四川明星电力股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川明星电力股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司负责人董事长周益明先生、主管会计工作的负责人财务总监赵丽萍女士、会计机构负责人财务部部长汤华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 明星电力 股票代码 600101 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋青 联系地址 四川省遂宁市明月路88号 电话 0825-2210076 传真 0825-2210017 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 2,552,089,280.98 2,294,338,378.66 股东权益（不含少数股东权益） 1,156,512,039.70 1,141,649,796.53 每股净资产 6.81 6.72 调整后的每股净资产 6.64 6.56 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 41,504,798.47 41,504,798.47 每股收益 0.082 0.082 净资产收益率 1.21 1.21 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.24 1.24 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -397,236.06 合计 -397,236.06 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 6.95 股东权益（不含少数股东权益） 1.30 每股净资产 1.34 调整后的每股净资产 1.22 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 64.81 每股收益 13.89 净资产收益率 3.42 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.20 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2利润表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入1 20,711,653.28 60,844,400.69 减：主营业务成本 73,532,230.37 33,682,592.86 主营业务税金及附加 1,344,620.93 472,507.06 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 45,834,801.98 26,689,300.77 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -235,431.16 -674,834.85 减:营业费用 5,373,255.99 16,155.06 管理费用 18,167,938.39 5,442,693.26 财务费用 5,172,946.04 4,983,057.79 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 16,885,230.40 15,572,559.81 加：投资收益（损失以"-"号填列） - - 补贴收入 - - 营业外收入 31,508.39 24,213.49 减：营业外支出 428,744.45 346,027.38 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 16,487,994.34 15,250,745.92 减：所得税 2,474,871.61 2,287,611.89 减：少数股东损益 66,898.45 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 13,946,224.28 12,963,134.03 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入1 90,656,076.05 48,850,997.01 减：主营业务成本 53,838,212.51 27,523,587.70 主营业务税金及附加 1,605,432.42 352,717.42 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 35,212,431.12 20,974,691.89 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,549,466.50 1,930,591.19 减:营业费用 4,246,520.55 53,292.85 管理费用 18,865,529.00 8,748,683.43 财务费用 -373,643.54 -156,766.85 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,023,491.61 14,260,073.65 加：投资收益（损失以"-"号填列） -190,720.14 92,591.03 补贴收入 - - 营业外收入 88,274.73 14,674.96 减：营业外支出 255,596.99 94,500.99 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 14,665,449.21 14,272,838.65 减：所得税 2,587,469.40 2,029,133.89 减：少数股东损益 -165,724.95 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 12,243,704.76 12,243,704.76 2.3报告期末股东总人数为32811户 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用□不适用 报告期内，公司以做大、做强电、气、水等公用事业业务为宗旨，着力抓好电力、自来水、天然气的生产和供应，分步实施电网、天然气及自来水管网的大修、改造、更新工作。 电力生产方面，公司抓好输水保水工作,加强对设备的巡视检查，科学调度，精心安排，加大了城市电网改造力度，抓住用电负荷大幅增加的有利时机，切实搞好增供扩销工作。加快了电网配套建设，努力改善电网结构，提高电能质量，扩大供电能力。安居110KV变电站建设进展顺利，与之配套的安居至白马、栏江35KV输电线路架设工作准备就绪。 天然气、自来水方面强化了经营管理，加强了营销战略的实施，狠抓节能降耗，大力发展用户，扩大供气、供水市场。加大了违章用气、用水的整治力度，进一步规范市场。继续抓好燃气、自来水管线安装工程业务，抓住安居建区的良好机遇，积极拓展公司在安居电力、自来水、天然气市场。 加强了多种经营单位的管理，明星药业推出了一个国家二类新药，五个国家二类、三类新药正在审批之中；明星酒店强化管理，灵活经营，优质服务，客源比上年同期大幅增加。其他各多种经营单位强化管理，积极参与市场竞争，均取得了较好的业绩。 报告期内，公司完成发电量9180万千瓦时、售电量8751.75万千瓦时，供水230.67万吨、销售天然气966.12万方。实现主营业务收入12071.17万元，实现总利润1648.80万元，净利润1224.37万元。公司各项工作及主要指标保持了良好的增长态势。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 60,844,400.69 33,682,592.86 43.86 商贸 9,746,178.91 8,299,729.73 14.50 天然气化工销售 30,367,544.48 18,970,406.02 36.70 自来水销售 4,856,754.42 3,122,134.19 33.53 宾馆服务 5,430,400.91 1,718,723.01 61.81 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司经营的季节性特征主要体现在枯水期河流来水减少对电力生产产生影响。