北亚实业（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 14:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北亚实业（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事王瑞先生授权董事长刘贵亭先生代为参加会议并行使权利。 1.3 本公司负责人刘贵亭先生、主管会计工作负责人逄守江先生及会计机构负责人冷文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 北亚集团 股票代码 600705 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈东 唐杰 联系地址 哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦 电话 (0451)53600764 (0451)53600764 传真 (0451)53600770 (0451)53600764 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 4,980,411,134.90 5,060,205,469.01 股东权益(不含少数股东权益) 1,850,808,217.71 1,836,762,895.16 每股净资产 2.834 2.812 调整后的每股净资产 2.807 2.785 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.58 股东权益(不含少数股东权益) 0.76 每股净资产 0.76 调整后的每股净资产 0.79 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 89,440,436.44 89,440,436.44 每股收益 0.022 0.022 净资产收益率(%) 0.76 0.76 扣除非经常性损益后的净资 0.76 0.76 产收益率(%) 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -47.62 净资产收益率(%) -49.67 扣除非经常性损益后的净资 -49.67 产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 营业外收入 49,734.24 营业外支出 135,997.87 合计 -86,263.63 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 586,865,900.92 4,157,820.51 减：主营业务成本 501,302,426.99 3,538,593.41 主营业务税金及附加 846,768.45 205,942.50 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 84,716,705.48 413,284.60 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) -103,462.01 -463,008.56 减：营业费用 27,440,623.28 212,243.13 管理费用 30,780,165.48 12,719,182.36 财务费用 15,831,416.92 8,643,744.68 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 10,561,037.79 -21,624,894.13 加：投资收益(损失 以"-"号填列) 2,180,670.52 34,190,827.35 补贴收入 1,976,191.22 - 营业外收入 49,734.24 - 减：营业外支出 135,997.87 - 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 14,631,635.90 12,565,933.22 减：所得税 -993,087.53 -1,479,389.33 减：少数股东损益 1,579,400.88 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 14,045,322.55 14,045,322.55 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 609,774,315.00 27,579,380.35 减：主营业务成本 525,456,392.18 21,180,157.01 主营业务税金及附加 3,811,550.17 1,452,050.00 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 80,506,372.65 4,947,173.34 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 1,576,797.54 -320,084.58 减：营业费用 39,287,030.53 172,794.66 管理费用 15,216,405.16 3,857,058.06 财务费用 14,023,110.01 13,103,440.59 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 13,556,624.49 -12,506,204.55 加：投资收益(损失 以"-"号填列) 1,565,427.87 38,860,220.77 补贴收入 21,206,489.96 - 营业外收入 3,039.13 - 减：营业外支出 105,148.28 - 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) 36,226,433.17 26,354,016.22 减：所得税 6,647,054.85 -933,993.56 减：少数股东损益 2,291,368.53 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 27,288,009.79 27,288,009.78 2.3 报告期末股东总人数为70709 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司克服各种不利因素的影响，各项业务稳步推进。铁路运输业务受国家政策影响，本期收入下降幅度较大。公司纸张、纸浆等贸易业务的规模继续扩大，市场占有率有所提高。制造业子公司在稳定现有市场的基础上积极开拓新领域，收购了国营乐山造纸厂部分经营性资产，特种纸张的生产制造成为公司新的利润来源。 报告期内，公司实现主营业务收入58,686.6 万元，主营业务利润8,471.7 万元，利润总额1,463.2 万元，净利润1,404.5 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 贸易业 50,725 44,031 13.20 制造业 7,199 5,633 21.75 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本报告期 前一报告期 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 84,716,705.48 579.00 285,526,027.73 366.75 其它业务利润 -103,462.01 - -944,116.24 - 期间费用 74,052,205.68 506.11 308,895,877.09 396.77 投资收益 2,180,670.52 14.90 7,057,037.07 9.06 补贴收入 1,976,191.22 13.51 47,607,223.78 61.15 营业外收支净额 -86,263.63 - 47,502,530.60 61.02 利润总额 14,631,635.90 100.00 77,852,825.85 100.