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　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席本次会议。

　　1.3 公司本季度报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长杨华先生、总经理王志强先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

股票简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首旅股份

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600258

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　段中鹏

联系地址　　　　　　　　　　　北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店449房间

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 010-66014466-446

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 010-66019471

电子信箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　1,540,889,795.53　　　　　 1,547,330,392.37

股东权益(不含少

数股东权益)　　　　　　　　　　 794,550,651.16　　　　　　 784,090,552.40

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　3.43　　　　　　　　　　　 3.39

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　3.39　　　　　　　　　　　 3.34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　年初至报告期末

经营活动产生的现

金流量净额　　　　　　　　　　　 34,037,309.03　　　　　　　34,037,309.03

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.045　　　　　　　　　　　0.045

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　1.32　　　　　　　　　　　 1.32

扣除非经常性损益

后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　1.33　　　　　　　　　　　 1.33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减(％)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.42

股东权益(不含少

数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.33

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.18

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减(%)

经营活动产生的现

金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45.31

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.26

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.06

扣除非经常性损益

后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.09

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1、营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -192,531.26

2、短期投资损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,120.00

3、所得税影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-49,305.72

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-100,105.54

　　2.2.2 利润表(未经审计)

　　单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京首都旅游股份有限公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1-3月

　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　301,866,718.56　　　　　　　　　　38,643,644.56

减：主营业务成本　　　　　187,935,955.03　　　　　　　　　　 2,813,229.87

主营业务税金及附加　　　　　6,046,418.87　　　　　　　　　　 2,081,349.42

二、主营业务利润　　　　　107,884,344.66　　　　　　　　　　33,749,065.27

加：其他业务利润　　　　　　　310,461.90　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：营业费用　　　　　　　 41,389,094.06　　　　　　　　　　 9,559,348.75

管理费用　　　　　　　　　 48,607,957.97　　　　　　　　　　20,069,100.64

财务费用　　　　　　　　　　3,693,845.12　　　　　　　　　　 2,316,555.95

三、营业利润　　　　　　　 14,503,909.41　　　　　　　　　　 1,804,059.93

加：投资收益　　　　　　　　　983,044.11　　　　　　　　　　 9,122,131.79

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收入　　　　　　　　　　111,704.01　　　　　　　　　　　　14,611.85

减：营业外支出　　　　　　　　304,235.27　　　　　　　　　　　　 1,352.00

四、利润总额　　　　　　　 15,294,422.26　　　　　　　　　　10,939,451.57

减：所得税　　　　　　　　　3,417,837.12　　　　　　　　　　　 599,715.53

少数股东损益　　　　　　　　1,416,486.38　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、净利润　　　　　　　　 10,460,098.76　　　　　　　　　　10,339,736.04

加：年初未分配利润　　　　 57,023,582.83　　　　　　　　　　69,349,514.14

其他转入　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

六、可供分配的利润　　　　 67,483,681.59　　　　　　　　　　79,689,250.18

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取法定公益金　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取职工奖励及福

利基金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取储备基金　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取企业发展基金　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

利润归还投资　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

七、可供投资者分配的利润　 67,483,681.59　　　　　　　　　　79,689,250.18

减：应付优先股股利　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

应付普通股股利　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

转作资本(或股本)

的普通股股利　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

八、未分配利润　　　　　　 67,483,681.59　　　　　　　　　　79,689,250.18

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　　　　　 265,234,551.29　　　　　 31,033,392.05

减：主营业务成本　　　　　　　　　 154,453,182.62　　　　　　3,551,106.90

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 5,661,600.25　　　　　　1,653,738.11

二、主营业务利润　　　　　　　　　 105,119,768.42　　　　　 25,828,547.04

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 223,464.79　　　　　　　　　　　 -

减：营业费用　　　　　　　　　　　　37,629,768.05　　　　　 10,928,004.31

管理费用　　　　　　　　　　　　　　44,989,973.85　　　　　 16,469,691.94

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 4,634,093.22　　　　　　2,478,354.71

三、营业利润　　　　　　　　　　　　18,089,398.09　　　　　 -4,047,503.92

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 1,918,711.42　　　　　 14,700,072.20

