宁夏赛马实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏赛马实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事朱国广先生因公出差，故未出席本次董事会。 1.3 董事长李永进先生、总经理尹自波先生、总会计师周春宁先生、财务部部长李宝林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 赛马实业 变更前简称(如有) 股票代码 600449 董事会秘书证券 事务代表 姓名 武雄 联系地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 电话 0951-2085256 传真 0951-2085256 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 621,527,879.71 609,391,080.66 股东权益(不含少数股东权益) 506,076,283.86 507,113,257.60 每股净资产 4.114 4.123 调整后的每股净资产 4.106 4.103 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -12,234,859.22 -12,234,859.22 每股收益 -0.0084 -0.0084 净资产收益率 -0.20 -0.20 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.20 -0.20 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 1.992 股东权益(不含少数股东权益) -0.204 每股净资产 -0.218 调整后的每股净资产 0.073 本报告期比上年同期增减 (％) 经营活动产生的现金流量净额 -2,175.84 每股收益 75.15 净资产收益率 87.26 扣除非经常性损益后的净资产收益率 87.26 非经常性损益项目 金额 无 0 合计 0 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 26,073,025.03 20,866,787.64 减：主营业务成本 17,653,825.62 13,012,437.50 主营业务税金及附加 157,066.85 121,212.72 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 8,262,132.56 7,733,137.42 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 27,270.46 7,692.83 减：营业费用 4,515,495.88 3,308,892.16 管理费用 5,226,086.36 4,851,091.18 财务费用 1,153.40 -35,805.24 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,453,332.62 -383,347.85 加：投资收益(损失以"-"号填列) - -711,872.77 补贴收入 - - 营业外收入 82,607.81 82,607.81 减：营业外支出 31,531.76 24,360.93 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -1,402,256.57 -1,036,973.74 减：所得税 61,840.83 - 减：少数股东损益 -427,123.66 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) -1,036,973.74 -1,036,973.74 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 27,863,797.58 26,375,879.35 减：主营业务成本 18,844,700.40 18,584,047.71 主营业务税金及附加 300,571.35 273,605.72 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 8,718,525.83 7,518,225.92 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 200,903.05 4,969.65 减：营业费用 4,291,408.61 2,697,756.06 管理费用 4,128,260.64 3,913,077.97 财务费用 4,420,364.98 4,418,413.43 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -3,920,605.35 -3,506,051.89 加：投资收益(损失以"-"号填列) - -260,801.61 补贴收入 1,282,354.89 1,282,354.89 营业外收入 - - 减：营业外支出 60,749.80 53,972.94 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,699,000.26 -2,538,471.55 减：所得税 - - 减：少数股东损益 -160,528.71 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) -2,538,471.55 -2,538,471.55 2.3 报告期末股东总人数为20788 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营范围未发生变化。由于受季节因素的影响，报告期内公司业绩出现亏损。报告期公司实现主营业务收入26,073,025.03 元，比上年同期减少6.43%；实现净利润-1,036,973.74 元，比上年同期减亏1,501,497.81 元。报告期比上年同期减亏的主要原因是公司发行股票所募资金偿还了公司一号窑节能技改工程项目和石灰石矿山技改项目先期投入的银行贷款后，减少了公司财务费用。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建材行业 26,073,025.03 17,653,825.62 32.29 其中：水泥 20,866,787.64 13,012,437.50 37.64 塑料管材 5,206,237.39 4,641,388.12 10.85 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司产品主要用于房地产开发、基础设施建设等，而公司地处西北地区，冬季寒冷，无法施工。其生产经营受到季节性的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 8,262,132.56 589.20 106,531,475.21 269.42 其它业务利润 27,270.46 1.94 882,753.65 2.23 期间费用 9,742,735.64 -694.79 83,295,787.59 -210.66 投资收益 0.00 -1,207,615.09 -3.05 补贴收入 0.00 19,860,362.15 50.22 营业外收支净额 51,076.05 3.64 -3,230,239.02 -8.17 利润总额 -1,402,256.57 100.00 39,540,949.31 100.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 118.69 其它业务利润 -13.00 期间费用 229.82 投资收益 100.00 补贴收入 -100.00 营业外收支净额 144.55 利润总额 本报告期利润构成变动主要由于季节因素的影响。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司在2004 年1 月6 日召开的二OO 四年第一次临时股东大会中审议通过了《关于公司收购控股股东宁夏建材集团有限责任公司拟出让资产的议案》，并已于2003 年12 月6 日、2004 年1 月7 日在中国证券报、上海证券报刊登了相关事宜的公告。公司以评估值（净值）18,248,520.78 元作为收购价格，本报告期公司已支付了13,941,451.10 元，剩余金额待以后支付。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □不适用 公司控股子公司宁夏赛马昊晶特种石膏有限公司自2003 年12 月19 日进入清算程序，故现不在合并范围。