金瑞新材料科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金瑞新材料科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 金瑞科技 股票代码 600390 董事会秘书 姓名 刘丹 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-8657400 传真 0731-8711158 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 电话 0731-8657382 传真 0731-8711158 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,223,226,171.55 1,163,090,658.60 股东权益(不含少数股东权益) 697,545,844.75 693,174,161.57 每股净资产 6.54 6.50 调整后的每股净资产 6.44 6.38 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -50,105,531.30 -50,105,531.30 每股收益 0.041 0.041 每股收益(注1) 0.041 0.041 净资产收益率 0.63 0.63 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.58 0.58 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 5.17 股东权益(不含少数股东权益) 0.63 每股净资产 0.63 调整后的每股净资产 0.92 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 - 每股收益(注1) - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 - 非经常性损益项目 金额 补贴收入 519,570.00 营业外收支净额 198,916.26 投资收益 -421,814.38 合计 296,671.88 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 137,951,040.30 90,708,882.25 减：主营业务成本 115,299,845.21 78,355,047.49 主营业务税金及附加 515,574.73 371,194.89 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 22,135,620.36 11,982,639.87 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 1,199,812.79 1,192,035.26 减：营业费用 4,453,454.46 1,526,804.88 管理费用 10,262,745.78 6,716,638.54 财务费用 3,491,431.49 2,669,313.53 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 5,127,801.42 2,261,918.18 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -421,814.38 1,374,717.63 补贴收入 519,570.00 519,570.00 营业外收入 218,634.67 215,477.37 减：营业外支出 19,718.41 0.00 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 5,424,473.30 4,371,683.18 减：所得税 369,119.17 - 减：少数股东损益 683,670.95 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 4,371,683.18 4,371,683.18 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 65,003,324.27 44,403,060.56 减：主营业务成本 53,231,291.86 40,911,068.52 主营业务税金及附加 226,712.85 145,057.27 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 11,545,319.56 3,346,934.77 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 1,253,919.24 1,166,563.41 减：营业费用 3,002,666.73 1,112,075.56 管理费用 8,876,406.30 6,095,108.88 财务费用 664,204.94 443,334.67 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 255,960.83 -3,137,020.93 加：投资收益(损失 以"-"号填列) 158,926.64 1,883,091.08 补贴收入 - - 营业外收入 364,990.04 - 减：营业外支出 355,603.90 2,126.90 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 424,273.61 -1,256,056.75 减：所得税 490,379.31 - 减：少数股东损益 627,307.73 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) -693,413.43 -1,256,056.75 2.3 报告期末股东总人数为17734 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司克服了电力短缺，原材料价格上涨等因素，抓住电解金属锰等主导产品市场需求旺盛的有利时机，较好地组织生产，完成了募集资金项目1.5 万吨/年高纯电解金属锰生产线的调试工作，公司电解金属锰销售收入同比大幅上升，一举扭转了公司业绩亏损的局面。1-3 月公司实现主营业务收入13795.10 万元，主营业务利润2213.56 万元。