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　　黑龙江电力股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　公司董事长陈飞虎、总会计师王晓实、会计机构负责人张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币万元

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表和可转债前十名持有人情况表

　　可转换公司债券发行上市情况

　　可转换公司债券于2003年6月3日发行,发行总额8亿元,票面金额100元,发行价格按面值平价发行,发行数量80万手,2003年6月18日在上海证券交易所上市,转债期限5年,初始转股价格为7.43元。因2003年7月公司实施了2002年度利润分配方案,公司可转债的初始转股价格调整为7.33元,详见2003年7月11日本公司公告。截至目前,本公司根据可转债募集说明书发行条款确定龙电转债调整后的转股价格为6.50元,详见本公司2003年12月3日公告。龙电转债于2003年12月3日进入转股期,转债持有人实际可以转股的日期为12月5日。公司报告期内可转债合计转股3,994股。

　　截止2003年12月31日,可转换公司债券持有人为1,361户,前十名持有人情况如下：

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

　　√适用 □不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：人民币元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：人民币元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：人民币万元

　　6.5 参股公司经营情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 □不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　□适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　□适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2003年5月29日？6月3日完成了8亿元可转换公司债券的发行工作。根据安永华明会计师事务所于2003年6月12日出具的验资报告,扣除发行费用后,本次募集资金净额为77,605万元,使用情况如下：

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　6.14 公司财务状况

　　单位：人民币元

　　6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.16 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 □不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　□适用 √不适用

　　6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案(不含子公司)

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 关联交易及关联债权债务往来

　　(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易

　　黑龙江省电力有限公司于现在和可预见的将来均会是公司电力销售的唯一客户,公司于报告期内应从黑龙江省电力有限公司收取的售电收入为115,306万元,其中租赁机组收入为19,894万元。同时,本期公司经营租赁固定资产予黑龙江省电力有限公司成员的租金收入为525万元。随着电力体制改革的深入,公司控股股东变更手续完成后,该项关联关系将解除。

　　(二)公司与关联方存在的债权、债务往来

　　(1)应收关联公司款

　　单位：人民币元

　　(2)应付关联公司款

　　单位：人民币元

　　公司报告期末应收大股东黑龙江省电力有限公司款项18,337万元,系电力行业电费结算滞后的行业特点所致。

　　公司报告期末长期借款4,800万元和一年内到期的长期借款4,200万元由黑龙江省电力有限公司提供担保。

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司2003年6月30日召开的2003年度第三次临时股东大会选举产生了公司四名新任独立董事。独立董事任职以来,严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,认真履行职责,参加了任职以来的全部董事会和股东大会,审议了相关会议议案,并就一些事项发表了独立意见。独立董事对公司董事会的科学决策和保护中小股东利益方面都起到了积极作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购及出售资产、关联交易等方面均不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2003年度按中国会计准则编制的财务报告已经安永华明会计师事务所中国注册会计师张小东、杨俊审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 会计报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比,公司的会计政策发生变更,会计估计和核算方法未发生变化；

　　根据财政部2003年修订的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的有关规定,本公司对于资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配方案中分配给投资者的现金股利,由原作为调整事项确认为应付股利改为在股东权益中列示。此项会计政策变更采用追溯调整法,本公司对2002年度的比较会计报表亦进行了重新表述。该项会计政策变更的累计影响数如下所列：

　　年初未分配利润

　　2003年 2002年

　　原报表之金额 706,177,769.17 608,962,350.10

　　会计政策变更之影响 112,126,496.00 134,551,795.20

　　重新表述之金额 818,304,265.17 743,514,145.30

　　9.4 与最近一期年度报告相比,公司于2003年1月1日将新世纪能源有限公司由联营公司转为子公司核算,将其纳入合并范围。

　　黑龙江电力股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十日