大连冷冻机股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.22 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连冷冻机股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人张和、主管会计负责人及会计机构负责人徐小蕊保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大冷股份 大冷B 股票代码 000530 200530 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕连珍女士 葛彦女士 联系地址 大连冷冻机股份有限公司办公室 大连冷冻机股份有限公司证券部 电话 0086-411-86538100 0086-411-86538130 传真 0086-411-86641470 0086-411-86654530 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,927,710,668.73 1,955,786,483.12 股东权益(不含少数 股东权益) 1,300,208,588.40 1,285,465,349.78 每股净资产 3.71 3.67 调整后的每股净资产 3.70 3.66 报告期 上年同期 净利润 14,743,241.62 14,675,555.94 每股收益 0.042 0.042 净资产收益率 1.13% 1.22% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.13% 1.22% 经营活动产生的现金 流量净额 17,719,619.98 -4,626,488.19 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 -1.44 股东权益(不含少数 股东权益) +1.15 每股净资产 +1.09 调整后的每股净资产 +1.09 本报告期比上年同期增减(%) 净利润 +0.46 每股收益 - 净资产收益率 -7.38 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -7.38 经营活动产生的现金 流量净额 +483.00% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 44,300.00 营业外支出 7,732.80 合计 36,567.20 按国内会计准则编制，公司2004 年第一季度实现净利润14,743 千元；按国际财务财务报告准则编制，公司2004 年第一季度实现净利润14,814 千元。境内外差异为71 千元，系因递延税项。 2.2.2 利润表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司2004 年第一季度 单位：人民币元 2004.01-03 项目 合并 母公司 一主营业务收入 309,661,673.62 224,758,562.27 减：折扣与折让 主营业务收入净额 309,661,673.62 224,758,562.27 减：主营业务成本 263,332,931.91 189,707,786.37 主营业务税金附加 425,339.33 206,024.37 二主营业务利润 45,903,402.38 34,844,751.53 加：其他业务利润 430,967.31 28,570.27 减：营业费用 14,646,085.04 11,751,331.82 管理费用 20,096,088.18 16,777,099.92 财务费用 1,117,256.51 1,164,382.55 三营业利润 10,474,939.96 5,180,507.51 加：投资收益 9,697,200.32 12,794,647.10 补贴收入 营业外收入 44,300.00 44,000.00 减：营业外支出 7,732.80 四利润总额 20,208,707.48 18,019,154.61 减：所得税 3,710,200.36 3,275,912.99 减：少数股东损益 1,275,076.22 减：职工福利及奖励基金 480,189.28 五净利润 14,743,241.62 14,743,241.62 加：年初未分配利润 137,845,668.06 145,240,082.12 盈余公积转入 六可供分配的利润 152,588,909.68 159,983,323.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 152,588,909.68 159,983,323.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 152,588,909.68 159,983,323.74 2003.01-03 项目 合并 母公司 一主营业务收入 233,702,667.20 168,027,656.52 减：折扣与折让 主营业务收入净额 233,702,667.20 168,027,656.52 减：主营业务成本 191,163,577.84 133,287,921.21 主营业务税金附加 890,154.20 871,603.67 二主营业务利润 41,648,935.16 33,868,131.64 加：其他业务利润 748,628.98 169,700.34 减：营业费用 12,695,625.43 10,547,291.05 管理费用 20,100,427.14 17,717,342.97 财务费用 1,679,610.62 1,713,559.42 三营业利润 7,921,900.95 4,059,638.54 加：投资收益 11,906,403.83 14,126,442.00 补贴收入 营业外收入 2,000.00 减：营业外支出 8,000.01 四利润总额 19,822,304.77 18,186,080.54 减：所得税 4,109,470.29 3,510,524.60 减：少数股东损益 779,175.56 减：职工福利及奖励基金 258,102.98 五净利润 14,675,555.94 14,675,555.94 加：年初未分配利润 86,871,451.29 90,499,221.66 盈余公积转入 六可供分配的利润 101,547,007.23 105,174,777.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 101,547,007.23 105,174,777.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 101,547,007.23 105,174,777.60 2.3 报告期末股东总数 报告期末股东总数为66,681 户，比2003 年末增加1,682 户，其中A 股股东总数为53,753 户，比2003 年末增加2,339 户；B 股股东总数为12,928 户，比2003 年末减少657 户。 2.4 报告期内控股股东持股变动情况 报告期内，大连第一制冷设备厂所持有的公司1,944,250 股国有法人股以无偿划转的形式正式过户到大连冰山集团有限公司名下。 报告期末，大连冰山集团有限公司持有公司106,366,750 股股份，占公司总股本的30.39%。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 报告期内整体经营情况 经过努力，公司及合资企业群2004 年第一季度均基本上按计划完成了各项经济指标，并为第二季度打下了较好的基础。 报告期内，针对原材料、能源价格持续上涨的状况，公司以“外抓市场、内降成本”为工作重点，通过内部挖潜有效地控制了成本，较好地应对了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。 报告期内，公司实现主营业务收入30,966 万元，同比增长32.50%；实现主营业务利润4,590 万元,同比增长10.22%；实现营业利润1,047万元,同比增长32.20%；实现利润总额2,021 万元，同比增长1.97%；实现净利润1,474 万元，同比增长0.41%。 3.1.2 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率 制冷设备 309,661,673.62 263,332,931.91 14.96% 合计 309,661,673.62 263,332,931.91 14.96% 其中：关联交易 35,587,899.53 30,263,949.76 14.96% 3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.4 报告期利润构成与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用 √不适用 3.1.6主营业务盈利能力与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 大连冷冻机股份有限公司董事会 2004 年4 月20 日 |
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