鞋业有限公司

注(4)                             -12,740,000.00   -2,876,175.01      -

上海协兴运动器具工贸联营厂

注(2)                              -5,300,000.00    1,972,513.42      -

浦东发展银行注(3)                  -5,000,000.00          -           -

上海兰生彩印包装有限公司注

(2)                                -3,969,000.00    1,006,218.35      -

上海兰生嚎呐乐器有限公司

注(4)                              -3,553,169.94      278,719.17      -

上海哈埃斯勃旅游用品有限

公司注(4)                          -2,638,224.00      694,052.10      -

上海兰生纸业有限公司注(2)          -2,352,000.00            -         -

上海长城运动鞋二厂注(4)            -2,240,000.00    2,240,000.00      -

上海生达鞋业有限公司注(4)          -1,455,370.00      -77,193.50      -

苏州科发制笔有限公司注(2)          -1,423,875.00      364,929.02      -

上海兰生口琴厂注(2)                  -686,000.00      195,008.97      -

泰兴市申泰百思乐乐器厂注(2)          -600,000.00      146,308.06      -

交通银行                                       -            -         -

上海市贸海联营公司                   -280,000.00       -6,208.70      -

泰州永恒鞋业有限公司注(4)            -171,012.00            -         -

诸暨市天力鞋业有限公司注(2)           -75,000.00            -         -

合计                                1,707,615.53   27,314,996.44      -

被投资公司名称                  损益调整额                投资准备

                                   累计               本期           累计

                                  增减额            增加额         增加额

汇海文教用品有限公司                      -              -              -

上海欣生鞋业有限公司注(4)       -351,784.74              -              -

上海鹏泰装璜旅游用品联营厂                -              -              -

上海大钟皮革有限公司                      -              -              -

上海九峰旅游用品厂                        -              -              -

上海永华旅行用品有限公司                  -              -              -

昆山申港复合面料有限公司                  -              -              -

福州申榕制笔厂                            -              -              -

平湖灯具厂                                -              -              -

上海兰生工业有限公司注(2)                 -              -              -

海通证券有限公司                          -              -              -

上海国际(美洲)集团公司                    -              -              -

上海兰生股份有限公司爱生箱

包厂注(3)                                 -              -              -

上海远东箱包有限公司                      -         -29.82              -

上海文泰运动鞋厂注(4)                     -              -              -

上海兰生虹桥鞋业有限公司

注(4)                                     -    -420,000.47              -

上海协兴运动器具工贸联营厂

注(2)                                     -     -54,253.12              -

浦东发展银行注(3)                         -              -              -

上海兰生彩印包装有限公司注

(2)                                       -              -              -

上海兰生嚎呐乐器有限公司

注(4)                                     -              -              -

上海哈埃斯勃旅游用品有限

公司注(4)                                 -       5,650.72              -

上海兰生纸业有限公司注(2)                 -              -              -

上海长城运动鞋二厂注(4)                   -              -              -

上海生达鞋业有限公司注(4)                 -              -              -

苏州科发制笔有限公司注(2)                 -      -7,818.23              -

上海兰生口琴厂注(2)                       -      -6,297.48              -

泰兴市申泰百思乐乐器厂注(2)               -              -              -

交通银行                                  -              -              -

上海市贸海联营公司                        -              -              -

泰州永恒鞋业有限公司注(4)                 -              -              -

诸暨市天力鞋业有限公司注(2)               -              -              -

合计                         -21,882,845.66   2,307,303.89  14,862,378.74

被投资公司名称                                                   期末余额

汇海文教用品有限公司                                           210,000.00

上海欣生鞋业有限公司注(4)                                        8,215.26

上海鹏泰装璜旅游用品联营厂                                     673,089.81

上海大钟皮革有限公司                                           572,740.00

上海九峰旅游用品厂                                             300,000.00

上海永华旅行用品有限公司                                       283,000.00

昆山申港复合面料有限公司                                       268,640.00

福州申榕制笔厂                                                 200,000.00

平湖灯具厂                                                     155,600.00

上海兰生工业有限公司注(2)                                    4,046,000.00

海通证券有限公司                                           277,620,033.00

上海国际(美洲)集团公司                                       3,291,840.00

上海兰生股份有限公司爱生箱

包厂注(3)                                                               -

上海远东箱包有限公司                                                    -

上海文泰运动鞋厂注(4)                                                   -

上海兰生虹桥鞋业有限公司

注(4)                                                                   -

上海协兴运动器具工贸联营厂

注(2)                                                                   -

浦东发展银行注(3)                                                       -

上海兰生彩印包装有限公司注

(2)                                                                     -

上海兰生嚎呐乐器有限公司

注(4)                                                                   -

上海哈埃斯勃旅游用品有限

公司注(4)                                                               -

上海兰生纸业有限公司注(2)                                               -

上海长城运动鞋二厂注(4)                                                 -

上海生达鞋业有限公司注(4)                                               -

苏州科发制笔有限公司注(2)                                               -

上海兰生口琴厂注(2)                                                     -

泰兴市申泰百思乐乐器厂注(2)                                             -

交通银行                                                       448,784.00

上海市贸海联营公司                                                      -

泰州永恒鞋业有限公司注(4)                                               -

诸暨市天力鞋业有限公司注(2)                                             -

合计                                                       583,838,582.20

    ★ ：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法核算。

    注：

    ①本年度公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换，受让上海兰生房产实业有限公司29%的股权，长期股权投资由成本法改为权益法核算，有关内容详见本报表附注“八/2”；

    ②本年度公司与上海兰生(集团)有限公司进行资产置换，有关内容详见本报表附注“八/2”；

    ③本年度公司将其拥有的上海兰生股份有限公司爱生箱包厂、浦东发展银行的股权均予转让，并取得股权转让款。

    ④本年度公司将其拥有的上述公司的股权转让给下属新成立的外贸类子公司, 并取得股权转让款。

    (3)股权投资差额

被投资单位                    期初数         期增加          本期摊销

上海兰生房产实业有限公司        -         129,718,960.11    12,971,896.01

被投资单位                                                期末数

上海兰生房产实业有限公司                              116,747,064.10

    (4)长期股权投资减值准备

被投资单位                           期初数       本期计提       本期转回

扬州沪光体育器材厂                  430,388.54           -              -

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂    1,986,153.76           -              -

被投资单位                              期末数                   计提原因

扬州沪光体育器材厂                     430,388.54       联营到期,准备歇业

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂       1,986,153.76              停产拟出售

被投资单位                            期初数        本期计提     本期转回

工贸联营沪泰乐器厂                   268,350.54            -            -

上海麟晶食品有限公司               1,448,829.01            -            -

上海兰生股份有限公司平谊服装厂     1,145,847.04            -            -

上海申光毛绒实业有限公司             271,895.84            -            -

上海兰生工业有限公司               1,495,470.92            -   797,584.49

上海国际(美洲)集团公司             2,558,303.74            -            -

上海怡大纸业有限公司                 799,500.00            -            -

上海鹏泰装潢旅游用品联营厂           262,594.46            -            -

上海世佳爱运动帽有限公司             613,350.00            -            -

上海大钟皮革有限公司                 572,740.00            -            -

上海九峰旅游用品厂                   300,000.00            -            -

上海永华旅行用品有限公司             283,000.00            -            -

昆山申港复合面料有限公司             268,640.00            -            -

汇海文教用品有限公司                 210,000.00            -            -

福州申榕制笔厂                        64,983.22   -13,678.89            -

泰州永恒鞋业有限公司                  57,770.76            -    57,770.76

平湖灯具厂                           155,600.00            -            -

上海海鸥纸品厂                       500,000.00            -            -

合计                              13,693,417.83   -13,678.89   855,355.25

被投资单位                                 期末数                计提原因

工贸联营沪泰乐器厂                        268,350.54                 停产

上海麟晶食品有限公司                    1,448,829.01                 停产

上海兰生股份有限公司平谊服装厂          1,145,847.04        停产,预计损失

上海申光毛绒实业有限公司                  271,895.84         进入破产程序

上海兰生工业有限公司                      697,886.43             预计损失

上海国际(美洲)集团公司                  2,558,303.74             预计损失

上海怡大纸业有限公司                      799,500.00                 停产

上海鹏泰装潢旅游用品联营厂                262,594.46             预计损失

上海世佳爱运动帽有限公司                  613,350.00             预计损失

上海大钟皮革有限公司                      572,740.00             预计损失

上海九峰旅游用品厂                        300,000.00             预计损失

上海永华旅行用品有限公司                  283,000.00             预计损失

昆山申港复合面料有限公司                  268,640.00             预计损失

汇海文教用品有限公司                      210,000.00             预计损失

福州申榕制笔厂                             51,304.33             预计损失

泰州永恒鞋业有限公司                            -                预计损失

平湖灯具厂                                155,600.00             预计损失

上海海鸥纸品厂                            500,000.00             预计损失

合计                                   12,824,383.69             预计损失

    4、投资收益

项目                                     本期发生数         上期发生数

联营或合营公司分配来的利润                3,337,319.00      28,770,924.85

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额   15,897,298.99      -1,732,949.39

