华工科技产业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.21 14:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华工科技产业股份有限公司2004年第一季度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 公司董事长王延觉、总经理马新强、财务总监刘含树、财务部经理李士训声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、公司基本信息 股票简称 华工科技 股票代码 000988 董事会秘书 姓名 杨兴国 联系地址 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大 学科技园 电话 (027)87180121 传真 (027)87180126 电子邮箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 廖瑞琰 联系地址 武汉市东湖高新技术开发区华中科技 大学科技园 电话 (027)87180121 传真 (027)87180126 电子邮箱 [email protected] 2、财务资料 （1）主要会计数据及财务指标单位：元 2004年3月31日 2003年12月310.日 总资产 1,190,628,189.53 1,167,276,732.80 股东权益(不含少数股东权益) 648,934,048.12 660,422,343.44 每股净资产 2.82 2.87 调整后的每股净资产 2.79 2.84 2004年1--3月 2003年1--3月 经营活动产生的现金流量净额(元) 363,039.94 -11,737,473.15 每股收益(元/股)*注 0.04 0.051 净资产收益率(%) 1.41 0.94 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) 1.38 0.70 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税影响 合计 本报告期末比上 年度期末增减 (％) 总资产 2.00% 股东权益(不含少数股东权益) -1.74% 每股净资产 -1.74% 调整后的每股净资产 -1.76% 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) ―― 每股收益(元/股)*注 58.73 净资产收益率(%) 50 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) 97.14 非经常性损益项目 金额 补贴收入 352,997.78 营业外收入 7,911.00 营业外支出 106,048.55 所得税影响 55,043.60 合计 199,816.63 注：2003 年第一季度公司总股本为11500 万元。公司于2003 年4 月实施2002 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2002 年末总股本11500 万股为基数，向全体股东每10 股送红股1 股，派送现金1.30 元，同时以资本公积每10 股转增9 股。本报告期内，公司总股本为23000 万股。 （2）利润表 单位：元 2004年1-3月 项目 附注 合并数 母公司数 一、主营业务收入 131,864,323.42 74,930,411.24 减：主营业务成本 96,836,480.74 57,804,224.96 主营业务税金及附加 1,001,660.46 585,450.42 二、主营业务利润 34,026,182.22 16,540,735.86 加：其他业务利润 2,004,536.93 1,760,841.07 营业费用 11,076,388.98 4,651,714.52 管理费用 12,062,231.92 4,386,006.34 财务费用 1,922,545.67 614,086.65 三、营业利润 10,969,552.58 8,649,769.42 加：投资收益 -455,011.27 1,958,531.82 补贴收入 352,997.78 - 营业外收入 7,911.00 5,000.00 减：营业外支出 106,048.55 106,000.00 四、利润总额 10,769,401.54 10,507,301.24 减：所得税 1,517,996.31 1,305,180.94 少数股东损益 14,093.14 - 五、净利润 9,237,312.09 9,202,120.30 2003年1-3月 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 66,133,130.81 28,647,983.02 减：主营业务成本 40,690,797.57 16,276,854.05 主营业务税金及附加 713,850.47 444,669.43 二、主营业务利润 24,728,482.77 11,926,459.54 加：其他业务利润 695,936.73 690,211.39 营业费用 10,085,784.96 3,628,130.81 管理费用 8,180,861.41 1,740,337.86 财务费用 1,639,551.12 767,658.46 三、营业利润 5,518,222.01 6,480,543.80 加：投资收益 -591,419.31 641,200.79 补贴收入 1,504,946.70 14,764.00 营业外收入 53,692.07 3,120.00 减：营业外支出 27,518.07 11,940.66 四、利润总额 6,457,923.40 7,127,687.93 减：所得税 1,184,711.58 1,069,153.19 少数股东损益 -546,324.90 - 五、净利润 5,819,536.72 6,058,534.74 3、截止2004 年3 月31 日，公司股东总数为32,195 户。 二、管理层讨论与分析 1．公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司紧紧把握“积极发展”的主线，继续强化经营过程管理，进一步加大国内和国际市场的开拓力度，公司主导产品销售形势良好，主营业务收入增幅明显，生产经营呈现快速发展态势。2004 年第一季度，公司累计实现主营业务收入13186.43 万元，较去年同期增长99.39％；实现净利润923.73 万元，比去年同期增长58.73％。 （1）占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 激光全息防伪系列产品 16,964,940.11 6,864,864.06 59.53 敏感元器件 16,125,909.04 11,034,657.01 31.57 激光加工及成套设备系列产品 36,405,305.04 27,989,849.35 23.12 光通信器件系列产品 51,610,351.08 45,537,906.88 11.77 计算机软件及信息系统集成 8,894,921.00 4,679,837.16 47.39 生物医药 1,862,897.15 729,366.28 60.85 （2）公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 （3）报告期利润构成情况 √适用 □不适用 单位：元 2004年1-3月 项目 金额(元) 占利润总额的比例(％) 利润总额 10,769,401.54 ---- 主营业务利润 34,026,182.22 315.95 其他业务利润 2,004,536.93 18.61 期间费用 25,061,166.57 232.71 投资收益 -455,011.27 -4.23 补贴收入 352,997.78 3.28 营业外收支净额 -98,137.55 -0.91 2003年1-3月 项目 金额(元) 占利润总额的比例(％) 利润总额 6,457,923.40 ―― 主营业务利润 24,728,482.77 382.92 其他业务利润 695,936.73 10.78 期间费用 19,906,197.49 308.25 投资收益 -591,419.31 -9.16 补贴收入 1,504,946.70 23.30 营业外收支净额 26,174.00 0.41 （4）主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 （5）主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □适用 √不适用 2．