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                金城造纸股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、会计机构负责人张井克先

    生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                     金城股份      变更前简称(如有)            无

股票代码                       000820

                           董事会秘书                        证券事务代表

姓名                             吕立                                王敏

联系地址   辽宁省凌海市金城街金城造纸          辽宁省凌海市金城街金城造纸

                   股份有限公司办公室                  股份有限公司办公室

电话                    (0416)8285016                       (0416)8285085

传真                    (0416)8282642                       (0416)8282642

电子邮箱        [email protected]               [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                          本报告期末        上年度期末本报告期末比上年度

                                                             期末增减(％)

总资产(元)          1,710,111,445.58  1,651,906,385.64               3.52

股东权益(不含少数股

东权益)(元)           545,333,785.20    544,122,724.69               0.22

每股净资产(元)                2.5794            2.5737               0.22

调整后的每股净资产

(元)                          2.4380            2.4593              -0.87

                              报告期  年初至报告期期末本报告期比上年同期

                                                                 增减(％)

经营活动产生的现金流

量净额(元)             -5,233,404.07     -5,233,404.07             -34.16

每股收益(元)                   0.006             0.006             -60.00

净资产收益率(%)                0.246             0.246             -56.61

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                0.283             0.283             -51.04

非经常性损益项目                                                 金额(元)

营业外收支净额                                                -200,000.00

合计                                                          -200,000.00

    2.2.2 利润表

    利润及利润分配表

    编制单位:金城造纸股份有限公司2004 年3 月金额单位：元

项目                                        2004年1-3月       2003年1-3月

一、主营业务收入                         143,322,648.56    134,722,753.22

减：主营业务成本                         105,554,370.98    100,903,805.26

主营业务税金及附加                         1,360,441.19      1,052,466.67

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)      36,407,836.39     32,766,481.29

加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)        -349,335.89         38,283.04

减：营业费用                               7,748,258.35      8,211,943.83

管理费用                                  12,734,288.42     12,080,894.88

财务费用                                  14,032,563.06      9,367,756.80

三、营业利润(亏损以"--"号填列)             1,543,390.67      3,144,168.82

加：投资收益(损失以"--"号填列)

补贴收入

营业外收入                                         0.00         18,401.30

减：营业外支出                               200,000.00         77,985.67

四、利润总额(亏损总额以"--"号填列)         1,343,390.67      3,084,584.45

减：所得税

五、净利润(净亏损以"--"号填列)             1,343,390.67      3,084,584.45

加：年初未分配利润                        95,011,975.34     92,504,628.97

其他调整因素

六、可供分配的利润                        96,355,366.01     95,589,213.42

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                  96,355,366.01     95,589,213.42

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(股本)的普通股股利

九、未分配利润                            96,355,366.01     95,589,213.42

    2.3 报告期末股东总人数33471 人

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，在公司经理班子的共同努力下，公司各项工作取得了一定成效。报告期内公司实现主营业务收入14332.26 万元，主营业务利润3640.78 万元，净利润134.34 万元。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

分产品             主营业务收入(元)     主营业务成本(元)        毛利率(%)

胶印书刊纸            46,032,477.44        35,156,603.63            23.62

书写纸                56,300,510.49        44,475,958.69            21.00

损纸                   2,097,576.38         1,324,403.08            36.86

粘合剂                15,549,875.73         5,713,471.15            63.25

其中：关联交易         8,688,363.08         6,438,286.03            25.89

注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    由于受印刷行业季节性印刷的影响，书刊纸生产企业在每年的一季度是产品销售的淡季，因此公司在一年中的生产经营活动并不是均衡的，但也没有显著的季节性或周期性特征。

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用√不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

    原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

    发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    金城造纸股份有限公司

    2004年4月21日