净利润437.17 万元，每股收益0.041 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 超硬材料 28,170,539.70 26,720,775.65 5.15 电子基础材料 107,418,011.77 86,345,457.78 19.62 贸易及其他 2,362,488.83 2,233,611.78 5.46 其中：关联交易 1,135,340.31 1,034,270.27 8.90 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 22,135,620.36 408.07 其它业务利润 1,199,812.79 22.12 期间费用 18,207,631.73 335.66 投资收益 -421,814.38 -7.78 补贴收入 519,570.00 9.58 营业外收支净 额 198,916.26 3.67 利润总额 5,424,473.30 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 59,263,540.09 -941.11 1,349.18 其它业务利润 2,997,151.02 -47.59 69.71 期间费用 72,003,659.44 -1,143.42 1,479.08 投资收益 2,236,184.02 -35.51 27.73 补贴收入 营业外收支净 额 1,209,558.65 -19.21 22.87 利润总额 -6,297,225.66 100.00 报告期内，主营业务利润和期间费用占利润总额的比例比前一报告期增长幅度较大，主要原因是报告期内募集资金项目开始产生效益，利润总额增加，而前一报告期利润总额为负数，两者差异较大所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用□ 不适用 由于目前公司主导产品市场需求旺盛，产品价格较去年同期有较大幅度的上涨，且报告期内公司募集资金项目1.5 万吨/年高纯电解金属锰生产线调试完毕，并顺利投产。公司电解金属锰产能大幅提高，预计年初至下一报告期末的累计净利润将在一季度净利润基础上稳步增加。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 金瑞新材料科技股份有限公司 2004 年4 月21 日 资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 111,274,216.40 82,513,849.90 短期投资 86,334,532.32 86,334,532.32 应收票据 38,372,681.16 35,506,547.16 应收股利 8,200,928.08 应收利息 应收帐款 90,140,045.59 46,483,478.02 其他应收款 12,350,428.84 99,657,183.50 预付帐款 67,687,283.61 56,818,822.58 应收补贴款 存货 201,842,304.08 157,368,393.21 待摊费用 274,145.50 72,313.01 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 内部应收款 流动资产合计 608,275,637.50 572,956,047.78 长期投资： 长期股权投资 78,970,880.29 210,173,474.40 长期债权投资 长期投资合计 78,970,880.29 210,173,474.40 固定资产： 固定资产原价 498,851,772.80 286,987,664.40 减：累计折旧 64,346,227.42 49,691,698.79 固定资产净值 434,505,545.38 237,295,965.61 减：固定资产减值准备 8,608,598.37 8,605,773.37 固定资产净额 425,896,947.01 228,690,192.24 工程物资 7,387,694.85 7,303,694.85 在建工程 66,112,276.32 30,199,265.05 固定资产清理 固定资产合计 499,396,918.18 266,193,152.14 无形资产及其他资产： 无形资产 35,168,127.50 9,740,350.00 长期待摊费用 1,414,608.08 1,414,608.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,582,735.58 11,154,958.08 递延税项 递延税款借项 拨付所属资金 资产总计 1,223,226,171.55 1,060,477,632.40 2003.12.31 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 120,763,029.57 83,243,078.62 短期投资 101,424,068.79 101,424,068.79 应收票据 42,085,534.77 38,985,534.77 应收股利 9,200,928.08 应收利息 应收帐款 80,373,453.78 40,949,668.98 其他应收款 10,305,765.11 89,811,398.30 预付帐款 42,522,038.84 32,632,621.04 应收补贴款 存货 185,546,647.07 146,046,425.44 待摊费用 289,101.31 40,360.02 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 内部应收款 流动资产合计 583,309,639.24 542,334,084.04 长期投资： 长期股权投资 79,015,064.89 208,421,126.99 长期债权投资 长期投资合计 79,015,064.89 208,421,126.99 固定资产： 固定资产原价 361,558,525.47 179,213,206.82 减：累计折旧 59,419,109.03 47,218,804.91 固定资产净值 302,139,416.44 131,994,401.91 减：固定资产减值准备 8,620,284.37 8,617,459.37 固定资产净额 293,519,132.07 123,376,942.54 工程物资 11,936,142.03 11,894,142.03 在建工程 157,395,883.87 104,804,241.99 固定资产清理 固定资产合计 462,851,157.97 240,075,326.56 无形资产及其他资产： 无形资产 35,276,690.00 9,793,200.00 长期待摊费用 2,638,106.50 2,543,158.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,914,796.50 12,336,358.10 递延税项 递延税款借项 拨付所属资金 资产总计 1,163,090,658.60 1,003,166,895.69 企业法定代表人:王晓梅 主管会计负责人：周志良 会计机构负责人：李荻辉 资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 341,000,000.00 290,000,000.00 应付票据 5,525,000.00 1,445,000.00 应付帐款 62,448,626.94 45,479,834.62 预收帐款 10,705,284.03 10,197,056.37 应付工资 958,130.19 47,964.67 应付福利费 2,255,017.35 1,271,675.79 应付股利 601,429.34 应交税金 1,537,974.05 302,085.59 其他应交款 424,965.14 407,123.76 其他应付款 23,683,730.60 10,802,653.23 预提费用 3,444,075.27 2,379,874.74 