天津港（集团）股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.22 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事出席了本次会议。 1.3 公司本季度报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人副总裁李全勇先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 天津港 股票代码 600717 董事会秘书 姓名 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路35号 电话 022-25706615 传真 022-25706615 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 4,947,925,924.95 4,431,546,653.86 股东权益(不含少数股东权益) 2,748,376,550.47 2,101,735,683.35 每股净资产 3.79 3.19 调整后的每股净资产 3.78 3.17 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 11.65 股东权益(不含少数股东权益) 30.77 每股净资产 18.81 调整后的每股净资产 19.24 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 107,236,213.31 107,236,213.31 每股收益 0.07 0.07 净资产收益率 1.90 1.90 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 1.95 1.95 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -13.91 每股收益 -41.67 净资产收益率 -2.22百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 -1.53百分点 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -298,453.80 所得税影响 98,489.75 补贴收入 10,875,539.70 合计 10,675,575.65 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 322,534,257.93 105,223,315.43 减：主营业务成本 174,188,766.76 42,276,466.62 主营业务税金及 附加 10,828,472.19 3,567,636.57 二、主营业务利润 (亏损以”-”号填 列) 137,517,018.98 59,379,212.24 加：其他业务利润 (亏损以”-”号填 列) 932,082.16 891,192.94 减：营业费用 - - 管理费用 57,712,984.68 15,806,546.61 财务费用 5,016,993.29 3,419,162.85 三、营业利润(亏 损以”-”号填列) 75,719,123.17 41,044,695.72 加：投资收益(损 失以”-”号填列) 1,249,696.50 17,155,361.37 补贴收入 10,875,539.70 7,935,539.70 营业外收入 9,020.80 7,760.00 减：营业外支出 307,474.60 6,149.00 四、利润总额(亏 损总额以”-”号填 列) 87,545,905.57 66,137,207.79 减：所得税 19,387,341.96 14,032,049.18 减：少数股东损益 16,053,405.00 18,851,336.98 五、净利润(亏损 以”-”号填列) 52,105,158.61 52,105,158.61 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 322,038,518.07 101,119,845.47 减：主营业务成本 144,292,977.31 34,682,482.33 主营业务税金及 附加 10,764,821.78 3,477,624.64 二、主营业务利润 (亏损以”-”号填 列) 166,980,718.98 62,959,738.50 加：其他业务利润 (亏损以”-”号填 列) 655,245.62 463,561.90 减：营业费用 管理费用 57,947,851.03 17,440,892.64 财务费用 2,882,305.70 1,550,623.72 三、营业利润(亏 损以”-”号填列) 106,805,807.87 44,431,784.04 加：投资收益(损 失以”-”号填列) 1,687,093.56 41,868,384.39 补贴收入 11,050,000.00 6,840,000.00 营业外收入 2,265,783.81 4,004.00 减：营业外支出 2,607,888.58 4,800.00 四、利润总额(亏 损总额以”-”号填 列) 119,200,796.66 93,139,372.43 减：所得税 22,389,691.61 15,179,604.36 减：少数股东损益 五、净利润(亏损 以”-”号填列) 77,959,768.07 77,959,768.07 2.3 报告期末股东总人数为46463户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年第一季度，公司实现吞吐量1158 万吨，比去年同期增长0.78%；运输量322 万吨，比去年同期增长47.03%；入库量361 万吨，比去年同期增长67.13%；出库量370 万吨，比去年同期增长64.44%；船舶代理1491 艘次，比去年同期增长25.72%；货运代理283 万吨，比去年同期减少8.71%；集装箱吞吐量27.2 万TEU，比去年同期增长3.03%。实现主营业务收入32,253.43 万元，比去年同期增长0.15%；利润总额8,754.59 万元，比去年同期减少26.56%；税后利润5,210.52 万元，比去年同期减少33.16%。 2004 年第一季度，公司利润下降的主要原因是吞吐量和主营业务收入与去年同期持平，但主营业务成本、财务费用增幅较大，致使公司经营业绩下滑。 本报告期内，天津港南疆9#、10#泊位专业化扩能、扩容工程影响了公司两个泊位的正常生产作业，使公司吞吐量未能增长。同时，因国内钢铁工业对焦炭需求量的增加，国内焦炭价格上涨，从而对焦炭外贸出口造成影响，公司焦炭吞吐量较去年同期下降24.22%，并造成公司费率低货类比重增加。 本报告期内，公司主营业务成本，较去年同期增加20.72%。主要原因是公司装卸费用、外付劳务费用、倒运费增加。公司建设项目贷款利息增加，财务费用增加74.06%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装卸 276,513,846.14 143,142,254.55 48.23 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重蟊涠霸虻乃得鳎？ □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 天津市政府出台的《关于加快天津港发展及外部配套设施建设的实施意见》及出口退税政策的变化对公司生产经营、货物吞吐量产生一定影响。详见2004年2 月20 日《上海证券报》、《中国证券报》公司2003 年年度报告。 公司2002 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6 号文核准于报告期内实施。 