浙江卧龙科技股份有限公司2004年第一季度报告
重要提示
1.本1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.独2立董事严晓浪出差委托独立董事汪祥耀表决,董事钱建国出差委托独立董事姚先国表决。
1.公3司负责人董事长陈永苗先生、主管会计工作负责人财务总监刘红旗先生、会计机构负责人财务部经理严剑民先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
2.公1司基本信息
A股 B股
股票简称 卧龙科技
变更前简称(如有)
股票代码 600580
董事会秘书
姓名 刘红旗
联系地址 上虞市经济开发区舜江西路378号
电话 0575-2176504
传真 0575-2176718
电子信箱 [email protected]
其它一 其它二 其它三
股票简称
变更前简称(如有)
股票代码
证券事务代表
姓名 倪宇泰
联系地址 上虞市经济开发区舜江西路
378号
电话 0575-2129895
传真 0575-2176718
电子信箱 [email protected]
2.财2务资料
2.2主.要1会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 795,086,037.48 703,173,920.20
股东权益(不含少数股 464,583,822.31 456,060,588.13
东权益)
每股净资产 2.66 2.61
调整后的每股净资产 2.64 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流 -29,349,050.60 -29,349,050.60
量净额
注 0.05 0.05
每股收益
净资产收益率 1.83 1.83
扣除非经常性损益后的 1.56 1.56
净资产收益率
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 13.07
股东权益(不含少数股 1.87
东权益)
每股净资产 1.87
调整后的每股净资产 2.26
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流 71.95
量净额
注 -25.38
每股收益
净资产收益率 0.25
扣除非经常性损益后的 0.70
净资产收益率
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,903,246.63
营业外收支净额 2,122.07
扣除非经常性损益的所得税影响额 -546,463.40
合计 1,358,905.30
注:因上年度公司实施了10转6的公积金转增方案,本报告期公司股本为174,566,818股,上年同期为109104261股。
2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币经审计
本期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 103,599,447.05 66,734,950.23
减:主营业务成本 81,920,404.33 50,622,198.66
主营业务税金及附加 640,174.00 498,618.65
二、主营业务利润(亏 21,038,868.72 15,614,132.92
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏 2,181,826.43 184,666.96
损以"-"号填列)
减:营业费用 2,667,139.09 1,286,315.34
管理费用 7,883,802.13 3,568,957.92
财务费用 551,132.54 242,287.78
三、营业利润(亏损以 12,118,621.39 10,701,238.84
"-"号填列)
加:投资收益(损失以 - 848,316.35
"-"号填列)
补贴收入 1,903,246.63 249,419.00
营业外收入 156,123.43 134,526.54
减:营业外支出 154,001.36 19,521.87
四、利润总额(亏损总 14,023,990.09 11,913,978.86
额以"-"号填列)
减:所得税 5,381,555.41 3,657,181.58
减:少数股东损益 119,200.50 -
五、净利润(亏损以"-" 8,523,234.18 8,256,797.28
号填列)
上年同期数
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 71,828,215.34 65,847,058.27
减:主营业务成本 58,323,856.37 59,611,603.14
主营业务税金及附加 734,473.21 474,103.68
二、主营业务利润(亏 12,769,885.76 5,761,351.45
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏 280,598.88 204,897.57
损以"-"号填列)
减:营业费用 2,467,125.82 1,115,982.68
管理费用 4,129,551.33 2,694,140.31
财务费用 -4,756.88 -138,533.58
三、营业利润(亏损以 6,458,564.37 2,294,659.61
"-"号填列)
加:投资收益(损失以 883,450.14 3,075,715.97
"-"号填列)
补贴收入 2,716,384.00 2,716,384.00
营业外收入 38,650.18 10,952.00
减:营业外支出 57,208.45 5,039.88
四、利润总额(亏损总 10,039,840.24 8,092,671.70
额以"-"号填列)
减:所得税 2,330,402.35 1,098,683.74
减:少数股东损益 570,127.14 -
五、净利润(亏损以"-" 7,139,310.75 6,993,987.96
号填列)
2.报3告期末股东总人数为 户
管理层讨论与分析
3.公1司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内公司主营业务持续快速发展,主要原因是公司前次募集资金项目完工后产品产能快速提高,收益显现;同时公司加快拓展市场营销渠道,进一步提高了产品的市场占有率。报告期内公司实现主营业务收入1035元,净利润85元。
3.1占.主1营收入或主营业务利润总额10以%上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业驱动及控制电机 33,229,022.43 25,471,316.17 23.35