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 附录： 资产负债表 编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元 合并 资产 期末数 期初数 流动资产 - 货币资金 108,600,350.92 127,797,878.29 短期投资 - - 应收票据 10,095,660.00 5,475,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 55,372,941.95 56,437,589.88 其他应收款 7,506,344.46 7,722,205.36 预付帐款 4,225,845.08 11,093,564.97 应收补贴款 - - 存货 77,824,363.28 58,741,831.30 待摊费用 - 15,706.28 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 263,625,505.69 267,283,776.08 长期投资 - - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 固定资产 - - 固定资产原价 504,037,348.33 482,674,645.23 减：累计折旧 144,292,802.28 138,619,468.62 固定资产净值 359,744,546.05 344,055,176.61 减：固定资产减值准备 2,217,795.36 2,217,795.36 固定资产净额 357,526,750.69 341,837,381.25 工程物资 329,623.33 269,923.33 在建工程 46,000.00 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 357,902,374.02 342,107,304.58 无形资产及其他资产 - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产总计 621,527,879.71 609,391,080.66 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产 货币资金 102,164,721.89 111,494,134.81 短期投资 - - 应收票据 9,915,660.00 5,395,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 33,130,463.11 38,266,519.29 其他应收款 5,819,681.81 5,542,039.87 预付帐款 4,225,845.08 3,451,283.82 应收补贴款 - - 存货 62,625,583.27 44,706,496.40 待摊费用 - 15,706.28 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 217,881,955.16 208,871,180.47 长期投资 - - 长期股权投资 17,543,211.06 18,255,083.83 长期债权投资 - - 长期投资合计 17,543,211.06 18,255,083.83 固定资产 - - 固定资产原价 489,545,584.53 474,843,081.43 减：累计折旧 141,289,855.40 135,808,949.06 固定资产净值 348,255,729.13 339,034,132.37 减：固定资产减值准备 2,217,795.36 2,217,795.36 固定资产净额 346,037,933.77 336,816,337.01 工程物资 329,623.33 269,923.33 在建工程 46,000.00 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 346,413,557.10 337,086,260.34 无形资产及其他资产 - - 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产总计 581,838,723.32 564,212,524.64 资产负债表（续表） 编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司 合并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债 短期借款 27,800,000.00 18,800,000.00 应付票据 - - 应付帐款 28,961,899.65 45,297,630.16 预收帐款 32,719,146.81 8,698,790.52 应付工资 1,248,134.66 867,493.20 应付福利费 4,739,730.83 4,871,408.56 应付股利 - - 应交税金 1,460,164.61 4,856,319.43 其他应交款 702,001.69 986,150.47 其他应付款 2,171,628.47 2,000,967.93 预提费用 176,950.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 99,979,656.72 86,378,760.27 长期负债 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 4,946,012.51 4,946,012.51 其他长期负债 - - 长期负债合计 4,946,012.51 4,946,012.51 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 104,925,669.23 91,324,772.78 少数股东权益 10,525,926.62 10,953,050.28 股东权益 - - 股本 123,000,000.00 123,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 123,000,000.00 123,000,000.00 资本公积 284,996,536.12 284,996,536.12 盈余公积 18,242,508.22 18,242,508.22 其中：法定公益金 6,080,836.07 6,080,836.07 未分配利润 79,837,239.52 80,874,213.26 股东权益合计 506,076,283.86 507,113,257.60 负债及股东权益合计 621,527,879.71 609,391,080.66 母公司 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债 短期借款 10,800,000.00 10,800,000.00 应付票据 - - 应付帐款 27,662,639.91 32,190,737.05 预收帐款 27,988,135.73 2,135,521.18 应付工资 1,248,134.66 867,493.20 应付福利费 3,959,357.86 4,058,014.66 应付股利 - - 应交税金 1,364,579.38 4,391,345.99 其他应交款 682,251.30 947,260.46 其他应付款 1,880,390.62 1,708,894.50 预提费用 176,950.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 75,762,439.46 57,099,267.04 长期负债 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 75,762,439.46 57,099,267.04 少数股东权益 - - 股东权益 - - 股本 123,000,000.00 123,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 123,000,000.00 123,000,000.00 资本公积 284,996,536.12 284,996,536.12 盈余公积 18,242,508.22 18,242,508.22 其中：法定公益金 6,080,836.07 6,080,836.07 未分配利润 79,837,239.52 80,874,213.26 股东权益合计 506,076,283.86 507,113,257.60 负债及股东权益合计 581,838,723.32 564,212,524.64 利润表 编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司单位：人民币元 合并 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 26,073,025.03 27,863,797.58 减：主营业务成本 17,653,825.62 18,844,700.40 主营业务税金及附加 157,066.85 300,571.35 - 二、主营业务利润 