股权投资转让损益                         14,460,811.99        -561,543.60

股权投资差额摊销                        -12,971,896.01               -

其他投资收益                                      -           -963,311.39

长期投资减值准备                             13,678.89         355,786.13

合计                                     20,737,212.86      25,868,906.60

    以上投资收益汇回不存在重大限制。

    5、其他长期资产

项目                 账面余额           减值准备            账面价值

涉诉资产           541,960,669.90    280,797,593.70       261,163,076.20

    详见本报表附注“五/15”。

    6、主营业务收入及主营业务成本

    按主营业务种类列示：

项目                                        本期

                 主营业务收入            主营业务成本            毛利

外销           710,386,110.86          666,013,792.21      44,372,318.65

内销            62,750,480.07           61,771,558.55         978,921.52

合计           773,136,590.93          727,785,350.76      45,351,240.17

项目                                       上期

               主营业务收入             主营业务成本               毛利

外销        1,584,419,473.03         1,482,296,825.40     102,122,647.63

内销           42,227,490.72            39,757,575.95       2,469,914.77

合计        1,626,646,963.75         1,522,054,401.35     104,592,562.40

    七、关联方关系及其交易

    (一)存在控制关系的关联方情况

    1.存在控制关系的关联方

企业名称                                                        注册地址

上海兰生(集团)有限公司                                     淮海中路2-8号

上海兰生嚎呐乐器有限公司                                青浦县莲盛镇西首

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                                 三门路763号

扬州沪光体育器材厂                                          扬州市湾头南

上海兰生虹桥鞋业有限公司                                      吴漕路12号

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                                             太仓城厢镇城北东路8号

上海文泰运动鞋厂                                              奉贤泰日镇

上海兰生股份有限公司                                        昆山市城北镇

昆山制鞋厂                                                   萧林路849号

上海前进进出口有限公司                                     富特北路270号

上海兰生股份有限公司浦东公司                              浦东南路2255号

上海兰华制球有限公司                                        龙吴路2448号

上海文大鞋业有限公司                                      三林镇北路东首

上海欣生鞋业有限公司                                  青浦赵屯镇工业园区

上海兰生鞋业进出口有限公司                            浦东新区三林路95号

上海兰生文体进出口有限公司                            浦东新区三林路95号

上海大唐兰生通信导航技术有限公司            青浦区青浦镇外青松公路5500号

上海兰生环球进出口有限公司                  上海市浦东新区新金桥路1566号

上海兰生泓乐进出口有限公司                   浦东新区新金桥路1566号201室

上海兰生体育用品有限公司                     浦东新区新金桥路1566号202室

企业名称                                                         主营业务

上海兰生(集团)有限公司                                 国有资产经营管理等

上海兰生嚎呐乐器有限公司                         中西乐器及其配件和包装袋

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                                   睡袋、账蓬

扬州沪光体育器材厂                                           体育健身器材

上海兰生虹桥鞋业有限公司                                             胶鞋

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                                                               箱包

上海文泰运动鞋厂                                             运动鞋、皮鞋

上海兰生股份有限公司                                           胶鞋、皮鞋

昆山制鞋厂

上海前进进出口有限公司                     进出口贸易、贸易代理转口贸易等

上海兰生股份有限公司浦东公司                   进出口贸易、代理进出口业务

上海兰华制球有限公司                     球类及橡胶类体育用品和半成品产销

上海文大鞋业有限公司                                                 胶鞋

上海欣生鞋业有限公司                                 各类鞋、靴、橡塑裤等

上海兰生鞋业进出口有限公司             自营和代理各类商品和技术的进出口等

上海兰生文体进出口有限公司             自营和代理各类商品和技术的进出口等

上海大唐兰生通信导航技术有限公司   电子产品通信设备专业技术领域内四技服务

上海兰生环球进出口有限公司             自营和代理各类商品和技术的进出口等

上海兰生泓乐进出口有限公司             自营和代理各类商品和技术的进出口等

上海兰生体育用品有限公司               自营和代理各类商品和技术的进出口等

企业名称                              与本企         经济性质        法定

                                      业关系           或类型      代表人

上海兰生(集团)有限公司                母公司         国有独资      赵效定

上海兰生嚎呐乐器有限公司          控股子公司         合资经营      周雅全

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司      控股子公司         合资经营      叶伟敏

扬州沪光体育器材厂                控股子公司         联营企业      刘乃怀

上海兰生虹桥鞋业有限公司          控股子公司     有限责任公司      陆宗英

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                            全资子公司     有限责任公司      许文明

上海文泰运动鞋厂                  控股子公司         联营企业      陆宗英

上海兰生股份有限公司              全资子公司         股份公司      翁思庆

昆山制鞋厂

上海前进进出口有限公司            控股子公司     有限责任公司        常中

上海兰生股份有限公司浦东公司      全资子公司         股份公司        常中

上海兰华制球有限公司              控股子公司     有限责任公司      陈光誉

上海文大鞋业有限公司              全资子公司         联营企业      王建年

上海欣生鞋业有限公司              全资子公司     责任有限公司      陆宗英

上海兰生鞋业进出口有限公司        全资子公司     股份有限公司      赵效定

上海兰生文体进出口有限公司        全资子公司     股份有限公司        蒋耀

上海大唐兰生通信导航技术有限公司  控股子公司     有限责任公司        常中

上海兰生环球进出口有限公司        控股子公司     有限责任公司        常中

上海兰生泓乐进出口有限公司        全资子公司     股份有限公司        常中

上海兰生体育用品有限公司          全资子公司     股份有限公司        常中

    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                                    年初数          本年增加数

上海兰生(集团)有限公司                 559,160,000.00                -

上海文大鞋业有限公司                    29,500,000.00                -

上海兰华制球有限公司                    25,514,300.00                -

上海兰生虹桥鞋业有限公司                18,200,000.00                -

上海文泰运动鞋厂                        10,500,000.00                -

上海前进进出口有限公司                   8,000,000.00                -

上海兰生嚎呐乐器有限公司                 6,693,464.54                -

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂           4,800,000.00                -

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司             4,340,304.00                -

扬州沪光体育器材厂                       3,413,000.00                -

上海兰生股份有限公司浦东公司             3,000,000.00                -

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂         694,993.00                -

上海欣生鞋业有限公司                     1,000,000.00        2,600,000.00

上海兰生鞋业进出口有限公司              50,000,000.00                -

上海兰生文体进出口有限公司              30,000,000.00                -

上海大唐兰生通信导航技术有限公司                 -           7,000,000.00

上海兰生环球进出口有限公司                       -          10,000,000.00

上海兰生泓乐进出口有限公司                       -          10,000,000.00

上海兰生体育用品有限公司                         -          10,000,000.00

企业名称                                   本年减少数           年末数

上海兰生(集团)有限公司                              -      559,160,000.00

上海文大鞋业有限公司                                -       29,500,000.00

上海兰华制球有限公司                                -       25,514,300.00

上海兰生虹桥鞋业有限公司                            -       18,200,000.00

上海文泰运动鞋厂                                    -       10,500,000.00

上海前进进出口有限公司                              -        8,000,000.00

上海兰生嚎呐乐器有限公司                            -        6,693,464.54

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂                      -        4,800,000.00

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                        -        4,340,304.00

扬州沪光体育器材厂                                  -        3,413,000.00

上海兰生股份有限公司浦东公司                        -        3,000,000.00

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂                  -          694,993.00

