上海海欣集团股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.23 10:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海欣集团股份有限公司2003年年度报告 目录 重要提示 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和业务数据摘要 第三节股本变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 第六节股东大会情况简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 上海海欣集团股份有限公司2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/ 海欣B 股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：HX GROUP 二、公司法定代表人：严镇博 三、公司董事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 联系电话：021-63917000 传真：021-53513883 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 邮政编码：200001 互联网址：http://www.haixin.com.cn 电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸名称： 境内：《上海证券报》、《中国证券报》 境外：《香港大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股股票简称：海欣股份 股票代码：600851 B 股股票简称：海欣B 股 股票代码：900917 七、公司首次注册登记日期：1994 年1 月20 日 注册登记地址：上海市工商局 公司变更注册登记日期：2002 年12 月5 日 注册登记地址：上海市工商局 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019021 号（市局） 税务登记号码：国税沪字310227607221926 公司聘请的境内会计师事务所名称为：上海众华沪银会计师事务所有限公司 其办公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称为：德豪国际会计师事务所?D?D中国上海 其办公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 224,689,718.56 净利润 174,470,499.63 扣除非经常性损益后的净利润* 160,840,841.72 主营业务利润 445,332,156.38 其他业务利润 13,363,613.04 营业利润 203,459,472.47 投资收益 15,948,665.22 补贴收入 2,538,504.00 营业外收支净额 2,743,076.87 经营活动产生的现金流量净额 169,893,072.92 现金及现金等价物净增减额 (11,513,610.84) 注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净收益 5,222,725.48 政府财政补贴收入 2,538,504.00 资金占用费 8,182,558.30 股票投资收益 876,675.14 各项减值准备转回 3,497,434.68 处理固定资产净损失 3,274,952.97 罚款支出等 1,554,697.00 所得税率(%) 12 合计 13,629,657.91 二、按国际会计准则和按中国会计规定计算的2003 年度净利润及其差异说明 公司2003 年度按国际会计准则编制的会计报表由德豪国际会计师事务所进行审计，由于国内、国际会计准则的不同，净利润存在的差异表示如下： 单位：人民币千元 净利润 2003年度 2002年度 按国际会计准则 174,725 154,898 固定资产评估增值 419 1,598 合并商誉 (642) (2,040) 汇兑损益 768 768 递延支出 (2,916) 3,239 未确认的投资损失 2,559 - 其他 - 561 对少数股东权(收)益的影响 (443) (1,405) 按<<企业会计制度>> 174,470 157,619 三、公司近三年主要会计数据和财务指标 财务指标 单位 2003年度 主营业务收入 人民币元 1,828,578,540.30 净利润 人民币元 174,470,499.63 总资产 人民币元 3,570,702,719.59 股东权益(不含少数股东权益) 人民币元 1,990,615,593.29 每股收益(全面摊薄) 人民币元/股 0.29 每股收益(加权平均) 人民币元/股 0.29 加权平均每股收益(扣除非经 常性损益) 人民币元/股 0.27 每股净资产 人民币元/股 3.30 调整后的每股净资产 人民币元/股 3.26 每股经营活动产生的现金流 量净额 人民币元/股 0.28 净资产收益率(全面摊薄) % 8.76 净资产收益率(加权平均) % 9.00 加权平均净资产收益率(扣除 非经常性损益) % 8.29 2002年度 财务指标 调整前 调整后 主营业务收入 1,629,164,338.45 1,090,956,908.34 净利润 157,619,220.82 146,122,440.76 总资产 3,296,428,088.12 3,020,321,318.23 股东权益(不含少数股东权益) 1,791,571,298.33 1,851,924,132.33 每股收益(全面摊薄) 0.26 0.26 每股收益(加权平均) 0.26 0.26 加权平均每股收益(扣除非经 常性损益) 0.24 0.24 每股净资产 2.97 3.07 调整后的每股净资产 2.93 3.03 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.14 0.14 净资产收益率(全面摊薄) 8.80 8.51 净资产收益率(加权平均) 8.86 8.86 加权平均净资产收益率(扣除 非经常性损益) 7.99 7.99 2001年度 财务指标 调整前 调整后 主营业务收入 净利润 总资产 股东权益(不含少数股东权益) 1,699,785,341.88 每股收益(全面摊薄) 0.29 0.29 每股收益(加权平均) 0.36 0.29 加权平均每股收益(扣除非经 常性损益) 0.35 0.28 每股净资产 3.38 3.38 调整后的每股净资产 3.35 3.35 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.55 0.55 净资产收益率(全面摊薄) 8.60 8.60 净资产收益率(加权平均) 8.69 8.69 加权平均净资产收益率(扣除 非经常性损益) 8.40 8.40 四、报告期内股东权益的变动情况 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 603,528,346 859,142,824.15 270,398,002.42 本期增 加 - 15,200,920.63 55,700,682.60 本期减少 - - - 期末数 603,528,346 874,343,744.78 326,098,685.02 变动原因 子公司股权投 本年提取盈余 资准备增加 项目 其中：法定公 未分配利润 益金 期初数 85,998,348.63 118,854,670.14 本期增 加 17,953,596.55 174,470,499.63 本期减少 - 117,405,986.17 期末数 103,951,945.18 175,919,183.60 变动原因 公积 项目 其他 股东权益合计 期初数 289.62 1,851,924,132.33 本期增 加 10,725,344.27 256,097,447.13 本期减少 - 117,405,986.17 期末数 10,725,633.89 1,990,615,593.29 变动原因 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(＋，--) 配股 送股 公积金 增发 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 218,520,875 其中： 国家持有股份 66,409,654 境内法人持有股份 119,014,465 境外法人持有股份 33,096,756 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 218,520,875 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 183,678,936 2、境内上市的外资股 201,328,535 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 385,007,471 三、股份总数 603,528,346 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 218,520,875 其中： 国家持有股份 66,409,654 境内法人持有股份 119,014,465 境外法人持有股份 33,096,756 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 218,520,875 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 183,678,936 2、境内上市的外资股 201,328,535 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 603,528,346 二、股票发行与上市情况 （一）公司2001 年度、2002 年度、2003 年度未有新的股票发行情况； （二）报告期内，未发生公司股份总数及结构变动的情况。 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数：截至2003 年12 月31 日，本公司股东总数为28566 户，其中A 股8398 户，B 股20168 户。 （二）前10 名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例 股份增 数量(股) (％) 减(股) 1.上海松江洞泾工业公司 0 75,081,998 12.44 28,416,756 2.香港申海有限公司 0 43,866,015 11.98 3.上海玩具进出口有限公司 0 43,364,856 7.19 4.上海新工联(集团)有限公司 0 29,532,467 4.89 5.上海松江经济技术开发建设总 公司 0 23,044,798 3.82 6.交通银行--安顺证券投资基金 0 20,091,618 3.33 7.上海华豪投资管理有限公司 0 14,400,000 2.39 8.中国工商银行--安信证券投资 基金 -6,000 12,789,000 2.12 9.NAITOSECURITIESCO.,LTD. -611,448 4,900,648 0.81 10.香港裕礼发展有限公司 0 4,680,000 0.78 前10名股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，交通银行--- -安顺证券投资基金、中国工 商银行----安信证券投资基 金为华安基金管理公司下属 基金；香港申海有限公司是 上海新工联(集团)有限公司的 控股子公司；其他股东之间 未发现存在关联关系。 股东名称(全称) 股份类别 质押或冻结 股东性质 (已流通或 的数量(股) (国有股东或 未流通) 外资股东) 1.上海松江洞泾工业公司 未流通 质押或冻结 法人股东 未流通 2.香港申海有限公司 已流通 未质押或冻结 外资股东 3.上海玩具进出口有限公司 未流通 质押1700万股 国有法人股东 国有法人股 4.上海新工联(集团)有限公司 未流通 未质押或冻结 法人股东 5.上海松江经济技术开发建设总 公司 未流通 未质押或冻结 国有法人股东 6.交通银行--安顺证券投资基金 已流通 未知 人民币普通股 7.上海华豪投资管理有限公司 未流通 未质押或冻结 法人股东 8.中国工商银行--安信证券投资 基金 已流通 未知 人民币普通股 9.NAITOSECURITIESCO.,LTD. 已流通 未知 外资股东 10.香港裕礼发展有限公司 未流通 未质押或冻结 外资股东 （三）公司控股股东情况介绍 截至2003 年12 月31 日，公司第一大股东为上海市松江洞泾工业公司，该公司持有本公司股份75,081,998 股，占总股本的12.44%。该公司系上海松江洞泾经济联合总公司的全资子公司，于1982 年4 月成立，注册法定代表人褚文权，注册资本500 万元人民币。该公司经营范围是：为本镇企业开拓、组织和推销产品。 上海松江洞泾经济联合总公司的经济性质是集体企业，成立于1992 年7 月，法人代表诸春初，注册资本人民币8000 万元，经营范围是：纺织品、化工产品、五金、普通机械、塑料制品、家用电器（除专营）、电工器材、农副产品（除棉粮油）。 （四）其他持股在10%以上的法人股股东介绍 截至2003 年12 月31 日，香港申海有限公司持有本公司股份72,282,771 股，占公司总股本的11.98%。该公司成立与1983 年1 月4 日，法定代表人范大政，注册资本HKD5,000,000。其主要业务为：玩具、轻工、建筑五金、文体、锁、工业品、纺织品、塑料、皮鞋皮件等皮制产品、家用电器、机械设备、家具、药品等进出口及转口贸易；来料加工、来料定制、来料装配及补偿贸易业务。 （五）前10 名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量(股) 1、香港申海有限公司 43,866,015 2、交通银行----安顺证券投资基金 20,091,618 3、中国工商银行----安信证券投资基金 12,789,000 4、NAITOSECURITIESCO.,LTD. 4,900,648 5、TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 1,910,918 6、SKANDIAGLOBALFUNDSPLC 1,847,701 7、湖北省教育基金管理办公室 1,554,600 8、华夏证券有限公司上海业务部 1,320,000 9、GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMIT 1,016,440 10、中国工商银行----安瑞证券投资基金 992,654 前十名流通股股东关联关系的说明 前10 名流通股股东中，交通银行——安顺 证券投资基金、中国工商银行——安信证券 投资基金和中国工商银行——安瑞证券投资 基金为华安基金管理公司下属基金；其他股 东之间未发现存在关联关系。 股东名称(全称) 种类(A、B、H 股或其它) 1、香港申海有限公司 B股 2、交通银行----安顺证券投资基金 A股 3、中国工商银行----安信证券投资基金 A股 4、NAITOSECURITIESCO.,LTD. B股 5、TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT B股 6、SKANDIAGLOBALFUNDSPLC B股 7、湖北省教育基金管理办公室 A股 8、华夏证券有限公司上海业务部 B股 9、GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMIT B股 10、中国工商银行----安瑞证券投资基金 A股 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 (股) 严镇博 董事长 男 48 2003.6-2006.6 袁永林 副董事长、总裁 男 56 2003.6-2006.6 庄一健 副董事长 男 42 2003.6-2006.6 相启龙 董事、副总裁 男 60 2003.6-2006.6 陶剑英 董事 男 53 2003.6-2006.6 卜伟平 董事 男 49 2003.6-2006.6 杨福家 独立董事 男 68 2003.6-2006.6 陈凯先 独立董事 男 59 2003.6-2006.6 管一民 独立董事 男 54 2003.6-2006.6 徐文彬 监事会主席 男 51 2003.6-2006.6 孙宏图 监事会副主席 男 61 2003.6-2006.6 韦玮 监事 女 49 2003.6-2006.6 王晓菁 监事 女 48 2003.6-2006.6 朱永宝 常务副总裁 男 61 2003.6-2006.6 陆文华 副总裁 男 52 2003.6-2006.6 沈岩 副总裁 男 41 2003.6-2006.6 陈谋亮 董事会秘书 男 42 2003.6-2006.6 姓名 年初持 年末持 变动 股数 股数 原因 (股) 严镇博 18000 18000 / 袁永林 136217 136217 / 庄一健 0 0 / 相启龙 46800 46800 / 陶剑英 9000 9000 / 卜伟平 0 0 / 杨福家 0 0 / 陈凯先 0 0 / 管一民 0 0 / 徐文彬 0 0 / 孙宏图 53561 53561 / 韦玮 0 0 / 王晓菁 0 0 / 朱永宝 134381 134381 / 陆文华 81338 81338 / 沈岩 0 0 / 陈谋亮 0 0 / （二）在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 严镇博 上海新工联(集团)有限公司 副董事长 庄一健 香港申海有限公司 总经理 陶剑英 香港申海有限公司 副总经理 卜伟平 上海玩具进出口有限公司 总经理 徐文彬 上海松江洞泾工业公司 董事长 韦玮 上海新工联(集团)有限公司 财务部副经理 姓名 任职期间 是否领取报酬、 任的职务 津贴(是或否) 严镇博 1998年1月至今 否 庄一健 2000年3月至今 否 陶剑英 1998年至今 否 卜伟平 2002年2月至今 否 徐文彬 2001年11月至今 否 韦玮 2001年10月至今 否 二、年度报酬情况 2003 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬标准的依据是公司的“工资考核办法”， 高级管理人员实行年薪制，年薪由月底薪和董事会考核年度经营目标完成情况所确定的收入组成。 年度报酬总额 250万元 金额最高的前三名董事的报 酬总额 公司没有董事在公司领取报酬 金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额 150万元 独立董事津贴每人每年 6万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 董事严镇博先生、庄一健先生 、陶剑英先生、卜伟平先生 监事徐文彬先生、韦玮女士 报酬区间 人数 45万元以上 3 20万元~45万元 2 10万元~20万元 1 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任情况及原因 （一）2003 年6 月18 日，公司董事会进行换届选举，产生第四届董事会成员。严镇博先生、袁永林先生、庄一健先生、陶剑英先生、相启龙先生、杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生续任公司董事；卜伟平先生新当选为公司董事。 （二）2003 年6 月18 日，公司监事会进行换届选举，产生第四届监事会成员。徐文彬先生、孙宏图先生续任公司监事；韦玮女士新当选为公司监事；王晓菁女士为由职工代表大会推荐选出的职工代表监事。 （三）2003 年6 月18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，经公司董事会研究决定，聘任袁永林先生担任公司总裁；经公司总裁袁永林先生提名，董事会研究决定，聘任朱永宝先生、相启龙先生、陆文华先生和沈岩先生担任公司副总裁；经公司董事会研究决定，聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。 四、公司员工情况介绍 在职员工数量(人) 1209 专业构成 生产人员982人，销售人员36人，技术人 员74人，财务人员9人，行政人员100人 教育程度 硕士研究生7人，大学本科生39人，大专 生41人 公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0 第五节公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露管理制度》、《财务、会计管理和内控制度》，建立了独立董事制度。经上海证管办和市经委、市重组办等部门联合推荐，我公司的经验材料被中国证监会和国家经贸委确定为“全国建立现代企业制度经验交流和总结大会”的经验材料，编入大会交流汇编。对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，目前公司治理结构主要情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，并承担相应的义务；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会建立了董事会议事规则，并已根据《上市公司治理准则》等规定，提出了《公司章程》修正案，增加了独立董事制度和董事会专门委员会等内容，待提交股东会审议通过后生效；公司按照有关规定已聘请了三位独立董事，已符合有关要求。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则，公司各位监事能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将按照2002 年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求，积极完善公司的有关制度。 二、独立董事履行职责情况 公司现有独立董事三人，其中一人属会计专业人士，已符合中国证监会的有关规定。 他们在当选为独立董事后，积极参与公司决策，发表客观独立意见，并深入下属子公司了解情况，就企业管理和项目投资等重大事项提出建议，对于提高公司的科学决策和规范运作水平起到了积极作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均严格分开。 （一）在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力； （二）在人员方面：公司在劳动人事及工资、管理等方面实行独立。高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务； （三）在资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统； （四）在机构方面：公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动； （五）在财务方面：本公司建立了独立的财务部门、会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立和实施情况 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，现在正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 第六节股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况： 公司2003 年召开了一次股东大会，即2002 年度股东大会： 1、公司于2003 年4 月23 日，将召开2002 年度股东大会的时间、地点、审议事项等的通知，刊载在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。