本公司电力生产以水电为主，经营的季节性较为明显。一般情况下，每年的第一季度为枯水季节，对电力生产有一定的影响。报告期内，涪江来水基本达到常年的平均水平，公司水力发电5198万千瓦时，比上年同期增加1260万千瓦时。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 45,834,801.98 277.99 其它业务利润 -235,431.16 -1.43 期间费用 28,714,140.42 174.15 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -397,236.06 2.78 利润总额 16,487,994.34 前一报告期 增减比例 项目 金额 占利润总额% （%） 主营业务利润 189,707,903.00 144.71 92.10 其它业务利润 7,042,468.75 5.37 -126.62 期间费用 95,476,043.74 72.83 139.12 投资收益 27,115,919.75 20.68 补贴收入 2,728,337.05 2.08 营业外收支净额 -19,686.97 -0.015 -184.33 利润总额 14,665,449.21 12.43 重大变化的原因说明： 1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的原因是：报告期内电力销售收入增加199.34万元、天然气销售收入增加688.48万元；同时，深圳市明星康桥投资有限公司和深圳市明星综合商社的主营业务利润纳入了报表范围。 2、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因是本报告期安装工程支出较前一报告期增加了178.40万元。 3、期间费用占利润总额比例较前一报告期增加的原因是：本报告期深圳市明星康桥投资有限公司和深圳市明星综合商社的期间费用148.61万元纳入合并报表范围，同时，报告期内由于短期贷款较前一报告期增幅较大，并入财务费用498.31万元。 4、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少是本报告期捐赠支出增加了30万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 四川明星电力股份有限公司董事会 董事长：周益明 二00四年四月二十三日 资产负债表 会企01表 编制单位：四川明星电力股份有限公司 2004年3月31日 单位:元 2004-3-31 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 310,101,922.23 137,929,743.08 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - 195,000.00 应收帐款 29,545,877.45 16,470,932.81 其他应收款 256,869,754.77 83,147,485.57 预付帐款 96,713,542.86 5,647,650.78 应收补贴款 - - 存货 38,406,055.29 3,359,239.57 待摊费用 161,656.64 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 731,798,809.24 246,750,051.81 长期投资: 长期股权投资 395,452,286.85 796,946,479.10 长期债权投资 - - 长期资产合计 395,452,286.85 813,446,479.10 其中:合并价差 - - 固定资产: 固定资产原价 1,407,546,363.07 1,061,053,457.25 减:累计折旧 296,874,389.02 191,218,804.10 固定资产净值 1,110,671,974.05 869,834,653.15 减:固定资产减值准备 30,321,044.40 24,818,123.09 固定资产净额 1,078,373,660.52 845,016,530.06 工程物资 1,842,845.84 1,166,481.25 在建工程 78,248,829.76 46,042,842.03 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,160,442,605.25 892,225,853.34 无形资产及其他资产: 无形资产 129,620,381.50 18,011,515.60 长期待摊费用 1,695,790.92 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 131,158,406.09 18,011,515.60 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 2,418,852,107.43 1,953,933,899.85 2003-12-31 资产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 293,598,236.56 119,038,876.24 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 195,000.00 应收帐款 29,664,262.35 16,049,019.98 其他应收款 233,616,203.95 85,130,704.07 预付帐款 40,204,949.04 6,871,807.33 应收补贴款 - - 存货 51,614,742.91 9,518,257.73 待摊费用 369,953.36 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 649,068,348.17 236,803,665.35 长期投资: 长期股权投资 368,978,325.33 782,105,594.49 长期债权投资 - - 长期资产合计 368,978,325.33 782,105,594.49 其中:合并价差 - - 固定资产: 固定资产原价 1,389,719,964.46 1,055,188,073.95 减:累计折旧 284,303,250.26 183,773,898.27 固定资产净值 1,105,416,714.20 871,414,175.68 减:固定资产减值准备 30,321,044.40 24,818,123.09 固定资产净额 1,075,095,669.80 846,596,052.59 工程物资 595,890.85 595,890.85 在建工程 58,129,908.01 39,390,352.21 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,133,821,468.66 886,582,295.65 无形资产及其他资产: 无形资产 131,518,298.22 17,995,515.60 长期待摊费用 10,951,938.28 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 142,470,236.50 17,995,515.60 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 2,294,338,378.66 1,923,487,071.09 资产负债表（续表） 2004-3-31 负债及所有者权益 注释 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 12 590,400,000.00 490,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 - 应付帐款 13 26,507,578.17 12,623,238.99 预收帐款 14 56,166,356.29 6,319,559.51 应付工资 6,221,767.26 1,514,286.82 应付福利费 6,424,381.14 3,026,125.32 应付股利 15 5,483,069.75 4,124,057.25 应交税金 16 9,670,274.76 3,499,426.15 其他应交款 532,434.62 388,999.17 其他应付款 17 78,522,390.28 100,737,023.45 预提费用 18 2,929,760.43 637,658.