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　34,673.67　　　　　　　　5,159.61

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　 350,645.75　　　　　　　　　120.00

四、利润总额　　　　　　　　　　　　19,692,137.43　　　　　 10,657,607.89

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 4,137,348.12　　　　　　　　　　　 -

少数股东损益　　　　　　　　　　　　 4,710,976.06　　　　　　　　　　　 -

五、净利润　　　　　　　　　　　　　10,843,813.25　　　　　 10,657,607.89

加：年初未分配利润　　　　　　　　　64,278,830.13　　　　　 70,575,970.16

其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

六、可供分配的利润　　　　　　　　　75,122,643.38　　　　　 81,233,578.05

减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

提取职工奖励及福

利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　-

七、可供投资者分配的利润　　　　　　75,122,643.38　　　　　 81,233,578.05

减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

转作资本(或股本)

的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-

八、未分配利润　　　　　　　　　　　75,122,643.38　　　　　 81,233,578.05

　　报告期末股东总人数为28144 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2004 年公司将加快调整资产结构的力度与节奏，积极寻求新的投资项目，培养新的利润增长点，扩大旅游资源性资产的规模，提高核心资产的竞争力与效益。在内部管理上公司重塑经营流程，实行完全市场化的经营与管理机制，加强预算控制与成本管理，为实现全年经营目标奠定基础。

　　一季度公司经营虽然遭受“禽流感”对旅游业的影响，积极应对，使公司实现主营业务收入30,187 万元，实现主营业务利润10,788 万元，分别比去年同期增长13.81%和2.63%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　适用　□不适用

分行业或分产品　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　　　　毛利率(%)

酒店　　　　　　　　 56,260,391.34　　　 6,006,824.14　　　　　　　 89.32

展览广告　　　　　　 18,043,508.66　　　 1,196,946.61　　　　　　　 93.37

景区　　　　　　　　 40,091,735.61　　　 4,525,446.89　　　　　　　 88.71

旅游服务　　　　　　187,471,082.95　　 176,206,737.39　　　　　　　　6.01

　　3.1．2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用　□不适用

　　由于公司经营业务为旅游服务行业，因此经营的季节性特征比较明显。第一季度为北方旅游的淡季，与其相关业务的经营均呈现淡季特征。但公司控股的海南南山景区，第一季度为该地区旅游旺季。因此公司南北旅游季节的差异减小了由此对公司整体旅游业务季节性的影响。

　　3.1．3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　适用　□不适用

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元)

　　　　　　　　　　　　　 2004年1-3月　　　　　　　　　　　　　　 2003年

主营业务利润　　　　　　107,884,344.66　　　　　　　　　　 359,302,668.48

其他业务利润　　　　　　　　310,461.90　　　　　　　　　　　　 469,125.78

期间费用　　　　　　　　 93,690,897.15　　　　　　　　　　 308,321,653.55

投资收益　　　　　　　　　　983,044.11　　　　　　　　　　　18,919,589.69

营业外收支净额　　　　　　 -192,531.26　　　　　　　　　　　　-317,677.40

利润总额　　　　　　　　 15,294,422.26　　　　　　　　　　　70,052,053.00

项目　　　　　　　　　　　　占利润总额比例(%)　　　　　　　　　　增减幅度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)

　　　　　　　　　　　2004年1-3月　　　　　 2003年

主营业务利润　　　　　　　 705.38　　　　　 512.91　　　　　　　　 192.48

其他业务利润　　　　　　　　 2.03　　　　　　 0.67　　　　　　　　　 1.36

期间费用　　　　　　　　　 612.58　　　　　 440.13　　　　　　　　 172.45

投资收益　　　　　　　　　　 6.43　　　　　　27.01　　　　　　　　 -20.58

营业外收支净额　　　　　　　-1.26　　　　　　-0.45　　　　　　　　　-0.81

利润总额　　　　　　　　　 100.00　　　　　 100.00　　　　　　　　　 0.00

　　1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长了192.48%,系“非典”以后各项主营业务有了恢复性增长所致；

　　2、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长了172.45%,系2003年度因“非典”影响各项业务紧缩，导致两期数据因非正常因素不具可比性。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用　不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用　不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用　□不适用

　　由于2003 年公司遭遇“非典”影响，致使公司在2003 年度中期利润较往年有较大程度的下滑，2004 年度上半年已恢复正常，预计公司中期净利润比去年同期增长50%以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　不适用

　　董事长：杨华

　　北京首都旅游股份有限公司

　　2004 年4 月22 日