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 212.25 其它业务利润 - 期间费用 109.34 投资收益 5.84 补贴收入 -47.64 营业外收支净额 - 利润总额 - 主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增长是因为本期实现的利润总额中非经常性损益发生额较小所致； 期间费用占利润总额比例较前一报告期增长是本期利润总额下降所致； 投资收益占利润总额比例较前一报告期增长是因为本报告期确认了前一报告期对外投资产生的收益所致； 补贴收入占利润总额比例较前一报告期下降是因为国家边境税收政策变化导致所属子公司边境贸易增值税双倍抵扣收入减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司铁路运输业务受国家政策影响，本期收入下降较大。制造业新增了特种纸张的生产制造，一季度实现收入5,464 万元，使制造业占主营业务收入比例有所上升。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 受国家政策影响，本期铁路运输业务收入下降，毛利率较前一报告期有所下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2004 年1 月28 日，公司所属四川瑞松纸业有限公司以现金12,290 万元等额收购国营乐山造纸厂的部分经营性资产，具体内容详见2004 年1 月31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。 2、截止报告期末公司重大贷款合同如下： ①累计获取中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行贷款人民币45,700 万元； ②累计获取哈尔滨市商业银行松花江支行贷款人民币24,500 万元； ③累计获取中国银行黑龙江省分行贷款人民币21,000 万元； ④累计获取交通银行哈尔滨市分行贷款人民币8,000 万元； ⑤累计获取中国建设银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币18,000 万元； ⑥累计获取浦发银行广州东风支行贷款人民币2,000 万元。 ⑦累计获取浦发银行郑州分行健康路支行贷款人民币10,000 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 北亚实业（集团）股份有限公司 二00四年四月二十一日 资产负债表(一) 2004年3月31日 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：元 资 产 本期数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 580,477,250.27 74,510,381.01 短期投资 94,630,988.13 18,978,258.00 应收票据 28,132,754.50 - 应收股利 1,631,500.00 30,036,500.00 应收利息 - - 应收账款 138,913,345.16 6,096,327.08 其他应收款 20,594,076.10 987,959,728.58 预付账款 763,789,328.21 10,125,432.99 应收补贴款 - - 存货 1,068,667,967.28 5,300,931.59 待摊费用 2,069,463.79 628,968.63 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,698,906,673.44 1,133,636,527.88 长期投资: - - 长期股权投资 1,084,718,569.21 1,396,527,276.59 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,084,718,569.21 1,396,527,276.59 股权投资差额 12,991,100.96 12,991,100.96 固定资产: 固定资产原价 1,108,453,103.30 901,584,794.46 减:累计折旧 186,210,443.40 144,725,475.59 固定资产净值 922,242,659.90 756,859,318.87 减:固定资产减值准备 165,732.80 - 固定资产净额 922,076,927.10 756,859,318.87 工程物资 - - 在建工程 200,481,779.84 194,454,761.74 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,122,558,706.94 951,314,080.61 无形资产及其他资产: - - 无形资产 71,985,036.25 - 长期待摊费用 1,955,949.08 1,110,220.41 其他长期资产 286,199.98 - 无形资产及其他资产合计 74,227,185.31 1,110,220.41 递延税款: - - 递延税款借项 - - 资产合计 4,980,411,134.90 3,482,588,105.49 资 产 上期数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 756,595,728.67 100,774,173.04 短期投资 107,134,801.87 23,276,067.90 应收票据 52,419,654.71 应收股利 14,478,000.00 应收利息 应收账款 127,794,968.35 1,851,327.08 其他应收款 33,527,083.26 988,503,981.83 预付账款 667,338,496.71 10,126,838.56 应收补贴款 610,505.41 存货 1,084,120,897.77 5,940,746.25 待摊费用 3,960,130.76 351,348.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,833,502,267.51 1,145,302,483.02 长期投资: 长期股权投资 1,019,052,491.23 1,392,406,400.34 长期债权投资 长期投资合计 1,019,052,491.23 1,392,406,400.34 股权投资差额 12,991,100.96 12,991,100.96 固定资产: 固定资产原价 1,106,044,289.26 901,102,986.46 减:累计折旧 170,909,572.43 132,083,402.93 固定资产净值 935,134,716.83 769,019,583.53 减:固定资产减值准备 165,732.80 固定资产净额 934,968,984.03 769,019,583.53 工程物资 在建工程 198,182,448.26 194,454,761.74 固定资产清理 固定资产合计 1,133,151,432.29 963,474,345.27 无形资产及其他资产: 无形资产 72,570,632.35 长期待摊费用 1,928,645.63 722,642.