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              沈阳惠天热电股份有限公司2004年第一季度报告

    第一节  重要提示

    重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理周燕郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司本期财务会计报告未经审计。

    第二节  公司基本情况

    一、公司基本信息

股票简称                   惠天热电               变更前简称(如有)   ----

股票代码                     000692

                         董事会秘书                          证券事务代表

姓名                         李俊山                                  刘斌

联系地址       沈阳市沈河区热闹路47              号沈阳市沈河区热闹路47号

电话                   024-22939691                         024--22928062

传真                  024--22939480                         024--22939480

电子邮箱              [email protected]                       [email protected]

    二、财务资料

    1、主要会计数据和财务指标

项目                              2004年3月31日            2003年12月31日

总资产                         1,931,576,251.82          2,069,533,738.68

股东权益(不含少数股东权益)     1,041,244,051.25          1,032,789,784.27

每股净资产(元/股)                          3.91                      3.88

调整后的每股净资产(元/股)                  3.76                      3.71

项目                                       本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                              -6.67

股东权益(不含少数股东权益)                                           0.82

每股净资产(元/股)                                                    0.77

调整后的每股净资产(元/股)                                            1.35

                                           2004年1--3月      2003年1--3月

经营活动产生的现金流量净额              -113,140,040.58    -94,519,799.24

每股收益(元/股)                                  0.0317            0.0309

净资产收益率(%)                                    0.81              0.75

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                0.98              0.89

                                               本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额                                             --

每股收益(元/股)                                                      2.59

净资产收益率                                                         8.00

扣除非经常性损益后的净资产收益率                                    10.11

非经常性损益项目                                             2004年1--3月

营业外收入                                                     350,908.50

营业外支出                                                   3,014,090.93

合计                                                        -2,663,182.43

    2、利润表：附后

    3、报告期末股东总数为61915 人。

    第三节  管理层讨论与分析

    一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度是2003—2004年度采暖末期，也是安全、稳定运行的重要阶段。公司通过强化基础管理，增强成本意识，切实做到了低成本运营，同时合理分解经营收费指标，科学制定经营收费工作方案，完善经营收费综合考核体制，加强安全生产管理，圆满完成了本报告期的各项工作任务，为全年经济指标的顺利完成奠定了坚实基础。

    1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    （√）适用  （）不适用

分行业或分产品              主营业务收入                     主营业务成本

供暖                      225,834,367.50               元193,630,627.10元

其中：关联交易                         0                                0

分行业或分产品                                                  毛利率(%)

供暖                                                                14.26

其中：关联交易                                                          0

    2、公司经营的季节性或周期性特征

    （）适用（√）不适用

    3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    （）适用（√）不适用

    4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    （）适用（√）不适用

    5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    （）适用（√）不适用

    二、重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    （）适用（√）不适用

    三、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    （√）适用（）不适用

    本报告期，根据财政部发布的财会[2003]16 号《财政部关于印发<关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定>的通知》，要求企业对收取的一次性入网费按照《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》进行变更处理。按照上述规定公司于2003 年度起将收取的供热入网费的会计处理进行了会计政策变更，将收取的一次性入网费从当年起按10 年平均递延，分期确认为收入，并对1997 年度至2002 年度财务数据进行相应的追溯调整。

    四、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    （）适用（√）不适用

    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    （）适用（√）不适用

    六、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    （）适用（√）不适用

    沈阳惠天热电股份有限公司

    二○○四年四月十九日

    利润表

    编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元

                                                2004年1-3月

项目                               合并                            母公司

一、主营业务收入         226,458,614.59                     99,876,097.84

减：主营业务成本         194,995,190.94                     87,345,267.39

主营业务税金及附加           221,963.41                         89,355.63

二、主营业务利润          31,241,460.24                     12,441,474.82

加：其他业务利润              66,657.62                         13,000.00

减：营业费用               3,954,673.93                      2,178,877.49

管理费用                  10,368,353.37                      7,009,071.49

财务费用                   4,157,784.63                      2,262,772.33

三、营业利润              12,827,305.93                      1,003,753.51

加：投资收益                -170,284.89                     11,706,866.38

补贴收入

营业外收入                   350,908.50                         12,586.00

减：营业外支出             3,014,090.93                      2,729,367.28

四、利润总额               9,993,838.61                      9,993,838.61

减：所得税                 1,541,899.63                      1,541,899.63

五、净利润                 8,451,938.98                      8,451,938.98

                                          2003年1-3月

项目                               合并                            母公司

一、主营业务收入         218,132,491.81                     86,931,611.93

减：主营业务成本         186,903,035.63                     81,071,973.59

主营业务税金及附加         1,669,363.51                        239,396.90

二、主营业务利润          29,560,092.67                      5,620,241.44

加：其他业务利润             350,438.68                         33,156.80

减：营业费用               4,696,588.48                      1,958,624.99

管理费用                   9,739,378.74                      6,853,108.11

财务费用                   3,100,812.50                      1,443,457.11

三、营业利润              12,373,751.63                     -4,601,791.97

加：投资收益                                                16,758,289.08

补贴收入

营业外收入                    57,508.00

减：营业外支出             2,948,414.47                      2,673,651.95

四、利润总额               9,482,845.16                      9,482,845.16

减：所得税                 1,252,114.96                      1,252,114.96

五、净利润                 8,230,730.20                      8,230,730.20