上海海立（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.22 15:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海立（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长顾惠龙、总经理沈建芳、财务部长刘惠诚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 海立股份(A股) 海立(B股) 变更前简称(如有) 冰箱压缩 冰箱B股 股票代码 600619 900910 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟磊 联系地址 上海市长阳路2555号 电话 65660000 传真 65670941 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期末 上年度期末 总资产 3,537,239,785.04 3,375,006,381.34 股东权益 (不含少数股东益) 1,135,495,396.98 1,072,964,099.95 每股净资产 2.98 2.82 调整后的每股净资产 2.93 2.74 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 29,831,333.94 29,831,333.94 每股收益 0.161 0.161 净资产收益率 5.38% 5.38% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 5.36% 5.36% 本报告期末比 上年度期末增减(％) 总资产 4.81 股东权益 (不含少数股东益) 5.83 每股净资产 5.83 调整后的每股净资产 6.97 本报告期比 上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -81.07 每股收益 565.69 净资产收益率 501.64 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 488.75 非经常性损益项目 金额 拆借资金利息收入 1,088,404.52 处置长期股权投资 400,000.00 应收账款坏账准备转回 478,523.88 政府补贴收入 18,388.00 营业外收支 -94,557.60 合计 1,890,758.80 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司2003 年度第1 季度金额单位：元 本期实际数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 71,376.00 1,080,053,965.97 减：主营业务成本 62,965.04 861,517,997.45 主营业务税金及附加 43,703.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 8,410.96 218,492,264.67 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 479,861.78 7,751,978.79 减：营业费用 42,574.30 48,432,573.27 管理费用 3,996,367.92 54,850,703.82 财务费用 2,427,756.55 16,225,721.68 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,978,426.03 106,735,244.69 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 60,856,974.16 -4,394,019.64 补贴收入 22,985.00 营业外收入 93,042.42 148,617.79 减：营业外支出 11,197.00 332,336.47 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 54,960,393.55 102,180,491.37 减：所得税 15,739,562.34 少数股东损益(合并报表填列) 23,909,632.00 加：未确认的投资损失(合并报表填列) -1,466,290.53 五、净利润(亏损以“-”号表示) 54,960,393.55 61,065,006.50 上年同期实际数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 5,386,838.82 673,274,640.74 减：主营业务成本 4,839,344.49 598,548,195.99 主营业务税金及附加 176,170.75 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 547,494.33 74,550,274.00 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 529,267.09 4,984,236.04 减：营业费用 29,908.30 30,241,975.55 管理费用 5,301,903.80 8,826,475.67 财务费用 2,522,742.31 19,581,102.85 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,777,792.99 20,884,955.97 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 23,823,529.25 -265,723.70 补贴收入 营业外收入 11,395.55 75,996.13 减：营业外支出 31,896.00 125,011.54 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 17,025,235.81 20,570,216.86 减：所得税 6,441,785.32 少数股东损益(合并报表填列) 4,955,289.04 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号表示) 17,025,235.81 9,173,142.50 2.3 报告期末股东总数为39110 户，其中B 股为24890 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务为压缩机生产销售。报告期内，一方面压缩机市场延续2003 年第四季度供不应求的态势，销售价格受供求关系影响继续回升。另一方面由于压缩机出口的大幅度增加，公司压缩机销售量和主营业务收入与去年同期相比均有较大增长。1-3 月，生产压缩机2,475,162 台（其中空调压缩机2,397,575 台），与去年同期相比增长38.7%，销售压缩机2,901,499 台（其中空调压缩机2,843,885 台），与去年同期相比增长36.4%，其中出口压缩机186,016 台，与去年同期相比增长44.67%。