本次配股方案为：以公司2001 年末总股本659,853，799 股为基数，按照每10 股配售3 股的比例配售，配股价格9.50 元/股，国家股股东及所有法人股股东书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售64,566,422 股，全部为社会公众股。 本次配股募集资金共计人民币613,381,009.00 元，扣除本次配股发行费用18,845,300.49 元，实际募集资金594,535,708.51 元，于2004 年3 月23 日全部到位。天津五洲联合会计师事务所对公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具五洲会字（2004）1-0198 号验资报告。 经上海证券交易所批准，公司本次配股新增可流通股份64,566,422股于2004年3月31日上市交易。 本次《配股说明书》详见2004 年2 月28 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次《配股说明书摘要》详见2004 年2 月28 日《中国证券报》和《上海证券报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 董事长：王恩德 天津港（集团）股份有限公司 二○○四年四月二十一日 附录： 资产负债表 2004年3月31日 制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 522,841,631.65 391,843,015.96 短期投资 应收票据 102,742,832.54 137,694,284.05 应收股利 4,992.23 0.00 应收利息 应收账款 164,702,893.13 126,541,244.37 其他应收款 38,594,325.22 31,393,365.94 预付账款 8,783,987.60 10,145,187.47 应收补贴款 存货 10,641,004.58 10,070,822.17 待摊费用 12,174.30 11,167.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 848,323,841.25 707,699,087.66 长期投资: 0.00 长期股权投资 134,216,751.69 133,324,813.25 长期债权投资 长期投资合计 134,216,751.69 133,324,813.25 其中：合并价差 4,789,051.48 4,999,981.65 股权投资差额 2,048,819.18 2,194,250.44 固定资产: 固定资产原价 3,841,245,197.41 2,676,298,401.67 减：累计折旧 756,269,551.18 722,170,878.04 固定资产净值 3,084,975,646.23 1,954,127,523.63 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,084,975,646.23 1,954,127,523.63 工程物资 在建工程 787,951,074.78 1,546,197,717.06 固定资产清理 固定资产合计 3,872,926,721.01 3,500,325,240.69 无形资产及其他资产: 无形资产 86,822,769.71 87,481,382.74 长期待摊费用 5,635,841.29 2,716,129.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,458,611.00 90,197,512.26 递延税项: 0.00 递延税项借项 资产合计 4,947,925,924.95 4,431,546,653.86 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 263,627,247.12 190,204,458.65 短期投资 0.00 应收票据 29,561,023.47 35,757,166.55 应收股利 4,992.23 23,201,289.92 应收利息 应收账款 38,268,233.88 23,054,827.80 其他应收款 305,696,521.13 236,546,746.55 预付账款 1,125,810.47 1,084,032.30 应收补贴款 存货 3,072,422.98 3,203,291.48 待摊费用 4,203.00 5,241.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 641,360,454.28 513,057,054.65 长期投资: 0.00 长期股权投资 904,807,320.42 936,533,964.22 长期债权投资 长期投资合计 904,807,320.42 936,533,964.22 其中：合并价差 股权投资差额 6,837,870.66 7,194,232.09 固定资产: 固定资产原价 2,555,324,328.68 1,415,214,202.68 减：累计折旧 317,371,554.37 302,864,319.99 固定资产净值 2,237,952,774.31 1,112,349,882.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,237,952,774.31 1,112,349,882.69 工程物资 在建工程 521,428,729.97 1,277,072,027.93 固定资产清理 固定资产合计 2,759,381,504.28 2,389,421,910.62 无形资产及其他资产: 无形资产 30,407,809.20 30,595,959.19 长期待摊费用 3,050,000.00 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,457,809.20 30,595,959.19 递延税项: 递延税项借项 0.00 资产合计 4,339,007,088.18 3,869,608,888.68 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：于汝民 会计机构负责人：张金明 资产负债表(续) 2004年3月31日 制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 0.00 应付账款 109,952,159.56 14,389,685.17 预收账款 36,245,496.18 19,066,626.09 应付工资 2,547,513.54 1,200,000.00 应付福利费 60,367,769.41 66,324,473.05 应付股利 2,883,342.68 2,866,416.58 应交税金 2,468,701.19 5,345,463.89 其他应交款 530,265,118.32 508,859,038.64 其他应付款 68,122,202.51 69,876,810.47 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 812,852,303.39 687,928,513.89 长期负债： 长期借款 1,148,000,000.00 1,418,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 长期负债合计 1,148,000,000.00 1,418,000,000.00 递延税项: 0.00 递延税款贷项 负债合计 1,960,852,303.39 