上海欣生鞋业有限公司                                -        3,600,000.00

上海兰生鞋业进出口有限公司                          -       50,000,000.00

上海兰生文体进出口有限公司                          -       30,000,000.00

上海大唐兰生通信导航技术有限公司                    -        7,000,000.00

上海兰生环球进出口有限公司                          -       10,000,000.00

上海兰生泓乐进出口有限公司                          -       10,000,000.00

上海兰生体育用品有限公司                            -       10,000,000.00

    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称                                                   期初数

                                                  金额               %

上海兰生(集团)有限公司                     185,288,192.00           66.07

上海兰生嚎呐乐器有限公司                     3,553,169.94           53

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                 2,638,200.00           60.78

扬州沪光体育器材厂                           1,979,540.00           58

上海兰生虹桥鞋业有限公司                    12,740,000.00           70

上海兰生股份有限公司爱生箱包厂               2,500,000.00          100

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                                         694,993.00          100

上海文泰运动鞋厂                             7,150,500.00           68.1

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂               4,800,000.00          100

上海前进进出口有限公司                       7,200,000.00           90

上海兰生股份有限公司浦东公司                 3,000,000.00          100

上海兰华制球有限公司                        13,267,436.00           52

上海文大鞋业有限公司                        29,500,000.00          100

上海欣生鞋业有限公司                         1,000,000.00           90

上海兰生鞋业进出口有限公司                  50,000,000.00          100

上海兰生文体进出口有限公司                  30,000,000.00          100

企业名称                                本年增加数          本年减少数

                                     金额        %        金额         %

上海兰生(集团)有限公司                  -        -           -         -

上海兰生嚎呐乐器有限公司                -        -           -         -

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司            -        -           -         -

扬州沪光体育器材厂                      -        -           -         -

上海兰生虹桥鞋业有限公司                -        -           -         -

上海兰生股份有限公司爱生箱包厂          -        -   2,500,000.00    100

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                                  -        -           -         -

上海文泰运动鞋厂                        -        -           -         -

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂          -        -           -         -

上海前进进出口有限公司                  -        -           -         -

上海兰生股份有限公司浦东公司            -        -           -         -

上海兰华制球有限公司                    -        -           -         -

上海文大鞋业有限公司                    -        -           -         -

上海欣生鞋业有限公司            2,600,000.00    10           -         -

上海兰生鞋业进出口有限公司              -        -           -         -

上海兰生文体进出口有限公司              -        -           -         -

企业名称                                                   期末数

                                                    金额             %

上海兰生(集团)有限公司                       185,288,192.00         66.07

上海兰生嚎呐乐器有限公司                       3,553,169.94         53

上海哈埃斯勃旅游用品有限公司                   2,638,224.00         60.78

扬州沪光体育器材厂                             1,979,540.00         58

上海兰生虹桥鞋业有限公司                      12,740,000.00         70

上海兰生股份有限公司爱生箱包厂                         -             -

上海兰生股份有限公司沪太强生

箱包厂                                           694,993.00        100

上海文泰运动鞋厂                               7,150,500.00         68.1

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂                 4,800,000.00        100

上海前进进出口有限公司                         7,200,000.00         90

上海兰生股份有限公司浦东公司                   3,000,000.00        100

上海兰华制球有限公司                          13,267,436.00         52

上海文大鞋业有限公司                          29,500,000.00        100

上海欣生鞋业有限公司                           3,600,000.00        100

上海兰生鞋业进出口有限公司                    50,000,000.00        100

上海兰生文体进出口有限公司                    30,000,000.00        100

企业名称                               期初数              本年增加数

                                  金额       %          金额         %

上海大唐兰生通信导航技术有限公司     -       -     5,000,000.00     71.43

上海兰生环球进出口有限公司           -       -     9,000,000.00     90

上海兰生泓乐进出口有限公司           -       -    10,000,000.00    100

上海兰生体育用品有限公司             -       -    10,000,000.00    100

企业名称                              本年减少数              期末数

                                   金额      %           金额        %

上海大唐兰生通信导航技术有限公司      -      -      5,000,000.00    71.43

上海兰生环球进出口有限公司            -      -      9,000,000.00    90

上海兰生泓乐进出口有限公司            -      -     10,000,000.00   100

上海兰生体育用品有限公司              -      -     10,000,000.00   100

    4．存在控制关系的关联方交易

    (1)关联方应收款项余额：

项目                                     本期末                   上期末

应收账款

上海兰生(集团)有限公司               438,645.87               923,001.09

其他应收款

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂     8,043,343.93         10,743,343,93

应付账款

上海兰生(集团)有限公司            10,069,096.53                        -

扬州沪光体育器材厂                   167,154.55               167,154.55

其他应付款

上海兰生(集团)有限公司             1,322,671.06               103,805.89

    (2)销售货物

企业名称                            本期金额                  上期金额

上海兰生（集团）有限公司         3,287,785.44                      -

    (3)关联方担保事项：

    期末本公司向中国银行上海市分行宝山支行借款余额110,000,000.00元，向中国民生银行上海市分行黄浦支行借款余额60,000,000.00元，向中信实业银行上海市分行借款余额150,000,000.00元，向招商银行上海市分行徐家汇支行借款余额39,000,000.00元，向交通银行上海市分行借款余额40,000,000.00元均由上海兰生(集团)有限公司给予担保。

    (二)不存在控制关系的关联方情况

    1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称                                                  与本企业的关系

上海申源塑料制品有限公司                                      联营投资

上海申光毛绒实业有限公司                                      联营投资

企业名称                                                  与本企业的关系

上海兰生制球有限公司                                          联营投资

上海速波体育用品有限公司                                      联营投资

上海兰生高尔夫运动器材有限公司                                联营投资

上海思嘉宝玩具厂                                              联营投资

上海长城运动鞋二厂                                            联营投资

上海生达鞋业有限公司                                          联营投资

上海兰生房产实业有限公司                                      联营投资

上海兰生工业有限公司                                          联营投资

上海兰生纸业有限公司                                        同一母公司

上海兰生大宇有限公司                                        同一母公司

    2、不存在控制关系的关联方交易

    (1)采购货物

    公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称                               本期金额                  上期金额

上海长城运动鞋二厂                29,892,497.76             28,107,456.11

上海生达鞋业有限公司              24,634,274.04             25,430,242.36

上海兰生制球有限公司               1,418,915.65              3,756,117.62

上海速波体育用品有限公司           4,363,350.62              3,035,754.80

上海申源塑料制品有限公司                      -              1,777,353.93

上海思嘉宝玩具厂                     398,244.32                421,116.47

上海兰生高尔夫运动器材有限公司                -                269,793.05

    (2)接受劳务

    公司上期和本期向关联方接受劳务有关明细资料如下：

企业名称                          本期金额                    上期金额

上海兰生高尔夫运动器材有限公司    2,917,121.28              2,809,945.40

    (3)销售货物

    公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称                          本期金额                    上期金额

上海长城运动鞋二厂              1,334,307.30                5,089,344.28

上海生达鞋业有限公司              128,484.00                          -

上海兰生大宇有限公司            4,342,237.74                          -

    (4)关联方应收、应付款项余额：

项目                                          本期末               上期末

应收账款

上海长城运动鞋二厂                                 -        12,245,185.04

上海速波体育用品有限公司                           -         2,470,664.04

上海兰生大宇有限公司                    1,112,617.35           470,901.68

其他应收款

上海兰生工业有限公司                               -         8,820,000.00

上海兰生纸业有限公司                               -         8,131,940.00

上海兰生高尔夫运动器材有限公司                     -         6,300,000.00

上海申源塑料制品有限公司                    9,115.50                    -

上海生达鞋业有限公司                        3,024.00               294.00

上海兰生置业有限公司                    2,518,867.60                    -

应付账款

上海生达鞋业有限公司                    3,343,920.82         2,191,393.87

上海速波体育用品有限公司                  556,132.17                    -

上海思嘉宝玩具厂                           14,941.27           151,883.55

上海申光毛绒实业有限公司                  119,505.92           119,505.92

上海兰生制球有限公司                   12,712,298.61        12,020,761.57

上海长城运动鞋二厂                        419,750.66                    -

其他应付款

上海兰生高尔夫运动器材有限公司          2,696,809.12         1,653,559.52

    (5)关联方之间的采购货物、接受劳务、销售货物均采用市场价格进行结算。

    八、重大事项

    1、重大诉讼事项

    (1)本公司下属子公司上海兰生股份有限公司浦东公司(以下简称“浦东公司”)于2003年7月起代理本公司到海南橡胶中心批发市场有限公司（以下简称“批发市场”）采购橡胶，9月中旬产生交易争议，因协调不成，本公司以批发市场为第一被告，浦东公司为第二被告，向上海市高级人民法院提起民事诉讼，要求批发市场返还本公司投入批发市场交易专用帐户的6.1889亿元资金（其中有其他合作方资金4,000万元），并赔偿按中国人民银行同期流动资金贷款利率计的相应经济损失。