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 74,499,277.98 722,642.83 递延税款: 递延税款借项 资产合计 5,060,205,469.01 3,501,905,871.46 企业负责人： 财务负责人: 制表人: 资产负债表(二) 2004年3月31日 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 本期数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,589,504,003.93 1,292,000,000.00 应付票据 226,150,659.49 应付账款 630,614,020.68 13,524,970.70 预收账款 138,056,480.74 953,606.26 应付工资 3,226,739.94 1,745,531.54 应付福利费 4,303,421.37 712,200.26 应付股利 13,902,997.16 13,031,586.85 应交税金 -17,585,711.56 -3,327,595.84 其他应交款 2,573.61 -28,155.01 其他应付款 210,227,288.23 294,298,879.01 预提费用 8,198,384.11 2,845,681.26 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,866,600,857.70 1,615,756,705.03 长期负债: 长期借款 214,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,200,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 217,200,000.00 16,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 3,083,800,857.70 1,631,756,705.03 少数股东权益 45,802,059.49 股东权益 股本 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 773,528,400.33 774,193,860.09 盈余公积 120,596,269.52 120,596,269.52 其中:公益金 54,880,397.47 54,880,397.47 未分配利润 303,546,107.86 302,903,830.85 减：未确认的投资损失 股东权益合计 1,850,808,217.71 1,850,831,400.46 负债和股东权益总计 4,980,411,134.90 3,482,588,105.49 负债和股东权益 上期数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,708,186,033.64 1,452,000,000.00 应付票据 237,638,089.85 应付账款 634,638,476.55 13,480,357.76 预收账款 89,369,722.83 953,606.26 应付工资 7,891,476.55 5,321,566.54 应付福利费 3,729,510.72 642,123.34 应付股利 14,051,999.16 13,130,588.85 应交税金 189,362.24 -2,249,757.64 其他应交款 212,999.76 -14,719.97 其他应付款 200,209,220.16 163,068,490.64 预提费用 4,832,237.06 2,787,537.77 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,960,949,128.52 1,649,119,793.55 长期负债: 长期借款 214,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 217,000,000.00 16,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 3,177,949,128.52 1,665,119,793.55 少数股东权益 45,493,445.33 股东权益 股本 653,137,440.00 653,137,440.00 资本公积 773,528,400.33 774,193,860.09 盈余公积 120,596,269.52 120,596,269.52 其中:公益金 54,880,397.47 54,880,397.47 未分配利润 289,500,785.31 288,858,508.30 减：未确认的投资损失 股东权益合计 1,836,762,895.16 1,836,786,077.91 负债和股东权益总计 5,060,205,469.01 3,501,905,871.46 企业负责人: 财务负责人: 制表人： 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 586,865,900.92 4,157,820.51 减：主营业务成本 501,302,426.99 3,538,593.41 主营业务税金及附加 846,768.45 205,942.50 二、主营业务利润 84,716,705.48 413,284.60 加：其他业务利润 -103,462.01 -463,008.56 减：营业费用 27,440,623.28 212,243.13 管理费用 30,780,165.48 12,719,182.36 财务费用 15,831,416.92 8,643,744.68 三、营业利润 10,561,037.79 -21,624,894.13 加：投资收益 2,180,670.52 34,190,827.35 补贴收入 1,976,191.22 - 营业外收入 49,734.24 - 减：营业外支出 135,997.87 - 四、利润总额 14,631,635.90 12,565,933.22 减：所得税 -993,087.53 -1,479,389.33 少数股东本期损益 1,579,400.88 - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 14,045,322.55 14,045,322.55 加：年初末分配利润 289,500,785.31 288,858,508.30 盈余公积金转入 - - 六、可供分配的利润 303,546,107.86 302,903,830.85 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励基金及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 303,546,107.86 302,903,830.85 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 303,546,107.86 302,903,830.85 项 目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 609,774,315.00 27,579,380.35 减：主营业务成本 525,456,392.18 21,180,157.01 主营业务税金及附加 3,811,550.17 1,452,050.00 二、主营业务利润 80,506,372.65 4,947,173.34 加：其他业务利润 1,576,797.54 -320,084.58 减：营业费用 39,287,030.53 172,794.66 管理费用 15,216,405.16 3,857,058.06 财务费用 14,023,110.01 13,103,440.59 三、营业利润 13,556,624.49 -12,506,204.55 加：投资收益 1,565,427.87 38,860,220.77 补贴收入 21,206,489.96 营业外收入 3,039.13 减：营业外支出 105,148.28 四、利润总额 36,226,433.17 26,354,016.22 减：所得税 6,647,054.85 -933,993.56 少数股东本期损益 2,291,368.53 加：未确认的投资损失 五、净利润 27,288,009.79 27,288,009.78 加：年初末分配利润 243,974,304.54 243,974,304.55 盈余公积金转入 六、可供分配的利润 271,262,314.33 271,262,314.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励基金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 271,262,314.33 271,262,314.