中海发展股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中海发展股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司以通讯方式召开此次董事会，应参加表决的董事为8人，亲自表决的董事为8人。 1.3本公司第一季度财务报告未经审计。本报告所有财务数据均以国内会计准则编制。 1.4本公司负责人董事长李绍德、主管会计工作负责人总会计师王康田、会计机构负责人财务部部长宋爱武保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中海发展 股票代码 600026（A股） 1138（H股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 童燕 联系地址 中国上海市东大名路700号1601室 电话 （86）021-65967160 （86）021-65967165 传真 （86）021-65966160 电子信箱 yqh@cnshipping. com [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位:人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 10,055,821,063.34 9,584,546,006.12 股东权益（不含少数股 7,542,912,277.90 7,131,157,692.26 东权益） 每股净资产 2.27 2.14 调整后的每股净资产 2.25 2.13 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 393,589,114.99 393,589,114.99 流量净额 每股收益 0.1238 0.1238 净资产收益率（%） 5.46 5.46 扣除非经常性损益后 5.66 5.66 的净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 4.92 股东权益（不含少数股 5.77 东权益） 每股净资产 6.07 调整后的每股净资产 5.63 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 1,237.07 流量净额 每股收益 133.58 净资产收益率（%） 95.70 扣除非经常性损益后 103.60 的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额（人民币元） 营业外收入 - 营业外支出 18,019,683.34 补贴收入 - 所得税影响 2,702,952.50 合计 -15,316,730.84 2.2.2利润表 利润表 2004年1-3月 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 母公司数 合并数 一.主营业务收入 1,455,376,886.84 1,517,315,104.83 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,455,376,886.84 1,517,315,104.83 减：主营业务成本 877,085,718.61 923,127,018.06 主营业务税金及附加 33,234,451.82 34,898,946.84 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 545,056,716.41 559,289,139.93 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,287,712.60 8,304,788.54 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 47,599,307.69 48,929,885.07 财务费用 23,744,826.58 24,888,079.22 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 476,000,294.74 493,775,964.18 加：投资收益(损失以"-"号填列) 22,392,432.69 5,323,324.64 期货损益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - 营业外收入 减：营业外支出 18,014,683.34 18,019,683.34 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 480,378,044.09 481,079,605.48 减：所得税 68,697,841.71 69,247,008.51 减:少数股东损益 - 152,394.59 加:未确认的投资损失 - - 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 411,680,202.38 411,680,202.38 2003年1-3月 项 目 母公司数 合并数 一.主营业务收入 1,130,520,207.09 1,167,530,079.79 减：销售折让 主营业务收入净额 1,130,520,207.09 1,167,530,079.79 减：主营业务成本 831,585,571.85 866,122,064.00 主营业务税金及附加 26,101,617.54 27,322,943.35 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 272,833,017.70 274,085,072.44 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 6,150,149.29 5,291,997.30 非货币性交易 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 48,831,035.13 49,964,887.26 财务费用 23,179,507.24 23,161,404.92 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 206,972,624.62 206,250,777.56 加：投资收益(损失以"-"号填列) -59,943.02 619,444.00 期货损益(损失以"-"号填列) 补贴收入 - 营业外收入 623,306.16 623,306.16 减：营业外支出 116,865.44 116,865.44 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 207,419,122.32 207,376,662.28 减：所得税 31,079,830.36 31,079,830.36 减:少数股东损益 -30,555.09 加:未确认的投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 176,339,291.96 176,327,387.01 2.3报告期末股东总人数为49567户，其中H股东为811户。 §3管理层讨论与分析 3.1报告期内经营活动总体状况的分析 一季度油运市场总体向好，国内原油需求上升、进口增加，带动进口原油过驳中转运输大幅增加，海洋油和燃料油货源充足，外贸油品运输延续去年年末以来的良好态势，但北方管道油下海量下降。针对上述情况，本集团精心组织进口中转油运输，一季度完成中转油运量14.1亿吨海里，同比增加53.4%；同时，本集团抓住外贸市场趋旺的有利时机，积极承揽外贸货源，并拓展第三国运输，切实做好大吨位新船的航线安排。一季度，本集团完成外贸油运量83.3亿吨海里，实现运输收入3.79亿元，同比分别增长35.5%和29.5%。报告期内，本集团完成油运量127.3亿吨海里，同比增长20.7%；实现油运收入9.14亿元，同比增长19.0%，均创历史同期最好水平。 一季度，内外贸干散货运输市场持续旺盛。但秦皇岛、黄骅等港口塞港较严重，北方煤炭资源紧张，加剧运力供求矛盾，推动市场运价上涨。外贸BDI指数3月初攀升至5600点以上，本集团针对上述情况，精心组织生产，加强现场疏港，及时调整船舶装港流向和航次安排，同时发挥干散货运输内外贸兼营的特点，安排部分船舶穿插进行运价较高的外贸运输、矿石运输和大宗散货运输，提高了营运效率和经济效益。报告期内，本集团完成煤炭运量114.3亿吨海里，同比增长44.2%；实现煤运收入4.36亿元，同比增长66.5%。 二季度，我们将密切关注国内外油运市场形势的变化，加强进口中转油和海洋油的揽货，积极拓展燃料油及远东进口原油的运输。在煤炭及其他干散货运输方面，本集团为争取更好的经营效益，将适度保留一定运力从事高运价市场货运输，同时我们将密切关注北方港口拥塞情况，加强现场疏港工作，灵活安排船期。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 海洋运输 1,517,315,104.83 923,127,018.06 36.86 其中：关联交易 - - - 关联交易的定价 - 原则 关联交易必要性、 - 持续性的说明 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司的运输业务主要在国内沿海地区。根据我国的气候变化和传统节假日的特点，通常本公司第一季度的运输业务会受到一定的影响，但由于去年以来航运市场的持续走高及公司运力投放的增长，本公司2004年一季度的经营业绩呈现出“淡季不淡”的良好局面。 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 项目 金额（元） 2004年1-3月 2003年度 利润总额 481,079,605.48 1,154,254,968.54 主营业务利润 559,289,139.93 1,454,260,364.73 其他业务利润 8,304,788.54 23,677,075.23 期间费用 73,817,964.29 343,633,696.84 投资收益 5,323,324.64 5,329,981.48 补贴收入 - 4,161,500.00 营业外收支净额 -18,019,683.34 10,459,743.94 项目 占利润总额的比例（%） 2004年1-3月 2003年度 利润总额 100.00 100.00 主营业务利润 116.26 125.99 其他业务利润 1.73 2.05 期间费用 15.34 29.77 投资收益 1.11 0.46 补贴收入 - 0.36 营业外收支净额 -3.75 0.91 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算滚动调整情况 □适用 √不适用 中海发展股份有限公司董事会 二○○四年四月二十二日 中海发展股份有限公司 2004年第一季度会计报表 （未经审计） 二零零四年四月二十二日 附录一： 资产负债表 2004年3月31日 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 资 产 行次 母公司数 流动资产: 货币资金 1 506,018,864.15 短期投资 2 应收票据 3 11,922,004.43 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 225,582,754.27 其他应收款 7 1,555,038,726.49 预付帐款 8 473,237,477.87 应收补贴款 9 存货 10 114,668,748.93 待摊费用 11 264,174.08 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - - 流动资产合计 14 2,886,732,750.22 长期投资： 长期股权投资 15 226,211,211.46 长期债权投资 16 长期投资合计 17 226,211,211.46 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 19 固定资产： 固定资产原价： 20 11,425,092,688.63 减：累计折旧 21 5,644,373,975.99 固定资产净值 22 5,780,718,712.64 减：固定资产减值准备 23 936,268.00 固定资产净额 24 5,779,782,444.64 工程物资 25 - 在建工程 26 1,138,748,070.36 固定资产清理 27 - 固定资产合计 28 6,918,530,515.00 无形资产及其他资产： 无形资产 29 5,573,594.44 长期待摊费用 30 23,551,080.00 其他长期资产 31 - 无形资产及其他资产合计 32 29,124,674.44 递延税项： 递延税款借项 33 资产总计 34 10,060,599,151.12 2004.3.31 资 产 合并数 流动资产: 货币资金 960,646,466.40 短期投资 应收票据 11,922,004.43 应收股利 应收利息 应收帐款 238,368,040.50 其他应收款 61,419,902.57 预付帐款 477,344,864.95 应收补贴款 存货 122,052,330.13 待摊费用 278,873.14 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,872,032,482.12 长期投资： 长期股权投资 74,243,482.51 长期债权投资 长期投资合计 74,243,482.51 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -870,209.89 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) - 固定资产： 固定资产原价： 13,506,608,506.71 减：累计折旧 6,563,999,884.80 固定资产净值 6,942,608,621.91 减：固定资产减值准备 936,268.00 固定资产净额 6,941,672,353.91 工程物资 - 在建工程 1,138,748,070.36 固定资产清理 - 固定资产合计 8,080,420,424.27 无形资产及其他资产： 无形资产 5,573,594.44 长期待摊费用 23,551,080.