§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告未经审计。
1.3公司负责人董事长晋心翠女士,总经理李怡平先生,财务机构负责人王智凡先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 承德钒钛
股票代码 600357
董事会秘书
姓名 王世杰
联系地址 河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份
有限公司证券部
电话 (0314)4073574
传真 (0314)4079279
电子信箱 [email protected]
股票简称 变更前简称(如有)
股票代码
证券事务代表
姓名 周开英
联系地址 河北省承德市双滦区承德新新钒钛股
份有限公司证券部
电话 (0314)4073574
传真 (0314)4079279
电子信箱 [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 4,451,405,555.44 4,231,740,614.15 5.19
股东权益(不含少数
股东权益) 1,668,841,228.30 1,620,443,064.26 2.99
每股净资产 4.39 4.26 3.05
调整后的每股净资产 4.24 4.20 0.95
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 237,197,996.36 237,197,996.36
每股收益 0.18 0.18 80.00
净资产收益率 4.04 4.04 1.43
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 4.06 4.06 1.35
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -620,516.12
所得税影响数 204,770.32
合计 -415,745.80
2.2.2利润表
单位:人民币元
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,611,112,826.30 1,463,494,322.35
减:主营业务成本 1,358,646,259.11 1,282,134,631.47
主营业务税金及附加 8,222,885.37 7,747,544.46
二、主营业务利润 244,243,681.82 173,612,146.42
加:其他业务利润 -4,452,084.02 -6,411,914.72
减:营业费用 24,933,294.69 20,427,417.78
管理费用 63,376,509.09 58,432,543.48
财务费用 40,600,483.11 38,399,709.73
三、营业利润 110,881,310.91 49,940,560.71
加:投资收益 41,193.48 34,788,476.29
补贴收入 - -
营业外收入 507,575.12 507,575.12
减:营业外支出 1,128,091.24 1,128,091.24
四、利润总额 110,301,988.27 84,108,520.88
减:所得税 27,889,928.91 16,275,614.71
减:少数股东损益 14,997,219.32 -
五、净利润 67,414,840.04 67,832,906.17
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 901,208,119.70 848,850,256.09
减:主营业务成本 726,321,230.26 707,314,965.39
主营业务税金及附加 7,684,701.23 7,684,701.23
二、主营业务利润 167,202,188.21 133,850,589.47
加:其他业务利润 -8,514,047.82 -9,318,277.35
减:营业费用 40,371,578.42 35,005,529.17
管理费用 40,359,531.75 32,029,759.49
财务费用 21,345,403.37 19,281,743.60
三、营业利润 56,611,626.85 38,215,279.86
加:投资收益 - 15,064,859.32
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减:营业外支出 2,094,398.34 2,094,398.34
四、利润总额 54,517,228.51 51,185,740.84
减:所得税 11,919,890.90 11,919,890.90
减:少数股东损益 5,293,058.67 -
五、净利润 37,304,278.94 39,265,849.94
2.3报告期末股东总人数为56269户
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内,钢材市场销售顺畅,保持了较高价位;国际钒产品市场需求旺盛,价格上涨;主要原材料供应紧张,价格大幅上涨。
报告期内,公司坚持以效益为中心,以市场为导向,深入开展对标挖潜增效活动,生产经营势态良好。报告期内公司产含钒低(微)合金钢51.83 万吨、含钒低合金棒材28.14 万吨(其中:含钒新Ⅲ级螺纹钢筋11.9 万吨,比去年同期增长13.76%)、含钒低合金热轧带钢16.84 万吨,分别比上年同期增长了28.67%、9.75%和46.05%;钒产品产量1441 吨,比去年同期增长14.82%。报告期内公司实现主营业务收入161111.28 万元,利润总额11030.20 万元,净利润6741.48万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
含钒国标螺纹钢筋 51,281.94 45,154.14 11.95
含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 39,327.33 33,907.85 13.78
含钒低合金热轧带钢 55,133.37 49,487.09 10.24
钒产品 6,268.28 3,548.34 43.39
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 244,243,681.82 221.43
其它业务利润 -4,452,084.02 -4.01
期间费用 128,910,286.89 116.26
投资收益 41,193.48 0.037
营业外收支净额 -620,516.12 -0.56
利润总额 110,301,988.27
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比
例(%)
主营业务利润 766,874,487.54 266.99 -45.56
其它业务利润 822,514.51 0.29 -4.30
期间费用 464,119,070.12 161.58 -44.71