后因“非典”疫情，公司对股东大会的召开时间、股东登记方式及会议地点进行变更，公告刊载在2003年5 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 公司2002 年度股东大会于2003 年6 月18 日14:30 在上海市松江区洞泾镇海欣大厦三楼会议室召开，到会股东及股东授权代表共81 人，其所持及代表的股份数为275607685股，占公司总股本的45.6660%(其中，B 股股东26 人，其所持及代表的股份数为44420815股,占公司B 股总股本的22.0638%)。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司鉴证律师参加了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案： （1）公司2002 年度董事会工作报告； （2）公司2002 年度监事会工作报告； （3）公司2002 年度财务决算报告； （4）公司2002 年度利润分配方案； （5）公司董事会换届的议案； （6）公司监事会换届的议案； （7）提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案； （8）关于授权董事会对外投资的议案； （9）公司募集资金使用情况的报告； （10）关于续聘会计师事务所及支付2002 年度审计费的议案； （11）关于修改公司章程及授权董事会办理公司章程修改变更相关手续的报告； （12）关于公司独立董事津贴数额的议案； （13）关于香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司申请非上市外资股转B 股流通的报告。 公司2002 年度股东大会的决议公告，刊载在2003 年6 月19 日《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、公司2002 年度股东大会审议通过了“公司董事会换届的议案”，选举严镇博先生、袁永林先生、庄一健先生、陶剑英先生、相启龙先生、卜伟平先生、杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生为公司第四届董事会成员；其中，杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生为独立董事。 2、公司2002 年度股东大会审议通过了“公司监事会换届的议案”，选举徐文彬先生、韦玮女士为公司第四届监事会成员，另经公司职工民主选举，孙宏图先生、王晓菁女士为第四届监事会职工代表监事。 第七节董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及其经营情况 公司经营范围是：研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂,医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司目前主要从事纺织行业中的长毛绒产品的生产加工和销售，该类产品以外贸出口为主，约占大陆同类产品出口额的25％。其产品主要包括人造毛绒、毛皮面料、玩具、服装面料、服装和毛毯等，主要销往美国、欧洲、日本、澳大利亚、南非和俄罗斯等地区。公司核心产品长毛绒面料年生产能力为3000 多万米，在国内400 余家同类企业中是规模最大的企业，产品在国际市场上享有一定的知名度。 2003 年，公司积极克服非典及原油和煤电涨价对企业经营活动的不利影响，进一步调整产业结构、管理架构和人才结构，继续提高公司规范运作水准，保持了生产经营的稳步发展。全年共实现主营业务收入182,858 万元，比2002 年增长12.24 %；实现净利润17,447 万元，比2002 年增长10.69%。近年投资的长毛绒面料生产企业南海海欣和南京海欣取得良好业绩。 1、进一步确定纺织业为重心的公司产业发展方向。 公司聘请麦肯锡咨询公司拟定了公司纺织业发展战略，并于2003 年6 月开始正式实施。确定长毛绒面料和长毛绒服装为公司的核心产品，并以适应发展长毛绒服装产业的需要为重点在境内外公开招聘了一批管理人员和营销人员，实施了事业部管理体制。 （1）公司投资方向开始向长毛绒服装产业延伸。2003 年初，公司在浦东建立了“上海海欣集团服装有限公司”，2003 年7 月，又成立了“南京海欣丽宁服饰有限公司”，注册资本500 万美元（其中，本公司占53%）。2003 年共销售长毛绒服装130 万件。 （2）成立上海海欣玩具有限公司，整合下属玩具生产企业资源。 公司原有四家控股的玩具企业，经营活动相对独立，缺乏整体协同性，为了在集团内实行资源共享，降本增效，提高整体竞争实力，2003 年8 月公司成立了上海海欣玩具有限公司。该司成立后，通过加强管理，有效阻止了同一客户在集团下属企业获得不同报价的状况；各企业大宗原辅材料的采购，原则上由新公司在招标基础上指定的供应商供应；各类配件、辅料，由新公司提供小样，通过办事处统一采购。 （3）加大对少数亏损企业的扭亏力度。 去年3 月，集团决定对连年亏损的毛毯生产企业海欣大津有限公司实行个人全责承包。承包后企业产量提高，库存减少，外销上升，产品质量和新品开发有所改善，毛利率开始提高，今年有望扭亏。对新收购的海欣美国公司，也采取调整管理力度，缩减生产规模，加大市场拓展等手段减少亏损，为国内生产企业的产品进入美国市场发挥直接推进作用。 2、全力推动医药产业的健康发展 根据集团2000 年确定的总体战略目标，公司进入医药领域已有三年，通过投资、并购现已形成7 家医药生产、销售、研发企业，所有企业均具备了医药生产、销售必须通过的各项技术认证。2003 年医药类企业合并报表销售收入约2.94 亿元，净利润1162万元。公司目前正在加紧对医药产业的资源整合，加强营销和开发工作，发挥不同医药企业之间的互补优势，提高医药企业的核心竞争力。 （二）报告期内主营业务收入和主营业务利润的分行业和分地区资料： 1、行业分部 单位：人民币元 行业 营业收入 本年数 上年数 纺织业 1, 415,663,430.87 1,174,119,059.28 长毛绒玩具 330,559,228.86 304,945,605.42 纸箱 23,494,487.97 22,355,845.91 医药 293,835,526.56 237,406,418.81 仓储、运输 6,503,732.68 7,524,625.62 房地产 34,705,602.17 110,666,913.09 减：集团内 部冲销 276,183,468.83 227,854,129.68 行业 营业成本 本年数 上年数 纺织业 1,100,141,672.26 954,147,254.11 长毛绒玩具 281,410,761.52 262,460,880.18 纸箱 19,273,751.28 18,173,597.21 医药 214,612,824.29 172,618,349.32 仓储、运输 4,063,228.67 4,790,777.11 房地产 30,127,324.07 94,279,794.50 减：集团内 部冲销 270,015,454.44 226,949,124.36 行业 营业毛利 本年数 上年数 纺织业 315,521,758.61 219,971,805.17 长毛绒玩具 49,148,467.34 42,484,725.24 纸箱 4,220,736.69 4,182,248.70 医药 79,222,702.27 64,788,069.49 仓储、运输 2,440,504.01 2,733,848.51 房地产 4,578,278.10 16,387,118.59 减：集团内 部冲销 6,168,014.39 905,005.32 2、地区分部 单位：人民币元 地区 主营业务收入 本期数 上期数 中国大陆地区 1,788,554,091.11 1,660,964,611.82 中国香港地区 111,043,703.09 67,116,011.73 北美地区 205,164,214.93 128,937,844.58 减：集团内部抵销 276,183,468.83 227,854,129.68 地区 主营业务成本 本期数 上期数 中国大陆地区 1,370,573,594.25 1,331,150,066.26 中国香港地区 104,867,947.57 60,163,022.40 北美地区 174,188,020.27 115,157,563.77 减：集团内部抵销 270,015,454.44 226,949,124.36 3、介绍生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况： （1）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的行业的情况： 行业产品 销售收入(元) 产品销售成本(元) 毛利率(%) 纺织业 1,415,663,430.87 1,100,141,672.26 22.29 长毛绒玩具 330,559,228.86 281,410,761.52 14.87 医药 293,835,526.58 214,612,824.29 26.96 （2）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品的情况： 产品 产品销售收入(元) 产品销售成本(元) 毛利率(%) 长毛绒面料 1,067,904,793.45 798,561,753.64 25.22 纺纱 323,605,826.01 280,936,628.92 13.19 长毛绒玩具 330,559,228.86 281,410,761.52 14.87 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、上海海欣长毛绒有限公司：注册资本1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为1,500 万美元；所占权益比例为100%；总资产40,980 万元人民币，净利润为3,738 万元人民币。 2、上海海欣化纤有限公司：注册资本1,300 万美元；经营范围：制造化学纤维；公司投资额为754 万美元；所占权益比例为58%；总资产22,359 万元人民币，净利润为59416万元人民币。 3、上海海欣大津毛织有限公司：注册资本1,500 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为825 万美元；所占权益比例为55%；总资产23,270 万元人民币，净利润为-1,413 万元人民币。 4、上海海发玩具有限公司：注册资本225 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为164.25 万美元；所占权益比例为73%；总资产3,057 万元人民币，净利润为437万元人民币。 5、上海海燕玩具有限公司：注册资本180 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为60.084 万美元；所占权益比例为33.38%；总资产7,053 万元人民币，净利润为321 万元人民币。 6、上海海天毛纺有限公司：注册资本550 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为357.5 万美元；所占权益比例为65%；总资产14,442 万元人民币，净利润为805万元人民币。 7、上海海欣毛纺有限公司：注册资本350 万美元；经营范围：制造毛纺制品；公司投资额为252 万美元；所占权益比例为72%；总资产6,880 万元人民币，净利润为?C18.53万元人民币。 8、上海海黄时装有限公司：注册资本166 万美元；经营范围：针织羊毛衫服装；公司投资额为68.06 万美元；所占权益比例为41%；总资产4,861 万元人民币，净利润为402万元人民币。 9、上海海欣天马玩具有限公司：注册资本40 万美元；经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为20.4 万美元；所占权益比例为51%；总资产1,708 万元人民币，净利润为158 万元人民币。 10、上海海利玩具有限公司：注册资本180 万美元，经营范围：制造毛绒玩具；公司投资额为45 万美元；所占权益比例为25%；总资产6,515 万元人民币，净利润为423万元人民币。 11、上海海欣资产管理有限公司：注册资本9000 万元人民币，经营范围：资产受托管理，产业投资，企业管理顾问；公司投资额为9000 万元人民币；所占权益比例为100%；总资产17,208 万元人民币，净利润为-505.37 万元人民币。 12、南海海欣长毛绒有限公司：注册资本1200 万美元，经营范围：制造毛纺制品；公司所占权益比为65.64%，公司的全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司占25%，公司的全资子公司上海海欣长毛绒有限公司占9.36%；总资产18,021 万元人民币，净利润为3,592 万元人民币。 13、上海海欣(香港)国际投资有限公司：注册资本1,600 万港币；经营范围：投资控股；公司投资额为1600 万港币；所占权益比例为100%；总资产44,448 万港币，净利润为1,683 万港币。 14、HG (USA) CORPORATION：注册资本2 美元；实收资本500 万美元，经营范围：制造毛纺制品，贸易；公司投资额为500 万美元；所占权益比例为100%；总资产2474 万美元，净利润为?C29.8 万美元。 15、西安海欣制药有限公司：注册资本1500 万美元；经营范围：口服液、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、西药原料药的开发、生产、销售；公司投资额为5100 万人民币；所占权益比例为51%；总资产15,866 万元人民币，净利润为-687万元人民币。 16、江苏苏中海欣制药有限公司：注册资本8000 万元人民币，经营范围：中西药业、生物制品制造、销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务；公司投资额为5,200 万元人民币；所占权益比例为65%；总资产8,067 万元人民币，2003 年底通过GMP 论证，未正式生产经营。 17、江西赣南海欣药业股份有限公司：注册资本6000 万元人民币，经营范围：大容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服液、原料药（凝血酶、乳糖酸阿奇霉素）的自产自销；公司投资额为1640 万元人民币；所占权益比例为27.33%；总资产15,570 万元人民币，净利润为1,607 万元人民币。 18、上海松江出口加工区海欣建设开发公司：公司注册资本49700 万元人民币，经营范围：从事科研开发、生产、经营、物流仓储、出口销售。公司投资额为20000 万元人民币；所占权益比例为40.24%；总资产63,283 万元人民币，产生收益2000 万元人民币。 （四）主要供应商、客户情况 1、供应商 本期公司向前五名供应商合计采购金额占全年采购总额的25.01%。 2、客户 本期公司向前五名客户合计销售额占公司销售总额的10.63%。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司向医药行业投入加大，以及到美国进行跨国收购，公司的经营管理模式面临新的挑战。同时，原油和煤电价格上涨，对公司的盈利造成了直接的影响。鉴此，公司一方面进一步明确集团经营班子成员的职责，落实对下属子公司经营班子目标责任制考核，降本增效；另一方面聘请麦肯锡中国公司对公司纺织主业的发展战略进行咨询，制定了公司发展战略，并于2003 年6 月正式实施，重整产业结构、管理架构，把长毛绒面料和长毛绒服装作为核心产品。已经启动并将增加对具有可观盈利前景的长毛绒服装产品的投资。加大整合已具雏形的医药产业的力度。 二、公司投资情况 报告期末，公司投资额累计达62,678.6 万元人民币，比报告期初的55,004.2 万元人民币增加了14%。主要原因系新增投资及下属子公司净利润增加所致。 （一）募股资金使用情况 详见2003 年6 月19 日《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上的“上海海欣集团股份有限公司2002 年度股东大会决议公告”。 （二）非募集资金投资情况 1、2003 年5 月9 日，公司参与发起设立的长信基金管理有限责任公司正式成立。 该公司注册资本9000 万元人民币，其中，公司出资3090 万元人民币，占34.33%；长江证券出资4410 万元人民币，占49%；武钢股份出资1500 万元人民币，占16.67%。该公司注册地在上海市，其经营范围为：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 2、2003 年7 月16 日，公司与香港丽达集团有限公司和香港丽达贸易有限公司合资组建的“南京海欣丽宁服饰有限公司”正式成立。该公司注册资本500 万美元，其中，公司出资265 万美元，占注册资本的53%；香港丽达集团有限公司出资120 万美元，占24%；香港丽达贸易有限公司出资115 万美元，占23%。注册地址为：南京市江宁经济技术开发区。经营范围为：生产各类织物面料的服装、毛毯、装饰毯、室内装饰品及其他工艺品；销售自产产品。 三、报告期内公司的财务状况： 1、财务状况表 单位：人民币元 项目 2003年 2002年 增减量 总资产 3,570,702,719.59 3,296,428,088.12 274,274,631.47 致 长期负债 85,484,920.16 68,571,881.17 16,913,038.99 修基金 股东权益 1,990,615,593.29 1,851,924,132.33 138,691,460.96 净利润 主营业务利润 445,332,156.38 342,483,077.82 102,849,078.56 增项目效益增加所致 净利润 174,470,499.63 157,619,220.82 16,851,278.81 增项目效益增加所致 现金及现金等 价物净增加额 -11,513,610.84 -186,224,357.93 174,710,747.09 项目 同比变化 变化原因 总资产 +8.32% 合并报表范围增加所 致 长期负债 +24.66% 新建海欣物业房屋维 修基金 股东权益 +7.49% 主要为增加2003 年的 净利润 主营业务利润 +30.03% 合并报表范围增加,新 增项目效益增加所致 净利润 +10.69% 合并报表范围增加,新 增项目效益增加所致 现金及现金等 价物净增加额 +93.82% 募集资金项目基本完成 2、重大会计政策变更及其影响 公司根据财政部修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定，自2003年度起，对会计报表决算日至批准日之间由董事会制订的利润分配预案中的现金股利，不再作为资产负债表日后调整事项。该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调减2003年初应付股利60,352,834.00 元，调增2003 年初的未分配利润60,352,834.00 元。 四、新年度的经营计划 2004 年度，公司的经营目标是：保持经营业绩的持续稳步增长。进一步实施公司发展战略，加速调整公司产业结构，扩大纺织主业规模和市场占有率；提高具有可观盈利空间的服装面料的比重，迅速发展壮大长毛绒服装产业，在已建立2 家长毛绒服装公司的基础上，再投资556.5 万美元，新组建一个注册资本约1050 万美元，生产销售规模为150 万件毛绒服装的公司，2004 年力争实现产销毛绒服装200 万件的目标，使之成为新的重要的利润增长点；加大纺织业差别化产品开发力度，提高新产品在销售额中的比重，积极拓展国内外纺织品市场；加快玩具企业的重组步伐，将海欣集团在四家玩具企业的股权转由新组建的玩具有限公司持有，实现在集团内的资源共享，发挥整体优势，提高整体竞争力；加大整合已具雏形的医药产业的力度，并取得可观的收益；力争新年度在主营业务收入和净利润等方面保持稳步的增长。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 2003 年，公司董事会共召开了六次会议。主要情况如下： 1、2003 年1 月26 日，公司召开了三届十次董事会会议。会议经过认真的研究，决定：以募集资金折合510 万至660 万美元收购江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品有限公司的部分股权。在此基础上将其合并为一家中外合资的南京长毛绒有限公司，该合资公司的注册资本拟为1000 万至1200 万美元，其中，本公司约占注册资本的51%至55%。 本次会议决议的公告刊登在2003 年1 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 2、2003 年4 月21 日，公司召开了三届十一次董事会会议。会议审议并通过了以下事项： （1）公司2002 年年度报告全文及其摘要； （2）公司2002 年度董事会工作报告； （3）公司经营班子2002 年度经营情况和2003 年度经营计划的报告； （4）公司2002 年年度财务决算报告； （5）公司2002 年度利润分配预案； （6）公司董事会换届的预案； （7）提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案； （8）关于授权董事会对外投资的议案； （9）公司募集资金使用情况的报告； （10）关于续聘会计师事务所及支付2002 年度审计费的议案； （11）关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的报告； （12）公司高管人员薪酬的方案； （13）关于独立董事津贴数额的预案； （14）关于香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司申请将遗留的非上市外资股转B 股流通的报告。 本次会议决议公告刊登在2003 年4 月23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 3、2003 年4 月24 日，公司召开了三届十二次董事会会议，会议经过认真讨论和研究，一致通过了公司《2003 年第一季度报告》。 4、2003 年6 月18 日，公司召开了四届一次董事会会议，会议经过认真讨论： （1）选举严镇博先生担任公司第四届董事会董事长； （2）选举袁永林先生、庄一健先生担任公司第四届董事会副董事长； （3）经公司董事会研究决定，聘任袁永林先生担任公司总裁； （4）经公司总裁袁永林先生提名，董事会研究决定，聘任朱永宝先生、相启龙先生、陆文华先生和沈岩先生担任公司副总裁； （5）经公司董事会研究决定，聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。本次会议决议公告刊登在2003 年6 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 5、2003 年8 月14 日，公司召开了四届二次董事会会议，会议经过认真讨论和研究，一致通过了公司《2003 年半年度报告》正文及《2003 年半年度报告摘要》。 6、2003 年10 月27 日，公司召开了四届三次董事会会议，会议一致通过了公司《2003年第三季度报告》正文及全文。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2003 年度，董事会对股东大会决议执行情况如下： 1、关于公司《章程》修改情况。 根据中国证监会和国家有关部门颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等规定，为了进一步提高公司规范运作水平，经过认真研究，决定：对公司原章程的第十条、第十二条、第十九条、第九十四条、第一百一十三条、第一百三十九条、第一百七十一条进行修改；并在原“第五章董事会”第二节后增加“第三节独立董事”和“第四节董事会专门委员会”，原“第三节董事会秘书”变为“第五节董事会秘书”。2002 年度股东大会授权公司董事会办理修改公司章程的相关手续。该修改报告已于2003 年7 月经上海市外资委批准，并于2003 年8 月报上海市工商局备案，修改后的《公司章程》已挂到上海证券交易所网站上。 2、2002 年度利润分配方案实施情况。 