预计负债 一年内到期的长期负债 内部应付款 流动负债合计 452,584,232.91 362,333,268.77 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 上级拨入资金 负债合计 452,584,232.91 362,333,268.77 少数股东权益 73,096,093.89 股东权益 股本 106,700,000.00 106,700,000.00 减：已归还投资 股本净额 106,700,000.00 106,700,000.00 资本公积 580,813,611.17 580,813,611.17 盈余公积 12,338,315.66 9,081,548.16 其中：法定公益金 6,024,667.37 4,933,929.11 未分配利润 -2,306,082.08 1,549,204.30 股东权益合计 697,545,844.75 698,144,363.63 负债和股东权益合计 1,223,226,171.55 1,060,477,632.40 2003.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 271,000,000.00 225,000,000.00 应付票据 31,933,200.00 31,650,000.00 应付帐款 46,831,741.92 24,315,750.44 预收帐款 15,345,292.55 14,116,898.26 应付工资 979,102.98 40,383.36 应付福利费 2,609,725.29 1,282,051.68 应付股利 4,219,112.30 应交税金 828,102.59 -705,497.09 其他应交款 379,119.82 345,412.68 其他应付款 21,969,190.68 12,600,309.20 预提费用 1,409,485.96 748,906.71 预计负债 一年内到期的长期负债 内部应付款 流动负债合计 397,504,074.09 309,394,215.24 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 上级拨入资金 负债合计 397,504,074.09 309,394,215.24 少数股东权益 72,412,422.94 股东权益 股本 106,700,000.00 106,700,000.00 减：已归还投资 股本净额 106,700,000.00 106,700,000.00 资本公积 580,813,611.17 580,813,611.17 盈余公积 12,338,315.66 9,081,548.16 其中：法定公益金 6,024,667.37 4,933,929.11 未分配利润 -6,677,765.26 -2,822,478.88 股东权益合计 693,174,161.57 693,772,680.45 负债和股东权益合计 1,163,090,658.60 1,003,166,895.69 企业法定代表人:王晓梅 主管会计负责人：周志良 会计机构负责人：李荻辉 利润表 会企02表 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一.主营业务收入 137,951,040.30 90,708,882.25 减:主营业务成本 115,299,845.21 78,355,047.49 主营业务税金及附加 515,574.73 371,194.89 二.主营业务利润 22,135,620.36 11,982,639.87 加:其他业务利润 1,199,812.79 1,192,035.26 减:营业费用 4,453,454.46 1,526,804.88 管理费用 10,262,745.78 6,716,638.54 财务费用 3,491,431.49 2,669,313.53 三.营业利润 5,127,801.42 2,261,918.18 加:投资收益 -421,814.38 1,374,717.63 补贴收入 519,570.00 519,570.00 营业外收入 218,634.67 215,477.37 减:营业外支出 19,718.41 0.00 四.利润总额 5,424,473.30 4,371,683.18 减:所得税 369,119.17 少数股东损益 683,670.95 五.净利润 4,371,683.18 4,371,683.18 加：年初未分配利润 -6,677,765.26 -2,822,478.88 六、可分配利润 -2,306,082.08 1,549,204.30 减；提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -2,306,082.08 1,549,204.30 减；已分配股利 八、未分配利润 -2,306,082.08 1,549,204.30 2003年1-3月 项目 合并数 母公司 一.主营业务收入 65,003,324.27 44,403,060.56 减:主营业务成本 53,231,291.86 40,911,068.52 主营业务税金及附加 226,712.85 145,057.27 二.主营业务利润 11,545,319.56 3,346,934.77 加:其他业务利润 1,253,919.24 1,166,563.41 减:营业费用 3,002,666.73 1,112,075.56 管理费用 8,876,406.30 6,095,108.88 财务费用 664,204.94 443,334.67 三.营业利润 255,960.83 -3,137,020.93 加:投资收益 158,926.64 1,883,091.08 补贴收入 营业外收入 364,990.04 减:营业外支出 355,603.90 2,126.90 四.利润总额 424,273.61 -1,256,056.75 减:所得税 490,379.31 少数股东损益 627,307.73 五.净利润 -693,413.43 -1,256,056.75 加：年初未分配利润 881,443.79 3,067,476.20 六、可分配利润 188,030.36 1,811,419.45 减；提取法定公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 188,030.36 1,811,419.45 减；已分配股利 八、未分配利润 188,030.36 1,811,419.45 企业负责人：王晓梅 主管会计负责人：周志良 会计机构负责人：李荻辉 现金流量表 2004年1-3月 会企03表 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 合并数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 147,691,470.41 收到的税费返还 1,139,497.66 收到的其他与经营活动有关现金 3,172,906.60 现金流入小计 152,003,874.67 购买商品、接受劳务支付的现金 174,003,351.39 支付给职工以及为职工支付的现金 13,913,373.22 支付的各项税费 5,883,406.41 支付的其他与经营活动有关的现金 8,309,274.95 现金流出小计 202,109,405.97 经营活动产生的现金流量净额 -50,105,531.30 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 33,365,424.67 取得投资收益所收到的现金 10,171.