投资收益 16,703.54 0.006 0.031
营业外收支净额 -16,359,789.93 5.70 -18.71
利润总额 287,234,845.54
报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低,主要原因是原材料价格上涨使主营业务成本增加所致。
报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低,主要是公司的冬季取暖费用由于季节性支付计入当期其他业务成本所致。
报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是主营业务利润增幅高于期间费用增幅。
报告期内无重大季节性收支和重大非经常性损益情况。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据目前市场和公司生产经营的态势,预计2004 年1~6 月份实现净利润将比
上年同期增长50%以上。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零四年四月二十二日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
期末数
资产 注释 合并报表数 母公司数
流动资产:
货币资金 1 329,413,179.31 156,206,522.02
短期投资 - -
应收票据 2 108,062,330.00 18,200,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 3 133,853,693.64 83,843,404.43
其他应收款 4 20,904,095.42 20,841,300.42
预付账款 5 193,830,897.84 201,823,744.80
应收补贴款 6 - -
存货 7 637,414,554.31 623,075,659.34
待摊费用 8 217,106.77 44,961.77
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,423,695,857.29 1,104,035,592.78
长期投资: - -
长期股权投资 9 30,762,897.02 401,841,708.30
长期债权投资 9 -
长期投资合计 9 30,762,897.02 401,841,708.30
固定资产: - -
固定资产原价 10 3,449,420,009.58 2,891,339,116.03
减:累计折旧 10 1,082,942,327.72 903,447,699.38
固定资产净值 10 2,366,477,681.86 1,987,891,416.65
减:固定资产减值准备 10 3,654,300.00 3,654,300.00
固定资产净额 10 2,362,823,381.86 1,984,237,116.65
工程物资 11 163,504,293.31 163,504,293.31
在建工程 12 470,619,125.96 417,358,223.84
固定资产清理 13 - -
固定资产合计 2,996,946,801.13 2,565,099,633.80
无形资产及其他资产: - -
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - -
- -
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产总计 4,451,405,555.44 4,070,976,934.88
年初数
资产 合并报表数 母公司数
流动资产:
货币资金 296,407,195.51 136,305,272.40
短期投资 - -
应收票据 93,665,000.00 665,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 89,783,218.03 88,115,190.15
其他应收款 20,687,863.29 20,207,968.83
预付账款 157,275,004.88 180,008,224.78
应收补贴款 - -
存货 619,851,512.22 609,632,117.09
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,277,669,793.93 1,034,933,773.25
长期投资: -
长期股权投资 21,721,703.54 358,053,232.01
长期债权投资 - - -
长期投资合计 21,721,703.54 358,053,232.01
固定资产: -
固定资产原价 3,459,243,829.98 2,901,601,149.31
减:累计折旧 1,036,674,571.60 864,035,182.70
固定资产净值 2,422,569,258.38 2,037,565,966.61
减:固定资产减值准备 3,654,300.00 3,654,300.00
固定资产净额 2,418,914,958.38 2,033,911,666.61
工程物资 118,392,133.92 118,392,133.92
在建工程 395,042,024.38 349,271,716.50
固定资产清理 - -
固定资产合计 2,932,349,116.68 2,501,575,517.03
无形资产及其他资产: -
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - -
- -
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产总计 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29
公司法定代表人:晋心翠 主管会计工作的公司负责人:李怡平 会计机构负责人:王智凡
资产负债表(续)
2004年3月31日
编制单位:承德新新钒钛股份有限 公司单位:人民币元
期末数
负债和所有者权益 注释 合并报表数 母公司数
流动负债:
短期借款 14 590,000,000.00 590,000,000.00
应付票据 15 559,083,200.00 416,033,200.00
应付账款 16 299,600,981.11 282,435,258.60
预收账款 17 162,618,380.31 186,396,900.58
应付工资 - -
应付福利费 7,666,226.05 7,380,275.67
应付股利 18 30,198,343.33 30,198,343.33
应交税金 19 99,421,928.07 68,189,584.82
其他应交款 20 33,720,028.96 33,469,889.16
其他应付款 21 29,464,431.37 28,913,370.69
预提费用 22 21,650,108.16 13,390,878.16