重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3．会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 4．经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 5．预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 6．公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 四．备查文件 1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2．载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的会计报表； 3．报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 华工科技产业股份有限公司 董事长：王延觉 二○○四年四月十九日 附录： 资产负债表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2004年3月30日 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 110,687,315.24 86,372,891.93 短期投资 100,000.00 - 应收票据 12,100,016.71 16,040,343.79 应收股利 - - 应收利息 78,750.00 78,750.00 应收账款 237,600,743.87 77,697,525.00 其他应收款 55,013,534.31 18,216,323.25 预付账款 24,148,667.22 3,213,425.94 应收补贴款 - - 存货 187,525,760.51 30,915,274.04 待摊费用 757,214.62 61,920.34 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 628,012,002.48 232,596,454.29 长期投资 - - 长期股权投资 113,297,195.65 497,071,892.01 长期债权投资 - - 长期投资合计 113,297,195.65 497,071,892.01 固定资产: 固定资产原价 452,979,705.56 198,446,337.58 减:累计折旧 62,095,062.37 27,777,095.30 固定资产净值 390,884,643.19 170,669,242.28 减:固定资产减值准备 固定资产净额 390,884,643.19 170,669,242.28 工程物资 - - 在建工程 29,917,076.09 10,909,254.55 固定资产清理 - - 固定资产合计 420,801,719.28 181,578,496.83 无形资产及其他资产: - - 无形资产 27,566,052.66 3,848,000.00 长期待摊费用 951,219.46 368,117.75 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 28,517,272.12 4,216,117.75 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 1,190,628,189.53 915,462,960.88 资产 2003年12月31日 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 145,465,695.13 106,105,783.89 短期投资 100,000.00 应收票据 9,343,904.65 10,940,491.28 应收股利 应收利息 126,000.00 126,000.00 应收账款 225,812,010.93 74,081,636.96 其他应收款 49,230,157.08 12,096,504.13 预付账款 18,811,095.92 645,695.29 应收补贴款 存货 174,863,127.35 34,080,261.03 待摊费用 773,003.31 71,569.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,524,994.37 238,147,942.32 长期投资 长期股权投资 98,726,388.30 489,113,360.19 长期债权投资 长期投资合计 98,726,388.30 489,113,360.19 固定资产: 固定资产原价 448,542,028.42 198,106,672.48 减:累计折旧 55,767,980.27 25,906,976.76 固定资产净值 392,774,048.15 172,199,695.72 减:固定资产减值准备 固定资产净额 392,774,048.15 172,199,695.72 工程物资 1,966,194.93 1,966,194.93 在建工程 19,353,334.55 978,946.60 固定资产清理 固定资产合计 414,093,577.63 175,144,837.25 无形资产及其他资产: 无形资产 28,687,229.64 4,199,000.00 长期待摊费用 1,244,542.86 404,174.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,931,772.50 4,603,174.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,167,276,732.80 907,009,314.42 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 资产负债（续）表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年3月30日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 138,500,000.00 77,000,000.00 应付票据 24,163,153.03 8,673,410.90 应付账款 60,758,425.21 18,400,313.96 预收账款 4,153,421.03 7,183,883.56 应付工资 1,881,362.82 316,500.00 应付福利费 3,749,511.87 938,766.65 应付股利 24,249,009.86 23,321,591.00 应交税金 18,028,371.22 4,256,819.28 其他应交款 1,249,370.46 741,116.31 其他应付款 34,451,531.49 45,384,607.72 预提费用 3,282,473.43 2,657,245.93 预计负债 