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 29,124,674.44 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 10,055,821,063.34 2003.12.31 资 产 母公司数 流动资产: 货币资金 614,090,338.19 短期投资 - 应收票据 23,298,242.05 应收股利 应收利息 应收帐款 194,497,787.50 其他应收款 1,634,238,910.14 预付帐款 234,764,311.99 应收补贴款 存货 112,710,901.74 待摊费用 263,213.92 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,813,863,705.53 长期投资： 长期股权投资 203,818,778.77 长期债权投资 - 长期投资合计 203,818,778.77 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价： 11,272,087,486.44 减：累计折旧 5,498,022,473.26 固定资产净值 5,774,065,013.18 减：固定资产减值准备 936,268.00 固定资产净额 5,773,128,745.18 工程物资 在建工程 774,149,750.69 固定资产清理 - 固定资产合计 6,547,278,495.87 无形资产及其他资产： 无形资产 5,453,465.91 长期待摊费用 24,217,620.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,671,085.91 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,594,632,066.08 2003.12.31 资 产 合并数 流动资产: 货币资金 1,138,449,556.86 短期投资 - 应收票据 23,298,242.05 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 207,042,778.17 其他应收款 36,437,493.87 预付帐款 238,445,595.87 应收补贴款 存货 115,820,335.89 待摊费用 283,672.04 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,759,777,674.75 长期投资： 长期股权投资 68,920,157.87 长期债权投资 - 长期投资合计 68,920,157.87 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -919,720.00 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) - 固定资产： 固定资产原价： 13,344,845,320.25 减：累计折旧 6,391,881,715.35 固定资产净值 6,952,963,604.90 减：固定资产减值准备 936,268.00 固定资产净额 6,952,027,336.90 工程物资 在建工程 774,149,750.69 固定资产清理 - 固定资产合计 7,726,177,087.59 无形资产及其他资产： 无形资产 5,453,465.91 长期待摊费用 24,217,620.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,671,085.91 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,584,546,006.12 企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责人：宋爱武 资产负债表(续) 2004年3月31日 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 负债及股东权益 行次 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 35 5,000,000.00 应付票据 36 应付帐款 37 168,439,669.75 173,828,255.42 预收帐款 38 8,667,279.33 应付工资 39 应付福利费 40 137,990,709.79 140,194,479.18 应付股利 41 应交税金 42 37,905,956.68 39,158,236.66 其他未交款 43 432,936.11 599,629.80 其他应付款 44 273,698,378.69 231,088,230.18 预提费用 45 43,214,529.10 47,427,840.34 预计负债 46 一年内到期的长期负债 47 209,670,206.54 209,670,206.54 其他流动负债 48 流动负债合计 49 871,352,386.66 855,634,157.45 长期负债: 长期借款 50 1,537,137,300.00 1,537,137,300.00 应付债券 51 长期应付款 52 111,171,597.82 111,171,597.82 专项应付款 53 其他长期负债 54 长期负债合计 55 1,648,308,897.82 1,648,308,897.82 递延税项： 递延税款贷项 56 - - 递延收入 57 2,676,416.84 2,676,416.84 负债合计 58 2,522,337,701.32 2,506,619,472.11 少数股东权益 59 6,289,313.33 股东权益: 股本 60 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00 资本公积 61 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55 盈余公积 62 441,344,682.27 447,850,583.34 其中：法定公益金 63 154,960,461.68 157,194,775.33 外币报表折算差额 64 88,068.71 未分配利润 65 1,717,196,073.98 1,715,252,932.30 股东权益合计 66 7,538,261,449.80 7,542,912,277.90 负债及股东权益合计 67 10,060,599,151.12 10,055,821,063.34 2003.12.31 负债及股东权益 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 - 3,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 140,716,782.46 152,157,503.69 预收帐款 16,109,782.38 21,134,782.38 应付工资 应付福利费 133,686,887.41 135,553,566.64 应付股利 - - 应交税金 30,890,021.98 32,586,615.73 其他未交款 412,917.68 583,146.30 其他应付款 187,468,863.03 143,459,559.66 预提费用 4,959,391.83 4,970,048.83 预计负债 一年内到期的长期负债 268,146,250.80 268,146,250.80 