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 23 30,000,000.00 -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计 1,863,423,627.36 1,656,407,701.01
长期负债: - -
长期借款 24 744,553,600.00 744,553,600.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 744,553,600.00 744,553,600.00
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
负债合计 2,607,977,227.36 2,400,961,301.01
少数股东权益: 174,587,099.78 -
股东权益: - -
股本 25 380,333,520.00 380,333,520.00
资本公积 26 846,409,842.76 846,409,842.76
盈余公积 27 153,753,613.49 136,804,875.09
其中:法定公益金 27 45,649,312.28 45,566,125.28
未分配利润 28 288,344,252.05 306,467,396.02
其中:拟分配现金股利 - -
- -
股东权益合计 1,668,841,228.30 1,670,015,633.87
负债和股东权益总计 4,451,405,555.44 4,070,976,934.88
年初数
负债和所有者权益 合并报表数 母公司数
流动负债:
短期借款 590,000,000.00 590,000,000.00
应付票据 432,800,000.00 432,800,000.00
应付账款 292,962,771.96 289,978,010.13
预收账款 160,284,631.97 152,658,347.76
应付工资 - -
应付福利费 1,076,456.34 927,459.24
应付股利 14,168,341.84 14,168,341.84
应交税金 30,223,386.73 12,947,007.80
其他应交款 11,538,617.90 11,463,478.12
其他应付款 24,324,479.46 23,866,873.70
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 129,500,000.00 -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计 1,686,878,686.20 1,528,809,518.59
长期负债: -
长期借款 744,553,600.00 744,553,600.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 744,553,600.00 744,553,600.00
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 2,431,432,286.20 2,273,363,118.59
少数股东权益: 179,865,263.69 -
股东权益: -
股本 380,333,520.00 380,333,520.00
资本公积 846,409,842.76 846,409,842.76
盈余公积 153,753,613.49 136,804,875.09
其中:法定公益金 45,649,312.28 45,566,125.28
未分配利润 239,946,088.01 257,651,165.85
其中:拟分配现金股利 19,016,676.00 19,016,676.00
-
股东权益合计 1,620,443,064.26 1,621,199,403.70
负债和股东权益总计 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29
公司法定代表人:晋心翠 主管会计工作的公司负责人:李怡平 会计机构负责人:王智凡
利润表
2004年1-3月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
本期累计数
项目 注释 合并报表数 母公司数
一、主营业务收入 29 1,611,112,826.30 1,463,494,322.35
减:主营业务成本 30 1,358,646,259.11 1,282,134,631.47
主营业务税金及附加 31 8,222,885.37 7,747,544.46
二、主营业务利润 244,243,681.82 173,612,146.42
加:其他业务利润 32 -4,452,084.02 -6,411,914.72
减:营业费用 33 24,933,294.69 20,427,417.78
管理费用 34 63,376,509.09 58,432,543.48
财务费用 35 40,600,483.11 38,399,709.73
三、营业利润 110,881,310.91 49,940,560.71
加:投资收益 41,193.48 34,788,476.29
补贴收入 - -
营业外收入 36 507,575.12 507,575.12
减:营业外支出 37 1,128,091.24 1,128,091.24
四、利润总额 110,301,988.27 84,108,520.88
减:所得税 38 27,889,928.91 16,275,614.71
少数股东本期损益 14,997,219.32 -
五、净利润 67,414,840.04 67,832,906.17
上年同期数
项目 合并报表数 母公司数
一、主营业务收入 901,208,119.70 848,850,256.09
减:主营业务成本 726,321,230.26 707,314,965.39
主营业务税金及附加 7,684,701.23 7,684,701.23
二、主营业务利润 167,202,188.21 133,850,589.47
加:其他业务利润 -8,514,047.82 -9,318,277.35
减:营业费用 40,371,578.42 35,005,529.17
管理费用 40,359,531.75 32,029,759.49
财务费用 21,345,403.37 19,281,743.60
三、营业利润 56,611,626.85 38,215,279.86
加:投资收益 15,064,859.32
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 2,094,398.34 2,094,398.34
四、利润总额 54,517,228.51 51,185,740.84
减:所得税 11,919,890.90 11,919,890.90
少数股东本期损益 5,293,058.67
五、净利润 37,304,278.94 39,265,849.94