    上海市高级人民法院于10月13日受理本案，并发出（2003）沪高民二（商）初字第6号《民事裁定书》，裁定：查封、扣押、冻结批发市场、浦东公司价值人民币621,806,262.44元的银行存款或其他等值财产。对此，批发市场不服，向上海市高级人民法院就司法管辖权提出异议。10月24日上海市高级人民法院发出（2003）沪高民二（商）初字第6号《民事裁定书》，驳回了批发市场上述异议。批发市场不服裁定，又向最高人民法院提出司法管辖权异议，2004年4月6日本公司收悉，最高人民法院发出（2003）民二终字第191号《民事裁定书》，驳回了批发市场的管辖地异议。截止到本报告日，诉讼尚在审理中。

    尽管本公司认为提起诉讼理由充分，但本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，公司对“琼胶事件” 帐列的其他长期资产，根据《企业会计制度》谨慎性原则的要求，计提了280,797,593.70元的减值准备。截止到本报告日，对此笔预计损失系依照在现实情况下，可能发生的损失额。此项计提资产减值准备将提请公司股东大会审议。

    (2)本公司于2003年11月6日收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口市中院”）送达的《应诉通知书》，原告为青岛森泰达橡胶有限公司，以本公司为第一被告，以本公司违反协议有关控制风险的内容为由，要求返还投入资金4,000万元及“盈利”4,165.92万元。本公司认为双方协议约定了仲裁条款，对海口市中院的管辖权提出异议，但遭驳回。2004年3月11日，本公司已就上述事项向海南省高级人民法院提出上诉。截止到本报告日，诉讼尚在审理中。

    2、资产置换事项

    2002年12月31日，公司召开2002年度临时股东大会，审议通过《上海兰生股份有限公司关于资产置换暨关联交易的议案》，决定将公司部分应收款项、存货、长期投资、固定资产及部分应付款项经评估后转让给上海兰生（集团）有限公司，上海兰生（集团）有限公司则以其拥有的上海兰生房产实业有限公司29%的股权以评估净值置换公司换出的资产。由于上海兰生（集团）有限公司是公司的控股股东，资产置换双方为控股和被控股的关系，因此该交易构成关联交易。上述关联交易的详细信息已在公司2002年度审计报告附注中予以披露。

    2003年度在全部相关置换资产办妥移交及产权交割手续之前，公司原拟置换给上海兰生（集团）有限公司的（1）长期投资中上海申源塑料制品有限公司33%股权投资由于农方股东的反对而无法办妥产权交易手续；（2）应收款项中应收东风橡胶厂1,828,926.98元由于对方以位于上海市崇明县东风农场6街坊4/12丘的土地的使用权作为对价，偿还了该笔应收款。由于上述事项，经置换双方确认，公司不再将这两项资产置换给上海兰生（集团）有限公司。该变更导致本次资产置换事项中公司合计换出资产的评估值减少为146,163,896.42元，公司应支付给上海兰生（集团）有限公司的补价增加为4,891,525.54元。

    截至2003年12月31日，除上述两项资产外，其他原拟置换资产的相关移交及产权交割手续均已办妥并已进行相关账务处理，公司亦以现金的方式支付了绝大部分补价。

    九、或有事项

    公司控股子公司上海文泰运动鞋厂与上海泰日针织服装厂进行银行贷款互相担保，余额为180万元。

    十、承诺事项

    无重要承诺事项。

    十一、期后事项

    贷款抵押、质押情况：

    (1) 2004年1月公司将其拥有的上海前进进出口有限公司座落于外高桥富特北路270号的房产抵押给浦东发展银行东方支行，取得短期借款1,600万元；

    (2) 2004年3月公司将其拥有的上海兰生房产实业有限公司48%的股权质押给中信实业银行上海分行，取得短期借款15,000万元；

    (3) 2004年3月公司将其拥有的上海兰生鞋业进出口有限公司100%的股权、上海兰生泓乐进出口有限公司100%的股权质押给中国银行上海分行虹口支行，取得短期借款5,000万元；

    (4) 2004年3月公司将其拥有的上海兰生文体进出口有限公司100%的股权、、上海兰生体育进出口有限公司100%的股权、上海文大鞋业有限公司100%的股权质押给中国银行上海分行虹口支行，取得短期借款5,000万元。

    财务报告补充资料

    按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：

                              净资产收益率(%)             每股收益(元)