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 19 - - 流动负债合计 832,858,012.70 622,870,374.66 长期负债: 长期借款 20 146,690,116.67 133,560,000.00 应付债券 - - 长期应付款 21 55,399,730.97 7,299,730.97 专项应付款 22 44,190,000.00 32,190,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 246,279,847.64 173,049,730.97 递延税项 递延税项贷项 23 3,400,863.66 3,400,863.66 负债合计 1,082,538,724.00 799,320,969.29 少数股东权益: - - 少数股东权益 179,801,343.73 - 股东权益: 股本 24 169,805,367.00 169,805,367.00 资本公积 25 546,686,131.51 546,686,131.51 盈余公积 26 209,371,089.92 209,371,089.92 其中:法定公益金 61,052,575.29 61,052,575.29 未确认的投资损失 - - 未分配利润 230,649,451.27 228,750,342.13 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,156,512,039.70 1,154,612,930.56 负债及所有者权益总计 2,418,852,107.43 1,953,933,899.85 2003-12-31 负债及所有者权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 520,430,000.00 390,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 30,890,102.14 16,652,856.01 预收帐款 68,949,558.87 7,189,985.49 应付工资 11,495,912.21 5,792,549.82 应付福利费 6,177,886.21 2,808,362.46 应付股利 5,483,069.75 4,124,057.25 应交税金 12,071,246.16 3,641,039.07 其他应交款 522,515.24 389,147.18 其他应付款 129,033,091.25 174,788,682.65 预提费用 1,794,906.57 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 2,318,000.00 - 流动负债合计 789,166,288.40 605,386,679.93 长期负债: 长期借款 142,326,666.67 133,560,000.00 应付债券 - - 长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97 专项应付款 41,490,000.00 32,190,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 191,116,397.64 173,049,730.97 递延税项 递延税项贷项 3,400,863.66 3,400,863.66 负债合计 983,683,549.70 781,837,274.56 少数股东权益: - - 少数股东权益 169,005,032.43 - 股东权益: 股本 169,805,367.00 169,805,367.00 资本公积 546,686,131.51 546,686,131.51 盈余公积 209,371,089.92 209,371,089.92 其中:法定公益金 61,052,575.29 61,052,575.29 未确认的投资损失 - - 未分配利润 215,787,208.10 215,787,208.10 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,141,649,796.53 1,141,649,796.53 负债及所有者权益总计 2,294,338,378.66 1,923,487,071.09 利润表 会企02表 编制单位：四川明星电力股份有限公司 2004年3月31日 单位:元 2004年1-3月 项目 母公司 合并数 一.主营业务收入 60,844,400.69 120,711,653.28 减:主营业务成本 33,682,592.86 73,532,230.37 主营业务税金及附加 472,507.06 1,344,620.93 二.主营业务利润 26,689,300.77 45,834,801.98 加:其他业务利润 -674,834.85 -235,431.16 减:营业费用 16,155.06 5,373,255.99 管理费用 5,442,693.26 18,167,938.39 财务费用 4,983,057.79 5,172,946.04 三.营业利润 15,572,559.81 16,885,230.40 加:投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 24,213.49 31,508.39 减:营业外支出 346,027.38 428,744.45 四.利润总额 15,250,745.92 16,487,994.34 减:所得税 2,287,611.89 2,474,871.61 少数股东损益 - 66,898.45 未确认投资损失 - - 五.净利润 12,963,134.03 13,946,224.28 2003年1-3月 项目 母公司 合并数 一.主营业务收入 48,850,997.01 90,656,076.05 减:主营业务成本 27,523,587.70 53,838,212.51 主营业务税金及附加 352,717.42 1,605,432.42 二.主营业务利润 20,974,691.89 35,212,431.12 加:其他业务利润 1,930,591.19 2,549,466.50 减:营业费用 53,292.85 4,246,520.55 管理费用 8,748,683.43 18,865,529.00 财务费用 -156,766.85 -373,643.54 三.营业利润 14,260,073.65 15,023,491.61 加:投资收益 92,591.03 -190,720.14 补贴收入 - - 营业外收入 14,674.96 88,274.73 减:营业外支出 94,500.99 255,596.99 四.利润总额 14,272,838.65 14,665,449.21 减:所得税 2,029,133.89 2,587,469.40 少数股东损益 - -165,724.95 未确认投资损失 - - 五.净利润 12,243,704.76 12,243,704.76 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 会企03表 编制单位：四川明星电力股份有限公司 2004年一季度 单位:元 2004年1-3月 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 138,056,196.