内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.22 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长林东鲁先生、总经理徐政先生、财务总监曹敏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 钢联股份 变更前简称(如有) 无 股票代码 600010 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 敖璐 联系地址 内蒙古包头市昆区钢铁大街85号 电话 0472-2105037 0472-2319990 传真 0472-2105006 0472-2319991 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(万元) 1024378.94 973932.90 股东权益(不含少数股东 权益)(万元) 397646.76 415733.91 本报告期末 上年度期末 每股净资产(元) 3.18 3.33 调整后的每股净资产(元) 3.18 3.33 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额(万元) 50388.87 50388.87 每股收益(元) 0.1053 0.1053 净资产收益率 3.31 3.31 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 3.31 3.31 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(万元) 5.18 股东权益(不含少数股东 权益)(万元) -4.35 本报告期末比上年度期末增减(％) 每股净资产(元) -4.50 调整后的每股净资产(元) -4.50 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额(万元) -49.67 每股收益(元) 53.05 净资产收益率 41.45 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 41.45 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 营业外支出 5472 投资收益 所得税影响 合计 5472 2.2.2 利润表 2004年1-3月 2003年1-3月 项目 一、主营业务收入 3,693,479,387.84 1,899,691,518.90 减：主营业务成本 3,385,401,698.36 1,691,803,848.44 主营业务税金及附加 28,736,370.99 4,945,443.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 279,341,318.49 202,942,227.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 430,799.32 817,528.30 减：营业费用 9,594,348.64 702,184.52 管理费用 25,625,963.48 18,809,576.80 财务费用 48,071,487.26 59,255,191.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 174,034,794.65 124,992,802.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） -17,081.13 2,198,883.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 5,472.00 3,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 174,012,241.52 127,188,685.14 减：所得税 57,422,233.94 41,246,634.71 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 116,590,007.58 85,942,050.43 补充资料： 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，公司股东总人数为126750 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用□不适用 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的产品情况 √适用□不适用 报告期公司克服了原料紧张等不利因素，紧紧抓住钢材市场持续走俏的有利时机，加大市场调研力度，积极开发新产品，一季度共开发Ｎ80 级石油套管、B450NbRe 高强乙字钢、无缝液压支架管、青藏铁路用轨、U75V 淬火轨等新产品十余种。同时，公司根据市场需求进一步调整产品结构，合理优化资源配置，按照效益最大化原则组织生产，增产高效益、高附加值产品，生产经营取得了良好的成绩，其中，薄板、无缝管、连轧钢管、重轨、工槽钢等品种均创造了历史最好水平。报告期内公司共生产钢材117.4 万吨，其中无缝管12.81 万吨、重轨9.77万吨、型钢9.57 万吨、棒材6.34 万吨、连轧钢管7.91 万吨、薄板67.57 万吨；实现净利润1.32 亿元。 分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 分行业：冶金行业 369647.94 338540.17 8.42 无缝管 47798.51 43558.78 8.87 薄板产品 211612.02 174745.28 19.42 其中：关联交易 9926.27 8849.51 10.85 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 本报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 27,934.13 142.19 其它业务利润 43.08 0.22 期间费用 8,329.18 42.40 投资收益 -1.71 -0.01 补贴收入 营业外收支净额 -0.55 利润总额 19,645.78 100 项目 前一报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 20,294.22 159.56 其它业务利润 81.75 0.64 期间费用 7,876.70 61.93 投资收益 219.89 1.73 补贴收入 营业外收支净额 0.30 利润总额 12,718.87 100 项目 增减比例(%) 主营业务利润 -17.37 其它业务利润 -0.42 期间费用 -19.53 投资收益 -1.74 补贴收入 营业外收支净额 利润总额 1.报告期主营业务收入比上年同期增长94.43%,主要是公司2#转炉等基建技改项目竣工投产,并于2003 年8 月收购了集团公司连轧钢管厂,使得一季度产品产销量较上年同期增加,同时公司抓住钢铁产品市场走俏的大好形式,大力生产高效益、高附加值产品,使产品销售价格较上年同期上升。 2.主营业务成本比上年同期增长100.18%,主要是受钢铁产品市场影响,钢铁产品原材料价格大幅上涨,使得本公司采购的铁水、钢坯等原辅材料价格大幅上升所致。 以上原因,使本公司主营业务利润较上年同期增长37.65%,占利润总额的比例较上年同期降低17%。 3.期间费用占利润总额的比例较上年同期降低25.25%,主要是公司进一步优化了产品结构,紧紧抓住钢铁市场的大好时机,进一步扩大公司营销网络,抓紧全国各地销售网点的建设,使公司营业费用较上年同期增加889 万元;由于公司收购连轧钢管厂后,管理费用比上年同期增加682 万元;同时由于外币贷款汇兑损失,使上年同期财务费用的支出比上年度增加2199 万元。 4.投资收益占利润总额的比例较上年降低1.74%,主要是上年同期将计提的短期投资跌价准备转回。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4 附录 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位:人民币元 资产负债表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:人民币元 资产 2004年3月31日 流动资产: 货币资金 1,630,541,033.36 短期投资 16,587,070.78 应收票据 851,979,743.00 应收股利 应收利息 应收帐款 217,799,725.79 其他应收款 11,753,988.67 预付帐款 101,186,001.84 应收补贴款 存货 1,129,151,105.95 待摊费用 460,142.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,959,458,812.02 长期投资: 长期股权投资 1,922,196.96 长期债权投资 长期投资合计 1,922,196.96 固定资产： 固定资产原价 8,183,913,066.30 减:累计折旧 2,197,895,193.00 固定资产净值 5,986,017,873.30 减：固定资产减值准备 2,501,629.50 固定资产净额 5,983,516,243.80 工程物资 在建工程 298,838,099.42 固定资产清理 固定资产合计 6,282,354,343.22 无形资产及其他资产： 无形资产 54,083.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,083.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 10,243,789,435.20 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 857,400,000.00 应付票据 应付帐款 609,651,818.85 预收账款 2,256,839,019.31 应付工资 18,123,178.69 应付福利费 8,410,192.65 应付股利 312,500,000.00 应交税金 103,235,785.39 其他应交款 8,878,314.57 其他应付款 68,704,147.20 预提费用 103,552,776.93 预计负债 一年内到期的长期负债 1,146,030,992.80 其他流动负债 流动负债合计 5,493,326,226.39 长期负债: 长期借款 773,995,631.89 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 773,995,631.89 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 6,267,321,858.