岳阳兴长石化股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.21 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
岳阳兴长石化股份有限公司2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长王胜利先生、董事总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生及会计机构负责人谢以浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 基本资料 公司简称 岳阳兴长 股票代码 000819 职务董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东升 谭人杰 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼 电话 (0730)8452594 8843910 (0730)8844930 8844021 传真 (0730)8439202 8843910 (0730)8439102 8844930 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项目 报告期末 上年末 增减(%) 总资产 767,612,390.21 707,450,746.95 8.50 股东权益(不含少数股东权益) 393,596,590.72 387,466,265.23 1.58 每股净资产 2.384 2.346 1.58 调整后每股净资产 2.351 2.277 3.25 报告期 上年同期 增减(%) 利润总额 8,127,054.71 7,086,684.23 14.68 净利润 6,130,325.49 5,337,898.64 14.85 扣除非经常性损益后净利润 6,108,118.30 945,844.73 545.78 净资产收益率(%) 1.558 1.432 8.80 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 1.552 0.254 511.02 每股收益 0.037 0.032 15.63 扣除非经常性损益后每股收益 0.037 0.006 516.67 经营活动产生的现金流量净额 -40,463,899.57 -32,064,381.21 -26.20 非经常性损益项目： 营业外收支净额 22,207.19 合计 22,207.19 2.2.2 利润表 2004年1--3月 项目名称 行次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 298,644,236.40 294,145,930.00 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 298,644,236.40 294,145,930.00 减：主营业务成本 4 274,346,131.41 270,687,358.48 主营业务税金及附加 5 1,148,916.54 1,144,940.71 二、主营业务利润 7 23,149,188.45 22,313,630.81 加：其他业务利润 8 -840,040.64 -866,795.74 减：存货跌价损失 9 营业费用 10 3,237,359.35 2,048,803.48 管理费用 11 11,880,588.90 6,863,168.46 财务费用 12 285,110.25 79,737.18 13 三、营业利润 14 6,906,089.31 12,455,125.95 加：投资收益 15 1,254,110.46 -2,200,084.20 补贴收入 16 营业外收入 17 减：营业外支出 18 33,145.06 少数股东本期收益 19 四、利润总额 20 8,127,054.71 10,255,041.75 减：所得税 21 4,124,716.26 4,124,716.26 少数股东本期收益 22 -2,127,987.04 五、净利润 23 6,130,325.49 6,130,325.49 加：年初未分配利润 24 41,595,197.96 41,676,337.69 盈余公积金转入 25 六、可分配利润 26 47,725,523.45 47,806,663.18 减：提取法定盈余公积 27 提取公益金 28 七、可供股东分配利润 29 47,725,523.45 47,806,663.18 减：已分配优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 已分配普通股股利 32 八、未分配利润 33 47,725,523.45 47,806,663.18 2003年1--3月 项目名称 合并数 母公司数 一、主营业务收入 237,989,844.98 235,258,150.70 减：折扣与折让 主营业务收入净额 237,989,844.98 235,258,150.70 减：主营业务成本 224,911,205.03 222,118,875.40 主营业务税金及附加 685,984.33 680,876.95 二、主营业务利润 12,392,655.62 12,458,398.35 加：其他业务利润 461,647.20 235,306.77 减：存货跌价损失 营业费用 3,542,550.74 2,935,581.14 管理费用 9,769,535.00 6,338,654.80 财务费用 8,122.16 39,777.42 三、营业利润 -465,905.08 3,379,691.76 加：投资收益 997,285.03 -1,296,186.61 补贴收入 营业外收入 6,628,503.25 6,615,159.51 减：营业外支出 73,198.97 71,566.97 少数股东本期收益 四、利润总额 7,086,684.23 8,627,097.69 减：所得税 3,289,199.05 3,289,199.05 少数股东本期收益 -1,540,413.46 五、净利润 5,337,898.64 5,337,898.64 加：年初未分配利润 41,068,517.54 41,125,419.36 盈余公积金转入 六、可分配利润 46,406,416.18 46,463,318.00 减：提取法定盈余公积 提取公益金 七、可供股东分配利润 46,406,416.18 46,463,318.00 减：已分配优先股股利 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 46,406,416.18 46,463,318.00 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为：17400 人。