公司2002 年度利润分配方案为：以2002 年年末总股本603,528,346 股为基数，A股股东每10 股派发现金红利1 元人民币（含税），扣税后为0.8 元人民币；B 股股东每10 股派发现金红利0.12082 美元（汇率8.2768）。剩余未分配利润58,501,836.14 元转入下年度分配。 A 股红利发放和B 股红利发放分别于2003 年8 月8 日和2003 年8 月13 日按规定实施。 3、关于公司外资发起人股转B 股申报情况。 香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司分别还有28,416,756 股、4,680,000 股外资发起人股未获准转B 股上市。根据新的审批程序，先需获得商务部批文，再报证监会审批。 公司已于去年9 月初将申报材料和上海市外资委的同意函一并报商务部有关部门，目前尚未得到批复。 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所——中国上海对公司2003年度经营情况的审计结果，现就公司2003 年度利润分配提出以下预案： 2003 年度公司实现净利润为174,470,499.63 元，按“公司章程”的有关规定，提取10%的法定公积金18,532,961.96 元人民币，提取10%的法定公益金17,953,596.56 元人民币，提取5%的任意盈余公积金8,687,115.59 元，提取子公司的三项基金11,879,478.06元。加上年初未分配利润118,854,670.14 元人民币，减去已经分配的2002 年度的利润60,352,834.00 元人民币，本年度可供全体股东分配的利润为175,919,183.60 元人民币。 本次利润分配预案为：拟以2003 年年末总股本603,528,346 股为基数，向全体股东每10 股派发1 元人民币现金红利（含税）。 剩余未分配利润115,566,349.60 元转入下年度分配。 七、其他需披露的事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据沪众会字（2004）第1437 号“关于上海海欣集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计意见”，上海众华沪银会计师事务所对本“公司编制的截至2003 年12 月31 日止年度的公司控股股东及其他关联方《占用资金情况表》所载资料与公司2003 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处”。 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行该情况的专项说明及独立意见 本公司独立董事杨福家先生、管一民先生、陈凯先先生就公司2003 年度对外担保事项发表意见如下： （1）我们仔细阅读了公司关于2003 年度对外（控股及参股公司）担保情况的说明，基于我们的独立判断，认为2003 年度对外（控股及参股公司）担保的信息是真实可信的，是符合公司和全体股东的利益的。我们同意公司对超出规定的部分担保提出的整改意见。 （2）对于公司2004 年度担保计划，我们认为符合企业发展和股东利益。 第八节监事会报告 一、报告期内监事会会议情况： 报告期内，公司监事会共召开了2 次会议,主要内容如下： 1、2003 年4 月21 日，公司监事会召开三届七次监事会会议，审议通过如下事项： （1） 公司2002 年度监事会工作报告；并就公司2002 年度的运作情况和经营决策发表了独立意见； （2） 公司2002 年年度报告及摘要； （3） 公司监事会换届的议案。 本次会议决议公告刊登在2003 年4 月23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 2、2003 年6 月18 日，公司监事会召开四届一次监事会会议，经过认真讨论后： （1）选举徐文彬先生担任公司第四届监事会主席； （2）选举孙宏图先生担任公司第四届监事会副主席。 本次会议决议公告刊登在2003 年6 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 二、监事会对2003 年度有关事项发表的独立意见如下： 1、公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度, 并积极根据政府部门颁布的新的规定，进一步规范公司治理结构，保证了公司的依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时,均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 2、报告期内,财务报告如实地反映了公司的财务状况,真实、公正地反映了本公司的实际生产经营情况。 3、报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺基本一致,并正在按计划和公司发展的客观情况顺利实施。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易价格公允合理，与第三方交易价格相同，无损害上市公司利益情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，不存在异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第九节重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大出售资产、吸收合并事项；收购情况如下： 1、2003 年4 月15 日，公司与香港丽达贸易有限公司（简称“香港丽达”）签订了受让其所持有的江苏舜达针织制品有限公司（简称“江苏舜达”）和南京丽宁毛绒制品有限公司（简称“南京丽宁”）53%的股权的协议。公司以募集资金48,106,985.29 元人民币（约折合581.2 万美元）出资。协议签订后，即向有关机关办理将江苏舜达和南京丽宁合并，及股权转让等手续。合并后组建的南京海欣丽宁长毛绒有限公司已于2003 年5 月22 日正式成立，注册资本1200 万美元（其中，本公司占53%股权，香港丽达占40%股权，香港振荣集团有限公司占7%股权），经营范围包括：高仿真化纤织物面料的印染、复合、涂层、后整理；服装、毛毯、装饰毯、室内装饰品及其他工艺制品的生产；销售自产产品。 根据收购协议，公司自2003 年1 月1 日起，按投资比例享有收益权。 该公司生产经营形势良好，产销两旺，2003 年实现销售收入19,849 万元，净利润4,485 万元，是公司又一个新的利润增长点。 三、重大关联交易事项： 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料采购及少量产品出售，其中，向关联方香港申海有限公司销售商品金额为2,611 万元人民币，向其购买原材料金额为4,007 万元人民币。在关联交易中，公司实行的是与其他原材料供应商和客户相同的交易价格。 四、重大合同及其履行情况 报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、2002 年度股东大会授权董事会在2003 年度的担保额度为8.5 亿元人民币，2003 年度公司实际总计为所属企业贷款担保人民币81,497 万元。具体情况如下： 担保对象名称 发生日期(协议签 金额(万元) 担保种类 署日) 上海海欣长毛绒有限公司 2003年8月1日 500 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年3月18日 2600 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年3月21日 1656 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年6月30日 2484 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年7月15日 1656 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年7月17日 828 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年8月14日 828 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年4月8日 1000 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年9月1日 2200 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年8月4日 500 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年8月15日 140 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年3月18日 828 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年4月2日 1490 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年11月24日 1490 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年7月17日 828 连带责任担保 上海海欣长毛绒有限公司 2003年8月11日 414 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年4月30日 1500 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年4月23日 1000 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年12月5日 500 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年4月30日 1100 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年5月6日 2400 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年5月6日 2230 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年9月23日 296 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年1月23日 414 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年6月6日 207 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年7月24日 414 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年9月11日 414 连带责任担保 上海海欣大津毛织有限公司 2003年5月29日 414 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年9月15日 600 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年9月30日 1600 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年2月12日 414 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年3月13日 414 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年3月31日 662 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年6月12日 497 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年9月9日 911 连带责任担保 上海海天毛纺有限公司 2003年6月19日 414 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年9月22日 1800 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年5月9日 300 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年3月17日 828 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年6月6日 414 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年8月20日 414 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年10月8日 1490 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年12月8日 1490 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年3月24日 828 连带责任担保 上海海欣化纤有限公司 2003年12月2日 269 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年10月27日 200 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年2月25日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年3月28日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年4月25日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年5月30日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年6月27日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年7月24日 100 连带责任担保 上海海欣包装有限公司 2003年8月28日 100 连带责任担保 上海海晖毛纺有限公司 2003年11月15日 93 连带责任担保 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 2003年12月3日 154 连带责任担保 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 2003年8月20日 1204 连带责任担保 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003年7月28日 1000 连带责任担保 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003年10月13日 800 连带责任担保 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003年12月12日 700 连带责任担保 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003年7月28日 828 连带责任担保 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003年4月22日 130 连带责任担保 南海海欣长毛绒有限公司 2003年5月30日 500 连带责任担保 南海海欣长毛绒有限公司 2003年9月24日 414 连带责任担保 南海海欣长毛绒有限公司 2003年10月28日 414 连带责任担保 西安海欣制药有限公司 2003年3月26日 3000 连带责任担保 西安海欣制药有限公司 2003年9月28日 500 连带责任担保 上海天马玩具有限公司 2003年5月23日 200 连带责任担保 上海天马玩具有限公司 2003年7月16日 400 连带责任担保 上海天马玩具有限公司 2003年8月26日 290 连带责任担保 上海海欣毛纺有限公司 2003年2月10日 500 连带责任担保 上海海欣毛纺有限公司 2003年6月23日 1975 连带责任担保 上海海欣毛纺有限公司 2003年10月8日 1140 连带责任担保 上海海欣毛纺有限公司 2003年9月25日 200 连带责任担保 上海海欣毛纺有限公司 2003年6月19日 414 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年4月10日 1600 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年3月18日 400 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年5月20日 1000 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年6月19日 1500 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年8月23日 600 连带责任担保 上海海欣建设发展有限公司 2003年9月16日 2000 连带责任担保 上海海欣集团服装有限公司 2003年7月21日 300 连带责任担保 上海海欣集团服装有限公司 2003年8月28日 250 连带责任担保 上海海欣集团服装有限公司 2003年10月15日 100 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年9月24日 380 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年8月13日 300 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年12月16日 400 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年9月9日 83 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年9月26日 83 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年10月13日 124 连带责任担保 上海海黄时装有限公司 2003年12月25日 124 连带责任担保 上海海利玩具有限公司 2003年12月24日 800 连带责任担保 上海海利玩具有限公司 2003年12月16日 7 连带责任担保 上海海燕玩具有限公司 2003年1月23日 800 连带责任担保 上海海燕玩具有限公司 2003年9月2日 414 连带责任担保 上海海燕玩具有限公司 2003年12月29日 300 连带责任担保 上海金欣联合发展有限公司 2003年6月25日 1500 连带责任担保 上海金欣联合发展有限公司 2003年12月19日 3000 连带责任担保 上海金欣联合发展有限公司 2003年12月19日 3000 连带责任担保 上海金欣联合发展有限公司 2003年12月19日 3000 连带责任担保 总计 81,497 担保发生额合计：81,497万元 担保余额总计：81,497万元 其中：为关联方担保金额合计：81,404万元 对控股子公司担保发生额合计：81,404万元 违规担保金额：27,184万元 担保总额占公司净资产的比例：40.94% 担保对象名称 期 是否履行完 是否为关联 毕 方担保(是 或否) 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.01-2004.08.01 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.03.18-2004.03.01 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.03.21-2004.03.21 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.06.30-2004.06.30 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.07.15-2004.07.15 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.07.17-2004.07.17 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.14-2004.03.01 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.04.08-2004.04.08 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.09.01-2004.03.01 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.04-2004.08.03 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.15-2004.02.15 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.03.18-2004.03.18 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.04.02-2004.04.02 是 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.11-24-2004.11.22 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.07.17-2004.07-17 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.11-2004.08.11 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.04.30-2004.04.22 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.04.23-2004.03.22 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.12.05-2004.12.05 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.04.30-2004.04.30 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.05.06-2004.05.06 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.05.06-2004.05.06 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.09.23-2004.02.25 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.01.23-2004.01.23 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.06.06-2004.06.06 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.07.24-2004.07.24 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.09.11--2004.9.11 