家用电器微电机 24,058,049.51 19,555,725.60 18.71
汽车摩托车电机 7,634,906.49 5,211,056.15 31.75
蓄电池 26,855,495.14 22,312,211.59 16.92
其中:关联交易 3,415,476.29 2,673,806.28 21.71
3.1公.司2经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
3.1报.告3期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币经审计
本报告期
项目
金额 占利润总额%
主营业务利润 21,038,868.72 150.02
其它业务利润 2,181,826.43 15.56
期间费用 11,102,073.76 79.16
投资收益
补贴收入 1,903,246.63 13.57
营业外收支净额 2,122.07 0.02
利润总额 14,023,990.09 100.00
前一报告期增 减比
项目
金额 占利润总额%例 (%)
主营业务利润 70,408,559.16 131.40 18.62
其它业务利润 1,815,582.35 3.39 12.17
期间费用 27,593,570.66 51.50 27.67
投资收益 1,327,330.56 2.48 -2.48
补贴收入 7,668,019.81 14.31 -0.74
营业外收支净额 -42,542.44 -0.08 0.09
利润总额 53,583,378.78 100.00 0.00
报告期内,期间费用占利润总额比例较前一报告期增加了27.6,7主%要原因系报告期未应收帐款增加1844万.元2,8计提了相应的坏帐准备,以及报告期财务费用增加所致。
3.1主.营4业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1主.营5业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用√ 不适用
3.重2大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.会3计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.经4审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.预5测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.公6司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
浙江卧龙科技股份有限公司
董事长:陈永苗
2004年4月21日
浙江卧龙科技股份有限公司
资产负债表
200年3月31日
合并数
2004年
资产 3月31日
流动资产:
货币资金 164,499,580.00
短期投资 -
应收票据 20,351,824.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 93,933,580.06
其他应收款 4,393,662.35
预付帐款 66,225,597.09
应收补贴款 -
存货 116,677,266.54
待摊费用 226,967.01
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 466,308,477.05
长期投资:
长期股权投资 49,688,409.97
长期债权投资 -
长期投资合计 49,688,409.97
其中:合并价差 -
其中:股权投资差额 -
固定资产:
固定资产原价 339,353,254.17
减:累计折旧 86,628,292.95
固定资产净值 252,724,961.22
减:固定资产减值准备 1,238,612.67
固定资产净额 251,486,348.55
工程物资 -
在建工程 24,265,489.81
固定资产清理 -
固定资产合计 275,751,838.36
无形及其他资产:
无形资产 1,201,509.02
长期待摊费用 2,135,803.08
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 3,337,312.10
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 795,086,037.48
合并数
2003年
资产 12月31日
流动资产:
货币资金 215,166,187.39
短期投资 -
应收票据 13,627,278.94
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 77,128,472.18
其他应收款 4,218,278.02
预付帐款 17,191,661.31
应收补贴款 -
存货 88,586,293.76
待摊费用 1,145,922.58
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 417,064,094.18
长期投资:
长期股权投资 19,990,873.65
长期债权投资 -
长期投资合计 19,990,873.65
其中:合并价差 -
其中:股权投资差额 -
固定资产:
固定资产原价 328,555,486.23
减:累计折旧 81,694,695.98
固定资产净值 246,860,790.25
减:固定资产减值准备 1,238,612.67
固定资产净额 245,622,177.58
工程物资 75,000.00
在建工程 16,561,282.50
固定资产清理 -
固定资产合计 262,258,460.08
无形及其他资产:
无形资产 1,255,907.93
长期待摊费用 2,604,584.36
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 3,860,492.29
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 703,173,920.20
母公司数
2004年
资产 3月31日
流动资产:
货币资金 149,367,147.67
短期投资 -
应收票据 18,120,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 59,284,181.40
其他应收款 7,273,824.04
预付帐款 64,691,223.24
应收补贴款 -
存货 76,676,380.76
待摊费用 209,572.93
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 375,622,330.04