报告期利润              全面摊薄      加权平均      全面摊薄     加权平均

主营业务利润                  24.07%     17.98%         0.43         0.43

营业利润                      -8.46%     -6.32%        -0.15        -0.15

净利润                       -62.59%    -46.76%        -1.11        -1.11

扣除非经常性损益后的净利润    -5.97%     -4.46%        -0.11        -0.11

    非经常性损益

项目                                                                金额

处置固定资产损益                                              -143,571.85

其他营业外收支                                                -893,133.07

各类补贴                                                     1,890,363.40

处置长期股权投资                                            16,293,699.99

计提的长期资产减值准备                                    -280,797,593.70

诉讼费                                                     -20,501,052.00

期货损益                                                       136,260.00

其他                                                         1,255,312.76

扣除所得税因素                                                  10,008.00

合计                                                      -282,749,706.47

    资产减值准备明细表

    编制单位：上海兰生股份有限公司(合并)                   单位：人民币元

项目                            行次       期初余额         本期增加数

一、坏帐准备合计                   1     27,430,242.81      21,147,066.46

其中：应收账款                     2     15,467,511.36       4,432,126.56

其他应收款                         3     11,962,731.45      16,714,939.90

二、短期投资跌价准备合计           4              -                  -

其中：股票投资                     5              -                  -

债券投资                           6              -                  -

三、存货跌价准备合计               7     26,139,959.54       6,053,091.27

其中：原材料                       8      7,195,520.24         916,055.67

包装物                             9          4,209.73               -

低值易耗品                                    4,683.98         459,967.85

在产品                                    3,012,529.78               -

库存商品                                          -             74,354.40

产成品                                   15,923,015.81       4,602,713.35

四、长期投资减值准备合计          10     13,693,417.83         -13,678.89

其中：长期股权投资                11     13,693,417.83         -13,678.89

长期债权投资                      12              -                  -

五、固定资产减值准备合计          13      5,758,806.87         177,111.06

其中：房屋、建筑物                14      3,322,484.23          28,846.91

机器设备                          15      1,264,480.44         148,264.15

运输设备                          16        997,825.64               -

办公设备                                      7,500.00               -

电子设备                                          -                  -

其他设备                          17        166,516.56               -

六、无形资产减值准备              18        109,337.83               -

其中：专利权                      19              -                  -

商标权                            20              -                  -

七、在建工程减值准备              21              -                  -

八、委托贷款减值准备              22              -                  -

九、其他长期资产减值准备          23              -        280,797,593.70

合计                              24     73,131,764.88     308,161,183.60

                                                本期减少数

项目                       因资产价值             其他原因           合计

                           回升转回数               转出数

一、坏帐准备合计                    -        18,678,603.34  18,678,603.34

其中：应收账款                      -        10,514,848.11  10,514,848.11

其他应收款                          -         8,163,755.23   8,163,755.23

二、短期投资跌价准备合计            -                    -              -

其中：股票投资                      -                    -              -

债券投资                            -                    -              -

三、存货跌价准备合计                -        21,033,059.80  21,033,059.80

其中：原材料                        -         6,638,443.65   6,638,443.65

包装物                              -                    -              -

低值易耗品                           -                   -              -

在产品                               -          186,330.40     186,330.40

库存商品                             -                   -              -

产成品                               -       14,208,285.75  14,208,285.75

四、长期投资减值准备合计            -           797,584.49     797,584.49

其中：长期股权投资                  -           797,584.49     797,584.49

长期债权投资                        -                    -              -

五、固定资产减值准备合计            -           745,498.05     745,498.05

其中：房屋、建筑物                  -           155,494.53     155,494.53

机器设备                            -           380,851.01     380,851.01

运输设备                            -           257,806.31     257,806.31

办公设备                            -                    -              -

电子设备                            -           -62,624.80     -62,624.80

其他设备                            -            13,971.00      13,971.00

六、无形资产减值准备                -           109,337.83     109,337.83

其中：专利权                        -                    -              -

商标权                              -                    -              -

七、在建工程减值准备                -                    -              -

八、委托贷款减值准备                -                    -              -

九、其他长期资产减值准备            -                    -              -

合计                                -        41,364,083.51  41,364,083.51

项目                                                            期末余额

一、坏帐准备合计                                           29,898,705.93

其中：应收账款                                              9,384,789.81

其他应收款                                                 20,513,916.12

二、短期投资跌价准备合计                                               -

其中：股票投资                                                         -

债券投资                                                               -

三、存货跌价准备合计                                       11,159,991.01

其中：原材料                                                1,473,132.26

包装物                                                          4,209.73

低值易耗品                                                    464,651.83

在产品                                                      2,826,199.38

库存商品                                                       74,354.40

产成品                                                      6,317,443.41

四、长期投资减值准备合计                                   12,882,154.45

其中：长期股权投资                                         12,882,154.45

长期债权投资                                                           -

五、固定资产减值准备合计                                    5,190,419.88

其中：房屋、建筑物                                          3,195,836.61

机器设备                                                    1,031,893.58

运输设备                                                      740,019.33

办公设备                                                        7,500.00

电子设备                                                       62,624.80

其他设备                                                      152,545.56

六、无形资产减值准备                                                   -

其中：专利权                                                           -

商标权                                                                 -

七、在建工程减值准备                                                   -

八、委托贷款减值准备                                                   -

九、其他长期资产减值准备                                  280,797,593.70

合计                                                      339,928,864.97

    资产减值准备明细表

    编制单位：上海兰生股份有限公司                         单位：人民币元

项目                            行次       期初余额            本期增加数

一、坏帐准备合计                   1     23,138,326.84      16,175,030.95

其中：应收账款                     2     11,715,084.46       2,183,855.86

其他应收款                         3     11,423,242.38      13,991,175.09

二、短期投资跌价准备合计           4              -                     -

其中：股票投资                     5              -                     -

债券投资                           6              -                     -

三、存货跌价准备合计               7     18,925,459.85         437,313.18

其中：原材料                       8      5,790,729.97         362,958.78

包装物                             9              -                     -

低值易耗品                                        -                     -

在产品                                            -                     -

库存商品                                          -             74,354.40

产成品                                   13,134,729.88                  -

四、长期投资减值准备合计          10     13,693,417.83         -13,678.89

其中：长期股权投资                11     13,693,417.83         -13,678.89

长期债权投资                      12              -                     -

五、固定资产减值准备合计          13        682,404.96                  -

其中：房屋、建筑物                14              -                     -

机器设备                          15        318,114.20                  -

运输设备                          16        364,290.76                  -

办公设备                                          -                     -

电子设备                                          -                     -

其他设备                          17              -                     -

六、无形资产减值准备              18              -                     -

其中：专利权                      19              -                     -

商标权                            20              -                     -

七、在建工程减值准备              21              -                     -

八、委托贷款减值准备              22              -                     -

九、其他长期资产减值准备          23              -        280,797,593.70

合计                              24     56,439,609.48     297,396,258.94

                                                本期减少数

项目                       因资产价值            其他原因            合计

                           回升转回数              转出数

一、坏帐准备合计                    -       18,176,048.02   18,176,048.02

其中：应收账款                      -       10,032,361.14   10,032,361.14

其他应收款                          -        8,143,686.88    8,143,686.88

二、短期投资跌价准备合计            -                   -               -

其中：股票投资                      -                   -               -

债券投资                            -                   -               -

三、存货跌价准备合计                -       18,925,459.85   18,925,459.85

其中：原材料                        -        5,790,729.97    5,790,729.97

包装物                              -                   -               -

低值易耗品                          -                   -               -

在产品                              -                   -               -

库存商品                            -                   -               -

产成品                              -       13,134,729.88   13,134,729.88

四、长期投资减值准备合计            -          855,355.25      855,355.25

其中：长期股权投资                  -          855,355.25      855,355.25

长期债权投资                        -                   -               -

五、固定资产减值准备合计            -                   -               -

其中：房屋、建筑物                  -                   -               -

机器设备                            -           58,537.80       58,537.80

运输设备                            -            4,087.00        4,087.00

办公设备                            -                   -               -

电子设备                            -          -62,624.80      -62,624.80

其他设备                            -                   -               -

六、无形资产减值准备                -                   -               -

其中：专利权                        -                   -               -

商标权                              -                   -               -

七、在建工程减值准备                -                   -               -

八、委托贷款减值准备                -                   -               -

九、其他长期资产减值准备            -                   -               -

合计                                -       37,956,863.12   37,956,863.12

项目                                                             期末余额

一、坏帐准备合计                                            21,137,309.77

其中：应收账款                                               3,866,579.18

其他应收款                                                  17,270,730.59

二、短期投资跌价准备合计                                                -

其中：股票投资                                                          -

债券投资                                                                -

三、存货跌价准备合计                                           437,313.18

其中：原材料                                                   362,958.78

包装物                                                                  -

低值易耗品                                                              -

在产品                                                                  -

库存商品                                                        74,354.40

产成品                                                                  -

四、长期投资减值准备合计                                    12,824,383.69

其中：长期股权投资                                          12,824,383.69

长期债权投资                                                            -

五、固定资产减值准备合计                                       682,404.96

其中：房屋、建筑物                                                      -

机器设备                                                       259,576.40

运输设备                                                       360,203.76

办公设备                                                                -

电子设备                                                        62,624.80

其他设备                                                                -

六、无形资产减值准备                                                    -

其中：专利权                                                            -

商标权                                                                  -

七、在建工程减值准备                                                    -

八、委托贷款减值准备                                                    -

九、其他长期资产减值准备                                   280,797,593.70

合计                                                       315,879,005.30

    十一、备查文件目录

    在本公司办公地点备有齐全、完整的备查文件，其中包括：

    1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

    2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    3.载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    上海兰生股份有限公司