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 现金流入小计 33,475,595.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,113,780.93 投资所支付的现金 18,663,689.16 支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 现金流出小计 58,777,470.09 投资活动产生的现金流量净额 -25,301,874.24 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 75,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,081,407.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,081,407.63 筹资活动产生的现金流量净额 65,918,592.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,488,813.17 2004年1-3月 项 目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 102,170,557.39 收到的税费返还 736,619.59 收到的其他与经营活动有关现金 3,052,297.37 现金流入小计 105,959,474.35 购买商品、接受劳务支付的现金 133,029,778.05 支付给职工以及为职工支付的现金 8,906,662.00 支付的各项税费 2,520,503.62 支付的其他与经营活动有关的现金 8,285,242.36 现金流出小计 152,742,186.03 经营活动产生的现金流量净额 -46,782,711.68 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 33,365,424.67 取得投资收益所收到的现金 10,171.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 现金流入小计 33,475,595.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,908,854.98 投资所支付的现金 18,663,689.16 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 49,572,544.14 投资活动产生的现金流量净额 -16,096,948.29 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 65,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 65,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,849,568.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,849,568.75 筹资活动产生的现金流量净额 62,150,431.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -729,228.72 企业法定代表人:王晓梅 主管会计负责人：周志良 会计机构负责人：李荻 现金流量表补充资料 2004年1-3月 补充资料 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,371,683.18 加：少数股东收益 683,670.95 加：计提的减值准备 固定资产折旧 5,527,265.44 无形资产摊销 182,152.50 长期待摊费用摊销 1,562,230.69 待摊费用减少（减：增加） 14,955.81 预提费用增加（减：减少） 2,034,589.31 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,705,647.57 投资损失（减：收益） 421,814.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,295,657.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,263,646.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -19,050,237.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 -50,105,531.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,274,216.40 减：现金的期初余额 120,763,029.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -9,488,813.17 2004年1-3月 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,371,683.18 加：少数股东收益 加：计提的减值准备 固定资产折旧 3,073,040.93 无形资产摊销 117,440.00 长期待摊费用摊销 1,467,282.29 待摊费用减少（减：增加） -31,952.99 预提费用增加（减：减少） 1,630,968.03 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,849,568.75 投资损失（减：收益） -1,374,717.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,321,967.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,872,141.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,691,914.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 -46,782,711.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 82,513,849.90 减：现金的期初余额 83,243,078.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -729,228.72 |
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