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 237,947,302.52 现金流入小计 376,003,498.52 购买商品、接受劳务支付的现金 113,300,009.83 支付给职工以及为职工支付的现金 23,356,277.32 支付的各项税费 13,090,357.70 支付的其他与经营活动有关的现金 34 194,116,817.25 现金流出小计 343,863,462.10 经营活动产生的现金流量净额 32,140,036.42 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 500,000.00 取得投资收益所收到的现金 487,410.59 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 54,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,310,000.00 现金流入小计 6,352,210.59 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 33,287,450.21 投资所支付的现金 20,689,218.65 支付的其他与投资活动有关的现金 35 761,534.69 现金流出小计 54,738,203.55 投资活动产生的现金流量净额 -48,385,992.96 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 39,468.72 现金流入小计 100,039,468.72 偿还债务所支付的现金 59,970,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,590,093.45 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,880.00 现金流出小计 66,564,973.45 筹资活动产生的现金流量净额 33,474,495.27 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 17,228,538.73 2004年1-3月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 74,101,148.46 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 58,835,127.91 现金流入小计 132,936,276.37 购买商品、接受劳务支付的现金 29,987,231.42 支付给职工以及为职工支付的现金 15,291,135.99 支付的各项税费 8,753,834.36 支付的其他与经营活动有关的现金 128,945,804.31 现金流出小计 182,978,006.08 经营活动产生的现金流量净额 -50,041,729.71 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 500,000.00 取得投资收益所收到的现金 487,410.59 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 350,000.00 现金流入小计 1,337,410.59 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 10,177,692.66 投资所支付的现金 17,036,882.20 支付的其他与投资活动有关的现金 7,420.00 现金流出小计 27,221,994.86 投资活动产生的现金流量净额 -25,884,584.27 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,180,419.18 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,400.00 现金流出小计 5,182,819.18 筹资活动产生的现金流量净额 94,817,180.82 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 18,890,866.84 现金流量表(续表) 2004年1-3月 项目 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 13,946,224.28 加：少数股东损益 10,796,311.30 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 12,571,138.76 无形资产摊销 1,897,916.72 长期待摊费用摊销 9,256,147.36 待摊费用的减少（减：增加） 208,296.72 预提费用的增加（减：减少） 1,134,853.86 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 15,200.04 固定资产报废损失 - 财务费用 5,122,073.97 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） 3,400,863.66 存货的减少（减：增加） 13,208,687.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,918,368.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,615,368.88 其他 -5,114,678.25 经营活动产生的现金流量净额 32,140,036.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 310,101,922.23 减：现金的期初余额 293,598,236.56 加：现金等价物的期末余额 1,577,529.06 减：现金等价物的期初余额 852,676.00 现金及现金等价物净增加额 17,228,538.73 2004年1-3月 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 12,963,134.03 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 7,444,905.83 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 637,658.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 4,981,830.62 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） 3,400,863.66 存货的减少（减：增加） 6,159,018.16 经营性应收项目的减少（减：增加） 690,879.69 经营性应付项目的增加（减：减少） -76,857,119.67 其他 -9,462,900.03 经营活动产生的现金流量净额 -50,041,729.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 137,929,743.08 减：现金的期初余额 119,038,876.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 18,890,866.84 法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人： |
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