山东黄金矿业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东黄金矿业股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1、2本报告已经公司二届六次董事会审议通过。 1、3公司本季度财务报告未经审计。 1．4公司董事长张万青先生、总经理李春元先生、财务负责人孙秀恩先生及财务部副部长汪晓玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 山东黄金 变更前简称（如有） / 股票代码 600547 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林朴芳 汤琦 联系地址 山东省济南市解放路16号 山东省济南市解放路16号 电话 0531－8562816 0531－8562800 传真 0531－8562801 0531－8562801 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 741,491,974.82 716,659,614.12 股东权益（不含少数股东） 529,005,511.92 516,543,823.81 每股净资产 3.31 3.23 调整后的每股净资产 3.30 3.22 本报告期末 财务指标 比上年度期 末增减（%） 总资产 3.47 股东权益（不含少数股东） 2.41 每股净资产 2.48 调整后的每股净资产 2.48 报告期 经营活动产生的现金净流量 29,923,145.3 每股收益 0.08 净资产收益率（%） 2.36 扣除非经常性损益净资产收益率（%） 2.36 报告期比上 年初至报告期末 年同期增减 （%） 经营活动产生的现金净流量 29,923,145.3 每股收益 0.08 净资产收益率（%） 2.36 扣除非经常性损益净资产收益率（%） 2.36 非经常性损益项目 金额 营业外支出 -30,970.00 非经常性损益影响所得税额 10,220.1 扣除所得税后非经常性损益净额 -20,749.9 2.2.2利润表 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 86,607,993.83 66,343,142.05 减：主营业务成本 45,282,893.81 27,009,097.13 主营业务税金及附加 43,359.58 2,305.38 二、主营业务利润 41,281,740.44 39,331,739.54 加：其他业务利润 -40,904.63 -23,068.28 减:营业费用 912,071.06 222,359.96 管理费用 20,812,332.31 19,871,240.78 财务费用 686,842.52 59,752.29 三、营业利润 18,829,589.92 19,155,318.23 加：投资收益 -61,060.59 -377,533.94 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 30,970.00 30,970.00 四、利润总额 18,737,559.33 18,746,814.29 减：所得税 6,311,034.92 6,311,034.92 少数股东本期收益 -35,163.70 五、净利润 12,461,688.11 12,435,779.37 2.3报告期末股东总数为19000户。 §3管理层讨论与分析 3、1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司抓住黄金价格稳步走高的有利机遇，一方面强化生产管理，努力增加黄金产量；一方面强化各项内部管理，大力开展节支降耗、增收创效活动，取得了稳定的经济效益。一季度实现主营业务收入8660.80万元，净利润1246.17万元。 3、1、1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 黄金 66,037,939.74 26,883,237.38 59.29 金银饰品 20,264,851.78 18,273,796.68 9.83 3、1、2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3、2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3、3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 为了进一步规范公司的财务行为,控制财务风险,以充分体现会计核算原则，公司完善和修订了《财务管理制度》，该制度经公司二届五次董事会决议审议通过。制度将坏账准备计提比例作了相应的调整。计提比例调整如下： 账龄 计提比例 原计提比例 一年以内 5% 5% 一至二年 10% 10% 二至三年 20% 15% 三至四年 30% 20% 四至五年 40% 20% 五年以上 50% 20% 3、4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山东黄金矿业股份有限公司 董事长：张万青 2004年4月21日 资产负债表 编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2004年3月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 248,696,499.63 246,014,791.22 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 1,838,617.61 1,838,617.61 应收账款 2 8,543,057.41 6,609,742.75 其他应收款 3 29,282,872.07 27,515,198.18 预付账款 4 4,762,951.90 570,630.87 应收补贴款 存货 5 82,758,472.79 23,444,591.42 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 375,882,471.41 305,993,572.05 长期投资： 长期股权投资 6 10,135,407.63 16,989,039.77 长期债权投资 长期投资合计 10,135,407.63 16,989,039.77 其中：合并价差 706,907.25 固定资产： 固定资产原价 7 448,901,864.48 439,736,291.64 减：累计折旧 7 236,673,751.08 233,476,443.98 固定资产净值 212,228,113.40 206,259,847.662 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7 212,228,113.40 206,259,847.662 工程物资 8 8,871,361.91 8,871,361.91 在建工程 9 100,026,939.17 90,916,474.35 固定资产清理 固定资产合计 321,126,414.48 306,047,683.92 无形资产及其他资产： 无形资产 10 33,529,622.40 33,529,622.40 长期待摊费用 11 818,058.90 69,387.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,347,681.30 33,599,010.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 741,491,974.82 662,629,305.89 资产 2003年12月31日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 235,941,690.09 234,607,155.50 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 1,072,193.00 1,072,193.00 应收账款 6,921,125.70 6,672,491.67 其他应收款 23,361,115.81 21,523,079.66 预付账款 6,641,360.21 538,288.60 应收补贴款 存货 78,292,288.08 21,640,762.33 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 352,229,772.89 286,053,970.76 长期投资： 长期股权投资 10,196,468.22 17,366,573.71 长期债权投资 长期投资合计 10,196,468.22 17,366,573.71 其中：合并价差 731,283.36 固定资产： 固定资产原价 448,654,940.45 439,664,891.64 减：累计折旧 228,894,893.18 225,960,318.95 固定资产净值 19,760,047.272 13,704,572.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 19,760,047.272 13,704,572.69 工程物资 8,500,361.91 8,500,361.91 在建工程 90,842,526.49 82,095,098.09 固定资产清理 固定资产合计 319,102,935.67 304,300,032.69 无形资产及其他资产： 无形资产 34,240,531.47 34,240,531.47 长期待摊费用 889,905.87 92,517.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,130,437.34 34,333,048.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 716,659,614.12 642,053,625.63 负债和股东权益 附注 2004年3月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 12 39,000,000.00 应付票据 13 11,600,000.00 应付账款 14 4,582,928.36 2,939,143.08 预收账款 15 4,737,793.22 818,202.22 应付工资 16 4,411,606.16 4,315,606.16 应付福利费 401,398.69 333,585.48 应付股利 应交税金 17 7,975,171.64 7,984,414.04 其他应交款 18 1,938,536.19 1,935,207.89 其他应付款 19 30,056,466.53 8,978,800.51 预提费用 20 160,563.05 96,055.00 预计负债 一年内到期的长期负债 21 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 174,864,463.84 97,401,014.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 22 36,415,159.58 36,415,159.58 专项应付款 60,000.00 60,000.00 其他长期负债 长期负债合计 36,475,159.58 36,475,159.