2,105,928,513.89 少数股东权益 238,697,071.09 223,882,456.62 股东权益: 股本 724,420,221.00 659,853,799.00 减：已归还投资 股本净额 724,420,221.00 659,853,799.00 资本公积 1,040,942,222.77 510,972,936.26 盈余公积 351,239,397.92 351,239,397.92 其中:公益金 116,396,227.23 116,396,227.23 未分配利润 631,774,708.78 579,669,550.17 外币报表折算差额 股东权益合计 2,748,376,550.47 2,101,735,683.35 负债和股东权益合计 4,947,925,924.95 4,431,546,653.86 负债及股东权益 母公司 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 0.00 应付账款 84,847,496.25 2,356,589.80 预收账款 360,505.30 1,481,724.96 应付工资 应付福利费 13,289,313.51 13,445,623.67 应付股利 2,883,342.68 2,866,416.58 应交税金 3,740,075.05 906,624.69 其他应交款 307,425,529.98 290,784,050.35 其他应付款 30,084,274.94 38,032,175.28 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 442,630,537.71 349,873,205.33 长期负债： 长期借款 1,148,000,000.00 1,418,000,000.000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 长期负债合计 1,148,000,000.00 1,418,000,000.00 递延税项: 0.00 递延税款贷项 负债合计 1,590,630,537.71 1,767,873,205.33 少数股东权益 股东权益: 股本 724,420,221.00 659,853,799.00 减：已归还投资 股本净额 724,420,221.00 659,853,799.00 资本公积 1,040,942,222.77 510,972,936.26 盈余公积 213,751,158.89 213,751,158.89 其中:公益金 75,792,070.03 75,792,070.03 未分配利润 769,262,947.81 717,157,789.20 外币报表折算差额 股东权益合计 2,748,376,550.47 2,101,735,683.35 负债和股东权益合计 4,339,007,088.18 3,869,608,888.68 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：李全勇 会计机构负责人：张金明 利润表 2004年1—3月 制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 本期数 上期数 一、主营业务收入 322,534,257.93 322,038,518.07 减：主营业务成本 174,188,766.76 144,292,977.31 主营业务税金及附加 10,828,472.19 10,764,821.78 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 137,517,018.98 166,980,718.98 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 932,082.16 655,245.62 减：营业费用 管理费用 57,712,984.68 57,947,851.03 财务费用 5,016,993.29 2,882,305.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 75,719,123.17 106,805,807.87 加：投资收益（损失以“－”号填列) 1,249,696.50 1,687,093.56 补贴收入 10,875,539.70 11,050,000.00 营业外收入 9,020.80 2,265,783.81 减：营业外支出 307,474.60 2,607,888.58 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 87,545,905.57 119,200,796.66 减：所得税 19,387,341.96 22,389,691.61 减：少数股东损益 16,053,405.00 18,851,336.98 五、净利润 52,105,158.61 77,959,768.07 项目 母公司 本期数 上期数 一、主营业务收入 105,223,315.43 101,119,845.47 减：主营业务成本 42,276,466.62 34,682,482.33 主营业务税金及附加 3,567,636.57 3,477,624.64 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 59,379,212.24 62,959,738.50 加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 891,192.94 463,561.90 减：营业费用 管理费用 15,806,546.61 17,440,892.64 财务费用 3,419,162.85 1,550,623.72 三、营业利润（亏损以“－”号填列) 41,044,695.72 44,431,784.04 加：投资收益（损失以“－”号填列) 17,155,361.37 41,868,384.39 补贴收入 7,935,539.70 6,840,000.00 营业外收入 7,760.00 4,004.00 减：营业外支出 6,149.00 4,800.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列) 66,137,207.79 93,139,372.43 减：所得税 14,032,049.18 15,179,604.36 减：少数股东损益 五、净利润 52,105,158.61 77,959,768.07 企业法定代表人：王恩德 主管会计工作的公司负责人：李全勇 会计机构负责人：张金明 现金流量表 2004年一季度 制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 315,642,912.70 收到的税费返还 2 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 43,707,947.04 现金流入小计 4 359,350,859.74 购买商品、接受劳务支付的现金 5 119,377,834.70 支付给职工以及为职工支付的现金 6 67,757,066.97 支付的各种税费 7 35,037,627.99 支付的其他与经营活动有关的现金 8 29,942,116.77 现金流出小计 9 252,114,646.43 经营活动产生的现金流量净额 10 107,236,213.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 0.00 取得投资收益所收到的现金 12 352,765.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 13 384,562.