实现主营业务收入108,005 万元，与去年同期相比增长60.42%；净利润6,107 万元，与去年同期相比增长565.69 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 制造业 1,080,053,965.97 861,517,997.45 其中：关联交易 903,187.98 804,145.47 分行业或分产品 毛利率(%) 制造业 20.23 其中：关联交易 10.97 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用□ 不适用 公司主要产品为空调压缩机，由于空调器行业的销售有季节性，一般情况下，每年的上半年为空调压缩机销售旺季，第三季度为淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 本报告期 (2004年1～3月) 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 21,849 213.83 其它业务利润 775 7.59 期间费用 11,951 116.96 投资收益 -439 -4.30 补贴收入 2 0.02 营业外收支净额 -18 -0.18 利润总额 10,218 100 前一报告期 (2003年度) 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 43,760 482.87 其它业务利润 2,279 25.14 期间费用 36,937 407.58 投资收益 -505 -5.57 补贴收入 173 1.91 营业外收支净额 293 3.24 利润总额 9,062 100 增减比例 (%) 项目 主营业务利润 -55.72 其它业务利润 -69.83 期间费用 -71.30 投资收益 -22.85 补贴收入 -98.82 营业外收支净额 -105.56 利润总额 由于本公司的压缩机产品具有季节性较强的特点，大部分产品销售、利润集中在上半年，由此造成本报告期上述主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益等各项数据占利润总额的比例较前一报告期（2003 年度）上述各项数据占利润总额的比例有较大差异。补贴收入和营业外收支净额同前一报告期相比有大幅下降，主要是本期发生额较小造成。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 1、经董事会三届第七次会议审议通过，为使上海海立特种制冷设备有限公司(简称“海立特冷”)扩大现有工业、机车、行车等特种制冷设备生产能力，提高市场占有率，并开发车船用顶置式空调、医疗器械制冷设备等特种制冷产品，该公司全体股东共同对其增资。本次增资后，海立特冷注册资本为1,000 万元，本公司股权比例为70%，彭学广等自然人股权比例为30%。该次股东增资已于2004 年3 月4 日完成，目前正在办理工商变更登记。 2、根据董事会三届二次会议决议和2002 年第一次临时股东大会批准，上海日立股东双方对其增资2,200 万美元，实施1.5HPSL/TL 系列高效、环保空调压缩机项目。股东双方按出资比例分两次增资。第一次股东增资1,520 万美元，本公司出资1,140 万美元，已于2002年9 月完成。第二次股东增资680 万美元，本公司出资510 万美元，根据项目实施进度，于2004 年3 月25 日注入。该项目一期工程已建成投产，形成年产50 万台生产能力。二期工程正在准备实施阶段。 3、由于全资子公司求精实业公司经营状况不佳，公司对其进行清理，将90%的股权转让与上海英拓物资有限公司，10%的股权转让与自然人于绍军。转让价格为人民币42 万元，受让方均按股权比例以现金支付转让金。转让金交付及工商变更登记已经于2004 年3 月30日完成。 4、上海海立置业有限公司于2003 年4 月成立，本公司的子公司上海金旋房地产开发经营公司持股80%、上海上立实业发展合作公司持股20%。该公司注册资本为1,000 万元。根据房产开发的需要，该公司的个方股东对其进行增资并新增一名股东——上海金泰经济发展有限公司。2004 年3 月18 日完成工商变更登记。本次增资完成后，上海海立置业有限公司注册资本增至2,800 万元，上海金旋房地产开发经营公司和上海上立实业发展合作公司持有该公司股份分别变更为30%和10%，上海金泰经济发展有限公司持股60%. 5、报告期内重大担保如下：(单位：万元) 企业名称 本期期末数 上年年末数 上海日立电器有限公司 1730 1730 上海森林电器有限公司 47987 57667 上海扎努西电气有限公司 14450 14450 上海海立铸造有限公司 2300 2600 上海海立特种制冷设备有限公司 300 360 上海海立集团贸易有限公司 77.28 0 中国经济技术投资担保有限公司上海分公司 0 340 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于今年一季度压缩机销售量及销售价格与去年同期相比均有较大增长，预计4~5 月达到销售高峰，因此本年至下一报告期期末的净利润与去年同期相比会有大幅的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 上海海立(集团)股份有限公司 董事长顾惠龙 股份有限公司二○○四年第一季度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：元 期末数 资 产 注释号 行次 母公司 流动资产： 货币资金 1 7,933,667.82 短期投资 2 应收票据 3 480,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 315,947.30 其他应收款 7 30,422,174.94 预付帐款 8 应收补贴款 9 存 货 10 4,130,632.32 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 43,282,422.38 长期投资： 长期股权投资 31 1,425,922,269.91 长期债权投资 32 长期投资合计 33 1,425,922,269.91 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 35 固定资产： 固定资产原值 39 43,836,159.07 减：累计折旧 40 21,120,851.58 固定资产净值 41 22,715,307.49 减：固定资产减值准备 42 1,938,135.93 固定资产净额 43 20,777,171.56 工程物资 44 在建工程 45 453,932.16 固定资产清理 46 固定资产合计 50 21,231,103.72 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 1,490,435,796.01 年末数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 165,277,903.57 短期投资 应收票据 389,290,367.96 应收股利 应收利息 应收帐款 634,113,456.14 其他应收款 48,141,446.94 预付帐款 1,490,425.16 应收补贴款 存 货 375,373,884.26 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,613,687,484.03 长期投资： 长期股权投资 133,317,987.24 长期债权投资 长期投资合计 133,317,987.24 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -37,764,370.28 固定资产： 固定资产原值 2,960,228,890.84 减：累计折旧 1,467,371,864.51 固定资产净值 1,492,857,026.33 减：固定资产减值准备 26,885,726.35 固定资产净额 1,465,971,299.98 工程物资 在建工程 159,868,766.91 固定资产清理 固定资产合计 1,625,840,066.89 无形资产及其他资产： 无形资产 143,967,651.27 长期待摊费用 20,426,595.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 164,394,246.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,537,239,785.04 年初数 资 产 注释号 母公司 流动资产： 货币资金 9,116,878.71 短期投资 应收票据 1,181,335.00 应收股利 应收利息 应收帐款 958,914.32 其他应收款 37,053,197.88 预付帐款 应收补贴款 存 货 4,087,824.