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 211,339,623.42 133,876,173.96 少数股东权益 1,146,839.48 股东权益： 股本 23 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 24 261,120,818.70 261,120,818.70 盈余公积 25 23,056,287.24 23,056,287.24 其中：法定公益金 11,528,143.62 11,528,143.62 未分配利润 26 52,828,405.98 52,576,025.99 现金股利 32,000,000.00 32,000,000.00 股东权益合计 529,005,511.92 528,753,131.93 负债和股东权益总计 741,491,974.82 662,629,305.89 负债和股东权益 2003年12月31日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 39,000,000.00 应付票据 11,600,000.00 应付账款 3,620,257.38 1,896,472.10 预收账款 4,022,852.02 910,336.28 应付工资 4,411,606.16 4,315,606.16 应付福利费 181,300.99 128,855.26 应付股利 应交税金 1,521,977.94 1,481,210.35 其他应交款 1,744,118.52 1,741,282.25 其他应付款 26,260,439.54 8,691,276.09 预提费用 96,075.00 96,075.00 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 162,458,627.55 89,261,113.49 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 36,415,159.58 36,415,159.58 专项应付款 60,000.00 60,000.00 其他长期负债 长期负债合计 36,475,159.58 36,475,159.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 198,933,787.13 125,736,273.07 少数股东权益 1,182,003.18 股东权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 261,120,818.70 261,120,818.70 盈余公积 23,056,287.24 23,056,287.24 其中：法定公益金 11,528,143.62 11,528,143.62 未分配利润 40,366,717.87 40,140,246.62 现金股利 32,000,000.00 32,000,000.00 股东权益合计 516,543,823.81 516,317,352.56 负债和股东权益总计 716,659,614.12 642,053,625.63 利润表 编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 27 86,607,993.83 66,343,142.05 减：主营业务成本 28 45,282,893.81 27,009,097.13 主营业务税金及附加 29 43,359.58 2,305.38 二、主营业务利润 41,281,740.44 39,331,739.54 加：其他业务利润 30 -40,904.63 -23,068.28 减:营业费用 912,071.06 222,359.96 管理费用 20,812,332.31 19,871,240.78 财务费用 31 686,842.52 59,752.29 三、营业利润 18,829,589.92 19,155,318.23 加：投资收益 32 -61,060.59 -377,533.94 补贴收入 营业外收入 - 减：营业外支出 33 30,970.00 30,970.00 四、利润总额 18,737,559.33 18,746,814.29 减：所得税 6,311,034.92 6,311,034.92 少数股东本期收益 -35,163.70 五、净利润 12,461,688.11 12,435,779.37 补充资料 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 860,136.94 769,921.80 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 88,797,192.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,804,360.40 现金流入小计 92,601,553.31 购买商品、接受劳务支付的现金 40,965,027.02 支付给职工以及为职工支付的现金 13,657,046.11 支付的各项税费 2,414,126.79 支付的其他与经营活动有关的现金 5,642,208.09 现金流出小计 62,678,408.01 经营活动产生的现金流量净额 29,923,145.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,716,126.31 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 现金流出小计 15,716,126.31 投资活动产生的现金流量净额 -15,716,126.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,452,209.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 11,452,209.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,452,209.45 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 12,754,809.54 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 66,211,195.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 174,924.13 现金流入小计 66,386,119.20 购买商品、接受劳务支付的现金 19,246,867.18 支付给职工以及为职工支付的现金 13,000,808.97 支付的各项税费 2,362,745.55 支付的其他与经营活动有关的现金 4,230,003.02 现金流出小计 38,840,424.72 经营活动产生的现金流量净额 27,545,694.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,263,776.26 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 现金流出小计 15,263,776.26 投资活动产生的现金流量净额 -15,263,776.26 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 874,282.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 874,282.50 筹资活动产生的现金流量净额 -874,282.50 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 11,407,635.72 补充资料 附注 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,461,688.11 加：少数股东收益 -35,163.70 计提的资产减值准备 2,150,746.70 固定资产折旧 7,778,857.90 无形资产摊销 710,909.07 长期待摊费用摊销 71,846.97 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 64,488.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 938,704.96 投资损失（减：收益） 61,060.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,466,184.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,782,542.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,811,510.86 其他 4,157,222.75 经营活动产生的现金流量净额 29,923,145.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 248,696,499.63 减：现金的期初余额 235,941,690.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,754,809.54 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,435,779.37 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 2,176,655.44 固定资产折旧 7,516,125.03 无形资产摊销 710,909.07 长期待摊费用摊销 23,129.25 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -20.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 360,778.01 投资损失（减：收益） 377,533.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,803,829.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,374,308.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,879,508.81 其他 4,243,432.94 经营活动产生的现金流量净额 27,545,694.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 246,014,791.22 减：现金的期初余额 234,607,155.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,407,635.72 |
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