长期投资: -
长期股权投资 145,710,803.36
长期债权投资 -
长期投资合计 145,710,803.36
其中:合并价差 -
其中:股权投资差额 -
固定资产:
固定资产原价 209,461,943.67
减:累计折旧 55,599,715.84
固定资产净值 153,862,227.83
减:固定资产减值准备 1,238,612.67
固定资产净额 152,623,615.16
工程物资 -
在建工程 22,131,791.57
固定资产清理 -
固定资产合计 174,755,406.73
无形及其他资产:
无形资产 1,187,544.02
长期待摊费用 1,291,696.22
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 2,479,240.24
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 698,567,780.37
母公司数
2003年
资产 12月31日
流动资产:
货币资金 187,894,317.66
短期投资 -
应收票据 11,930,739.94
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 58,339,421.39
其他应收款 3,304,493.47
预付帐款 714,436.26
应收补贴款 -
存货 59,463,251.62
待摊费用 329,895.52
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 321,976,555.86
长期投资:
长期股权投资 115,164,950.69
长期债权投资 -
长期投资合计 115,164,950.69
其中:合并价差 -
其中:股权投资差额 -
固定资产:
固定资产原价 200,618,680.01
减:累计折旧 52,906,883.63
固定资产净值 147,711,796.38
减:固定资产减值准备 1,238,612.67
固定资产净额 146,473,183.71
工程物资 -
在建工程 16,223,246.46
固定资产清理 -
固定资产合计 162,696,430.17
无形及其他资产:
无形资产 1,239,737.93
长期待摊费用 2,604,584.36
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 3,844,322.29
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 603,682,259.01
公司法定代表人:陈永苗主管会计工作负责人:刘红旗会计机构负责人:严剑明
浙江卧龙科技股份有限公司
资产负债表
200年43月31日
负债及股东权益 合并数
2004年
流动负债: 3月31日
短期借款 168,700,000.00
应付票据 10,485,053.00
应付帐款 86,448,371.39
预收帐款 12,188,949.00
应付工资 5,809,159.61
应付福利费 2,594,782.43
应付股利 -
应交税金 4,498,056.61
其他应交款 569,742.53
其他应付款 8,723,640.52
预提费用 446,322.07
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 300,464,077.16
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 300,464,077.16
少数股东权益:
少数股东权益 30,038,138.01
股东权益:
股本 174,566,818.00
资本公积 193,869,165.65
盈余公积 25,137,806.97
其中:公益金 8,326,625.41
未分配利润 50,062,013.53
已宣告未发放的现金股利 20,948,018.16
外币折算差额 -
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 464,583,822.31
负债及股东权益总计 795,086,037.48
负债及股东权益 合并数
2003年
流动负债: 12月31日
短期借款 69,660,000.00
应付票据 10,014,000.00
应付帐款 75,479,620.52
预收帐款 6,847,523.57
应付工资 4,829,123.79
应付福利费 2,637,865.88
应付股利 -
应交税金 7,434,644.05
其他应交款 673,135.69
其他应付款 39,262,828.52
预提费用 355,652.54
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 217,194,394.56
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 217,194,394.56
少数股东权益:
少数股东权益 29,918,937.51
股东权益:
股本 174,566,818.00
资本公积 193,869,165.65
盈余公积 25,137,806.97
其中:公益金 8,326,625.41
未分配利润 41,538,779.35
已宣告未发放的现金股利 20,948,018.16
外币折算差额 -
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 456,060,588.13
负债及股东权益总计 703,173,920.20
负债及股东权益 母公司数
2004年
流动负债: 3月31日
短期借款 136,500,000.00
应付票据 10,485,053.00
应付帐款 66,747,846.37
预收帐款 5,245,912.27
应付工资 4,562,635.86
应付福利费 2,041,956.35
应付股利 -
应交税金 4,028,514.26
其他应交款 549,119.78
其他应付款 3,656,249.69
预提费用 433,107.38
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 234,250,394.96
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 234,250,394.96
少数股东权益:
少数股东权益 -
股东权益:
股本 174,566,818.00
资本公积 193,869,165.65
盈余公积 23,865,918.37
其中:公益金 7,955,306.13
未分配利润 51,067,465.23
已宣告未发放的现金股利 20,948,018.16