    董事会

    董事长签字：赵效定

    2003年4月23日

    上海市股份有限公司二OO三年度会计报表

    资产负债表

    编制单位：上海兰生股份有限公司     2003年12月31日     单位：人民币元

资产                                                    行次   附注

流动资产：

货币资金                                                 1     五/1

短期投资                                                 2

应收票据                                                 3     五/2

应收股利                                                 4

应收利息                                                 5

应收帐款                                                 6     五/3　六/1

其他应收款                                               7     五/4　六/2

预付帐款                                                 8     五/5

应收补贴款                                               9     五/6

存货                                                     10    五/7

待摊费用                                                 11    五/8

一年内到期的长期债权投资                                 21

其他流动资产                                             24

流动资产合计                                             30

长期投资：

长期股权投资                                             31    五/9　六/3

长期债权投资                                             32

长期投资合计                                             33

其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）        34    五/9

                                                         35

固定资产：

固定资产原价                                             39    五/10

减：累计折旧                                             40    五/10

固定资产净值                                             41

减：固定资产净值准备                                     42    五/11

固定资产净额                                             43

工程物资                                                 44

在建工程                                                 45    五/12

固定资产清理                                             46

固定资产合计                                             50

无形资产及其他资产：

无形资产                                                 51    五/13

长期待摊费用                                             52    五/14

其他长期资产                                             53    五/15六/5

无形资产及其他资产合计                                   54

递延税项：

递延税款借项                                             55

资产总计                                                 60

负债和股东权益                                        行次    附注

流动负债：

短期借款                                                 61    五/16

应付票据                                                 62    五/17

应付帐款                                                 63    五/18

预收帐款                                                 64    五/19

应付工资                                                 65

应付福利费                                               66

应付股利                                                 67    五/20

应交税金                                                 68    五/21

其他应交款                                               69    五/22

其他应付款                                               70    五/23

预提费用                                                 71    五/24

预计负债                                                 72

一年内到期的长期负债                                     75

其他流动负债                                             76

流动负债合计                                             77

长期负债：

长期借款                                                 81

应付债券                                                 82

长期应付款                                               83

专项应付款                                               84

其他长期负债                                             85

长期负债合计                                             86

递延税项：                                               87

递延税款贷项                                             88

负债合计                                                 89

少数股东权益（合并报表填列）                             90

股东权益：

股本                                                     91    五/25

资本公积                                                 92    五/26

盈余公积                                                 93    五/27

其中：法定公益金                                         94    五/27

减：未确认的投资损失（合并报表填列）                     95

未分配利润                                               96    五/28

                                                         97

外币报表折算差额（合并报表填列）                         98

股东权益合计                                             99

负债和股东权益总计                                      100

                                                                     合并

资产

                                                                   年末数

流动资产：

货币资金                                                   181,287,537.78

短期投资                                                                -

应收票据                                                    10,334,550.72

应收股利                                                       500,000.00

应收利息                                                                -

应收帐款                                                   260,494,779.49

其他应收款                                                  20,379,431.10

预付帐款                                                    15,654,853.29

应收补贴款                                                 207,194,935.80

存货                                                       132,750,467.74

待摊费用                                                     1,387,173.27

一年内到期的长期债权投资                                                -

其他流动资产                                                            -

流动资产合计                                               829,983,729.19

长期投资：

长期股权投资                                               506,558,957.02

长期债权投资                                                            -

长期投资合计                                               506,558,957.02

其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）               97,500.00

固定资产：

固定资产原价                                               185,842,295.00

减：累计折旧                                                76,610,320.39

固定资产净值                                               109,231,974.61

减：固定资产净值准备                                         5,190,419.88

固定资产净额                                               104,041,554.73

工程物资                                                                -

在建工程                                                    40,013,391.71

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                                               144,054,946.44

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     9,013,200.03

长期待摊费用                                                            -

其他长期资产                                               275,722,089.66

无形资产及其他资产合计                                     284,735,289.69

递延税项：

递延税款借项                                                            -

资产总计                                                 1,765,332,922.34

                                                                     合并

负债和股东权益

                                                                   年末数

流动负债：

短期借款                                                   699,919,000.00

应付票据                                                     5,890,429.45

应付帐款                                                   354,835,278.50

预收帐款                                                    55,992,595.70

应付工资                                                       883,898.05

应付福利费                                                  21,169,215.88

应付股利                                                        41,863.30

应交税金                                                   -20,622,688.76

其他应交款                                                     119,146.87

其他应付款                                                 106,560,756.08

预提费用                                                     1,012,043.60

预计负债                                                                -

一年内到期的长期负债                                                    -

其他流动负债                                                            -

流动负债合计                                             1,225,801,538.67

长期负债：

长期借款                                                                -

应付债券                                                                -

长期应付款                                                              -

专项应付款                                                     350,000.00

其他长期负债                                                            -

长期负债合计                                                   350,000.00

递延税项：

递延税款贷项                                                            -

负债合计                                                 1,226,151,538.67

少数股东权益（合并报表填列）                                39,852,506.49

股东权益：

股本                                                       280,428,192.00

资本公积                                                   256,213,027.39

盈余公积                                                   174,749,166.32

其中：法定公益金                                            53,793,645.63

减：未确认的投资损失（合并报表填列）                        15,516,222.84

未分配利润                                                -196,545,285.69

外币报表折算差额（合并报表填列）                                        -

股东权益合计                                               499,328,877.18

负债和股东权益总计                                       1,765,332,922.34

                                                                     合并

资产

                                                                   年初数

流动资产：

货币资金                                                   174,584,425.91

短期投资

应收票据                                                     1,041,082.20

应收股利

应收利息

应收帐款                                                   332,287,627.16

其他应收款                                                  47,118,571.07

预付帐款                                                     3,795,007.07

应收补贴款                                                 165,180,439.94

存货                                                       200,236,472.95

待摊费用                                                     1,387,913.59

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               925,631,539.89

长期投资：

长期股权投资                                               382,654,415.76

长期债权投资

长期投资合计                                               382,654,415.76

其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）

固定资产：

固定资产原价                                               215,841,070.80

减：累计折旧                                                87,185,188.32

固定资产净值                                               128,655,882.48

减：固定资产净值准备                                         5,758,806.87

固定资产净额                                               122,897,075.61

工程物资

在建工程                                                     4,584,820.37

固定资产清理

固定资产合计                                               127,481,895.98

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     8,682,280.15

长期待摊费用                                                    35,608.06

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       8,717,888.21

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                 1,444,485,739.84

                                                                     合并

负债和股东权益

                                                                   年初数

流动负债：

短期借款                                                   144,800,000.00

应付票据                                                     6,150,574.79

应付帐款                                                   287,869,402.65

预收帐款                                                    93,713,124.06

应付工资                                                       692,815.38

应付福利费                                                  17,090,469.28

应付股利                                                        41,863.30

应交税金                                                   -11,027,242.42

其他应交款                                                     225,183.59

其他应付款                                                  38,054,385.59

预提费用                                                       592,349.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                               578,202,925.22

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                            -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                                   578,202,925.22

少数股东权益（合并报表填列）                                42,779,509.92

股东权益：

股本                                                       280,428,192.00

资本公积                                                   255,523,147.25

盈余公积                                                   171,192,400.21

其中：法定公益金                                            52,099,062.11

减：未确认的投资损失（合并报表填列）                         3,193,978.06

未分配利润                                                 119,553,543.30

外币报表折算差额（合并报表填列）

股东权益合计                                               823,503,304.70

负债和股东权益总计                                       1,444,485,739.84

                                                                   母公司

资产

                                                                   年末数

流动资产：

货币资金                                                    58,239,172.59

短期投资                                                                -

应收票据                                                     1,400,000.00

应收股利                                                       500,000.00

应收利息                                                                -

应收帐款                                                   100,023,439.22

其他应收款                                                  18,170,658.13

预付帐款                                                                -

应收补贴款                                                  82,653,007.75

存货                                                        10,370,505.57

待摊费用                                                                -

一年内到期的长期债权投资                                                -

其他流动资产                                                            -

流动资产合计                                               271,356,783.26

长期投资：

长期股权投资                                               687,761,262.61

长期债权投资                                                            -

长期投资合计                                               687,761,262.61

其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）                       -

固定资产：

固定资产原价                                                15,876,423.50

减：累计折旧                                                 8,828,688.02

固定资产净值                                                 7,047,735.48

减：固定资产净值准备                                           682,404.96

固定资产净额                                                 6,365,330.52

工程物资                                                                -

在建工程                                                    27,890,823.54

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                                                34,256,154.06

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     1,755,693.92

长期待摊费用                                                            -

其他长期资产                                               261,163,076.20

无形资产及其他资产合计                                     262,918,770.12

递延税项：

递延税款借项                                                            -

资产总计                                                 1,256,292,970.05

                                                                   母公司

负债和股东权益

                                                                   年末数

流动负债：

短期借款                                                   590,260,000.00

应付票据                                                                -

应付帐款                                                    37,021,297.68

预收帐款                                                    17,568,717.79

应付工资                                                                -

应付福利费                                                  11,078,818.03

应付股利                                                        41,863.30

应交税金                                                   -12,694,759.30

其他应交款                                                       1,602.63

其他应付款                                                  96,628,967.28

预提费用                                                       747,054.00

预计负债                                                                -

一年内到期的长期负债                                                    -

其他流动负债                                                            -

流动负债合计                                               740,653,561.41

长期负债：

长期借款                                                                -

应付债券                                                                -

长期应付款                                                              -

专项应付款                                                              -

其他长期负债                                                            -

长期负债合计                                                            -

递延税项：

递延税款贷项                                                            -

负债合计                                                   740,653,561.41

少数股东权益（合并报表填列）                                            -

股东权益：

股本                                                       280,428,192.00

资本公积                                                   260,747,674.57

盈余公积                                                   167,712,994.09

其中：法定公益金                                            50,359,359.05

减：未确认的投资损失（合并报表填列）                                    -

未分配利润                                                -193,249,452.02

外币报表折算差额（合并报表填列）                                        -

股东权益合计                                               515,639,408.64

负债和股东权益总计                                       1,256,292,970.05

                                                                   母公司

资产

                                                                   年初数

流动资产：

货币资金                                                    62,492,860.98

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                   339,473,189.23

