安徽皖维高新材料股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽皖维高新材料股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生、副总会计师马放云先生和财务部部长吴霖先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3公司季度报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 股票简称 皖维高新 股票代码 600063 董事会秘书 姓名 汤华章 联系地址 安徽省巢湖市皖维路56号 电话 0565-2317280 传真 0565-2317447 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 (单位:人民币元) 本报告期末 上年度期末 总资产 1,908,692,803.91 1,741,313,985.02 股东权益（不含少数 642,360,255.58 669,594,103.56 股东权益） 每股净资产 2.540 2.648 调整后的每股净资产 2.481 2.610 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 22,937,844.06 22,937,844.06 流量净额 每股收益 0.044 0.044 净资产收益率 1.736 1.736 扣除非经常性损益后 1.865 1.865 的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收支净额(不含税) 合计 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 9.61 股东权益（不含少数 -4.07 股东权益） 每股净资产 -4.08 调整后的每股净资产 -4.94 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 -43.59 流量净额 每股收益 -15.38 净资产收益率 -14.65 扣除非经常性损益后 -8.40 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额(不含税 -823,953.79 合计 -823,953.79 2.2.2利润表 利润表 (单位:人民币元) 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 334,887,134.43 322,790,531.08 减：主营业务成本 285,868,893.00 278,670,250.84 主营业务税金及附加 1,623,021.73 1,562,959.34 二、主营业务利润 47,395,219.70 42,557,320.90 加：其他业务利润 411,066.69 400,493.49 减:营业费用 7,425,417.59 6,854,092.18 管理费用 12,415,693.94 10,869,573.63 财务费用 9,481,239.09 8,636,376.74 三、营业利润 18,483,935.77 16,597,771.84 加：投资收益 - 583,613.74 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 823,953.79 818,953.79 四、利润总额 17,659,981.98 16,362,431.79 减：所得税 5,786,644.02 5,207,009.96 减：少数股东损益 717,916.13 - 五、净利润 11,155,421.83 11,155,421.83 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 279,899,430.61 277,052,259.18 减：主营业务成本 245,728,670.78 243,749,883.54 主营业务税金及附加 660,980.60 652,167.12 二、主营业务利润 33,509,779.23 32,650,208.52 加：其他业务利润 375,582.76 375,446.09 减:营业费用 2,276,524.60 1,967,903.41 管理费用 9,065,851.00 8,107,222.96 财务费用 5,288,080.82 5,311,579.61 三、营业利润 17,254,905.57 17,638,948.63 加：投资收益 - -126,494.61 补贴收入 1,308,421.50 1,308,421.50 营业外收入 45,846.93 45,846.93 减：营业外支出 60,001.75 60,001.75 四、利润总额 18,549,172.25 18,806,720.70 减：所得税 5,787,161.73 5,774,438.74 减：少数股东损益 -270,271.44 - 五、净利润 13,032,281.96 13,032,281.96 2.3报告期末股东总人数为54747户 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、高科技含量的新型材料和特种化纤。报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化。 今年，公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、聚酯切片、水泥及水泥熟料等主要产品的市场开发、生产与销售工作。在认真总结2003年度生产经营情况的基础上，结合市场状况与2004年度生产经营目标，强化管理，规范运作，不断加大市场开发力度，扩大市场占有率；同时，公司还采取多种措施节能降耗，降低成本，使公司各项生产经营活动持续稳步进行。 报告期内，公司主营业务收入增长较为鲜明，累计实现主营业务收入33,488.71万元，比去年同期增长19.65%；实现主营业务利润4,739.52万元，比上年同期增长41.44%；实现净利润1,115.54万元，比上年同期降低14.40%。截止报告期末，公司生产经营稳定，财务状况良好。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 （单位:人民币万元） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工行业 27,008.53 24,558.05 9.07 化纤行业 2,100.43 1,685.41 19.76 建材行业 4,121.80 2,100.31 49.04 其他行业 257.95 243.12 5.75 其中：关联交易 112.87 105.49 6.54 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 （单位:人民币元） 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 47,395,219.70 268.38 150,006,506.71 246.32 其它业务利润 411,066.69 2.33 1,883,260.52 3.09 期间费用 29,322,350.62 166.04 94,664,472.60 155.45 投资收益 补贴收入 3,365,118.22 5.53 营业外收支净 -823,953.79 -4.46 -3,953,426.40 -6.10 额 利润总额 17,659,981.98 60,897,944.55 增减比 项目 例（%） 主营业务利润 22.06 其它业务利润 -0.76 期间费用 10.59 投资收益 补贴收入 -5.53 营业外收支净 1.64 额 利润总额 1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长22.06%，主要原因系公司产品价格有所上扬，以及公司产品的生产能力扩大，增加主营业务收入所致。 