其他流动负债 流动负债合计 782,390,897.57 761,591,474.03 长期负债: 长期借款 1,571,902,300.00 1,571,902,300.00 应付债券 长期应付款 110,195,553.56 110,195,553.56 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,682,097,853.56 1,682,097,853.56 递延税项： 递延税款贷项 递延收入 3,562,067.53 3,562,067.53 负债合计 2,468,050,818.66 2,447,251,395.12 少数股东权益 6,136,918.74 股东权益: 股本 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00 资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55 盈余公积 441,344,682.27 447,850,583.34 其中：法定公益金 154,960,461.68 157,194,775.33 外币报表折算差额 13,685.45 未分配利润 1,305,515,871.60 1,303,572,729.92 股东权益合计 7,126,581,247.42 7,131,157,692.26 负债及股东权益合计 9,594,632,066.08 9,584,546,006.12 企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责人：宋爱武 附录二： 利润表 2004年1-3月 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司数 合并数 一.主营业务收入 1,455,376,886.84 1,517,315,104.83 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,455,376,886.84 1,517,315,104.83 减：主营业务成本 877,085,718.61 923,127,018.06 主营业务税金及附加 33,234,451.82 34,898,946.84 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 545,056,716.41 559,289,139.93 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,287,712.60 8,304,788.54 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 47,599,307.69 48,929,885.07 财务费用 23,744,826.58 24,888,079.22 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 476,000,294.74 493,775,964.18 加：投资收益(损失以"-"号填列) 22,392,432.69 5,323,324.64 期货损益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - 营业外收入 减：营业外支出 18,014,683.34 18,019,683.34 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 480,378,044.09 481,079,605.48 减：所得税 68,697,841.71 69,247,008.51 减:少数股东损益 - 152,394.59 加:未确认的投资损失 - - 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 411,680,202.38 411,680,202.38 2003年1-3月 项目 母公司数 合并数 一.主营业务收入 1,130,520,207.09 1,167,530,079.79 减：销售折让 主营业务收入净额 1,130,520,207.09 1,167,530,079.79 减：主营业务成本 831,585,571.85 866,122,064.00 主营业务税金及附加 26,101,617.54 27,322,943.35 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 272,833,017.70 274,085,072.44 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 6,150,149.29 5,291,997.30 非货币性交易 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 48,831,035.13 49,964,887.26 财务费用 23,179,507.24 23,161,404.92 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 206,972,624.62 206,250,777.56 加：投资收益(损失以"-"号填列) -59,943.02 619,444.00 期货损益(损失以"-"号填列) 补贴收入 - 营业外收入 623,306.16 623,306.16 减：营业外支出 116,865.44 116,865.44 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 207,419,122.32 207,376,662.28 减：所得税 31,079,830.36 31,079,830.36 减:少数股东损益 -30,555.09 加:未确认的投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 176,339,291.96 176,327,387.01 企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责人：宋爱武 附录三： 现金流量表 2004年1-3月 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,106,115,231.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,704,054.40 现金流入小计 1,126,819,286.10 购买商品、接受劳务支付的现金 382,146,191.20 支付给职工以及为职工支付的现金 169,630,125.06 支付的各项税费 96,577,598.45 支付的其他与经营活动有关的现金 13,548,608.24 现金流出小计 661,902,522.95 经营活动产生的现金流量净额 464,916,763.15 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,058,350.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,058,350.