是 是 上海海欣大津毛织有限公司 2003.05.29-2004.05.29 是 是 上海海天毛纺有限公司 2003.09.15-2004.09.15 否 是 上海海天毛纺有限公司 2003.09.30-2004.09.30 否 是 上海海天毛纺有限公司 2003.02.12-2004.02.12 是 是 上海海天毛纺有限公司 2003.03.13-2004.03.13 是 是 上海海天毛纺有限公司 2003.03.31-2004.03.31 是 是 上海海天毛纺有限公司 2003.06.12-2004.06.12 否 是 上海海天毛纺有限公司 2003.09.09-2004.09.09 否 是 上海海天毛纺有限公司 2003.06.19-2004.06.19 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.09.22-2004.03.22 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.05.09-2004.04.26 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.03.17-2004.03.16 是 是 上海海欣化纤有限公司 2003.06.06-2004.06.06 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.08.20-2004.08.20 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.10.08-2004.10.08 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.12.08-2004.06.07 否 是 上海海欣化纤有限公司 2003.03.24-2004.03.15 是 是 上海海欣化纤有限公司 2004.12.02-2004.01.15 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.10.27-2004.10.27 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.02.25-2004.02.20 是 是 上海海欣包装有限公司 2003.03.28-2004.03.28 是 是 上海海欣包装有限公司 2003.04.25-2004.04.25 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.05.30-2004.05.30 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.06.27-2004.06.27 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.07.24-2004.07.24 否 是 上海海欣包装有限公司 2003.08.28-2004.08.21 否 是 上海海晖毛纺有限公司 2003.11.15-2004.03.19 是 否 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 2003.12.03-2004.02.03 是 是 上海生物技术工业园医药销售 有限公司 2003.08.20-2004.02.15 是 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003.07.28-2004.07.01 否 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003.10.13-2004.10.12 否 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003.12.12-2004.11.23 否 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003.07.28-2004.07.01 否 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2003.04.22-2004.04.02 是 是 南海海欣长毛绒有限公司 2003.05.30-2004.05.30 否 是 南海海欣长毛绒有限公司 2003.09.24-2004.03.20 是 是 南海海欣长毛绒有限公司 2003.10.28-2004.04.20 否 是 西安海欣制药有限公司 2002.3.26-2006.3.26 否 是 西安海欣制药有限公司 2003.9.28-2004.928 否 是 上海天马玩具有限公司 2003.05.23-2004.05.23 否 是 上海天马玩具有限公司 2003.07.16-2004.07.16 否 是 上海天马玩具有限公司 2003.08.26-2004.08.26 否 是 上海海欣毛纺有限公司 2003.02.10-2004.02.10 是 是 上海海欣毛纺有限公司 2003.06.23-2004.06.21 否 是 上海海欣毛纺有限公司 2003.10.08-2004.10.08 否 是 上海海欣毛纺有限公司 2003.09.25-2005.02.17 否 是 上海海欣毛纺有限公司 2003.06.19-2004.06.19 否 是 上海海欣建设发展有限公司 2003.04.10-2004.04.10 否 是 上海海欣建设发展有限公司 2003.03.18-2004.03.18 是 是 上海海欣建设发展有限公司 2003.05.20-2004.05.20 否 是 上海海欣建设发展有限公司 2003.06.19-2004.06.19 否 是 上海海欣建设发展有限公司 2002.08.23-2004.08.23 否 是 上海海欣建设发展有限公司 2002.09.16-2004.09.16 否 是 上海海欣集团服装有限公司 2003.07.21-2004.01.20 是 是 上海海欣集团服装有限公司 2003.08.28-2004.02.21 是 是 上海海欣集团服装有限公司 2003.10.15-2004.04.14 是 是 上海海黄时装有限公司 2003.07.24-2004.07.24 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.08.13-2004.08.13 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.12.16-2004.12.04 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.09.09-2004.09.09 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.09.26-2004.09.26 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.10.13-2004.10.13 否 是 上海海黄时装有限公司 2003.12.25-2004.12.25 否 是 上海海利玩具有限公司 2003.12.24-2004.06.24 否 是 上海海利玩具有限公司 2003.12.16-2004.01.15 是 是 上海海燕玩具有限公司 2003.01.23-2004.01.23 是 是 上海海燕玩具有限公司 2003.09.02-2004.09.02 否 是 上海海燕玩具有限公司 2003.12.29-2004.06.27 否 是 上海金欣联合发展有限公司 2003.06.25-2004.06.24 否 是 上海金欣联合发展有限公司 2002.12.19-2004.06.27 否 是 上海金欣联合发展有限公司 2002.12.19-2005.06.27 否 是 上海金欣联合发展有限公司 2002.12.19-2006.06.27 否 是 总计 担保发生额合计：81,497 担保余额总计：81,497 其中：为关联方担保金额合计：81,404 对控股子公司担保发生额合计：81,404 违规担保金额：27,184 担保总额占公司净资产的比例：40.94% 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也没有发生委托贷款事项。 4、公司无其他重大合同。 五、公司持股5%以上股东的承诺事项： 2001 年9 月，持有本公司14.13%股份的香港申海有限公司因申请将持有的海欣集团47,361,261 股境外发起人股转B 股上市流通，承诺：在获准转B 股上市流通后，如有一定比例的减持计划，将按中国证监会有关规定向海欣集团董事会通报，同时履行相关信息披露程序。经主管部门审批，该公司所持的47,361,261 股境外发起人股已于2001 年9月获准在上海证券交易所转B 股流通。 报告期末，该公司仍持有公司股份72,282,771 股，占公司股份的11.98%。 六、公司聘任的会计师事务所情况： 公司目前聘用上海众华沪银会计师事务所作为A 股审计单位，德豪国际会计师事务所——中国上海作为B 股审计单位。 2003 年度，公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所——中国上海的审计费用共计80 万元人民币（不包括应由本公司负担的差旅、住宿费等直接支出）。具体实施方案以2003 年度股东大会审议结果为准。上述会计师事务所从2001 年开始为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其他重大事项： 对公司章程进行了修改。详见2003 年4 月23 日、2003 年6 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》。 第十节财务报告 1、审计报告 沪众会字(2004)第0151 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海海欣集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘万椿 中国注册会计师 李文祥 中国，上海 二????四年四月二十日 本报告附送： 1.贵公司2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表 2.贵公司2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 3.贵公司2003 年度的现金流量表和合并现金流量表 4.贵公司2003 年度合并及公司会计报表附注 2、经审计的会计报表及其附注 上海海欣集团股份有限公司 2003 年度会计报表附注 1. 公司基本情况 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993 年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币60,352.83 万元，注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688 号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）等。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算和外币报表折算 2.5.1 本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1 日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.5.2 本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 - 1--2年 10% 2--3年 30% 3年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本、分期收款发出商品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价；包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 3%-4.5% 机器设备 10-15 6%-9% 运输设备 5 18% 办公及其他设备 5 18% 在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、生产特许权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。 2.16 借款费用 本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。 2.17 收入确认原则 2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.18 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.19 合并会计报表的编制方法 2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本报告期内购买子公司的情况详见本会计报表附注5.35。 2.20 重大会计政策变更及其影响 本公司根据财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，自2003 年度起，对会计报表决算日至批准日之间由董事会制订的利润分配预案中的现金股利，不再作为资产负债表日后调整事项。该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调减2003 年初应付股利60,352,834.00 元，调增2003 年初的未分配利润60,352,834.00 元。 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为24%。由于本公司本年度销售额的70%以上为出口销售，根据国家有关税收优惠政策的规定，本公司的企业所得税税率减半征收，实际所得税税率为12%。 4. 控股子公司及合营企业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 (万元) 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 2 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 3 上海海发玩具有限公司 USD225 4 上海海燕玩具有限公司 USD180 5 上海海天毛纺有限公司 USD550 6 上海海欣毛纺有限公司 USD350 7 上海海欣物流有限公司 USD500 8 上海海欣进出口有限公司 USD50 9 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 10 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 11 西安海欣制药有限公司 USD1,500 12 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 13 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 14 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 14-1 HG(USA)CORPORATION USD0.0002 15 HGRESOURCES,INC USD10 16 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 17 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 18 上海海利玩具有限公司 USD180 19 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 20 上海海欣集团服装有限公司 USD100 21 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 22 苏州海欣玩具有限公司 USD150 23 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 24 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD500 25 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 序号 经营范围 投资额 所占权益 (万元) 比例% 1 制造毛纺制品 USD1,500 100 2 制造化学纤维 USD754 58 3 制造毛绒玩具 USD164.25 73 4 制造毛绒玩具 USD60.084 33.38 5 制造毛纺制品 USD357.5 65 6 制造毛纺制品 USD252 72 7 储运、管理 USD500 100 8 进出口业务 USD50 100 9 制造毛绒玩具 USD20.4 51 10 城市综合开发、房地产开发 RMB2,000 100 11 中西药品开发、生产、销售 USD825 55 12 产业投资、资产受托管理等 RMB9,000 100 13 制造毛纺制品 USD1,200 100 14 投资控股 HKD1,600 100 14-1 制造毛纺制品，贸易 USD500 100 15 产业投资、贸易 USD10 100 16 纺织化纤等科技开发 RMB1,000 50 17 中西药业、生物制品制造、销售 RMB5,200 65 18 制造毛绒玩具 USD45 25 19 药品的自产自销 RMB2,050 27.33 20 设计、生产各类中高档服装 USD85 85 21 生产各类服装面料 USD1,000 100 22 制造毛绒玩具 USD97.5 65 23 生产高仿真纤织物面料 USD636 53 24 生产各类织物面料的服装 USD265 53 25 物业管理 RMB300 100 上述二十五家子公司均已纳入2003 年度合并会计报表的合并范围内。其中： (1)第20、第21、第22、第23、第24 和第25 这六家公司系因本公司2003 年度对其达到控制而新增加的纳入合并报表范围内的公司。 (2)第4、第18、第19 这三家公司本公司对其投资比例虽未达到50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。 另外，本公司持股60%的南京海欣玩具有限公司被承包经营，未纳入合并报表范围。本公司持股55%的上海海欣大津毛织有限公司、持股41%的上海海黄时装有限公司因本年度被承包经营，也不再纳入合并报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1 货币资金 项目 期末数 原币 (折合)人民币 现金 3,170,753.84 2,189,740.35 银行存款 美元 8,293,743.37 68,644,825.74 港元 66,709,239.85 71,092,036.90 日元 - - 欧元 6,593.24 68,162.89 人民币 400,635,476.37 540,440,501.90 其他货币资金 1,979,319.17 545,590,574.91 项目 期初数 原币 (折合)人民币 现金 银行存款 美元 9,192,701.51 76,090,748.22 港元 62,129,603.03 65,925,721.77 日元 483,661.00 33,389.54 欧元 19.33 192.78 人民币 410,971,828.58 553,021,880.89 其他货币资金 1,892,564.51 557,104,185.75 5.2 短期投资 期末数 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 500,000.00 - 500,000.00 基金投资 120,000.00 - 120,000.00 620,000.00 - 620,000.00 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 - - - 基金投资 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 本公司董事会认为：期末短期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提跌价准备。 5.3 应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,790,789.00 2,432,644.17 上述应收票据期末数中，无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。 5.4 应收账款 5.4.1 合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 304,442,217.06 90.49% - 304,442,217.06 1-2年 9,003,310.04 2.68% 900,331.37 8,102,978.67 2-3年 8,727,827.32 2.59% 2,618,347.60 6,109,479.72 3年以上 14,281,159.13 4.24% 14,281,159.13 - 336,454,513.55 100% 17,799,838.10 318,654,675.45 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 312,730,871.43 92.08% - 312,730,871.43 1-2年 10,834,867.14 3.19% 1,084,958.73 9,749,908.41 2-3年 3,272,285.31 0.96% 981,685.60 2,290,599.71 3年以上 12,810,173.01 3.77% 12,810,173.01 - 339,648,196.89 100% 14,876,817.34 324,771,379.55 上述应收账款期末数中， 包括应收持有本公司11.98% 股份的股东香港申海有限公司4,762,741.99 元, 应收持有本公司7.19%股份的股东上海玩具进出口公司775,327.82 元,均系货款。 应收账款期末数中前五名金额合计为46,766,356.56 元，占全部应收账款的13.90%。 5.4.2 母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 55,003,185.77 95.42% - 55,003,185.77 1-2年 175,367.65 0.30% 17,536.77 157,830.88 2-3年 1,425,081.16 2.47% 427,523.75 997,557.41 3年以上 1,043,108.20 1.81% 1,043,108.20 - 57,646,742.78 100% 1,488,168.72 56,158,574.06 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 38,132,596.00 92.91% - 38,132,596.00 1-2年 1,228,749.85 2.99% 122,874.99 1,105,874.86 2-3年 930,968.37 2.27% 279,290.51 651,677.86 3年以上 751,822.25 1.83% 751,822.25 - 41,044,136.47 100% 1,153,987.75 39,890,148.72 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 121,455,132.18 96.13% - 121,455,132.18 1-2年 2,949,382.85 2.33% 669,079.68 2,280,303.17 2-3年 1,683,160.24 1.33% 1,530.00 1,681,630.24 3年以上 268,628.79 0.21% 266,128.79 2,500.00 126,356,304.06 100% 936,738.47 125,419,565.59 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 148,519,497.87 96.28% - 148,519,497.87 1-2年 3,982,819.61 2.58% 152,678.70 3,830,140.91 2-3年 417,949.33 0.27% 44,186.26 373,763.07 3年以上 1,336,978.25 0.87% 236,107.58 1,100,870.67 154,257,245.06 100% 432,972.54 153,824,272.52 上述其他应收款期末数中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为76,603,788.47 元，占全部其他应收款的60.63%。 