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司继续坚持以效益为中心，以化工为主业，扩大与市场适销对路的产品的生产与销售，实现销售总额29864.42 万元、利润812.71 万元、净利润613.03 万元，分别比去年同期增长25.49%、14.68％、14.84％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 按行业 项目 收入 成本 毛利 毛利率(％) 化工 296,872,490.65 272,639,318.40 23,085,002.64 7.78 按产品 项目 收入 成本 毛利 毛利率(％) 聚丙烯 33,886,568.24 28,560,895.37 4,778,377.72 14.10 油品 20,844,355.19 18,885,155.96 1,124,229.12 5.39 丙烯 76,233,418.81 48,502,698.28 48,522,904.79 63.65 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√适用 □不适用 由于石化行业产销平稳增长，公司一季度经营形势良好，如果不出现大的政策性和不可抗拒性行业调整等因素，预计公司上半年业绩较上年同期增加50％以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况（单位：万元） □适用 □√不适用 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 董事长（签字）： 董事总经理（签字）： 二○○四年四月二十日 4附录 合并资产负债表 (2004年3月31日) 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 145,093,085.99 140,534,412.29 短期投资 21,048,573.10 15,794,035.24 应收票据 2,910,000.00 1,729,100.00 应收股利 527,320.12 527,320.12 应收利息 应收账款 19,003,439.58 17,543,165.48 其他应收款 49,934,602.82 22,841,636.33 预付账款 35,653,802.41 36,496,232.12 应收补贴款 存货 249,791,235.68 215,117,697.01 待摊费用 135,000.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 524,097,059.70 450,583,598.59 长期投资： 长期股权投资 80,060,354.18 80,271,859.61 长期债权投资 长期投资合计 80,060,354.18 80,271,859.61 合并价差 固定资产： 固定资产原价 261,846,709.86 261,863,300.45 减：累计折旧 122,520,662.45 117,912,271.16 固定资产净值 139,326,047.41 143,951,029.29 减：固定资产减值 3,501,709.58 3,501,709.58 准备 固定资产净额 135,824,337.83 140,449,319.71 工程物资 在建工程 8,579,200.00 16,579,200.00 固定资产清理 固定资产合计 144,403,537.83 157,028,519.71 无形资产及其 他资产 无形资产 16,187,002.47 16,701,102.34 长期待摊费用 2,864,436.03 2,865,666.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,051,438.50 19,566,769.04 递延税项： 递延税项借项 资产总计 767,612,390.21 707,450,746.95 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 97,000,000.00 77,000,000.00 应付票据 应付账款 1,075,450.47 6,536,729.63 预收账款 14,636,494.06 10,670,287.32 应付工资 82,740.98 166,060.38 应付福利费 6,056,305.85 5,412,313.22 应付股利 127,902.42 127,902.42 应交税金 14,206,560.01 13,848,558.32 其他应交款 344,716.71 267,131.47 其他应付款 105,885,870.19 80,277,753.12 预提费用 1,050,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 88,000,000.00 88,000,000.00 流动负债合计 328,466,040.69 282,306,735.88 长期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 专项应付款 201,866.47 201,866.47 长期负债合计 30,201,866.47 20,201,866.47 负债合计 358,667,907.16 302,508,602.35 少数股东权益 15,347,892.33 17,475,879.37 股本 165,133,860.00 165,133,860.00 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,771,622.20 79,771,622.20 盈余公积 84,452,199.07 84,452,199.07 其中：法定公益 15,921,484.81 15,921,484.81 未分配利润 47,725,523.45 41,595,197.96 应付股利 16,513,386.00 16,513,386.00 股东权益合计 393,596,590.72 387,466,265.23 负债与股东权益总计 767,612,390.21 707,450,746.95 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 母资产负债表 (2004年3月31日) 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 100,926,835.42 90,766,561.78 短期投资 10,795,176.80 10,799,136.80 应收票据 2,910,000.00 1,729,100.00 应收股利 527,320.12 527,320.12 应收利息 应收账款 9,052,517.73 5,222,199.45 其他应收款 143,688,895.33 89,658,930.12 预付账款 21,323,366.34 33,037,350.25 应收补贴款 存货 13,152,086.21 15,588,680.03 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 302,376,197.95 247,329,278.55 长期投资： 长期股权投资 109,275,821.00 111,475,905.20 长期债权投资 长期投资合计 109,275,821.00 111,475,905.20 合并价差 固定资产： 固定资产原价 238,342,238.22 238,944,608.23 减：累计折旧 117,798,709.53 113,812,631.53 固定资产净值 120,543,528.69 125,131,976.70 减：固定资产减值 3,501,709.58 3,501,709.58 准备 固定资产净额 117,041,819.11 121,630,267.12 工程物资 在建工程 8,579,200.00 16,579,200.00 固定资产清理 固定资产合计 125,621,019.11 138,209,467.12 无形资产及其 他资产 无形资产 3,914,919.11 3,992,768.