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 465,309,567.02 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 465,309,567.02 投资活动产生的现金流量净额 -455,251,217.02 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 122,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 122,720,000.00 偿还债务所支付的现金 214,985,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 25,342,119.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 240,327,119.97 筹资活动产生的现金流量净额 -117,607,119.97 四、汇率变动对现金的影响额 -129,900.20 五、现金及现金等价物净增加额 -108,071,474.04 2004年1-3月 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,160,535,768.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35,683,527.28 现金流入小计 1,196,219,295.50 购买商品、接受劳务支付的现金 503,190,557.56 支付给职工以及为职工支付的现金 171,728,532.18 支付的各项税费 99,573,334.26 支付的其他与经营活动有关的现金 28,137,756.51 现金流出小计 802,630,180.51 经营活动产生的现金流量净额 393,589,114.99 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,058,350.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,058,350.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 466,014,467.02 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 466,014,467.02 投资活动产生的现金流量净额 -455,956,117.02 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 127,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 127,720,000.00 偿还债务所支付的现金 217,985,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 25,362,531.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 243,347,531.97 筹资活动产生的现金流量净额 -115,627,531.97 四、汇率变动对现金的影响额 191,443.54 五、现金及现金等价物净增加额 -177,803,090.46 企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责人：宋爱武 现金流量表(续) 2004年1-3月 编制单位:中海发展股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 411,680,202.38 加：少数股东损益（亏损以-填列） - 减：未确认的投资损失 - 加：购并日前被购并企业净利润 - 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 160,646,547.24 无形资产摊销 102,490.91 长期待摊费用摊销 666,540.00 待摊费用摊销 -960.16 预提费用增加（减：减少） 38,255,137.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 17,989,183.34 固定资产报废损失 财务费用 23,744,826.58 投资损失（减：收益） -22,392,432.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,957,847.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -137,219,627.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,711,645.86 其他 -885,650.69 经营活动产生的现金流量净额 464,916,763.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 506,018,864.15 减：现金的期初余额 614,090,338.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -108,071,474.04 2004年1-3月 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 411,680,202.38 加：少数股东损益（亏损以-填列） 152,394.59 减：未确认的投资损失 - 加：购并日前被购并企业净利润 - 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 182,827,969.87 无形资产摊销 102,490.91 长期待摊费用摊销 666,540.00 待摊费用摊销 4,798.90 预提费用增加（减：减少） 42,457,791.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 17,989,183.34 固定资产报废损失 财务费用 24,888,079.22 投资损失（减：收益） -5,323,324.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,231,994.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -242,068,619.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -32,670,747.07 其他 -885,650.69 经营活动产生的现金流量净额 393,589,114.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 960,646,466.40 减：现金的期初余额 1,138,449,556.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -177,803,090.46 企业负责人：李绍德 总会计师：王康田 财务部门负责人：宋爱武 |
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