5.5.2 母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 145,999,291.61 99.93% - 145,999,291.61 1-2年 59,353.40 0.04% 5,935.34 53,418.06 2-3年 3,000.00 0.01% 900.00 2,100.00 3年以上 34,772.33 0.02% 34,772.33 - 146,096,417.34 100% 41,607.67 146,054,809.67 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 194,922,314.80 99.97% - 194,922,314.80 1-2年 - - - - 2-3年 37,276.61 0.02% 11,182.98 26,093.63 3年以上 14,749.72 0.01% 14,749.72 - 194,974,341.13 100% 25,932.70 194,948,408.43 5.6 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 27,627,129.95 54.98% 38,726,042.23 98.99% 1-2年 22,620,225.00 45.02% 393,414.50 1.01% 2-3年 - - - - 3年以上 - - 90.50 - 50,247,354.95 100% 39,119,547.23 100% 上述预付账款期末数中，包括预付持有本公司11.98%股份的股东香港申海有限公司184,615.51 元。 5.7 存货 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 300,867,665.12 958,848.42 299,908,816.70 在产品 37,412,107.43 - 37,412,107.43 库存商品 127,348,782.18 - 127,348,782.18 委托加工物资 61,262,194.44 - 61,262,194.44 包装物 3,995,212.60 - 3,995,212.60 开发成本 135,807,581.11 - 135,807,581.11 分期收款发出商品 5,834,748.60 - 5,834,748.60 低值易耗品 620,137.63 - 620,137.63 673,148,429.11 958,848.42 672,189,580.69 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 248,750,757.60 1,897,368.26 246,853,389.34 在产品 33,362,251.15 - 33,362,251.15 库存商品 102,663,634.31 2,296,428.93 100,367,205.38 委托加工物资 45,073,409.57 - 45,073,409.57 包装物 6,379,748.29 11,083.00 6,368,665.29 开发成本 92,995,402.28 - 92,995,402.28 分期收款发出商品 - - - 低值易耗品 557,927.23 - 557,927.23 529,783,130.43 4,204,880.19 525,578,250.24 5.8 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 1,049,202.51 866,395.06 养路费 463,543.81 281,835.00 公用事业设施费 2,682,040.16 2,359,030.50 其他 1,275,298.34 1,529,481.35 5,470,084.82 5,036,741.91 5.9 长期股权投资 5.9.1 合并数 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投资： 子公司 - - - 联营企业 164,449,878.74 - 164,449,878.74 其他企业 451,654,426.82 - 451,654,426.82 小计 616,104,305.56 - 616,104,305.56 合并价差 9,000,577.93 - 9,000,577.93 626,785,527.65 - 626,785,527.65 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投资： 子公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 联营企业 95,718,937.24 - 95,718,937.24 其他企业 442,670,803.68 - 442,670,803.68 小计 539,889,740.92 - 539,889,740.92 合并价差 8,471,444.59 - 8,471,444.59 550,041,829.67 - 550,041,829.67 本公司董事会认为：期末长期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。 (1)股票投资 期末数 股票名称 股份类别 股数 占股 账面余额 减值准备 比例 国脉通信 法人股 95,472 <5% 494,544.96 - 新锦江 法人股 228,096 <5% 1,186,099.20 - 1,680,644.16 - (2)其他股权投资 被投资公司名称 投资 占股 期限 上海金欣联合发展有限公司 20年 49.5% 江苏苏中药业股份有限公司 10年 25% 长信基金管理有限责任公司 无限期 34.33% 上海海欣大津毛织有限公司 25年 55% 上海海黄时装有限公司 15年 41% 长江证券有限责任公司 无限期 9.998% 松江九峰中学 无限期 8.8% 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 30年 40.24% 上海延安万象药业股份有限公司 无限期 <5% 南京海欣玩具有限公司 15年 60% 上海欧迅图文快印有限公司 10年 49% 陕西华远医药商业集团有限公司 无限期 <5% 南京丽宁毛绒制品有限公司 15年 48% HAIXINGROUPCA(U.S.A),INC. 无限期 40% 期末数 被投资公司名称 账面余额 其中：股权 比例 投资差额 上海金欣联合发展有限公司 44,956,038.91 3,600,000.00 江苏苏中药业股份有限公司 26,046,783.39 - 长信基金管理有限责任公司 25,834,762.61 - 上海海欣大津毛织有限公司 42,675,793.47 上海海黄时装有限公司 8,983,623.14 (240,758.07) 长江证券有限责任公司 231,000,000.00 - 松江九峰中学 2,500,000.00 - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 200,000,000.00 - 上海延安万象药业股份有限公司 3,678,176.00 - 南京海欣玩具有限公司 3,492,627.68 - 上海欧迅图文快印有限公司 2,192,532.46 1,485,408.64 陕西华远医药商业集团有限公司 2,000,000.00 - 南京丽宁毛绒制品有限公司 22,245,220.31 - HAIXINGROUPCA(U.S.A),INC. 498,747.59 - 616,104,305.56 4,844,650.57 被投资公司名称 减值准备 - 上海金欣联合发展有限公司 - 江苏苏中药业股份有限公司 - 长信基金管理有限责任公司 - 上海海欣大津毛织有限公司 - 上海海黄时装有限公司 - 长江证券有限责任公司 - 松江九峰中学 - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 - 上海延安万象药业股份有限公司 - 南京海欣玩具有限公司 - 上海欧迅图文快印有限公司 - 陕西华远医药商业集团有限公司 - 南京丽宁毛绒制品有限公司 - HAIXINGROUPCA(U.S.A),INC. - (3) 合并价差 被投资单位名称 摊销 初始金额 期初数 期限 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (371,664.85) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 10年 (481,516.12) (288,909.68) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 394,797.79 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) (1,110,828.02) 上海海欣建设发展有限公司 10年 523,574.86 - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 1,226,249.55 - 上海海欣医药有限公司 10年 6,837,352.69 5,697,793.88 12,713,782.58 8,471,444.59 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 上海海燕玩具有限公司 - (65,587.91) 上海海欣毛纺有限公司 - 830,051.10 上海海黄时装有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 - 52,639.71 上海海利玩具有限公司 - (126,951.77) 上海海欣建设发展有限公司 523,574.86 13,089.37 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 1,226,249.55 122,624,96 上海海欣医药有限公司 - 683,735.29 1,749,824.41 1,509,600.75 被投资单位名称 本期转出 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (306,076.94) 上海海欣毛纺有限公司 - 3,320,204.37 上海海黄时装有限公司 (288,909.68) - 西安海欣制药有限公司 - 342,158.08 上海海利玩具有限公司 - (983,876.25) 上海海欣建设发展有限公司 - 510,485.49 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - 1,103,624.59 上海海欣医药有限公司 - 5,014,058.59 (288,909.68) 9,000,577.93 5.9.2 母公司 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 1,175,011,272.66 - 1,175,011,272.66 合营企业 10,097,566.47 - 10,097,566.47 联营企业 139,513,378.38 - 139,513,378.38 其他企业 449,654,426.82 - 449,654,426.82 小计 1,774,276,644.33 - 1,774,276,644.33 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 951,671,813.01 - 951,671,813.01 合营企业 10,079,576.20 - 10,079,576.20 联营企业 93,314,223.10 - 93,314,223.10 其他企业 440,670,803.68 - 440,670,803.68 小计 1,495,736,415.99 - 1,495,736,415.99 (1)其他股权投资 被投资公司名称 占股 比例 账面余额 上海海欣长毛绒有限公司 75% 217,534,208.62 上海海欣化纤有限公司 33% 68,659,966.29 上海海发玩具有限公司 48% 17,050,714.72 上海海燕玩具有限公司 33.38% 6,485,123.17 上海海天毛纺有限公司 65% 42,644,736.13 上海海欣毛纺有限公司 72% 12,285,970.42 上海海欣物流有限公司 70% 41,198,586.51 上海海欣进出口有限公司 70% 3,874,762.80 上海海欣天马玩具有限公司 36% 1,782,449.07 上海海欣建设发展有限公司 60% 10,961,922.64 西安海欣制药有限公司 55% 60,892,387.56 上海海欣资产管理有限公司 90% 75,410,317.22 南海海欣长毛绒有限公司 65.64 115,175,384.15 上海海欣(香港)国际投资有限公司 100% 195,893,323.22 HGRESOURCES,INC 100% - 江苏苏中海欣制药有限公司 65% 52,000,000.00 上海海利玩具有限公司 25% 4,475,653.55 江西赣南海欣药业股份有限公司 27.33% 62,472,554.88 上海海欣集团服装有限公司 60% 6,381,021.73 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 75% 82,771,097.50 苏州海欣玩具有限公司 45% 8,070,215.30 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 53% 79,282,921.60 南京海欣丽宁服饰有限公司 53% 8,770,387.00 上海海欣物业管理有限公司 33.34% 937,568.58 上海东华海欣纺织科技有限公司 50% 10,097,566.47 上海金欣联合发展有限公司 49.5% 44,956,038.91 江苏苏中药业股份有限公司 25% 26,046,783.39 长信基金管理有限责任公司 34.33% 25,834,762.61 上海海欣大津毛织有限公司 55% 42,675,793.47 上海海黄时装有限公司 41% 8,983,623.14 长江证券有限责任公司 9.998% 231,000,000.00 松江九峰中学 8.8% 2,500,000.00 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 40.24% 200,000,000.00 上海延安万象药业股份有限公司 <5% 3.678,176.00 南京海欣玩具有限公司 60% 3,492,627.68 1,774,276,644.33 期末数 被投资公司名称 其中：股权投资差额 减值准备 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 (306,076.94) - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 3,320,204.37 - 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 342,158.08 - 上海海欣资产管理有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - HGRESOURCES,INC - - 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 (983,876.25) - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 上海海欣集团服装有限公司 - - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - - 苏州海欣玩具有限公司 - - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 1,103,624.59 - 南京海欣丽宁服饰有限公司 - - 上海海欣物业管理有限公司 - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 上海金欣联合发展有限公司 3,600,000.00 - 江苏苏中药业股份有限公司 - - 长信基金管理有限责任公司 - - 上海海欣大津毛织有限公司 - 上海海黄时装有限公司 (240,758.07) 长江证券有限责任公司 - - 松江九峰中学 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 - - 上海延安万象药业股份有限公司 - - 南京海欣玩具有限公司 - - 6,835,275.78 - 上述本公司的控股子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司期末持有HG（USA）CORPORATION 的100%股权。 (2)股权投资差额 被投资单位名称 摊销 初始金额 期初数 期限 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (371,664.85) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 10年 (481,516.12) (288,909.68) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 394,797.79 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) (1,110,828.02) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 1,226,249.55 - 上海金欣联合发展有限公司 10年 4,000,000.00 - 9,352,855.03 2,773,650.71 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (65,587.91) (306,076.94) 上海海欣毛纺有限公司 - 830,051.10 3,320,204.37 上海海黄时装有限公司 - (48,151.61) (240,758.07) 西安海欣制药有限公司 - 52,639.71 342,158.08 上海海利玩具有限公司 - (126,951.77) (983,876.25) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 1,226,249.55 122,624.96 1,103,624.59 上海金欣联合发展有限公司 4,000,000.00 400,000.00 3,600,000.00 5,226,249.55 1,164,624.48 6,835,275.78 5.10 固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 原价： 期初数 495,660,027.82 778,188,882.40 41,856,801.89 本期增加 72,108,223.95 167,969,458.30 7,360,344.15 本期减少 46,070,726.36 170,313,342.64 6,563,974.92 期末数 521,697,525.41 775,844,998.06 42,653,171.12 累计折旧： 期初数 84,343,755.81 238,149,966.83 25,813,509.79 本期增加 31,855,816.92 73,795,437.83 4,222,277.36 本期减少 13,085,412.82 59,206,079.66 5,264,389.85 期末数 103,114,159.91 252,739,325.00 24,771,397.30 账面净值： 期初数 411,316,272.01 540,038,915.57 16,043,292.10 期末数 418,583,365.50 523,105,673.06 17,881,773.82 减值准备： 期初数 3,200,000.00 2,351,161.36 - 本期增/(减) - 2,350,001.36 - 期末数 3,200,000.00 1,160.00 - 账面净额： 期初数 408,116,272.01 537,687,754.21 16,043,292.10 期末数 415,383,365.50 523,104,513.06 17,881,773.82 项目 办公及其他设备 合计 原价： 期初数 59,102,771.02 1,374,808,483.13 本期增加 9,453,519.53 256,891,545.93 本期减少 16,314,360.06 239,262,403.98 期末数 52,241,930.49 1,392,437,625.08 累计折旧： 期初数 29,126,743.74 377,433,976.17 本期增加 6,312,946.22 116,186,478.33 本期减少 9,825,862.80 87,381,745.13 期末数 25,613,827.16 406,238,709.37 账面净值： 期初数 29,976,027.28 997,374,506.96 期末数 26,628,103.33 986,198,915.71 减值准备： 期初数 - 5,551,161.36 本期增/(减) - 2,350,001.36 期末数 - 3,201,160.00 账面净额： 期初数 29,976,027.28 991,823,345.60 期末数 26,628,103.33 982,997,755.71 上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产共计70,308,906.97 元。 上述期末固定资产中，价值66,141,157.31 元的房屋及建筑物和机器设备已用作抵押借款。 5.11 在建工程 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 集团围墙工程 - - - 二期扩建染色车间 - - - 高产能立毛针织机 - - - 云线设备工程 - - - 3#牵伸机工程 - - - 二期车间 - - - 纽约办公楼 - - - 厂房工程 92,484,735.16 - 92,484,735.16 GMP改造工程 7,000,608.64 - 7,000,608.64 奥地利喷射印花机 8,320,630.98 - 8,320,630.98 二期染色车间工程 4,010,963.01 - 4,010,963.01 二期仓库工程 2,716,646.02 - 2,716,646.02 三线改造工程 1,986,508.81 - 1,986,508.81 其他工程 2,568,772.20 - 2,568,772.20 119,088,864.82 - 119,088,864.82 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 集团围墙工程 1,108,865.60 - 1,108,865.60 二期扩建染色车间 6,934,590.39 - 6,934,590.39 高产能立毛针织机 1,514,318.35 - 1,514,318.35 云线设备工程 1,778,708.83 - 1,778,708.83 3#牵伸机工程 3,890,944.40 - 3,890,944.40 二期车间 3,642,073.80 - 3,642,073.80 纽约办公楼 2,352,027.90 - 2,352,027.90 厂房工程 16,997,288.79 - 16,997,288.79 GMP 1,932,499.98 - 1,932,499.98 奥地利喷射印花机 - - - 二期染色车间工程 - - - 二期仓库工程 - - - 三线改造工程 - - - 其他工程 4,506,312.32 - 4,506,312.32 44,657,630.36 - 44,657,630.36 上述在建工程的资金来源为自筹及募集资金。 