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,914,919.11 3,992,768.99 递延税项： 递延税项借项 资产总计 541,187,957.17 501,007,419.86 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 2,253,647.15 5,298,971.38 预收账款 7,502,605.90 6,867,482.05 应付工资 27,879.58 115,377.98 应付福利费 5,277,681.64 4,739,611.09 应付股利 应交税金 13,983,791.11 13,253,214.48 其他应交款 348,390.62 252,491.66 其他应付款 18,197,370.45 13,014,005.99 预提费用 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 117,591,366.45 93,541,154.63 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 147,591,366.45 113,541,154.63 少数股东权益 股东权益： 股本 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归还投资 股本净额 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,771,622.20 79,771,622.20 盈余公积 84,371,059.34 84,371,059.34 其中：法定公益 15,894,438.23 15,894,438.23 未分配利润 47,806,663.18 41,676,337.69 应付股利 16,513,386.00 16,513,386.00 股东权益合计 393,596,590.72 387,466,265.23 负债与股东权益总计 541,187,957.17 501,007,419.86 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 利润及利润分配表 2004年1—3月 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：人民币元 合并 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 298,644,236.40 237,989,844.98 减：主营业务成本 274,346,131.41 224,911,205.03 主营业务税金及附加 1,148,916.54 685,984.33 二.主营业务利润 23,149,188.45 12,392,655.62 加:其他业务利润 -840,040.64 461,647.20 减：营业费用 3,237,359.35 3,542,550.74 管理费用 11,880,588.90 9,769,535.00 财务费用 285,110.25 8,122.16 三.营业利润 6,906,089.31 -465,905.08 加：投资收益 1,254,110.46 997,285.03 补贴收入 营业外收入 6,628,503.25 减：营业外支出 33,145.06 73,198.97 四.利润总额 8,127,054.71 7,086,684.23 减：所得税 4,124,716.26 3,289,199.05 减：少数股东损益 -2,127,987.04 -1,540,413.46 五.净利润 6,130,325.49 5,337,898.64 加：年初未分配利润 41,595,197.96 41,068,517.54 其他转入 六、可供分配的利润 47,725,523.45 46,406,416.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 47,725,523.45 46,406,416.18 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 上缴利润 八、未分配利润 47,725,523.45 46,406,416.18 母公司 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 一.主营业务收入 294,145,930.00 235,258,150.70 减：主营业务成本 270,687,358.48 222,118,875.40 主营业务税金及附加 1,144,940.71 680,876.95 二.主营业务利润 22,313,630.81 12,458,398.35 加:其他业务利润 -866,795.74 235,306.77 减：营业费用 2,048,803.48 2,935,581.14 管理费用 6,863,168.46 6,338,654.80 财务费用 79,737.18 39,777.42 三.营业利润 12,455,125.95 3,379,691.76 加：投资收益 -2,200,084.20 -1,296,186.61 补贴收入 营业外收入 6,615,159.51 减：营业外支出 71,566.97 四.利润总额 10,255,041.75 8,627,097.69 减：所得税 4,124,716.26 3,289,199.05 减：少数股东损益 五.净利润 6,130,325.49 5,337,898.64 加：年初未分配利润 41,676,337.69 41,125,419.36 其他转入 六、可供分配的利润 47,806,663.18 46,463,318.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 47,806,663.18 46,463,318.00 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 上缴利润 八、未分配利润 47,806,663.18 46,463,318.00 补充资料： 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 1、出售、处置部门或被投 6,611,149.39 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其它 合计 6,611,149.39 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 现金流量表 2004 年1—3 月 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司单位：元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 346,066,334.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,635,002.73 现金流入小计 347,701,337.57 购买商品、接受劳务支付的现金 339,258,639.13 支付给职工以及为职工支付的现金 9,364,646.55 支付的各项税费 15,904,551.94 支付的其他与经营活动有关的现金 23,637,399.52 现金流出小计 388,165,237.14 经营活动产生的现金流量净额 -40,463,899.57 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,469,575.