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 52,398,150.13 长期投资： 长期股权投资 1,312,857,315.75 长期债权投资 长期投资合计 1,312,857,315.75 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 43,973,119.07 减：累计折旧 20,862,610.91 固定资产净值 23,110,508.16 减：固定资产减值准备 1,938,135.93 固定资产净额 21,172,372.23 工程物资 在建工程 453,932.16 固定资产清理 固定资产合计 21,626,304.39 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,386,881,770.27 年初数 资 产 注释号 合并 流动资产： 货币资金 160,506,962.09 短期投资 应收票据 241,592,367.40 应收股利 应收利息 应收帐款 432,603,583.35 其他应收款 27,565,711.68 预付帐款 41,446,019.57 应收补贴款 存 货 484,312,771.98 待摊费用 287,443.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,388,314,859.62 长期投资： 长期股权投资 124,182,006.87 长期债权投资 长期投资合计 124,182,006.87 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） -36,840,850.83 固定资产： 固定资产原值 2,958,092,148.74 减：累计折旧 1,388,162,000.87 固定资产净值 1,569,930,147.87 减：固定资产减值准备 26,885,726.35 固定资产净额 1,543,044,421.52 工程物资 在建工程 144,004,841.63 固定资产清理 固定资产合计 1,687,049,263.15 无形资产及其他资产： 无形资产 145,224,983.22 长期待摊费用 30,235,268.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 175,460,251.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,375,006,381.34 期末数 负债和股东权益 注释号 行次 母公司 流动负债： 短期借款 61 280,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 284,155.02 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 66 6,871,888.86 应付股利 67 1,581,847.49 应交税金 68 -1,877,597.82 其他应交款 69 其他应付款 70 2,224,533.49 预提费用 71 预计负债 72 应付利息 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 289,084,827.04 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 289,084,827.04 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股 本 92 380,520,000.00 资本公积 93 419,013,709.34 盈余公积 94 130,898,959.08 其中：法定公益金 95 65,449,479.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 270,918,300.55 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 1,201,350,968.97 负债和股东权益总计 100 1,490,435,796.01 期末数 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 914,707,490.00 230,000,000.00 应付票据 53,600,000.00 应付帐款 626,665,526.77 452,179.02 预收帐款 应付工资 54,718,369.97 应付福利费 57,809,971.50 6,871,888.86 应付股利 1,581,847.49 1,581,847.49 应交税金 29,640,691.00 -1,829,994.31 其他应交款 12,403.49 其他应付款 62,291,301.26 3,092,357.49 预提费用 4,522,702.11 322,916.30 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,810,550,303.59 240,491,194.85 长期负债： 长期借款 118,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 61,228,220.90 长期负债合计 179,528,220.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,990,078,524.49 240,491,194.85 少数股东权益（合并报表填列） 411,665,863.57 股东权益： 股 本 380,520,000.00 380,520,000.00 资本公积 419,013,709.34 419,013,709.34 盈余公积 254,710,382.42 130,898,959.08 其中：法定公益金 66,131,366.14 65,449,479.54 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 81,251,305.22 215,957,907.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,135,495,396.98 1,146,390,575.42 负债和股东权益总计 3,537,239,785.04 1,386,881,770.27 年初数 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 916,599,530.00 应付票据 99,631,651.26 应付帐款 495,801,222.55 预收帐款 34,577,641.25 应付工资 50,856,127.47 应付福利费 57,865,096.87 应付股利 1,581,847.49 应交税金 9,499,124.75 其他应交款 54,114.32 其他应付款 75,053,860.91 预提费用 1,530,272.06 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,748,050,488.93 长期负债： 长期借款 118,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 61,228,220.90 长期负债合计 179,528,220.