本期在建工程增加总额为148,507,272.03 元，转入固定资产总额为70,308,906.97 元，其他减少总额为3,767,130.60 元。 期末数比期初数增加1.67 倍，主要系本期本公司下属医药类公司建造GMP 标准厂房和进行GMP改造所致。 本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值情况，故无需计提在建工程减值准备。 5.12 无形资产 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 原始金额 70,093,463.29 14,700,000.00 5,524,810.50 期初数： 账面余额 40,372,652.18 13,475,000.00 1,925,897.12 减：减值准备 - - - 账面净额 40,372,652.18 13,475,000.00 1,925,897.12 本期增加： 20,341,147.65 - 2,886,104.50 本期减少： 本期转出 2,338,647.54 - - 本期摊销 2,252,597.14 1,470,000.00 652,502.03 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 4,591,244.68 1,470,000.00 652,502.03 期末数： 账面余额 56,122,555.15 12,005,000.00 4,159,499.59 减：减值准备 - - - 账面净额 56,122,555.15 12,005,000.00 4,159,499.59 项目 生产特许权 商标权 合计 原始金额 20,023,411.33 2,557,920.00 112,899,605.12 期初数： 账面余额 13,665,452.23 2,199,600.00 71,638,601.53 减：减值准备 - - - 账面净额 13,665,452.23 2,199,600.00 71,638,601.53 本期增加： 5,449,926.31 62,460.00 28,739,638.46 本期减少： 本期转出 - - 2,338,647.54 本期摊销 1,824,755.61 252,076.39 6,451,931.17 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 1,824,755.61 252,076.39 8,790,578.71 期末数： 账面余额 17,290,622.93 2,009,983.61 91,587,661.28 减：减值准备 - - - 账面净额 17,290,622.93 2,009,983.61 91,587,661.28 本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值情况，故无需计提无形资产减值准备。 5.13 长期待摊费用 项目 开办费 厂房及厂区绿化 增容费 原始发生额 9,161,821.00 9,452,107.01 4,597,500.00 期初数 4,334,914.98 7,135,749.96 1,913,624.58 本期增加 4,826,906.02 240,038.22 - 本期摊销 4,664,012.16 879,497.08 477,610.10 期末数 4,497,808.84 6,496,291.10 1,436,014.48 累计摊销额 4,664,012.16 2,955,815.91 3,161,485.52 项目 其他 合计 原始发生额 5,993,664.91 29,205,092.92 期初数 4,195,563.30 17,579,852.82 本期增加 833,618.37 5,900,562.61 本期摊销 2,190,116.45 8,211,235.79 期末数 2,839,065.22 15,269,179.64 累计摊销额 3,154,599.69 13,935,913.28 5.14 短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 296,110,650.00 188,436,800.00 抵押借款 30,000,000.00 20,000,000.00 保证借款 436,598,535.00 496,787,845.00 质押借款 - 3,300,000.00 762,709,185.00 708,524,645.00 上述期末抵押借款中，借款人民币2,000 万元的抵押物为价值2,875.12 万元的房屋及建筑物；借款人民币1,000 万元的抵押物为价值1,580 万元的房产及土地。 上述期末保证借款中，借款人民币1,450 万元由江西赣南制药厂提供保证；借款人民币25,615万元和美元2,005 万元(折合人民币16,594.85 万元)由本公司为下属子公司提供保证。 5.15 应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 16,063,250.00 10,057,104.36 上述应付票据期末数中，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。 5.16 应付账款 期末数 期初数 186,125,175.53 189,032,236.05 上述应付账款期末数中，无应付持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东的款项。 5.17 预收账款 期末数 期初数 25,068,766.12 10,686,597.97 上述预收账款期末数中,无预收持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东的款项。 5.18 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 209,492.83 209,492.83 社会公众股股利 17,111.58 17,110.58 子公司少数股东股利 3,402,139.07 3,014,940.33 3,628,743.48 3,241,543.74 5.19 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 198,803.62 2,491,364.89 增值税 (21,871,403.35) (9,791,968.33) 城建税 77,193.70 90,188.49 所得税 12,379,268.45 10,692,229.94 房产税 56,815.97 142,800.37 土地使用税 12,726.94 12,726.92 个人所得税 109,082.18 60,825.30 (9,037,512.49) 3,698,167.58 5.20 其他应付款 期末数 期初数 74,473,785.52 55,236,970.44 上述其他应付款期末数中，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。 5.21 预提费用 项目 期末数 期初数 利息 746,056.25 860,267.96 佣金 1,140,413.14 265,371.97 租金 7,117.00 645,214.00 审计费 557,151.94 - 水电费 1,160,664.78 1,343,240.86 保险费 3,132,284.55 5,032,681.18 转口费 288,764.35 310,543.22 其他 585,711.20 1,206,245.38 7,618,163.21 9,663,564.57 5.22 长期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 24,830,100.00 24,831,900.00 保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 12,506,285.01 12,739,981.17 67,336,385.01 67,571,881.17 上述期末保证借款人民币3,000 万元由本公司为下属子公司提供保证。 上述期末抵押借款中，借款141.34 万港元(折合人民币150.63 万元)的抵押物为价值282 万港元的土地及建筑物；借款人民币1,100 万元的抵押物为评估价值为人民币1,858.47 万元的机器设备。 5.23 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 218,520,875.00 218,520,875.00 其中： 国家持有股份 66,409,654.00 66,409,654.00 境内法人持有股份 119,014,465.00 119,014,465.00 境外法人持有股份 33,096,756.00 33,096,756.00 其他 - - 募集法人股份 - - 内部职工股 - - 优先股或其他 - - 未上市流通股份合计 218,520,875.00 218,520,875.00 已上市流通股份： 人民币普通股 183,678,936.00 183,678,936.00 境内上市的外资股 201,328,535.00 201,328,535.00 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 385,007,471.00 385,007,471.00 股份总数 603,528,346.00 603,528,346.00 上述本公司的股份每股面值人民币1 元。 本公司期末股本与注册资本一致，已于2002 年9 月30 日经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2002）第1122 号验资报告予以验证。 5.24 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 835,306,237.02 835,306,237.02 股权投资准备 15,228,175.94 27,255.31 其他资本公积 23,809,331.82 23,809,331.82 874,343,744.78 859,142,824.15 5.25 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 145,270,709.94 116,210,739.49 法定公益金 103,951,945.19 85,998,348.63 任意盈余公积 76,876,029.89 68,188,914.30 326,098,685.02 270,398,002.42 上述盈余公积期末数比期初数增加55,700,682.60 元，主要系本年提取盈余公积所致。 5.26 未分配利润 本期数 上期数 期初未分配利润 118,854,670.14 66,589,486.30 加：本期净利润 174,470,499.63 157,619,220.82 可供分配的利润 293,325,169.77 224,208,707.12 减：提取法定盈余公积 18,532,961.96 16,233,996.20 提取法定公益金 17,953,596.56 15,783,176.86 提取职工奖福基金 1,352,469.57 5,552,147.40 提取储备基金 10,527,008.49 9,824,788.77 可供股东分配的利润 244,959,133.19 176,814,597.89 减：提取任意盈余公积 8,687,115.59 7,666,178.75 应付普通股股利 60,352,834.00 - 转作股本的普通股股利 - 50,293,749.00 期末未分配利润 175,919,183.60 118,854,670.14 本公司于2004 年4 月20 日经董事会决议，制订了2003 年度利润分配预案中，提议以2003 年末的股本为基础，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共计60,352,834.00 元。另外以2003 年度公司净利润为基础分别按照10%的比例提取法定公积金、10%的比例提取法定公益金和5%的比例提取任意盈余公积。该利润分配预案尚须经本公司股东大会通过后实施。 5.27 其他业务利润 本期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 7,950,154.41 3,425,096.66 4,525,057.75 服务收入 6,685,311.53 1,069,405.01 5,615,906.52 租赁费收入 1,579,234.16 451,700.58 1,127,533.58 资金占用费 2,200,000.00 110,000.00 2,090,000.00 其他收入 85,218.80 80,103.61 5,115.19 18,499,918.90 5,136,305.86 13,363,613.04 本期数 上期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 5,198,733.63 1,760,021.35 3,438,712.28 服务收入 8,003,040.37 4,923,105.69 3,079,934.68 租赁费收入 888,080.57 102,350.18 785,730.39 资金占用费 - - - 其他收入 87,915.50 - 87,915.50 14,177,770.07 6,785,477.22 7,392,292.85 5.28 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 27,850,633.46 37,437,994.32 减：利息收入 9,454,837.90 4,810,499.15 利息净支出/(净收益) 18,395,795.56 32,627,495.17 加：汇兑净损失/(净收益) 1,221,532.30 1,379,501.58 其他 3,259,188.93 1,813,250.35 22,876,516.79 35,820,247.10 期末数比期初数减少36.14%，主要系合并范围变化所致。 5.29 投资收益 5.29.1 合并数 项目 本期数 股票投资收益 876,675.14 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 20,916,606.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 (5,280,566.25) 股权投资差额摊销 (564,049.67) 股权投资转让收益 - 15,948,665.22 项目 上期数 股票投资收益 919,597.25 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 21,995,812.24 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 787,335.33 股权投资差额摊销 (212,201.26) 股权投资转让收益 51,828.94 23,542,372.50 5.29.2 母公司 项目 本期数 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 20,916,606.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 97,032,876.96 股权投资差额摊销 (1,164,624.48) 股权投资转让收益 - 116,784,858.48 项目 上期数 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 21,995,812.24 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 85,067,556.68 股权投资差额摊销 (641,999.52) 股权投资转让收益 66,328.94 106,487,698.34 5.30 补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 - 21,992.89 出口贴息补贴 1,118,888.00 553,651.68 财政补贴 1,419,616.00 - 其他 - 82,060.00 2,538,504.00 657,704.57 5.31 营业外收入 项目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 5,222,725.48 24,090,550.70 赔款收入 121,162.16 299,690.56 罚款收入 20,200.21 13,854.17 其他 111,110.52 41,917.56 5,475,198.37 24,446,012.99 5.32 营业外支出 项目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 924,951.61 1,677,838.76 罚没支出 159,047.57 4,440,398.35 捐赠支出 434,600.00 16,820.00 赔款支出 1,081,762.48 - 其他 131,759.84 100,536.18 2,732,121.50 6,235,593.29 5.33 非经常性损益 本公司本期非经常性损益金额为13,629,657.91 元，其中股票投资收益为876,675.14 元、政府财政补贴为2,538,504.00 元、处置固定资产净收益为5,222,725.48 元、资金占用费为8,182,558.30元、各项减值准备转回为3,497,434.68 元、处置固定资产净损失为3,274,952.97 元、罚款、赔款等净支出为1,554,697.00 元、所得税影响数为1,858,589.72 元。 5.34 现金流量中重要的其他收支项目 5.34.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金5,599 万元，主要系与其他单位非贸易往来款、利息收入等； 5.34.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金10,685 万元，主要系支付运费、差旅费、保险费、佣金等，以及与其他单位非贸易往来款。 5.35 购买子公司 本公司于2003 年1 月以现金购买了南京海欣丽宁长毛绒有限公司（原名：江苏舜达针织制品有限公司）53%的股权，对其拥有了实际控制权。该公司报告期末的资产负债表已纳入本公司合并资产 负债表中；该公司购买日至期末的利润表已纳入本公司合并利润表中。该公司的部分财务数据如下： 购买日数 资产总额 173,784,634.67 其中：流动资产 100,016,752.90 长期投资 - 固定资产 63,897,881.77 无形资产 9,870,000.00 其他资产 - 负债总额 111,165,450.92 其中：流动负债 101,915,450.92 长期负债 9,250,000.00 购买日至期末期间数 主营业务收入 198,494,288.85 主营业务利润 72,214,853.81 利润总额 44,845,296.17 所得税费用 - 净利润 44,845,296.17 6、分行业和分地区资料 6.1 合并数 6.1.1 行业分部 行业 主营业务收入 本期数 上期数 纺织业 1,415,663,430.87 1,174,119,059.28 长毛绒玩具 330,559,228.86 304,945,605.42 纸箱 23,494,487.97 22,355,845.91 医药 293,835,526.58 237,406,418.81 仓储、运输 6,503,732.68 7,524,625.62 房地产 34,705,602.17 110,666,913.09 2,104,762,009.13 1,857,018,468.13 减：集团内部抵销 276,183,468.83 227,854,129.68 1,828,578,540.30 1,629,164,338.45 主营业务成本 本期数 上期数 纺织业 1,100,141,672.26 954,147,254.11 长毛绒玩具 281,410,761.52 262,460,880.18 纸箱 19,273,751.28 18,173,597.21 医药 214,612,824.29 172,618,349.32 仓储、运输 4,063,228.67 4,790,777.11 房地产 30,127,324.07 94,279,794.50 1,649,629,562.09 1,506,470,652.43 减：集团内部抵销 270,015,454.44 226,949,124.36 1,379,614,107.65 1,279,521,528.07 6.1.2 地区分部 地区 主营业务收入 本期数 上期数 中国大陆地区 1,788,554,091.11 1,660,964,611.82 中国香港地区 111,043,703.09 67,116,011.73 北美地区 205,164,214.93 128,937,844.58 2,104,762,009.13 1,857,018,468.13 减：集团内部抵销 276,183,468.83 227,854,129.68 1,828,578,540.30 1,629,164,338.45 地区 主营业务成本 本期数 上期数 中国大陆地区 1,370,573,594.25 1,331,150,066.26 中国香港地区 104,867,947.57 60,163,022.40 北美地区 174,188,020.27 115,157,563.77 1,649,629,562.09 1,506,470,652.43 减：集团内部抵销 270,015,454.44 226,949,124.36 1,379,614,107.65 1,279,521,528.07 主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计223,743,418.93 元,占10.63%。 6.2 母公司数 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 纺织业 226,604,596.44 255,186,326.32 158,791,386.35 187,065,089.48 7．关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 6.