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 800,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 71,144.03 现金流入小计 2,340,719.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,080,462.07 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5,259,347.86 现金流出小计 6,339,809.93 投资活动产生的现金流量净额 -3,999,090.01 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 202,682.53 现金流入小计 50,202,682.53 偿还债务所支付的现金 505,833.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 614,672.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,513.30 现金流出小计 1,181,019.25 筹资活动产生的现金流量净额 49,021,663.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,558,673.70 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 334,450,081.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 334,450,081.09 购买商品、接受劳务支付的现金 285,614,845.34 支付给职工以及为职工支付的现金 7,950,168.93 支付的各项税费 15,438,644.79 支付的其他与经营活动有关的现金 45,939,262.91 现金流出小计 354,942,921.97 经营活动产生的现金流量净额 -20,492,840.88 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,960.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 800,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,933.47 现金流入小计 809,893.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 91,400.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 850.00 现金流出小计 92,250.00 投资活动产生的现金流量净额 717,643.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 199,341.04 现金流入小计 30,199,341.04 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 263,869.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 263,869.99 筹资活动产生的现金流量净额 29,935,471.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,160,273.64 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 现金流量表附表 （2004 年1—3 月） 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司单位：元 项目 附注 合并 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 6,130,325.49 加：少数股东损益 -2,127,987.04 计提的资产减值准备 2,114,501.71 固定资产折旧 5,069,836.30 无形资产摊销 514,099.87 长期待摊费用摊销 241,410.67 待摊费用减少(减：增加) -135,000.00 预提费用增加(减：减少) 1,050,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 285,110.25 投资损失(减：收益) -1,254,110.46 递延税款贷项(减：收借项) 存货的减少(减：增加) -34,673,538.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -22,787,852.50 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,109,304.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 -40,463,899.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,093,085.99 减：现金的期初余额 140,534,412.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,558,673.70 项目 母公司 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 6,130,325.49 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,629,537.80 固定资产折旧 4,447,523.01 无形资产摊销 77,849.88 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 79,737.18 投资损失(减：收益) 2,200,084.20 递延税款贷项(减：收借项) 存货的减少(减：增加) 2,436,593.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -41,544,704.08 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,050,211.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,492,840.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,926,835.42 减：现金的期初余额 90,766,561.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,160,273.64 法定代表人：王胜利 总经理：邓和平 财务总监：刘庆瑞 会计主管：谢以浩 |
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