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00 现金流入小计 15 737,327.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 282,738,070.39 投资所支付的现金 17 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 0.00 现金流出小计 19 282,738,070.39 投资活动产生的现金流量净额 20 -282,000,742.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 595,910,543.01 借款所收到的现金 22 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 55,911.30 现金流入小计 24 825,966,454.31 偿还债务所支付的现金 25 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 19,916,474.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 286,834.50 现金流出小计 28 520,203,309.36 筹资活动产生的现金流量净额 29 305,763,144.95 四、汇率变动对现金的影响 30 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 31 130,998,615.69 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 52,105,158.61 加：少数股东损益 33 16,053,405.00 加：计提的资产减值准备 34 1,952,272.28 固定资产折旧 35 34,365,414.34 无形资产摊销 36 685,613.03 长期待摊费用摊销 37 880,288.23 待摊费用减少（减：增加） 38 1,705.40 预提费用增加（减：减少） 39 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益） 40 241,064.80 固定资产报废损失 41 6,109.00 财务费用 42 5,759,567.86 投资损失（减：收益） 43 -1,249,696.50 递延税款贷项（减：借项） 44 0.00 存货的减少（减：增加） 45 -570,182.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -31,456,688.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 28,462,182.52 其他 48 0.00 经营活动产生的现金流量净额 49 107,236,213.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 0.00 一年内到期的可转换公司债券 51 0.00 融资租入固定资产 52 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 522,841,631.65 减：现金的期初余额 54 391,843,015.96 加：现金等价物的期末余额 55 0.00 减：现金等价物的期初余额 56 0.00 现金及现金等价物净增加额 57 130,998,615.69 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 89,275,201.87 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 29,052,619.28 现金流入小计 118,327,821.15 购买商品、接受劳务支付的现金 24,078,903.46 支付给职工以及为职工支付的现金 16,800,407.65 支付的各种税费 15,270,220.21 支付的其他与经营活动有关的现金 89,036,448.52 现金流出小计 145,185,979.84 经营活动产生的现金流量净额 -26,858,158.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 13,478,302.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 2,775.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 13,481,077.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 222,097,840.31 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 222,097,840.31 投资活动产生的现金流量净额 -208,616,762.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 595,910,543.01 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 55,911.30 现金流入小计 825,966,454.31 偿还债务所支付的现金 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,781,910.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 286,834.50 现金流出小计 517,068,744.70 筹资活动产生的现金流量净额 308,897,709.61 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 73,422,788.47 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 52,105,158.61 加：少数股东损益 0.00 加：计提的资产减值准备 706,895.06 固定资产折旧 14,684,400.38 无形资产摊销 203,149.99 长期待摊费用摊销 750,000.00 待摊费用减少（减：增加） 1,038.40 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 6,109.00 财务费用 3,863,793.72 投资损失（减：收益） -17,155,361.37 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 130,868.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -99,443,573.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,289,362.74 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -26,858,158.69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,627,247.12 减：现金的期初余额 190,204,458.65 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 73,422,788.47 |
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