其他应收款                                                  47,716,116.66

预付帐款

应收补贴款                                                 165,180,439.94

存货                                                       127,620,493.56

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               742,483,100.37

长期投资：

长期股权投资                                               538,815,248.51

长期债权投资

长期投资合计                                               538,815,248.51

其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）

固定资产：

固定资产原价                                                45,681,801.34

减：累计折旧                                                25,853,218.18

固定资产净值                                                19,828,583.16

减：固定资产净值准备                                           682,404.96

固定资产净额                                                19,146,178.20

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                19,146,178.20

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                                  -

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                 1,300,444,527.08

                                                                   母公司

负债和股东权益

                                                                   年初数

流动负债：

短期借款                                                   117,200,000.00

应付票据

应付帐款                                                   251,078,333.01

预收帐款                                                    86,253,142.28

应付工资

应付福利费                                                   8,996,911.84

应付股利                                                        41,863.30

应交税金                                                    -7,433,355.76

其他应交款                                                       3,280.99

其他应付款                                                  18,994,483.58

预提费用                                                        87,318.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                               475,221,977.24

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                            -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                                   475,221,977.24

少数股东权益（合并报表填列）

股东权益：

股本                                                       280,428,192.00

资本公积                                                   255,523,147.25

盈余公积                                                   167,712,994.09

其中：法定公益金                                            50,359,359.05

减：未确认的投资损失（合并报表填列）

未分配利润                                                 121,558,216.50

外币报表折算差额（合并报表填列）

股东权益合计                                               825,222,549.84

负债和股东权益总计                                       1,300,444,527.08

    法定代表人：赵效定      常务副总经理：陈辉峰       财务总监：刘培华                                                              财务经理：陈岚

    上海市股份有限公司二OO三年度会计报表

    利润及利润分配表

    编制单位：上海兰生股份有限公司      2003年度        单位：人民币元

项目                                                        行次     附注

一、主营业务收入                                            1   五/29六/6

减：主营业务成本                                            2   五/29六/6

主营业务税金及附加                                          3   五/30

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       4

加：其他业务利润                                            5   五/31

减：营业费用                                                6

管理费用                                                    7

财务费用                                                    8   五/32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                           10

加：投资收益（亏损以“-”号填列）                           11  五/33六/4

补贴收入                                                    12  五/34

营业外收入                                                  13  五/35

减：营业外支出                                              14  五/36

四、利润总额（亏损以“-”号填列）                           15

减：所得税                                                  16

少数股东损益（合并报表填列）                                17

加：未确认投资损失（合并报表填列）                          18

五、净利润（亏损以“-”号填列）                             20

加：年初未分配利润                                          21

其他转入                                                    22

项目                                                        行次     附注

六、可供分配的利润                                          25

减：提取法定盈余公积                                        26

提取法定公益金                                              27

提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为

外商投资企业的项目）                                        28

七、可供股东分配的利润                                      35

减：应付优先股股利                                          36

提取任意盈余公积                                            37

应付普通股股利                                              38

转作股本的普通股股利                                        39

八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                   40

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                       41

2、自然灾害发生的损失                                       42

3、会计政策变更增加（减少）利润总额                         43

4、会计估计变更增加（减少）利润总额                         44

5、债务重组损失                                             45

6、其他                                                     46

                                                                     合并

项目

                                                                   本年数

一、主营业务收入                                         1,962,703,871.04

减：主营业务成本                                         1,842,067,510.66

主营业务税金及附加                                             474,171.42

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      120,162,188.96

加：其他业务利润                                             7,325,111.21

减：营业费用                                                34,950,271.08

管理费用                                                   120,454,369.92

财务费用                                                    14,299,901.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                          -42,217,242.43

加：投资收益（亏损以“-”号填列）                           -2,343,861.67

补贴收入                                                     1,692,568.00

营业外收入                                                     292,416.28

减：营业外支出                                             282,312,149.00

四、利润总额（亏损以“-”号填列）                         -324,888,268.82

减：所得税                                                   1,372,961.52

少数股东损益（合并报表填列）                                  -559,769.44

加：未确认投资损失（合并报表填列）                          13,159,398.02

五、净利润（亏损以“-”号填列）                           -312,542,062.88

加：年初未分配利润                                         119,553,543.30

其他转入                                                                -

                                                                     合并

项目

                                                                   本年数

六、可供分配的利润                                        -192,988,519.58

减：提取法定盈余公积                                         1,707,592.95

提取法定公益金                                               1,694,583.52

提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为

外商投资企业的项目）                                                    -

七、可供股东分配的利润                                    -196,390,696.05

减：应付优先股股利                                                      -

提取任意盈余公积                                               154,589.64

应付普通股股利                                                          -

转作股本的普通股股利                                                    -

八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                 -196,545,285.69

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                       16,293,699.99

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                                     合并

项目

                                                                   上年数

一、主营业务收入                                         1,784,303,874.80

减：主营业务成本                                         1,650,829,510.12

主营业务税金及附加                                             802,866.59

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      132,671,498.09

加：其他业务利润                                             2,145,330.15

减：营业费用                                                47,856,745.72

管理费用                                                    67,729,816.71

财务费用                                                     6,634,953.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                           12,595,312.67

加：投资收益（亏损以“-”号填列）                           26,511,809.18

补贴收入                                                     2,429,670.47

营业外收入                                                     425,188.73

减：营业外支出                                               3,456,199.36

四、利润总额（亏损以“-”号填列）                           38,505,781.69

减：所得税                                                   4,388,041.36

少数股东损益（合并报表填列）                                  -278,950.73

加：未确认投资损失（合并报表填列）                             747,770.56

五、净利润（亏损以“-”号填列）                             35,144,461.62

加：年初未分配利润                                          91,610,335.44

其他转入

                                                                     合并

项目

                                                                   上年数

六、可供分配的利润                                         126,754,797.06

减：提取法定盈余公积                                         3,600,626.88

提取法定公益金                                               3,600,626.88

提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为

外商投资企业的项目）

七、可供股东分配的利润                                     119,553,543.30

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  119,553,543.30

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                         -561,543.60

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                                   母公司

项目

                                                                   本年数

一、主营业务收入                                           773,136,590.93

减：主营业务成本                                           727,785,350.76

主营业务税金及附加                                             221,255.95

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       45,129,984.22

加：其他业务利润                                             3,768,343.05

减：营业费用                                                15,085,758.67

管理费用                                                    76,669,379.46

财务费用                                                    12,922,616.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                          -55,779,427.58

加：投资收益（亏损以“-”号填列）                           20,737,212.86

补贴收入                                                     1,692,568.00

营业外收入                                                     139,137.88

减：营业外支出                                             281,597,159.68

四、利润总额（亏损以“-”号填列）                         -314,807,668.52

减：所得税                                                              -

少数股东损益（合并报表填列）                                            -

加：未确认投资损失（合并报表填列）                                      -

五、净利润（亏损以“-”号填列）                           -314,807,668.52

加：年初未分配利润                                         121,558,216.50

其他转入                                                                -

                                                                   母公司

项目

                                                                   本年数

六、可供分配的利润                                        -193,249,452.02

减：提取法定盈余公积                                                    -

提取法定公益金                                                          -

提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为

外商投资企业的项目）                                                    -

七、可供股东分配的利润                                    -193,249,452.02

减：应付优先股股利                                                      -

提取任意盈余公积                                                        -

应付普通股股利                                                          -

转作股本的普通股股利                                                    -

八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                 -193,249,452.02

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                       14,460,811.99

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

                                                                   母公司

项目

                                                                   上年数

一、主营业务收入                                         1,626,646,963.75

减：主营业务成本                                         1,522,054,401.35

主营业务税金及附加                                             189,386.09

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      104,403,176.31

加：其他业务利润                                               135,605.39

减：营业费用                                                43,598,293.95

管理费用                                                    46,499,238.29

财务费用                                                     4,935,313.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                            9,505,936.38