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 注册地址 上海海欣长毛绒有限公司 上海市松江区 上海海欣化纤有限公司 上海市松江区 上海海发玩具有限公司 上海市浦东新区 上海海燕玩具有限公司 上海市松江区 上海海天毛纺有限公司 上海市松江区 上海海欣毛纺有限公司 上海市松江区 上海海欣物流有限公司 上海市松江区 上海海欣进出口有限公司 上海市外高桥保税区 上海海欣天马玩具有限公司 上海市松江区 上海海欣建设发展有限公司 上海市松江区 西安海欣制药有限公司 陕西省西安市 上海海欣资产管理有限公司 上海市松江区 南海海欣长毛绒有限公司 广东省南海市 上海海欣(香港)国际投资有限公司 中国香港 HG(USA)CORPORATION 美国纽约 HGRESOURCES,INC 美国纽约 上海东华海欣纺织科技有限公司 上海市长宁区 江苏苏中海欣制药有限公司 江苏省姜堰市 上海海利玩具有限公司 上海市松江区 江西赣南海欣药业股份有限公司 江西省赣州市 上海海欣集团服装有限公司 上海市浦东新区 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 上海市松江区 苏州海欣玩具有限公司 江苏省苏州市吴中区 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 南京江宁经济技术开发区 南京海欣丽宁服饰有限公司 南京江宁经济技术开发区 上海海欣物业管理有限公司 上海市松江区 企业名称 主营业务 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣物流有限公司 储运、管理子公司中外合资朱永宝 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 HG(USA)CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 HGRESOURCES,INC 产业投资、贸易 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 上海海欣集团服装有限公司 设计、生产各类中高档服装 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 生产各类服装面料 苏州海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 生产高仿真纤织物面料 南京海欣丽宁服饰有限公司 生产各类织物面料的服装 上海海欣物业管理有限公司 物业管理 企业名称 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣化纤有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海发玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海燕玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海天毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣物流有限公司 上海海欣进出口有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣天马玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣建设发展有限公司 子公司 中外合资 相启龙 西安海欣制药有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣资产管理有限公司 子公司 有限公司 袁永林 南海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣(香港)国际投资有限公司 子公司 有限公司 严镇博 HG(USA)CORPORATION 子公司 有限公司 袁永林 HG 子公司 有限公司 袁永林 上海东华海欣纺织科技有限公司 子公司 中外合资 袁永林 江苏苏中海欣制药有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海海利玩具有限公司 子公司 中外合资 袁永林 江西赣南海欣药业股份有限公司 子公司 有限公司 姜家坤 上海海欣集团服装有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 子公司 中外合资 袁永林 苏州海欣玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 南京海欣丽宁服饰有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣物业管理有限公司 子公司 有限公司 相启龙 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 - 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 - 上海海发玩具有限公司 USD225 - 上海海燕玩具有限公司 USD180 - 上海海天毛纺有限公司 USD550 - 上海海欣毛纺有限公司 USD350 - 上海海欣物流有限公司 USD500 - 上海海欣进出口有限公司 USD50 - 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 - 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 - 西安海欣制药有限公司 RMB10,000 RMB2,405 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 - 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 - HG(USA)CORPORATION USD0.0002 - HGRESOURCES,INC USD10 - 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 - 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 - 上海海利玩具有限公司 USD180 - 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 - 上海海欣集团服装有限公司 - USD100 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - USD1,000 苏州海欣玩具有限公司 - USD150 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - USD1,200 南京海欣丽宁服饰有限公司 - USD500 上海海欣物业管理有限公司 - RMB300 企业名称 期末数 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 上海海发玩具有限公司 USD225 上海海燕玩具有限公司 USD180 上海海天毛纺有限公司 USD550 上海海欣毛纺有限公司 USD350 上海海欣物流有限公司 USD500 上海海欣进出口有限公司 USD50 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 西安海欣制药有限公司 USD1,500 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 HG(USA)CORPORATION USD0.0002 HGRESOURCES,INC USD10 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 上海海利玩具有限公司 USD180 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 上海海欣集团服装有限公司 USD100 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 苏州海欣玩具有限公司 USD150 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD500 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 西安海欣制药有限公司 RMB5,100 51 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 HG(USA)CORPORATION USD500 100 HGRESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 上海海欣集团服装有限公司 - - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - - 苏州海欣玩具有限公司 - - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - - 南京海欣丽宁服饰有限公司 - - 上海海欣物业管理有限公司 - - 本期增/(减)数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 - - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 - - 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 RMB800 40 西安海欣制药有限公司 RMB1,722.75 4 上海海欣资产管理有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - HG(USA)CORPORATION - - HGRESOURCES,INC - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 - - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,200 100 苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD106 53 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 期末数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 100 西安海欣制药有限公司 USD825 55 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 HG(USA)CORPORATION USD500 100 HGRESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,200 100 苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD106 53 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 香港申海有限公司 占股11.98%的股东 中国香港 上海玩具进出口公司 占股7.19%的股东 中国上海 上海金欣联合发展有限公司 联营公司 中国上海 上海海欣大津毛织有限公司 被他人承包经营的下属公司 中国上海 上海海黄时装有限公司 被他人承包经营的下属公司 中国上海 7.3 关联交易事项 企业名 称交易类型 本期数 上期数 香港申海有限公司 销售商品 26,107,859.52 43,430,103.94 上海玩具进出口公司 销售商品 3,493,352.49 1,130,731.57 上海海欣大津毛织有限公司 销售商品 30,714,116.63 - 上海金欣联合发展有限公司 提供拆借资金 - 50,000,000.00 香港申海有限公司 采购原材料 40,072,620.25 61,854,124.74 7.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 上海海欣大津毛织有限公司 应收票据 10,002,883.73 - 上海海欣大津毛织有限公司 应收账款 17,542,213.62 - 香港申海有限公司 应收账款 4,762,741.99 14,496,107.92 上海玩具进出口公司 应收账款 775,327.82 983,659.35 香港申海有限公司 预付账款 184,615.51 - 上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 50,000,000.00 52,586,250.00 香港申海有限公司 应付账款 - 11,456,521.87 7.5 其他关联交易事项 2003 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为195 万元（2002 年度为182 万元）。2003 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共14 人（2002年度为14 人），其中在本公司领取报酬的为7 人（2002 年度为7 人）。 8．或有事项 截至2003 年12 月31 日止，本公司为其联营公司上海金欣联合发展有限公司提供借款保证，金额为人民币10,500 万元；为其下属公司上海海欣大津毛织有限公司提供借款保证，金额为人民币8,730 万元、美元225 万元；为其下属公司上海海黄时装有限公司提供借款保证，金额为人民币1,080万元、美元50 万元；为其纳入合并报表范围的子公司提供借款保证，金额为人民币28,615 万元、美元2,005 万元。 除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 9．承诺事项 截至2003 年12 月31 日止，本公司的子公司南海海欣长毛绒有限公司短期借款人民币2,000 万元，以其评估后价值为人民币2,875.12 万元的房屋及建筑物抵押；本公司的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司长期借款141.34 万港元(折合人民币150.63 万元)，以其价值282 万港元的土地及建筑物抵押；本公司的下属公司江西赣南海欣药业股份有限公司长期借款人民币1,100 万元，以其评估后价值为人民币1,858.47 万元的机器设备抵押；本公司的下属公司江西康欣药业有限公司短期借款人民币1,000 万元，以其评估后价值为人民币1,580 万元的房产及土地抵押。 除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 10．资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司董事会于2004 年4 月20 日经决议，制订了本公司2003 年度的利润分配预案，其内容参见本会计报表附注5.26。 除此之外，截至本公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理 解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 11．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 12．会计报表之批准 本会计报表于2004 年4 月20 日业经本公司董事会批准通过。 13. 补充资料 本公司2003 年度按国际财务报告准则编制的会计报表由德豪国际会计师事务所进行审计，由于国内、国际会计准则的不同等因素，两者净利润、净资产存在以下差异： （单位：人民币千元） 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按国际财务报告准则列报 174,725 154,898 1,985,360 1,843,855 固定资产评估增值 419 1,598 - (419) 合并商誉 (642) (2,040) 2,132 2,774 汇兑损益 768 768 (3,309) (4,077) 递延支出 (2,916) 3,239 9,682 12,598 未确认的投资损失 2,559 - - - 其他 - 561 - - 对少数股东权(收)益的影响 (443) (1,405) (3,250) (2,807) 按中国会计准则列报 174,470 157,619 1,990,615 1,851,924 第十一节备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 董事会 2004 年4 月20 日 合并资产负债表 2003年12月31日 会企01表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 资产 注释 合并 号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 545,590,574.91 557,104,185.75 短期投资 5.2 620,000.00 120,000.00 应收票据 5.3 5,790,789.00 2,432,644.17 应收股利 2,731,838.89 238,386.24 应收利息 应收账款 5.4 318,654,675.45 324,771,379.55 其他应收款 5.5 125,419,565.59 153,824,272.52 预付账款 5.6 50,247,354.95 39,119,547.23 应收补贴款 715,636.80 242,565.53 存货 5.7 672,189,580.69 525,578,250.24 待摊费用 5.8 5,470,084.82 5,036,741.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,727,430,101.10 1,608,467,973.14 长期投资： 长期股权投资 5.9 626,785,527.65 550,041,829.67 长期债权投资 长期投资合计 626,785,527.65 550,041,829.67 固定资产： 固定资产原值 5.10 1,392,437,625.08 1,374,808,483.13 减：累计折旧 406,238,709.37 377,433,976.17 固定资产净值 986,198,915.71 997,374,506.96 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 5,551,161.36 固定资产净额 982,997,755.71 991,823,345.60 工程物资 456,160.00 5,183,150.00 在建工程 5.11 119,088,864.82 44,657,630.36 固定资产清理 固定资产合计 1,102,542,780.53 1,041,664,125.96 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 91,587,661.28 71,638,601.53 长期待摊费用 5.13 15,269,179.64 17,579,852.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 106,856,840.92 89,218,454.35 递延税款： 递延税款借款 7,087,469.39 7,035,705.00 资产合计 3,570,702,719.59 3,296,428,088.12 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 5.14 762,709,185.00 708,524,645.00 应付票据 5.15 16,063,250.00 10,057,104.36 应付账款 5.16 186,125,175.53 189,032,236.05 预收账款 5.17 25,068,766.12 10,686,597.97 应付工资 22,546,409.90 21,605,803.88 应付福利费 49,056,883.52 55,001,871.57 应付股利 5.18 3,628,743.48 3,241,543.74 应交税金 5.19 (9,037,512.49) 3,698,167.58 其他应交款 65,797.53 233,366.60 其他应付款 5.20 74,473,785.52 55,236,970.44 预提费用 5.21 7,618,163.21 9,663,564.57 预计负债 一年内到期的长期负债 1,105,238.97 194,060.33 其他流动负债 18,452.50 18,452.50 流动负债合计 1,139,442,338.79 1,067,194,384.59 长期负债： 长期借款 5.22 67,336,385.01 67,571,881.17 应付债券 长期应付款 17,187,133.88 1,000,000.00 专项应付款 961,401.27 其他长期负债 长期负债合计 85,484,920.16 68,571,881.17 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,224,927,258.95 1,135,766,265.76 少数股东权益 355,159,867.35 308,737,690.03 股东权益： 股本 5.23 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 5.24 874,343,744.78 859,142,824.15 盈余公积 5.25 326,098,685.02 270,398,002.42 其中：法定公益金 103,951,945.18 85,998,348.63 未确认的投资损失 (2,559,030.18) (2,592.18) 未分配利润 5.26 175,919,183.60 118,854,670.14 外币报表折算差额 13,284,664.07 2,881.80 股东权益合计 1,990,615,593.29 1,851,924,132.33 负债及股东权益合计 3,570,702,719.59 3,296,428,088.12 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 145,389,292.98 169,087,426.75 短期投资 应收票据 400,000.00 184,819.26 应收股利 2,731,838.89 48,137,988.44 应收利息 应收账款 56,158,574.06 39,890,148.72 其他应收款 146,054,809.67 194,948,408.43 预付账款 2,096,856.82 735,956.34 应收补贴款 存货 139,539,438.68 102,184,639.85 待摊费用 96,641.90 47,935.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 492,467,453.00 555,217,322.79 长期投资： 长期股权投资 1,774,276,644.33 1,495,736,415.99 长期债权投资 长期投资合计 1,774,276,644.33 1,495,736,415.99 固定资产： 固定资产原值 203,598,167.66 201,545,176.44 减：累计折旧 88,227,061.42 78,621,150.19 固定资产净值 115,371,106.24 122,924,026.25 减：固定资产减值准备 3,200,000.00 3,200,000.00 固定资产净额 112,171,106.24 119,724,026.25 工程物资 在建工程 1,887,237.41 3,391,567.08 固定资产清理 固定资产合计 114,058,343.65 123,115,593.33 无形资产及其他资产： 无形资产 424,690.45 长期待摊费用 144,003.88 231,393.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 144,003.88 656,083.95 递延税款： 递延税款借款 资产合计 2,380,946,444.86 2,174,725,416.06 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 262,055,850.00 193,236,800.00 应付票据 应付账款 67,811,053.73 45,383,556.19 预收账款 1,956,633.92 3,343,260.68 应付工资 931,575.18 730,284.36 应付福利费 15,798,428.08 12,922,118.85 应付股利 226,604.41 226,605.41 应交税金 5,913,702.51 3,086,101.17 其他应交款 其他应付款 14,499,092.80 32,539,774.95 预提费用 120,536.41 212,545.