2、期间费用占利润总额比例较前一报告期增长10.59%，主要原因系公司生产规模扩大，产品销量增加，销售费用有所增加，以及报告期内银行贷款额增加，财务费用也有所增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 所属行业 报告期毛利（%） 前一报告期毛利（%） 增减额（%） 化工行业 9.07 6.96 2.11 化纤行业 19.76 28.66 -8.90 建材行业 49.04 35.03 14.01 其他行业 5.75 6.53 -0.78 1、报告期公司化纤行业的毛利率为19.76%，较前一报告期下降了8.9%，主要原因系公司主导出口产品——高强高模PVA纤维，受国际市场竞争日趋激烈的影响，产品售价有所下跌；同时产品出口退税率由上年度的17%下降到本期的14%也影响了化纤产品的毛利。 2、报告期公司建材行业毛利率为49.04%，较前一报告期增长了14.01%。系公司水泥熟料产品价格较前一报告期年平均价格有所上涨所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司的控股子公司——安徽大维新材有限公司（以下简称：大维公司）与华安证券有限责任公司（以下简称：华安证券）签订了《资产委托管理协议》，大维公司将自有资金叁仟万元人民币委托给华安证券管理，委托期限一年，自2004年2月26日起至2005年2月26日止，委托资产的收益原则上采用年收益率为8%计算。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事长：陈信生 2004年4月23日 附：财务会计报表（未经审计） 1、合并资产负债表 会企01表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 合并 资 产 2004-3-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 42,558,804.14 56,699,126.15 短期投资 30,000,000.00 - 应收票据 22,278,370.99 12,794,431.97 应收股利 应收利息 应收帐款 139,415,927.44 126,892,423.16 其他应收款 168,728,174.40 83,318,369.83 预付帐款 112,593,845.75 100,986,794.51 应收补贴款 - 3,950,439.00 存货 214,866,191.86 204,613,291.18 待摊费用 1,471,497.89 146,137.38 一年内到期的长期债 权投资 流动资产合计 731,912,812.47 589,401,013.18 长期投资： 长期股权投资 -544,159.51 -544,159.51 长期债权投资 长期投资合计 -544,159.51 -544,159.51 固定资产： 固定资产原值 1,407,329,320.36 1,405,247,119.07 减：累计折旧 369,607,273.24 350,093,301.54 固定资产净值 1,037,722,047.12 1,055,153,817.53 减:固定资产减值准备 4,715,771.08 4,715,771.08 固定资产净额 1,033,006,276.04 1,050,438,046.45 工程物资 18,768,395.36 14,309,795.76 在建工程 99,667,093.12 59,689,329.02 固定资产清理 3,300.47 固定资产合计 1,151,445,064.99 1,124,437,171.23 无形资产及其他资产 无形资产 19,380,963.16 20,030,672.41 长期待摊费用 6,498,122.80 7,989,287.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,879,085.96 28,019,960.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,908,692,803.91 1,741,313,985.02 母公司 资 产 2004-3-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 21,989,462.28 38,708,053.22 短期投资 - 应收票据 18,711,827.50 11,449,171.39 应收股利 应收利息 应收帐款 127,880,462.21 122,559,602.57 其他应收款 146,553,890.99 30,205,893.93 预付帐款 111,201,476.25 100,117,753.43 应收补贴款 - 2,105,918.98 存货 194,390,528.48 182,941,768.66 待摊费用 1,298,187.52 106,475.38 一年内到期的长期债 权投资 流动资产合计 622,025,835.23 488,194,637.56 长期投资： 长期股权投资 62,005,393.01 64,533,002.02 长期债权投资 长期投资合计 62,005,393.01 64,533,002.02 固定资产： 固定资产原值 1,314,185,855.88 1,312,343,883.34 减：累计折旧 360,091,450.94 341,326,399.64 固定资产净值 954,094,404.94 971,017,483.70 减:固定资产减值准备 4,715,771.08 4,715,771.08 固定资产净额 949,378,633.86 966,301,712.62 工程物资 18,766,895.36 14,159,795.76 在建工程 98,566,922.56 58,817,421.11 固定资产清理 固定资产合计 1,066,712,451.78 1,039,278,929.49 无形资产及其他资产 无形资产 449,120.00 484,640.00 长期待摊费用 6,062,410.73 7,512,094.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,511,530.73 7,996,734.