加：投资收益（亏损以“-”号填列）                           25,868,906.60

补贴收入                                                     2,429,670.47

营业外收入                                                     179,455.47

减：营业外支出                                                 459,955.86

四、利润总额（亏损以“-”号填列）                           37,524,013.06

减：所得税                                                   3,072,167.05

少数股东损益（合并报表填列）

加：未确认投资损失（合并报表填列）

五、净利润（亏损以“-”号填列）                             34,451,846.01

加：年初未分配利润                                          93,996,739.69

其他转入

                                                                   母公司

项目

                                                                   上年数

六、可供分配的利润                                         128,448,585.70

减：提取法定盈余公积                                         3,445,184.60

提取法定公益金                                               3,445,184.60

提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为

外商投资企业的项目）

七、可供股东分配的利润                                     121,558,216.50

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  121,558,216.50

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                         -561,543.60

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    法定代表人：赵效定               常务副总经理：陈辉峰           财务总监：刘培华                                                                                              财务经理：陈岚

    上海市股份有限公司二OO三年度会计报表

    现金流量表

    编制单位：上海兰生股份有限公司       2003年度            金额单位：元

项目                                                         行次    附注

一、经营活动产生的现金流量：                                    1

销售商品、提供劳务收到的现金                                    2

收到的税费返还                                                  3

收到的其他与经营活动有关的现金                                  5   五/37

经营活动现金流入小计

                                                                6

购买商品、接受劳务支付的现金                                    7

支付给职工以及为职工支付的现金                                  8

支付的各项税费                                                  9

支付的其他与经营活动有关的现金                                 10   五/38

经营活动现金流出小计

                                                               11

经营活动现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                           12

取得投资收益所收到的现金                                       13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金               14

收到的其他与投资活动有关的现金                                 15

投资活动现金流入小计                                           16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               18

投资所支付的现金                                               19

支付的其他与投资活动有关的现金                                 20

投资活动现金流出小计                                           22

投资活动产生的现金流量净额                                     25

项目                                                         行次    附注

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                           26

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   27

借款所收到的现金                                               28

收到其他与筹资活动有关的现金                                   29

筹资活动现金流入小计                                           30

偿还债务所支付的现金                                           31

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           32

其中：子公司支付少数股东的股利                                 33

支付的其他与筹资活动有关的现金                                 34

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金                       35

筹资活动现金流出小计                                           36

筹资活动产生的现金流量净额                                     40

四、汇率变动对现金的影响                                       41

五、现金及现金等价物净增加额                                   42

补充资料                                                     行次    附注

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                         43

加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                          44

减：未确认的投资损失                                           45

加：计提的资产减值准备                                         46

固定资产折旧                                                   47

无形资产摊销                                                   48

长期待摊费用摊销                                               49

待摊费用减少（减：增加）                                       50

预提费用增加（减：减少）                                       51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）         52

固定资产报废损失                                               53

财务费用                                                       54

投资损失（减：收益）                                           55

递延税款贷项（减：借项）                                       56

存货的减少（减：增加）                                         57

经营性应收项目的减少（减：增加）                               58

经营性应付项目的增加（减：减少）                               59

其他                                                           60

经营活动产生的现金流量净额                                     65

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                                                   66

一年内到期的可转换公司债券                                     67

融资租入固定资产                                               68

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                                 69

减：现金的期初余额                                             70

加：现金等价物的期末余额                                       71

减：现金等价物的期初余额                                       72

现金及现金等价物净增加额                                       73

项目                                                                 合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                             2,127,708,338.75

收到的税费返还                                             168,661,843.07

收到的其他与经营活动有关的现金                              60,309,430.66

经营活动现金流入小计                                     2,356,679,612.48

购买商品、接受劳务支付的现金                             2,636,371,209.24

支付给职工以及为职工支付的现金                              97,093,660.85

支付的各项税费                                              25,804,449.42

支付的其他与经营活动有关的现金                             103,661,175.41

经营活动现金流出小计                                     2,862,930,494.92

经营活动现金流量净额                                      -506,250,882.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                        40,805,600.00

取得投资收益所收到的现金                                    19,750,870.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金               240,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                          -

投资活动现金流入小计                                        60,796,470.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            38,119,024.09

投资所支付的现金                                            45,441,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                               5,121,186.33

投资活动现金流出小计                                        88,681,210.42

投资活动产生的现金流量净额                                 -27,884,739.66

项目                                                                 合并

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                         3,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                 3,000,000.00

借款所收到的现金                                         1,055,258,145.00

收到其他与筹资活动有关的现金                                            -

筹资活动现金流入小计                                     1,058,258,145.00

偿还债务所支付的现金                                       502,135,448.14

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        14,909,841.32

其中：子公司支付少数股东的股利                               1,601,842.85

支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计                                       517,045,289.46

筹资活动产生的现金流量净额                                 541,212,855.54

四、汇率变动对现金的影响                                      -374,121.57

五、现金及现金等价物净增加额                                 6,703,111.87

补充资料                                                             合并

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                    -312,542,062.88

加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                         -559,769.44

减：未确认的投资损失                                        13,159,398.02

加：计提的资产减值准备                                     308,161,183.60

固定资产折旧                                                10,701,064.73

无形资产摊销                                                   648,449.34

长期待摊费用摊销                                                84,031.06

待摊费用减少（减：增加）                                       -81,108.43

预提费用增加（减：减少）                                       -17,141.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）         112,249.07

固定资产报废损失                                                33,645.82

财务费用                                                    16,115,258.72

投资损失（减：收益）                                         2,357,540.56

递延税款贷项（减：借项）                                                -

存货的减少（减：增加）                                      13,078,051.28

经营性应收项目的减少（减：增加）                            11,457,124.30

经营性应付项目的增加（减：减少）                            13,879,682.21

其他                                                      -556,519,683.36

经营活动产生的现金流量净额                                -506,250,882.44

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                             181,287,537.78

减：现金的期初余额                                         174,584,425.91

加：现金等价物的期末余额                                                -

减：现金等价物的期初余额                                                -

现金及现金等价物净增加额                                     6,703,111.87

项目                                                               母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               942,310,085.23

收到的税费返还                                             166,346,000.44

收到的其他与经营活动有关的现金                              65,953,980.02

经营活动现金流入小计                                     1,174,610,065.69

购买商品、接受劳务支付的现金                             1,523,557,574.08

支付给职工以及为职工支付的现金                              31,122,071.88

支付的各项税费                                               4,860,508.08

支付的其他与经营活动有关的现金                              65,690,552.31

经营活动现金流出小计                                     1,625,230,706.35

经营活动现金流量净额                                      -450,620,640.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                        42,338,800.00

取得投资收益所收到的现金                                    19,562,320.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                42,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                          -

投资活动现金流入小计                                        61,943,220.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            30,980,311.61

投资所支付的现金                                            40,450,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                               4,651,048.14

投资活动现金流出小计                                        76,081,359.75

投资活动产生的现金流量净额                                 -14,138,139.75

项目                                                               母公司

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                                    -

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金                                           916,599,145.00

收到其他与筹资活动有关的现金                                            -

筹资活动现金流入小计                                       916,599,145.00

偿还债务所支付的现金                                       445,535,448.14

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,623,790.07

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计                                       456,159,238.21

筹资活动产生的现金流量净额                                 460,439,906.79

四、汇率变动对现金的影响                                        65,185.23

五、现金及现金等价物净增加额                                -4,253,688.39

补充资料                                                           母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                    -314,807,668.52

加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                                   -

减：未确认的投资损失                                                    -

加：计提的资产减值准备                                     297,396,258.94

固定资产折旧                                                   990,985.74

无形资产摊销                                                   135,357.90

长期待摊费用摊销                                                        -

待摊费用减少（减：增加）                                                -

预提费用增加（减：减少）                                                -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）         158,658.62

固定资产报废损失                                                        -

财务费用                                                    13,214,643.98

投资损失（减：收益）                                       -20,665,763.21

递延税款贷项（减：借项）                                                -

存货的减少（减：增加）                                      69,947,325.15

经营性应收项目的减少（减：增加）                           252,401,266.38

经营性应付项目的增加（减：减少）                          -207,431,035.74

其他                                                      -541,960,669.90

经营活动产生的现金流量净额                                -450,620,640.66

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                              58,239,172.59

减：现金的期初余额                                          62,492,860.98

加：现金等价物的期末余额                                                -

减：现金等价物的期初余额                                                -

现金及现金等价物净增加额                                    -4,253,688.39

    法定代表人：赵效定                 常务副总经理：陈辉峰          财务总监：刘培华                                                                                           财务经理：陈岚