公司法定代表人:晋心翠 主管会计工作的公司负责人:李怡平 会计机构负责人:王智凡
现金流量表
2004年1-3月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释 合并报表数
一、经营活动产生的现金流量: --
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,451,892.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,202,297.79
现金流入小计 1,381,654,190.11
购买商品、接受劳务支付的现金 986,829,458.04
支付给职工以及为职工支付的现金 94,191,469.50
支付的各项税费 60,923,548.65
支付的其他与经营活动有关的现金 2,511,717.56
现金流出小计 1,144,456,193.75
经营活动产生的现金流量净额 237,197,996.36
二、投资活动产生的现金流量: --
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 212,221.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 212,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,780,344.36
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 71,780,344.36
投资活动产生的现金流量净额 -71,568,123.36
三、筹资活动产生的现金流量: --
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,127,109.54
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 252,627,109.54
筹资活动产生的现金流量净额 -132,627,109.54
四、汇率变动对现金的影响 3,220.34
五、现金及现金等价物净增加额 33,005,983.80
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,361,566,190.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,202,297.79
现金流入小计 1,362,768,488.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,109,991,091.36
支付给职工以及为职工支付的现金 90,598,511.84
支付的各项税费 43,746,827.54
支付的其他与经营活动有关的现金 2,511,717.56
现金流出小计 1,246,848,148.30
经营活动产生的现金流量净额 115,920,339.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 212,221.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 212,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,114,530.97
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 65,114,530.97
投资活动产生的现金流量净额 -64,902,309.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务所支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,120,000.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 151,120,000.65
筹资活动产生的现金流量净额 -31,120,000.65
四、汇率变动对现金的影响 3,220.34
五、现金及现金等价物净增加额 19,901,249.62
公司法定代表人:晋心翠主管 会计工作的公司负责人:李怡平 会计机构负责人:王智凡
现金流量表(续)
2004年1-3月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
补充资料 注释 合并报表数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 67,414,840.04 67,832,906.17
加:少数股东本期损益 14,997,219.32
计提的资产减值准备 6,060,000.00 6,060,000.00
固定资产折旧 41,261,803.14 34,406,564.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -217,106.77 -44,961.77
预提费用增加(减:减少) 21,650,108.16 13,390,878.16
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) -145,218.90 -145,218.90
固定资产报废损失
财务费用 28,356,784.65 26,543,790.76
投资损失(减:收益) -41,193.48 -34,788,476.29
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -17,563,042.09 -13,443,542.25
经营性应收项目的减少(减:增加) -113,215,242.50 -34,247,729.64
经营性应付项目的增加(减:减少) 188,639,044.79 50,356,129.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 237,197,996.36 115,920,339.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: --
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况: --
现金的期末余额 329,413,179.31 156,206,522.02
减:现金的期初余额 296,407,195.51 136,305,272.40
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,005,983.80 19,901,249.62
公司法定代表人:晋心翠 主管会计工作的公司负责人:李怡平 会计机构负责人:王智凡
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