外币折算差额 -
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 464,317,385.41
负债及股东权益总计 698,567,780.37
负债及股东权益 母公司数
2003年
流动负债: 12月31日
短期借款 52,460,000.00
应付票据 10,014,000.00
应付帐款 56,125,109.28
预收帐款 2,369,595.62
应付工资 3,499,353.09
应付福利费 2,093,535.06
应付股利 -
应交税金 5,642,710.48
其他应交款 656,955.60
其他应付款 14,432,669.95
预提费用 327,741.80
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 147,621,670.88
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 147,621,670.88
少数股东权益:
少数股东权益 -
股东权益:
股本 174,566,818.00
资本公积 193,869,165.65
盈余公积 23,865,918.37
其中:公益金 7,955,306.13
未分配利润 42,810,667.95
已宣告未发放的现金股利 20,948,018.16
外币折算差额 -
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 456,060,588.13
负债及股东权益总计 603,682,259.01
公司法定代表人:陈永苗主管会计工作负责人:刘红旗会计机构负责人:严剑明
浙江卧龙科技股份有限公司
利润及利润分配表
20年度1-3月
项目 合并数
2003年1-3月
2004年1-3月
未经审计
一、主营业务收入 103,599,447.05 71,828,215.34
减:主营业务成本 81,920,404.33 58,323,856.37
主营业务税金及附加 640,174.00 734,473.21
二、主营业务利润 21,038,868.72 12,769,885.76
加:其他业务利润 2,181,826.43 280,598.88
减:营业费用 2,667,139.09 2,467,125.82
管理费用 7,883,802.13 4,129,551.33
财务费用 551,132.54 -4,756.88
三、营业利润 12,118,621.39 6,458,564.37
加:投资收益 - 883,450.14
补贴收入 1,903,246.63 2,716,384.00
营业外收入 156,123.43 38,650.18
减:营业外支出 154,001.36 57,208.45
四、利润总额 14,023,990.09 10,039,840.24
减:所得税 5,381,555.41 2,330,402.35
少数股东损益 119,200.50 570,127.14
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 8,523,234.18 7,139,310.75
加:年初未分配利润 41,538,779.35 26,650,567.59
其他转入 -
六、可供分配利润 50,062,013.53 33,789,878.34
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 50,062,013.53 33,789,878.34
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 50,062,013.53 33,789,878.34
项目 母公司数
2003年1-3月
2004年1-3月
未经审计
一、主营业务收入 66,734,950.23 65,847,058.27
减:主营业务成本 50,622,198.66 59,611,603.14
主营业务税金及附加 498,618.65 474,103.68
二、主营业务利润 15,614,132.92 5,761,351.45
加:其他业务利润 184,666.96 204,897.57
减:营业费用 1,286,315.34 1,115,982.68
管理费用 3,568,957.92 2,694,140.31
财务费用 242,287.78 -138,533.58
三、营业利润 10,701,238.84 2,294,659.61
加:投资收益 848,316.35 3,075,715.97
补贴收入 249,419.00 2,716,384.00
营业外收入 134,526.54 10,952.00
减:营业外支出 19,521.87 5,039.88
四、利润总额 11,913,978.86 8,092,671.70
减:所得税 3,657,181.58 1,098,683.74
少数股东损益 -
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 8,256,797.28 6,993,987.96
加:年初未分配利润 42,810,667.95 33,201,679.32
其他转入 -
六、可供分配利润 51,067,465.23 40,195,667.28
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 51,067,465.23 40,195,667.28
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 51,067,465.23 40,195,667.28
补充资料:
项目 本年累计数 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
公司法定代表人:陈永苗主管会计工作负责人:刘红旗会计机构负责人:严剑明
浙江卧龙科技股份有限公司
现金流量表
2年度1-3月
项目 合并数
20年度1-月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,235,211.06
收到税费返还 1,947,575.78
收到的其他与经营活动有关的现金 1,347,990.15
现金流入小计 91,530,776.99
购买商品、接受劳务支付的现金 87,541,004.07
支付给职工以及为职工支付的现金 9,158,130.40
支付的各项税费 9,802,117.29
支付的其他与经营活动有关的现金 14,378,575.83
现金流出小计 120,879,827.59
经营活动产生的现金流量净额 -29,349,050.60
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,673.08