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 314,466,630.42 188,874,255.31 长期负债: 长期借款 123,959,745.07 80,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 28,449,626.93 14,601,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 152,409,372.00 94,601,000.00 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 负债合计 468,496,047.65 285,095,300.54 少数股东权益 73,198,093.76 - 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 317,853,826.67 317,853,826.67 盈余公积 36,480,048.65 28,989,771.78 其中:法定公益金 12,403,876.95 10,373,384.47 未分配利润 47,660,123.92 53,524,061.89 现金股利 - - 外币报表折算差额 16,940,048.88 - 股东权益合计 648,934,048.12 630,367,660.34 负债与股东权益总计 1,190,628,189.53 915,462,960.88 2003年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 139,500,000.00 77,000,000.00 应付票据 23,802,780.86 8,362,294.60 应付账款 58,919,391.93 20,404,799.96 预收账款 8,541,236.72 11,765,725.35 应付工资 1,583,061.84 应付福利费 4,328,449.05 1,646,584.52 应付股利 1,249,009.86 321,591.00 应交税金 19,598,688.98 5,312,084.28 其他应交款 1,279,145.40 703,043.46 其他应付款 25,778,364.72 40,933,436.72 预提费用 222,364.27 111,169.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 284,802,493.63 166,560,729.16 长期负债: 长期借款 123,975,142.69 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 28,217,670.93 14,663,000.00 其他长期负债 长期负债合计 152,192,813.62 94,663,000.00 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 负债合计 438,615,352.48 262,843,774.39 少数股东权益 68,239,036.88 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 317,853,826.67 317,853,826.67 盈余公积 36,480,048.64 28,989,771.77 其中:法定公益金 12,403,876.95 10,373,384.47 未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 现金股利 23,000,000.00 23,000,000.00 外币报表折算差额 14,665,656.30 股东权益合计 660,422,343.44 644,165,540.03 负债与股东权益总计 1,167,276,732.80 907,009,314.42 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 利润表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 131,864,323.42 74,930,411.24 减:主营业务成本 96,836,480.74 57,804,224.96 主营业务税金及附加 1,001,660.46 585,450.42 二、主营业务利润 34,026,182.22 16,540,735.86 加:其他业务利润 2,004,536.93 1,760,841.07 营业费用 11,076,388.98 4,651,714.52 管理费用 12,062,231.92 4,386,006.34 财务费用 1,922,545.67 614,086.65 三、营业利润 10,969,552.58 8,649,769.42 加:投资收益 -455,011.27 1,958,531.82 补贴收入 352,997.78 - 营业外收入 7,911.00 5,000.00 减:营业外支出 106,048.55 106,000.00 四、利润总额 10,769,401.54 10,507,301.24 减:所得税 1,517,996.31 1,305,180.94 少数股东损益 14,093.14 - 五、净利润 9,237,312.09 9,202,120.30 项目 2003年1-3月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 66,133,130.81 28,647,983.02 减:主营业务成本 40,690,797.57 16,276,854.05 主营业务税金及附加 713,850.47 444,669.43 二、主营业务利润 24,728,482.77 11,926,459.54 加:其他业务利润 695,936.73 690,211.39 营业费用 10,085,784.96 3,628,130.81 管理费用 8,180,861.41 1,740,337.86 财务费用 1,639,551.12 767,658.46 三、营业利润 5,518,222.01 6,480,543.80 加:投资收益 -591,419.31 641,200.79 补贴收入 1,504,946.70 14,764.00 营业外收入 53,692.07 3,120.00 减:营业外支出 27,518.07 11,940.66 四、利润总额 6,457,923.40 7,127,687.93 减:所得税 1,184,711.58 1,069,153.19 少数股东损益 -546,324.90 - 五、净利润 5,819,536.72 6,058,534.74 补充资料 项目 2004年1-3月 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2003年1-3月 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 利润分配表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 合并数 母公司数 一、净利润 9,237,312.09 9,202,120.30 加：年初未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 其他转入 二、可供分配的利润 47,660,123.92 53,524,061.89 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 47,660,123.92 53,524,061.89 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 47,660,123.92 