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 271,262,314.33 271,262,314.33 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更(或减少)利润总额 4、会计估计变更（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 2003年1-3月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 823,406,093.90 收到的税费返还 1,500,054.08 收到的其他与经营活动有关的现金 206,932,571.72 现金流入小计 1,031,838,719.70 购买商品、接受劳务支付的现金 711,614,996.73 支付给职工以及为职工支付的现金 16,918,288.94 支付的各项税费 14,238,506.21 支付的其他与经营活动有关的现金 199,626,491.38 现金流出小计 942,398,283.26 经营活动产生的现金流量净额 89,440,436.44 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12,499,009.90 取得投资收益所收到的现金 527,725.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 74,784.42 收到的其他与投资活动有关的现金 813,725.90 现金流入小计 13,915,245.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,914,520.33 投资所支付的现金 99,281,502.32 支付的其他与投资活动有关的现金 75,981.80 现金流出小计 152,272,004.45 投资活动产生的现金流量净额 -138,356,759.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 338,134,929.60 收到的其他与筹资活动有关的现金 666.90 现金流入小计 338,135,596.50 偿还债务所支付的现金 440,071,601.93 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 25,322,664.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 465,394,266.14 筹资活动产生的现金流量净额 -127,258,669.64 四、汇率变动对现金的影响额 56,512.80 五、现金及现金等价物净增加额 -176,118,479.40 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 338,747,834.43 现金流入小计 338,747,834.43 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 4,771,877.30 支付的各项税费 88,758.87 支付的其他与经营活动有关的现金 184,280,668.32 现金流出小计 189,141,304.49 经营活动产生的现金流量净额 149,606,529.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,299,009.90 取得投资收益所收到的现金 31,722.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,330,732.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 189,280.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 189,280.00 投资活动产生的现金流量净额 4,141,452.29 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 225,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 225,000,000.00 偿还债务所支付的现金 385,000,000.00 分配股利、利润、尝付利息所支付的现金 20,011,774.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 405,011,774.26 筹资活动产生的现金流量净额 -180,011,774.26 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -26,263,792.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（附表） 2003年1-3月 编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,045,322.55 少数股东损益 1,579,400.88 未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 1,841,156.85 固定资产折旧 14,808,424.93 无形资产摊销 585,596.10 长期待摊费用摊销 -251,714.54 待摊费用摊销（减：增加） 320,057.90 预提费用（减：减少） 766,345.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 69,885.37 固定资产报废损失 - 财务费用 14,467,821.90 投资损失（减：收益） -2,140,670.52 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 13,225,328.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -87,217,325.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 117,166,351.71 其他 174,454.47 经营活动产生的现金流量净额 89,440,436.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 580,477,250.27 减：现金的期初余额 756,595,729.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -176,118,479.40 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,045,322.55 少数股东损益 - 未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 12,350,912.66 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 -387,577.58 待摊费用摊销（减：增加） -292,120.26 预提费用（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 8,882,801.45 投资损失（减：收益） -34,190,827.35 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 639,814.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,087,797.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 127,455,906.10 其他 14,499.99 经营活动产生的现金流量净额 149,606,529.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 74,510,381.01 减：现金的期初余额 100,774,173.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,263,792.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |
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