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,757,255,210.75 1,600,003,303.17 (资产负债表续表) 合并 负债及股东权益 2004-3-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 550,415,050.00 440,215,050.00 应付票据 71,272,800.00 112,092,800.00 应付帐款 75,317,339.46 86,145,124.73 预收帐款 18,737,831.55 11,164,291.77 应付工资 -599,025.34 43,100.37 应付福利费 377,648.05 387,463.05 应付股利 37,935,000.00 应交税金 27,929,335.19 15,561,325.55 其他应交款 752,786.90 854,408.62 其他应付款 36,102,545.24 12,496,124.19 预提费用 1,389,277.24 643,887.83 预计负债 一年内到期的长期负债 17,000,000.00 17,000,000.00 流动负债合计 836,630,588.29 696,603,576.11 长期负债： 长期借款 381,000,000.00 325,000,000.00 应付债券 长期应付款 930,000.00 专项应付款 6,145,967.14 6,145,967.14 其他长期负债 长期负债合计 388,075,967.14 331,145,967.14 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,224,706,555.43 1,027,749,543.25 少数股东权益 41,625,992.90 43,970,338.21 股东权益： 股本 252,900,000.00 252,900,000.00 资本公积 327,845,281.17 327,845,281.17 盈余公积 45,776,431.70 46,833,766.88 其中：法定公益金 10,759,431.58 11,111,761.65 未分配利润 15,838,542.71 4,080,055.51 现金股利 37,935,000.00 股东权益合计 642,360,255.58 669,594,103.56 负债及股东权益总计 1,908,692,803.91 1,741,313,985.02 母公司 负债及股东权益 2004-3-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 463,415,050.00 348,415,050.00 应付票据 71,000,000.00 111,700,000.00 应付帐款 68,107,752.07 76,647,983.13 预收帐款 29,757,074.24 26,194,613.56 应付工资 -618,281.53 37,100.37 应付福利费 -36,438.84 应付股利 37,935,000.00 应交税金 23,993,753.16 12,085,101.53 其他应交款 739,813.54 827,094.81 其他应付款 21,496,064.49 12,682,427.25 预提费用 1,105,168.04 274,098.77 预计负债 一年内到期的长期负债 17,000,000.00 17,000,000.00 流动负债合计 733,894,955.17 605,863,469.42 长期负债： 长期借款 381,000,000.00 325,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 381,000,000.00 325,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,114,894,955.17 930,863,469.42 少数股东权益 股东权益： 股本 252,900,000.00 252,900,000.00 资本公积 327,845,281.17 327,845,281.17 盈余公积 45,776,431.70 45,776,431.70 其中：法定公益金 10,759,431.58 10,759,316.58 未分配利润 15,838,542.71 4,683,120.88 现金股利 37,935,000.00 股东权益合计 642,360,255.58 669,139,833.75 负债及股东权益总计 1,757,255,210.75 1,600,003,303.17 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 2、合并利润表 会企02表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 合并 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 334,887,134.43 279,899,430.61 减:主营业务成本 285,868,893.00 245,728,670.78 主营业务税金及附加 1,623,021.73 660,980.60 二.主营业务利润 47,395,219.70 33,509,779.23 加:其他业务利润 411,066.69 375,582.76 减:营业费用 7,425,417.59 2,276,524.60 管理费用 12,415,693.94 9,065,851.00 财务费用 9,481,239.09 5,288,080.82 三.营业利润 18,483,935.77 17,254,905.57 加:投资收益 - - 补贴收入 - 1,308,421.50 营业外收入 - 45,846.93 减:营业外支出 823,953.79 60,001.75 四.利润总额 17,659,981.98 18,549,172.25 减:所得税 5,786,644.02 5,787,161.73 少数股东损益 717,916.13 -270,271.44 五.净利润 11,155,421.83 13,032,281.96 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 322,790,531.08 277,052,259.18 减:主营业务成本 278,670,250.84 243,749,883.54 主营业务税金及附加 1,562,959.34 652,167.12 二.主营业务利润 42,557,320.90 32,650,208.52 加:其他业务利润 400,493.49 375,446.09 减:营业费用 6,854,092.18 1,967,903.41 管理费用 10,869,573.63 8,107,222.96 财务费用 8,636,376.74 5,311,579.61 三.营业利润 16,597,771.84 17,638,948.63 加:投资收益 583,613.74 -126,494.61 补贴收入 1,308,421.50 营业外收入 45,846.93 减:营业外支出 818,953.79 60,001.75 四.