53,524,061.89 项目 2003年1-3月 合并数 母公司数 一、净利润 5,819,536.72 6,058,534.74 加：年初未分配利润 43,268,420.48 48,083,184.32 其他转入 二、可供分配的利润 49,087,957.20 54,141,719.06 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 49,087,957.20 54,141,719.06 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 49,087,957.20 54,141,719.06 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 现金流量表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2004年1-3月 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 131,444,575.55 收到的税费返还 1,725,605.51 收到的其他与经营活动有关的现 34,653,648.20 现金流入小计 167,823,829.26 购买商品、接受劳务支付的现金 97,038,419.90 支付给职工以及为职工支付的现金 19,233,839.87 支付的各项税费 8,024,540.67 支付的其他与经营活动有关的现金 43,163,988.88 现金流出小计 167,460,789.32 经营活动产生的现金流量净额 363,039.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 404,402.25 现金流入小计 404,402.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,092,933.58 投资所支付的现金 11,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 31,092,933.58 投资活动产生的现金流量净额 -30,688,531.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 6,015,397.62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,428,538.52 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,443,936.14 筹资活动产生的现金流量净额 -4,443,936.14 四、汇率变动对现金的影响 -8,952.36 五、现金及现金等价物净增加额 -34,778,379.89 项目 2004年1-3月 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 68,415,542.91 收到的税费返还 1,441,135.08 收到的其他与经营活动有关的现 17,877,701.48 现金流入小计 87,734,379.47 购买商品、接受劳务支付的现金 53,737,039.25 支付给职工以及为职工支付的现金 6,083,295.92 支付的各项税费 4,485,361.99 支付的其他与经营活动有关的现金 20,999,284.50 现金流出小计 85,304,981.66 经营活动产生的现金流量净额 2,429,397.81 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 387,488.34 现金流入小计 387,488.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,969,579.28 投资所支付的现金 7,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 20,469,579.28 投资活动产生的现金流量净额 -20,082,090.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,080,198.83 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,080,198.83 筹资活动产生的现金流量净额 -2,080,198.83 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -19,732,891.96 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 现金流量表附表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,237,312.09 加：少数股东本期损益 14,093.14 计提的资产减值准备 376,235.37 固定资产折旧 6,727,082.10 无形资产摊销 1,121,176.98 长期待摊费用摊销 184,883.40 待摊费用的减少（减增加） 15,788.69 预提费用的增加（减减少） 3,060,109.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 3,024,136.27 投资损失（减收益） -455,011.27 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -12,662,633.16 经营性应收项目的减少（减增加） -25,548,159.95 经营性应付项目的增加（减减少） 15,338,410.70 其他 经营活动产生现金流量净额 433,423.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,687,315.24 减：现金的期初余额 145,465,695.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,778,379.89 项目 2004年1-3月 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,202,120.30 加：少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 165,267.07 固定资产折旧 2,270,118.54 无形资产摊销 351,000.00 长期待摊费用摊销 36,056.91 待摊费用的减少（减增加） 9,649.40 预提费用的增加（减减少） 2,546,076.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,692,710.49 投资损失（减收益） -1,958,531.82 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） 3,164,986.99 经营性应收项目的减少（减增加） -17,356,040.32 经营性应付项目的增加（减减少） 2,305,983.59 其他 经营活动产生现金流量净额 2,429,397.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,372,891.93 减：现金的期初余额 106,105,783.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,732,891.96 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 |
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