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,927,578,709.83 少数股东权益（合并报表填列） 374,463,571.56 股东权益： 股 本 380,520,000.00 资本公积 419,013,709.34 盈余公积 254,710,382.42 其中：法定公益金 66,131,366.14 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,466,290.53 未分配利润 20,186,298.72 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,072,964,099.95 负债和股东权益总计 3,375,006,381.34 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：顾惠龙 主管会计工作负责人:沈建芳 会计机构负责人：刘惠诚 股份有限公司二○○四年第一季度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 2004年第1季度 金额单位：元 本期实际数 项目 注释号 行次 母公司 一、主营业务收入 1 71,376.00 减：主营业务成本 2 62,965.04 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 8,410.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 479,861.78 减：营业费用 6 42,574.30 管理费用 7 3,996,367.92 财务费用 8 2,427,756.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -5,978,426.03 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 60,856,974.16 补贴收入 12 营业外收入 13 93,042.42 减：营业外支出 14 11,197.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 54,960,393.55 减：所得税 16 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 54,960,393.55 加：年初未分配利润 21 215,957,907.00 其他转入 22 本期实际数 上年同期实际数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,080,053,965.97 5,386,838.82 减：主营业务成本 861,517,997.45 4,839,344.49 主营业务税金及附加 43,703.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 218,492,264.67 547,494.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,751,978.79 529,267.09 减：营业费用 48,432,573.27 29,908.30 管理费用 54,850,703.82 5,301,903.80 财务费用 16,225,721.68 2,522,742.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 106,735,244.69 -6,777,792.99 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -4,394,019.64 23,823,529.25 补贴收入 22,985.00 营业外收入 148,617.79 11,395.55 减：营业外支出 332,336.47 31,896.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 102,180,491.37 17,025,235.81 减：所得税 15,739,562.34 少数股东损益（合并报表填列） 23,909,632.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） -1,466,290.53 五、净利润（亏损以“-”号表示） 61,065,006.50 17,025,235.81 加：年初未分配利润 20,186,298.72 176,537,819.84 其他转入 上年同期实际数 项目 合并 一、主营业务收入 673,274,640.74 减：主营业务成本 598,548,195.99 主营业务税金及附加 176,170.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 74,550,274.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,984,236.04 减：营业费用 30,241,975.55 管理费用 8,826,475.67 财务费用 19,581,102.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,884,955.97 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -265,723.70 补贴收入 营业外收入 75,996.13 减：营业外支出 125,011.54 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 20,570,216.86 减：所得税 6,441,785.32 少数股东损益（合并报表填列） 4,955,289.04 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 9,173,142.50 加：年初未分配利润 15,667,994.58 其他转入 本期实际数 项 目 注释号 行次 母公司 六、可供分配的利润 25 270,918,300.55 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 七、可供股东分配的利润 35 270,918,300.55 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 270,918,300.55 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 本期实际数 上年同期实际数 项 目 合并 母公司 六、可供分配的利润 81,251,305.22 193,563,055.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 81,251,305.22 193,563,055.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 81,251,305.22 193,563,055.65 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期实际数 项 目 合并 六、可供分配的利润 24,841,137.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 24,841,137.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 24,841,137.08 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：顾惠龙 主管会计工作负责人:沈建芳 会计机构负责人：刘晦诚 股份有限公司二○○四年第一季度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海海立（集团）股份有限公司 2004年第1季度 金额单位：元 注释 项 目 号 行次 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,047,734.48 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,099,335.17 经营活动现金流入小计 5 5,147,069.65 购买商品、接受劳务支付的现金 6 216,778.58 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,878,616.56 支付的各项税费 8 54,362.44 支付的其他与经营活动有关的现金 9 2,929,372.74 经营活动现金流出小计 10 6,079,130.32 经营活动现金流量净额 11 -932,060.