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 369,313,477.04 291,681,046.63 长期负债： 长期借款 24,830,100.00 24,831,900.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,830,100.00 25,831,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 395,143,577.04 317,512,946.63 少数股东权益 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 874,343,744.78 859,142,824.15 盈余公积 283,140,454.86 239,704,876.91 其中：法定公益金 102,882,056.37 85,507,825.19 未确认的投资损失 未分配利润 224,790,322.18 154,836,422.37 外币报表折算差额 股东权益合计 1,985,802,867.82 1,857,212,469.43 负债及股东权益合计 2,380,946,444.86 2,174,725,416.06 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 合并利润及利润分配表 2003年度 会企02表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 项目 注释 合并 号 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 6 1,828,578,540.30 1,629,164,338.45 减：主营业务成本 6 1,379,614,107.65 1,279,521,528.07 主营业务税金及附加 3,632,276.27 7,159,732.56 二、主营业务利润 445,332,156.38 342,483,077.82 加：其他业务利润 5.27 13,363,613.04 7,392,292.85 减：营业费用 95,737,294.30 70,484,218.85 管理费用 136,622,485.86 109,788,216.43 财务费用 5.28 22,876,516.79 35,820,247.10 三、营业利润 203,459,472.47 133,782,688.29 加：投资收益 5.29 15,948,665.22 23,542,372.50 补贴收入 5.30 2,538,504.00 657,704.57 营业外收入 5.31 5,475,198.37 24,446,012.99 减：营业外支出 5.32 2,732,121.50 6,235,593.29 四、利润总额 224,689,718.56 176,193,185.06 减：所得税 20,110,010.41 12,791,005.01 减：少数股东损益 32,665,576.52 5,785,551.41 加：未确认的投资损失 2,556,368.00 2,592.18 五、净利润 174,470,499.63 157,619,220.82 加：年初未分配利润 118,854,670.14 66,589,486.30 其他转入 六、可供分配的利润 293,325,169.77 224,208,707.12 减：提取法定盈余公积 18,532,961.96 16,233,996.20 提取法定公益金 17,953,596.56 15,783,176.86 提取职工奖励及福利基金 1,352,469.57 5,552,147.40 提取储备基金 10,527,008.49 9,824,788.77 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 244,959,133.19 176,814,597.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,687,115.59 7,666,178.75 应付普通股股利 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 50,293,749.00 八、未分配利润 175,919,183.60 118,854,670.14 项目 母公司 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 226,604,596.44 255,186,326.32 减：主营业务成本 158,791,386.35 187,065,089.48 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 67,813,210.09 68,121,236.84 加：其他业务利润 2,590,841.47 2,266,733.10 减：营业费用 2,705,272.78 3,240,823.79 管理费用 4,911,796.76 7,867,937.12 财务费用 (601,245.28) 4,129,422.38 三、营业利润 63,388,227.30 55,149,786.65 加：投资收益 116,784,858.48 106,487,698.34 补贴收入 2,348,496.00 13,000.00 营业外收入 6,682.15 53,952.99 减：营业外支出 86,744.62 1,271,635.77 四、利润总额 182,441,519.31 160,432,802.21 减：所得税 8,699,207.55 7,109,227.10 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 173,742,311.76 153,323,575.11 加：年初未分配利润 154,836,422.37 90,137,490.03 其他转入 六、可供分配的利润 328,578,734.13 243,461,065.14 减：提取法定盈余公积 17,374,231.18 15,332,357.51 提取法定公益金 17,374,231.18 15,332,357.51 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 293,830,271.77 212,796,350.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,687,115.59 7,666,178.75 应付普通股股利 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 50,293,749.00 八、未分配利润 224,790,322.18 154,836,422.37 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 合并现金流量表 2003年度 会地年企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税款返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25 借款所收到的现金 26 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流入小计 28 偿还债务所支付的现金 29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 其中：支付少数股东的股利 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 补充资料 37 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： 38 净利润 39 减：未确认的投资损失 40 加：少数股东收益 41 加：合并价差摊销 42 加：计提的资产减值准备 43 固定资产折旧 44 无形资产摊销 45 长期待摊费用摊销 46 待摊费用减少(减：增加) 47 预提费用增加(减：减少) 48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 49 固定资产报废损失 50 财务费用 51 投资损失(减：收益) 52 递延税款贷项(减：借项) 53 存货的减少(减：增加) 54 经营性应收项目的减少(减：增加) 55 经营性应付项目的增加(减：减少) 56 其他 57 经营活动产生的现金流量净额 58 59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 60 债务转为资本 61 一年内到期的可转换公司债券 62 融资租入固定资产 63 其他 64 65 66 3.现金及现金等价物净增加情况： 67 现金的期末余额 68 减：现金的期初余额 69 加：现金等价物的期末余额 70 减：现金等价物的期初余额 71 现金及现金等价物净增加 72 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 1,896,938,710.74 收到的税款返还 9,142,754.90 收到的其他与经营活动有关的现金 55,990,613.23 现金流入小计 1,962,072,078.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,461,258,805.38 支付给职工以及为职工支付的现金 164,447,287.01 支付的各项税费 59,620,478.62 支付的其他与经营活动有关的现金 106,852,434.94 现金流出小计 1,792,179,005.95 经营活动产生的现金流量净额 169,893,072.92 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 21,624,014.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金? 9,245,330.71 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 72,869,345.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 219,811,911.30 投资所支付的现金 36,873,275.46 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 279,398,901.04 投资活动产生的现金流量净额 (206,529,555.62) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 930,276,495.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 961,049,151.12 偿还债务所支付的现金 826,788,387.52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,038,889.10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 934,827,276.62 筹资活动产生的现金流量净额 26,221,874.50 四、汇率变动对现金的影响 (1,099,002.64) 五、现金及现金等价物净增加额 (11,513,610.84) 补充资料 －－－－ 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： －－－－ 净利润 174,470,499.63 减：未确认的投资损失 加：少数股东收益 加：合并价差摊销 加：计提的资产减值准备 5,257,159.07 固定资产折旧 85,284,055.60 无形资产摊销 5,697,517.44 长期待摊费用摊销 7,508,840.64 待摊费用减少(减：增加) (267,700.58) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 (2,886,591.57) 固定资产报废损失 财务费用 27,475,304.69 投资损失(减：收益) (15,948,665.22) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) (159,354,008.48) 经营性应收项目的减少(减：增加) (12,058,587.20) 经营性应付项目的增加(减：减少) 25,419,775.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 169,893,072.92 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： －－－－ 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： －－－－ 现金的期末余额 545,590,574.91 减：现金的期初余额 557,104,185.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (11,513,610.84) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 220,662,542.64 收到的税款返还 507,543.99 收到的其他与经营活动有关的现金 2,661,662.28 现金流入小计 223,831,748.91 购买商品、接受劳务支付的现金 157,750,285.23 支付给职工以及为职工支付的现金 19,953,718.97 支付的各项税费 8,247,683.75 支付的其他与经营活动有关的现金 30,599,321.24 现金流出小计 216,551,009.19 经营活动产生的现金流量净额 7,280,739.72 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ 收回投资所收到的现金 42,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 86,075,553.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 12,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 86,088,353.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,940,215.53 投资所支付的现金 117,926,214.39 支付的其他与投资活动有关的现金 22,713,714.28 现金流出小计 119,866,429.92 投资活动产生的现金流量净额 (33,778,076.21) 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ 吸收投资所收到的现金 28,474,656.12 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28,474,656.12 借款所收到的现金 371,749,050.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,298,000.00 现金流入小计 371,749,050.00 偿还债务所支付的现金 302,930,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,985,557.82 其中：支付少数股东的股利 11,262,063.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 368,915,557.82 筹资活动产生的现金流量净额 2,833,492.18 四、汇率变动对现金的影响 (34,289.46) 五、现金及现金等价物净增加额 (23,698,133.77) 补充资料 －－－－ 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： －－－－ 净利润 173,742,311.76 减：未确认的投资损失 2,556,368.00 加：少数股东收益 32,665,576.52 加：合并价差摊销 1,509,600.75 加：计提的资产减值准备 349,855.94 固定资产折旧 10,576,504.75 无形资产摊销 424,690.45 长期待摊费用摊销 87,389.62 待摊费用减少(减：增加) (48,706.90) 预提费用增加(减：减少) (2,323,335.38) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 79,393.98 固定资产报废损失 财务费用 5,573,203.67 投资损失(减：收益) (116,784,858.48) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) (37,354,798.83) 经营性应收项目的减少(减：增加) (38,598,402.74) 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,234,156.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,280,739.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： －－－－ 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.金及现金等价物净增加情况： －－－－ 现金的期末余额 145,389,292.98 减：现金的期初余额 169,087,426.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (23,698,133.77) 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人:王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 资产减值准备明细表 会企01表附表1 2003年度 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 本年减少数 年初余额 年末余额 项目 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 15,309,789.88 1,179,920.45 6,533,841.39 其中:应收账款 14,876,817.34 1,153,987.75 5,844,492.08 其他应收款 432,972.54 25,932.70 689,349.31 二、短期投资跌价准备 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 4,204,880.19 954,000.00 4,848.42 其中:库存商品 2,296,428.93 原材料 1,897,368.26 954,000.00 4,848.42 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 5,551,161.36 3,200,000.00 其中:房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 2,351,161.36 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 25,065,831.43 5,333,920.45 6,538,689.81 本年增加数 项目 因资产价值回升转回数 母公司 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 349,855.94 其中:应收账款 334,180.97 其他应收款 15,674.97 二、短期投资跌价准备 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 3,250,880.19 其中:库存商品 2,296,428.93 原材料 943,368.26 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 2,350,001.36 其中:房屋、建筑物 机器设备 2,350,001.36 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 349,855.94 5,600,881.55 项目 其他原因转回数 合计 母公司 合并 母公司 一、坏账准备合计 3,107,054.70 其中:应收账款 2,921,471.32 其他应收款 185,583.38 二、短期投资跌价准备 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 3,250,880.19 其中:库存商品 2,296,428.93 原材料 943,368.26 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 2,350,001.36 其中:房屋、建筑物 机器设备 2,350,001.36 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 8,707,936.25 项目 合并 母公司 一、坏账准备合计 18,736,576.57 1,529,776.39 其中:应收账款 17,799,838.10 1,488,168.72 其他应收款 936,738.47 41,607.67 二、短期投资跌价准备 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 958,848.42 954,000.00 其中:库存商品 原材料 958,848.42 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 其中:房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 1,160.00 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 22,896,584.99 5,683,776.39 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 净资产收益率和每股收益计算表 2003年度 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.37% 22.97% 营业利润 10.22% 10.49% 净利润 8.76% 9.00% 扣除非经常性损益后的净利润 8.08% 8.29% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.74 0.74 营业利润 0.34 0.34 净利润 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的净利润 0.27 0.27 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 |
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