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 股本 1,250,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 1,250,000,000.00 资本公积 1,912,445,161.20 盈余公积 228,337,653.95 其中:法定公益金 76,112,551.31 未分配利润 585,684,761.77 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,976,467,576.92 负债及所有者权益（或股东权益）总计 10,243,789,435.20 资产 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 1,670,819,378.64 短期投资 16,587,070.78 应收票据 457,155,492.37 应收股利 应收利息 应收帐款 90,101,185.29 其他应收款 2,408,386.55 预付帐款 28,754,745.28 应收补贴款 存货 1,160,255,950.19 待摊费用 124,078.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,426,206,288.08 长期投资: 长期股权投资 1,939,278.09 长期债权投资 长期投资合计 1,939,278.09 固定资产： 固定资产原价 8,107,792,071.63 减:累计折旧 2,026,394,147.61 固定资产净值 6,081,397,924.02 减：固定资产减值准备 2,501,629.50 固定资产净额 6,078,896,294.52 工程物资 在建工程 232,233,094.03 固定资产清理 固定资产合计 6,311,129,388.55 无形资产及其他资产： 无形资产 54,083.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,083.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 9,739,329,037.72 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 917,400,000.00 应付票据 应付帐款 421,735,579.38 预收账款 1,921,702,790.41 应付工资 17,724,335.98 应付福利费 11,004,453.95 应付股利 应交税金 199,118,450.15 其他应交款 2,683,678.79 其他应付款 68,065,758.28 预提费用 5,087,726.83 预计负债 一年内到期的长期负债 1,146,030,992.80 其他流动负债 流动负债合计 4,710,553,766.57 长期负债: 长期借款 871,436,202.74 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 871,436,202.74 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 5,581,989,969.31 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 股本 1,250,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 1,250,000,000.00 资本公积 1,912,445,161.20 盈余公积 228,337,653.95 其中:法定公益金 76,112,551.31 未分配利润 766,556,253.26 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,157,339,068.41 负债及所有者权益（或股东权益）总计 9,739,329,037.72 企业负责人：林东鲁 财务负责人:曹敏 制表人：刘金毅 利润表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-3月 一、主营业务收入 3,693,479,387.84 减：主营业务成本 3,385,401,698.36 主营业务税金及附加 28,736,370.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 279,341,318.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 430,799.32 减：营业费用 9,594,348.64 管理费用 25,625,963.48 财务费用 48,071,487.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 174,034,794.65 加：投资收益（损失以“-”号填列） -17,081.13 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 5,472.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 174,012,241.52 减：所得税 57,422,233.94 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 116,590,007.58 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 1,899,691,518.90 减：主营业务成本 1,691,803,848.44 主营业务税金及附加 4,945,443.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 202,942,227.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 817,528.30 减：营业费用 702,184.52 管理费用 18,809,576.80 财务费用 59,255,191.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 124,992,802.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,198,883.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 3,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,188,685.14 减：所得税 41,246,634.71 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,942,050.43 补充资料： 项 目 2003年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2002年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 现金流量表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额： 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 32 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用的减少(减:增加) 37 预提费用的增加(减:减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 39 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失（减:收益） 42 递延税款贷项（减:借项） 43 存货减少（减:增加） 44 经营性应收项目的减少（减:增加） 45 经营性应付项目的增加（减:减少） 46 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 加：现金等价物的期末余额 54 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商贰⑻峁├臀袷盏降南纸？ 4,364,146,825.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,461,458.23 现金流入小计 4,366,608,283.85 购买商品、接受劳务支付的现金 3,510,826,514.85 支付给职工以及为职工支付的现金 31,142,156.72 支付的各项税费 306,027,502.35 支付的其他与经营活动有关的现金 14,723,424.27 现金流出小计 3,862,719,598.19 经营活动产生的现金流量净额： 515,111,447.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,165,742.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,165,742.00 投资活动产生的现金流量净额 -20,165,742.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 537,255,595.52 1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 131,628,508.51 加：计提的资产减值准备 4,453,456.42 固定资产折旧 171,501,045.39 无形资产摊销 901.38 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -336,063.65 预提费用的增加(减:减少) 50,906,277.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 48,071,487.26 投资损失（减:收益） -17,081.13 递延税款贷项（减:借项） 存货减少（减:增加） -31,104,844.24 经营性应收项目的减少（减:增加） -604,299,649.81 经营性应付项目的增加（减:减少） 744,307,409.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 515,111,447.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,630,541,033.36 减：现金的期初余额 1,670,819,378.64 加：现金等价物的期末余额 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004年4月21日 |
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