8,262,132.56 8,718,525.83 加：其他业务利润 27,270.46 200,903.05 减：营业费用 4,515,495.88 4,291,408.61 管理费用 5,226,086.36 4,128,260.64 财务费用 1,153.40 4,420,364.98 三、营业利润 -1,453,332.62 -3,920,605.35 加：投资收益 - - 补贴收入 - 1,282,354.89 营业外收入 82,607.81 - 减：营业外支出 31,531.76 60,749.80 四、利润总额 -1,402,256.57 -2,699,000.26 减：所得税 61,840.83 - 少数股东损益 -427,123.66 -160,528.71 五、净利润 -1,036,973.74 -2,538,471.55 母公司 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 20,866,787.64 26,375,879.35 减：主营业务成本 13,012,437.50 18,584,047.71 主营业务税金及附加 121,212.72 273,605.72 - - 二、主营业务利润 7,733,137.42 7,518,225.92 加：其他业务利润 7,692.83 4,969.65 减：营业费用 3,308,892.16 2,697,756.06 管理费用 4,851,091.18 3,913,077.97 财务费用 -35,805.24 4,418,413.43 三、营业利润 -383,347.85 -3,506,051.89 加：投资收益 -711,872.77 -260,801.61 补贴收入 - 1,282,354.89 营业外收入 82,607.81 - 减：营业外支出 24,360.93 53,972.94 四、利润总额 -1,036,973.74 -2,538,471.55 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 -1,036,973.74 -2,538,471.55 现金流量表 2004 年01 月01 日－2004 年03 月31 日 编制单位：宁夏赛马实业股份有限公司单位：人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,850,923.75 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 176,386.83 现金流入小计 55,027,310.58 购买商品、接受劳务支付的现金 51,989,947.02 支付给职工以及为职工支付的现金 8,413,304.98 支付的各项税费 5,785,514.82 支付的其他与经营活动有关的现金 1,073,402.98 现金流出小计 67,262,169.80 经营活动产生的现金流量净额 -12,234,859.22 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,961,514.75 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 15,961,514.75 投资活动产生的现金流量净额 -15,961,514.75 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 9,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 9,000,000.00- 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,153.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,153.40 筹资活动产生的现金流量净额 8,998,846.60 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -19,197,527.37 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 47,755,698.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 116,013.31 现金流入小计 47,871,712.27 购买商品、接受劳务支付的现金 27,588,449.31 支付给职工以及为职工支付的现金 7,962,132.55 支付的各项税费 5,395,004.32 支付的其他与经营活动有关的现金 748,129.50 现金流出小计 41,693,715.68 经营活动产生的现金流量净额 6,177,996.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,543,214.75 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 15,543,214.75 投资活动产生的现金流量净额 -15,543,214.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -35,805.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 -35,805.24 筹资活动产生的现金流量净额 35,805.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,329,412.92 补充资料 合并期末数 1.将净利润调节为经营活动的净流量 净利润 -1,036,973.74 少数股东本期损益 -427,123.66 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,673,333.66 无形资产摊销 - 长期待摊费用的摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) 15,706.28 预提费用的增加(减：减少) 176,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,153.40 投资损失(减：收益) 711,872.77 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -19,082,531.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,714,331.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,158,958.10 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -12,234,859.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 108,600,350.92 减：现金的期初余额 127,797,878.29 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 -19,197,527.37 补充资料 母公司期末数 1.将净利润调节为经营活动的净流量 净利润 -1,036,973.74 少数股东本期损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,480,906.34 无形资产摊销 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少(减：增加) 15,706.28 预提费用的增加(减：减少) 176,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -35,805.24 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -17,919,086.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -436,807.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,221,234.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,177,996.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,164,721.89 减：现金的期初余额 111,494,134.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -9,329,412.92 |
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