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 8,673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,724,453.18
投资所支付的现金 29,697,536.32
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 110,421,989.50
投资活动产生的现金流量净额 -110,413,316.42
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
借款所收到的现金 164,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 164,160,000.00
偿还债务所支付的现金 65,120,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 9,944,240.37
其中:子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 75,064,240.37
筹资活动产生的现金流量净额 89,095,759.63
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -50,666,607.39
项目 母公司数
20年度月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,676,811.33
收到税费返还 249,419.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,660,940.55
现金流入小计 61,587,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金 46,672,595.11
支付给职工以及为职工支付的现金 5,081,226.53
支付的各项税费 5,686,980.27
支付的其他与经营活动有关的现金 11,262,545.48
现金流出小计 68,703,347.39
经营活动产生的现金流量净额 -7,116,176.51
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 500
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,151,568.79
投资所支付的现金 29,697,536.32
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 105,849,105.11
投资活动产生的现金流量净额 -105,848,605.11
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
借款所收到的现金 147,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 147,160,000.00
偿还债务所支付的现金 63,120,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 9,602,388.37
其中:子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 72,722,388.37
筹资活动产生的现金流量净额 74,437,611.63
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -38,527,169.99
项目 合并数
20年度1-月
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8,523,234.18
加:少数股东损益 119,200.50
计提的资产减值准备 1,726,455.77
固定资产折旧 5,429,904.27
无形资产摊销 54,398.91
长期待摊费用摊销 1,896,850.76
待摊费用减少 918,955.57
预提费用增加 90,669.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -56,852.80
固定资产报废损失 -
财务费用 874,585.64
投资损失 -
递延税款贷项 -
存货的减少 (28,090,972.78)
经营性应收项目的减少 (17,780,073.98)
经营性应付项目的增加 -3,055,406.17
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -29,349,050.60
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 164,499,580.00
减:现金的期初余额 215,166,187.39
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -50,666,607.39
项目 母公司数
20年度月
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 8,256,797.28
加:少数股东损益 -
计提的资产减值准备 324,191.28
固定资产折旧 3,101,270.57
无形资产摊销 52,193.91
长期待摊费用摊销 1,896,850.76
待摊费用减少 120,322.59
预提费用增加 105,365.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -63,010.13
固定资产报废损失 -
财务费用 532,733.64
投资损失 -848,316.35
递延税款贷项 -
存货的减少 (17,213,129.14)
经营性应收项目的减少 (13,351,760.25)
经营性应付项目的增加 9,970,313.75
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -7,116,176.51
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 149,367,147.67
减:现金的期初余额 187,894,317.66
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -38,527,169.99
公司法定代表人:陈永苗主管会计工作负责人:刘红旗会计机构负责人:严剑明
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