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 400,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 400,800.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 32,700.00 投资所支付的现金 19 47,827,980.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 47,860,680.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -47,459,880.00 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 589,829,847.71 收到的税费返还 22,985.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,614,451.41 经营活动现金流入小计 602,467,284.12 购买商品、接受劳务支付的现金 477,312,978.83 支付给职工以及为职工支付的现金 64,404,039.12 支付的各项税费 11,417,247.74 支付的其他与经营活动有关的现金 19,501,684.49 经营活动现金流出小计 572,635,950.18 经营活动现金流量净额 29,831,333.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 400,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 299,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 699,000.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 20,409,590.23 投资所支付的现金 5,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,359,590.23 投资活动产生的现金流量净额 -25,660,590.23 注释 项 目 号 行次 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 2,791,956.25 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 42,791,956.25 筹资活动产生的现金流量净额 40 47,208,043.75 四、汇率变动对现金的影响 41 686.03 五、现金及现金等价物净增加额 42 -1,183,210.89 项 目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,872,660.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 14,872,660.00 借款所收到的现金 199,694,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 214,567,420.00 偿还债务所支付的现金 201,587,560.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,802,584.10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 213,390,144.10 筹资活动产生的现金流量净额 1,177,275.90 四、汇率变动对现金的影响 -577,078.13 五、现金及现金等价物净增加额 4,770,941.48 注释 补充资料 号 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 54,960,393.55 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 408,703.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,469,039.95 投资损失（减:收益） -60,856,974.16 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -42,808.10 经营性应收项目的减少（减:增加） 3,145,432.42 经营性应付项目的增加（减:减少） -1,015,848.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 -932,060.67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 7,933,667.82 减：现金的期初余额 9,116,878.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,183,210.89 所附附注为本会计报表的组成部分 补充资料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 61,065,006.50 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 23,909,632.00 减：未确认的投资损失 -1,466,290.53 加：计提的资产减值准备 -638,031.84 固定资产折旧 79,235,649.19 无形资产摊销 1,317,331.95 长期待摊费用摊销 3,884,048.55 待摊费用减少（减:增加） 287,443.55 预提费用增加（减:减少） 3,315,346.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 272,936.99 固定资产报废损失 6,300.60 财务费用 17,294,264.02 投资损失（减:收益） 4,394,019.64 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 108,938,887.72 经营性应收项目的减少（减:增加） -344,576,824.67 经营性应付项目的增加（减:减少） 69,659,033.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,831,334.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 165,277,903.57 减：现金的期初余额 160,506,962.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,770,941.48 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人：顾惠龙 主管会计工作负责人:沈建芳 会计机构负责人：刘惠诚 |
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