利润总额 16,362,431.79 18,806,720.70 减:所得税 5,207,009.96 5,774,438.74 少数股东损益 五.净利润 11,155,421.83 13,032,281.96 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 3、合并现金流量表 会企03表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 报表项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 388,735,404.17 收到的税费返还 2,500,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 47,224,343.39 现金流入小计 438,459,747.56 购买商品、接受劳务支付的现金 377,819,472.54 支付给职工以及为职工支付的现金 14,166,377.43 支付的各项税费 10,891,339.54 支付的其他与经营活动有关的现金 12,644,713.99 现金流出小计 415,521,903.50 经营活动产生的现金流量净额 22,937,844.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,111,222.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的其他与投资活动有关的现金 112,456.85 现金流入小计 3,223,679.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,222,788.71 投资所支付的现金 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 现金流出小计 191,222,788.71 投资活动产生的现金流量净额 -187,999,109.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 219,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 476,906.55 现金流入小计 219,476,906.55 偿还债务所支付的现金 52,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,724,060.43 支付其他与筹资活动有关的现金 31,903.08 现金流出小计 68,555,963.51 筹资活动产生的现金流量净额 150,920,943.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,140,322.01 报表项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 371,117,716.69 收到的税费返还 2,500,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 373,617,716.69 购买商品、接受劳务支付的现金 365,258,959.53 支付给职工以及为职工支付的现金 12,663,414.76 支付的各项税费 9,673,116.27 支付的其他与经营活动有关的现金 11,222,861.08 现金流出小计 398,818,351.64 经营活动产生的现金流量净额 -25,200,634.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,111,222.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的其他与投资活动有关的现金 94,626.76 现金流入小计 3,205,849.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 46,791,164.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 现金流出小计 156,791,164.77 投资活动产生的现金流量净额 -153,585,315.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 219,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 219,000,000.00 偿还债务所支付的现金 48,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,901,637.23 支付其他与筹资活动有关的现金 31,003.50 现金流出小计 56,932,640.73 筹资活动产生的现金流量净额 162,067,359.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,718,590.94 （现金流量表续表） 附注项目 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,155,421.83 11,155,421.83 加：少数股东损益 717,916.13 计提的资产减值准备 固定资产折旧 19,919,929.35 18,765,051.30 无形资产摊销 649,709.25 35,520.00 长期待摊费用摊销 1,491,164.91 1,449,683.37 待摊费用的减少（减：增加） 1,058,063.77 1,191,712.14 预提费用的增加（减：减少） 1,214,402.56 1,032,706.50 处置固定资产、无形资产和其他 固定资产报废损失 财务费用 9,381,069.65 8,636,376.74 投资损失（减：收益） -583,613.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,887,986.73 -11,448,759.82 经营性应收项目的减少（减：增 39,930,538.35 -6,915,136.09 经营性应付项目的增加（减：减 -51,692,385.01 -48,519,597.18 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 22,937,844.06 -25,200,634.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 42,558,804.14 21,989,462.28 减：现金的期初余额 56,699,126.15 38,708,053.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,140,322.01 -16,718,590.94 法定代表人：陈信生 总会计师（主管会计工作负责人）：马放云 会计机构负责人：吴霖 |
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